Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený Upravený Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Územní plánování ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení Základní školy Ostatní tělovýchovná činnost ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické...78

3 3.5.3 Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury...83 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Základní školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...143

4 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu Pronájmy nebytových prostor Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace CELKEM HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 Pohledávky za odběrateli Účet Krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci Účet 381 Náklady příštích období Účet 388 Dohadné účty aktivní Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 Závazky vůči dodavatelům Účet 324 Přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 Závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 Zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění Účet 342 Jiné přímé daně Účet 343 Daň z přidané hodnoty Účet 349 Závazky k územním rozpočtům Účet 374 Přijaté zálohy na transfery Účet 384 Výnosy příštích období Účet 389 Dohadné účty pasivní Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K

5 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části Upravený Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2012 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 62,56 %. Výrazné zvýšení příjmové části rozpočtu je zejména způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: - státní v částce tis. Kč - hlavní město Praha v částce tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2012 v částce tis. Kč - převod z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 40,69 %. Výrazné posílení výdajové části rozpočtu je do značné míry způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice. Vlastní posílení výdajové části rozpočtu tak dosáhlo částky pouze tis. Kč (12,44 %). Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.

6 2 C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 4,80 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části ( tis. Kč) a příjmové části ( tis. Kč) rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2012 dosáhly částky tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2012: 50% odvod ze správního poplatku z Výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2012, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP za rok Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2012 však tato skutečnost neměla vliv, protože předmětný odvod ve výši tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o tis. Kč. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu při posuzování skutečného plnění celkových příjmů za rok B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce 345 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem tis. Kč z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce tis. Kč - v rozpočtu ORJ 0017 v částce tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč

7 3 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky pouze tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě velmi vysokého tabulkového nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 45,37 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši ,97 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav základního běžného účtu k ,97 Kč - finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok ,62 Kč - zůstatek účelové dotace HMP z roku ,00 Kč - účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) ,00 Kč - finanční vypořádání s HMP za rok ,47 Kč čistý přebytek hospodaření za rok ,88 Kč Tento poměrně vysoký přebytek hospodaření za rok 2012 je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2013 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva je tvořena čistým přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 a zůstatkem Fondu rozvoje a rezerv vlastního k Její výpočet je následující: a) čistý přebytek hospodaření za rok ,88 Kč b) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR vlastního z roku ,26 Kč rozpočtová rezerva na rok ,14 Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,14 Kč činí 10,48 % a více než dvojnásobně tak překračuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky Kč schválené na rok 2013.

8 4 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 101,06 % (přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference , , , , , ,97-68 Celkem , neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje přeplnění v částce tis. Kč (104,22 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k splněna v částce tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 815 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+36 tis. Kč) poplatky vybírané odborem výstavby (+31 tis. Kč) poplatky vybírané bývalým správním odborem (+88 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+319 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-57 tis. Kč), dopravou (-16 tis. Kč), a také správní poplatky za vodní díla (-10 tis. Kč).

9 5 Neplněny zůstaly poplatky z výherních hracích přístrojů ( tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP tak zůstalo až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 (v tis. Kč) diference Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,18-57 živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,00-16 VHP (OEK) , odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla , , přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 4 tis. Kč) a také místní poplatky z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 107 tis. Kč. Důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3

10 6 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-2 C veř. prost , D vstupné ,00-1 E ubyt. kapacity ,48 +4 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VLT za rok 2011) , , přeplnění, - neplnění d) vybraný odvod výtěžku z VHP a VLT v částce tis. Kč tak zůstal o tis. Kč nesplněn. Důvodem je jednak zrušení správních a místních poplatků z VHP a VLT, které v původním rozpočtu figurovaly. Druhým důvodem je že tento odvod byl v roce 2012 vybírán Finančním úřadem a přerozdělenou částku jsme z HMP obdrželi formou účelové dotace. Dotace byla zaúčtována do příjmové třídy VI. Ostatní transfery z HMP a tudíž se v příjmové třídě I. Daňové příjmy nemohla projevit. Celkem jsme v rámci tohoto nově realizovaného odvodu obdrželi z HMP Kč, které jsme použily takto: 1. částka Kč byla použita k plnění plánovaných příjmů v roce souhrnná částka ve výši Kč byla použita k financování grantové politiky v roce 2013 v rozdělení: - sociální granty tis. Kč - kulturní granty 800 tis. Kč - sportovní a volnočasové granty tis. Kč 3. zbytková částka ve výši 402 tis. Kč byla v roce 2013 zapojena proti rozpočtu ORJ 0014 Školství. Výše uvedené rozdělení je plně v souladu s poměrně přísnou účelovostí vyžadovanou hl. m. Prahou. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky 939 tis. Kč, což je o 261 tis. Kč méně než předpokládal upravený.

11 7 b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 36 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než předpokládal upravený. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2012 patřily: - přijaté dary na školství v částce tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 168 tis. Kč - vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce tis. Kč - náklady řízení v částce 48 tis. Kč - vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč - neidentifikované příjmy v částce 7 tis. Kč - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert v částce 96 tis. Kč - náhrada za ztracené zásilky v částce 2 tis. Kč - vymožené sociální dávky v částce 2 tis. Kč - omyl za pěstounskou péči v částce 3 tis. Kč - úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč - vratka od České spořitelny omylem vložené prostředky v částce 147 tis. Kč celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky -226 tis. Kč, což je o 397 tis. Kč méně než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 287 tis. Kč, což je o 37 tis. Kč více než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč. Prostředky byly vráceny do Fondu obnovy.

12 8 g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) Vratky sociálních dávek v částce 0 Kč. i) finanční vypořádání se státním rozpočtem částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok Příjem ve výši 280 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky (ZBÚ) , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO (plánované) , F odvody PO (neplánované) , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +0 I fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. - neplnění + překročení Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - dotace na integraci cizinců 707 tis. Kč - dotace na předávání Pomocného analytického přehledu 130 tis. Kč - dotace na volby prezidenta České republiky 49 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu tis. Kč

13 9 Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2012 stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké přeplnění je výhradně způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) tis. Kč B. Převod na zvl. účet Nová radnice *) tis. Kč C. Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany tis. Kč D. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok tis. Kč Kromě okruhu B je tak plnění ostatních okruhů přesně shodné s upraveným rozpočtem těchto okruhů. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 68 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 232 tis. Kč, což je o 68 tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 89 tis. Kč - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 200 tis. Kč - dotace na Modern. Digitalizace MČ Praha tis. Kč - dotace na integraci žáků tis. Kč - dotace na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč

14 10-100% podíl na daňové povinnosti tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) 89 tis. Kč - dotace na projekt Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na financování sociálních služeb 463 tis. Kč - dotace na integraci žáků 956 tis. Kč - dotace z výherních hracích přístrojů tis. Kč celkem tis. Kč b) investiční dotace - dotace na Modern. Digitalizace MČ Praha tis. Kč - dotace pro školství rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze tis. Kč - dotace pro školství rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč - dotace pro školství obnova senior park při ulici J. Jovkova 900 tis. Kč celkem tis. Kč Dotace celkem (a + b) tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplnění v částce tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je jak v upraveném rozpočtu, tak ve skutečnosti výrazně zkresleno převodem částky tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice.

15 11 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP a VLT , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO (plánované) , F odvody PO (neplánované) , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +0 I fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ ,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B Převod na zvl. účet Nová radnice ,00 +0 C Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany ,00 +0 D Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu ,00 +0 za rok 2011 Tř.VI Transfery z HMP ,97-68 z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec ,33-68 C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2011

16 12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r.2010 r.2011 r Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. Skutečné transfery dosáhly částky pouze tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r.2009 r.2010 r.2011 r.2012

17 13 Tabulka č. 7 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2008 rok 2008 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

18 14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ Celkem Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. GRAF č Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

19 15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP , , , ,16 Transfery ze SR , , , ,79 Vlastní příjmy , , , ,05 Zapojení vl.fondů , , , ,00 Skutečnost celkem , , , ,00 Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 4 Rok 2009 Rok 2010 Zapojení vl.fondů 25,40% Transfery z HMP 40,27% Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71% Transfery ze SR 22,78% Rok 2011 Rok 2012 Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Zapojení vl.fondů 15,00% Vlastní příjmy 15,71% Transfery z HMP 39,16% Transfery ze SR 24,84% Vlastní příjmy 36,05% Transfery ze SR 9,79%

20 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno z fondů do rozpočtu celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu Nová radnice a Fondu obnovy podúčet B a C je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference k k UR (%) k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv ,00 +0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů (ekologie) , FRR účet darů (ostatní) , zvl. účet Nová radnice , Sociální fond (zůstatek z roku 2011) , Fond obnovy (podúčet A) , Fond obnovy (podúčet B) , Fond obnovy (podúčet C) , zůstatek Revolving. fondu MŽP z roku část přebytku hospodaření z roku ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování , , , ,

21 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 40,69 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - finanční vypořádání s HMP za rok tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2012 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Skutečné celkové výdaje ve výši tis. Kč jsou zkresleny následujícími převody mezi účty: a) převod z účtu VHČ ve výši tis. Kč na zvl. účet Nová radnice b) vratka nedočerpaného účelového příspěvku v částce tis. Kč do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce 345 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem tis. Kč z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce tis. Kč - v rozpočtu ORJ 0017 v částce tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč

22 18 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky připadá tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 (vnější zdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč.

23 19 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , fin. z FO, ÚZ , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,62-60 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , příspěvek pro Sociální služby , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , vratka do Fondu obnovy (podúč. B) * ,00 +0 převod na zvl. účet "Nová radnice" ,00 +0 CELKEM VÝDAJE , přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) Jde o vratku nedočerpaného účelového příspěvku SBO do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok **) V součtu celkových výdajů není započítána částka 220 tis. Kč, což je zbytek odhadu z převodu mezd za měsíc prosinec 2012, který se v následujícím roce převede na položku ost. nedaňových příjmů.

24 20 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, **) Celková výdajová částka ve výši tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce tis. Kč. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

25 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,55% ,74% ,08% ,68 životní prostředí ,86% ,96% ,25% ,85 inv.zákl. infrastr ,30% ,97% ,00% ,70 školství ,37% ,30% ,59% ,06 zdravotnictví 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00 kultura ,41% ,84% ,98% ,89 doprava ,10% ,86% ,36% ,48 práce a soc. věci ,12% ,29% ,74% ,22 vnitřní správa ,29% ,81% ,68% ,69 výpočet. technika ,52% ,71% ,72% ,65 ostatní ORJ *) ,47% ,52% ,60% ,78 Celkem ,00% ,00% ,00% ,00 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, **) Ceková výdajová částka ve výši tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce tis. Kč. Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 25% práce a soc. v ěci 13% doprav a 1% kultura 1% Rok 2009 ostatní ORJ 0% zdrav otnictv í 0% školství 22% majetek MČ 11% životní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19% výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kul tura 2% majetek MČ 7% zdravotnictví 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% ostatní ORJ 1% Rok 2011 majetek MČ 6% životní prostředí 9% inv.zákl. infrastr. 2% školství 25% ostatní ORJ 27% výpočet. technika 2% majetek MČ 1% Rok 2012 životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školství 18% zdrav otnictv í 0% práce a soc. věci 19% doprava 2% kul tura 2% zdravotnictví 0% vnitřní správa 27% práce a soc. v ěci 3% doprav a 0% kultura 2%

26 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2012 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2012 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Petr Prchal, starosta Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty Ing. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí poradců primátora Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2012: Městská část Praha o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ,09 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,62 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 z MF ČR (pol.4111) ,62 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 138,00 Kč

27 23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,47 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2012 (pol. 4121,4221) ,33 Kč - vratka účel.prostř. z roku 2011 (resp. 2010) ponechaných k využití v r ,39 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,75 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem ,91 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,91 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,20 Kč ,71 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem ,00 Kč - podíl na odvodu z loterií doplatek za ,00 Kč 3. čtvrtletí 2012 z toho: - na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže ,00 Kč - na kulturu, školství, zdravotnictví a soc. oblast ,00 Kč Zástupci MČ vyjadřují připomínky a nesouhlasí s přílišnou závazností poloviny účelové dotace určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Vyjadřují názor, že negativa plynoucí z provozu VHP a loterií nese především městská část a ta by také měla rozhodnout o použití takto získaných finančních prostředků. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2013 na: TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa (ORG 40551) ,39 Kč Stavba je realizována v jednotlivých letech po ucelených etapách. Dokončení IV. etapy proběhlo v 11/2012 a během 12/2012 proběhly závěrečné kolaudační prohlídky. V rámci této etapy byla dokončena dešťová kanalizace. Byla provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v části ulice K Beránku a Sekorova. Cena této etapy ze zadávacího řízení byla nižší než předpokládaná. Městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012 žádá o ponechání částky ve výši ,39 Kč do roku 2013 na již vytyčenou V. etapu. ZŠ a MŠ Na Beránku rekonstrukce kuchyně (ORG 41525) ,00 Kč Stavba byla dokončena v 11/2012 a předána do užívání. Rekonstrukcí byla provedena úplná obnova gastrotechnologií, rozvodů elektro, vody, plynu a slaboproudu. Nově byl instalován lapač tuků na kanalizaci. Proti předpokládané ceně rekonstrukce byla cena ze zadávacího řízení na

28 24 zhotovitele nižší a finanční prostředky ve výši ,00 Kč nebyly dočerpány. Městská část žádá o ponechání zbývající části dotace se změnou účelu do roku 2013 na akci s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická, a protože se jedná o opravu žádá i o změnu charakteru finančních prostředků. ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ a ZŠ (neinv.) ,00 Kč V objektu mateřské školy byla v roce 2011 zahájena výměna oken, která byla dokončena v roce 2012 kompletním osazením vnějších parapetů. V roce 2012 pokračovaly práce na výměně oken objektu základní školy, kde byla částečně vyměněna okna v jednom pavilonu a ve vstupní hale. Nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši ,00 Kč. MČ žádá o ponechání této částky na akci s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Písnická - akce má charakter opravy. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 (ORG 41784) ,10 Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 byl městské části poskytnut na tuto akci ve výši Kč. Stavba byla v roce 2012 dokončena a předána do užívání. Výše grantu nebyla dočerpána z důvodu nižší ceny ze zadávacího řízení na zhotovitele. Ve finančním vypořádání s rozpočtem HMP bude městská část vracet částku ,10 Kč. Městské části nelze vyhovět v její žádosti ponechání těchto nevyčerpaných finančních prostředků na jinou investiční akci pod názvem Obnova sportoviště a senior park při ulici Jordana Jovkova v Praze 12, neboť dotace byla poskytnuta na základě grantového řízení v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 (usn. ZHMP č. 17/7 z ) a vypořádání dotace se řídí Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP (příl. č. 1 k usn. RHMP č ze dne ). Dne vrátila MČ Praha 12 finanční prostředky ve výši ,10 Kč na účet hl. m. Prahy. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2012 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98007, 98008, 98193, 98216) ve výši ,62 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne na ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 s použitím pol mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce MHMP: