MĚSTO CHOTĚBOŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Transkript

1 MĚSTO CHOTĚBOŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET Projednáno: Dne: finančním výborem zastupitelstva města radou města zastupitelstvem města Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno: Usnesením zastupitelstva města č. XXX dne

2 MĚSTO CHOTĚBOŘ - přehled plnění rozpočtu k PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Schválený rozpočet 2013 v Kč Upravený rozpočet 2013 v Kč Skutečnost k v Kč DAŇOVÉ 1xxx , , ,68 112,71 NEDAŇOVÉ 2xxx , , ,90 93,32 KAPITÁLOVÉ 3xxx , , ,00 65,85 DOTACE - neinvestiční 41xx , , ,40 100,00 DOTACE - investiční 42xx , , ,63 100,00 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM , , ,61 106,14 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , ,00 95,55 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , ,67 70,84 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , ,12 74,05 z toho závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 provozní příspěvky PO MŠ Březová ,00 ZŠ Smetanova ,00 ZŠ Buttulova ,00 ŠJ ul. Smetanova ,00 ZUŠ nám. T.G.M ,00 CEKUS ,00 JUNIOR ,00 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI , , ,04 87,46 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , ,70 91,52 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY , , ,36 91,02 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM , , ,89 80,37 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z min. let , , ,92 100,00 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření zdroje z min. let , , ,75 100,00 Čerpání úvěru k , ,69 100,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST , , ,36 100,00 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST Splátky dlouhodobých přijatých půjček, DPH 8901, , , ,22 100,15 REKAPITULACE PŘÍJMY - CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ pol. 1xxx,2xxx,3xxx,4xxx , , ,61 106,14 PŘÍJMOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ CELKEM - zdoje z minulých let, čerpání úvěru , , ,36 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,97 105,22 VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - pol. 5xxx, 6xxx k , , ,89 80,37 VÝDAJOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ CELKEM - splátky úvěrů, PDP k , , ,22 100,15 VÝDAJE CELKEM , , ,11 81,60 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ,00 0, ,86 Plnění UR v %

3 ř. PŘÍJMY Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 PŘÍJMY CELKEM , , ,61 106,14 2 DAŇOVÉ PŘÍJMY SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % 3 daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,24 99,10 4 daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,07 152,90 5 daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů , , ,95 98,01 6 daň z příjmu právnických osob , , ,33 102,29 7 daň z příjmu právnických osob za obce , ,00 100,00 8 daň z přidané hodnoty , , ,63 114,16 9 poplatky za ukládání odpadu-zákl.složka poplatku (od TELESU) , , ,20 97,40 10 odvody za odnětí ze ZPF , , ,00 129,14 11 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 0,00 0,00 12 poplatek za komunální odpad , , ,48 100,16 13 poplatek ze psů , , ,00 98,65 14 poplatek za užívání veřejného prostr , , ,00 146,15 15 poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 208,68 16 místní poplatek za provozovaný VHP (doplatek za rok 2012) , ,00 180,63 17 odvod z loterií podíl obcí 30% , , ,68 98,90 18 poplatek za zkoušku OZ ODaSH , , ,00 162,20 19 odvod z VHP a jiných technických herních zařízení podíl obcí 80% , , ,15 198,60 20 poplatek za autovraky - nenáleží městu neovlivní příjmy - odvod do SFŽP , ,00 21 správní poplatky , , ,00 170,05 22 daň z nemovitosti , , ,95 140,21 23 Daňové příjmy celkem , , ,68 112,71 1 Plnění URR v % 24 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY SU AU UZ ORG ODPA POL 25 příjmy ze služeb IC - příjmy z internetu , , ,00 109,19 26 příjmy ze služeb IC - za kopírování, Connex, prodej staršího propag. materiálu , , ,86 49,70 27 příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet , , ,00 119,35 28 příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna , , ,00 102,28 29 příjmy z veřejného rozhlasu , , ,00 142,58 30 příjmy ECHO, z prodeje knih , , ,00 119,77 31 příjmy ze vstupného - slavnosti města , ,00 100,00 32 příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle , , ,00 135,32 33 příjmy z poskytovaných služeb FOKUSU (topení a TUV) , , ,82 104,38 34 příjmy z poskyt. služeb a výr. hrobová místa , , ,50 130,26 35 příjmy z poskyt. služeb a výr. - veřejné WC , , ,00 97,01 36 příjmy z KÚ - program obnovy venkova , , ,00 105,00 37 příjmy z poskyt. služeb a výr. - platby podnikatelů za užívání odpadového syst , , ,00 124,80 38 příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba , , ,00 112,15 39 příjmy z poskyt. služ.a výr.měú(kopírování, pronájem zasedačky,rozhlas, ÚP) , , ,00 66,36 40 příjmy z prodeje zboží IC,OŠRaPP xxxx , , ,00 126,60 41 příjmy z věcných břemen , , ,82 129,65 42 příjmy z odvodů PO ( ZUŠ) , ,00 100,00 43 příjmy z pronájmů lesů , , ,00 100,00 44 příjmy z pronájmů rybníků , , ,00 101,51 45 příjmy z pronájmů pozemků TELES - areál, ostatní drobné pronájmy , , ,40 143,15 46 příjmy z pronájmů pozemků skládka Lapíkov , , ,00 100,00 47 příjmy z pronájmů nebyt. prostor , , ,33 99,80 48 příjmy z pronájmů hmotného majetku úřad práce , , ,00 66,67 49 příjmy z reklamních tabulí , , ,55 81,91 50 příjmy z úroků ze základních běžných účtů ÚSC, SF, FRB 231 xxxx , , ,05 42,19 51 příjmy z úroků - z půjčených finančních prostředků FRB , , ,41 111,65 52 Mezisoučet , , ,74 107,23

