Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: zákonem Přílohy: 1_Zadluženost města v letech k _Úvěry - SEZNAM k zadluženost 3_přehled poskytnutých ručení - SEZNAM k _zadluzeni_mesta_ve _VHS 5_Investiční priority města _střednědobý výhled rozpočtu tabulka Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: RM Usnesení: RM doporučuje schválit ZM střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období dle návrhu. Hlasování 7/0/0 FV Usnesení: FV doporučuje schválit ZM střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období Hlasování 7/1/0 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na obdobím je sestaven v souladu s ustanovením 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu města (příloha_6) je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2017 a návrhu rozpočtu V současné době je platný rozpočtový výhled města Turnov schválený zastupitelstvem města dne usnesením č. 390/2016. Do konce volebního mandátu nám zbývá rok (říjen 2018). V programu zastupitelstva je mnoho skutečně zásadních bodů, které směřují aktivitu města na více let do budoucna, zároveň jsou finančně nákladné. Vstupovali jsme do komunální politiky s mnohými sny a plány. Rok 2016 vnímám jako přelomový pro jejich uskutečnění. Proto jsem si dovolil připravit krátký materiál popisující finanční situaci města a její výhled na roky Je na čase se zastavit a přemýšlet o blízké budoucnosti.

2 Každý rok máme k dispozici cca 50 mil.kč na realizaci kapitálových výdajů (tedy větších investic), za předpokladu prodejů majetku ve výši 2-4 mil.kč V této částce je již zohledněn vklad do KNL, a.s. na její modernizaci. Město Turnov se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek ve výši Kč v období let 2017 až 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách splatných vždy do každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je ve výši Kč a zbylých osmnáct splátek je ve výši Kč. podrobnější rozpis viz příloha Na druhé straně má město i své závazky: k máme dluh 87,933 mil.kč k ,580 mil.kč podrobnější rozpis viz příloha č. 1 Máme závazky i ve formě ručení a to vůči Vodohospodářskému sdružení Turnov v celkové výši cca 46 mil.kč (do roku 2028), podrobnější rozpis viz příloha č. 3. V roce 2017 si město vzalo úvěr 60 mil.kč na velké investice města, konkrétně Novou radnici, Nádražní a vodohospodářské projekty čerpání úvěru v letech 2017 a Rozpočtový výhled s důrazem na investiční akce Rok 2018 investiční potenciál města 48+13mil.Kč (navýšený RUD)+36,5 mil.kč úvěr, zbytek rozpočtu 2017 odhad 20 mil.kč, bytový fond 4mil.Kč, fond Ekokom 3,5 mil.kč = celkem 125mil.Kč Komunikace a chodníky 3 mil.kč (oprava cesty v parku U letního kina, Chodník Alešova ul. 0,5 mil.kč, chodník Alej Legií 1 mil.kč, VO Pekařova ul. 0,5mil.Kč, ul. Luční, BUS Mašov, dále opravy dle ankety zastupitelů..) Přemyslova oprava povrchů po RWE a VHS 4mil.Kč (2 mil.kč příjem od RWE na opravy) Regenerace Sídliště U Nádraží 6. etapa, dotační program zrušen, chodník u byt. domu čp schodiště k TSC 1,5 mil.kč Fotbalové hřiště s umělou trávou (žádost o dotaci spoluúčast města 6,0 mil.kč) info 11/ Bezpečnostní prvky ul. Husova, Žižkova (SFDI, 0,8 mil.kč) dotace SFDI přidělena, spoluúčast města 0,25 mil.kč Valdštejn (oprava terasy nad biliárovým sálem, oprava střechy nad vstupní branou, pouze v případě dotace MK - spoluúčast města 0,6 mil.kč) Parkoviště za Vesnou 4,5 mil.kč ZŠ Žižkova, výměna oken 1. etapa 1,8 mil.kč (celkově 4 etapy za 7 mil.kč) ZŠ Žižkova, výměna střechy 1. etapa 1,0 mil.kč (velká škola celkově 3 etapy za 7 mil.kč + školička jedna etapa za 4,5 mil.kč) - ZŠ Skálova 3.NP výměna části oken 1,0 mil.kč Budova gymnázia, oprava fasády 1,0 mil.kč (gymnázium spoluúčast cca 0,5 mil.kč) - 3x rekonstrukce bytu Bezručova ,0 mil.kč - Výměna oken Bezručova 1054, ,2 mil.kč - Rekonstrukce bytu 3+1 Přepeřská - 0,5 mil.kč - DPS Žižkova okna, fasáda, treláž, balkony (nutno poptat projektanta), 1. etapa výměny oken-1,0 mil.kč - DPS Granátová dodělání zateplení objektu cca 3,5 mil.kč DD Pohoda, nová plynová kotelna 2,6 mil.kč Byt. dům čp. 1335(ubytovna nemocnice), nová plynová kotelna 1,2 mil.kč Nový objekt Fokusu (IROP, celkem 20 mil.kč, dotace 90%, spoluúčast města 2 mil.kč) info 11/ Modernizace základních škol (IROP) - ZŠ Skálova (jazyková učebna, PC učebna, počítačová síť, učebna chemie), ZŠ 28. října (PC učebna, počítačová síť, výtah), ZŠ Žižkova (učebna přírodních věd, učebna cizích jazyků, počítačová síť, výtah), celkové náklady 24 mil.kč, spoluúčast města 2,4 mil.kč

3 Chodníky v Mašově (MAS, 5,6 mil.kč) - žadatelem bude město Turnov, žádost podána do MAS - dotace = 90%, podíl města cca 1mil.Kč info 11/ Žlutá ponorka, mineralogická učebna (MAS 2 mil.kč) - žadatelem bude město Turnov, žádost podána do MAS - dotace = 90%, podíl města cca 0,1mil.Kč info 11/ Projekty s VHS Turnov - Rekonstrukce Nádražní kanalizace + vodovod, podíl města v roce mil.Kč, v roce mil.Kč Rekonstrukce Nádražní (IROP) - způsobilé x nezpůsobilé náklady, chodníky SFDI, podíl města cca 17mil.Kč, když dostaneme dotaci na chodníky tak zásadně méně (předpoklad bez dotací na chodníky mil.Kč, mil.Kč) Projekty s VHS Turnov - úpravna Nudvojovice, spoluúčast Turnova cca 5 mil.kč, (předpoklad mil.Kč, mil.kč) Projekty s VHS Turnov Odstranění manganu - vodovodní řady Vesecko, spoluúčast Turnova cca 12 mil.kč, (předpoklad mil.Kč, mil.Kč) Síťování lokality Hruštice 4,5 mil.kč (kryto prodeji pozemků) Hřbitovní zeď Pelešany 2. etapa, odhad 1 mil.kč Nový úřad Skálova čp. 466 cena stavby 58 mil.kč, dozory 1 mil.kč, rezerva 2 mil.kč, zaplaceno v roce ,6 mil.kč, v roce mil.kč Rozšíření ploch kompostárny cca 4 mil.kč (bude kryto fondem Ekokom+TST) VO Tři svatí - benzina 0,2 mil.kč Předfinancování nástavba Slunce Všem cca 2,0 mil.kč Celkem 128,85 mil.kč cena před soutěží, (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: Stavební úpravy ZŠ Mašov cca 35 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč (museli bychom sáhnout na část úvěru alokovaného na rok 2019) připraveno k výběrovému řízení s hranicí 35 mil.kč Rekonstrukce Markovy ulice rozpočtově 12 mil.kč připraveno k výběrovému řízení Park U Letního kina část s vodním prvkem+cesta odhad 3 mil.kč jsme v projekční fázi Podzemní kontejnery (dotace), spoluúčast města 0,65 mil.kč bude v ZM schvalována žádost o dotaci Rok 2019 investiční potenciál města 63mil.Kč+19 mil.kč úvěr + zbytek rozpočtu 2018??? = celkem 82 mil.kč Komunikace a chodníky 3 mil.kč (chodník Károvsko, Jiráskova+Trávnice, Boženy Němcové 3,0 mil.kč, Komenského ul., Malý Rohozec-výhybna Knébl, chodník Sobotecká- Dioptra, Chodník Mašov-Sobotecká-náves (SFDI), Zelená cesta, cyklotrasa Stebenka (MAS), chodník Kamenec I/35 (ŘSD) Rekonstrukce Nádražní (IROP) - způsobilé x nezpůsobilé náklady, chodníky SFDI, podíl města cca 17mil.Kč, když dostaneme dotaci na chodníky tak zásadně méně (předpoklad bez dotací na chodníky mil.Kč, mil.Kč) Projekty s VHS Turnov - Rekonstrukce Nádražní kanalizace + vodovod, podíl města v roce mil.Kč, v roce mil.Kč Projekty s VHS Turnov - úpravna Nudvojovice, spoluúčast Turnova cca 5 mil.kč, (předpoklad mil.Kč, mil.Kč) Projekty s VHS Turnov Odstranění manganu - vodovodní řady Vesecko, spoluúčast Turnova cca 12 mil.kč, (předpoklad mil.kč, mil.kč) Stavební úpravy ZŠ Mašov cca 35 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova střecha, další etapa 2,0mil.Kč Dostavba Městského divadla Turnov, celkem 40 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč Projekty s VHS Turnov Oprava ČOV spoluúčast města 4 mil.kč Základna Krčkovice cca 4 mil.kč MŠ Kosmonautů, nástavba stacionáře a jedné třídy MŠ cca 10 mil.kč

4 Alzheimer centrum 41,3 mil.kč, spolufinancování města 10,4 mil.kč, v roce mil.kč, v roce ,4 mil.kč síťování bytové zóny Benátky, Hruštice cca 4,5 mil.kč obnova pasáže u Radnice cca 7 mil.kč Informační centrum dotovaný, celkem 5,5 mil.kč, spoluúčast města 2,8 mil.kč Revitalizace bazénku v sídlišti U Nádraží cca 3,5 mil.kč Celkem 113,4 mil.kč před soutěží (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: Knihovna celkem 40 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč ve fázi hledání řešení Průmyslová zóna komunikace SFS Intec (není projekt, cca 2 mil.kč) Bytový dům, ul. 5. května 30 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč) 11/2017 budou k dispozici dvě studie Park U Letního kina část mezi letním kinem a SUPŠ, odhad 5 mil.kč máme pouze studii na celý park Rok 2020 investiční potenciál města 63mil.Kč+zbytek rozpočtu 2019???-celkem 63 mil.kč Komunikace a chodníky 6 mil.kč Dostavba Městského divadla Turnov, celkem 35 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč síťování bytové zóny Benátky, Hruštice (dodělávky, prodejů+nové) 6mil.Kč Alzheimer centrum 41,3 mil.kč, spolufinancování města 10,4 mil.kč, v roce mil.kč, v roce ,4 mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova výměna oken, další etapa 1,8 mil.kč - ZŠ Žižkova střecha, další etapa 2,0mil.Kč - Bytový fond opravy bytů, výměny oken, zateplení 2,0mil.Kč Celkem 46 mil.kč před soutěží (nutnost předfinancování dotovaných staveb kontokorentem) Otazné: Knihovna 40 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč ve fázi hledání řešení Bytový dům, ul. 5. května 30 mil.kč, v roce mil.kč, v roce mil.kč 11/2017 budou k dispozici dvě studie Občanské vybavení Turnova 2 (víceúčelový objekt + veřejný prostor u TSC) cca 20 mil.kč ve fázi hledání řešení Otazné: Provozní společnost na vodohospodářský majetek Dolánky - přírodní park, niva Jizery (nějaký kousek) architektonická soutěž (soutěž studentů architektury), mimo náš mandát - sportoviště Duhová energie zatím budeme opravovat, spojeno s koncepčním řešením občanské vybavenosti Turnova 2 - Fasáda ZŠ Žižkova v roce 2018 se bude zpracovávat projekt - Výkup objektu ve Fučíkově ulici pro nájezd probíhají jednání s vlastníky - Rekonstrukce Havlíčkova náměstí není nic, studie na podzemní parkoviště - Parkování na terminálu veřejné dopravy není nic - Parkovací dům v centru města není nic Komentář: Z výše uvedeného přehledu je patrné, že největší tlak na finance přijde v roce V případě úspěšného výběrového řízení na Rekonstrukci ZŠ Mašov, budou muset být škrtnuty projekty ve výši 20 mil.kč. Jednalo by se pravděpodobně o Přístavbu divadla. V roce 2019 by měly být také ukončeny všechny vodohospodářské projekty, projekt Rekonstrukce Nádražní, Rekonstrukce ZŠ Mašov. Nové zastupitelstvo bude moci zvážit zahájení Dostavby divadla, Alzheimer centra, bytového domu (projekty by měly být připraveny k vypsání VŘ).

