AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011
|
|
- Otakar Novotný
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond ), který je zastřešujícím fondem s právní formou société d investissement à capital variable (investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) zaloţeným dle lucemburského práva jako nezapsaný podílový investiční fond ( Fonds commun de Placement ) dne 18. července 1985, a který je způsobilý vystupovat jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) dle části I Lucemburského zákona z 20. prosince Sídlem Fondu je 5 allée Scheffer, L-2520 Lucemburk. Fond je zapsán v obchodním rejstříku lucemburského obvodního soudu pod číslem B Fond zahrnuje velký počet ostatních podfondů, které jsou popsány v rámci úplného statutu Fondu. Pro další informace je nezbytné nahlédnout do aktuálního úplného statutu Fondu. Pokud nejsou termíny s velkým písmenem zde uvedené definovány v tomto dokumentu, jsou definovány v úplném statutu Fondu. Pro informace o majetku Podfondu, viz nejaktuálnější výroční nebo pololetní zpráva. Úplný statut a poslední periodické zprávy jsou dostupné na vyţádání, a to zdarma přímo u společnosti Amundi Luxembourg nebo případně u místního Zástupce v příslušné zemi. Úpisy mohou být zaloţeny pouze na základě posledního statutu a případně na základě místního nabídkového dokumentu, na základě autorizace Úřadu pro dozor v příslušné zemi. V případě jakýchkoliv rozporů, nejasností nebo nesrovnalostí s ohledem na význam jakýchkoliv slov či frází v rámci překladu má přednost anglická verze. 1
2 Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus ČÁST A: VŠEOBECNÉ INFORMACE Představení dluhopisových Podfondů Datum spuštění: 24. června 2011 Investiční politika kaţdého Podfondu systematicky popisuje definované investiční spektrum pro nejméně dvě třetiny aktiv příslušného Podfondu. V případě, ţe nejsou uvedeny jiné pokyny s ohledem na alokaci zbývající části aktiv, bude kaţdý Podfond oprávněn investovat do: - Dluhových nástrojů s výjimkou nástrojů uvedených v rámci investiční politiky; - Převoditelných dluhopisů - aţ do výše 25 % svých čistých aktiv (Podfondy investující alespoň dvě třetiny aktiv do těchto cenných papírů mohou investovat aţ jednu třetinu čistých aktiv do převoditelných dluhopisů s výjimkou těch uvedených v rámci investiční politiky); - Akcií a akciových nástrojů aţ do výše 10 % svých čistých aktiv; - Akcií/podílů subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) a/nebo subjektů kolektivního investování (UCI) aţ do výše 10 % svých čistých aktiv; - Hotovosti a/nebo vkladů. - Ostatních převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu uvedených v odstavcích 1.1 a 1.2 Kapitoly XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení v rámci úplného statutu. Podfondy mohou investovat do finančních derivátů za účelem zajištění a za účelem efektivní správy portfolia, přičemţ jsou povinny v souvislosti s podkladovými hodnotami dodrţovat investiční limity stanovené v rámci investiční politiky příslušného Podfondu. Podfondy jsou rovněţ oprávněny vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, a to za podmínek a v rámci limitů stanovených v Kapitole XX Další informace, bod B Dodatečná investiční omezení, odstavce 1.4 aţ 1.6 úplného statutu. Investiční cíl a politika Tento Podfond usiluje o maximalizaci zisku v rámci úplného trţního cyklu prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do vládních a korporátních dluhopisů, dluhových nástrojů a zajištěných dluhových nástrojů (např. ABS, MBS, CDO) emitentů ze Spojených států, kotovaných/obchodovaných na regulovaných trzích v USA nebo v některé ze zemí OECD. Tento Podfond investuje do dluhopisů investičního stupně i do high yield dluhopisů. Zbývající aktiva (aţ 33 % celkových aktiv Podfondu) mohou být investována do cenných papírů s fixním výnosem, nástrojů peněţního trhu rozvíjejících se zemí a dále převoditelných dluhopisů jakékoliv země (pro poslední skupinu investic činí horní limit 25 % celkových aktiv Podfondu). Tento Podfond můţe rovněţ vyuţívat kreditní deriváty (jeden emitent a indexové kreditní defaultní swapy), jako ochranu kupujících a/nebo prodávajících, a to pro účely zajištění kreditního rizika nebo selhání emitenta, i pro účely efektivního řízení portfolia. Index Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) Index je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu. Základní měnou podfondu je USD. Rizikový profil Investice do dluhových nástrojů primárně podléhají rizikům úrokové míry, úvěrovým rizikům a předčasného splacení v souvislosti s dluhopisy. Pouţívání derivátů ze strany určitých Podfondů v rámci jejich investičního procesu a specifických investičních strategií můţe vést k ohroţení s ohledem na riziko manaţerské a investiční strategie a rizika spojená s transakcemi s deriváty. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. Navíc mohou být investice do Podfondů, které vyuţívají kreditní deriváty, vystaveny vyšší úrovni úvěrového/kreditního rizika. Především vzhledem k ochraně pozice prodávajícího, kterou mohou Podfondy přijímat, by investoři měli být připraveni nést následné ztráty v rámci svých počátečních investic. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Ve světle investic, cílů a strategií Podfondů jsou tyto Podfondy vhodné pro investory, kteří usilují o ochranu svých investic před prudkými fluktuacemi. 2
3 Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout stabilního celkového výnosu prostřednictvím kombinace kapitálového zhodnocení a výnosu. Konkrétně pak dluhopisové podfondy, které investují do vládních dluhopisů, usilují o to, aby poskytly investorům celkový výnos odpovídající alespoň výnosu z příslušných trhů vládních dluhopisů, do kterých Podfondy investují, a to prostřednictvím investic do vysoce kvalitních cenných papírů s fixní úrokovou mírou. Investice do Podfondu nepředstavuje vklad do banky nebo jiné pojištěné vkladové instituce. Investice nemusí být vhodné pro všechny investory. Podfond nemá za cíl nahradit úplný investiční program a investoři by měli v souvislosti s investičním rozhodnutím o Podfondu zváţit své dlouhodobé investiční cíle a finanční potřeby. Investice do Podfondu by měla představovat dlouhodobou investici. Podfond by neměl být vyuţíván jako subjekt pro obchodování. Třídy akcií / alokace výnosů Akcie Podfondu jsou rozděleny do několika tříd dostupných investorům dle jejich kvality. Akcie mohou být dále členěny na distribuční a akumulační akcie. U akumulačních akcií jsou všechny alokované výnosy v rámci Podfondu automaticky reinvestovány, zatímco u distribučních akcií jsou alokované výnosy vyplaceny ve formě dividendy. Dividendu lze vyplatit bankovním převodem na váš bankovní účet nebo šekem zaslaným na adresu vašeho bydliště. V obou případech je výplata provedena ve specifikované měně (vezměte na vědomí, ţe náklady na bankovní převod a kurzové převody nese investor). Akumulační akcie ve formě zaknihovaných akcií na majitele se jeví jako nejefektivnější způsob správy investorských účtů. Tyto akcie investorům umoţňují zadávat pokyny k převodu a zpětnému odkupu formou dopisu, faxu, telexu bez potřeby vracet jakékoliv listinné akcie. Poplatky a náklady Třídy akcií Dostupn é kategori e akcií* Výplata dividendy u distribučních akcií Třída IU A / D V září Oprávnění investoři Institucionální investoři investující na svůj vlastní účet nebo pro osoby v rámci systému kolektivního spoření nebo podobného systému a dále UCITS Třída IHE A / Institucionální investoři Třída MU A / Třída MHE A / Třída AU A/D / Třída AE A / Italské GPF a UCITS, UCI nebo mandáty autorizované Italské GPF a UCITS, UCI nebo mandáty autorizované Počáteční cena za akcii 1.000,- USD 1.000,- EUR Minimální počáteční úpis USD ,- Ekvivalent částky ,- USD v EUR Minimální následný úpis Ţádný Ţádný 100,- USD Ţádný Ţádný 100,- EUR Ţádný Ţádný 100,- USD Ţádný Ţádný 100,- EUR Ţádný Ţádný Třída AHE A / 100,- EUR Ţádný Ţádný Třída SU A / Akcie dostupné pouze v rámci 100,- USD Ţádný Ţádný sítě distributorů Třída SHE A / Akcie dostupné pouze v rámci 100,- EUR Ţádný Ţádný sítě distributorů Třída FU A / Akcie dostupné pouze v rámci sítě distributorů výslovně autorizovaných 100,- USD Ţádný Ţádný Rozdíl od kategorií třídy S: distribuční poplatky Třída FHE A / Akcie dostupné pouze v rámci sítě distributorů výslovně autorizovaných Rozdíl od kategorií třídy S: distribuční poplatky 100,- EUR Ţádný Ţádný A = Akumulační akcie / D = Distribuční akcie Poplatky účtované investorům: 3
4 Třídy akcií Maximální poplatek za úpis Maximální poplatek za převod Maximální poplatek za zpětný odkup Třída IU 2.50% 1.00% / Třída IHE 2.50% 1.00% / Třída MU 2.50% 1.00% / Třída MHE 2.50% 1.00% / Třída AU 4.50% 1.00% / Třída AE 4.50% 1.00% / Třída AHE 4.50% 1.00% / Třída SU 3.00% 1.00% / Třída SHE 3.00% 1.00% / Třída FU / / / Třída FHE / / / Provozní náklady účtované přímo Podfondu s dopadem na hodnotu čistých aktiv (NAV): Třídy akcií Maximální poplatek za správu Maximální administrativní poplatek Maximální distribuční poplatek Daň «Taxe d abonnement»* Třída IU 0.45% 0.20% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída IHE 0.45% 0.20% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída MU 0.40% 0.30% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída MHE 0.40% 0.30% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída AU 0.80% 0.35% p.a. z NAV / 0.05% p.a. Třída AE 0.80% 0.35% p.a. z NAV / 0.05% p.a. Třída AHE 0.80% 0.35% p.a. z NAV / 0.05% p.a. Třída SU 1.00% 0.35% p.a. z NAV / 0.05% p.a Třída SHE 1.00% 0.35% p.a. z NAV / 0.05% p.a Třída FU 1.00% 0.35% p.a. z NAV 0.40% 0.05% p.a Třída FHE 1.00% 0.35% p.a. z NAV 0.40% 0.05% p.a * viz odstavec Zdanění Fondu Odměna za výkonnost 20 % nad výkonnostní cíl: Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) Níţe definovaná odměna za výkonnost byla přidána k poplatku za správu pro třídy akcií podfondu Bond US Opportunistic Core Plus. Sledované období Sledované období (dále jen Sledované období ) činí nejméně jeden rok a maximálně tří roky. Mechanismus aplikovaný za účelem určení délky trvání Sledovaného období je následující: - Na konci prvního roku je dosaţená odměna za výkonnost pro příslušnou třídu akcií získána s konečnou platností. Nové Sledované období začíná opět od nuly. - V případě, ţe není na konci prvního roku dosaţena odměna za výkonnost, pokračuje Sledované období v rámci druhého roku. Na konci druhého roku je dosaţená odměna za výkonnost pro příslušnou třídu akcií získána s konečnou platností. Nové Sledované období začíná opět od nuly. - V případě, ţe není na konci druhého roku dosaţena odměna za výkonnost, pokračuje Sledované období v rámci třetího roku. Na konci třetího roku začíná nové Sledované období opět od nuly, bez ohledu to, zda je dosaţena odměna za výkonnost či nikoliv. Sledované období bude začínat 1. července a bude končit 30. června následujícího roku. Odměna za výkonnost Odměna za výkonnost se počítá zvlášť pro kaţdou třídu akcií. K její kumulaci dochází na denní bázi, přičemţ je kaţdoročně odečítána a hrazena pro kaţdou třídu akcií. Odměna za výkonnost se počítá následovně: Odměna za výkonnost se počítá na základě srovnání NAV příslušné třídy akcií daného Podfondu a referenčního aktiva (dále jen Referenční aktiva ). Počáteční Referenční aktivum prvního Sledovaného období odpovídá NAV příslušné třídy akcií daného Podfondu k 30. červnu Počáteční Referenční aktiva pro následná Sledovaná období odpovídají NAV příslušné třídy akcií daného Podfondu po odečtení všech poplatků k poslednímu Dni obchodování předchozího Sledovaného období. Jakékoliv následné Referenční aktivum během Sledovaného období odpovídá Referenčnímu aktivu kaţdé příslušné třídy akcií vypočtenému k předcházejícímu Dni výpočtu, a to po zváţení výší úpisů a zpětných odkupů v Den obchodování a po úpravě o denní Cíl výkonnosti daného Podfondu. Především jde o následující skutečnosti: Pokud je v rámci Sledovaného období NAV kaţdé příslušné třídy akcií vyšší neţ Referenční aktivum, bude odměna za výkonnost představovat 20 % rozdílu mezi danými aktivy. Pokud je v rámci Sledovaného období NAV příslušné třídy akcií daného Podfondu niţší neţ Referenční aktivum, odměna za výkonnost se bude rovnat nule. 4
5 Pokud je v rámci Sledovaného období NAV kaţdé příslušné třídy akcií vyšší neţ Referenční aktivum, bude v rámci procesu výpočtu NAV docházet k tvorbě provize na odměnu za výkonnost. V případě, ţe NAV příslušné třídy akcií daného Podfondu poklesne pod hodnotu Referenčního aktiva, dojde ke zrušení celé kumulované Odměny za výkonnost. Toto zrušení rezerv však nemůţe přesáhnout sumu předcházejících alokací. V případě zpětného odkupu bude příslušná část kumulovaných rezerv odpovídající počtu zpětně odkupovaných akcií okamţitě zrušena a splatná ve prospěch Spravující společnosti. Výše uvedená odměna za výkonnost bude přímo účtována oproti výkazu provozní činnosti kaţdé třídy akcií příslušného Podfondu. Auditor Fondu ověří metodu výpočtu odměny za výkonnost. Zdanění Fondu Fond v Lucembursku nepodléhá ţádnému zdanění v souvislosti s výnosy nebo kapitálovými zisky. Fond podléhá pouze dani Taxe d abonnement. Tato daň je splatná čtvrtletně na základě hodnoty čistých aktiv Fondu ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí, a to ve výši 0,05 % per annum, která je sníţena na 0,01 % pro kategorie třídy I, kategorie třídy M, kategorie třídy O, podfondy peněţního trhu a rezervní podfondy. Výnosy z úroků a dividendy přijaté ze strany Fondu mohou podléhat nevratné sráţkové dani v zemi původu. Zdanění akcionářů Dle stávajícího lucemburského práva není na běţné výnosy ani kapitálové zisky uvalena ţádná daň. Lucemburské dani podléhají pouze rezidenti Lucemburska. Avšak v souladu s evropskou směrnicí o zdanění příjmů z úspor ( Směrnice o úsporách ) s účinností od 1. července 2005 podléhají určité podfondy sráţkové dani, pokud lucemburský platební agent provede distribuce v souvislosti s akciemi/zpětný odkup akcií pro investory z jiného členského státu. Pokud příslušný investor jednotlivec výslovně neuvede, ţe si přeje podléhat reţimu výměny informací dle Směrnice o úsporách, budou dané distribuce/zpětné odkupy podléhat sráţkové dani ve výši 20 % do 31/12/2010 a 35 % po tomto datu. Potenciální investoři by se měli informovat nebo případně poradit s ohledem na zákony a předpisy (např. zákony a předpisy týkající se zdanění a devizové kontroly) týkající se úpisu, drţby a zpětného odkupu podílů v zemi své státní příslušnosti, pobytu nebo bydliště. Výpočet NAV a zveřejňování cen Hodnota čistých aktiv ( NAV ) na akcii Podfondu se počítá v Lucembursku k jakémukoliv Dni výpočtu, přičemţ se datuje od Dne obchodování, který je Pracovním dnem předcházejícím před Dnem výpočtu. Pracovní den je definován jako jakýkoliv den, kdy jsou v Lucembursku otevřeny v rámci běţného provozu banky. NAV na akcii pro kaţdý Den obchodování bude k dispozici u Správního agenta i na Reuters, přičemţ bude publikována v jakýchkoliv národních novinách v zemi, ve které je Fond autorizován pro veřejnou distribuci, pokud o tom rozhodne představenstvo. Úpisy / zpětné odkupy a převody akcií Akcie mohou být prodávány nebo zpětně nakupovány (a/nebo převáděny) k jakémukoliv Dni obchodování, a to při jejich příslušné Ceně obchodování (hodnota čistých aktiv) v souladu se zakládací smlouvou. Pokyny pro úpis / zpětný odkup nebo převod akcií lze zadávat prostřednictvím faxu, telexu nebo poštou, a to přímo Fondu nebo autorizovanému distributorovi. Přidělení akcií bude provedeno dle níţe uvedeného časového rozvrhu (lucemburský čas). ČASY OBCHODOVÁNÍ Den obchodování D 14:00 Den výpočtu D : D + 2 D + 3 HRANIČNÍ ČAS POTVRZENÍ PENĚŢNÍ VYROVNÁNÍ KOMUNIKACE NAV Přidělení akcií je podmíněno přijetím zúčtované úhrady ze strany Depozitáře, a to do tří Pracovních dnů od příslušného Dne obchodování. V případě, ţe nedojde k včasnému vyrovnání, můţe dojít k propadnutí a zrušení ţádosti. Všechny ţádosti budou řádně potvrzeny závěrkovými listy. Pokud není ze strany investora výslovně uvedeno jinak, budou akcie nakoupeny/zpětně odkoupeny při Ceně obchodování vypočtené v základní měně Podfondu. Pokud nebudou uvedeny jasné pokyny, budou akcie emitovány jako zaknihované akumulační akcie standardní (klasické) třídy. Pokud k jakémukoliv Dni obchodování Fond obdrţí poţadavek na zpětné odkupy (či převody) akcií odpovídající 10 a více procentům celkového počtu akcií nebo aktiv určitého Podfondu, můţe prohlásit, ţe takovéto zpětné odkupy (nebo převody) budou pozdrţeny do Data obchodování, kdy budou prodány všechny či některé investice Podfondu. Převody akcií z jedné třídy akcií určitého Podfondu na akcie jiné třídy v rámci stejného či jiného Podfondu nejsou povoleny. Výjimkou jsou případy, kdy investor splní všechny podmínky poţadované pro třídu, do které je převod realizován. S výjimkou případů pozastavení odloţení nebo práva na zpětný odkup/koupi akcií příslušného Podfondu nelze ţádost o převod po jejím provedení stáhnout. Fond můţe přechodně pozastavit či omezit emisi, zpětný odkup a převod akcií, pokud je to nezbytné za účelem ochrany zájmů akcionářů. 5
6 Zákaz pozdního obchodování a časování trhu Praktiky pozdního obchodování a časování trhu jsou přísně zakázány viz další informace v úplném statutu Fondu. Výkonnost Podfondu Výkonnost Podfondu je prezentována v části B Statistika, která je přiloţena k tomuto dokumentu. Výkonnost je vyjádřena v souvislosti s účetním rokem Fondu (tj. od 1. července do 30. června). V případě zájmu o aktuálnější informace mohou investoři nahlédnout do posledních dostupných periodických zpráv, případně vyuţít informace na webových stránkách společnosti Amundi Funds, tj. Další důležité informace Právní struktura: Dozorčí úřad: Spravující společnost: Podfond je podfondem společnosti Amundi Funds, tj. zastřešujícího fondu zřízeného jako société d investissement à capital variable dle části I zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko ( Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. TCW Investment Management Company, Inc. ( TCW ), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Investiční manaţer: Los Angeles, California 90017, USA Garant a distributor: Depozitář: Registrační, převodní a platební agent: Administrativní agent: Nezávislý auditor: Valná hromada akcionářů: Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie. CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, Boulevard Royal L-2449 Lucembursko PricewaterhouseCoopers s.a.r.l., 400 route d Esch, L-1471 Lucembursko. Výroční valná hromada akcionářů Fondu se bude konat v Lucembursku v 11:00, a to poslední říjnový pátek kaţdého roku (nebo pokud takovýto den není v Lucembursku bankovním pracovním dnem následující bankovní pracovní den v Lucembursku). Pro další informace kontaktujte Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. 6
7 ČÁST B STATISTIKA Akumul. akcie Referenční měna: USD Bond US Opportunistic Core Plus- AU VÝKONNOST K 30/06/12 POZOR Dřívější výkonnost negarantuje budoucí výnosy. Hodnota investice může v souvislosti s tržními fluktuacemi stoupat a klesat, přičemž můžete ztratit i původně investovanou částku. Hodnota TER nezahrnuje poplatky za úpis a zpětný odkup. Údaje týkající se transakcí je nezbytné analyzovat v závislosti na investiční strategii Podfondu. Tento Podfond bude spuštěn k pozdějšímu datu. Výkonnost se tam, kde je to vhodné, počítá s reinvestovanou čistou dividendou VÝKONNOST K 30/06/12 Vý konnos t 1 rok 3 roky 5 let Bond US Opportunis tic Core Plus - AU Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) PREZENTACE POPLATKŮÚČTOVANÝCH ZE STRANY UCITS OD 01/07/11 DO 30/06/12 Míra celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost - Míra celkových nákladů (TER) včetně odměny za výkonnost - INFORMACE O TRANSAKCÍ CH OD 01/07/11 DO 30/06/12 Míra obratu portfolia (PTR) - DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 01/11/10 7
AMUNDI FUNDS Money Market Euro
AMUNDI FUNDS Money Market Euro Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Money Market Euro, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond
VíceAMUNDI FUNDS Equity Japan Value
AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen
VíceAMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines
AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Global Gold Mines, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds
VíceAMUNDI FUNDS Index Equity North America
AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi
VíceAMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield
MUNDI FUNDS Bond Euro High Yield Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Bond Euro High Yield, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen
VíceAMUNDI FUNDS Equity Greater China
MUNDI FUNDS Equity Greater China Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Equity Greater China, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen
VíceAmundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceWorldselect One First Selection
Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN
VíceBNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
VíceInformace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
VícePARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
VíceOznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.
Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4
VícePARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV
VícePARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceOznámení podílníkům podfondů:
Oznámení podílníkům podfondů: Amundi Funds II Euro High Yield Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund (1.října 2018) Obsah 01 Amundi Funds II Euro High Yield 3
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT
VíceBNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging
Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VícePARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace
VícePARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VícePARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011
ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv
VícePARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )
VíceFond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND
Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje
VícePARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VícePARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceInformace pro Podílníky
Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKlíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKlíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI0210946104) (ISIN: LI0210946112) (ISIN: LI0217024749) (ISIN: LI0224596341) (ISIN: LI0210946146) (ISIN: LI0210946161) (ISIN: LI0217030019) (ISIN: LI0224596382) OGAW (UCITS
VíceZjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení
VíceZjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta
Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VíceRaiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
VícePioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)
Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceInformace o podfondu ČSOB Premium 12
Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
VíceZávazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují
VíceOznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceMetodika pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Metodika pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou shodné pro řádné členy AKAT v případě, že níže uvedený produkt nebo službu na území ČR nabízí.
VíceNávrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,
III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda
VíceOznámení podílníkům Podfondu:
Podfondu:» Pioneer Funds Italian Equity () Obsah 01 Hlavní údaje o sloučení 3 02 03 04 05 06 07 08 Průběh sloučení 5 Dopad sloučení 5 Harmonogram obchodování pro slučované kategorie podílových listů 6
Více1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995
Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich
VíceCeník pro investování
INVESTOVÁNÍ infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/14 Ceník pro investování Investování do podílových fondů 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových účtů 3. Zřízení a vedení investičního
VíceABN AMRO Brazil Equity Fund
ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý
VíceOznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018)
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018) Obsah 01 Změna názvu Fondu 3 02 Změna názvu kategorie 4 03 Zrušení podfondů 4 04 Sloučení podfondů 5 2 Vážený podílníku, po sloučení Pioneer Investments
VíceInformace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1
Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)
VícePololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
VíceUsiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě
ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený
VíceZávazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceOznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010
Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011
PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený
VíceSrovnání požadavků na statut
Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceHarmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)
Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace
VíceING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment
VíceMetodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT
Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů
VíceFranklin Technology Fund
Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton
VícePlatné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s
Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ
SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI K dnešnímu dni představenstvo společnosti
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceSKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý
VíceCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním
VíceRaiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
Více