D C A B Schválená Rozpočet bez I. úprava DPH bez DPH. Schválená I. úprava vč. DPH. Rozpočet vč. DPH

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY Rozpočet na rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../2019 Č. ř. OdPa Pol. UZ Org. PŘÍJMY 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY D C A B Schválená Rozpočet bez I. úprava DPH bez DPH Schválená I. úprava vč. DPH Rozpočet vč. DPH Poznámka 2 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem stoka Nájemné z předávané vody jiným obcím Nájemné za čištění OV z Jenišovic Nájem byty Výnosy z nájemného : Ostatní výnosy Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Prodej vodoměrů (měřidel) Odkup DDHM Podíl na zisku dle čl KS Úhrada telefonů - zaměstnanci Přeplatek ÚPZS Jistoty za plnění smlouvy Prodej šrotu Úhrada věcných břemen Přípojky - inv. a neiv. akce Přeplatek ČEZ, RWE Vyúčtování - kanceláře Semily Vratka mylné platba z r Ostatní výnosy : Stránka 1 z 5 Rozpočet - příjmy

2 25 26 Finanční operace Příjmy z úroků Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj Semily Rokytnice JI - V+K pro 5 RD Na Kozinci RO - V+K BZ pro 8 RD RO - ČOV intenzifikace Benekco - PSK Štěpanická Lhota Benecko - V+k k čp Semily - V+K Na Vinici Dotace od města SE - bude upřesněno Benešov - Podmošna Troskovice - Vodní zdroj Vyskeř - zokruhování vodovodu Líšný - kanalizace (dostavba) %, doplatek ve Rakousy - rekonstrukce vod. Kalich Borek poslední etapa výstavby, Dotace 100%, žádost Rakousy - rekonstrukce vod. u cyklostezky Žádost 2019, dotace 100% Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov Žádost 2019, dotace 100% Ohrazenice -V+K ul. U školky žádost 2019, 100% Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže žádost 2019, 80% Turnov - rekonstrukce Nádražní II. etapa žádost 2019, Rovensko - vrt Václaví Rovensko - vrt Václaví Semily - V+K Pod Vartou a Na Olešce Finanční operace : Neinvestiční příspěvky MZE Stránka 2 z 5 Rozpočet - příjmy

3 Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice Neinvestiční příspěvky MZE : Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí Jilemnice - příspěvek na úroky VHS Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru Semily - příspěvek na úroky VHS Turnov - příspěvek na úroky VHS Lomnice - oprava VH sítí ul. Za Školou Lomnice - oprava VH sítí ul. K. Čapka Vypořádané dotace 2018 výše neuvedené Neinvestiční příspěvky a dotace : Investiční dotace od obcí (všeob.) Turnov Benecko Kacanovy Olešnice Tatobity Vyskeř Investiční dotace od obcí (všeob.) : Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí Turnov - odstranění manganu Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa Benecko - V+K Bátovka Rokytnice - vodovod Vilémov Stránka 3 z 5 Rozpočet - příjmy

4 Jilemnice - vodovod Bátovka Turnov - ÚV Nudvojovice Turnov - Nádražní ulice Semily - V + K Špidlenova, obnova kom Přepeře - Nádražní ul. V+K Vypořádané dotace 2018 výše neuvedené Celkem inv. příspěvky od měst a obcí Investiční příspěvky MŽP, MZE, SFŽP SFŽP Jilemnice - zkap. vod. zdroje SFŽP Benecko, D.Štěp. - likvidace OV SFŽP Semily - vrt Příkrý SFŽP Troskovice - nový vodní zdroj Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje Benecko, D.Štěp. - likvidace OV Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice Turnov - odstranění manganu Vypořádané dotace 2018 výše neuvedené Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE, SFŽP: Investiční dotace od Libereckého kraje Jilemnice - Bátovka povrchy ÚV -Nudvojovice JI - zkapacitnění vodovodu Bátovka Turnov - ostranění manganu 90% Semily - vrty Příkrý Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90% Stránka 4 z 5 Rozpočet - příjmy

5 Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 % Jilemnice - Benecko DŠ likvidace OV Kacanovy - ÚV Nudvojovice Olešnice - ÚV Nudvojovice Vypořádané dotace 2018 výše neuvedené Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM PŘÍJMY CELKEM Stránka 5 z 5 Rozpočet - příjmy

6 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ROZPOČET NA ROK VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Rozpočet na rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../2019 D C A B Č. ř. OdPa Pol. Org. Orj. Výdaje I. úprava vč. DPH I. úprava bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč. DPH Poznámka NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 Běžné náklady kanceláře Kancelářské potřeby, materiál DHM do 40 tis. Kč Nákup počítačů +mob. telefonů (1-40 tis. Kč) Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba aut Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex) Daňové poradenství (Kodap), Zpracování mezd (Auditex) Odpady Školení, semináře Internet Turnov, Semily Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor potřeba nákupu nových pneumatik Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby Nájem kopírky Turnov, Semily Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky, Stránka 1 z 15

7 Rozhlasové poplatky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stravenky Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, Asistenční služba výpočetní techniky Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Sociální fond pro zaměstnance Odměny RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění RS, DR Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary Pojištění automobilů + povinné ručení Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář - Semily Rezerva rozšíření kanceláře Turnov Běžné náklady kanceláře : polovinu loňského roku chyběl 1 zaměstnanec Náklady do VH majetku a vazby se SčVK Služby hrazené provozovateli nad rámec KS Nákup nových vodoměrů Rešení provozně majetkových problémů Nákup čerpadel, průtokoměrů a ostatní do 40 tis. Kč Stránka 2 z 15

8 Opravy poklopů a hrnků Geodet. zaměření, kam.prohlídky, zaměření šachet, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky) PD odlehčovacích komor Devro - realizace úkolů ze smlouvy Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy Rezerva na provozní výdaje OPVZ Náklady do VH majetku a vazby se SčVK : Ostatní opravy, služby a nákupy Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka Likvidace nevyužitých objektů Tisková služba, propagace VHS Ostatní služby Označení staveb Znalecké posudky na ČOV SE, RO Služba GDPR Studie provozování majetku a poradenství Organizace jednání - studie budoucnosti Věcná břemena do 40 tis Elektrická energie - objekty VHS Nákup regálů do archivu a kanceláří Pojištění vodohospodářského majetku Webové stránky VHS, aktualizace a správa Ostatní opravy, služby a nákupy : Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné přivaděč - Devro Nájemné ČOV Devro Nájemné obcím Stránka 3 z 15

9 91 Nájemné : Město Turnov TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady doplatek PD TU - PD - oprava V+K Markova doplatek PD TU - PD - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K doplatek PD TU -stavba - oprava kan. sídliště Nádražní, ul. Studentská TU - stavba - oprava vodovod Na Kamenci ( nad ul. Luční ) oprava vodovodu v úseku, kde bude město dělat silnici oprava vodovodu v úseku, kde bude město dělat silnici TU - ČS Dolánky 3 x trafo výkup TU - oprava VDJ Hruštice - střecha TU - Vesecko oprava kanalizace TU - ul. Nádražní - opravy po akci TU - areál VDJ Károvsko - kontrola po stavbě, terénní úpravy po stavbě TU - VB rekonstrukce kanal. Palackého LK TU - kácení stromů Metelka TU - neinvestiční náklady výše neuvedené Město Turnov : Město Semily SE - generel OV SE - VDJ Jílovce kácení SE - neinvestiční náklady výše neuvedené Město Semily : Město Jilemnice JI - realizace - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul JI - neinvestičná náklady Město Jilemnice : Město Lomnice nad Popelkou LO - PD - ul. Sportovců a Hrádka LO - ČOV oprava stáčecího místa kalů stavba LO - oprava V+K ulice K. Čapka stavba Stránka 4 z 15

10 LO - oprava kanalizace ul. Kavánova, Želechy, ulička PD LO - generel kanalizace Generel + zaměření 126 LO - neinvestiční náklady výše neuvedené Město Lomnice : Město Rokytnice nad Jizerou RO - VDJ Letní strana - nátěr akumulace RO - neinvestiční náklady výše neuvedené Město Rokytnice nad Jizerou Obec Benecko Benecko - PD - oprava ČS Hančova Bouda Benecko - neinvestiční náklady výše neuvedené Obec Benecko : Obec Benešov 140 Benešov - neivestiční náklady Obec Benešov : Obec Malá Skála 144 MS - neinvestiční náklady Obec Troskovice : Obec Ohrazenice Vratka dotace obci - Nádražní ul Obec Ohrazenice : Obec Rakousy 152 Rakousy - neinvestiční náklady Obec Rakousy : Obec Rovensko 156 Rovensko - neinvestiční náklady Obec Rovensko : Stránka 5 z 15

