O b c e K o b e ř i c e. z a r o k KO BEŘ IC E

Transkript

1 Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k KO BEŘ IC E 1

2 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,25 Skutečnost Kč ,25 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Měsíc Plnění rozpočtu leden ,94 únor ,16 březen ,54 duben ,45 květen ,10 červen ,14 červenec ,97 srpen ,67 září ,66 říjen ,20 listopad ,33 prosinec ,09 celkem ,25 2

3 Položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,06 Skutečnost Kč ,06 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Měsíc Plnění rozpočtu leden ,67 únor 0,00 březen ,80 duben 0,00 květen 0,00 červen 0,00 červenec 4 571,35 srpen ,75 září ,80 říjen ,44 listopad 9 638,23 prosinec ,02 celkem ,06 Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,85 Skutečnost Kč ,85 3

4 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Měsíc Plnění rozpočtu leden ,92 únor ,33 březen ,90 duben ,60 květen ,87 červen ,91 červenec ,25 srpen ,42 září ,22 říjen ,80 listopad ,68 prosinec ,95 celkem ,85 Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle pol (daň z příjmů právnických osob za obce) a 1123 (daň z příjmů právnických osob za kraje). Daň sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,34 Skutečnost Kč ,34 Daň z příjmů právnických osob Měsíc Plnění rozpočtu leden ,71 únor ,14 březen ,96 duben ,68 květen ,27 červen ,58 červenec ,87 srpen 0,00 září ,94 říjen ,84 listopad ,66 prosinec ,69 celkem ,34 4

5 Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Obec tuto daň nehradí, pouze proúčtovává. Je to výpočet za rok 2014, který je znám až po zpracování daňového přiznání. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1211 Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,24 Skutečnost Kč ,24 Daň z přidané hodnoty Měsíc Plnění rozpočtu leden ,26 únor ,64 březen ,67 duben ,47 květen ,41 červen ,70 červenec ,14 srpen ,73 září ,02 říjen ,90 listopad ,91 prosinec ,39 celkem ,24 5

6 Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Zahrnuje i příjem obce v případě vynětí pozemku v katastru obce. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1341 Poplatek ze psů Poplatek platí majitel psa ve výši Kč 100,-. V případě majitele více psů, hradí za každého dalšího Kč 150,-. Důchodci a majitelé odlehlých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,-. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed. Položka zahrnuje i poplatek za užívání prostranství v rámci Kobeřického odpustu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, kromě výherních hracích přístrojů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,26 Skutečnost Kč ,26 6

7 Položka 1361 Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Rovněž jsou zde uvedeny platby za službu CZECH POINT, kterou občané mohli využít k výpisům listu vlastnictví, výpisům z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a výpisům rejstříku trestů. Tato služba byla rozšířena o informační systém o veřejných zakázkách, o centrální registr řidičů (trestné body) a informační systém o odpadovém hospodářství (autovraky). Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 z toho výstavba - Kč ,- matrika - Kč ,- CZECH POINT - Kč ,- Položka 1511 Daň z nemovitosti Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je 100 % příjmem obcí. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,82 Skutečnost Kč ,82 Daň z nemovitostí Měsíc Plnění rozpočtu leden 834,43 únor 0,00 březen 1 282,00 duben 0,00 květen 3 985,14 červen ,99 červenec ,01 srpen ,13 září ,66 říjen ,46 listopad 3 488,18 prosinec ,82 celkem ,82 7

8 Porovnání přehledu daní za období leden - prosinec Popis Rok 2015 Rok 2014 Rok Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy , , , Daň z nemovitostí , , ,40 Celkem , , ,45 Popis Rok 2015 Rok 2014 Rok Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Třída 4 Přijaté dotace Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Obsahuje příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace SFŽP II. etapa regenerace urbanizované krajiny Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 7 560,85 Skutečnost Kč 7 560,85 8

9 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Částka zahrnuje tyto transfery : - aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce Kč ,- Kč; - Cyklostezka Kobeřice Krzanowice 357,08 Kč neinvestice - Modernizace dílen ZŠ Kobeřice ,- Kč (přeposláno ZŠ Kobeřice) dotace Ministerstva školství - II. etapa regenerace urbanizované krajiny , 90 Kč Rozpočet schválený Kč 5 000,00 Rozpočet upravený Kč ,98 Skutečnost Kč ,98 Položka 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu Dotace ERDF na akci Cyklostezka Kobeřice Krzanowice, kdy obec byla hlavním partnerem projektu. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,63 Skutečnost Kč ,63 Položka 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů Zahrnuje veškeré neinvestiční dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský orgán rozhoduje o přerozdělení prostředků státní dotace mezi obce. V roce 2015 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč 3 600,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Tyto dotace jsou vypořádány v rámci Státního závěrečného účtu za rok Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 3 600,00 Skutečnost Kč 3 600,00 Položka 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Zde jsou uvedeny transfery např. od dobrovolných svazků obcí. V našem rozpočtu obdržel od Sdružení obcí Hlučínska soubor Slunečnice příspěvek za vystoupení na Festivalu kultury v Hlučíně. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 2 000,00 Skutečnost Kč 2 000,00 9

10 Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace SFŽP titul Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 409 ve výši 6 309,13 Kč. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč 6 309,13 Skutečnost Kč 6 309,13 Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotační titul : - Zateplení objektu občanské vybavenosti na ul. Mlýnská č.p ,10 Kč - Cyklostezka Kobeřice Krzanowice ,28 Kč dotace Ministerstva pro místní rozvoj - Snižování prašnosti v Obci Kobeřice ,49 Kč (obec z této dotace pořídila samosběrný zametací vůz k čištění komunikací) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,87 Skutečnost Kč ,87 Položka 4218 Investiční převody z Národního fondu Dotační titul : - Cyklostezka Kobeřice Krzanowice dotace ERDF Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,45 Skutečnost Kč ,45 Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční transfer byl ve schváleném rozpočtu plánován jako příjem dotace na tělocvičnu ZŠ Kobeřice, kterou obec neobdržela. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč 0,00 Skutečnost Kč 0,00 10

11 Odvětvové třídění 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru zasláno z Obvodního báňského úřadu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy za prodej staré dlažby. Rozpočet schválený Kč 1 000,00 Rozpočet upravený Kč 1 000,00 Skutečnost Kč 605, Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy za pronájem prostor na autobusové zastávce střed a vyúčtování elektrické energie za rok Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Pitná voda Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2014, které činilo 14,50 Kč /m 3 bez DPH a zálohy na vodné pro rok Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,19 11

12 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2014 činily 41,50,- Kč/1 m 3 bez DPH a zálohy na rok Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní správa ve vodním hospodářství Vyúčtování poplatku za r s Českou inspekcí životního prostředí za odběr podzemních vod a odvádění odpadních vod. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Činnosti knihovnické Příjmy knihovny jsou poplatky za upomínky, zápisné, obalování knih či využívání internetu v místní knihovně. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní záležitosti kultury Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjem ze vstupného a dopravy na muzikál Mýdlový princ ,- Kč; vstupné na představení Křížová cesta 7 965,- Kč a příjem ze vstupného koncert Tomáše Kočka ,- Kč. Vyúčtování el.energie činilo 429,- Kč Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Rozhlas a televize Příjmy za reklamy a inzerci v místní televizi a hlášení v rozhlase. Rozpočet schválený Kč 700,00 Rozpočet upravený Kč 700,00 Skutečnost Kč 1 200,00 12

13 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjem za reklamu v Kobeřických novinách. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 1 500,00 Skutečnost Kč 1 500, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Příjem z obecního plesu Kč ,- sponzorské dary Kč ,- a příjem z masopustu Kč ,-. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Všeobecná ambulantní péče Nájmy lékařů a úhrady záloh na služby, včetně přeplatků plynu za uplynulý rok na zdravotním středisku. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Bytové hospodářství Jsou zde zahrnuty nájmy a zálohy na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok za nájemníky v sociálních bytech nad zdravotním střediskem, nad knihovnou a za nájemné a služby nájemníků na ul. Mlýnské. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 13

14 3613 Nebytové hospodářství Nájmy nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok týká se prostor nemovitostí č.p. 103, 104 (MIKU, Kadeřnictví, BUNKR CLUB, Česká spořitelna), nájmu obchod LEANA p. Malcharová, FAMOS p. Harazimová, nájem nemovitosti u požární nádrže, za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Veřejné osvětlení Vyúčtování elektrické energie za rok Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 1 165,00 Skutečnost Kč 1 165, Pohřebnictví Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Vratka firmy ČEZ DISTRIBUCE za přeložku vedení vysokého napětí ve výši ,- Kč a příjem firmy CONE STAVITELSTVÍ za propojení plynovodu 9 866,- Kč. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 9 866,00 Skutečnost Kč ,00 14

15 3639 Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu písek, štěrk, struska, apod. Jelikož prodej materiálu je ekonomickou činností obce, tak jsme za tyto příjmy odváděli 21 % DPH. Významným příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za prodej pozemků v lokalitě Nad Olšinou, kde bylo v roce prodáno 5 pozemků, splátky pozemků v lokalitě Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,93 z toho prodeje pozemků Kč ,00 pronájmy pozemků Kč ,20 ostatní pronájmy Kč ,25 věcná břemena Kč ,00 smluvní pokuty Kč ,25 vyúčt.el.energie Kč ,00 písek Kč ,27 štěrk Kč ,53 struska Kč ,94 sklenářské práce Kč ,00 doprava Kč ,20 ostatní práce a služby Kč , Sběr a svoz komunálních odpadů místní skládka Jedná se o vybírání poplatků za likvidaci komunálního odpadu dle režimu svozů, třídění komunálního odpadu, za uložení odpadů na místní skládce a za nákup plastových pytlů. Za příjem z plateb za komunální odpady obec odvádí DPH. Žetonový systém pro rok 2015 název(popis) RD počet osob platba dom. v dom. Kč/os/rok tříděný odpad(plasty,sklo..) ,- pytle na plast zdarma netříděný odpad (popelnice) Kč/RD/rok 12 popelnic a více 55,-/1 ks 6 popelnic 11 popelnic 65,-/1 ks 1 popelnice 67,- Cena u všech způsobů zahrnuje: 1. obsluhu sběrných nádob 110 l komunálního odpadu v daných režimech 2. celoroční využití sběrných nádob na skleněné obaly 3. využití systému svozu plastových obalů jednou za měsíc, včetně poskytnutí plastových pytlů 4. využití systému svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu 5. uložení bioodpadu na místní skládce zdarma 15

16 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy zahrnují úhrady firem EKO-KOM ,50 Kč; ASEKOL ,08 Kč a ELEKTROWIN 8 054,- Kč za tříděný odpad. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - DPS Vyúčtování elektrické energie a plynu za rok 2014 na ul. Mlýnské č.p Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Požární ochrana dobrovolná část Příjmy za pronájem prostor na hasičské zbrojnici a vyúčtování elektrické energie a plynu za uplynulý rok. Rozpočet schválený Kč 3 000,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Zastupitelstva obcí Vratka příspěvku rady obce, poskytnutém TJ Sokol Kobeřice za akci Tenisová škola. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 7 250,00 Skutečnost Kč 7 250,00 16

17 6171 Činnost místní správy Tyto příjmy zahrnují: - příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely Kč ,- - příjmy za kopírování Kč 115,- - příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu Kč 2 600,- - příjmy za prodej knih a časopisů Kč ,- - příjmy za zapůjčení vozidla Kč ,50 - příjmy za přestupky Kč 6 000,- - pronájem prostor + služby Kč ,- - vyúčtování elektrické energie a plynu za r přeplatky, ostatní Kč ,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků u běžných účtů, ostatní příjmy z finančních operací. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Převody mezi vlastními bankovními účty obce. Příjmy v tomto paragrafu jsou ve stejné výši, jako tentýž paragraf u výdajů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,11 Skutečnost Kč ,11 17

18 Rozpočtové příjmy celkem Kč ,00 Upravené rozpočtové příjmy celkem Kč ,84 Skutečné příjmy celkem Kč ,65 Stav běžného účtu České spořitelny k Kč ,40 Stav běžného účtu ČNB k Kč 1 859,55 Stav účtu sociálního fondu k Kč ,31 18

19 V ý d a j e 2212 Silnice Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací. Rozdělení výdajů: pohonné hmoty Kč ,58 nákup materiálu+dhdm Kč ,27 nákup služeb Kč ,14 opravy a údržba Kč ,70 z toho asfaltování komunikací ,- Kč sanace opěr, lávka pro pěší ,- Kč vysprávka silnic tryskovou metodou Kč drobná údržba 8 107,70 Kč Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,75 nákup materiálu Kč ,00 pohonné hmoty Kč ,23 ostatní služby Kč ,50 opravy a údržba Kč 2 565,20 kurzové rozdíly Kč ,01 budovy, stavby transfery do zahraničí Kč ,18 (zpevněná manipulační plocha na ul. Slezská) Kč ,59 (převod přijaté dotace Polskému partnerovi v rámci dotace Cyklostezka Kobeřice Krzanowice) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,59 Čerpání Kč ,44 19

20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dotace veřejné silniční dopravě patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti firma ARRIVA Ostrava (Kč ,-) a TQM Opava (Kč ,-). Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek. mzdy + odvody Kč ,75 nákup materiálu Kč 1 833,00 voda,el.energie Kč ,00 nákup služeb, údržba Kč 4 786,25 dopravní obslužnost Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Bezpečnost silničního provozu Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením - přechody pro chodce, zrcadla, značky. Z důvodu bezpečnosti dětí jsou zaměstnáni i pracovníci převádějící na přechodech pro chodce. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pitná voda Činnosti související se zásobováním pitnou vodou. Jedná se o nákupy čerpadel, vodoměrů, údržbu. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,25 DHM, drobný materiál Kč ,99 elektrická energie Kč 5 634,27 vrt pitné vody PHM, maziva Kč 3 731,90 služby telekomunikací Kč 3 269,61 zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu ostatní služby Kč ,70 - rozbory pitné vody, právní služby, vodohospodářské poradenství opravy a údržba Kč ,44 - oprava vodovodního řádu, repase vodoměrů budovy, haly, stavby Kč ,99 generální oprava starého vodojemu stroje, přístroje, zařízení Kč ,00 nákup vodoměru Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč ,15 20

21 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Tyto výdaje zahrnují sběr a čištění odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod a kanalizační sítě a náklady na provoz ČOV. V položce budovy, haly, stavby jsou proplaceny výdaje související s vybudováním kanalizace Olšina dolní projektové práce, výběrové řízení apod. částka ,45 Kč a projektová dokumentace na napojení kanalizace ul. Příkopy na ČOV částka ,45 Kč. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,75 DDHM, drobný materiál Kč ,09 elektrická energie Kč ,00 náklady spojené s ČOV PHM, maziva Kč ,10 služby telekomunikací Kč 5 079,44 nákup služeb Kč ,26 laboratorní rozbory, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, opravy a údržba Kč ,51 stavby Kč ,90 Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Úpravy drobných vodních toků Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka. Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní správa ve vodném hospodářství Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod a odpadní vody. Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč ,00 21

22 3113 Základní školy Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol. Rozdělení výdajů: neinvestiční příspěvky ZŠ Kč ,00 neinvestiční transfery Kč ,00 - přeposlaný příspěvek na Modernizaci dílen ZŠ Kobeřice Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Činnosti knihovnické Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,50 nákup knih Kč ,65 DHDM + materiál Kč ,00 el.energie, plyn, voda Kč ,44 služby pošt a telekomunikací Kč 5 796,82 ostatní služby, údržba Kč ,30 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,71 22

23 3319 Ostatní záležitosti kultury Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v obci (odpust, koncerty, krmáš), družbou s Polskýma Kobierzicema a vedením obecní kroniky. Výdaje - výběr Odpust Kč ,- Den obce Kč ,- Krmáš Kč 3 500,- Koncert Tomáše Kočka Kč ,- Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 DHDM + materiál Kč ,40 el. energie Kč ,00 nákup služeb Kč ,00 opravy a údržba Kč ,57 cestovné Kč ,00 pohoštění,dary Kč ,09 poplatky OSA Kč 6 239,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pořízení, zachování a obnova hodnot Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, desek, ale i kapliček. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 0, Činnost registrovaných církví a náboženských společností Zde je zahrnut příspěvek farnímu úřadu na pořízení nových lustrů v kostele. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 23

24 3341 Rozhlas a televize Činnost spojená s místním vysíláním televize Local a místního rozhlasu. V nákupu služeb jsou platby firmám LOCAL TV PLUS za provozování místní televize. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,75 DHDM + materiál Kč 4 855,00 ostatní služby Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Výdaje související se zpracováním webových stránek obce a vydáním obecního zpravodaje. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Náklady spojené zejména s vítáním občánků, životními jubilei, obecním plesem Kč ,08 a pořádáním masopustu Kč ,- Rozdělení výdajů : nákup zboží a materiálu Kč ,00 nákup služeb + pohoštění Kč 9 683,00 poplatky OSA Kč 1 240,00 dary věcné a finanční Kč ,08 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sportovní zařízení v majetku obce Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití tělocvična (projekt, výběrové řízení, apod.) Kč ,20 ; výstavba nových kurtů na TJ Sokol Kobeřice Kč ,60; zavlažování hřiště Kč ,- a zpracování žádosti o dotaci Rekonstrukce sportovišť - Kč ,-. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,80 24

25 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši ,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Využití volného času dětí a mládeže V naší obci jsou tyto výdaje spojeny s dětskými hřišti terénními úpravami, zakoupením písku, technickými kontrolami prvků na dětských hřištích. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní zájmová činnost a rekreace Zahrnují jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času apod. Z tohoto oddílu se hradí náklady na provoz kroužků a spolků a příspěvky jednotlivým spolkům podléhají veřejnosprávní finanční kontrole. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč ,00 DDHM + materiál Kč ,00 nákup služeb, opravy Kč ,30 pohoštění, dary Kč ,00 elektrická energie Kč 2 035,00 ostatní příspěvky Kč 2 000,00 neinvestiční transfery, dotace složkám Kč ,00 rozdělení Slezský svaz invalidů Kč ,- - Myslivecký svaz Kč ,- - ČSCH Kč ,- - ČSZ Kč ,- - hudební skupiny Kč ,- - Kynologický klub Kč ,- - Klub seniorů Kč ,- - Český svaz chovatelů holubů Kč 5 000,- - Moto team Kč ,- - Čtyřlístek Kč ,- - Svaz včelařů Kč ,- - Myslivci Kobeřice Kč ,- - Pony klub Kč ,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,30 25

26 3511 Všeobecná ambulantní péče Náklady spojené s provozem zdravotního střediska. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup materiálu Kč 4 260,10 voda, plyn, el.energie Kč ,00 ostatní služby, údržba Kč ,21 ostatní výdaje Kč ,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Bytové hospodářství Výdaje spojené s bytovým domem na ul. Mlýnská, kde je k dispozici 6 bytů, 2 sociálními byty nad knihovnou a 6 byty na zdravotním středisku. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup materiálu, PHM Kč ,05 el.energie, plyn Kč ,51 nákup služeb, údržba Kč ,79 ostatní výdaje Kč 3 985,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem) budovy, haly, stavby Kč ,00 (přestavba bytového domu na ul. Mlýnskádoplatky) Rozpočet schválený Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Nebytové hospodářství Náklady na údržbu nebytového hospodářství zahrnuje prostory nemovitost č.p. 103,104 MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice a budova TJ Sokol Kobeřice. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb. 26

27 Rozdělení celkových výdajů mzdy + odvody Kč ,50 DDHM + materiál Kč ,65 voda, plyn, el.energie Kč ,83 pohonné hmoty Kč ,10 nákup služeb, telefony Kč ,74 opravy a údržba Kč ,88 ostatní výdaje Kč ,00 - přeplatky záloh na služby spojených s nájmem stavby Kč ,00 projekt obecního domu Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Veřejné osvětlení Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci. Rozdělení výdajů : nákup materiálu Kč ,40 elektrická energie Kč ,00 údržba veř.osvětlení Kč ,20 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pohřebnictví Zde jsou běžné výdaje spojené s údržbou areálu místního hřbitova a smuteční síně. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč ,50 materiál + DDHM Kč ,00 elektrická energie Kč ,00 pohonné hmoty+paliva Kč ,80 ostatní služby Kč 8 642,00 opravy a údržba Kč 8 267,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,30 27

28 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. Veškeré náklady byly v r spojeny s výstavbou infrastruktury pro 19 rodinných domů v lokalitě Nad Olšinou uvolnění pozastávky firmě CONE STAVITELSTVÍ. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Územní plánování Patří sem pořizování územních plánů, urbanistických studií obcí, včetně jejich prezentace. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 500, Komunální služby a územní rozvoj Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, štěrku, strusky, sklenářství, skla apod. a nákupem pozemků. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup materiálu a DHM Kč ,71 voda, el. energie Kč ,00 pohonné hmoty, paliva Kč ,88 služby telekomunikací Kč 4 865,31 nájemné Kč ,42 ostatní služby,školení Kč ,00 údržby a opravy Kč ,24 platby daní z prodeje pozemků Kč ,00 budovy, haly, stavby Kč ,00 projektová dokumentace k žádosti o dotaci na Sběrný dvůr Kobeřice stroje, přístroje, zařízení Kč ,00 - dotační titul Snižování prašnosti v obci Kobeřice zakoupení zametacího vozu nákup pozemků Kč ,50 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,06 28

29 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sběr a svoz komunálních odpadů Zahrnuje zejména mzdy a odvody související s provozem místní skládky a se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o.. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,75 nákup materiálu Kč ,00 el. energie Kč 9 968,00 pohonné hmoty Kč ,30 nákup služeb Kč ,20 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Rekultivace půdy po skládkách odpadů Výdaje spojeny s rekultivací půdy, zejména návozem a úhrnem zeminy na skládce. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Výdaje spojené s dotačním titulem, který se týká protipovodňových úprav. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 29

30 3745 Vzhled obcí o veřejnou zeleň Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce vztahuje se k položce Významná částka tohoto odvětví je v rámci dotačního titulu Výsadba sídelní zeleně v obci Kobeřice ve výši ,32 Kč. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,75 DHDM, materiál Kč ,00 pohonné hmoty Kč ,81 nákup služeb Kč ,05 (v tom Výsadba sídlení zeleně ) pohoštění Kč 9 001,00 opravy a udržování Kč ,00 ostatní výdaje Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Výdaje spolku DomA, které zajišťuje rozvážku obědů, Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Rovněž jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyúčtováním poskytovaných sociálních služeb spolku DomA, která fakturuje na základě skutečně provedených služeb během každého měsíce. Zapsanému spolku DomA zastupitelstvo obce poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši ,- Kč a to na předfinancování dotačních titulů Vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek DomA domácí asistence a Automobily pro DomA domácí asistenci. Tato půjčka bude vypořádána do konce dubna Rozdělení výdajů : - příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč ,00 (podléhá VS kontrole) - nákup služeb zajištění služeb občanům Kč ,00 (na základě fakturace) - poskytnutí půjčky DomA, z.s. Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 30

31 5212 Ochrana obyvatelstva Činnost při zabezpečování úkolů civilní ochrany při živelních pohromách, haváriích ohrožujících životy a majetek, zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního obyvatelstva, apod. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 0, Požární ochrana dobrovolná část Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů. Jednotce byla poskytnuta dotace z rozpočtu kraje ve výši 3 600,- Kč na věcnou vybavenost a školení. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání. Rozdělení výdajů: ochranné pomůcky, oděvy léky a zdrav.materiál Kč ,00 DHDM, ostatní materiál Kč ,61 voda, plyn, el. energie Kč ,00 pohonné hmoty Kč ,00 školení Kč ,00 ostatní služby, telefony Kč ,20 opravy a údržba Kč ,63 cestovné Kč 3 454,00 příspěvek, podléhající veřejnosprávní kontrole Kč ,00 budovy, haly a stavby Kč ,08 (úpravy budovy SDH) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,52 31

32 6112 Zastupitelstva obcí Zahrnuje výdaje spojené s odměnou členů zastupitelstev, výborů, komisí, rady, starosty a místostarosty. Rovněž tento paragraf obsahuje provozní výdaje starosty a místostarosty (např.telefony), pohoštění ZO. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Činnost místní správy Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností správy a obecním úřadem. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,77 DHDM,materiál,knihy Kč ,40 voda, plyn, el.energie Kč ,00 PHM Kč ,10 ( za Octavii a transportér z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla) služby pošt Kč ,00 služby telekomunikací Kč ,82 nájemné Kč 3 048,00 (pronájem kopírky) konzultační,poradenské služby Kč ,50 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala) školení a vzdělávání Kč ,00 ostatní služby opravy a údržba Kč ,16 cestovné Kč ,00 pohoštění Kč ,00 Kč ,96 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond, ) poskytnuté dary Kč ,00 neinvestiční dotace Kč ,10 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.) dálniční známky, poplatky Kč 8 800,00 neinvestiční transfery Kč ,00 (výdaje související se sociální fondem obce) dopravní prostředky Kč ,00 (zakoupení vozidla Renault Trafic Passenger) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,81 32

33 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pojištění Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Převody mezi vlastními bankovními účty obce. Výdaje v tomto paragrafu jsou ve stejné výši, jako tentýž paragraf u příjmů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,11 Skutečnost Kč , Ostatní finanční operace Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,07 33

34 6402 Finanční vypořádání minulých let Vratka dotací z roku 2014 za Volby do Evropského parlamentu ,- Kč a dotace za volby do zastupitelstva obcí 2 572,- Kč. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní činnosti Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,14 Rozpočtové výdaje Kč ,00 Upravené výdaje Kč ,84 Skutečnost Kč ,79 34