UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK BILANCE

Transkript

1 Příloha č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK BILANCE ukazatel SR 2019 RO 2019/1 RO 2019/2 RO 2019/3 UR I. Příjmy celkem , , , , ,0 z toho daňové příjmy (třída 1) ,0 0, , , ,0 nedaňové příjmy (třída 2) , , , , ,0 kapitálové příjmy (třída 3) 0,0 0,0 0, , ,0 přijaté dotace (třída 4) , , , , ,0 II. Výdaje celkem (suma A. + B.) , , , , ,0 A. Běžné výdaje (třída 5) , , , , ,0 1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody SF (podseskupení položek 501 až položka 5342) , , , , ,0 prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci z toho včetně pojistného (podseskupení pol. 501 až 503) , , , , ,0 převod sociálnímu fondu (ÚZ "14") , , ,0 0, ,0 opravy a udržování majetku (odbor MHÚM včetně DBF, SŘÚPaR) , , , , ,0 2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52) ,0 0, , , ,0 3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (seskupení pol. 53 bez položky 5342) , , , , ,0 4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54) ,0 0, ,0 0, ,0 5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Ostatní běžné výdaje (seskupení pol ) , , , , ,0 z toho rezerva , , , , ,0 B. Kapitálové výdaje (třída 6) , , , , ,00 III. Financování , ,0 0, , ,0 z toho Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115) , ,0 0, , ,0 Dlouhod. financování (pol.8123, 8126) , ,0 0, , ,0 Splátky úvěru, půjčky (pol.8124) ,0 0,0 0,0 0, ,0 Údaje uvedeny v Kč Zpracovala: Ing. Vlasta Kovačičová, vedoucí odboru financí a rozpočtu Ve Studénce dne

2 Návrh rozpočtového opatření č. 2019/3 příjmy celkem ,0 - daňové příjmy (bilance ř. 2) , SŘÚP 8000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava ,0 - nedaňové příjmy (bilance ř. 3) , MHÚM ČOV MHÚM 7000 Příjmy z poskytování služeb - těžba dřeva - úprava rozpočtu dle Příjmy z poskytování služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční) Příjmy z poskytování služeb - úhrada za spotřebovanou vodu v zahrádkách - úprava dle rozpočtu 3 000, , , ŠKSV 1000 MŠ Studénka - odvod nedočerpaných záloh na energie za rok , ŠKSV ŠKSV ŠKSV RMI MHÚM ŠKSV MHÚM MHÚM SŘÚP MHÚM ČOV MHÚM MHÚM VV 2000 ZŠ Butovická - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (10,3 tis. Kč) a nedočerpaných záloh na energie (446,7 tis. Kč) ZŠ Sjednocení - odvod nedočerpaných záloh na energie (322,7 tis. Kč) a odvod z odpisů (298,4 tis. Kč) ZŠ TGM - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (17,3 tis. Kč), nedočerpaných záloh na energie (250,2 tis. Kč) a odvod z odpisů (62,6 tis. Kč) Sankční platby od jiných subjektů - smluvní pokuta za nedodržení podmínek smlouvy Sankční platby od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava Ostatní přijaté vratky transferů - vratka poskytnuté VFP v roce SDH - úprava Přijatá pojistná plnění - poškozený služební vůz Citroen C4 - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - útulek - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek vzniklý z vyúčtování provozu hromadné dopravy- úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ČOV - přeplatek vzniklý z vyúčtování záloh za vypouštění odpadních vod - úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, náklady řízení, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - činnost místní správy - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle , , , , , , , , , , , , , ,0 1

3 - kapitálové příjmy (bilance ř. 4) 5 000, MHÚM 7000 Příjmy z prodeje pozemků - Kafková Radmila - úprava rozpočtu dle 5 000,0 - přijaté dotace (bilance ř. 5) ,0 ORJ ÚZ Popis RO 2019/3 v Kč 4111 VV Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu - úprava rozpočtu dle skutečné výše dotace , ŠKSV Neinvestiční dotace MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z rozpočtu - průtoková dotace určená pro ZŠ ,0 Butovická 4116 TAJ Neinvestiční dotace MPSV určena na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí , ŠKSV Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" - průtoková ,0 dotace určená pro SAK Studénka 4216 RMI 3000 Investiční dotace MMR - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění ,0 výdaje celkem ,0 - neinvest. nákupy a související výdaje a převody SF (bilance ř. 9, v tom ř ) , TAJ TAJ TAJ 4000 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč Platy v pracovním poměru - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) , , , RMI MHÚM MHÚM ČOV RMI RMI MHÚM RMI VV 2000 Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé vícepráce ZŠ TGM - elektrická energie - jedná se o poplatek za zřízení nového odběrného místa pro školní jídelnu Nákup služeb - projektová dokumentace - oprava ul. Družstevní - výdaje potřebné na zpracování projektové dokumentace na opravu části komunikace a vybudování nového chodníkového tělesa Nákup služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční) Nákup služeb - výdaje potřebné na zabezpečení služby zastupujícího zadavatele na výběrové řízení "Zimní údržba" Nákup služeb - SDH v Butovicích - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování energetického posouzení pro závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce objektu SDH v Butovicích" Opravy a udržování - vozový park - výdaje na zajištění oprav automobilů ve správě odboru MHÚM v souvislosti s přípravou aut na STK a s vykazovanou poruchovostí (Citroen Jumper, Dacia Doker) Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé vícepráce Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - přesun ve prospěch 6171, pol 6111, ORJ 2000 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou , , , , , , , , ,0 2

4 MHÚM MHÚM 7100 údržba celkem ,0 Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na ,0 zpracování PD Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na zpracování PD a dle termínu plnění, který je stanoven na rok , MHÚM MHÚM MHÚM MHÚM MHÚM MHÚM MHÚM MHÚM 7100 Nákup služeb - VSH - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování PD na rekonstrukci šaten a sprch v areálu VSH dle provedeného výběrového řízení na zhotovitele, - navýšení o ,00 Kč doprojektování sprch a sociálek v části u výměníku v areálu VSH (nebylo součásti původního projektu) Opravy a udržování - místní komunikace, výtluky - snížení rozpočtu dle předpokládaného čerpání Opravy a udržování - místní komunikace - výdaje na opravu poloviny povrchu ul. Zahradní v úu mezi Májovou a Sjednocení, a to dle usnesení přijatého RMS (č. usnesení 212/08/19) Opravy a udržování - opěrná zeď na ul. Bezručové - snížení rozpočtu, v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace Opravy a udržování - Dělnický dům - výdaje potřebné na opravu střechy z důvodu zatékání (havárie) Opravy a udržování - VSH - vodoinstalace - výdaje na odstranění havárie, nový přívod vody pro saunové bazény a bazén (zarostlé potrubí, voda téměř neteče) Opravy a udržování - VSH - strojovna - výdaje na odstranění havárie v prostorách sociálního zázemí ve strojovně; VSH oprava sociálek ve strojovně - navýšení o ,00 Kč oprava sociálek ve strojovně Opravy a udržování - hřbitov v Butovicích - výdaje na opravu střechy a stropu na správní budově, snížení rozpočtu dle provedeného výběrového řízení , , , , , , , ,0 - neinvest. transfery podnikatel. subjektům a neziskovým organizacím (bilance ř. 16) , ŠKSV ŠKSV Veřejná finanční podpora - sportovní činnost - navýšení rozpočtu v souladu s doporučením grantové komise o navýšení příspěvku na činnost sportovních organizací VFP - peněžní dar pro Slezský železniční spolek - přesun z 4350, pol. 5321, ORJ , ,0 - neinvest. transfery a některé další platby rozpočtům (bilance ř. 17, v tom ř. 18 a 19) , ŠKSV ŠKSV ŠKSV ŠKSV ŠKSV ŠKSV ŠKSV VFP - domovy pro seniory - přesun ve prospěch 4329, pol. 5222, ORJ 1000 MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu za rok 2018 (6,7 tis. Kč), na dofinancování GDPR za rok 2018 (55,4 tis. Kč), na platy a provozní výdaje v MŠ Nová Horka (221,0 tis. Kč) ZŠ Butovická - navýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování GDPR za rok 2018 ZŠ Sjednocení - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu (13,2 tis. Kč), navýšení příspěvku na odpisy na 2019 (298,4 tis. Kč - TZ budovy) ZŠ TGM - snížení neinvestičního příspěvku na energie v roce 2019 (- 165,0 tis. Kč) a navýšení příspěvku na odpisy (62,6 tis. Kč) ZŠ Butovická - průtoková dotace poskytnutá MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dtto příjmy) SAK Studénka - průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" (dtto příjmy) , , , , , , ,0 3

5 VV 2000 Platby daní a poplatků - daň z přidané hodnoty - navýšení rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatku k Dohodě vlastníků kanalizací se ZTV Vsetín, měsíční fakturace se projeví v měsíčním odvodu DPH ,0 4

6 - ostatní běžné výdaje (bilance ř. 23, v tom ř. 24) ,0 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč FaR 9000 Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí ,00 Kč) ,0 - kapitálové výdaje (bilance ř. 25) ,0 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč VV 2000 Programové vybavení - navýšení rozpočtu o výdaje na doplnění softwaru informačního systému GINIS - přesun z 6171, pol 5172, ORJ , SŘÚP MHÚM MHÚM RMI RMI RMI RMI RMI RMI ŠKSV ŠKSV Územní plán - změny územního plánu - snížení rozpočtu z důvodu úspory nákladů za zpracování právního stavu územního plánu, která bude zpracována v rámci nákladů změny č. 1 Místní komunikace - výdaje na vybudování odstavných ploch u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina Místní komunikace - výdaje zabezpečující zpracování studie možnosti zpevnění místních komunikací, které jsou dnes nezpevněné (U Lesa, Butovická) a zpracování PD k odstavným plochám u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění Cyklostezka ve Studénce - výdaje na realizaci projektu, který bude spolufinancován dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (financování ex post) MŠ Butovická - PD energetická opatření - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020 Objekt bývalé ZŠ Tovární - studie využitelnosti objektu - snížení rozpočtu, objekt je již nastaven k využitelnosti PD Infrastruktura Panská - II. etapa - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020 Infrastruktura Panská - výdaje na realizaci projektu, jehož záměrem je příprava technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů Veřejná finanční podpora - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do ) na případné uspokojení jedné žádosti Návratná finanční výpomoc - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do ) na případné uspokojení jedné žádosti , , , , , , , , , FaR FaR FaR 9000 Financování ,0 Zapojení zůstatků účtu Fondu rozvoje bydlení města Studénky - viz materiál odboru FaR ,0 Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Cyklostezka ve Studénce Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Infrastruktura Panská 5