ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011

Transkript

1 Obec PASEKA Paseka Č. 17 tel./fax: / v V" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2011 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, Paseka IČ: DIČ: CZ Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2011: 1280 Počet obyvatel k : ovápošta:paseka@unicovsko.cz Internetová adresa: Starosta obce: Jiří Blažek Místostarostka obce: Růžena Čejková Zastupitelstvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá Michal Šinglovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Miklíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2011: 7

2 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. výboru Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová komise Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce x THP - pracovní smlouva 2 x pracovní smlouva- údržba 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce KD 1 x dohoda o pracovní činnosti úklid DPS a zdrav. středisko Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek!: o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, Troubelice, IČ: Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: , se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 2

3 v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISV APem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: Dílčí přezkoumání dne: , Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2011 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a). Rozbor hospodaření obce za rok 2011 Přf rijmy obce Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy , ,64 Nedaňové příjmy , ,72 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,70 Celkem , ,06 Uvěr- ZS Paseka , ,00 Převod zůstatku roku , ,00 Vvdai yl aje Obce Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,58 Kapitálové výdaje , ,40 Celkem , ,98 Splátka úvěrů , ,00 Rozpočet obce Paseky pro rok 2011 byl stanoven a schválen v zastupitelstvu obce dne , po předchozím projednání a schválení v radě ve výši ,00 Kč. Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši 3,000 tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, schvaláleno ZO dne

4 Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši ,00 (včetně zůstatku minulého roku ve výši Kč) Kč a během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: , 80 Kč. Podrobný přehled veškerých příjmů a jejich plnění je uvedeno V tabulkové části rozboru hospodaření za rok Přijaté dotace - skutečnost rok 2011 Rádek Text Kč číslo přljmová část rozpočtu skutečnost Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy 6739, Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů , Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze ,60 státního rozpočtu Neinvestiční transfery přijaté od krajů 79000, Investiční transfery přijaté ze státních fondů , Investiční transfery přijaté od krajů 52591,00 1. Dotace na zabezpečení "Sčítání lidu" - vratka v roce 2012 ve výši 739,00 Kč. 2. Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši ,00 3. Dotace na akci "Obnova sídelní zeleně - II. část" (část ze SFŽP ČR) ,10 Kč. 4. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce ,00 Kč, dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) ,20 Kč a větší část dotace na projekt "Obnova sídelní zeleně - II. část" ,40 Kč. 5. Dotace na opravu sousoší před kostelem - od Olomouckého kraje ,00 Kč. 6. Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akce: Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu v Pasece, hřiště u Mateřské školy - II. část, komunikace k RD za hřištěm - vše administrováno v roce 2010, platby z fondu provedeny v roce ,00 Kč. 7. Dotace na "Zaj ištění bezpečnosti a zklidnění dopravy - 2 ks rad ary" - od Olomouckého kraje ,00 Kč. Kč. 4

5 Text Rozpočet Výsledek od % Pol/pa Příjmová část rozpočtu po změnách počátku roku r skutečnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , ,72 102, Daň z příjmů fyzických osob ze svc , ,64 78, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , ,22 114, Daň z příjmů právnických osob , ,05 88, Daň z přidané hodnoty , ,00 106, Poplatek za provoz systému (komunální odpad) , ,00 98, Poplatek ze psů 16700, ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8000, ,00 61, Poplatek ze vstupného 1000,00 875,00 87, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 40000, ,00 112, Odvod výtěžku z provozování loterií 35000, ,00 63, Správní poplatky 70000, ,00 87, Daň z nemovitosti , ,01 94, Splátky půjč. prostř. od podnik. subjektu ,00 O 0, Splátky půjč. prostř. od obecně prospěšných společ , ,00 100, Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy 6739, ,00 100, Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , ,00 100, Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů 38999, ,10 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp , ,60 100, Neinvestiční transfery přijaté od krajů 79000, ,00 100, Investiční transfery přijaté ze státních fondů , ,00 100, Investiční transfery přijaté od krajů 52591, ,00 100, Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) , ,00 94, Pěstební činnost (lesy) , ,76 100, Činnosti knihovnické 72,00 72,00 100, Ostatní záležitosti kultury (z plesu) 17977, ,60 97, Rozhlas a televize (hlášení MR) 2000, ,00 105, Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) 55000, ,00 101, Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) 2160, ,00 100, Bytové hospodářství , ,59 98, Nebytové hospodářství , ,77 124, Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby) 65738, ,50 100, Výstavba a údržba místních inženýrských síti (prodej , ,00 100,0 plynovodu) 3639 Komunální služby a územní rozvoj (prodej budovy , , s pozemkem) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé 54000, ,00 95, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za 58456, ,00 100,0 separovaný odpad) 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (příjem 8262, ,00 100,0 z pokut uložených jiným organizacím) 4357 Domovy (dům s pečovatelskou službou) 2400, ,00 100, Obecné příjmy a výdje z fin operací (úroky přijaté, 61250, ,00 96,55 výnosy z akcií ČS a.s.) 6171 Činnost místní správy (za telefony, turaj Generali) 36584, ,50 100,0 Celkem příjmy , ,06 rozpočet skutečnost 5

6 KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost - lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a výdajů za kácení dřeva činila v r částku ,00 Kč. Cestovní ruch: Výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 ks informační cedule činily ,00 Kč. Silnice: Oprava silnice na Karlově v r činila ,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku. Dále v roce 2011 byla budována část cyklostezky za ,00 Kč. Provoz veřejné dopravy: Oprava střech autobusových zastávek za ,00 Kč. Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky ,- Kč. Bezpečnost silničního provozu: Celkové výdaje na 2 ks radarů ,00. Pitná voda: Náklady na vodu činily 2603,61 Kč + oprava čerpadla 12018,00 Kč - celkem ,61 Kč. Kanalizace-ČOV Celkové výdaje ve výši ,00 byly za deratizaci, čištění kanalizace. Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení zš činily ,20 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily ,80 Kč (jedná se o cenu díla, včetně stavebního a autorského dozoru). Kolaudace proběhla Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka ,00 na obědy žáků činily ,00 Kč. Kč a režijní náklady Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů - celkem ,14 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Rozpočet ve výši ,- Kč byl čerpán do výše ,00 Kč. Na tomto jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, mzda kronikáře a dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd.. 6

7 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. povědomí: Oprava sousoší před kostelem - celkové výdaje ,00 Kč. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy činily 8.424,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem ,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál,elektrickou energii, čistící prostředky,platby za služby - například (a hlavně) malování KD,drobné opravy činily během roku ,87 Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - SPOZ: SPOZ pravidelně provádí setkání s důchodci a vítání narozených občánků, kteří obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Byl také zakoupen nový řetěz na státní znak pro oddávajícího za 8.576,00 Kč. Celkově čerpán rozpočet ve výši ,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova: Upravená rozpočtovaná částka ve výši ,00,- Kč byla čerpána do výše ,27 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily ,-Kč, Sport pro všechny ,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku, příspěvek Junáku a výdaje za cestu pro ocenění pro členy (žáky) školního kroužku. Celkově čerpáno ,02 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr vody a elektřiny při pořádaných akcích ve výši 2966,62 Kč. Další výdaje v tomto byly na projekt na revitalizaci koupaliště. Celkové výdaje činily ,62 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Zdravotní středisko: Upravená rozpočtovaná částka ve výši ,00 Kč byla vyčerpána ve výši ,43 Kč na vodu, plyn, elektrickou energii, revize a opravy a udržování ve zdravotním středisku. Odborné léčebné ústavy: Investiční transfer (příspěvek) na pořízení polohovacího lůžka ve výši ,00 Kč. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši ,00,- Kč byl vyčerpán ve výši ,77 Kč. Čerpání na tomto byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, plat domovnice, materiál, běžné revize a opravy. Promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši ,00 Kč. Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu. 7

8 Z větších akcí byla v roce 2011 dokončena vyzdívka skleněných částí bytového domu 215. Ve 12 bytech na čp. 215 byla provedena výměna van a umyvadel. Dále byla provedena kompletní vyměněna oken v bytovém domě na čp. 8 v Pasece. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno ,00 Kč. Veřejné osvětlení: Rozpočet ve výši ,- Kč, byl čerpán ve výši ,87 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejná osvětlení. Pohřebnictví: Rozpočet ve výši ,- Kč byl během roku posílen částkou na částku ,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka ,00 Kč. Celkově na tomto čerpáno ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n.: Výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné činily ,00,- Kč. Dále je zde účtován odvod MAS Uničovsko, dle % z obdržené dotace a příspěvek dle počtu občanů pro MAS Uničovsko, celkem ve výši ,00,- Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. V tomto roce se uskutečnil výkup pozemků od p. Fidlera Platba daně z převodu nemovitostí za prodanou budovu čp. 86 (šití obuvi) Celkové výdaje na tomto činily ,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán ve výši ,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet ,00 Kč byl čerpán ve výši ,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostámy (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily ,00 Kč. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši ,00,-Kč byl čerpán do výše ,79 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, materiál, pohonné hmoty, telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována akce: Realizace akce" Obnova sídelní zeleně - II. část" - výdaje ve výši ,00 Kč a zimní údržba obce, včetně samostatně zajišťované zimní údržby části Karlov. Výdaje na položce stavby v tomto paragrafu tvoří výdaje za realizaci ploch pod lavičky ,00 Kč, projekt úprava návsi II ,60 Kč, projekt chodníky směr léčebna ,00 Kč. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. 8