11 Obec Tatobity 160 Tatobity - neinvestiční náklady Obec Tatobity : Obec Troskovice 164 Troskovice - neinvestiční náklady Obec Troskovice : Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady : Daně Daň z nemovitostí Daň z nabytí nemovitostí Daň silniční DPH 11,12/ Vratka za minulé roky Pohledávka DPH k Rozdíl DPH na příjmech Rozdíl DPH na výdajích Daně : Úroky, poplatky Úroky ČS mil. (Čistá Jizera) Úroky ČMZRB II - 50 mil Poplatky bance Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice) Úroky ČS - nový úvěr Úroky KB - 50 mil Úroky, poplatky : Náklady r. 2018, uhrazené 2019 Stránka 6 z 15

12 Navrtávací pasy Nájemné Ostatní služby Softwerové služby Pojistné za zaměstnance Telefony, internet Ostatní opravy Opravy 2 aut přes pojištovnu Poj. automobilů Pohonné hmoty PD Náklady r. 2018, uhrazené 2019 : Zálohy Daň z příjmu Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice Vratka jistoty - vodovod Bátovka Vratka jistoty - odstranění manganu vratka 75%, 25% v r Zálohy : Daně, úroky, faktury 2018, zálohy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Investiční výdaje - Město Turnov TU - úprava PD- intenzifikace ČOV TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - zkušební provoz Stránka 7 z 15

13 TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice TU - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vynětí ze ZPF) - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice TU - bytové zóny podíly na prodloužení (Bukovina, Malý Rohozec, Luční ) TU - prodloužení kanalizace Luční náš podíl na prodl. sítí TU - prodloužení V+K Mašov náš podíl na prodl. sítí TU - Hruštice, Károvsko V+K 7. etapa příprava pro r TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince TU - PD - rekonstrukce ČSOV TU - PD - rekonstrukce zdroje Šlejferna TU - inženýrská činnost - Nádražní ulice TU - rekonstrukce V+K ul. Nádažní II. etapa TU - zkapacitnění VZ Ondříkovice TU - PD rekonstrukce zdroje Šlejferna TU - odkup sítí - Vrchhůra V+K TU - odkup sítí - Skálova ul. objekt města TU - odkup sítě - vodovod Sucharda TU - ČOV - čerpadlo surové vody TU - ČOV - čerpadlo ohřev recirkulace kalu TU - ČS Dolánky - čerpadlo sur. vody TU - VB - oprava kanalizace Palackého LK 241 TU - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Město Turnov : Investiční výdaje - Město Semily SE - stavba, TDS, vč. ost. n. - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní SE - stavba - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní SE -PD - VDJ Cimbál SE - PD - vodovod ul. Cihlářská Stránka 8 z 15

14 SE - realizace - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu (dokončení stavby) SE - TDS, ostatní výdaje - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokončení stavby) SE - stavba - V+K Na Vinici SE - stavba - ČOV, I. etapa SE - TDS, inženýrská činnost - ČOV, I. etapa SE - PD, AD - ČOV - I. etapa SE - PD - Pod Vartou + sídliště Na Olešce- V+K+ost. náklady SE - PD - Pod Vartou + sídliště Na Olešce- V+K+stavba SE - PD - ul. Na Mýtě kanalizace SE - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Město Semily : Investiční výdaje - Město Jilemnice JI - stavba - Bátovka vodovod JI - stavba - kanalizace DŠ JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + kanalizace DŠ JI - stavba - Bátovka vodovod, kanalizace DŠ JI - stavba - Bátovka vodovod JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy JI - PD - Bátovka - 1. stavba JI- stavba - V+K pro 5 RD Na Kozinci JI - stavba - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech, Sokolská JI - inž. činnost - prodloužení V+K Kozinec správní poplatky, kolaudace JI - PD - V+K V Jilmu JI - ČSOV Ateso - čerpadlo JI - investice 2018 výše neuvedené Stránka 9 z 15

15 275 Invest. výdaje - Město Jilemnice : Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J RO - aktualizace PD+ rozpočty+zp - ČOV intenzifikace RO - realizace + ost. náklady - V+K BZ pro 8 RD RO - PD - rekonstrukce vodovodu lok. Koupaliště RO - ČOV čerpací technika pro kalolis RO - ČOV - čerpadlo RO -investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Město Rokytnice Investiční výdaje - Město Lomnice n. P LO - PD - M. Horákové LO - PD, ostatní - VDJ Karlov Starý, Nový a Želechy LO - byt. zóna - pozastávka LO - studie rekonstrukce sítí na silničním průtahu městem LO - PD - zkapacitnění VZ Obora LO - odkup - prodloužení vodovodu Rváčov LO - odkup vodovodu a kanalizace Horní Lomnice LO - ASŘ + Elektro, Park I. a II LO - čerpadla vrty - 2 ks LO - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Město Lomnice : Investiční výdaje město Rovensko Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu Rovensko - Křečovice - posouzení zásobení vodou Rovensko - stavba - Vrt Václaví Rovensko - PD - Vrt Václaví Rovensko - PD vodovodní přivaděč zdroj - ÚV Hrudka Stránka 10 z 15

16 305 Rovensko - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje město Rovensko : Investiční výdaje obec Benecko Benecko - stavba - V+K k čp Benecko -PD rozšíření vodovodu Sychrov Benecko - ost. náklady - V+K k čp Benecko - stavba - PSK Štěpanická Lhota Benecko - ostatní nákl. - PSK Štěpanická Lhota Benecko - odkup pozemku VDJ Mrklov spojené investice Bátovka I. stavba Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota Benecko - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje obec Benecko : Investiční výdaje - Obec Benešov Benešov - stavba - VDJ II.etapa - komunikace Benešov - TDS, inženýrská činnost - VDJ II.etapa - komunikace Benešov -stavba - vodovod Podmošna Benešov -TDS+ ost. Náklady - vodovod Podmošna Benešov - PD - VDJ Strážník Benešov - čerpadlo ČS Benešov Benešov - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje Obec Benešov : Investiční výdaje - Obec Chuchelna Chuchelna - PD - vodovod - sídliště Chuchelna Bačov - studie vodovodu Chuchelna - koncepce vodovodu Chuchelna - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Chuchelna : Investiční výdaje - Obec Ktová Stránka 11 z 15

17 Ktová - VB - oprava vodovodu SčVK Ktová - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Ktová : Investiční výdaje - Obec Loučky Loučky - PD - vodovod v obci Loučky - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Loučky : Investiční výdaje - Obec Líšný Líšný - PD - ČOV (nové řešení čištění OV) Líšný - stavba nové kanalizace - ČOV (nové řešení čištění OV) I. etapa Líšný - TDS - ČOV Investiční výdaje - Obec Líšný : Investiční výdaje - Obec Malá Skála MS - PD, realizace - vodovody Sněhov I. etapa MS - PD - VDJ Dubsko MS - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Malá Skála : 358 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Ohrazenice - VB ŘSD Ohrazenice - prodloužení V+K okolo požární nádrže na příjmu podíl obce 80% Ohrazenice - PD, stavba - V+K u školky Ohrazenice- odkup pozemku pod VDJ Ohrazenice - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Ohrazenice : 366 Investiční výdaje obec Přepeře Přepeře - prodloužení vodovodu Nad Potůčkem Přepeře - PD - 2X rekonstrukce ČSOV Přepeře podíl VHS Stránka 12 z 15

18 Přepeře - stavba - Nádražní ul. LK Přepeře - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje obec Přepře : Investiční výdaje - Obec Rakousy Rakousy - PD - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky Rakousy - inž. činnost - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etepa 1/10 Rakousy - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje Rakousy : Investiční výdaje - Obec Tatobity 380 Tatobity - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje - Obec Tatobity : Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - stavba - vrt na pitnou vodu Troskovice - TDS + ost. Náklady - vrt na pitnou vodu Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu Troskovice - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje Troskovice : Investiční výdaje - Obec Vyskeř Vyskeř - stavba - zokruhování vodovodu Vyskeř - TDS+ ost. n. - zokruhování vodovodu Vyskeř - investice 2018 výše neuvedené Investiční výdaje Vyskeř : Investiční výdaje měst a obcí Ostatní investiční náklady, rezervy Nákup pozemků a objektů na území VHS Turnov Stránka 13 z 15

19 PRVKUK podle potřeb Rezerva na VB Rezerva na investice ASŘ na objekty VHS Ostatní investiční náklady, rezervy : NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil Nový úvěr ČS Splátka úvěru - KB 50 mil Financování pol. 8123, Změna stavu na bankovních účtech - stav k Stav BÚ na konci roku - stav k FINANCOVÁNÍ - třída Financování Příjmy Výdaje Stránka 14 z 15

20 428 VYROVNÁNÍ ROZPOČTU Stránka 15 z 15