O B E C V I N I C A. P l n e n i e r o z p o č t u o b c e a Z Š V I N I C A z a r o k v

Transkript

1 P l n e n i e r o z p o č t u o b c e a Z Š V I N I C A z a r o k v Schválený Rozpočet 1.úpr úpr úpr. Spolu v Plnenie v % BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PRÍJMY - ZŠ VINICA PRÍJMY SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VÝDAVKY -ZŠ VINICA VÝDAVKY SPOLU PRÍJMY A VÝDAVKY CELKOM , , , , , , , ,30 97, , ,00 719,00 14, , , ,39 114, , , , , ,69 97, , , , , ,16 109, , , , , ,77 101, , , , , ,07 93, , , , ,00 103,23 A BEŽNÉ PRÍJMY , , , , ,30 97, DAŇOVÉ PRÍJMY , , , , ,92 99, Dane z príjmov FO: , , , , ,82 100, Výnos dane z príjmov pouk.úz.samosp , , , , ,82 100, Daň z nehnuteľností : 60640, , ,42 104, Z pozemkov 36600, , ,72 97, Zo stavieb 23800, , ,58 114, Z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome 240, ,00 225,12 93, Dane za špecifické služby: 33300, , ,68 88, Za psa 1800, , ,34 100, Za nevýherné hracie prístroje 300, ,00 303,14 101, Za ubytovanie 200, ,00 30,60 15, Za užívanie verejného priestranstva 1000, ,00 243,80 24, Za komunál. odpady a drobné st.odpady 30000, , ,80 90,67 1

2 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 93160, , , , ,91 97, Príjmy z vlastníctva 59000, , ,39 98, Z prenajatých pozemkov 3000, , ,97 92, Zz prenaj.budov, priestorov a objektov 10000, , ,66 85, Nájomné z obec. nájomných bytov 45000, , ,56 100, Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia 1000, , ,20 185, Administratívne poplatky 6500, , ,80 81, Ostatné poplatky - z vlastnej činnosti 4000, , ,80 106,30 11H z činnosti spol. obecného úradu 2500, , ,00 42, Pokuty, penále a iné sankcie 50, ,00 20,00 40, Za porušenie predpisov 50, ,00 20,00 40, Popl. a platby z náhod. predaja a služieb 24900, , , , ,54 97, Za relácie v miestnom rozhlase 1500, , ,47 136, Za kopírovanie 500, ,00 87,00 17, Z činnosti kultúrneho domu, knižnici 500, ,00 244,00 48, Z prenajatých bytov a nebyt.priest , , ,88 117, Popl. za ulož. odp. vody zo žúmp ČOV 4000, , ,04 89, Opatrovateľské služby 0, , , ,15 70, Vstupné na koncert ÁKOS 0,00 0, , , ,00 100, Za materské školy a školské zariadenia 2400, , ,00 53, Za prebytočný hnuteľný majetok 1000, ,00 0,00 0, Úroky z tuzemských vkladov 50, ,00 36,20 72, Z účtov finančného hospodárenia 50, ,00 36,20 72, Ostatné príjmy 2660, , , ,98 98, Z vratiek - zdravotné poisťovne 0, , , ,34 99, Z dodania elektroodpadu 300, ,00 196,68 65, Ritex Jakabová-asfaltovanie 0, , , ,00 100, Príspevky od nájomníkov do F údržby 2360, , ,96 99,79 2

