Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy. Třída 3 - kapitálové příjmy 0 Celkem vlastní příjmy

Transkript

1 Městská část Praha-Suchdol rozpočet po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu na rok na základě 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Hlavní činnost Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy 0 Celkem vlastní příjmy Třída 4 - neinvestiční transfery Třída 4 - investiční přijaté dotace 0 Celkem třída 4 přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování po konsolidaci Zdaňovací činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Zřízené příspěvkové organizace - příspěvek na provoz Základní škola M. Alše (včetně příspěvku na provoz jídelny) Mateřská škola Gagarinova Mateřská škola K Roztokům

2 01/ Finanční plán MČ Praha-Suchdol na rok Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Suchdol Příjmy bytové hospodářství - BH 603 Nájemné z bytů Nájemné z nebytových prostor (BH) Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Výdaje bytové hospodářství - BH 5xx Opravy, údržba, revize, apod Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn 850 Elektrická energie 200 Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost - VHČ 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků Nájemné z nebytových prostor 320 Nájemné ze zahrádek 330 Nájemné z pozemků pod garážemi 90 Splašková kanalizace do ČOV Roztoky Úrok banky Prodej pozemků a domů Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) FVE Stehlíkova - prodej elektřiny 300 Celkem příjmy: Výdaje vedlejší hospodářská činnost - VHČ 5xx Výdaje VHČ Materiál Spotřeba energií Mzdy Pojištění, ZP Kooperativa poj Ochranné prac. pomůcky Opravy a údržba Opravy a údržba kanalizace Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky Služby (revize atd.) Služby (pojištění, popl. bance apod.) Opravné pol. k pohledávkám Daň z příjmu právnických osob za minulý rok Celkem výdaje: Zdaňovaná činnost BH+VHČ (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)

3 01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 3/7 Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok s komentářem Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy - 37,99 mil. Kč - daň z nemovitosti - 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let - 9,1 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) financování z vlastní hospodářské činnosti - 7,2 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída 4) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části - 25,5 mil. Kč - financování školství - 7,7 mil. Kč - likvidace odpadu, úklid skládek údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba - 1,05 mil. Kč - platy administrativních zaměstnanců a dělníků - 10,1 mil. Kč - odměny zastupitelů - 3,55 mil. Kč - opravy komunikací - 3,0 mil. Kč - projekty, studie - 1,5 mil. Kč - podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) podpora organizacím působícím v sociální oblasti granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury výstavba splaškové kanalizace a plynovodu Bažantní, U Kapličky - celk. náklady 34 mil. Kč - 8,6 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská - 4,3 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm - projektová příprava - 3,8 mil. Kč - participativní rozpočet - projekty ZŠ - obnova fasády původní budovy - 6,6 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - dokončení PD, stavba - 5 mil. Kč - kulturně komunitní centrum - PD, stavba celkové náklady 17,9 mil. Kč - 6,75 mil. Kč (50% dotace z OPPPR) - nákup technického užitkového elektromobilu - 1,1 mil. Kč Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok (příjem v III.Q ) Odvod DPH za IV. Q. (snížení stavu BU) Ponechání nevyčerpaných částí dotací z rozpočtu HLMP z let minulých MČ má prostředky na bankovním účtu, zapojit do rozpočtu budou možné až po vypořádání rozpočtu s HLMP v 03/ ZŠ - fasáda původní budovy Výstavba bytového domu Kamýcká Splašková kanalizace a plynovod Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská Rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - příprava PD 990 Kulturně komunitní centrum - zbylá část dotace z OPPPR 13,5 mil. Kč MČ obdrží prostředky po vydání stavebního povolení a podepsání smlouvy s OPPPR Příjmy třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 4 Přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem třída 8 Financování Příjmy celkem: Výdaje třída 5 třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem:

4 01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 4/7 Daňové příjmy - třída Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí) 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50 % do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ Celkem daňové příjmy: Nedaňové příjmy třída /607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) /901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) 5 5 Celkem nedaňové příjmy: Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městským obvody nebo částmi - příjmy Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 2/18 ze dne Výchozí objem: min Kč/ obyv., max Kč/ obyv., příspěvek na děti v MŠ a ZŠ 2700 Kč / dítě) Kritéria rozdělení: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy MČ 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) 0 Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v 0 hlavní činnosti Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) Celkem přijaté dotace Financování - třída Zaměstnanecký fond Převod z FRR Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) Převod z běžného účtu - (dotace OPPPR: Kulturně komunitní centrum -13,5 mil. Kč) Převod z běžného účtu - nevyčerpané prostředky z minulých let Celkem financování

5 01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 5/7 Běžné výdaje třída Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova dětí Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 dětí Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ žáků Opravy a udržování ZŠ (rozšíření kapacity školy a jídelny) Příspěvek na provoz školní jídelny Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5909 Grantový program - podpora pedagogických činností Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) Opravy a udržování Pohoštění Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců Věcné dary Ostatní záležitosti kultury Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k živ. výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů, Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování (památníky na území MČ) 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktor, korektor, Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, výstavy, vítání občánků, ples, setkání a dary jubilantům 5139 Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... ) Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA) Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce,.) Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf,...) Pohoštění (jubilanti) Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) Věcné dary (jubilanti, vítání,...) x Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání neziskovým org. působících na území MČ Ostatní tělovýchovná činnost Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)

6 01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 6/ Využití volného času dětí a mládeže Grantový program na podporu subjektů působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98) 3632 Pohřebnictví Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro pejskaře 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky x Služby sociální péče, domovy Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobr. hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení) Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů včetně platu starosty a místostarosty+soc. a zdrav. poj., Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců (13,5 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa, celk. 22,85 zam.), navýšení o 10 % dle vládního nařízení Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na SZ Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Povinné pojistné na úraz Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod Nákup materiálu - kanc. potřeby, pro úklid a údržbu majetku MČ, pro zametací stroje (filtry košťata apod.) Vodné / stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (multikára +Nilfix + Citymaster) Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (GORDIC,..) Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení radnice vč. revizí a pravidelných prohlídek, 5172 Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), - příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 ) - příspěvek Sdružení místních samospráv (1 Kč na obyvatele MČ + 2 tis. Kč), 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Náhrady v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu Celkem běžné výdaje - třída

7 01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 7/7 Kapitálové výdaje - třída 6 61xx Budovy, haly, stavby, projektová činnost 6171 Projekty a studie: projektová příprava (parkování, změny ÚP, P+R) 6171 Participativní rozpočet - projekty Kulturně komunitní centrum (celk. náklady: 17,9 mil. Kč, celk. dotace OPPPR: 13,5 mil. Kč, 50% dotace) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - PD DUR Splašková kanalizace a plynovod Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská (celk. náklady: 34 mil Kč, delimitace z HLMP: 12 mil. Kč, čerpáno : 3,4 mil. Kč) 2321 Rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská (dotace HLMP: 16,8 mil. Kč, celk. náklady: 14,9 200 mil. Kč, čerpáno : 10,6 mil. Kč) 2321 Navýšení kapacity splaškové kanalizace (PD) Plynovod Lysolajská Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - PD, stavba BD Stehlíkova (rekonstrukce střechy, kotelny - příprava PD) BD Kamýcká PD (celk. náklady: 30,1 mil. Kč, dotace Fond rozvoje bydlení HLMP: 27 mil. Kč) ZŠ vzduchotechnika, akustika, osvětlení tříd - stavba (celk. náklady: 0,4 mil. Kč, dotace HLMP) ZŠ fasáda původní budovy - stavba (celk. náklady: 6,6 mil. Kč, dotace HLMP) MŠ zastřešení balkonu, zateplení střechy Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.) /6122 Stroje, přístroje a zařízení kontejner s cisternou na zalévání 300 stroj na čištění chodníků /6123 Dopravní prostředky 0 užitkový elektromobil /5345 Převody rozpočtovým účtům /5344 Převody rezervní fond 0 0 Celkem kapitálové výdaje - třída Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty BH stav k 1.1. BH Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům,..) BH Nájemné z bytů a z nebytových prostorů BH Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům) BH Náklady byt. hospodářství (odpisy, údržba ) -500 BH Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ BH Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace BH předpokládaný stav k VHČ stav k 1.1. VHČ Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) 551 VHČ Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace ) VHČ Výdaje (opravy a údržba,.) VHČ Daň z příjmu právnických osob VHČ Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace -600 VHČ předpokládaný stav k FRR stav k 1.1. FRR Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace 0 FRR předpokládaný stav k Banka Popis stav k 1.1. ČSOB Běžný účet výdajový ČSOB Běžný účet ČSOB Spořící účet 509 CS Běžný účet zákl CS Běžný účet výdajový CS Běžný účet příjmový CS Depozitní sociální účet 703 CS Fond rozvoje reprodukce CS Sociální fond obce (zaměstnanecký) 204 CS Běžný účet VHČ CS Účet BH Bank. účty celkem