ROZPOČET PŘÍJMY

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET 2011 - PŘÍJMY"

Václav Vlček
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ROZPOČET Rozpočet pro rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B C 1 Neinvestiční příjmy 2 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájemné z předávané vody jiným obcím bude jednáno, není konečné Nájem byty Výnosy z nájemného celkem: Ostatní výnosy Úhrada telefonů - zaměstnanci Prodej podkladů VŘ, ostatní příjmy (bonusy za benzín ) Pojistné plnění za opravu auta úhrada pojišťovny za loňskou opravu Přefakturované nájemné za kanceláře a ostatní režie při ČJ Odkup majetku Příjem na asistenty Penále v průběhu roku Rozpočet - příjmy

jiným obcím 20 000 20 000 24 000 bude jednáno, není konečné 6 2369 2132 Nájem byty 66 000 66 000 66 000 7 Výnosy z nájemného celkem: 55 086 000 65 486 000 78 570 000 8 9 Ostatní výnosy 10 2369 2329

2 17 0 Příjem na opravu Rovensko Přefakturace nájem - Eurovia RO Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Ostatní výnosy celkem: Finanční operace Příjmy z úroků listopad , prosinec zatím Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Turnov Příjem od ČMZRB na úroky Finanční operace celkem: Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ Příspěvek na úroky VHS TU Příspěvek na úroky VHS SE Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO Příspěvek na úroky VHS JI Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hrabačov upraveno ve vazbě na předčasnou splátku části úvěru ve výši 30 mil. Kč Prodej pozemku prodej pozemku - Turnov Vyva Plast 2 Rozpočet - příjmy

Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Turnov 88 811 35 494 35 494 26 6310 3129 Příjem od ČMZRB na úroky 0 339 231 339 231 27 Finanční operace celkem: 12 413 893 15 612 691 15 612 691 28 29 Neinvestiční

3 38 Zálohy Vratka zálohy na daň z příjmu Vratné zálohy na ČJ Lomnice nad Popelkou Vratné zálohy na ČJ Jilemnice Vratné zálohy na ČJ Turnov Vratné zálohy na ČJ Semily Vratné zálohy na ČJ Rokytnice Složení jistot při veřejné zakázce ČOV Benecko Vratná záloha na ČOV Benecko Vratná záloha na Huťský potok Vratná záloha na kanalizaci Přepeře - Potůček Zálohy celkem: Investiční dotace Město Turnov PD Károvsko - přeložka výtlaku Výtluky při ČJ Károvsko přeložka výtlaku - bytové zóny - stavba zbylá část dotace Hruštice - vodovod k bytový zónám (3 A) Vodovod Bukovina - prodl. K čp TU - Nudvojovice, prodl. kan. pro 2 RD Celkem Město Turnov: Rozpočet - příjmy

Složení jistot při veřejné zakázce 0 150 000 150 000 ČOV Benecko 46 2321 2324 Vratná záloha na ČOV Benecko 0 900 000 900 000 47 2310 2324 Vratná záloha na Huťský potok 0 220 000 220 000 48 2321 2324

4 Investiční dotace od obcí (nájem) Investiční dotace od měst na ČJ Turnov Semily Jilemnice poníženo o 5 mil. Kč (odklad platby) Rokytnice Lomnice Města celkem ČJ Investiční příspěvky od SFŽP, EÚ, LK, MZE a obcí Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera Příjem dotace EU Čistá Jizera Příjem dotace EU Čistá Jizera Benecko - EU (FS) rek. ČOV a dost. kan předpoklad - podle vysoutěžené nabídky Benecko - SFŽP rek. ČOV a dost. kan předpoklad - podle vysoutěžené nabídky Přepeře - EU (FS) odkan. místní části Potůček předpoklad - podle vysoutěžené nabídky Přepeře - SFŽP odkan. místní části Potůček předpoklad - podle vysoutěžené nabídky RO - ÚV H. Potok - EU (FS) předpoklad - podle vysoutěžené nabídky 4 Rozpočet - příjmy

