Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2011

Transkript

1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2011 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2008, 2009, 2010 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 73

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 se ve srovnání s rokem 2010 výrazně zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je způsobeno zejména úbytkem příjmů roku 2011 takto: - úbytkem Nedaňových příjmů v částce tis. Kč - výrazným úbytkem Transferů ze státního rozpočtu v částce tis. Kč - úbytkem Transferů z VHČ v částce tis. Kč - dalším úbytkem zákl. Transferů z HMP v částce tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku financování) je navržena ve výši tis. Kč, což je tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010 ( tis. Kč). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2011 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2011 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok 2010! Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč méně! Tento výrazný meziroční úbytek je také jednou z hlavních příčin poklesu celkových příjmů. - účelová dotace na školství v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 38 tis. Kč. Důvodem snížení je údajně nižší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o dalších tis. Kč méně než pro rok 2010! Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši tis. Kč!

4 2 Poznámka: Původní meziroční úbytek dosáhl částky tis. Kč. Po dalším 5% snížení tj. o tis. Kč tak dosáhl meziroční pokles dotace z HMP částky tis. Kč. Společně s MČ Praha 4 jsme tak dopadli ze všech měst. částí nejhůře! - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Toto meziroční snížení je způsobeno poklesem Nedaňových příjmů a Transferů z VHČ. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. Výrazně vyšší zapojení vlastních fondů tak vlastně vyrovnává úbytek příjmů očekávaných v roce Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní (FRR) tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového univerzálního fondu slouží v tomto případě k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci. C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 135 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu bude využito v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na akce související s výstavbou Nové radnice. E. Fond obnovy tis. Kč Navrhované zapojení tohoto fondu ukazuje, že požadavek je meziročně o tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč Požadavek je meziročně o tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 Doprava v částce tis. Kč Požadavek, který je meziročně o 400 tis. Kč nižší je určen k financování akce Oprava místních komunikací. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude do rozpočtu zařazen v průběhu roku H. Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) 25 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství na financování investičních akcí.

5 3 I. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 20 tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství k financování investičních akcí. J. Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství k financování investičních akcí. K. Fond rozvoje a rezerv vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) tis. Kč Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže. V. Celkové příjmy, včetně financování tis. Kč Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Jak již bylo konstatováno, úbytek příjmů v roce 2011 o tis. Kč, byl nahrazen o tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 je navrhována ve výši tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2011 v částce tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce tis. Kč, což představuje 22,65 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů (fondů) v rozdělení takto: - Fond obnovy v částce tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Poznámka: Připočteme-li k částce tis. Kč další investice ve výši tis. Kč, které budou realizovány v rámci ORJ 0014 Školství potom % investic ku celkové rozpočtované částce ( tis. Kč) dosáhne 28,46 %! VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2010 byl do rozpočtu na rok 2011 nuceně zapojen ve výši tis. Kč, vzhledem k další 5% snížení dotace z HMP. IX. Rozpočtová rezerva tis. Kč Rozpočtová rezerva je opět uložena mimo rozpočet a její výpočet na rok 2011 se opět odehrává na vlastním Fondu rozvoje a rezerv.

6 4 Její tvorba je následující: Stav vlastního FRR ke (v tis. Kč) Zapojení části vlastního FRR do rozpočtu roku 2011 Nepoužitý zůstatek přebytku hospodaření za r Celkem rozpočtová rezerva na r tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočtová rezerva na r ve výši tis. Kč tak dosahuje 3,06 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce ( tis. Kč). Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku dotace ze státního rozpočtu ( tis. Kč) a meziročnímu úbytku dotace z HMP ( tis. Kč) se tak nepodařilo dosáhnout doporučovaných 5 %, protože prakticky veškeré záložní neinvestiční zdroje (fondy) musely být použity na krytí výše uvedených poklesů dotací. Výše uvedená rozpočtová rezerva je navíc zatížena některými závazky očekávanými v průběhu roku Jde minimálně o tyto závazky: - rezerva na financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v částce cca tis. Kč - rezerva na finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v souhrnné částce tis. Kč - případně některé další zde neuvedené akce. Závěr: Z výše uvedené bilance rozpočtové rezervy vyplývá nezbytná nutnost úsporných opatření v rámci všech organizačních jednotek tak, aby rozpočet MČ Praha 12 byl minimálně vyrovnaný i na konci roku X. Oblast grantové politiky opět počítá s částkou tis. Kč, což je na úrovni roku Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn:

7 5 Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2011.

8 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída: 6 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 h) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) i) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) j) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) k) FRR vlastní (zapojená část přebytku hospodaření z roku 2010) není zatím rozpočtován Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0015 Zdravotnictví 0 ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) 0 VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

9 7 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2011 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což je o tis. Kč méně (92,15 %) než v rozpočtu schváleném na rok 2010 ( tis. Kč). Výrazně vysoký meziroční pokles celkových příjmů je způsoben zejména: - úbytkem Nedaňových příjmů v částce 863 tis. Kč - výrazným úbytkem Transferů ze státního rozpočtu v částce tis. Kč - úbytkem Transferů z VHČ v částce tis. Kč - úbytkem Transferů z HMP v částce tis. Kč Jedině příjmová třída I. Daňové příjmy vykazuje meziroční nárůst, a to o tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst ve výši tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce tis. Kč, což je o 200 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Částka tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je 190 tis. Kč více než pro rok Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných živnostenským odborem (+ 400 tis. Kč), dále se očekává meziroční zvýšení u poplatků z výherních hracích přístrojů vybíraných ekonomickým odborem (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných správním odborem (- 300 tis. Kč) a také u správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel (- 100 tis. Kč). U správního odboru jde o pokles příjmů ze správních poplatků, který je trvalejšího charakteru. - místní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Z jednotlivých dílčích místních poplatků, které jsou vybírány ekonomickým odborem, se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 300 tis. Kč) a hlavně u poplatku z ubytovací kapacity (+ 740 tis. Kč).

10 8 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce tis. Kč, což je na úrovni roku Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy tis. Kč V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 863 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce tis. Kč, což je o 390 tis. Kč méně než v roce úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 800 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než na rok Důvodem snížení je stále nižší zúročení běžného účtu Českou spořitelnou a.s. Praha. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v obvyklé částce 500 tis. Kč, protože se již nepočítá s příspěvkem z nadace Partnerství, který činil v roce tis. Kč. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 198 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok odvody PO v částce 323 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 43 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III Kapitálové příjmy V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o tis. Kč! V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem pouze dvou dotací: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou máme pro rok 2011 obdržet ve výši tis. Kč, což ukazuje na vysoký meziroční pokles v částce tis. Kč. Tento výrazný pokles je také hlavní příčinou meziročního poklesu příjmů jako celku. - neúčelová dotace na školství, byla stanovena ve výši tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 38 tis. Kč. Tento pokles je způsoben nepatrným úbytkem žáků ZŠ a MŠ v naší městské části, protože příspěvek na 1 žáka ve výši 1.401,- Kč zůstal nezměněn. V podmínkách hlavního města Prahy však došlo k meziročnímu nárůstu počtu žáků a dětí, a to celkem o 2.349! Ve vazbě na tyto aktuální údaje tak dochází k faktickému snížení propočtového ukazatele z 1.401,- Kč/1 žáka na pouhých tis. Kč/1 žáka. Při uvažovaném počtu žáků a dětí v počtu tak městská část Praha 12 přichází o dalších 120,3 tis. Kč!

11 9 Účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou předmětem rozpočtu. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně nižší o tis. Kč. Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2011 počítá se dvěma okruhy činností: tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o tis. Kč. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy ( tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (British School) za rok 2010 v částce tis. Kč. Částka je meziročně o tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy tis. Kč Částka je meziročně o dalších tis. Kč nižší! MČ Praha 12 tak v letech přišla v rámci těchto transferů již o celkem tis. Kč!!! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hlavního města Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek o dalších tis. Kč. - tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2011.

12 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč. Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku celkových příjmů ( tis. Kč) bylo nutno přistoupit k vyššímu zapojení fondů do rozpočtu MČ Praha 12 na rok Z výše uvedených důvodů je tedy FINANCOVÁNÍ meziročně o tis. Kč vyšší a má následující skladbu: Zapojení vlastních fondů v návrhu na rok 2011 je následující: A) Fond rozvoje a rezerv vlastní tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 135 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o 400 tis. Kč. vyšší. E) Fond obnovy tis. Kč Navrhované zapojení tohoto fondu do rozpočtu ukazuje, že požadavek je meziročně o tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč Požadavek je meziročně o tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 Doprava v částce tis. Kč Požadavek je meziročně o 400 tis. Kč nižší. F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 není v současné době pochopitelně znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku H) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) 25 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování zejména investičních akcí.

13 11 I) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 20 tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování zejména investičních akcí. J) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování výhradně investičních akcí. K) FRR vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) tis. Kč Zapojení tohoto záložního zdroje bylo vynuceno jednostranným 5% snížením neinvestiční dotace z hl. m. Prahy. Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže. 2.3 Příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je vzhledem k úbytku celkových příjmů o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Závěr: Jak již bylo konstatováno, úbytek celkových příjmů ( tis. Kč) byl nahrazen vyšším zapojením fondů ( tis. Kč). O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2010 návrh rozpočtu na rok 2011 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: a) FRR vlastní (přebytek z r. 2009) b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) h) FRR účet darů (rozvoj obce) i) FRR účet darů (ostatní) j) FRR účet darů (školství) k) FRR vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

14 Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2011 Druh příjmu schválený rozpočet 2009 schválený rozpočet 2010 návrh na rok 2011 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 (3-2) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost.nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,88-70 E odvody PO ,25-43 Tř. III Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR , z toho: A státní správa , B dotace na školství ,42-38 C dotace na dávky soc. péče není předmětem rozpočtu Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A B C Transfery z VHČ do rozpočtu účelově čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , , , Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - vlastní (přeb. z r.2009) , B FRR - účet darů (sociální) ,24-20 C FRR - účet darů (ekologie) , D zvl. účet "Nová radnice" , E Fond obnovy , F zůst. Soc. fondu z min. roku není zatím rozpočtován 0,00 +0 zvl. účet G "Konkurenceschopnost" , (zůstatek z roku 2009) H FRR - účet darů (rozvoj obce) , I FRR - účet darů (ostatní) , J FRR - účet darů (školství) , K FRR - vl. (přeb. hosp. z r.2010) , Příjmy celkem včetně financování , meziroční zvýšení, - meziroční úbytek

15 13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2009 schválený rozpočet 2010 návrh na rok 2011 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem , z toho: 1 životní prostředí , vystavení ZTP , živnostenský odbor , odbor výstavby , správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žádosti (EO) ,00 +0 odbor evidence obyv. 9 a os. dokl , spr. popl. - vodní díla 10 (OŽP) ,00 +0 Třída I. C Místní poplatky:celkem , z toho: A psi ,00 +0 Brekr. pobyt ,67 +2 Cveř. prost , D vstupné ,00 +3 E ubyt. kapacity , ost. daně a popl. F (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽP) , , meziroční zvýšení příjmů - meziroční úbytek příjmů

16 14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 (v tis. Kč) návrh na rok 2011 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

17 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

18 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2008 Vlast ní příjmy 24% Rozpočet schválený 2009 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2010 Návrh rozpočtu 2011 Vlast ní příjmy 25% Vlast ní příjmy 26% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17%

19 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč nižší. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy ( tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce tis. Kč. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů 0 tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu pozemků tis. Kč - čisté výnosy z reklamních ploch 68 tis. Kč - čisté výnosy z věcných břemen 450 tis. Kč - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy tis. Kč - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti 500 tis. Kč - čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) tis. Kč tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou objektu v roce Poznámka: Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice nejsou ani v roce 2011 rozpočtovány, protože pokračování akce Nová radnice (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na tomto zvláštním účelovém účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k v částce ,87 Kč.

20 18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2011 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmů pozemků Výnosy z reklamních ploch Výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy ( ) Inzerce Novin Prahy Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r (1 až 7) rozpočtový okruh (A) B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2010 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

21 19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011

22 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč (99,14 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok Rozdělování částky tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů, poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních řešení. Je tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů dosáhly částky tis. Kč, což o tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky správců ORJ byly kryty z 91,23 %. Přes tuto skutečnost, se dá zodpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých organizačních jednotek jsou pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly odsouhlaseny na mimořádném zasedání rady MČ Praha 12, které se uskutečnilo dne Vlastní návrh finančních prostředků jednotlivých ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Odbor majetku tis. Kč Na vlastní provoz této ORJ obvykle postačuje částka 500 tis. Kč ročně. Tato částka je zvýšena o 920 tis. Kč, což jsou finanční prostředky určené na úhrady nájemného za užívání pozemků par. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, dále pozemků parc. č 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací a úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. Poznámka: Vzhledem k nečerpání přidělených fin. prostředků odborem výstavby v uplynulých 3 letech, nebyl akceptován požadavek odboru výstavby na přidělení 50 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. V případě nutnosti bude řešeno rozpočtovou změnou v průběhu roku ORJ 0012 Životní prostředí tis. Kč Částka je přesně na úrovni rozpočtu na rok K úplné spokojenosti správce ORJ by stačil rozpočet o cca 500 tis. Kč vyšší. Bohužel tyto prostředky nejsou nyní k dispozici. Celá finanční situace tohoto odboru bude řešena v průběhu roku 2011 dle finančních možností MČ Praha 12. Poznámka: V navržené částce je již započteno 135 tis. Kč z FRR účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování akce Den Země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty.

23 21 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Požadavek této ORJ je meziročně o tis. Kč nižší. Financování investic je následující: a) Fond obnovy v částce tis. Kč b) zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Požadavky této ORJ jsou kryty v plném rozsahu. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 37 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství tis. Kč Navržená částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Rozpočet této ORJ byl sestavován s cílem pokrýt rozhodující požadované investice. Toto se po dohodě se správcem ORJ nakonec podařilo. Rozpočet této ORJ má následující podobu: a) seskupení položek 516 různé nezbytné služby 272 tis. Kč b) seskupení položek 517 opravy a udržování 500 tis. Kč Jde v tomto případě o opravu střechy výměníkové stanice ZŠ Rakovského. c) seskupení položek 519 účelové neinvestiční příspěvky 57 tis. Kč d) neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ (je přesně na úrovni roku 2010) tis. Kč e) seskupení položek 612 investice tis. Kč tis. Kč Rozpis investic navržených k realizaci: - stavební úpravy v rámci rozšíření kapacity MŠ Oáza v Praze 12 v částce tis. Kč - vybavení nových tříd MŠ Oáza v Praze 12 v částce tis. Kč - stavební úpravy objektu MŠ Karasova v Praze 12 v částce tis. Kč - vybavení dvou tříd MŠ Karasova v Praze 12 v částce tis. Kč - rekonstr. zdroje vytápění MŠ K Výboru při ZŠ a MŠ Na Beránku v částce 500 tis. Kč tis. Kč Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i zapojený Fond rozvoje a rezerv účet darů v celkové částce tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. Důležitou skutečností je, že se podařilo z rozpočtu a z FRR účtu darů vyšetřit tis. Kč na požadované investiční akce. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení.

24 22 5. ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč Po odchodu Lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé (LSPP) do Thomayerovy nemocnice se ukazuje, že existence této ORJ již nemá smysl. Bude proto dán návrh na její zrušení. Poznámka: Případné dary novému poskytovateli LSPP lze realizovat např. v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa. 6. ORJ 0016 Kultura tis. Kč Po odečtu částky tis. Kč, což byla částka určená v roce 2010 na realizaci akce Zateplení a obnova fasády pobočky KC 12 v Pertoldově ulici je rozpočet této ORJ na úrovni roku Vzhledem k vysokým investicím navrženým k realizaci v rámci ORJ 0014 Školství nemohlo být akceptováno požadované meziroční zvýšení neinvestičního příspěvku pro Husovu knihovnu v Modřanech (+ 797 tis. Kč) a ani pro KC 12 (+ 147 tis. Kč). Příspěvek pro Husovu knihovnu je opět i tak o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2010 a znovu poskytnutím stejné částky tentokrát určené na provoz. Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 7. ORJ 0017 Doprava tis. Kč Částka je meziročně o 784 tis. Kč vyšší, přesto ani tento odbor se nevyhnul restriktivním opatřením. Po dohodě se správcem ORJ 0017 by měl rozpočet dopravy podle zdrojů vypadat takto: a) z rozpočtu MČ Prahy tis. Kč v rozdělení: silnice, pol nákup služeb tis. Kč (zimní údržba a blokové čištění) Právě na tento je určeno meziroční zvýšení ostatní záležitosti v silniční dopravě 150 tis. Kč (obnova a instalace svislého a vodorovného dopravního značení, odtah vraků atd.) silnice, pol konzultační a poradenské služby 50 tis. Kč (znalecké posudky, dopravní studie atd.) ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 tis. Kč (nátěry a opravy svodidel a zábradlí) ostatní záležitosti kultury, pol. 5164, 5169 (akce Vánoční strom ) 137 tis. Kč tis. Kč

25 23 b) z rozpočtu Fondu obnovy na akci Oprava místních komunikací tis. Kč celkem navrhovaná částka tis. Kč Základní požadavky správce ORJ jsou pokryty. Problém může nastat v případě zvýšených nákladů spojených se zimní údržbou, což bude řešeno operativně v průběhu roku ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší a toto zvýšení je určeno pro příspěvkovou organizaci Sociální služby. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ tis. Kč Částka je dle přání správce rozpočtu této ORJ meziročně o 25 tis. Kč nižší. Součástí této části rozpočtu je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a oblasti volného času dětí a mládeže. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby tis. Kč Jak již bylo konstatováno, částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, přesto to nestačí pokrýt požadavek organizace ( tis. Kč). Důvodem nedostatku fin. prostředků pro PO Sociální služby je snížení státní dotace z tis. Kč na pouhých 400 tis. Kč! Po dohodě se správcem ORJ bude problém řešen kombinovaně v průběhu roku 2011 takto: - dotací hl. m. Prahy - příspěvkem v rámci grantové politiky MČ Prahy 12 - ponecháním přebytku hospodaření Sociálních služeb za r v rámci finančního vypořádání s PO za r zvýšením vlastních příjmů organizace v roce případným navýšením příspěvku zřizovatelem. Těžko se v současné době vyjádřit v jakém poměru budou jednotlivá výše uvedená opatření zapojena. Proto bude celá záležitost operativně řešena v průběhu roku c) dávky sociální péče a příspěvek na péči 0 tis. Kč Nejsou zatím předmětem rozpočtu. Poznámka: Součástí rozpočtu je i zapojený Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) v částce 150 tis. Kč. S výjimkou neinvestičního příspěvku pro Sociální služby je provoz této ORJ zabezpečen. 9. ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Částka je meziročně o 400 tis. Kč vyšší. Toto zvýšení je zejména určeno na avizovaný nárůst cen některých energií. I tato organizační jednotka byla restrikcí postižena, protože její původní požadavek na rozpočtovanou částku dosáhl výše tis. Kč!

26 24 Poznámka: Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí bychom nadále měli dostávat formou čtyř záloh státní dotaci na výkon agendy Sociálně právní ochrana dětí v nezměněné výši tj tis. Kč. Základní provoz této organizační jednotky je finančně zabezpečen. 10. ORJ 0022 Sociální fond tis. Kč Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném pro rok Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2010, který bude předmětem rozpočtového opatření v průběhu tohoto roku. 11. ORJ 0024 Výpočetní technika tis. Kč Rozpočet této ORJ je stabilizován, přesto vykazuje poměrně významnou meziroční úsporu, a to ve výši 280 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ, kromě dodatečně uplatněných investic. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0024 Výpočetní technika (kromě dodatečně uplatněných investic) B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky: - ORJ 0014 Školství - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond C. S možnou nutností dofinancování původních požadavků se potýkají: - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

27 25 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 vlastní návrh výdajů na rok 2011 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2010 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku z toho: provoz OM odbor výstavby živ.prostředí FRR - ú.d. ekologie z toho: vodní hospodářství péče o obec inv.zákl.infrastr z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ FO zvl. účet "Nová radnice" NR zvl. účet "Konkurenceschopnost" školství FRR - ú.d zdravotnictví ORJ bude zrušeno kultura doprava FO z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ práce a soc. věci FRR - ú.d z toho: provoz příspěvek pro SC vnitřní správa FRR - ú.d sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy NR zvláštní účet Nová radnice FRR vlastní Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR ú.d. - Fond rozvoje a rezerv účet darů meziroční snížení rozpočtu + meziroční zvýšení rozpočtu

28 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Návrh rozpočtu majetek životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje Celkem výdaje Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Návrh rozpočtu majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

29 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2008, 2009, 2010 a 2011 ORJ % Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ 0016 ORJ % ORJ % 19% ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Návrh rozpočtu na rok 2011 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

30 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 Majetek městské části ORJ Územní plánování CELKEM (v tis. Kč) Položka Název Nájemné Konz., por. a práv. služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků 3 3 CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok pol Nájemné, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, parc. č. 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol Konzultační, poradenské a právní služby, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 - Nákup ostatních služeb, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 a finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ). pol Platby daní a poplatků, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. 3 tis. Kč

31 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ (v tis. Kč) CELKEM Sběr a zprac. druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název Nákup materiálu j.n. 50 *) Studená voda Elektr. energie Nájemné Nákup ost. služeb *) Opravy a udržování Nein. přísp. zříz. PO CELKEM *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši ( tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.