Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený Upravený Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Vnitřní obchod Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Územní plánování Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení Základní školy ORJ KULTURA...69

3 3.5.1 CELKEM Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury...74 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost Lékařská služba první pomoci Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost místní správy Ostatní činnosti jinde nezařazené ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti jinde nezařazené ORJ SOCIÁLNÍ FOND...106

4 3.9 ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu Pronájmy nebytových prostor Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Modřany, ZŠ + MŠ HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky Účet 385 příjmy příštích období Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění Účet 342 jiné přímé daně...187

5 Účet 343 daň z přidané hodnoty Účet 349 závazky k územním rozpočtům Účet 374 přijaté zálohy na transfery Účet 383 Výdaje příštích období Účet 384 Výnosy příštích období Účet 389 Dohadné účty pasivní Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K

6 1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2011 byly tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2011 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 53,42 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč - vlastní příjmy roku 2011 v souhrnné částce tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 46,43 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.

7 2 C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 31,04 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) části rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2011 dosáhly částky tis. Kč, což představuje tabulkové neplnění oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Neplnění celkových příjmů tak zdánlivě dosahuje částky tis. Kč. Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2011: 50% odvod ze správního poplatku z VHP za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2011, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP v roce Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2011 však tato skutečnost nemá vliv, protože předmětný odvod ve výši tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění příjmů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši pouhých 11 tis. Kč. Tuto rozvahu je nutno vzít v úvahu při posuzování plnění správních poplatků z VHP, správních poplatků celkem a při posuzování plnění celkových příjmů. Po výše uvedené objektivizaci tak zůstává jediným důvodem nízkého plnění celkových příjmů neplněná daň z nemovitosti ( tis. Kč), což MČ Praha 12 nemůže ovlivnit. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2011 v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč - v rámci ORJ 0017 Doprava v částce tis. Kč tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice - v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč

8 3 Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě vysokého nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 44,53 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A Fondu obnovy (ÚZ 410) v částce tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši ,34 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav zákl. běžného účtu (933) k ,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r ,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za r ,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV. Q. r do stát. rozp ,- Kč čistý přebytek hospodaření za rok ,20 Kč Tento přebytek je způsoben zejména nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2010 v částce tis. Kč, která byla převedena na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva). E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2012 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k ,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r ,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok ,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r do stát. rozpočtu ,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku ,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r (rozpočtová rezerva) ,20 Kč

9 4 Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) navržené pro rok Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 99,66 % (neplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo neplnění celkových příjmů pouze částky ve výši 11 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference , , , , ,00 +9 Celkem , neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje neplnění v částce tis. Kč (96,08 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k splněna pouze v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění příjmů z této daně je také jediným podstatným důvodem neplnění příjmů jako celku. b) správní poplatky byly vybrány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč.

10 5 Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (+35 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+227 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (-93 tis. Kč), býv. správním odborem (-396 tis. Kč) a také správní poplatky za výherní hrací přístroje (-836 tis. Kč). Skutečné plnění správních poplatků z VHP je zatíženo 50% odvodem tohoto poplatku za IV. čtvrtletí roku 2010 ve prospěch státního rozpočtu, který byl v částce tis. Kč realizován až v lednu roku Abychom nezkreslili výsledek hospodaření za rok 2011 byl tento odvod odečten z přebytku hospodaření za r Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak byly naopak správní poplatky z VHP přeplněny o 420 tis. Kč. Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,73-41 vystavení ZTP ,00 +1 živnostenský odbor ,36-93 odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,00-1 VHP (OEK) , žádosti (OEK) ,00 +1 odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla , , přeplnění - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 783 tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 43 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů ( tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 39 tis. Kč. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3

11 6 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Místní poplatky:celkem , z toho: A psi ,23-39 B rekr. pobyt ,00-1 C veř. prost , D vstupné ,00-3 E ubyt. kapacity , F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) , , přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011 dosáhl částky tis. Kč, což je o 191 tis. Kč více než předpokládal schválený na r Nadrozpočtované prostředky ve výši 191 tis. Kč byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč, což je o 465 tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky tis. Kč, což je o 193 tis. Kč více než předpokládal upravený. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 322 tis. Kč nesplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč, což je o 330 tis. Kč více než předpokládal upravený.