9 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 4.544,00 Kč byl čerpán ve výši 4.544,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč, čerpáno celkem ,03 Kč. Výdaje byly za vodu, plyn, elektrickou energii, revize, servis výtahu, čistící prostředky a běžné opravy. Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši ,57 Kč za el. energii, příspěvek hasičům Újezd ve výši 5.000,00 Kč a dle smlouvy ,00 Kč pro hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ve výši ,88 Kč na refundace, mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a dary ( kytičky pro učitele, dary na soutěže, turnaje, plesy). Ostatní všeobecná vnitřní správaj. n.: Dotace z kraje na "Sčítání obyvatel" ve výši 6.739,00 Kč byla čerpána částkou 6.000,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 739,00 Kč bude zaslána zpět na účet kraje v roce 2012 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši ,00 Kč byl vyčerpán částkou ,41 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody sociální a zdrav.pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK (zálohovací server),čistící prostředky a kancelářské potřeby, voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení,fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za malování kanceláří, softwarové služby..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. Za přestupkovou agendu jsme vyplatili Městu Uničov ,00 Kč. Dále příspěvek na nákup velkých stanů pro obce v Mikroregionu Uničovko činil ,00 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: Rozpočet ve výši ,00 Kč byl čerpán ,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce ,00 Kč. Ostatní fmanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2010 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtuje ve výdajích i v příjmech). Celkově ,00 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpaných dotací na volby v roce celkem 7.203,00 Kč. 9

10 Ostatní činnosti jinde neuvedené: Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: příspěvek-5000,00 Kč Zvoneček. Nespecifikované rezervy - čerpání této položky zůstalo ke konci roku nulové. Příjem úvěru - v roce 2011 byl obcí přijat úvěr ve výši 3, ,00 akce" Úprava podkroví Základní školy Paseka" Kč na úhradu nákladů Rozpočet Výsledek od Para Text po změnách počátku roku graf Výdajová část rozpočtu skutečnost 1031 Pěstební činnost (lesy) 78402, , Cestovní ruch (tabule) 18876, , Silnice (oprava komunikací) l3274, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 (cyklostezka, nájem) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ( oprava , ,00 čekáren, příspěvek "na provoz autobusů") 2223 Bezpečnost silničního provozu -( 2 ks radary) , , Pitná voda , , Odvádění a čištění odpadních vod 70000, , Předškolní zařízení (Mateřská škola) , , První stupeň základních škol (základní škola, včetně , ,00 akce "Úprava podkroví") 3118 Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky , ,00 druhého stupně ZŠ, příspěvky na obědy) 3314 Cinnosti knihovnické - knihovana 37785, , Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise l30000, , Pořízení a obnova hodnot nár. povědomí - oprava 64560, ,00 sousoší před kostelem 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas 18284, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký 43000, ,00 zpravodaj 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům , , Ostatní záležitosti kultury, církví - kulturní komise 75074, , Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol, Sport pro , ,27 všechny 3421 Využití volného času dětí a ml. - Junák 20301, , Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště , , Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko , , Odborné léčebné ústavy - příspěvek na lůžko pro 75471, ,00 OLÚ Paseka 3612 Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství 30154, , Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví - hřitov, zajišťování pohřbu 46796, ,00 bezdomov Komunální služby a územní rozvoj- veřejně , ,00 prospěšné práce 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 31226, , Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 10

11 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , ,00 projekt komunitní kompostármy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím , ,00 příspěvek Charita 4349 Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče 4544, , Domovy - Dům s pečovatelskou službou , , Požární ochrana - dobrovolná 42000, , Zastupitelstva obcí , , Ost. všeobecní vnitřní správa 6739, , Cinnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění 84114, ,00 maietku 6399 Ostatní finanční operace , ; Finanční vypořádání minulých let 7200, , Ostatní činnosti , ,00 Celkem výdaje , ,98 rozpočet skutečnost Financování: Příjmy 2011 skutečnost: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,92 Kč + dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 Kč - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček prostředků ,00 = celkem ,98 Příjmy = Výdaje Zůst.r příjmy+ úvěr - výdaje- splátky úvěru = zůstatek na účtu ZBÚ k Zůstatek roku ,07 +Přfimv roku ,06 +Přijatý úvěr ,00 -Výdaje roku ,98 - Splátky úvěrů v roce ,00 = Zůstatek finančních prostředků ke dni ,15 11

12 Rozvaha obce ke dni 31. prosince 2011 AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek ,70 Dlouhodobý hmotný majetek ,25 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Dlouhodobé pohledávky ,00 Zásoby ,64 Krátkodobé pohledávky ,20 Krátkodobý finanční majetek ,15 Aktiva celkem ,94 PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv ,40 Cizí zdroje krytí aktiv ,64 Pasiva celkem ,94 12

13 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvková organizace: 1) Název: Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Paseka 200 IdentifIkační číslo: Statutární zástupce: Mgr. Jana Knápková - ředitelka 1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz , Úroky 6450, Aktivace fond ů 9029, Jiné výnosy 5160,00 Příjmy celkem ,50 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu 27648, Čistící prostředky 12605, Kancelářský materiál 14093, Drobný dlouhodobý majetek , Předplatné - literatura 3181, Učební pomůcky hrazené obcí 56382, Žákovská knihovna 1 641, Spotřeba Plynu , Spotřeba elektřiny 54340, Spotřeba vody , Opravy a udržování 39823, Cestovné 3452, Ostatní služby , Služby - poplatky za telefon 22004, Ceniny 881, Služby - zpracování mezd 25420, Služby - zpracování účetnictví 39568, Bazén 8320, Provozní režie 10773, ,33 Bankovní poplatky 3348, Pojištěn í žáků 2861, Odpisy 14284, Mzdy obec 33972,00 Výdaje celkem ,50 13

14 Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Dotace 1.třídy 8000,00 Dotace úřad práce 18000,00 Dotace Hustota 2545,00 Dotace VŠ ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac , Učitelská knihovna 0, Potřeby pro žáky 4719, Potřeby pro žáky dotace 8000, Učební pomůcky 63, Osobní ochranné pracovní pomůcky 2592, Učebnice 4667, Cestovné 1 955, Opotřebení lyží 0, Náhrady nemoc 15109, Plavecký výcvik 7280, Preventivní prohlídky 0, Hrubá mzda , Ostatní osobní náklady 26000, Odvod zdravotního pojištění , Odvod sociálního pojištění , Tvorba FKSP 20115, Kooperativa 8610, Režie obědy 13167, Hustota 2545, Úřad práce 18000, Mzdy VŠ ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz ,50 Celkové výdaje na provoz ,50 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a 14

15 ONIV Celkové přijmy na mzdy a ONIV ,00 Celkové výdaje na mzdy a ONIV ,00 KÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 mzdy a ONIV pozn, EWO dotace: 30000,00 náklady 30000,00 zůstatek 0,00 pozn. EU dotace: ,00 náklady ,00 zůstatek 0,00 Celkový hospodářský výsledek 0,00 organizace za hlavní činnost Příspěvková organizace: 1) Název: Mateřská škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Paseka 143 Identifikační číslo: Statutární zástupce: Jana Blažková - ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Paseka Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu , , , ,53 15

16 Příjmy celkem , , Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodobý majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bankovní poplatky Pojištění majetku,žáků, úrazu atd. Odpisy 19976, , , , , , , , , , , , , ,00 221, , , , , , ,00 0,00 Výdaje celkem , Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Dotace Hustota neped. pracovníci 3135,00 Dotace asistent 22680,00 Dotace VŠ 29700,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac. 0, Učební pomůcky 0, Osobní ochranné pracovní pomůcky 5810, Hrubá mzda , OON 20000, Odvod zdravotního pojištění , Odvod sociálního pojištění , Tvorba FKSP 12771, Mzdová režie 9 127, Kooperativa 5319, Náhrada nemoc 4207, Mzdy VŠ 29700, Mzdy asistent 22680,00 16

17 Mzdy Hustota 3135,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz , ,74 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV , ,00 OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV Celkový hospodářský výsledek organizace za hlavní činnost 0,00 0,00 Pozn.: Hospodářský výsledek za účetní období 0,00 Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení rezervního fondu v částce: 0,00 Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na zasedání zastupitelstva obce Paseka usnesením Č. 4/12 ze dne Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Vypracovala dne Ing. Jitka Kovářová /~starosta obce 17

18 Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky: Schvalovací doložka: ZO Paseka schvaluje dne 30. května 2012 svým usnesením Č. 3/12 v souladu s 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Paseka za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok