PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Transkript

1 l/ll/11///1/ll/lf lf f Jllf Jllll /1/lll!!IIIIIIIJJJJ/ l/11 1//IJl!J IIJIJ!Ill Pfíloha č. 6 Plněni finančnlho plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k př íspěvkovým orgar MMOPP00ELF9X STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zařízeni: Základnl škola Opava, Boženy Němcové 2 - prrspěv ková organizace Adresa: Boženy Němcové 2, Opava IC: Ředitel: Mgr. Ivana Lexová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje feditele v plném rozsahu jeho fídící činnosti: Mgr. Jana Salamonová Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: , STATUTÁRNí MESTO OPAVA odbor škofstvf Magistrátu města Opavy Homi ná~ Opava / zakladnlško~~)pava Boženy Němcovť2 pflspšvková orgarnz.ace 7'!iofany Ně.rncové 2, 74f, 01 OPAVA ICO: 70 9S9 } 60 -J. tel.ffax: 3 1 :M vedoucí odděleni správy a ~cování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO MAGISTRÁT MESTA or /J-: z -~e,, od bor školstv l i.pj?,. 3. _;.... ~l;rac. Došlo: O ijljt_ Č.J.:,(!.1,{.;~...?.t.?..1..(//J b... S1.zrulh. Pfflohy....<.:"... JPo1!. lís... Cf

2 Organizace: IČ: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace List č. 2 Účelový znak a Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředka finančních mechanisma v Kč Vráceno v Ukazatel p rllběhu roku Skutečně Vratka dotace p ři Poskytnuto zpět na ú čet použito finančn ím k poskytovatele k vypořádá n í (informativní) b =1-2-3 Neinvestiční dotace celkem , ,00 vtom: ~římé náklady na vzděláy_~í (f-!iv celkem) r O,QQ - f8 83J _QQ _ z toho: a) platy zaměstnanci} ~ ,0Q b) OON zaméstnanctj _ _g O!!_ ~~ 00 _0_()p_ c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) O , 00 Bezplatná výuka českého jazyka přizpllsobená potřebám žákll - cizíndl z tzv. třetích zemí na rok 2015 Kompenzační učební pom!lcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Hodnocení žák!l a škol podle výsledkll v soutěžích v roce Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých avmnázií v roce 2015 O 00 Podpora looooedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 Rozvojový program na podporu školních psychologll a školních speciálních pedagogll ve školách a metodík!l - specialistll ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (leden - červenec 2015) , ,00 Rozvojový program na podporu školních psychologll a školních speciálních pedagogll ve školách a metod ikll - specíalístll ve školských poradenských zařízeních v roce kolo lsroen - orosínec 2015) , ,00 Rozvojový program Zvýšení platll pracovníkll RgS v roce ~9, o,qq r _ ~43 93_9.,oo z toho: a) platy zaméstnand) ~ _918,00 402}!8,00 -- b) ostatnf(pojístné + FKSP) ,0!!._ , , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníkll RgŠ v roce ~9,00 O,OQ 93 71~,oo _ z - - ~ - - toho: a) platy zaméstnancj" _ ==-69.i~,QO ~ ,0_() - _ b) ostatnf(ooiistné + FKSPJ , , Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistenta pedagoga pro dětí, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části jíž v prll běhu roku, za který se provádí ti nan č ní vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředko příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace pří finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.. Sestavil: Silvie Křížová Ředitel: Mgr. Ivana Lexová Dne: ~~~ _/ / \ 9 ea~ ~ - eaj~pavp. -- ~eny N cové 2 phspěvko _ orgarnzaca lložany N~ 1 2, OPAVA. 1cc o 99si 1 ao. 3. tet/fax: f,5 '3 7 1.?, 12-4 _(),_(JO

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace List č.3 Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový Poskytnuto Ukazatel znak k Dovol mi ukázat ti svět; Výzva "56" v Kč, na 2 des_ místa Vráceno v pniběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání (' -. -~:, o o Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního roznočtu 42,28 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k fstat.v. Pl-04) 43,732 36,132 7,600 Zpracoval: Silvie Křížová Ředitel: Mgr. Ivana Lexová Dne: Razítko a podp ' reditele org. ZÁKLAt:1Ni kola OPAVA Bot Němcové i pi'lspěv ová orgam:z.<1cfl l!ožany Němcové 2, 746 ()1 OPAVA 1čo: 70 99() 1 ac <,-,~.11c1:.-: ~~-2?~?, l';,t..

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Náklady v roce 201S Doplňková činnost Úl'et - položky Plán 2015 Navýšenísnížení finan. plánu2015 zřizovatel Přesuny finančních upravený Skutečnost k prostředků finanční mezi plán (Fl') (závěrka) položkami 2015 Skutečnost k plá nu 2015 v % Plán20 15 Skutečno st k 31.l (závěrka) SOi Spotřeba materiálu v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učební pomůcky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní 502 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu - spotřeba el. energie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 511 Opravy a udriováni 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní služby telekom. a radíokom. - nájemné - konzult., porad. a právní - školeni a vzdělávání nákup služeb ostatní - programové vybavení (DDNM) - výměna písku - otevřené zahrady - internet - správa sítě - bankovní poplatky - nákup služ.-person.,mzdy,účto -PV -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(zam.-zabrady, hřiště) S25 Jiné sociální pojištěni 527 Zák. soc. náklady {příděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zarn.-zabrady, hřiště) - školení a vzdělávání - ostattú 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky (kolky) S49 Ostatní náklady z činnosti v tom - pojištěni (majetku, úrazové) - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku S58 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované položky vtom náklady na účelový příspěvek - projekt Finanl'ní náklady Republikové finále v basketbalu LV, škola v přírodě, šk. výlety nedol'erpání v položkách celkem Náklady celkem a b C 373, , , ,00 45,10 762,17 10,06 569,92-4,00 15,00 25, ,92 5,00 12, ,00 216, , ,28 3u,,,,,o 2 11>,UU d f I! 24,88 398,24 398, ,44 126,44 126,44-96, ,50 93,70 217,06 217,06 1,24 1,24 1,24-161,S8 856,S2 8S6,S2 18,54 98,54 98,54-135,42 454,58 454,58-41,70 258,30 258,30-3, ,10 45,10-23,09 739,08 739,08-3,58 6,48 6,48 8,43 574,35 574,35-3,66 11,34 11,34-8, , ,25 379,17 379,17 3,63 8,63 8,63-0,13 11,87 11,87 0,87 10,87 10, ,00 96,00 51,62 51,62 51,62 35,22 35,22 35,22 16, ,40 0,10 0,10 0,10 26,68 26,68 26,68 21,00 21,00 21,00 5,68 5,68 5,68 3,83 220,72 220,72 214,84 314,84 314, , , ,S3 794,27 794,27 794,27-29,28 4,43 24,43 24,43 287,83 287,83 287,83 2,49 2, ,87 429'1,1>:, 4~'1:,,16 h 106,66 126,44 35,67 175,96 84,13 123,18 77,05 86, ,97 64,41 100,78 75,60 65,88 117,42 172,60 98,92 66,67 96,00 101,77 314, ,13 U'J,46 j 7,00 7,00 38,06 11,00 o.oo 15,00 12,06 1 9,94 o:,,uu K 7,23 0,85 6,38 43,77 5,32 24,52 13, ,94 ou,'14 Zpracoval: Ředitel: Dne: Silvie Křížová Mgr. Ivana Lexová lakladni ŠKOLA OPPNi-. Boleny Němcové 2 prlspěvkov á organizace ~sny Nějlicové 2, OPA\IA 1CO: é!O.:ttel.lfa>t: ">!'i'.', 71'.'\ 1 ;1,!