12 7 Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2011 patří: - přijaté dary na sociální účely v částce 80 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 90 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 131 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 10 tis. Kč - dobropisy za loňský rok v částce 7 tis. Kč - náklady řízení v částce 80 tis. Kč - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 v částce 446 tis. Kč - úhrada za sociální služby v částce 29 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2010 v částce 117 tis. Kč - vratka za ZOZ v částce 8 tis. Kč - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce 14 tis. Kč - farmářské trhy v částce 91 tis. Kč - vratka zálohy na nákl. exekuce 2010 v částce 30 tis. Kč - přeplatek pojištění Kooperativa 9 tis. Kč - Nadace ČEZ dar na ekologické účely 187 tis. Kč - vstupenky Vánoce s Choreou 40 tis. Kč - ostatní v částce 4 tis. Kč celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 197 tis. Kč, což je o 1 tis. Kč méně než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 305 tis. Kč, což je o 18 tis. Kč méně než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím dosáhly částky tis. Kč, což je přesně tolik, co předpokládal upravený. Celková částka je složena ze dvou případů: - odvod z odpisů a investičního fondu Správy bytových objektů za rok 2010 v částce tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na částečné krytí ztráty v hospodaření za rok odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky 304 tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) Vratky sociálních dávek v částce -13 tis. Kč. Jedná se o uznání nároku a následné vrácení přeplatku vratky sociální dávky uhrazené poplatníkem v minulých letech. V příjmové části rozpočtu se tato operace projevuje minusovým znaménkem jako snížení příjmu.

13 8 i) Vratka nedočerpaných prostředků z akce Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe v částce tis. Kč. Vratka sice byla realizována z prostředků zbylých z roku 2010, ale až v roce 2011, což se projevuje minusem v této příjmové třídě. Na hospodaření MČ Praha 12 v roce 2011 nemá tato skutečnost žádný vliv, protože vratka byla realizována ze zvl. účtu ležícího mimo MČ Praha 12. j) Jde o doplatek salda finančního vypořádání se stáním rozpočtem za r v částce tis. Kč. k) Vratka dotace určené na Zkoušky odborné způsobilosti za rok 2010 v částce -8 tis. Kč. V tomto případě šlo o dodatečnou vratku nepoužité účelové dotace hl. m. Prahy z roku Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky (ZBÚ) , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,49-1 E plánované odvody PO ,43-18 F nepl. odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00-13 I vratka Labe, Vlečka ,00 +0 J fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 I vratka ZOZ za r ,00-8 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. - neplnění + překročení

14 9 Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon státní správy v obl. soc. služeb 559 tis. Kč - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce tis. Kč - dotace na výplatu dávek soc. péče pro těžce zdravotně postižené tis. Kč a dávek pomoci v hmotné nouzi - dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám tis. Kč - dotace na pojistné související s veřejnou službou 8 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 630 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2011 stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění přesně dosáhlo rozpočtované částky. Plnění rozpočtu VHČ bylo v roce 2011 rozděleno do dvou samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky. B. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School) byl stanoven ve výši tis. Kč. Protože šlo o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2010, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o 9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu.

15 10 Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 359 tis. Kč, což je o 9 tis. Kč více než bylo plánováno. To je způsobeno nepatrným zvýšením poplatku hrazeného za žáky z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na financování sociálních služeb 808 tis. Kč - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč - dotace pro školství projekt Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 89 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 100 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality tis. Kč - dotace na oblast školství na výplatu odměn tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 95 tis. Kč - 100% podíl na daňové povinnosti tis. Kč - dotace na Sociální služby Sekce azylového bydlení 40 tis. Kč - dotace na mzdové náklady asistentů pedagoga tis. Kč celkem tis. Kč b) investiční dotace - dotace na rekonstrukci škol. hřiště, ZŠ Rakovského tis. Kč - dotace pro školství - rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Na Beránku 350 tis. Kč - dotace na rekonstrukci sportovišť v ul. Zátišská a Písnická tis. Kč - dotace na TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa tis. Kč - dotace pro ZŠ a MŠ Na Beránku rek. kuchyně tis. Kč - dotace pro ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ tis. Kč - dotace na bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice 196 tis. Kč - dotace na rekonstrukci zázemí areálu házené TJ Spartak tis. Kč celkem tis. Kč c) ostatní dotace - dotace na akce v rámci programu OPPA 101 tis. Kč celkem 101 tis. Kč Dotace celkem (a + b + c) tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) neplnění v částce tis. Kč. Po již dříve provedené objektivizaci plnění správních poplatků z VHP dosáhlo toto neplnění ve skutečnosti částky pouze 20 tis. Kč. Jediným důvodem neplnění vlastních příjmů tak zůstává o tis. Kč neplněná daň z nemovitosti. Tuto skutečnost nemůže MČ Praha 12 ovlivnit. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11.

16 11 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,49-1 E odvody PO ,43-18 F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00-13 I vratka Labe, Vlečka ,00 +0 J fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 K vratka ZOZ za r ,00-8 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ ,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP ,00 +9 z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec ,57 +9 C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2010

17 12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r.2009 r.2010 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r.2008 r.2009 r.2010 r.2011

18 13 Tabulka č. 7 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

19 14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery *) Fin. vypoř.s HMP a SR x Převody z VHČ Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

20 15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP , , , ,68 Transfery ze SR , , , ,84 Vlastní příjmy , , , ,71 Zapojení vl.fondů , , , ,77 Skutečnost celkem , , , ,00 GRAF č. 4 Vlastní příjmy 15,99% Zapojení vl.fondů 11,50% Rok 2008 Transfery z HMP 45,15% Zapojení vl.fondů 25,40% Rok 2009 Transfery z HMP 40,27% Transfery ze SR 27,36% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71% Rok 2010 Rok 2011 Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 15,71% Transfery ze SR 22,78% Transfery ze SR 24,84%

21 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno z fondů do rozpočtu celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (24,62 %) a zvl. účtu Nová radnice (19,72 %) je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv ,00 +0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů (ekologie) , FRR účet darů (rozvoj obce) , FRR účet darů (ostatní) , FRR účet darů (školství) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , Sociální fond (zůstatek z r. 2010) 10. ponechané fin. prostředky v rámci FV revitalizace Písnická 11. I. část FV s HMP vyplaceno SBO 12. vrácení fin. prostř. z FV revitalizace veř. ploch U Vlečky a Labe 13. uzavření FV s HMP za r Příjmy celkem, včetně financování , , , , , ,

22 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 46,43 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - granty z MŽPv souhrnné částce 754 tis. Kč - finanční vypořádání s HMP za rok tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2011 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 72,63 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. V rámci objektivizace vysokého nečerpání je nutno uvést: Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je způsobeno zejména tzv. fiktivním nečerpáním výdajů, které v roce 2011 probíhalo takto: a) u Fondu obnovy (podúčet C) v celkové částce tis. Kč z toho: - v rámci ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury v částce tis. Kč - v rámci ORJ 0017 Doprava v částce tis. Kč b) u zvl. účtu Nová radnice v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice jsou postaveny mimo rozpčet MČ Praha 12.

23 18 Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky připadá ,5 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011 (vnější zdroj) a ,5 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč. Tabulka č. 11 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) v tis. Kč diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,92-30 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , fond obnovy *) ,00 x 0022 sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , CELKEM VÝDAJE , Poznámka: + přečerpání,- nečerpání *) V součtu celkových výdajů není započítána částka tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází. Dále není v součtu započítáno 18 tis. Kč, což jsou omylné platby.

24 19 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

25 20 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,93% ,55% ,74% ,08% životní prostředí ,90% ,86% ,96% ,25% inv.zákl. infrastr ,01% ,30% ,97% ,00% školství ,56% ,37% ,30% ,59% zdravotnictví 883 0,22% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% kultura ,69% ,41% ,84% ,98% doprava ,19% ,10% ,86% ,36% práce a soc. věci ,03% ,12% ,29% ,74% vnitřní správa ,93% ,29% ,81% ,68% výpočet. technika ,96% ,52% ,71% ,72% ostatní ORJ *) ,58% ,47% ,52% ,60% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, Graf. č. 6 vnitřní správa 30% ostatní ORJ 1% výpočet. technika 2% Rok 2008 majetek MČ 4% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 10% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 25% práce a soc. v ěci 13% Rok 2009 ostatní ORJ 0% majetek MČ 11% životní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19% práce a soc. v ěci 18% doprav a 2% kultura 2% zdravotnictví 0% doprav a 1% kultura 1% zdrav otnictv í 0% školství 22% výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kul tura 2% majetek MČ 7% zdravotnictví 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% práce a soc. věci 19% ostatní ORJ 1% Rok 2011 doprava 2% majetek MČ 6% životní prostředí 9% kul tura 2% inv.zákl. infrastr. 2% školství 25% zdravotnictví 0%

26 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2011 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2011 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Bc. Jan Marhoul, místostarosta Ing. Milan Nový, vedoucí OEK za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., I. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2011: Městská část Praha o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ,14 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,64 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2011 z MF ČR (pol. 4111,4211) ,64 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ pol. 4116) ,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ pol. 4116) ,00 Kč

27 22 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,50 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r (pol. 4121,4221) ,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,50 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem ,23 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem ,23 Kč Dokrytí nákladů na provoz sběrného dvora ve výši ,23 Kč vychází ze Záznamu o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky konané dne na SBO Praha 12 odborem MHMP OOP, je uveden v příloze k záznamu z jednání finančním vypořádání hospodaření za rok Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2012 na: 1) TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa (ORG 40551) částka ,00 Kč S ohledem na termínu obdržení dotace červen 2011 probíhala během července až srpna jednání s PVS a.s., o společném postupu a spolupráci. Ta však byla bez výsledku ukončena a v současné době probíhá zadávací řízení na veřejnou podlimitní zakázku. Stavba bude zahájena do konce roku 2011, ale její dokončení bude až v roce 2012 v závislosti na klimatických podmínkách. 2) ZŠ a MŠ Na Beránku rek. kuchyně (ORG 41525) částka ,00 Kč Dotace byla poskytnuta MČ v červnu 2011, následně proběhlo zadávací řízení. Vzhledem k podaným námitkám uchazeče, bylo toto řízení následně zrušeno a již nebylo možné provést stavbu podle původních předpokladů v období letních prázdnin, mimo školní výuku. V září 2011 byla zahájena příprava druhého zadávacího řízení na veřejnou podlimitní zakázku dle aktuální projektové dokumentace. Ani jedna z 5ti posuzovaných nabídek nesplnila požadavky zákona či zadavatele a proto byla RMČ Praha 12 nucena v listopadu 2011 zadávací řízení zrušit, následně schválit zadávací podmínky pro opětovné zadání této veřejné zakázky a v současné době již běží lhůta pro podávání nabídek. 3) ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ (ORG 41526) částka ,00 Kč Koncem roku 2011 byla provedena výměna oken a vstupních dveří do pavilonů MŠ Smolkova. V rámci účelného využití dotace bylo zadavatelem dále požadováno namontování omezovačů otevírání oken, montáž samozavíračů na vstupní dveře, okenní sítě proti hmyzu na okna do kuchyně a montáž žaluzií. Tyto montáže a práce nebyly z časových důvodů do konce roku provedeny a budou dokončeny v roce ) Rek. zázemí areálu házené TJ Spartak Modřany po požáru (ORG 41662) částka ,00 Kč V souvislosti s vyhořením objektu zázemí sportoviště bylo posudkem zjištěno, že se v konstrukci nachází azbest. Z tohoto důvodu bylo zahájeno zadávací řízení na odstranění shořelého objektu s obsahem azbestu, smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v prosinci Odstranění shořelého objektu proto proběhne v 1. čtvrtletí Pro obnovu sportoviště a jeho zázemí bude dále nutné zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce pro realizaci samotné stavby.

28 23 Vzhledem k tomu, že dotace byla městské části poskytnuta až v prosinci 2011, nebyla dotace z časových důvodů vyčerpána a stavba bude pokračovat v roce V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2011 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 3. února Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98005, 98116, 98216) ve výši ,64 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/2/2012 ze dne na ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 s použitím pol mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 5. března Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce hl. m. Prahy:

29 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2011 bylo skutečně realizováno celkem 101 rozpočtových změn v celkové částce tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XVI. sériích. I. série RZ č. 1 - RZ č. 17 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. II. série RZ č RZ č. 31 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. III. série RZ č. 32 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 54/2011 ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. IV. série RZ č. 33 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 48/2011 ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. V. série RZ č RZ č. 52 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč.

30 25 VI. série RZ č RZ č. 63 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. VII. série RZ č. 64 RZ č. 70 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. VIII. série RZ č RZ č. 75 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. IX. série V sérii byla schválena pouze rozpočtová úprava usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne X. série RZ zrušena Usnesení Rady městské části Praha 12 č ze dne XI. série RZ č. 76 Schválena usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 81/2011 ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč. XII. série RZ č RZ č. 82 Schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne Výdajová část rozpočtu se zvýšila o Kč.