3 GRANTY A TRANSFERY , , , , ,47 95, GRANTY 11120, , , ,69 72,66 11H Na spoločný úrad alebo združenie obcí 11120,00 0 0, , ,47 109, Príspevok na učebnice a na projekty 0,00 517, , , ,22 52, TRANSERY v rámci VS ,00-261, , , ,02 98, Na matričnú činnosť 2800, , , ,00 87, Na hlásenie pobytu obč. a reg. obyv. 600, ,00 611,58 101, Na stavebné konanie 1700, , ,18 99, Na cestnú doprava 100, ,00 78,88 78, Na životné prostredie 200,00-31, ,00 169,34 100, Základná škola-normatív na žiaka , , , , ,00 100, Základná škola-vzdelávacie poukazy 3700,00-321,00 267, , ,00 91, Základná škola-doprava žiakov 3500, , , , ,00 95, MŠ na výchovu a vzdelávanie 1000, ,00 108, , ,00 100, ZŠ na výchovu a vzdel.žiak. zo SZP 3000, , , ,00 100, Na lyžiarsky kurz 0, , , ,10 100, Dot.z enviro.fondu na techniku 0,00 0, ,00 0,00 0, Škola v prírode 0, ,00-116, , ,30 100, Opatrovateľské služby 15 % ŠR 0, , , ,80 83, Opatrovateľské služby 85 % EU 0, , , ,20 83, Na odmeny pre skladníka CO 240,00 0, ,00 248,00 103, Min.školstva - havarijný stav ZŠ Vinica ,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0, Voľby do NRS SR 0, , , ,64 99, Odchodné riaditeľ ZŠ 0, , , ,00 100, MŽPSR Sanácia z EF /odpad/ 0,00 0, , , ,00 100, Dotácie z ÚPSVaR VK 27300, , , ,76 87, Na stravovanie žiakov v HN 6000,00 0, , ,55 74, Na školské potreby pre žiakov v HN 800,00 0, ,00 730,40 91,30 11T Chránená dielňa - Zsigmond 5500,00 0, , ,25 78,97 11T Aktivačná práca 3500,00 0, , ,58 105,47 11T Šanca na zamestnanie 10000, , , ,77 85,03 11T Šanca pre zamestnanie MŠ 1500,00 0, , ,21 184,15 3

4 330 Zahraničné granty 0, , , , ,00 94,68 11P3 Bežné 0, , , , ,00 94, Bethlen Gábor alap -na rekonštr. Kostola 0, , ,00 0 0,00 0,00 0, EU financovanie kult.podujatí 0, , , ,00 100, Nemzetst. kultúrális kozpont H,BGA 0,00 0, , , ,00 68,63 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 5000, ,00 719,00 14,38 Kód Účty Položka Ukazovateľ Návrh rozpočtu 1.úprava 2.úprava 3.úprava Návrh rozpočtu Plnenie % Príjmy z predaja vlastníctva 5000, ,00 719,00 14, Z predaja pozemkov 5000, ,00 719,00 14, Tuz. kapitálové granty a transf. PRÍJMY - ZŠ 12996, , ,39 114, Vlastné príjmy školy /bežné príjmy 12996, , ,39 114, Základná škola - prenájom nebyt.priest. 996, ,00 996,00 100, Školský klub detí - príspevok za pobyt 1500, , ,00 117, Školská jedáleň - stravné od cudzích strav , , ,39 115,52 4

5 B BEŽNÉ VÝDAVKY , , , , ,16 109, Výdavky verejnej správy , , , ,82 107, Základný plat a náhrady mzdy 67790, , , ,14 104, Odvod na zdravotné poistenie-všzp 10 % 1154, , , ,60 83, Odvod na zdrav,poistenie-ostatné zdrav.poisť. 10% 5500, , , ,27 111, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 922, , , ,69 100, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 8716, , , ,61 104, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 532, , ,00 568,61 89, Na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 1746, , , ,80 111, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 586, , ,00 665,89 97, Príspevok do rezervného fondu,solidarity - 4,75 % 2873, , , ,88 97, Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 120,00 0 0, ,00 0,00 0,00 Mzdy a odvody 89939, , , ,49 103, Cestovné náhrady - tuzemské 100, ,00 157,00 157, Cestovné náhrady - zahraničné 400, ,00 592,00 148, Elektrická energia /budova OcÚ/ 5000, , ,84 79, Plyn budova OcÚ 6000, , ,27 103, Vodné,stočné 500, ,00 791,86 158, Telefónne poplatky, fax, internet 2800, , ,63 128, Rozhlas a televízia /konces.poplatok/ 220, ,00 229,28 104, Poštovné; kolky 800, ,00 711,75 88, Vybavenie kancelárií-kancel.stroje 1000, ,00 662,96 66, Bezpečnostný projekt ochrana osob.údajov 500, ,00 0,00 0, Kancelárske potreby a materiál,tlačivá 2700, , ,66 159, Čistiace potreby 500, ,00 818,82 163, Zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny 500, ,00 490,80 98, Reprezentačné výdavky /aj na OZ/ 1500, , ,77 116, PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/ 4000, , ,49 100, Servis.údržba opravy služ.vozidla 1000, ,00 727,18 72, Povinné zm.pois. služob.vozidla 400, , ,26 276, Diaľničná nálepka,parkov.karta 100, ,00 249,54 249,54 Cestovné náhr.,energie, materiál,dopravn 28020, , ,11 108,40 5