5 , Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizac Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Doplňková činnost Výnosy Přesuny Úpravy finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený Plán2015 finančního prostředků plánu 2015 v Plán finanční plán plánu mezi (závěrka) % (závěrk a) (FP) 2015 položkami a b C d f g h j k Příjmy ze školného 140,40 1,68 142,08 142,08 101,20 Přfjmy ze stravného Uroky 7,00-5,09 1,91 1,91 27,29 Použití rezervního fondu do výnosu 5 28,86 78,86 78,86 157,72 Použití investičního fondu do výnosů 45 96,70 546,70 546, ,49 Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6,00-2,40 3,60 3, ,00 111,00 vtom: - automat na mléko 6,00-6,00 6,06 -věcné dary 3,60 3,60 3,60 - byt školníka 16,00 16,04 -pronájmy 7 88,90 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 1082, , ,10 v tom: - projekt 794,27 794,27 794,27 LV, škola v přírodě, šk. výlety 287,83 287,83 287,83 Výnosy celkem 653, , , ,25 283,94 86,00 111,00 Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - snížení finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnos t k Skutečnos t k upravený prostředků plánu 2015 v Plán finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka) (FP) 2015 položkami 3079,78 16, , , ,16 139,46 65,00 60,94 Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán2015 Skutečnost k Skutečnost k Skutečnos t k upravený plánu 2015 v Plán finanční plán (závěrka) % (závě rka) (FP) ,38-0, , ,91 100,56 21,00 50,0t HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zřizov. 2,49 Zisk z DČ Zi s kzhč Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán 2015 plánu 2015 dotace, projekty...) Skutečnost k Skutečnos t k 3 l plánu 2015 v finanční plán (závěrka) % zřiz. (FP) 2015 Projekt "Dovol mi ukázat ti svět" 794,27 794,27 794,27 794,27 794,27 794,27 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Zpracoval: Silvie Křížová /,.,.-----;2 v /..za.kl Boženy Němcové 2 _.. / pllspěvkové orgamzacs Ředitel: Mgr. Ivana Lexová Dne: AONI š KOl, A OPAW...,<<....-:... liloženytnfb/f~~;!{aj,1i!: OP~:~ razítko a podp' ředitele org. e ax...,,_, '

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - přís pěvková organizace Unravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti 2 490,38 - z doplňkové činnosti ,18 k před zdaněním ,56 Předpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,56 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,56 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,56!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Průměr žáků ( dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho Mka ( dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na Současný Návrh na příděl převod v roce aktuáln.í stav k ze ZHV datu zpracování Rezervní fond , ,56 X ,71 Fond odměn l 00 X I 00 Investiční fond ,41 X X ,41 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Silvie Kfížová Ředitel: Mgr. Ivana Lexová Dne:

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a Rozvaiha, bilance (porovnání - brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) , a ,70 ~I ~] , li , , , roqram GORDIC sestava, lednice, sekačka, skříně, psací stůl, vysavač, kancelái'ská židle, sušička prádla).784, 1 o (skrfně, kancelárská židle, faxtelefon PANASONIC) přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč účet nákup učebních pomůcek (nebylo-li možné zaplatit z ONIV), zapojení školy do projektů, chybějící finanční prostredky použity z účtu 511 účet ušetrené finanční prostredky byly použity na krytí účtu 558 (nárůst v počtu žáků byl důvodem k nákupu nových šatních skříněk, bylo nutné koupit nerez stoly do výdejny) účet ušetrené finančnl prostředky byly použity na krytí účtu 518 účet chybějíc( finanční prostředky použity z účtu 511 účet zapojeni školy do projektu "Otevřeme oči a ukážeme cestu", úhrada vstupnlch zdravotních prohlídek (úhrada nebyla možná z ONIV) účet v plánu na rok 2015 nebyl nárokován příspěvek u účtu 549 (ostatní náklady z činnosti), ale v daném roce se školní úrazy apod. účtovaly na účtu 549 účet v plánu na rok 2015 byl požadován příspěvek u účtu 569 (finanční náklady), ale v lor'lském roce se tento účel nepoužil, ušetřené finanční prostředky použity na kryti účtu 549 Zpracoval: Silvie Krížová Ředitel : Mgr. Ivana Lexová Dne: Razítko a podpis ředitele ogr.:

8 i:n~n1;~;.. ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč '".., stav k 1.1. tvorba čerpán i stavk plán skutečnost plán skutečnost 2015 Převod z odoisů z DHM a DNM 226,83 230, ,70 Prevod z rezervního fondu 473,75 Výnos z orodeíe DHM 81,04 Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 76,67 226,83 230, ,37 FOND REZERVNI stavk1.1. tvorba čerpání stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 prevod ze zleoš. wsledku hosp. 2 43, ,86 Peněžní darv 61,66 25,85 List. č , ,86 FONDODMEN stav k 1.1. tvorba čerpání slav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Prevod ze zleoš. wsledku hoso. 1,00 Ostatní 1,00

9 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1317/2, Opava IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvkové organizace, IČ: , DIČ: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne ZAKLAONI ŠKOLA OPAVA Boleny Nurncová 2 p~lspěvková orgarnl.ace aoženy Němcov~ 2, OPAVA lčo: 70 9S9 18?'.M.,-- tel.ffax: 55~ ~----~ /'/.--~- // / / Mgr. Ivana Lexof,", ředitelka Základní školy Opava, Boženy Něm9 / é 2 - příspěvková organizace.?