4 53 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % 54 dividendy VAK,a.s. Havl. Brod , , ,00 101,39 55 pokuty OŽÚ , , ,00 247,50 56 pokuty ODaSH , , ,76 75,83 57 pokuty OŠRaPP , ,00 100,00 58 smluvní pokuta od stavební firmy , ,62 100,00 59 pokuty OŽP , , ,00 142,90 60 pokuty KPP přestupky , , ,98 42,62 61 pokuty městské policie , , ,84 119,95 62 pokuty OVV , ,00 100,00 63 finanční vypořádání minulých let , ,00 100,00 64 příjmy z krátkodobého pronájmu xxxx , ,00 100,00 65 finanční dar na opravu komunikace Počátka-Příjemky (AGRO s.r.o. Vilémov) , ,00 100,00 66 příjmy z pojistných náhrad , ,00 100,00 67 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NŘ - OŽÚ,ODaSH,OŽP,KPP xxxx , , ,84 97,08 68 příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a ostatní zpětný odběr , , ,00 98,37 69 nahodilé příjmy - podpora OPŽP na revitalizaci parku V.Fialy , , ,63 0,28 70 splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení xx , , ,49 114,43 71 Mezisoučet , , ,16 78,61 72 Nedaňové příjmy celkem , , ,90 93, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 74 příjmy z prodeje pozemků Boží Muka, ostatní prodeje pozemků xxxx , , ,00 67,38 75 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí xxxx , ,00 0,00 0,00 76 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku xxxx , ,00 100,00 77 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 100,00 78 příjmy z prodeje akcií , ,00 100,00 79 CELKEM , , ,00 65,85 80 DOTACE 81 neinv.přij.dot.ze SR - volba prezidenta, do Parlementu ČR , ,79 100,00 82 neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu-výkon st.správy, školství , , ,00 100,00 83 neinvestiční transfery ze SR (SPOD,PS, knihovna) , ,57 100,00 84 neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,40 100,00 85 neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,64 100,00 86 Mezisoučet - provozní dotace , , ,40 100,00 87 SZIF dotace na kulturně společenskou místnost v knihovně , , ,00 100,00 88 investiční přijaté transfery ze SR - výtah knihovna, kamerový systém , ,00 100,00 89 investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100,00 90 investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (EIB) , ,63 100,00 91 Mezisoučet - investiční dotace , , ,63 100,00 92 CELKEM , , ,03 100,00

5 VÝDAJE ř. SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,00 95,55 Plnění URR v % 2 OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT poplatek za útulek za psy, likvidace uhynulých zvířat , , ,00 53,26 4 deratizace , , ,00 66,00 5 VÝDAJE CELKEM , , ,00 58,65 6 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ soutisk porostních map , , ,00 89,54 8 dotace - odborný lesní hospodář , ,00 100,00 9 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99,77 10 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ dotace na výsadbu zpevňujících dřevin , ,00 100,00 12 VÝDAJE CELKEM 0, , ,00 100,00 13 OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příspěvek pov. účast (chovatel. přehlídka trofejí) , , ,00 100,00 15 VÝDAJE CELKEM 7 000, , ,00 100,00