5 Je zřejmé, že předfinancování dotačních projektů bude nutné řešit krátkodobými kontokorentními úvěry. Velké investice typu knihovna (40 mil.kč) nebo bytový dům (30 mil.kč) je vhodné zahájit v roce V případě dřívějšího zahájení bude nutné pravděpodobně vzít úvěr. Projekty jsou připraveny s určitým převisem, tak aby v případě neúspěchu nějakého dotovaného projektu či např. nezískání stavebního povolení existovala možnost realizování dalšího projektu plánovaného třeba o rok později. Takovým příkladem je Rekonstrukce Markovy ulice, ul. Boženy Němcové, ul. Jiráskova+Trávnice, ul. Komenského atd. nebo další etapy rekonstrukce Parku U Letního kina Zcela bokem zůstává diskuze o případném zřízení nebo koupení provozní společnosti pro vodohospodářský majetek. Ta by musely být jistě koupena z úvěru. Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let

6 PŘÍLOHA_1 Dlouhodobé úvěry města k v tis. Kč částka uhrazeno stav úvěru úroky přijat splatnost tis. Kč k přij. úvěr ČMZRB 0,70% ČMZRB 0,70% KB 1,57% ČS 0,49% ČS 0,79% Celkem Zadluženost města k: včetně čerpání nového úvěru od ČS, a.s. ze dne ve výši 4564 tis. Kč v roce včetně čerpání nového úvěru od ČS, a.s. ze dne ve výši tis. Kč v roce V Turnově dne

7 PŘÍLOHA_2 Přijaté dlouhodobé úvěry k Název úvěru a výše přijat splatnost úroková sazba měsíční jistina roční jistina nesplacená výše úvěru k ČMZRB ve výši 60 mil. Kč účet /4300 = komunikace, KCT, VHS ,70% ,00 KB ve výši 60 mil. Kč účet /0100 = investiční akce čerpán ,57% ,00 ČMZRB ve výši 30 mil. Kč účet /4300 = VHS Čistá Jizera ,70% ,00 ČS ve výši 40 mil. Kč účet /0800 = kapitálové výdaje v roce ČS ve výši 60 mil. Kč účet /0800 = kapitálové výdaje v roce ,49% ,79% ,00 0,00 CELKEM ,00 usnesením ZM č.89/2017 ze dne byl přijat dlouhodobý úvěr na 60 mil. Kč na investiční výdaje roku "ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru č /LCD od České spořitelny, a.s. dle 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí v letech 2017 a 2018 se splatností do " - dosud nečerpán, splatnost úvěru do (10 let)

8 PŘÍLOHA_3 Přehled poskytnutých ručení města Turnov k Ručení za subjekt Ve prospěch banky Z jakého titulu nesplacená výše úvěru k konečná splatnost úvěru Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Přepeř" ,00 Kč Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Mašova a Pelešan" ,00 Kč Vodohospodářské sdružení Turnov Česká spořitelna, a.s. na akci "Čistá Jizera" ,00 Kč CELKEM ,00 Kč Vyhotovil: dne Bc. Jana Chodaničová, vedoucí FO

9 PŘÍLOHA_4 Členění nesplacené jistiny úvěrů na jednotlivé obce podle použití na konkrétní akce k se zapojením dotace z konsolidace A B C D E F G H I Celková hodnota nesplacené jistiny k / účel úvěru Stav k Konsolidace Stav k se zapojením konsolidace ČMZRB ČMZRB ČS ČMZRB KB ČMZRB Kanalizace Přepeře Kanalizace Mašov, Pelešany Čistá Jizera Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice Úvěr na investice čerpaný v roce 2012 ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko Turnov , , , , ,59 Přepeře , , , , ,72 Malá Skála , , , , ,86 Jilemnice , , , , , ,15 Lomnice , , , ,36 Semily , , , , , ,24 Rokytnice , , , , ,06 Tatobity , , ,25 Líšný , , ,61 Benecko , ,29 0, ,35 Ohrazenice , , ,08 Rovensko , , , ,82 Celkem k , , , , , , , , ,92

10 Pr/l owhs Podklady na zasedání ZM dne: OSM 02. Název materiálu: Investiční priority města vyhodnocení ankety Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: pořadí Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Touto cestou seznamuji ZM s výsledky ankety zastupitelů Investiční priority Města Turnova pro období Tento materiál se stane vodítkem (niko-li slepě následovaným dokumentem) pro zadávání projektových záměrů, dokumentací a vyhledávání dotačních příležitostí. Dále ZM seznamuji s výsledky ankety - Obecně výstavba chodníků a dopravně bezpečnostních prvků. Dále ZM seznamuji s výsledky ankety - Seznam potřebných oprav cest a komunikací k (menší zásahy). Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o Investičních prioritách Města Turnova pro období ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o výstavbě chodníků a dopravně bezpečnostních prvků. ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o seznamu potřebných oprav cest a komunikací.

11 List2 Název akce nad 10 mil Pořadí Počet bodů 5. Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku Hotel Beneš - Ohrazenice Název akce pod 10 mil Pořadí Počet bodů 1. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Alešova - 3. etapa Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálová Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 (dostavba školy Alešova) Rekonstrukce objektu Městského divadla Rekonstrukce Havlíčkova náměstí Rekonstrukce Markovy ul Revitalizace parku U letního kina Regenerace sídliště u nádraží - 4. etapa, 5. etapa, 6. Etapa Rozšiřování ploch pro parkování a drobné úpravy sídlišť na Výšince, Přepeřská Oprava střech na penzionech seniorů v Žižkově ulici Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia Komunitní centrum Skálová ul. (Knihovna a Žlutá ponorka) Intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích Rekonstrukce Komenského ul Rekonstrukce Pekařovy ulice Fotbalové hřiště s umělým trávníkem Revitalizace Metelkových sadů Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží Rekonstrukce ul. Trávnice-zadní část Rekonstrukce stávající budovy ve Skálově čp.466 na nový městský úřad Rekonstrukce vodovodů na průmyslové zóně Vesecko Údolí řeky Jizery Rekonstrukce ul. Boženy Němcové Rozvoj bytových zón Rekonstrukce ul. Zelená cesta Rekonstrukce Hvězdárny Intenzifikace čistírny odpadních vod Turnov vodohospodářskéspolečnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve VHS Rekonstrukce bytových domů čp v ul. Bezručově Rekonstrukce bytových domů čp v ul. 5. května Rekonstrukce DPS ul. Granátová Nákup nového zásahového vozidla pro hasiče Údolí říčky Stebénky Výstavba parkoviště u nemocnice Cyklotrasa Greenway Jizera - úsek Turnov - Příšovice Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích Rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko Rekonstrukce objektů Šetřilovska Název akce obecne výstavba chodníků a bezp.prvků Pořadí Počet bodů 9.chodník k Lidlu a obchodnímu centru Kontakt přechod u Žluté ponorky (hotova studie úprava chodníku a přechodu na náměstí Českého ráje u Belgického dvora (hotov chodník Mašov - od Sobotecké ulice k návsi Mašov (hotov projekt k územnímu chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhové křižovatce u průmyslové zóny chodník Mašov - od křížku na Kalužník (hotov projekt k územnímu řízení chodník od zámku Hrubý Rohozec na Malý Rohozec - veřejné osvětlení, oddělení chodník Károvsko - od kruhové křižovatky k ulici Zborovská projekt zóny 30 - Čtvrt u Kasáren (hotova studie) zastávka BUS u Lidlu chodník Přepeřská - 2. etapa (projekt hotov, náklad 0,7 mil.kč) chodník od průmyslové zóny k pivovaru Rohozec chodník Alešova (2. etapy hotovy, slib od stavby terminálu) centrální stání pro kamiony v průmyslové zóně na Vesecku Seznam potřebných oprav cest a komunikací k (menší zásahy) Pořadí Počet bodů 2.komunikace Kadeřavec, slouží jako jediná přístupová oprava komunikace Pelešany parkoviště pod Valdštejnem oprava chodníku na Kamenci, hlavní spojka pro pěší Kamenec centrum komunikace Hruboskalská, slouží jako spojkakřišťálová a Hruboskalská, 8 domů komunikace Bukovina na Hranici Mokřiny, jediná přístupová komunikace do osady pro 6 domu + chaty Mírová, jediná přístupová komunikace pro 63 domů a. DTTO částečná sanace podloží komunikace U Lomu dešťová kanalizace polovinazd.nejedlého propojka do Jeronýmovy, cesta Kobylka čp 1 slouží jako jedniná přístupová komunikace ke 4 domům úprava zpevněné plochy COOP Daliměřice cesta Durychov k Dědečkovým, jediná přístupová Malý Rohozec -Ohrazenice spojovací komunikace, Stránka 1

12 List2 16.chodník do Granátu na Kamenecmožno realizovat jako opravu chodník u Billy - možno realizovat jako opravu chodník z Kobylky ke hřbitovu Na Oběšenci chodník podél 1/10 z Dolánek na Bukovinu (technicky těžko řešitelné) oprava chodníků v ul. Na Vyhlídce - možno realizovat jako opravu dodláždění chodníků v ul. Jeronýmova - možno realizovat jako opravu Mašov kolem hřbitova nový povrch, polovina Zd. Nejedlého Nádražní - Pacltova bývalý ZNZ povrchy, slouží pro 2 domy a firmu Formplast Bukovina pod hospodou (dnes recyklát) nový asfalt, Cesta Vazovce (Rulfovi) v souvislosti s VHS, Mašov čp. 29 Housa nový povrch, slouží jako jediná J.Palacha - nový povrch, slepá část k 6 RD Kobylka Krausovi spojnice 1/10-Kobylka, spojka Kobylka hlavní silnice 1/ Stránka 2

13 PŘÍLOHA_6 Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na rok 2018 až 2020 v tis. Kč Příjmy daňové příjmy třída nedaňové příjmy třída kapitálové příjmy třída transfery třída z toho souhrnný dot.vztah z toho získané dotace na předfinan.akce Celkem příjmy Výdaje běžné výdaje třída kapitálové výdaje třída z toho akce Nový úřad Skálova čp z toho vklad do KNL a.s. na její modernizaci z toho VHS investiční dotace (7290/rok) z toho předfinancování akcí z dotací Celkem výdaje rozdíl mezi příjmy a výdaji Financování nový dlouhodobý úvěr na 60 mil. Kč nový "kontokorentní úvěr" splátka úvěrů krátkodobých splátky úvěrů dlouhodobých počáteční stav peněžních prostředků k Celkem financování Rekapitulace příjmy výdaje financování Rozdíl mezi P a V = F

14 Zadluženost města (úvěry): Úvěr na komunikace, KCT, VHS od ČMZRB Přijat v roce 10/2007 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6792 tis. Kč, poslední splátka 10/2017 Úvěr na VHS Čistá Jizera od ČMZRB Přijat v roce 6/2009 ve výši 30 mil. Kč roční splátka ve výši 3789 tis. Kč, poslední splátka 5/2019 Úvěr na kapitálové výdaje v roce od KB, a.s. Přijat v roce 10/2013 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2024 Úvěr na kapitálové výdaje v roce od ČS, a.s. Přijat v roce 7/2015 ve výši 40 mil. Kč roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2026 Úvěr na kapitálové výdaje v roce od ČS, a.s. Přijat v roce 4/2017 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2028 V Turnově dne Bc. Jana Chodaničová vedoucí finančního odboru