Kč (odklad platby) 64 4221 Rokytnice 1 000 000 949 000 949 000 65 4221 Lomnice 2 000 000 6 803 000 6 803 000 66 Města celkem ČJ 67 515 000 48 071 000 48 071 000 67 68 Investiční příspěvky od SFŽP,

5 RO - ÚV H. Potok - SFŽP předpoklad - podle vysoutěžené nabídky Benecko - rek. ČOV a dost. Kan. - kofinanocvání SFŽP dotace na projekt v KRNAP - část, celá je ČJ - RO - kofinancování SFŽP dotace na projekt v KRNAP - celá RO - ÚV H. Potok - kofinancování SFŽP dotace na projekt v KRNAP -celá Město Rokytnice Město Semily MZe - Malá Skála - vodovod Filka LK - Malá Skála vodovod Filka doplatek 10% MZe - Jilemnice ÚV LK - Jilemnice ÚV doplatek 10% Semily - prodloužení sítí Mikoláše Alše Ohrazenice - sítě Za Hřištěm - voda, kanál Přepeře - Donátová Přepeře - odkan. Místní části Potůček na povrch chodníku + spoluúčast Rovensko pod T. - dotace na vodovod Rovensko pod T. - příspěvek na PD kan smlouva bude na zač Olešnice - vodovod Mlýnice Vyskeř - rozvojová zóna Malá Skála - vodovod Filka OÚ MS - přípojka Dotace LK Benecko - likv.odp.vod DŠ - PD Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, stoupání - realizace Dotace LK - Olešnice, Roudný - vod. - realizace Rozpočet - příjmy

Potok - kofinancování SFŽP 0 131 333 131 333 dotace na projekt v KRNAP -celá 82 4221 Město Rokytnice 51 000 0 0 83 4221 Město Semily 28 000 0 0 84 4216 MZe - Malá Skála - vodovod Filka 4 824 000 403

6 Dotace LK - Troskovice rekonstrukce Trosky- Tachov a Dola-Křenovy - realizace Dotace LK - Rovensko propojení a rekonstrukce vodovodů - realizace Dotace LK - Benecko vodovod D. Štěpanice doplatek 10% Dotace LK - Chuchelna (Semily) - intenzifikace ÚV Příkrý - PD Dotace LK Mukařov- rek.vod. - realizace Celkem inv. příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE, LK a obcí: Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob Odprodej plyn. zařízení Příspěvky na přípojky - kan. Mašov Příspěvky na přípojky ČJ JI Příspěvky na přípojky ČJ RO zbývá vybrat cca , Příspěvky na přípojky ČJ SE Příspěvky na přípojky ČJ TU doplnit Příspěvky na přípojky ČJ LO doplnit Příspěvky na přípojky na vodu ČJ RO zbývá vybrat cca , Příspěvek na přípojky - MS Filka Příspěvek - Troskovice Tachov TU- Malý Rohozec Na pískách - V K Příspěvek na přípojky - Turnov Bukovina Mašov - rozšíření kan. ke 2 RD Rozpočet - příjmy

příspěvky od SFŽP, EÚ, MZE, LK a obcí: Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob 372 404 078 134 393 953 134 393 953 109 2199 3113 Odprodej plyn.

7 TU - Nudvojovice, prodl. Sítí (Kolda, Resl) Vyskeř - rozvojové území (pan Maixner) sml. 203/ TU - Nudvojovice, prodl. kan. pro 2 RD SE - vodovod Slap, přípojky RO - roubenky kanalizace PFP - vodovod Tatobity Jílek Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM CELKEM Rozpočet - příjmy

pro 2 RD 240 000 0 0 125 2310 3122 SE - vodovod Slap, přípojky 60 000 5 000 5 000 126 2321 3122 RO - roubenky kanalizace 107 208 0 0 127 2310 3122 PFP - vodovod

Podobné dokumenty

A B Rozpočet pro pořízení

A B Rozpočet pro pořízení Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol.