V roční zpráva 2015 ýroční zpráva 2015

Transkript

1 Výroční zpráva

2 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 Pøedstavenstvo spoleènosti pøedkládá valné hromadì tuto Zprávu o podnikatelské èinnosti a o stavu jejího majetku za rok

3 Obsah Základní identifikaèní údaje Identifikace Pøedmìt èinnosti Ukazatele spoleènosti Orgány spoleènosti Pøedstavenstvo Dozorèí rada Management Akcie Akcionáøi Obchodní politika Významné projekty Stavební projekty Projekty strojírenské divize Integrovaný systém managementu kvality Certifikáty IMS Požadavky na Integrovaný systém managementu Lidské zdroje Organizaèní struktura Firemní kultura Struktura zamìstnancù Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci Technologie a investice Finanèní investice Provozní investice a budovy Spoleènosti s majetkovou úèastí KLEMENT a.s Finanèní èást Pøílohy Zpráva nezávislého auditora o ovìøení úèetní závìrky ke dni Rozvaha ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni Pøíloha k úèetní závìrce za rok Pøehled o penìžních tocích ke dni Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

4 Základní identifikační údaje Identifikace Obchodní firma: KLEMENT a.s. IÈ: Sídlo: Hliòany 18, Øehlovice, PSÈ Právnická forma: akciová spoleènost Datum vzniku: Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 Pøedmìt èinnosti projektová èinnost ve výstavbì výkon zemìmìøièských èinností oprávnìní k èinnosti provádìné hornickým zpùsobem oprávnìní k hornické èinnosti výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zaøízení kováøství, podkováøství obrábìèství montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zaøízení a plnìní nádob plyny opravy ostatních dopravních prostøedkù a pracovních strojù zámeènictví, nástrojáøství silnièní motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny opravy silnièních vozidel Ukazatele společnosti Hodnoty Celkový obrat v tis Zisk pøed zdanìním v tis Vlastní kapitál v tis Poèet pracovníkù Pøidaná hodnota v tis Pøidaná hodnota na pracovníka v tis Aktiva celkem

5 Orgány společnosti Pøedstavenstvo - Stav k Ing. Tomáš Vohryzka (*1974) pøedseda pøedstavenstva Ing. Jaroslav Novotný (*1964) místopøedseda pøedstavenstva Ing. Jiøí Chroustovský (*1955) èlen pøedstavenstva JUDr. Jaroslav Bartoš (*1964) èlen pøedstavenstva Stav k datu úèetní závìrky Ing. Vlastimil Kaòovský (*1969) pøedseda pøedstavenstva Ing. Jaroslav Novotný (*1964) èlen pøedstavenstva Ing. Jiøí Chroustovský (*1955) èlen pøedstavenstva JUDr. Jaroslav Bartoš (*1964) èlen pøedstavenstva Ing. Radek Javornický (*1967) èlen pøedstavenstva Dozorèí rada Stav k RNDr. Libor Sadílek (*1966) èlen dozorèí rady Management Stav k Generální øeditel: Výrobní øeditel: Obchodní øeditel: Finanèní øeditelka: Personální øeditelka: Ing. Tomáš Vohryzka Ing. Jaroslav Novotný Ing. Jiøí Chroustovský Ing. Eva Horáèková Ing. Pavlína Moudrá Stav k datu úèetní závìrky Generální øeditel: Výrobní øeditel: Obchodní øeditel: Technický øeditel: Finanèní øeditelka: Personální øeditelka: Ing. Vlastimil Kaòovský Ing. Jaroslav Novotný Ing. Jiøí Chroustovský Ing. Zdenìk Urban Ing. Eva Horáèková Ing. Pavlína Moudrá Akcie Akcionáøi Všechny akcie jsou listinné. Základní kapitál spoleènosti: ,- Kè je rozdìlen do následujících akcií: 110 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 54 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè 2 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì ,- Kè Struktura akcionáøù k : RNDr. Libor Sadílek 32,47 % TULEMA s.r.o. 67,53 % 4

6 Obchodní politika Akciová spoleènost KLEMENT v roce 2015 navázala na obchodní politiku minulých let, kdy v rámci získávání nových obchodních pøíležitostí, rozvíjela stávající obchodní kontakty s významnými tuzemskými i zahranièními spoleènostmi a zároveò, v rámci hledání nového uplatnìní na trzích v Èeské republice i zahranièí, navazovala obchodní vztahy s partnery, kteøí, díky svým zkušenostem a klíèovému postavení na trhu, rozšíøili portfolio zakázek, o které se firma KLEMENT a.s. mohla ucházet a posléze je také realizovat. V roce 2015 spoleènost KLEMENT a.s. pokraèovala ve stavbách v oblasti obnovy energetických pøenosových soustav a novì také zahájila realizaci speciálních ochranných transformátorù PST (Phase Shifting Transformers transformátorù s posunem fáze) na èesko - nìmecké hranici v rozvodnì Hradec u Kadanì, na které se podílela jako èlen Spoleènosti Hradec, pro akciovou spoleènost ÈEPS. Na projektech z oblasti energetiky, provádìných v rámci programu Obnovy uhelných zdrojù spoleènosti ÈEZ a.s. v elektrárnách Ledvice a Prunéøov II, na kterých se KLEMENT podílí od roku 2008, byly dokonèeny prùmyslové technologie, které jsou pøipraveny ke zkušebnímu provozu a pøedání provozovateli. KLEMENT a.s. se i nadále profiluje v oblasti dopravních staveb a infrastruktury. Pokraèuje v pracích spojených s dobudováním dálnice D8 v úseku Lovosice Øehlovice a v roce 2015 zvítìzila ve dvou tendrech v oblasti železnièní výstavby. Oprava a rekonstrukce železnièní trati 503B Ústí n.l. Støekov Dìèín východ bude dokonèena v prùbìhu roku Úspìšnì pøedány objednatelùm byly v roce 2015 objekty významných kulturních památek, pøi nichž byly použity speciální restaurátorské a stavební techniky. Jednalo se o rekonstrukci budovy Národního domu v Karlových Varech, zapsanou od roku 1958 v ústøedním seznamu kulturních památek, na GRANDHOTEL AMBASSADOR, která v 15. roèníku soutìže Stavby Karlovarského kraje získala cenu primátora mìsta Karlovy Vary a v hlasování veøejnosti 1. místo v kategorii Zachránìná památka a o Obnovu souèástí národní kulturní památky Høebèín v Kladrubech nad Labem, která byla realizovaná v rámci projektu financovaného z fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Významné státní zakázky na sanaèní práce v oblasti CHOPAV Kvartér øeky Moravy, pøi nichž byly v prùbìhu nìkolika let likvidovány a odstraòovány staré ekologické zátìže zpùsobené tìžbou ropy na tomto rozsáhlém území, byly rovnìž dokonèeny a pøedány objednatelùm. V roce 2015 bylo ve spoleènosti KLEMENT a.s. založeno nové oddìlení inženýringu, které díky týmu zkušených odborníkù a vlastnictví pùvodní projektové dokumentace a ochranné známky TRANSPORTA, nabízí zákazníkùm nové, netradièní a uživatelsky výhodnìjší alternativy øešení technologických projektù. Významnou zakázkou realizovanou, a v roce 2015 dokonèenou, strojírenskou divizí spoleènosti, bylo Snížení fugitivních emisí èástic modernizací nakládky tøídìného uhlí na úpravnì uhlí v Ledvicích, kde firma KLEMENT a.s. prokázala své mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí a dodávek náhradních dílù a kompletù pro dùlní spoleènosti. Portfolio nabízených èinností v oblasti strojírenské výroby je neustále rozšiøováno a pøizpùsobováno potøebám zákazníkù. Rok 2015 byl pro akciovou spoleènost KLEMENT, v oblasti obchodu, rokem hledání nových trhù v Èeské republice i v zahranièí a rokem nových výzev, kterých se, díky svým mnohaletým zkušenostem, se ctí zhostila. 5

7 Významné projekty Stavební projekty Název projektu Místo Stav Komplexní obnova elektrárny Prunéøov II. OB11-Stavební èást Metrostav a.s. Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV V Kvartér øeky Moravy Ministerstvo financí ÈR Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VI Kvartér øeky Moravy Viamont DSP a.s. Rekonstrukce ND Karlovy Vary ELTODO, a.s. Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VII Kvartér øeky Moravy Palivový kombinát Ústí, státní podnik V413-modernizace køižovatek na +80oC-realizace ÈEPS, a.s. Výstavba nové budovy SOUp Jílové u Prahy Støední odborné uèilištì potravináøské, Jílové u Prahy HRA PST (P. 0360) stavebnì montážní práce ÈEPS, a.s. Obnova souèástí NKP Høebèín v Kladrubech n.l. Národní høebèín Kladruby nad Labem, státní pøíspìvková organizace Morašice Skalice kanalizace, intenzifikace ÈOV Hostìradice Metrostav a.s. Modernizace technologického zaøízení SILNICE GROUP a.s. Stavební úpravy objektù UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem Skládka Chomutov rekultivace odplynìní Statutární mìsto Chomutov Trať 503B Ústí n. L. Støekov Dìèín východ Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace Prunéøov Bøeclav Hodonín Karlovy Vary Hodonín Øeporyje Prosenice Jílové u Prahy TR Hradec Kladruby nad Labem Hostìradice Mìcholupy u Žatce Ústí nad Labem Chomutov Ústí nad Labem - Dìèín pokraèuje dokonèeno pokraèuje dokonèeno dokonèeno dokonèeno dokonèeno pokraèuje dokonèeno dokonèeno dokonèeno dokonèeno dokonèeno pokraèuje 6

8 Projekty strojírenské divize Název projektu Místo Stav Nový zdroj 660 MW e v Elektrárnì Ledvice, OB Vnitøní hospodáøství VEP ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Nový zdroj 660 MW e v Elektrárnì Ledvice, OB Vnìjší hospodáøství VEP ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. KO EPRU II, OB91 - Vápencové hospodáøství ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. KO EPRU II, DPS a 10.1 Odstruskování Odpopílkování VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. KO EPRU II, OB 92 - Hospodáøství VEP VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Výroba a dodávka zaøízení pro EPRU NOEN a.s. Snížení fugitivních emisí èástic modernizací nakládky tøídìného uhlí SILNICE GROUP a.s. Výroba a dodání dílù pro generální opravu stroje KU /K83 NOEN, a.s. Modernizace technologie velkokapacitní skládky (VKS) a Centrálního dispeèinku (CEVEL) na DNT NOEN, a.s, PRODECO a.s. Ledvice Ledvice Prunéøov Prunéøov Prunéøov Prunéøov Ledvice Bílina Kadaò pokraèuje pokraèuje pokraèuje pokraèuje dokonèeno dokonèeno dokonèeno dokonèeno pokraèuje 7

9 Integrovaný systém managementu kvality Ve spoleènosti KLEMENT a.s. je zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality (QMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (SM BOZP) podle normy ÈSN OHSAS 18001:2008. Rozhodnutím vedení spoleènosti jsou tyto tøi systémy managementu slouèeny do Integrovaného systému MANAGEMTU IMS. Certifikaèní spoleènost je spoleènost STAVCERT. Recertifikace tìchto systémù managementu je provádìna certifikaèním orgánem v pravidelných intervalech cca 1x za 3 roky, dozorové audity jsou provádìny každý rok. Certifikáty IMS: Spoleènost KLEMENT a.s. má zavedený a udržovaný systém pro: Výstavbu staveb pozemních, inženýrských, vodohospodáøských, dopravních, vè. rekultivace Zateplování budov Tìžbu nerostù Provádìní železobetonových monolitických konstrukcí Výstavbu vodních dìl Výrobu a montáž ocelových konstrukcí Výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost provádìnou hornickým zpùsobem Požadavky na Integrovaný systém managementu Zavedení Integrovaného systému øízení je strategickým rozhodnutím vedení spoleènosti KLEMENT a.s., v jehož pojetí se jedná o systém zahrnující všechny prvky a procesy, které pøispívají ke zlepšení výkonnosti organizace a které jsou propojeny funkènì, procesnì i datovì. Tento systém je souèástí aktivit firmy smìøujících k udržení významného postavení spoleènosti KLEMENT a.s. na trhu. Pro dosažení dobré úrovnì Integrovaného systému managementu (dále jen IMS), jeho udržování a neustálého zlepšování je nezbytné nejen to, aby byly dodržovány požadavky platných legislativních pøedpisù, které se vztahují k èinnosti spoleènosti, ale aby byly zpracovány dokumentované postupy (tj. interní smìrnice KLEMENT a.s.) pro øízení jednotlivých procesù QMS a prvkù EMS a BOZP ve smyslu výše uvedených norem, ale také to, aby se podle tìchto všech požadavkù zajišťovala každodenní èinnost ve spoleènosti. Hlavním krédem spoleènosti KLEMENT a.s. je spokojený zákazník. Hlavním cílem IMS je, aby byly uspokojovány oprávnìné požadavky všech zákazníkù spoleènosti a zároveò plnìny požadavky legislativy. Musí být proto zajištìna výroba kvalitních produktù, pøièemž je spoleèností deklarována snaha, aby pøi jejich zhotovení nedocházelo k poškozování životního prostøedí a byly dodržovány zákonné požadavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a požární ochranu. 8

10 Realizované stavby HRA PST stavebnì montážní práce Obnova souèástí Národní kulturní památky Høebèín v Kladrubech nad Labem Trať 503B Ústí nad Labem Støekov - Dìèín východ 9

11 Lidské zdroje Spoleènost KLEMENT a.s. vnímá zamìstnance jako svou nejvìtší pøidanou hodnotu a v souladu s tím se snaží zacílit personální politiku, zejména své motivaèní nástroje. KLEMENT a.s. respektuje pracovnì-právní jistotu zamìstnancù a proto vytváøí zamìstnancùm podmínky odpovídající ekonomickému postavení spoleènosti. Souèástí motivaèního programu firmy jsou tak nejenom základní nástroje jako napø. dùraz na dùstojné pracovní podmínky, péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, vyhovující zázemí na pracovišti, potøebné pracovní pomùcky atd., ale zejména nadstandardní firemní výhody a benefity jako jsou: 5 týdnù dovolené zdravotní péèi o zamìstnance pøíspìvky na životní pojištìní a penzijní pøipojištìní pro THP zamìstnance pøíspìvek na stravování a na dopravu jazykové vzdìlávání nápoje na pracovišti vitamínové doplòky stravy celofiremní akce a spoleèenská setkání systém odmìòování ve firmì, podíl pevné a pohyblivé složky a pravidla pro její urèení péèi firmy o vlastní talenty a obsazování volných pozic pøednostnì z vnitøních zdrojù Organizaèní struktura GENERÁLNÍ ØEDITEL SPOLEÈNOSTI PRÁVNÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÝ ØEDITEL VÝROBNÍ ØEDITEL OBCHODNÍ ØEDITEL FINANÈNÍ ØEDITEL PERSONÁLNÍ ØEDITEL INŽENÝRING REALIZACE TECHNOLOGICKÝCH CELKÙ OBCHODNÍ ODDÌLENÍ FINANCOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ KONTROLING LIDSKÉ ZDROJE TECHNICKÉ ODDÌLENÍ REALIZACE STAVEB HLAVNÍ A MZDOVÁ ÚÈTÁRNA IT BOZP OBRÁBÌNÍ A VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ MANAGEMENT KVALITY MTZ, DOPRAVA 10

12 Firemní kultura Firemní kultura spoleènosti KLEMENT a.s. je postavená na dùvìøe k zamìstnancùm, jejich loajalitì, iniciativì, motivaci a chuti k seberealizaci. KLEMENT a.s. umožòuje sladit osobní a profesní život, nabízí proto zamìstnancùm na pozicích, jejichž charakter práce to umožòuje alternativní pracovní režim. Základem øízení firmy jsou nastavené firemní procesy a dobøe definovaný rozdíl mezi standardním a projektovým øízením pracovních týmù. Struktura zamìstnancù Pro spoleènost KLEMENT a.s je pøíznaèná nízká míra fluktuace pracovníkù. Vìkový prùmìr zamìstnancù v KLEMENT a.s. èiní 45 let. Z hlediska vìkového rozložení je nejpoèetnìjší vìková skupina od 40 do 50 let. Vysoce kvalifikovaní zamìstnanci jsou základem úspìchù každé spoleènosti. KLEMENT a.s. v roce 2015 zamìstnával 254 specializovaných pracovníkù, z nichž 20 % má vysokoškolské, 40% støedoškolské vzdìlání a 40% pracovníkù je vyuèeno v oboru. Zamìstnanci si prùbìžnì si doplòují a prohlubují svoje odborné znalosti, a tak zvyšují svoji kvalifikaci. Prùbìžné vzdìlávání v KLEMENT a.s. je systematicky vedené a probíhá v následujících rovinách: obecné vzdìlávání jazykové vzdìlávání profesní vzdìlávání 20% Vysokoškolské vzdìlání 40% Støedoškolské vzdìlání 40% Vyuèeni v oboru Stav zamìstnancù Øeditelé a vedení Administrativní pracovníci Techniètí pracovníci Stavbyvedoucí Mistøi Dìlníci Øemeslníci Obsluha strojù Øidièi Dìlníci a nekvalifikovaný personál Celkem

13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pøi realizaci stavebních zakázek klade KLEMENT a.s. dùraz na soustavnou pozornost bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci, a to pøedevším na prevenci nebezpeèí a snižování rizika pøi provádìní prací. Základem systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je metodika ÈSN OHSAS 18001:2008. Certifikát systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro provádìní a rekonstrukci pozemních inženýrských staveb, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost provádìnou hornickým zpùsobem dle zmínìné normy ÈSN OHSAS 18001:2008 má platnost do roku Technologie a investice Finanèní investice Ve spoleènostech s majetkovou úèastí KLEMENT a.s. drží stejné podíly na základním kapitálu jako v pøedchozích letech. Provozní investice a budovy Spoleènost v roce 2015 investovala do specifického náøadí v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukce železnièní infrastruktury èástku v celkové výši 3 mil. Kè. Dále byla zahájena výstavba školícího centra v prostorách spoleènosti, do které bylo investováno 8,348 mil. Kè. Společnosti s majetkovou účastí KLEMENT a.s. Stav k Identifikace spoleènosti IÈ Podíl SKAML, spol. s r.o. Statutární orgán Ing. Vladimír Mlnaøík NAVA-K Teplice a.s. Statutární orgán Ing. Zdenìk Urban, èlen pøedstavenstva FVE Triangle a.s. Statutární orgán Ing. Tomáš Vohryzka, pøedseda pøedstavenstva Ing. Michal Šnobl, místopøedseda pøedstavenstva Hana Mikešová, èlen pøedstavenstva Jiøí Železný, èlen pøedstavenstva % % % 12

14 Realizované technologie Elektrárna Ledvice - dokonèování technologických projektù Snížení fugitivních emisí èástic modernizací nakládky tøídìného uhlí vèetnì jejího úplného vymístìní Výroba a repase bubnù DPD v dílnách KLEMENT a.s. 13

15 Finanční část Zpráva nezávislého auditora 14

16 15

17 Finanční část Závěrečný výrok auditora 16

18 Finanční část Rozvaha 17

19 18

20 19

21 20

22 Finanční část Výkaz zisku a ztráty 21

23 22

24 Finanční část Příloha k účetní závěrce 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 Finanční část Přehled o peněžních tocích 37

39 Finanční část Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 KLEMENT a.s. Hliòany Øehlovice telefon: fax: GSM brána: