AMUNDI FUNDS Money Market Euro

Transkript

1 AMUNDI FUNDS Money Market Euro Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Money Market Euro, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond ), který je zastřešujícím fondem s právní formou société d investissement à capital variable (investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) zaloţeným dle lucemburského práva jako nezapsaný podílový investiční fond ( Fonds commun de Placement ) dne 18. července 1985, a který je způsobilý vystupovat jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) dle části I Lucemburského zákona z 20. prosince Sídlem Fondu je 5 allée Scheffer, L-2520 Lucemburk. Fond je zapsán v obchodním rejstříku lucemburského obvodního soudu pod číslem B Fond zahrnuje velký počet ostatních podfondů, které jsou popsány v rámci úplného statutu Fondu. Pro další informace je nezbytné nahlédnout do aktuálního úplného statutu Fondu. Pokud nejsou termíny s velkým písmenem zde uvedené definovány v tomto dokumentu, jsou definovány v úplném statutu Fondu. Pro informace o majetku Podfondu, viz nejaktuálnější výroční nebo pololetní zpráva. Úplný statut a poslední periodické zprávy jsou dostupné na vyţádání, a to zdarma přímo u společnosti Amundi Luxembourg nebo případně u místního Zástupce v příslušné zemi. Úpisy mohou být zaloţeny pouze na základě posledního statutu a případně na základě místního nabídkového dokumentu, na základě autorizace Úřadu pro dozor v příslušné zemi. V případě jakýchkoliv rozporů, nejasností nebo nesrovnalostí s ohledem na význam jakýchkoliv slov či frází v rámci překladu má přednost anglická verze. 1

2 Amundi Funds Money Market Euro ČÁST A: VŠEOBECNÉ INFORMACE Představení Podfondů peněžního trhu Datum spuštění: 24. června 2011 Cílem Podfondů peněţního trhu je získat konzistentní výnos pohybující se na úrovni výnosové míry příslušných národních či evropských peněţních trhů. Při zváţení tohoto cíle zahrnují investice Podfondů peněţního trhu krátkodobé nástroje s fixními úrokovými sazbami (dluhopisy s fixní úrokovou sazbou blíţící se ke splatnosti a/nebo jiné krátkodobé dluhové nástroje) a variabilními úrokovými sazbami (dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou a/nebo v rámci limitů uvedených v Kapitole XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení ). V důsledku toho jsou investice realizovány výhradně do cenných papírů a nástrojů představujících dluhy, jako jsou nástroje peněţního trhu. Za účelem zajištění a efektivní správy portfolia mohou Podfondy investovat do různých finančních derivátů, které mimo jiné zahrnují forwardy, termínové kontakty, opce, swapy, swapce a CDS, a to v rámci limitů uvedených v Kapitole XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení. Podfondy jsou rovněţ oprávněny vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, a to za podmínek a v rámci limitů uvedených v Kapitole XX Další informace, bod B Další investiční omezení, odstavce 1.4 aţ 1.6. Upozorňujeme investory na skutečnost, ţe základní měna uvedená v rámci investiční politiky podfondu nemusí nezbytně odráţet měny investice. Investiční cíl a politika Tento Podfond investuje alespoň 67 % svých celkových aktiv do nástrojů peněţního trhu denominovaných v EUR nebo v jiných měnách zajištěných prostřednictvím měnových swapů. Referenčním ukazatelem Podfondu je sazba Euribor 3M. Základní měnou Podfondu je EUR. Rizikový profil Cílem těchto Podfondů je poskytnout investorům stabilní zásobu peněţních aktiv a předvídatelnější výnosy, neţ jsou výnosy u akcií a jiných dlouhodobějších investic. Profil typického investora Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé Podfondy se budou zaměřovat na autorizované převoditelné cenné papíry a nástroje peněţního trhu s velmi nízkou volatilitou cen a vysokou prodejností, jsou vhodné pro investory, kteří riskují pouze minimálně. Třídy akcií / alokace výnosů Akcie Podfondu jsou rozděleny do několika tříd dostupných investorům dle jejich kvality. Akcie mohou být dále členěny na distribuční a akumulační akcie. U akumulačních akcií jsou všechny alokované výnosy v rámci Podfondu automaticky reinvestovány, zatímco u distribučních akcií jsou alokované výnosy vyplaceny ve formě dividendy. Dividendu lze vyplatit bankovním převodem na váš bankovní účet nebo šekem zaslaným na adresu vašeho bydliště. V obou případech je výplata provedena ve specifikované měně (vezměte na vědomí, ţe náklady na bankovní převod a kurzové převody nese investor). Akumulační akcie ve formě zaknihovaných akcií na majitele se jeví jako nejefektivnější způsob správy investorských účtů. Tyto akcie investorům umoţňují zadávat pokyny k převodu a zpětnému odkupu formou dopisu, faxu, telexu bez potřeby vracet jakékoliv listinné akcie. Poplatky a náklady Třídy akcií Dostupné kategorie akcií* Výplata dividendy u distribučních akcií Oprávnění investoři Počáteční cena za akcii Minimální počáteční úpis Minimální následný úpis Třída AE A / D V září Všichni investoři 100,- EUR Ţádný Ţádný Všichni investoři. Akcie dostupné pouze v rámci sítě Třída SE A / distributorů výslovně 100,- EUR Ţádný Ţádný autorizovaných 2

3 Třída ME A / Třída IE A/D V září Třída FE A / Třída OE A / A = Akumulační akcie / D = Distribuční akcie Italské GPF a UCITS, UCI nebo mandáty autorizované Institucionální investoři investující na svůj vlastní účet nebo pro osoby v rámci systému kolektivního spoření nebo podobného systému a dále UCITS Všichni investoři Akcie dostupné pouze v rámci sítě distributorů výslovně autorizovaných Institucionální investoři výslovně autorizovaní 100,- EUR Ţádný Ţádný EUR 1.000,- Ekvivalent částky ,- USD v EUR Ţádný 100,- EUR Ţádný Ţádný 1.000,- EUR Ekvivalent částky ,- USD v EUR Ţádný Poplatky účtované investorům: Třídy akcií Maximální poplatek za úpis Maximální poplatek za převod Maximální poplatek za zpětný odkup Třída AE 4.50% 1.00% / Třída SE 3.00% 1.00% / Třída ME 2.50% 1.00% / Třída IE 2.50% 1.00% / Třída FE / / / Třída OE 5.00% 1.00% / Provozní náklady účtované přímo Podfondu s dopadem na hodnotu čistých aktiv (NAV): Třídy akcií Maximální poplatek za správu Maximální administrativní poplatek Maximální distribuční poplatek Daň «Taxe d abonnement»* Třída AE 0.30% 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída SE 0.35% 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída ME 0.10% 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída IE 0.10% 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. Třída FE 0.30% 0.10% p.a. z NAV 0.20% 0.01% p.a. Třída OE / 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. * viz odstavec Zdanění Fondu Odměna za výkonnost / Zdanění Fondu Fond v Lucembursku nepodléhá ţádnému zdanění v souvislosti s výnosy nebo kapitálovými zisky. Fond podléhá pouze dani Taxe d abonnement. Tato daň je splatná čtvrtletně na základě hodnoty čistých aktiv Fondu ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí, a to ve výši 0,05 % per annum, která je sníţena na 0,01 % pro institucionální kategorie, kategorie třídy M, kategorie třídy O, podfondy peněţního trhu a rezervní podfondy. Výnosy z úroků a dividendy přijaté ze strany Fondu mohou podléhat nevratné sráţkové dani v zemi původu. Zdanění akcionářů Dle stávajícího lucemburského práva není na běţné výnosy ani kapitálové zisky uvalena ţádná daň. Lucemburské dani podléhají pouze rezidenti Lucemburska. Avšak v souladu s evropskou směrnicí o zdanění příjmů z úspor ( Směrnice o úsporách ) s účinností od 1. července 2005 podléhají určité podfondy sráţkové dani, pokud lucemburský platební agent provede distribuce v souvislosti s akciemi/zpětný odkup akcií pro investory z jiného členského státu. Pokud příslušný investor jednotlivec výslovně neuvede, ţe si přeje podléhat reţimu výměny informací dle Směrnice o úsporách, budou dané distribuce/zpětné odkupy podléhat sráţkové dani ve výši 20 % do 31/12/2010 a 35 % po tomto datu. Potenciální investoři by se měli informovat nebo případně poradit s ohledem na zákony a předpisy (např. zákony a předpisy týkající se zdanění a devizové kontroly) týkající se úpisu, drţby a zpětného odkupu podílů v zemi své státní příslušnosti, pobytu nebo bydliště. Výpočet NAV a zveřejňování cen 3

4 Hodnota čistých aktiv ( NAV ) na akcii Podfondu se počítá v Lucembursku k jakémukoliv Dni výpočtu, přičemţ se datuje od Dne obchodování, který je Pracovním dnem předcházejícím před Dnem výpočtu. Pracovní den je definován jako jakýkoliv den, kdy jsou v Lucembursku otevřeny v rámci běţného provozu banky. NAV na akcii pro kaţdý Den obchodování bude k dispozici u Správního agenta i na Reuters, přičemţ bude publikována v jakýchkoliv národních novinách v zemi, ve které je Fond autorizován pro veřejnou distribuci, pokud o tom rozhodne představenstvo. Úpisy / zpětné odkupy a převody akcií Akcie mohou být prodávány nebo zpětně nakupovány (a/nebo převáděny) k jakémukoliv Dni obchodování, a to při jejich příslušné Ceně obchodování (hodnota čistých aktiv) v souladu se zakládací smlouvou. Pokyny pro úpis / zpětný odkup nebo převod akcií lze zadávat prostřednictvím faxu, telexu nebo poštou, a to přímo Fondu nebo autorizovanému distributorovi. Přidělení akcií bude provedeno dle níţe uvedeného časového rozvrhu (lucemburský čas). ČASY OBCHODOVÁNÍ Den obchodování D 14:00 Den výpočtu D : D + 2 D + 3 HRANIČNÍ ČAS POTVRZENÍ PENĚŢNÍ VYROVNÁNÍ KOMUNIKACE NAV Přidělení akcií je podmíněno přijetím zúčtované úhrady ze strany Depozitáře, a to do tří Pracovních dnů od příslušného Dne obchodování. V případě, ţe nedojde k včasnému vyrovnání, můţe dojít k propadnutí a zrušení ţádosti. Všechny ţádosti budou řádně potvrzeny závěrkovými listy. Pokud není ze strany investora výslovně uvedeno jinak, budou akcie nakoupeny/zpětně odkoupeny při Ceně obchodování vypočtené v základní měně Podfondu. Pokud nebudou uvedeny jasné pokyny, budou akcie emitovány jako zaknihované akumulační akcie standardní (klasické) třídy. Pokud k jakémukoliv Dni obchodování Fond obdrţí poţadavek na zpětné odkupy (či převody) akcií odpovídající 10 a více procentům celkového počtu akcií nebo aktiv určitého Podfondu, můţe prohlásit, ţe takovéto zpětné odkupy (nebo převody) budou pozdrţeny do Data obchodování, kdy budou prodány všechny či některé investice Podfondu. Převody akcií z jedné třídy akcií určitého Podfondu na akcie jiné třídy v rámci stejného či jiného Podfondu nejsou povoleny. Výjimkou jsou případy, kdy investor splní všechny podmínky poţadované pro třídu, do které je převod realizován. S výjimkou případů pozastavení odloţení nebo práva na zpětný odkup/koupi akcií příslušného Podfondu nelze ţádost o převod po jejím provedení stáhnout. Fond můţe přechodně pozastavit či omezit emisi, zpětný odkup a převod akcií, pokud je to nezbytné za účelem ochrany zájmů akcionářů. Zákaz pozdního obchodování a časování trhu Praktiky pozdního obchodování a časování trhu jsou přísně zakázány viz další informace v úplném statutu Fondu. Výkonnost Podfondu Výkonnost Podfondu je prezentována v části B Statistika, která je přiloţena k tomuto dokumentu. Výkonnost je vyjádřena v souvislosti s účetním rokem Fondu (tj. od 1. července do 30. června). V případě zájmu o aktuálnější informace mohou investoři nahlédnout do posledních dostupných periodických zpráv, případně vyuţít informace na webových stránkách společnosti Amundi Funds, tj. Další důležité informace Právní struktura: Dozorčí úřad: Spravující společnost: Investiční manaţer: Podfond je podfondem společnosti Amundi Funds, tj. zastřešujícího fondu zřízeného jako société d investissement à capital variable dle části I zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko ( Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. Amundi jednající prostřednictvím svého hlavního sídla (90, boulevard Pasteur, F Paris, Francie) nebo své londýnské pobočky (41 Lothbury, London EC2R 7HF, Spojené království) Garant a distributor: Depozitář: Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie. CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. 4

5 Registrační, převodní a platební agent: Administrativní agent: Nezávislý auditor: Valná hromada akcionářů: CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, Boulevard Royal L-2449 Lucembursko PricewaterhouseCoopers s.a.r.l., 400 route d Esch, L-1471 Lucembursko. Výroční valná hromada akcionářů Fondu se bude konat v Lucembursku v 11:00, a to poslední říjnový pátek kaţdého roku (nebo pokud takovýto den není v Lucembursku bankovním pracovním dnem následující bankovní pracovní den v Lucembursku). Pro další informace kontaktujte Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. 5

6 ČÁST B STATISTIKA Akumul. akcie Referenční měna: EUR Money Market Euro - AE VÝKONNOST K 30/06/12 POZOR Dřívější výkonnost negarantuje budoucí výnosy. Hodnota investice může v souvislosti s tržními fluktuacemi stoupat a klesat, přičemž můžete ztratit i původně investovanou částku. Hodnota TER nezahrnuje poplatky za úpis a zpětný odkup. Údaje týkající se transakcí je nezbytné analyzovat v závislosti na investiční strategii Podfondu. Tento Podfond bude spuštěn k pozdějšímu datu. Výkonnost se tam, kde je to vhodné, počítá s reinvestovanou čistou dividendou VÝKONNOST K 30/06/12 Vý konnos t 1 rok 3 roky 5 let Money Market Euro - AE Euribor 3-month rate PREZENTACE POPLATKŮÚČTOVANÝCH ZE STRANY UCITS OD 01/07/11 DO 30/06/12 Míra celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost - Míra celkových nákladů (TER) včetně odměny za výkonnost - INFORMACE O TRANSAKCÍ CH OD 01/07/11 DO 30/06/12 Míra obratu portfolia (PTR) - DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 01/11/10 6