6 ř. SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,67 70,84 Plnění URR v % 2 VNITŘNÍ OBCHOD OŠRaPP - neinv.dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna , , ,00 100,00 4 OdSM - tržnice - vodné a stočné , ,00 201,00 5,03 5 OdSM - tržnice - elektrická energie , ,00 440,00 22,00 6 OdSM - tržnice - pronájem WC v čp , , ,00 100,00 7 VÝDAJE CELKEM , , ,00 83,25 8 CESTOVNÍ RUCH socha čerta , ,00 100,00 10 OŠRaPP - polepy vlakové soupravy , , ,91 100,00 11 IC městská knihovna - propagační materiál k prodeji (cest. ruch) , , ,79 99,96 12 IC městská knihovna - propagační materiál do spotřeby (cest. ruch) , , ,81 99,73 13 IC městská knihovna - služby (cest. ruch) , , ,00 89,85 14 IC městská knihovna - konferenční popl.(konf.asoc.a.t.i.c.) ,00 400,00 400,00 100,00 15 VÝDAJE CELKEM , , ,51 99,87 16 OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH SÚ - výkon rozhodnutí , ,00 0,00 0,00 18 OŠRaPP - nutný výkon rozhodnutí , ,00 0,00 0,00 19 VÝDAJE CELKEM , ,00 0,00 0,00

7 5 20 SILNICE (výstavba, správa, údržba) SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % OMIM komnikace nákup materiálu , ,00 0,00 0,00 22 OMIM geometrické a geodetické zaměření, vytýčení sítí, ostatní služby , , ,20 99,30 23 OdSM čištění silničních vpustí , , ,00 44,41 24 OMIM údržba komunikací, výměna dopravního značení, Chotěboř+míst. části , , ,82 85,52 25 OMIM - oprava ul. Luční - (bude dotace v r. 2014) xxxx , ,85 99,19 26 OMIM platba daně odnětí ze ZPF , ,00 0,00 0,00 27 OdSM výkupy pozemků - rezerva , , ,00 96,67 28 OMIM PD II/345 úsek č. 2 - smlouva + zřízení odběrného místa , ,00 73,50 29 OdSM posypový materiál , , ,00 40,36 30 OdSM údržba a úklid komunikací (TELES) , , ,00 48,32 31 VÝDAJE CELKEM , , ,87 64,48 32 POZEMNÍ KOMUNIKACE (chodníky, parkoviště, cyklostezky ) OMIM chodníků - nákum materiálu , ,00 99,91 34 OMIM údržba chodníků Chotěboř+míst. části , , ,00 90,46 35 OMIM - pořízení parkovacího automatu - RM usn. Č , ,00 80,80 36 OŠRaPP - CESTY POZNÁNÍ podíl Chotěboře - udržitelnost projektu , ,00 0,00 0,00 37 OdSM - nákup stojanu na kola (před Panským domem) , ,00 99,98 38 OMIM - PD chodníku ul. Západní , ,00 49,91 39 OMIM - PD chodníky v parku V. Fialy , ,00 92,03 40 OMIM - Počátky- geometr. plán-autobus.zast.(chodník na návsi)-zálivy , ,00 99,02 41 OMIM - PD parkoviště Severní - varianty řešení , ,00 100,00 42 OMIM - Dobkov - nový chodník , , ,47 82,83 43 OMIM-odvod daně za odnětí ze ZPF. Parkoviště v obci Bílek , ,00 100,00 44 OMIM - Bílek-PD na zpevněné plochy u bytovek ke stavebnímu povolení ,00 0,00 0,00 45 VÝDAJE CELKEM , , ,47 87,13 46 VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA(autobusová, dopravní obslužnost) ODaSH výroba samolepek do autobusových čekáren (zákaz kouření) ,00 605,00 100,00 48 ODaSH dopravní obslužnost , , ,88 92,39 49 VÝDAJE CELKEM , , ,88 92,39

8 6 50 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % ODaSH odstraňování a zakrývání nepovolených reklam zák.č.13/ , ,00 0,00 0,00 52 VÝDAJE CELKEM , ,00 0,00 0,00 53 CIVILNÍ LETECKÁ DOPRAVA neinv. přísp. Aeroklubu Chotěboř, Počátky , , ,00 100,00 55 VÝDAJE CELKEM , , ,00 100,00 56 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - pitná voda SU AU UZ ORG ODPA POL OMIM - služby - pitná voda xxxx , , ,00 91,37 58 VÝDAJE CELKEM , , ,00 91,37 59 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - odpadní voda OMIM - služby - odpadní voda , , ,00 37, , , ,00 37,78 62 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OMIM - tenisové a volejbalové kurty - nádrž s čerpadlem a plovákem , , ,94 85,45 64 VÝDAJE CELKEM , , ,94 85,45 65 VODNÍ DÍLA V KRAJINĚ OdSM - zpracování pasportů rybníků a manipulačních řádů , , ,00 39,32 67 VÝDAJE CELKEM , , ,00 39,32 68 SPOJE (Podoubraví - Metropolitní síť) podíl obce na provozních nákladech, rezervní fond , , ,00 100,00 70 VÝDAJE CELKEM , , ,00 100,00

9 ř. SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 7 Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,12 74,05 2 ŠKOLSTVÍ - předškolní příspěvek od zřizovatele PO MŠ Březová , , ,00 100,00 4 MŠ SVOJSÍKOVA - oprava sociálního zařízení 2. NP , , ,80 86,67 5 MŠ NA CHMELNICI - oprava omítky včetně zateplení, PD vytápění xxxx , , ,00 76,50 7 MŠ BŘEZOVÁ - výměna oken , , ,00 71,08 8 VÝDAJE CELKEM , , ,80 88,28 Plnění URR v % 9 ŠKOLSTVÍ - základní příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova , , ,00 100,00 11 neinvestiční dotace od kraje , , ,63 100,00 12 ZŠ SMETANOVA - výměna oken a oprava říms na staré budově xxxx , , ,00 75,71 13 Mezisoučet , , ,63 95,88 14 příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova , , ,00 100,00 15 neinvestiční dotace od kraje , , ,86 100,00 16 ZŠ BUTTULOVA - výměna oken ul. Krášterní, oprava omítky u starého vchodu , , ,00 99,99 17 ZŠ BUTTULOVA - PD vestavba podkroví , , ,00 99,91 18 Mezisoučet , , ,86 100,00 19 VÝDAJE CELKEM , , ,49 97,59 20 ŠKOLNÍ JÍDELNA příspěvek od zřizovatele ŠJ , , ,00 100,00 22 vyvalovačka těsta knedlíků , , ,00 69,85 23 VÝDAJE CELKEM , , ,00 97,73 24 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA příspěvek od zřizovatele , , ,00 100,00 26 neinvestiční dotace od kraje , , ,00 100,00 27 úprava klimatizace v sále ZUŠ, oprava vzduchotechniky xxxx , , ,00 65,40 28 investiční příspěvek od zřizovatele , , ,00 100,00 29 VÝDAJE CELKEM , , ,00 97,90

10 8 30 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % provozní výdaje , , ,72 98,09 32 Dotace - "Informační zdroje a celoživotní vzdělávání v Městské knihovně Chotěboř" xxx , ,00 60,16 33 Dotace č.2. ÚP - aktivní politika zaměstnanosti xxx , ,00 100,00 34 kapitálové výdaje - výtah - ÚVĚR , ,80 100,00 35 kapitálové výdaje - výtah- dotace z MK , ,00 100,00 36 VÝDAJE CELKEM , , ,52 97,98 37 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY OŠRaPP - nákup materiálu , , ,37 93,74 39 OŠRaPP - nákup služeb , , ,70 99,94 40 OŠRaPP - věcné dary ,00 0,00 0,00 41 VÝDAJE CELKEM , , ,07 96,18 42 CENTRUM KULTURY A SPORTU (CEKUS) PO - provozní příspěvek , , ,00 100,00 44 VÝDAJE CELKEM , , ,00 100,00 45 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK SU AU UZ ORG ODPA POL OŠRaPP - kaple sv. Anny, věž na čp úklid - kulturní památka xxxx , , ,00 97,52 47 OŠRaPP - příspěvky na obnovu kulturních památek- zámek, farnost , , ,00 100, , ,00 100,00 49 zámek 2. etapa oprav 50 farnost - oprava věže kostela 51 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99,74 52 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ OŠRaPP - konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení věci kult.pam , , ,00 10,89 54 OŠRaPP - obnova a zachování památek místního významu , , ,09 94,75 55 např. úprava studánky u kaple sv. Anny, úprava pietního místa Bílek 56 OŠRaPP - příspěvky na objekty v památkové zoně - (nejsou kuturní památky) , , ,00 100,00 57 OŠRaPP - PD opravy kašny na náměstí T.G.M. včetně terénu , , ,00 52,67 58 OŠRaPP - opr.kříže mezi obcemi Rankov a Čachotín-spolufinancováno z Fondu Vysočiny , ,00 80,99 59 VÝDAJE CELKEM , , ,09 81,53

11 9 60 ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % OŠRaPP - Chotěbořská edice - vydání knihy , , ,60 99,68 62 OŠRaPP - věcné dary , ,40 97,77 63 OŠRaPP - ECHO - poštovné , , ,00 67,50 64 OŠRaPP - ECHO - nákup služeb jn , , ,90 99,95 65 VÝDAJE CELKEM , , ,90 99,59 66 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE OŠRaPP - rezerva na dotace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory...) xxxx , , ,00 94,00 68 VÝDAJE CELKEM , , ,00 94,00 69 SPOLEČENSKÉ AKCE OŠRaPP - nájemné , ,00 99,88 71 OŠRaPP - nákup služeb , , ,10 13,52 72 OŠRaPP - pohoštění , , ,00 94,04 73 OŠRaPP - věcné dary , , ,00 97,27 74 OŠRaPP - den města xxxx , , ,00 97,90 75 VÝDAJE CELKEM , , ,10 86,21 76 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI SU AU UZ ORG ODPA POL provozní výdaje xxx , , ,00 90,69 78 investiční výdaje xxx 0,00 0,00 0,00 79 VÝDAJE CELKEM , , ,00 90,69 80 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST OdSM - rezerva na drobné nepředvídané výdaje , ,00 0,00 0,00 82 OMIM - sportovně rekreační areál - spoluúčast , ,00 0,00 0,00 83 OdSM - skatepark - běžná údržba , ,00 0,00 0,00 84 OMIM - sportovní hala - výměna parket , , ,46 82, OŠRaPP - dotace ostatní sporty (dle sport. komise) xxxx , , ,00 100,00 86 OŠRaPP - dotace hokejovému klubu (nová smlouva pro mládež) , , ,00 100,00 87 OŠRaPP - dotace fotbalovému klubu + osvětlení skateparku , , ,00 100,00 88 OŠRaPP - dotace TJ CHS , , ,00 100, OdSM - dětské hřiště Chotěboř, Bílek, jesle - kontroly (revize) herních prvků a pískovišť , , ,00 41,58 90 OdSM - dětské hřiště - údržba herních prvků, a výměna písku,nátěr prvků na Bílku , , ,00 32,46 91 JUNIOR - příspěvek od zřizovatele JUNIOR , , ,00 100,00 92 JUNIOR - dotace z KU - Chotěbořské divadlení , ,00 100,00 93 JUNIOR - OdSM - čp. 793 ul. Tyršova - nákup pozemku pod budovou , ,00 0,00 0,00 94 JUNIOR - provoz mateřského a volnočasového klubu, granty , , ,00 84, OŠRaPP - dotace ost.neziskovým org.(v oblasti záj.č.) xxxx , , ,00 100,00 96 VÝDAJE CELKEM , , ,46 42,43

12 97 DĚTSKÉ JESLE SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % provozní výdaje , , ,87 84,82 99 investiční výdaje ,00 0,00 0, VÝDAJE CELKEM , , ,87 84, PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY výdaje FRB -poplatky za sepisování smluv , ,00 0,00 0, výdaje Fondu rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu , ,24 0,00 0, VÝDAJE CELKEM , ,24 0,00 0, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OdSM - rezerva nepředvídaných výdajů , ,00 0,00 0, OMIM - dokumentace k územnímu řízení bytového domu ul. Houbova , ,00 0,00 0, OMIM - demolice č.p ,00 0,00 0, OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova , , ,00 2, OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část - vlastní zdroje , ,27 97, OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část - ÚVĚR , ,89 100, VÝDAJE CELKEM , , ,16 46, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OMIM - doplňování VO - žádosti x , , ,00 98, OMIM - elektrická energie , , ,04 99, OMIM - osvětlení parčíku se sochou p. Marie , ,31 100, OMIM - TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení , , ,69 92, VÝDAJE CELKEM , , ,04 96, POHŘEBNICTVÍ SU AU UZ ORG ODPA POL OdSM - pohřeb zemřelého, o kterého se nemá kdo postarat (bude refundováno z MV) , ,00 100, OMIM - chemické WC na hřbitově , , ,00 64, OdSM - náklady na vodné a stočné - hřbitov Chotěboř , , ,00 93, OdSM - elektrická energie - hřbitov Chotěboř , , ,00 56, OdSM - oprava centrálního kříže na městském hřbitově , , ,00 96, OMIM - rozvod užitkové vody na hřbitově , , ,00 93, OdSM - náklady na vodné a stočné - hřbitov Střížov , ,00 356,00 17, OdSM - TELES s.r.o. - nákup služeb , , ,00 100, VÝDAJE CELKEM , , ,00 95, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS digitalizace dat, vektorizace mapy, doplnění a udržba map. serveru , , ,00 30, ostat.úz. plán.činnost(úap,územní studie,změny ÚPP a ÚPD) , , ,00 30, rezerva na finanční spoluúčasti vypsaných grantů, GIS,data a služby , ,00 0,00 0, VÝDAJE CELKEM , , ,00 26, ÚZEMNÍ ROZVOJ OŠRaPP zpracování projektů k žádostem o dotace (granty) ,00 0,00 0, VÝDAJE CELKEM ,00 0,00 0,00

13 137 OBECNÍ MAJETEK- KOMUNÁL SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % OdSM - materiál - zahrazovací sloupky ke kašně , ,00 100, OdSM - ostatní drobné nájmy , , ,00 99, OdSM - provedení elektronické aukce , ,00 99, OdSM - instalace městského mobiliáře na náměstí TGM , ,00 100, OdSM - nákup služeb (povinné revize v budov města s výj. MěÚ) , , ,00 95, OdSM - nátěry laviček,opravy majetku na základě revizí , , ,00 17, OMIM - Klouzovy - rezerva na požadavky samosprávy , ,00 0,00 0, OdSM - Svinný - oprava oken kapličky,opr. elektroinstalace , ,82 99, OMIM - Příjemky - oprava nátěru oplocení hřiště, elektroinstalace , ,00 99, OdSM - oprava kapličky na p. č KÚ Chotěboř , ,00 99, OMIM - Bílek, Strížova - oprava elektroinstalace , ,00 98, OdSM - rezerva na náklady s obecním majetkem , ,95 0,00 0, OdSM - výkup garáže za budovou MěÚ (druhá část platby) ,00 0,00 0, OdSM - čp. 742 ul. Houbova - srážková voda a demolice , , ,28 36, OdSM - pořízení městského mobiliáře - odpad. koše,lavičky , , ,00 36, OdSM - výkup garáže u budovy kina na parc.č. 1311/ , ,00 100, OMIM - Dobkov - D+M vitriny , ,00 99, OMIM - Svinný - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p , ,00 94, OdSM - nákup a instalace zvonkohry ve věži radnice čp , ,00 100, OdSM - znalecké posudky , , ,00 63, OdSM - geometrické plány, věcná břemena , , ,00 88, OdSM - nákup kolků , , ,00 35, OdSM - platby daní a poplatků x , , ,37 11, OdSM - výkup pozemků - rezerva , ,00 0,00 0, OMIM - Klouzovy - výměna kamen v budově samosprávy , ,00 99, OdSM - výkup pozemku a garáže za budovou MěÚ xx , ,00 100, OdSM - výměna ohřívače na Lapíkově , ,00 100, OMIM - Klouzovy - oprava střechy požární zbrojnice , ,00 99, OMIM - Svinný - oprava omítky hasičské zbrojnice , ,00 99, OMIM - Počátky - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p , ,89 97, OdSM - ČD terminál - vodné, stočné, el. energie, nájem, úklid, topení xx , , ,22 71, OMIM - Dobkov - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p , ,00 95, OdSM - čp. 225 ul. Lazební - srážková voda , ,00 100, OMIM - Svinný - oprava omítky u autobus. čekárny , ,00 100, OMIM - Bílek - oprava komínu v budově samosprávy , ,88 98, OMIM - výměna plynového kotle v č.p. 73 ul. F.X.Svobody xx , ,00 96, OMIM - veřejné WC - provozní náklady-vodné, el. energie, služby xxx , , ,17 84, OdSM - kašna - provozní náklady, voda, čištění, opravy , , ,00 87, OMIM - demolice objektu č.p , ,24 99, OMIM - demolice objektu č.p , ,45 99, OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - srážková voda , ,00 0,00 0, OMIM - sběrný dvůr - PD opravy hospodářské budovy, přístřešek, xxxx , , ,00 77, OMIM - Bílek - nové zábradlí na parcele 158/19 - doplnění , ,00 99, OMIM - Svinný - oprava kapličky , ,00 99, OMIM - kamerový systém na sběrném dvoře , ,00 100, VÝDAJE CELKEM , , ,32 29,96 11

14 OSTATNÍ ČINNOSTI v oblasti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % OŠRaPP - poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví , ,00 100, OŠRaPP - MAS Podhůří Železných hor - neinvestiční dar , ,00 100, VÝDAJE CELKEM , ,00 100, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ SU AU UZ ORG ODPA POL TELES s.r.o. - sběrný dvůr- sběr nebezpečného odpadu , , ,00 97, Kompaktor - skládka Lapíkov , , ,00 99, TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnéry , , ,00 90, TELES s.r.o. - separovaný odpad , , ,00 76, TELES s.r.o. - nebezpečný odpad - likvidace , , ,00 84, OMIM - Lapíkov - platba za vynětí ze zemědělského půdního fondu - doplatek , ,00 99, OMIM - výroba zábradlí kompostárna ,00 0,00 0, OdSM - nákup materiálu - kompostárna , ,00 100, OŽP - TELES s.r.o. - provoz kompostárny , , ,00 88, OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů , , ,20 34, OŽP - materiál (sáčky na psí exkrementy) , , ,60 95, OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města , ,00 847,00 4, VÝDAJE CELKEM , , ,80 88, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ OŽP - odškodnění občanů za změnu druhu pozemku , ,00 0,00 0, OŽP - údržba travnatých ploch včetně místních částí, PD zeleně sídliště Chmelnice , , ,00 97, OŽP - znalecké posudky , ,00 0,00 0, OŽP - náhr.výsadba, údržba stromů a keřů včetně míst.částí,rozbory , , ,50 98, OŽP - ekologická výchova - nákup materiálu, občerstvení xxxx 5 000, ,00 0,00 0, OŽP - revitalizace parku V. Fialy (zeleň) , ,00 0,00 0, VÝDAJE CELKEM , , ,50 62, PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % provozní výdaje (dotace) xxx , ,00 24, VÝDAJE CELKEM , ,00 24,15

15 ř. SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 13 Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,04 87,46 2 OSTATNÍ SOC. PÉČE - denní stacionář OSV - neinvestiční dotace občanskému sdružení - FOKUS , , ,00 100,00 4 VÝDAJE CELKEM , , ,00 100,00 5 OSTATNÍ SOC. PÉČE - komunitní plánování provozní výdaje xxxx , , ,00 96,26 7 VÝDAJE CELKEM , , ,00 96,26 8 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA provozní výdaje xxxx , , ,55 84,84 10 provozní vádaje z dotace KÚ xxxx , ,00 100,00 11 provozní vádaje z dotace MPSV xxxx 0, , ,00 100,00 12 VÝDAJE CELKEM , , ,55 87,69 13 OSTATNÍ SOC. PÉČE A POMOC POSTIŽENÝM OSV - sociálně právní ochrana dětí xxxx , , ,00 100,00 15 OŠRaPP - neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti , , ,00 100,00 16 OSV - pěstounská péče - státní dotace , ,00 9,83 17 OSV - sociálně právní ochrana dětí - státní dotace xxxx , ,49 100,00 18 VÝDAJE CELKEM , , ,49 71,28 Plnění URR v %

16 ř. SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 14 Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,70 91,52 2 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ krizové řízení , , ,00 1, oprava veřejného rozhlasu , , ,84 54,20 7 VÝDAJE CELKEM , , ,84 11,96 8 MĚSTSKÁ POLICIE provozní výdaje xxxx , , ,77 98,99 10 investiční výdaje , ,00 100,00 36 VÝDAJE CELKEM , , ,77 99,00 Plnění URR v % 37 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO PORÁDKU SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % provozní náklady kamerového systému - nájemné, údržba, el. energie xxx , , ,40 89,10 investiční výdaje - rozšíření kamerového systému , ,68 99,90 39 VÝDAJE CELKEM , , ,08 97,28 40 POŽÁRNÍ OCHRANA - profesionální část in. příspevěk HZS kraje Vysočina , , ,00 100,00 42 VÝDAJE CELKEM , , ,00 100,00 43 POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část provozní výdaje , , ,01 82,47 64 investiční výdaje - zateplení budovy JSDH , , ,00 91,18 65 invstiční výdaje - nákup cisterny Tatra , ,00 0,00 0,00 66 Mezisoučet JSDH , , ,01 75,53 67 neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva , , ,00 100,00 68 Mezisoučet SDH , , ,00 100,00 69 VÝDAJE CELKEM , , ,01 76,48

17 ř. SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 15 Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU SU AU UZ ORG ODPA POL , , ,36 91,02 2 ZASTUPITELSTVO OBCE odměny a odvody čl. zastupitelstev - uvolnění funkcionáři xxxx , , ,00 89,47 6 odměny a odvody čl. zastupitelstev - neuvolnění funkcion xxxx , , ,00 85,88 9 VÝDAJE CELKEM , , ,00 88,88 10 VOLBY náklady na volby do parlamentu xxxx , ,69 100, náklady na volby prezidenta xxxx 0, , ,10 100,00 13 VÝDAJE CELKEM 0, , ,79 100,00 14 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY odměny a odvody - dohody xxxx , , ,00 85,11 16 provozní výdaje - aparát xxx , , ,63 95,07 17 kapitálové výdaje - aparát xx 0, , ,50 100,00 18 neinv. přijaté dotace od krajů - Nasazení bezpečnostního HW Firewall , , ,44 100,00 19 doúčtování nákladů projektu - Zvýšení kvality řízení v úřadě xxx 0, , ,39 100,00 20 VÝDAJE CELKEM ZA MÍSTNÍ SPRÁVU , , ,96 94,90 21 INVESTICE A OSTATNÍ FIN.OPERACE rezerva - všeobecná nespecifikovaná , ,05 0,00 0,00 23 OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce , , ,00 70,91 24 výdaje sociálního fondu , , ,80 80, mezinárodní spolupráce xxxx , , ,00 26, úroky z úvěrů - ČS, a.s , , ,70 100,00 27 úroky z úvěrů - ČS, a.s , , ,20 99,51 28 úroky z úvěrů - ČS, a.s , , ,80 99,59 29 úroky z úvěrů - ČS, a.s , , ,50 100,00 30 bankovní poplatky ZBÚ , , ,65 81,94 31 bankovní poplatky fondů - SF, FRB , , ,16 35, pojištení majetku funkčně nespecifikované , , ,00 99, platby daní a poplatků - daň za obce, DPH , , ,10 84,89 34 OŠRaPP - poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví ,00 0,00 0,00 35 MAS Podhůří Železných hor - neinvestiční příspěvek ,00 0,00 0,00 36 finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok , ,30 100,00 37 úhrady jiným rozpočtům , ,00 100,00 38 Mezisoučet , , ,21 75,67 Plnění URR v %

18 16 39 OSADNÍ VÝBORY- provozní činnost SU AU UZ ORG ODPA POL SRR 2013 URR 2013 SKUTEČNOST URR % provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,00 47, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,60 66, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,00 19, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,30 61, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,00 57, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,00 47, provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,50 94,95 54 Počátky Dobkov Příjemky Bílek Klouzovy Rankov Svinný Střížov 55 provozní výdaje místní části včetně rezervy xxxx , , ,00 50,51 56 VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY , , ,40 54,79

19 ř. FINANCOVÁNÍ Schválený (SRR) v Kč Upravený (URR) v Kč Skutečnost k v Kč 1 8XXX , , ,28 Plnění URR v % 17 2 PŘÍJMOVÁ ČÁST SU AU UZ ORG ODPA POL 3 stav bank. účtů rozpočtového hospodaření k xxxx , , ,92 4 stav bank. účtů fondového hospodaření k xxxx , , ,75 5 Mezisoučet zůstatků na bankovních účtech k , , ,67 6 stav bank. účtů rozpočtového hospodaření k ,17 7 stav bank. účtů fondového hospodaření k ,69 8 Mezisoučet zůstatků na bankovních účtech k ,86 9 ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K k ,19 10 čerpání příjatého úvěru k , ,69 11 CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST ,36 12 VÝDAJOVÁ ČÁST - splátky úvěrů SU AU UZ ORG ODPA POL 13 ČS,a.s. - průtah Chotěboř, lávka Bílek, Zelená úsporám čp , , ,00 100,00 14 ČS,a.s. - rekonstrukce ZUŠ , , ,00 100,00 15 ČS,a.s. - průmyslová zóna , , ,00 100,00 16 ČS,a.s. - ZTV Boží Muka , , ,00 100,00 17 Mezisoučet úvěrů , , ,00 100,00 18 přenesená daňová povinnost z DPH ,22 19 CELKEM VÝDAJOVÁ ČÁST , , ,22

20 ř. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ Příspěvek od zřizovatele Náklady Výnosy Vvýsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů k v Kč k v Kč k v Kč k v Kč za 2013 Výsledek hospodaření po zdanění 18 k v Kč 1 PO MŠ Březová , , , ,89 0, ,89 2 PO ZŠ Smetanova , , , ,09 0, ,09 3 PO ZŠ Buttulova , , , ,03 0, ,03 4 PO ŠJ ul. Smetanova , , , , , ,10 5 PO ZUŠ nám. T.G.M , , , ,38 0, ,38 6 PO JUNIOR , , , ,81 0, ,81 7 PO CEKUS , , , , ,80 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ Náklady Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů k v Kč k v Kč k v Kč za 2013 Výsledek hospodaření po zdanění k v Kč 8 TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o , , , , ,37 9 TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o , , , , ,00

21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA CHOTĚBOŘ ř. NÁKLADY SU SKUTEČNOST v Kč k spotřeba materiálu ,00 2 spotřeba energie ,00 3 opravy a údržba 511 drobné opravy v městských bytech ,72 4 ostatní služby 518 mandátní smlouva za správu bytů ,00 ISTA-služby odečtů a rozúčtování, zateplení čp ostatní služby 518 výměna oken a vchodových dveří čp.198, deratizace, revize ,19 6 jiné pokuty a penále 542 dodatečné daňové přiznání 1 259,00 6 ostatní služby z činnosti 549 bankovní poplatky ,25 7 náklady s vyřazením pohledávek 557 odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném ,00 8 NÁKLADY CELKEM ,16 9 VÝNOSY SU 10 výnosy z prodeje služeb 602 nájemné byty a nebytové prostory ,50 11 výnosy z prodeje služeb 602 hlídací služba v jeslích ,69 12 úroky 662 z bankovního účtu ,60 13 VÝNOSY CELKEM ,79 14 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ,63 15 DAŇ ,00 16 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZISK ,63