Plnenie rozpočtu na rok 2012

Transkript

1 O B E C V I N I C A Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Bežné výdavky , ,20 107, Výdavky verejnej správy , , Základný plat a náhrady mzdy 66240, ,41 103, Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 % 660,00 837,27 126, Odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poisť. 10% 4980, ,00 107, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 660,00 737,71 111, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 7880, ,71 113, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 520,00 544,05 104, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 1690, ,29 98, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 570,00 595,45 104, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 2680, ,69 111, Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 120,00 79,68 66, Náhrada cestovných výdavkov 50,00 197,67 395,34 Mzdy a odvody 86050, , Elektrická energia /budova OcÚ/ 5000, ,77 82, Plyn 6000, ,74 140, Vodné 500,00 808,05 161, Telefónne poplatky, fax, internet 2600, ,11 102, Rozhlas a televízia /konces.popl./ 100,00 256,58 256, Poštovné; kolky 800,00 621,31 77, Vybavenie kancelárií-kancel.stroje 2000, ,86 54, Kancelárske potreby a materiál 1500, ,30 91, Čistiace potreby 300,00 902,81 300, Tlačivá 200,00 0,00 0, Zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny 1500, ,83 73, Softvér 1000,00 0,00 0, Reprezentačné výdavky /aj na OZ/ 1000, ,10 132, PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/ 3000, ,84 166, Servis.údržba opravy služ.vozidla 1000,00 691,88 69, Povinné zm.pois. služob.vozidla 400,00 477,47 119, Diaľničná nálepka,parkov.karta 50,00 83,10 166,20 Energie, materiál 26950, , Školenia,semináre /účastnícke poplatky/ 400,00 698,93 174, Odvoz splaškov 500,00 855,00 171, Revízie a kontroly zariadení budovy 600,00 84,00 14, Audítorské služby 1500, ,52 114, Poplatky banke za vedenie účtov 600,00 915,08 152, Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 1000, ,97 152, Poistné /obecné budovy / 1100, ,35 123,94 1

2 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Povinný prídel do soiálneho fondu 560,00 563,77 100, Odmeny členom obecného zastupiteľstva 1000, ,32 102, Odmeny za práce mimo PP 800,00 115,53 14, Členské príspevky v združeniach 800,00 527,16 65, Manká a škody 0,00 497,70 0,00 Služby 8860, , Údržba výpočtovej techniky + internetizácia 1000,00 334,44 33, Údržba softvérov /aktualizácia/ 2000, ,04 113, Údržba kancelárskych strojov zariadení 700,00 427,45 61, Údržba administr. budovy OcÚ 600,00 341,09 56, Údržba miestneho rozhlasu 1000,00 594,00 59, Zo zml.o nájme veci pr.k.-prenájom časti cesty k Has.zbroj. 0,00 9,16 0,00 Údržba 5300, , Spoločný obecný úrad - stavebný úrad 16190, , Základný plat a náhrada mzdy 8170, ,10 105, Poistné do VŠ. Zdrav. Poisť. 0,00 29,76 0, Odvod do ZP ost.zdrav.poisťovňa.10% 830,00 929,18 111, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 120,00 120,68 100, Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné 1150, ,20 105, Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % 60,00 68,96 114, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 250,00 260,82 104, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1 % 90,00 86,20 95, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 390,00 412,97 105, Príspevok na DDP 50,00 39,84 79,68 Mzdy a odvody 11110, , Energie 0,00 187,89 0, Telefónne poplatky 600,00 655,27 109, Poštovné 1920,00 830,00 43, Kancelárske potreby 550,00 942,29 171, Odborné publikácie 10,00 78,72 787, Reprezentačné 0,00 32,02 0,00 Materiálové náklady 3080, , Palivo, mazivá, oleje 0,00 103,75 0, Údržba kancelárskych storjov 100,00 249,60 249, Školenie, semináre 50,00 44,00 88, Cestovné náhrady 0,00 24,70 0, Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti 120,00 120,00 100, Príspevok na stravovanie 550,00 508,03 92, Povinný prídel do sociálneho fondu 80,00 78,29 97, Odmeny za mimo prac. pomeru 1100, ,89 97,99 Služby 2000, , Transakcie verejného dlhu 7500, , Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov-12.bj. 4200, ,32 115, Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov -8bj. 3300, ,84 147,84 2

3 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Verejný poriadok a bezpečnosť 2850, , Požiarna ochrana 850, , Elektrická energia 0,00 789,91 0, Vodné 0,00 44,97 0, všeobecný materiál 0,00 460,30 0, Pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/ 350,00 160,04 45, Údržba, opravy pož.vozidla 350,00 72,50 20, Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozidla 150,00 228,03 152, Prenájom časť cesty k HZ od SSC 0,00 189,60 0, Všeobecná pracovná oblasť , PP P Co. - ost.služby - Projekt verejné obstarávanie ,60 100,38 Ekonomická oblasť 56400, , DOPRAVA 56400, , Základný plat a náhrady mzdy /šoféri/ 13500, ,89 101, Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poisť.10% 700,00 649,87 92, Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 670,00 725,40 108, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 190,00 190,73 100, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 1890, ,73 100, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 410,00 408,95 99, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 140,00 136,27 97, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 650,00 647,50 99, Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 120,00 119,52 99, Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 110,00 108,90 99, Povinný prídel do soc.fondu 130,00 122,20 94, Náhrada cestovných a stravných výdavkov 60,00 0,00 0,00 Mzdy a odvody 18570, , Elektrická energia - dielňa 330,00 339,25 102, Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov 200,00 92,37 46, Náradie do dielne 100,00 40,89 40, Nákup kameňa na údržbu MK 500,00 11,20 2, Materiál na údržbu dopravnej techniky 3000, ,68 62, PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda, autobus 6000, ,44 110,66 Energie, materiál 10130, , Údržba prevádzkových strojov 600,00 495,93 82, Údržba dopravnej techniky 500,00 71,30 14,26 Údržba 1100,00 567, Údržba MK-oprava výtĺkov,asfaltovanie ulíc 25000, ,06 159, Údržba dopravnej techniky 0,00 90,00 0, Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie 1000,00 917,77 91, STK dopravnej techniky 150,00 238,50 159, Mýto - autobus doplnenie mýta 0,00 52,34 0, Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 450,00 593,12 131,80 Služby 26600, ,79 3

4 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Ochrana životného prostredia 54650, , Nakladanie s odpadmi 54650, , Základný plat a náhrady mzdy 6560, ,10 101, Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 660,00 665,80 100, Odvod na nemocenské poistenie 90,00 93,13 103, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 920,00 932,12 101, Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 50,00 76,86 153, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 200,00 199,68 99, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 70,00 66,52 95, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 320,00 316,24 98, Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 0,00 271,15 0, Povinný prídel do soc.fondu 60,00 58,27 97,12 Mzdy a odvody 8930, , Elektrická energia ČOV 8000, ,40 109, Vodné 0,00 76,49 0, Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariadenie ČOV 50,00 47,76 95, Materiál- na sep. zber 30,00 15,30 51, Nákl.za riadenie tech.proc. počas skúšobnej prev.-čov 4000, ,22 102, Servísna kontrola- ČOV 1000,00 646,82 64, Kompl.servis pre analýzu prítokovej aodtokovj vody -ČOV 1000,00 812,78 81, Nájomné za pozemok ČOV 100,00 15,00 15, Poistenie stavby 540,00 536,04 99, Vývoz močoviny z ČOV 300,00 100,00 33,33 Materiálové nákl., služby na ČOV 15020, , Zber odpadov od obyvateľstva 16000, ,67 114, Poplatok za uloženie a likvid. odpadu 10000, ,22 80, Separovaný zber odpadu náklady na zebezpečenie 4700, ,13 72,39 Služby 30700, , Ochr.živ.prostr. Ochrana pred povodňami 0,00 28, Nájomné za pozemok pri rešt. Nimród 0,00 28,74 0,00 Bývanie a občianska vybavenosť 29500, , Rozvoj obce 6850, , Nákl.za vypr.žiadostí o fin.prísp.z prostr. EÚ 2000, ,00 105, Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov 3000, ,73 100, Vytýčenie inž. sieti a iné výdavky súvis. s invest.výst. 1500,00 765,02 51, Poistenie staveniska-revitalizácia centrálnej zóny obce 350,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 19700, , Elektrická energia 18000, ,60 62, Materiál na opravu VO /výbojky, zapaľovače/ 700,00 0,00 0, Údržba verejného osvetlenia 1000,00 0,00 0, Bývanie obecné nájomné byty 2950, , Vodné 1600, ,19 154, Odvoz splaškov 600, ,00 178, Poistenie obecných nájomných bytov 750,00 528,44 70,46 4

5 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Zdravotníctvo 11170, , Zdravotníctvo - zdravotné stredisko 11170, , Základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku / 4030, ,08 103, Odvod na zdravotné poistenie - 10 % 420,00 424,92 101, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 60,00 58,36 97, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné 570,00 583,80 102, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 30,00 33,35 111, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 120,00 125,10 104, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 % 50,00 41,70 83, Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia 0,00 79,68 0, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 200,00 198,05 99,03 Mzdy a odvody 5480, , Elektrická energia 1000, ,00 176, Palivo -plyn 3000, ,55 105, Vodné 130,00 223,65 172, Čistiace potreby 100,00 97,02 97, Odvoz splaškov 130,00 280,00 215, Revízia plynových spotrebičov 100,00 80,00 80, Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 37,92 75, Príspevok na stravovanie 80,00 75,68 94,60 Materiálové nákl., služby 4590, , Údržba budovy 1000,00 749,59 74, Oprava plynových spotrebičov 100,00 0,00 0,00 Údržba 1100,00 749,59 Kultúra a náboženstvo 83755, , Športové služby 13580, , Vodné 300,00 0,00 0, Údržba budovy 2000, ,86 112, Materiál na údržbu športovej budovy 50,00 50,00 100, Výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj/ 100,00 204,55 204, Bežné transfery pre futbal. klub 10300, ,00 100, Bežné transfery pre šachový klub 830,00 830,00 100, Knižnica 17045, , Základný plat a náhrady mzdy 5800, ,12 102, Odvod na zdravotné poistenie - 10% 580,00 592,70 102, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 90,00 82,91 92, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné 810,00 829,78 102, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8% 50,00 47,38 94, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 180,00 177,76 98, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1% 60,00 59,22 98, Príspevok do rezervného fondu - 4,75% 280,00 281,49 100,53 Mzdy a odvody 7850, ,36 5

6 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Poštovné 5,00 0,00 0, Interierové vybavenie 700,00 0,00 0, Výpočtová technika 0,00 750,00 0, Kancelárske potreby 30,00 153,41 511, Čistiace potreby 10,00 58,85 588, Knihy, časopisy, noviny 2300, ,22 54, Školenia, kurzy 0,00 2,00 0, Príspevky na stravovanie 100,00 138,86 138, Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 50,62 101,24 Materiálové nákl., služby 3195, , Oprava a údržba 6000, ,68 73,778 Oprava spolu 6000, , Kultúrne zariadenia - KD 40240, , Základný plat a náhr. mzdy 4920, ,10 102, Odvod na zdravotné poistenie - 10% 500,00 503,40 100, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 70,00 70,37 100, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 690,00 704,76 102, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 40,00 40,18 100, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 150,00 150,96 100, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 50,00 50,28 100, Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 240,00 239,07 99,61 Mzdy a odvody 6660, , Elektrická energia 1500, ,27 197, Palivo - plyn 6000, ,06 81, Vodné 300,00 279,75 93, Telefónne poplatky 200,00 171,21 85, Vybavenie kancel.a prevádzkových priestorov 500,00 602,85 120, Kancelárske potreby a materiál 250,00 249,67 99, Čistiace potreby 250,00 262,68 105,07 Materiálové náklady 9000, , Kultúrna činnosť - obecné slávnosti 4830, ,48 23, Odvoz splaškov 50,00 120,00 240, Revízia spotrebičov a zariadení budovy 500,00 70,00 14, Príspevky na stravovanie 150,00 132,67 88, Povinný prídel do sociálneho fondu 50,00 42,10 84,20 Služby 5580, , Oprava spotrebičov 500,00 340,62 68, Opravy a údržba-výmena 3 okien na plastové a vonkajšia izolácia 16500, ,07 100,16 Údržba 17000, , Bežné transfery pre občianske združenie ZO Csemadok Vinica 2000, ,00 100,00 Bežné transfery 2000, ,00 6

7 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Náboženské a spoločenské služby 1890, , Elektrická energia /dom smútku/ 150,00 702,91 468, Vodné /dom smútku, cintoríny / 230,00 246,36 107, Čistiace potreby 10,00 5,70 57, Softvér 0,00 69,00 0,00 Materiálové náklady 390, , Údržba domu smútku a cintorínov 500,00 604,47 120, Spolufinancovanie údržby kostola 1000, ,18 105,92 Údržba 1500, , Kultúra inde neklasifikovaná 11000, , Všeobecný materiál 0, ,07 0, Propag., rekl.a inzercia 0,00 400,00 0, nákl.na predfinancovanie projektu Europa pre občanov 5000, ,00 216, Cestovné náhrady 2000, ,18 120, Stravovanie 4000, ,23 197, Odmeny a príspevky 0, ,00 0,00 Vzdelanie 63115, , Predškolská výchova 52115, , Základný plat a náhr. Mzdy 26050, ,05 113, Odvod do ZP - VZP - 10% 1160, ,18 105, Odvod do ZP - ost. ZP - 10% 1150, ,26 118, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 370,00 407,83 110, Odvod na dôchodkové poistenie - 14% starobné 3650, ,09 111, Úrazové poistenie zam. - 0,8% 210,00 398,22 189, Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 790,00 874,18 110, Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 200,00 220,04 110, Príspevok do rezervného fondu - 4,75% 1240, ,86 98, Príspevok do DDP 280,00 398,40 142, Cestovné náhrady 25,00 0,00 0,00 Mzdy a odvody 35125, , Elektrická energia 12500, ,68 31, Plyn 0, ,91 0, Vodné 600,00 680,80 113, Telefónné poplatky 400,00 302,01 75, Interiérove vybavenie 0,00 378,00 0, Kancelárske potreby 100,00 176,43 176, Čistiace potreby 150,00 86,11 57, Tlačivá 50,00 0,00 0, Učebné pomôcky, odborná literatúra 800,00 805,95 100,74 Materiálové náklady 14600, , Všeobecné služby 0,00 116,00 0, Príspevok na stravovanie 1000, ,01 116, Poistenie budovy 175,00 424,94 242, Úrazové poistenie detí 35,00 0,00 0, Povinný prídel do soc. fondu 180,00 236,55 131,42 Služby 1390, ,50 7

8 Položka Výdavky Schv. R Plnenie R % Opravy a údržba 1000, ,20 203,52 Opravy a údržba 1000, , Základné vzdelanie 11000, , Údržba 10000, ,48 96, Poistenie budovy ZŠ 500,00 249,84 49, Finančný príspevok pre ZŠ 500,00 454,50 90,90 Sociálne zabezpečenie 23492, , Sociálne služby 9400, , Základný plat a náhrada mzdy 2070, ,02 74, Odvod do ZP-ost.ZP - 10% 210,00 154,80 73, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 30,00 21,61 72, Odvod na dôchodkové poistenie - 14% star. 290,00 216,72 74, Úrazové poistenie zam. - 0,8% 20,00 12,49 62, Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 60,00 46,44 77, Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 20,00 15,48 77, Príspevok do RF - 4,75% 100,00 73,53 73,53 Mzdy a odvody 2800, , PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/ 300,00 100,01 33, Reprezent. výdavky pre dôchodcov 300,00 500,65 166, Všeobecné služby 0,00 3,59 0, Jednoráz.dávky soc.pomoci a prísp.pre novorodencov 6000, ,00 82,28 Služby 6600, , Nezamestnanosť 14092, , základný plat a náhr.mzdy 12440, ,93 77, Poistné 0,00 480,72 0, odvod do ZP ost.zdrav.poisťovňa.10% 0,00 480,72 0, odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 0,00 134,40 0, odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné 0, ,22 0, úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % 0,00 76,80 0, odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 0,00 240,27 0, príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1 % 0,00 96,00 0, príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 0,00 456,72 0,00 Mzdy a odvody spolu: 12440, , všeobecný materiál 472,00 612,20 129, Pracovné odevy 0,00 838,75 0, Poistné 0,00 74,75 0, Materialové výdavky 1180,00 493,13 41, Palivo, mazivá, oleje 0,00 64,20 0, Prídel do soc.fondu 0,00 84,33 0,00 Služby spolu 1652, ,36 8

9 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Kapitálové výdavky , ,52 84, Všeobecná pracovná oblasť , , Výstavba obecnej has. zbrojnici - dot. MVSR 9000, ,22 97, Náklady na koord. Prác za výkon stav.dozoru 2870, ,66 149, Náklady na vybud. prístup. cesty plyn. prípojky 4000, ,32 78, Vlastný podiel 5% 12905, ,54 97, Náklady na vypracovanie ŽoP a monit. Správ 5400, ,00 50, Rekonštrukcia a modernizácia - štátna dotácia 75000, ,17 99, Rekonštrukcia a modernizácia vlastný podiel 22000, ,06 132, Prístav., nadstav. Štátna dotácia , ,85 90, Prístav., nadstav. Vlastný podiel 10000, ,11 107, Cestná doprava , , Revitalizácia centrálnej zóny obce dot. MVSR 33880, ,86 100, Vlastný podiel 5% 7040, ,09 88, Náklady na koord. prác za výkon stav. dozoru 5705,00 0,00 0, Realizácia nových stavieb vlastný podiel 0, ,49 0, Realizácia nových stavieb štátna dotácia , ,85 100, Rekonštr. MK ul. Lipová 12748,00 0,00 0, rekonšturkcia a modernizácia 5400,00 0,00 0, Verejný poriadok a bezpečnosť 17370,00 0, Vybudovanie monit. kamer. systému v obci - dot.od MVSR 13860,00 0,00 0, Vlastný podiel 5% 3510,00 0,00 0, Ochrana živ. prostr. - ochr.pred povod , , Projektová dokumentácia - pri rešt. NIMRÓD 11600, ,00 99, Náklady na koord. projektu 3600, ,00 101, Náboženské a spoločenské služby 53800, , Prípravná a projekt.dok. na rekoštr.domu smútku 5000, ,00 98, Rekonštrukcia budovy domu smútku -z LEADER 40600,00 0,00 0, Vlastný podiel 20% 8200,00 0,00 0, Kultúra inde neklasifikovaná "Európa pre občanov" 10000, ,92 91, Náklady na výmenu vchodovej brány k budove ZŠ 10000, ,92 91, Zdravotníctvo inde neklas. 9600, ,38 99, Rekonštrukcia a modernizácia 9600, ,38 99,66 9

10 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Finančné výdavky 23899, ,00 85, Transakcie verejného dlhu 23899, , Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob , ,40 90, Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob , ,60 79,51 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20