PŘÍJMY MĚSTA 2011 v tis. Kč

Transkript

1 PŘÍJMY MĚSTA 2011 v tis. Kč Schválený rozpočet 2011 P Ř Í J M Y CELKEM ,5 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Daňové výnosy , Daň z příjmu ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob 900, Daň z příjmu právnických osob , D P H , Srážková daň 950,0 Ostatní daňové příjmy , Místní poplatek ze psů 190, Místní poplatek z ubytování 30, Místní poplatek za už.veř.prostr. 190, Místní popl.za provoz.výher.aut. 400, Výtěžek z provozu hracích automatů 300, Poplatek za komunální odpad 3 050, Parkovné -parkovací karty 80, Příjmy Autoškola 300, Ekologické poplatky-autovraky 1511 Daň z nemovitosti 4 500, Správní poplatky 2 700,0 Czech Point pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Poplatek za hrobové místo 100, Parkovné -parkovací automaty 500, Pronájem pozemků 85, Dočasný pronájem pozemků 5, Pronájem lesa vč. honiteb 3 920, Pronájem vývěsních skříněk 2, Stadion pronájem pozemku Realizace finančního majetku 60, Reklama 30,0 Správa nemovitostí celkem ,0 z t o h o: Bytový úsek celkem , B y t y nájemné 7 200, teplo, voda, ost.služby 5 000, N e b y t y nájemné 2 150, teplo, voda, ost.služby 700, A n t é n y 350,0 Ostatní nebytové domy 3 049, z toho: nájemné 1 700, služby 1 200, antény 149, Kotelny - pronájem 330,0 Město Holice Schválené příjmy města 2011

2 p ř í j m y - pokračování Schválený rozpočet 2011 Odvody PO ŠJ Nádražní- z inv. fondu 2122 MŠ Staroholická 2212 Pokuty 400,0 odbor dopravy 400,0 stavební veř. pořádek a bezpečnost živnostenský úřad pokuty - dluhy převzaté z OkÚ zbrojní pasy životní prostředí blokové pokuty 2119 Věcná břemena Pojistné náhrady Prodej neinv. Majetku 0 Jiné příjmy 650, EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 650, Vratky sociálních dávek 2329 Ostatní příjmy 96,0 Těžba dřeva 96,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 000, Očekávaný podíl dotace-rekonstrukce muzea 6 000,0 DOTACE , Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 340,0 výkon agendy soc. služeb 360,0 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 980, Dotace ze SR v rámci SDV ,5 na školství 1 269,5 na státní správu , Dotace ze SR - účelové 0 sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - péče 4121 Dotace od obcí 983,0 na školství 900,0 na knihovnu 48,0 na VPS 20,0 na hasiče 15, Dotace z Kraje 0 Město Holice Schválené příjmy města 2011

3 VÝDAJE MĚSTA 2011 Schválený rozpočet 2011 VÝDAJE CELKEM ,4 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE ,5 14 ŠKOLSTVÍ 8 575,0 16 KULTURA 4 164,6 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 2 500,0 Veřejná zeleň 330,0 Ukládání odpadů 5 700,0 Parkovací automaty 50,0 TS Holice - příspěvek na provoz ,0 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA ,9 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 40,0 Pečovatelská služba 340,0 Protidrogová politika 20,0 Opatření pro majitele psů 30,0 Péče o obecní lesy 66,0 Sbor dobrovolných hasičů 390,0 Obřadní síň - občanské obřady 120,0 Zastupitelský orgán 2 023,0 Městský rozhlas 50,0 Úroky k úvěru 500,0 Společenské aktivity města 542,0 Osadní výbory 13,0 Dotace do DSO Holicka 65,0 Konzultační služby - dotace EU 750,0 Provoz úřadu ,9 30 VEŘEJNÁ PODPORA 1 032,0 2 GRANTY z KRAJE 0 70 PROJEKT přeshraniční spolupráce 0 x DPH město 500,0 x FIN. VYPOŘ. se SR za r x ROZPOČTOVÁ REZERVA KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,9 457 Rekonstrukce Muzea - neuznatelné výdaje 1 000,0 457 Rekonstrukce Muzea - z dotace ( úvěr na předfinancování) 6 000,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 200,0 398 Investice do kotelen 1 522,5 235 Nákup kropícího vozu - spoluúčast k dotaci 500,0 479 Parkoviště hřbitov 700,0 528 Přístřešek u KD - odkoupení do majetku města 400,0 Město Holice Schválené výdaje 2011

4 Kapitálové výdaje - pokračování 2823 čp.29 stavební úpravy ( před rek. Kotelny ) 300,0 478 Dětské hřiště - Koudelka, Mládežnická 600,0 203 Rekonstrukce komunikace St.Holice PD (Jelínkovi,Vitínovi,Šejnovi) 60,0 477 Kaplička Roveňsko - rekonstrukce 200,0 203 Parkovací automat 150,0 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 204,0 245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 1 000,0 245 Investiční transfer TS Holice - nákup sekačky 800,0 245 Investiční transfer TS Holice - CO mycí stanice vč.lapolu 450,0 235 Pořízení nového služebního vozu 200,0 235 Městské hodiny čp.2 200,0 x Úpravy Muška - PD a umístění sběr. nádob 270,0 384 Investiční transfer DSO Holicka - protipovodňová opatření 120,0 207 Investiční transfer MŠ Staroholická - pískoviště 50,0 x Kapitálová rezerva 198,4 Město Holice Schválené výdaje 2011

5 REKAPITULACE ROZPOČTU 2011 v tis. Kč Schválený rozpočet rok 2011 P Ř Í J M Y CELKEM ,5 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 000,0 DOTACE ,5 z t o h o 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 340, Dotace ze SR v rámci SDV , Dotace od obcí 983,0 CELKEM ,4 PROVOZNÍ VÝDAJE ,5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,5 KAPITÁLOVÁ REZERVA 198,4 S A L D O (příjmy - výdaje) ,9 F I N A N C O V Á N Í 3 715,9 Splátky inv. úvěr - Komunikace ,0 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr ,0 zdroje z výsledku hospodaření za r ,9 Město Holice Schválený rozpočet 2011

6 VÝDAJE CELKEM Výdaje rozpočtu dle položek ORJ ,4 PROVOZNÍ VÝDAJE ,5 14 ŠKOLSTVÍ 8 575, Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV 8 500,0 ŠJ Nádražní 999,0 ZŠ Komenského 1 761,6 ZŠ Holubova 2 126,7 MŠ Holubova 1 181,8 MŠ Pardubická 971,3 MŠ Staroholická 835,6 D D M 624,0 Základní umělecká škola 5331 Dotace na školy v přírodě 15,0 MŠ Holubova MŠ Pardubická Nerozděleno 5331 Mimořádné dotace REZERVA školství 60,0 16 KULTURA 4 164, Příspěvek na provoz pro KD 3 539, Účelová dotace knihovna 200, Účelová dotace od obcí na knihovnu 48, Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 250, Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent ) 90, REZERVA kultura 37, Spolufinancování k dotacím a grantům 0,0 Město Holice 1 Schválené výdaje 2011 dle položek

7 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ,0 B y t o v é d o m y 6 961, mzdy 450, zdravotní pojištění 40, soc. pojištění 112, materiál 40, el.energie 320, voda 1 600, služby pošt - popl. Za SIPO 15, školení 6, služby ( vč. revizí ) 330, služby telekomunikací 22, údržba (v r schváleno na čp. 2, 19, 353,1091 a 1131 ) 4 000, nájemné za byt zvl. určení 25,0 Kotelny - nákup tepla 6 000, Teplo bytové domy 5 200, Teplo nebytové domy 800,0 Nebytové domy - čp. 13, 29, 38, 876, 768, , materiál 20, údržba+revize 1 100,0 revize 50,0 oprava křížku na náměstí TGM 100,0 čp.29 - nátěr oken a oprava fasády do náměstí 120,0 čp oprava střechy KD 680,0 drobná nepředvídaná údržba 150, energie 380, plyn 160, voda+srážková voda 350, ost.služby 20, služby telekomunikací 15, nájemné 0,0 Město Holice 2 Schválené výdaje 2011 dle položek

8 Budovy příspěvkových organiazcí - školy 3 450,0 (čp. 47, 100, 500, 673, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) čp MŠ Pardubická - osazení termoventilů-požadavek SEI 110,0 čp MŠ Staroholická - oprava střechy staré budovy,bourání komínů 100,0 čp ZŠ Komenského - osazení temoventilů-sei 70,0 čp ZŠ Komenského - oprava terasy a fasády 90,0 čp ZŠ Holubova - oprava podlahy v tělocvičně 120,0 čp ZŠ Holubova - oprava soc. zařízení - stará budova 2700,0 čp ZŠ Holubova - osazení temoventilů - požadavek SEI 230,0 čp Školní jídelna - výměna schodnic u venkovních schodů 30,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 2 500,0 TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO ,0 Příspěvek na provoz (vč. provozu Sběrného dvora) , UKLÁDÁNÍ ODPADU 5 700, VEŘEJNÁ ZELEŇ 330,0 PARKOVACÍ AUTOMATY 50, materiál 5171 údržba 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 Sociální dávky - Hmotná nouze Sociální dávky - Příspěvek na péči KRIZOVÁ SOCIÁLNÍ PÉČE 0,0 Město Holice 3 Schválené výdaje 2011 dle položek

9 19 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA , KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených 40, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 340, PROTIDROGOVÁ POLITIKA OPATŘENÍ PRO MAJITELE PSŮ 30,0 PÉČE O OBECNÍ LESY 66, S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče 5171 MĚSTSKÝ ROZHLAS 50, SPLÁTKy ÚROKů k inv.úvěrům 500,0 SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ 390, OON 25, plyn 40, el. energie 20, voda 10, ost. výdaje - na výchovu mládeže 70, ostatní očekávané výdaje na: 225, výjezdy-refundace 5134 ochrané oděvy, obuv 5136 knihy, časopisy 5137 DHIM 5139 materiál 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 školení a vzdělávání 5169 služby 5171 údržba Město Holice 4 Schválené výdaje 2011 dle položek

10 5173 cestovné OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 120, odměny při obřadech 10, očekávané výdaje na: 110, výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 5492 vítání občánků 5139 vlastní činnost SPOZ ZASTUPITELSKÝ ORGÁN 2 023, výbory zastupitelstva a komise Rady - členové 0, odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů 1 370, sociální pojištění 280, zdravotní pojištění 130, PHM 70, služby telekomunikací 60, pronájmy 15, údržba služebního vozidla 20, pohoštění 25, cestovné 0, fond starosty 50, platby daní a poplatků ( dálniční známka ) 3, rezerva na odstupné 5169 OSADNÍ VÝBORY 13,0 Osadní výbor Roveňsko Osadní výbor Kamenec Osadní výbor Koudelka SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 542, Propagace města, propagační materiály města 128, Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města reprezantace města - z t o h o: 414,0 Městské slavnosti " Dny Holicka " 200,0 Pietní akty 5. května a 28. října 4,0 Vyhlášení sportovců 10,0 Město Holice 5 Schválené výdaje 2011 dle položek

11 Zahraniční družební vztahy města 200, KONZULTAČNÍ SLUŽBY - dotace EU 750,0 DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA 65, Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 65,0 Dotace DSO Hoolicka-protipovodňová opatření PROVOZ ÚŘADU ,9 STAVEBNÍ ÚŘAD 231, územní studie 200, odborné posudky 25,00 Okresní výstava trofejí - myslivost 6,00 St.správa lesa - lesní hospodář St. správa - podpora hospodaření v lese ODBOR SPRÁVY MAJETKU 700, zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem 50, nepředvídané výdaje 150, služby požární ochrany 50, pojištění majetku města 450, Pojistné plnění - spoluúčast OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU ,9 M z d o v é výdaje ,9 S t á t n í s p r á v a , mzdy zaměstnanců 9 150, soc. pojištění 2 412, zdrav. pojištění 868, náhrady v době nemoci S a m o s p r á v a 6 368, mzdy zaměstnanců (vč.oon) 4 752, sociální pojištění 1 188, zdravotní pojištění 428, náhrady v době nemoci Město Holice 6 Schválené výdaje 2011 dle položek

12 S p o l e č n é provozní výdaje 3 480, příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 370, povinný odvod zaměstnavatele 70, prac.oděv, obuv 25, knihy, publikace 60, DHIM 50, materiál 220, voda 110, el. energie 450, PHM 120, služby pošt 550, služby pošt k sociálním dávkám 100, služby telekomunikací 390, služby peněžních ústavů 120, právní služby 240, školení zaměstnaců 150, ostatní služby 210, údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel 150, cestovné zaměstnaců 80, potraviny-pitný režim 15,0 OSTATNÍ VÝDAJE 2 372, zákonné pojištění vozidel 30, výpočetní technika MěÚ 1 460, Informační systém města 25, sociální fond - péče o zaměstnance 440, členské příspěvky města ve sdruženích 17, nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) 70, Krizové řízení 50, daň z nemovitosti 85, daň z převodu nemovitosti 40, kolky a soudní poplatky 5, leasing - služební auto 150, záloha pokladny 0, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 350,0 Město Holice 7 Schválené výdaje 2011 dle položek

13 x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se stát.rozpočtem za r ,0 x ODVOD DPH MĚSTO 500,0 30 VEŘEJNÁ PODPORA 1 032,0 301 SK Fotbalový klub Holice 250,0 Podpora města společenských aktivit na území města 332, MŠ Holubova - Holická Mateřinka 10, DDM Holice - Holický Kramflíček 0, DDM Holice - Den dětí 7, DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu 25, KD Holice - Přehlídka Jednoaktovky KD Holice - Africké sympozium KD Holice - Výstavy Dr.E.Holub-africký cestovatel ( 6x ČR - Moskva- Petrohrad-Maďarsko ) 270, KD dechovka - 40 let spolupráce s Frohburgem 20,0 Ostatní veřejná podpora 450,0 198,0 648,0 355 Automotoklub Holice 110,0 348 BVK Holice 80,0 335 ČSCH Holice 25,0 421 ČZS ZO Holice 5,0 392 DTJ Holice 15,0 330 Junák Holice 10,0 449 Myslivecké sdružení Holice 5,0 301 SK fotbalový klub Holice 25,0 x TJ Jiskra Holice 80,0 368 TJ Sokol Holice 15,0 56,0 431 Taneční klub Apel Holice 18,0 Město Holice 8 Schválené výdaje 2011 dle položek

14 369 Tenisový klub Holice 20,0 440 Horolezecký klub Holice 5,0 341 Kynologická organizace Holice 5,0 451 OLD BIKERS CLUB Holice 5,0 433 Taneční studio Hana Flekrová Holice 4,0 436 Jelínek Oldřich Holice 10,0 445 Taneční klub Tancklub Holice 15,0 422 Radioklub Holice 30,0 482 Rodinné vzdělávcí centrum Holoubek Holice 15,0 381 Římsko-katolická církev -farnost Holice 36,0 32,0 469 ROSKA Ústí n. Orlicí 5,0 481 Rostislav Kalousek Holice 2,0 356 Gymnázium Holice 5,0 471 Nadační fond Radost při DD Holice 5,0 444 OS Kultura pro město Holice 10,0 2 GRANTY z Kraje 0,0 600 Org. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,9 457 Rekonstrukce Muzea - neuznatelné výdaje 1 000,0 457 Rekonstrukce Muzea - z dotace ( úvěr na předfinancování) 6 000,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 200,0 398 Investice do kotelen 1 522,5 235 Nákup kropícího vozu - spoluúčast k dotaci 500,0 479 Parkoviště hřbitov 700,0 528 Odkoupení přístřešku u KD do majetku města 400, čp.29 stavební úpravy ( před rekonstrukcí kotelny ) 300,0 478 Dětské hřiště - Koudelka, Mládežnická 600,0 203 Rekonstrukce komunikace St.Holice PD (Jelínkovi,Vitínovi,Šejnovi) 60,0 477 Kaplička Roveňsko - rekonstrukce 200,0 203 Parkovací automat 150,0 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 204,0 Město Holice 9 Schválené výdaje 2011 dle položek

15 245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 1 000,0 245 Investiční transfer TS Holice - nákup sekačky 800,0 245 Investiční transfer TS Holice - CO mycí stanice vč.lapolu 450,0 235 Pořízení nového služebního vozu 200,0 235 Městské hodiny čp.2 200,0 x Úpravy Muška - PD a umístění sběr. nádob 270,0 384 Investiční transfer DSO Holicka - protipovodňová opatření 120,0 207 Investiční transfer MŠ Staroholická - pískoviště 50,0 x Kapitálová rezerva 198,4 Město Holice 10 Schválené výdaje 2011 dle položek