6 Údržba softvérov /aktualizácia/ 1000, ,00 784,48 78, Údržba kancelárskych strojov zariadení 400, ,00 934,80 233, Údržba administr. budovy OcÚ 2400, ,00 754,38 31, Údržba telekomun.techn. Miestny rozhlas 1000, , ,60 219,36 Rutinná a štandardná údržba 4800, , ,26 97, Školenia,semináre /účastnícke poplatky/ 400, ,00 146,50 36, Odvoz splaškov 1000, , ,00 173, Revízie a kontroly zariadení budovy 500, , ,00 240, Audítorské a právne služby 2000, , ,79 189, Poplatky v banke za vedenie účtov 800, , ,05 222, Prísevky zamestnávateľa na stravovanie 1500, , ,88 156, Poistné obecné budovy,vrát.náj.byty 1000, , ,94 208, Povinný prídel do sociálneho fondu 560, ,00 664,33 118, Odmeny členom obecného zastupiteľstva 2500, , ,18 54, Členské príspevky v združeniach / 3x/ 800, ,00 451,29 56,41 Služby 11060, , ,96 140, Transakcie verejného dlhu 8000, , , ,53 100, Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt. 3000, , ,28 105, Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt. 2500, , ,69 108, Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt. 2500, , ,58 85, Úrok z úveru Prima banka 0, , , ,98 104,50 3 Verejný poriadok a bezpečnosť Požiarna ochrana 2510, , ,54 76, Elektrická energia 500, ,00 631,68 126, Plyn 1000, ,00 489,76 48, Vodné 50, ,00 4,20 8, Pohonné hmoty /nafta,mot.olej/ 300, ,00 170,00 56, Údržba, opravy hasičského vozidla 300, ,00 144,00 48, Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozid 300, ,00 130,05 43, Prenájom časť cesty k HZ od SSC 60, ,00 59,85 99, Špeciálne služby 0, ,00 297,00 0,00 6

7 4 Ekonomická oblasť DOPRAVA 34200, , ,80 100, Základný plat a náhrady mzdy 14384, , ,91 114, Odvod na zdravotné poistenie-všzp.10% 1438, , ,08 116, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 246, ,00 232,21 94, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % 2454, , ,88 94, Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 200, ,00 132,60 66, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % 412, ,00 497,64 120, Príspevok na poistenie v nezamest. -1 % 204, ,00 165,80 81, Príspevok do rez.fondu,solidarity - 4,75 % 718, ,00 788,01 109, Príspevok na doplnkové dôchodkové poisten 244, ,00 119,52 48,98 Mzdy a odvody 20300, , ,65 110, Náhrada cestovných a stravných výdavkov 60, ,00 113,00 188, Elektrická energia - dielňa 300, ,00 392,08 130, Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov 100, ,00 222,33 222, Náradie do dielne 100, ,00 49,76 49, Nákup kameňa na údržbu MK 300, ,00 110,71 36, Materiál na údržbu dopravnej techniky 1500, , ,98 93, PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda, 6000, , ,77 83, Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie 800, ,00 549,57 68,70 Cestovné, energie, materiál 9160, , ,20 85, Údržba prevádzkových strojov 1000, ,00 113,00 11, Údržba dopravnej techniky 500, ,00 252,00 50, Asfaltovanie výtĺkov 2000, , ,04 117,05 Údržba 3500, , ,04 0, STK dopravnej techniky 200, ,00 319,50 159, Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 900, ,00 802,56 89, Povinný prídel do soc.fondu 140, ,00 135,85 97,04 Služby 1240, , ,91 101,44 7

8 Nakladanie s odpadmi 45116, , , ,06 105, Základný plat a náhrady mzdy 7192, , ,76 129, Odvod na zdrav. poist.-ost.zdrav.poist..10% 719, ,00 779,85 108, Odvod na nemocenské poistenie 139, ,00 109,17 78, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % 1227, , ,05 104, Úrazové poistenie zamestnancov 0,8 % 72, ,00 69,22 96, Odvod na dôchodkové zabezpečenie-3%inva 256, ,00 233,95 0, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 92, ,00 77,98 84, Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 % 409, ,00 411,16 100,53 Mzdy a odvody 10106, , ,14 121, Elektrická energia ČOV 8000, , ,61 116, Vodné a stočné 30, , ,00 141,81 94, Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariade 50, ,00 43,78 87, Materiál- na separovaný zber 30, , ,00 751,30 75, Nákup kontajnerov, materiál 500, ,00 737,52 49, Nájomné za pozemok ČOV 100, ,00 100,85 100,85 Energie, materiál,nájomné 8710, , , ,87 102, Zber odpadov od obyvateľstva 12000, , ,00 123, Nákl.za riadenie tech. procesu počas skúšobn 2200, , , ,88 120, Servísna kontrola- ČOV 1000, ,00 800,00 80, Kompl. servis pre analýzu prítokovej a odtok 1000, ,00 813,60 81, Separovaný zber odpadu náklady na zab. 3000, , , ,01 46, Vývoz močoviny z ČOV 300, ,00 300,00 100, Sanácia miest - dotácia MŽPSR 0, , , ,00 100, Sanácia miest - vlastné zdroje 0, , , ,98 99, Poplatok za uloženie a likvid. odpadu 6000, , ,00 38, Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 200, ,00 403,04 201, Poistné budova ČOV 540, ,00 0,00 0, Povinný prídel do soc.fondu 60, ,00 70,54 117,57 Služby 26300, , , ,05 0,00 8

9 6 Bývanie a občianska vybavenosť 19000, , , ,56 113, Rozvoj obce 2500, , , ,00 108, Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.pos 2000, , , ,00 116, Poistenie staveniska- 500, ,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 10400, , ,54 112, Elektrická energia 10000, , ,06 112, Údržba verejného osvetlenia 400, ,00 448,48 112, Bývanie obecné nájomné byty 6100, , ,02 119, Vodné 3100, , ,45 125, Odvoz splaškov 3000, , ,57 113,45 7 Zdravotníctvo 100,00 100, , Zdravotníctvo - zdravotné stredisk 100, , , , Elektrická energia 100, , , ,60 8 Kultúra a náboženstvo 53955, , , , Športové služby 16880, , , ,91 97, Údržba budovy+autom.práčky 1050, ,00 590,91 56, Bežné transfery pre futbal. klub 15000, , , ,00 100, Bežné transfery pre šachový klub 830, , , ,00 100, Kultúrne zariadenia - KD 25430, , ,36 114, Základný plat a náhr. mzdy 6192, , ,25 98, Odvod na zdravotné poistenie - 10% 519, ,00 583,10 112, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 73, ,00 81,55 111, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % 717, ,00 798,34 111, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 42, ,00 46,60 110, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inval 156, ,00 174,87 112, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 52, ,00 58,25 112, Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 % 249, ,00 276,90 111,20 Mzdy a odvody 8000, , ,86 101, Elektrická energia 1500, , ,09 167, Palivo - plyn 5000, , ,48 119, Vodné 300, ,00 884,52 294,84 9

10 Telefónne poplatky 100, ,00 265,87 265, Vybavenie kancelárie 200, ,00 169,20 84, Kancelárske potreby a materiál 100, ,00 160,68 160, Čistiace potreby 300, ,00 200,00 66, Pracovná odev 30, ,00 0,00 0,00 Materiálové náklady 7530, , ,04 135, Oprava spotrebičov a kúrenia 2000, , ,10 75, Kultúrna činnosť - obecné slávnosti 5000, , ,72 130, Odvoz splaškov 200, ,00 200,00 100, Revízia spotrebičov a zariadení budovy 500, ,00 186,00 37, Príspevky na stravovanie 150, ,00 408,32 272, Povinný prídel do sociálneho fondu 50, ,00 53,32 106,64 Služby 7900, , ,46 112, Bežné transfery pre ZO Csemadok Vinica 2000, , ,00 100,00 Transfery 2000, , ,00 100,00 10

11 Knižnica 9515, , ,67 117, Základný plat a náhrady mzdy 5992, , ,92 123, Odvod na zdravotné poistenie - 10% 599, ,00 699,70 116, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 93, ,00 97,93 105, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% 837, ,00 979,58 117, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8% 52, ,00 48,12 92, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inva 186, ,00 209,91 112, Príspevok na poistenie v nezamestnanosti , ,00 69,97 112, Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75% 289, ,00 332,28 114,98 Mzdy a odvody 8110, , ,41 120, Poštovné 5, ,00 7,15 143, Kancelárske potreby 100, ,00 160,68 160, Čistiace potreby 100, ,00 49,85 49, Knihy, časopisy, noviny 1000, ,00 708,05 70, Príspevky na stravovanie 150, ,00 378,40 252, Povinný prídel do sociálneho fondu 50, ,00 57,13 114,26 Materiál, služby 1405, , ,26 0, Náboženské a spoločenské služby 2130, , , , ,47 298, Elektrická energia /dom smútku/ 800, ,00 935,80 116, Vodné /dom smútku, cintoríny / 230, ,00 238,67 103, Čistiace potreby 100, ,00 0,00 0,00 Energia, materiálové náklady 1130, , ,47 103, Údržba domu smútku a cintorínov 500, ,00 600,00 120, Úpravy okolo cint.,úp.terénne,brána,plot 500, ,00 600,00 120,00 11P Opravy v kostole-špec.služby 0, , ,00 0 0, ,00 0,00 Údržba 1000, , , , ,00 517, Kultúra inde neklasifikovaná 0, , , ,33 107, Pivničný festivál - koncert 0, , , ,64 0, Pivničný festivál rok , , , ,69 0,00 11

12 9 Vzdelanie , , , ,43 108, Predškolská výchova 55238, , , ,64 109, Základný plat a náhr. mzdy 26770, , ,49 105, Odvod do ZP - VZP - 10% 1077, , ,47 103, Odvod do ZP - ost. ZP - 10% 1600, , ,13 99, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 504, ,00 603,57 99, Odvod na dôchodkové poistenie - 14% staro 4008, , ,45 109, Úrazové poistenie zam. - 0,8% 286, ,00 344,79 91, Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 1023, , ,77 110, Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 268, ,00 431,10 103, Príspevok do rez. fondu solidarity- 4,75% 1537, , ,51 105, Príspevok do DDP 400, ,00 438,24 106,89 Mzdy a odvody 37473, , , ,52 105, Elektrická energia 3000, , ,88 91, Plyn 10000, , ,27 114, Vodné 600, ,00 475,96 79, Telefónné poplatky 300, ,00 366,63 122, Kancelárske potreby,hojdačky 100, , , ,18 130, Čistiace potreby 100, ,00 117,52 117, Tlačivá 50, ,00 0,00 0, Učebné pomôcky, odborná literatúra 1025, , ,07 119,13 Energie, materiál 15175, , , ,51 112, Opravy a údržba v budove MŠ 1000, , ,23 254,72 Údržba 1000, , ,23 181, Príspevok na stravovanie 1200, , ,16 111, Poistenie budovy 175, ,00 0,00 0, Úrazové poistenie detí 35, ,00 65,72 187, Povinný prídel do soc. fondu 180, ,00 360,50 200,28 Služby 1590, , ,38 0,00 12

13 Základné vzdelanie , , ,00 642,79 64, Oprava budovy a odstránenie hav.st.zš , ,00 0 0,00 0,00 0, Finančný príspevok -Mikuláš 500, ,00 642,79 0, Poistenie budovy 500, ,00 0,00 0, Sociálne služby pre občanov 6600, , , ,18 117, Reprezent. výdavky pre dôchodcov 300, ,00 272,46 90, PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/ 300, ,00 70,00 23, Bežný transfer pre denný stacionár 2000, , ,00 100, Jednoráz.dávky soc.pom. a prísp.pre novorod 4000, , ,00 159,00 Materiál, dopravné, transfery jednotl. 4600, , ,46 189, Základný plat a náhrady mzdy 0, , , ,63 101, Odvod na zdravotné poistenie - 10% 0, , , ,73 102, Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 0,00 227, ,00 231,97 102, Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% 0, , , ,23 106, Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8% 0,00 486, ,00 497,11 102, Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inv 0,00 162, ,00 132,54 81, Príspevok na poistenie v nezamest. - 1% 0,00 130, ,00 129,22 99, Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75% 0,00 77, ,00 786, , Stravovanie 0,00 0, , ,00 0, Prídel do soc.fondu 0,00 0, ,00 180,41 0, Mzdy a odvody 0, , , ,72 112,69 11H Spoločný obecný úrad - stav. úrad 13900, , ,12 117,09 11H Základný plat a náhrada mzdy 8192, , ,15 126,30 11H Odvod do ZP ost.zdrav.poisťovňa.10% 819, , ,56 126,81 11H Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 123, ,00 144,76 117,69 11H Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % star 1127, , ,44 128,52 11H Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % 62, ,00 82,70 133,39 11H Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inval 256, ,00 310,38 121,24 11H Príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1 92, ,00 103,46 112,46 11H Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75 % 399, ,00 491,41 123,16 11H Príspevok na DDP 50, ,00 39,84 79,68 Mzdy a odvody 11120, , ,70 125,95 13

14 11H Telefónne poplatky 600, ,00 533,73 88,96 11H Poštovné 900, ,00 773,85 85,98 11H Kancelárske potreby 400, ,00 262,36 65,59 11H Odborné publikácie 100, ,00 94,45 94,45 11H Reprezentačné 100, ,00 0,00 0,00 Materiálové náklady 24340, , ,39 79,24 11H Údržba kancelárskych strojov 100, ,00 148,20 148,20 11H Školenie, semináre 50, ,00 0,00 0,00 11H Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti 150, ,00 0,00 0,00 11H Príspevok na stravovanie 300, ,00 364,32 121,44 11H Povinný prídel do sociálneho fondu 80, ,00 92,51 115,64 Údržba, služby 680, ,00 605,03 88, VOĽBY do NR SR 0, , , ,64 99, Cestovné 0 29, ,00 38,88 134, Energie 0 300, ,00 252,13 84, Telekomunikačné služby,poštovné 0 10, ,00 15,00 150, Kancelárske potreby 0 50, ,00 50,00 100, Reprezentačné 0 30, ,00 56,69 188, Palivo, PHL 0 20, ,00 20,00 100, Štandardná údržba budovy 0 50, ,00 55,00 110, Všeobecné služby 0 30, ,00 0,00 0, Cestovné 0 60, ,00 84,84 141, Stravovanie 0 245, ,00 245,00 100, Odmeny členom a zapisovateľom 0 771, ,00 777,00 100, Odmeny zamest.mimo prac.pomeru 0 100, ,00 100,00 100, Odmeny za doručenie oznámenia 0 66, ,00 66,10 100,00 10 Nezamestnanosť Dobrovoľnícke práce 17110, , , ,14 116,95 11T Základný plat a náhrady mzdy 4096, , ,19 99,95 11T Odvod na zdravotné poistenie - 10 % 410, ,00 409,47 100,00 11T Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 58, ,00 60,00 101,00 11T Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % 654, ,00 684,00 104,58 14

15 11T Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 33, ,00 34,00 103,00 11T Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inval 123, ,00 125,00 101,62 11T Príspevok na poistenie v nezamestnanosti , ,00 44,00 107,31 11T Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 % 195, ,00 198,00 101,53 Mzdy a odvody 5610, , ,66 100,67 11T Základný plat a náhrady mzdy 8392, , , ,00 100,00 11T Odvod na zdravotné poistenie - 10 % 839, , , ,11 96,63 11T Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 136,00 250, ,00 359,14 93,00 11T Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % 1318, , , ,33 108,25 11T Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 76,00 120, ,00 205,16 104,59 11T Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inval 256,00 580, ,00 769,69 92,10 11T Príspevok na poistenie v nezamestnanosti ,00 150, ,00 206,69 85,18 11T Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 % 390,00 600, , ,53 123, Stravovanie 0, , ,60 0, Prídel do soc.fondu 0, ,00 232,36 0, Materiál 0, , ,87 0,00 Mzdy a odvody 11500, , , ,48 120,00 15

16 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 51000, , , , ,77 101, Všeobecná pracovná oblasť 30000, , , ,00 49, Prípravná a projektová dokumentácia 30000, , , ,00 49, Doprava 21000, , , ,90 102, Asfaltovanie ulíc - Slnečná 18000, , ,90 119, Vybudovanie chodníkov ul. Nekyjská 3000, ,00 0,00 0, Kosačka štvorkolesová AGZAT 0, , , ,00 100, Bývanie obecné nájomné byty , , ,87 119, Výstavba bytového domu 0, , , ,87 119, Kultúrne služby-námestie hrdinov 0 0, ,00 795,00 VÝDAVKY - ZŠ , , , , ,07 93,75 Základná škola , , , , ,04 92,17 Normatívne výdavky , , , , ,59 94,16 Vzdelávacie poukazy 3700,00-321,00 267, , ,71 95,59 Dopravné 3500, , , , ,08 95,48 Nájomné 996,00 0, , , ,27 92,49 na výchovu a vzdelávanie so SZP 3000, ,00 0, , ,00 100,00 na lyžiarsky kurz 0, ,00 0, , ,10 100,00 na škola v prírode 0,00 0, , , ,30 100,00 na odchodné 0,00 0, , , ,00 100,00 na učebnice 0,00 517,00 68, ,00 585,07 100,00 na projekty 0,00 0, , , ,92 59,11 ŠKD 10950, , ,71 108,74 Normatívne výdavky 9450, , ,40 108,98 Príspevky za pobyt 1500, , ,31 107,22 Školská jedáleň 30900, , , , ,20 109,18 Normatívne výdavky 20400, , , , ,86 107,70 Vlastné príjmy od cudzích stravníkov 10500, , ,31 112,04 Hmotná núdza 6800, , ,12 73,91 Na stravovanie žiaka v HN 6000, , ,52 72,43 Na školské potreby pre žiaka v HN 800, ,00 680,60 85,08 16

17 C FINANĆNÉ OPERÁCIE PRÍJMY VÝDAVKY PRÍJMY A VÝDAVKY CELKOM 43000, , , ,19 101, , , , , ,61 99, , , ,58 PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 43000, , , ,19 101, Bankové úvery 0, , , ,65 100, Úver od Prima Banky na 2 roky 0, , , ,65 100, Prevod zostatkov minulého roku: 43000, , , ,26 100, Prevod zostatku z minul.roku - OCÚ 28000, , , ,11 100, Prevod zostatku z minul.roku ZŠ , , , ,15 100,00 normatív Zábezpeka uhradená v roku ,00 0, , ,28 0,00 VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 30740, , , , ,61 99, Transakcia verejného dlhu 30740, , , , ,61 99, Splácanie úveru zo ŠFRB 8 bj , , ,44 103, Splácanie úveru zo ŠFRB 12 bj , , ,75 99, Splácanie úveru zo ŠFRB nové 8 bj. 6840, , ,42 89, Splácanie úveru z Prima banky , ,00 0, , ,00 100,00 Vypracovala: Ing. Judita Kelemenová vo Vinici dňa Hrubík Béla starosta obce 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31