ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007

Transkript

1 PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: pronájmy půdy prodej dřeva pronájem lesa Vodní hospodářství : vodné Janovice pronájmy rybníků Vzdělání a věda : Příspěvky od obcí na náklady ZŠ Kultura : Knihovna - půjčovné, Internet prodej materiálu o Polné Zpravodaj předplatné inzeráty Synagoga vstupné Zdravotnictví : pronájem ZS - včet. prov.nákladů Bydlení a komunální služby: byt.hospod. - nájem včetně služeb pohřebnictví - popl. za hrob.místa ostatní služby MH pronájmy budov Ochrana životního prostředí : sběr a odvoz komunálních odpadů EKOKOM -příspěvek za separaci Sociální péče: pečovatelská služba-úkony pro obč pronájem charitě příspěvek od kraje Vysočina příspěvek od MPSV Státní správa a samospráva : pronájem radnice a prod.v ND ost. příjmy správy (kopírování atd.) příjmy z prodeje pozemků ostatní pronájem pozemků mezisoučet

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet Daňové příjmy celkem DPH DPPO právnických osob DPFO zvl. sazba DPFO - z podnikání DPFO - záv.činnost Daň za odnětí zemědělské půdy Poplatky : správní poplatky místní poplatek za hrací přístroje poplatek ze psů poplatek za užívání veřej.prostranství Majetkové daně : daň z nemovitostí Přijaté dotace : neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky na školství na státní správu úřad práce - VPP odbahnění rybníku Bor dotace kraj Vysočina vodovod Janovice dotace Mze vodovod Janovice Ostatní příjmy: Splátka půjčky od manž.bártových předpokl. příspěvky od podnikatelů dotace k úrokům ČMHB příspěvek SVAK příspěvek od kraje Vysočina - muzeum úvěr ČS průmysl. zóna Za nádražím (z toho bude dotace 10100) PŘÍJMY CELKEM

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč navýšení daní na rok 2007 (doplatek r. 2006) uvedeno u jednotl.daní prodej pozemků Palackého sever uvedeno u III. Změny dotace z kraje Vysočina grant Klenotnice Vysočiny dotace rekonstrukce kuchyní MŠ Doplatek SFŽP kanalizace v ul. U Pekla havarijní program MKČR střecha zámek příspěvek kraj Vysočina akceschopnost hasiči příspěvek kraj Vysočina obnova památek stará škola 50,5 40,5 příjem dotace kraj Vysočina SROP propag. materiály veřejně přístupný internet informační kiosek regenerace památek MKČR úhrad škody pojišťovnou požár radnice záloha Doplatek pojišťovna požár sociální dávky dotace uvedeno v hl.rozpočtu daň z příjmu za obec I. rozpočtová změna v příjmové části celkem 29581,5 7481,5 II. ZMĚNA ROZPOČTU příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč finanční dar Palackého sever IS-pí.Kaslová finanční dar Palackého sever IS pí.vomlelová finanční dar Palackého sever IS Matulovi Finanční dar Nad Háječkem IS- Grupo picasso prodej sonografu regenerace památek(1.místo historické město roku 2006) prodej plynárenského zařízení dotace podpora turistických center grant nádoby na tříděný odpad dotace vzdělávání zdravotně handicapovaných 70,5 70,5 Příspěvek od krajského úřadu na lesy 6 6 dotace Den země Základní škola 7,5 7,5 dotace projekt Písně Lieder songs - ZUŠ příspěvek od města Jihlava nákup obyvatel odměna smlouva E.O.N dotace na lékařskou službu první pomoci dotace MK ČR nezapsaná památka ZŠ Komenského II. rozpočtová změna v příjmové části celkem poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč převod ze sdružených prostředků města reklama podnikatelé XI. XII. Měsíc výtěžek koncertu Daniela Hůlky příspěvek od krajského úřadu na lesy 1 1 příspěvek od krajského úřadu na lesy 3 3 příspěvek od krajského úřadu na lesy 1 1 příspěvek od krajského úřadu na lesy dotace krajského úřadu - pořízení klavírního křídla ZUŠ poznámky

4 příspěvek od krajského úřadu na lesy 3 3 dotace od krajského úřadu JPO Nové Dvory 1 1 dotace od krajského úřadu JPO Janovice 2 2 dotace od krajského úřadu JPO Polná dotace na kontaktní místa Czech Point dotace od MMR - IS za prodané parcely III. rozpočtová změna v příjmové části celkem Další příjmy města v r dotace sváteční odpoledne 10,5 dotace zábavné odpoledne 15 dotace Polenský hudební podzim 47 poplatek za znečišťování ovzduší 8 výtěžek z výher. Hracích automatů 50 neidentifik.příjmy 2 MŠ,ZŠ,ZUŠ,DDM,kultura deratizace,revize,kontrola požár.vod. 7 plnění pojistné událostí - sloup 27 plnění poj.události střecha zámek 51 úklid židovského hřbitova 15 KPOZ setkání 9 uhrazené příjmy za fakturované výdaje na přelomu konce roku pokuty 10 pokuta Celní úřad Žďár 5 úhrada pohledávek za paní Dočekalovou 18 úroky z vedení BÚ 54 půjčovné PEKLO 22 oprava účet.zápisu 1 odměna EON 1 příjmy za vstupenky 271 Příjmy v roce 2007 celkem 663,5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007

5 VÝDAJE rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města - přílohy č Splátky půjček a úroků : Hypoteční úvěr ČMHB BJ (jistina + úrok) DPS (jistina + úrok) BJ (jistina + úrok) pozemky Palac. sever (jistina + úrok) Úvěr Komerční banka IS k RD Na Vyhlídce (jistina + úrok) Úvěr Česká spořitelna IS k průmyslová zóna IS prům.zóna Leasingové splátky splátka leasing návěsy leasing víceúčelové vozidlo Příspěvky na školství : provozní výdaje Základní škola provozní výdaje Mateřská škola provozní výdaje Dům dětí a mládeže provozní výdaje Zákl.umělecká škola provozní výdaje jiným obcím investiční výdaje ZUŠ Příspěvky na kulturu : Polenský Big Band příspěvky na provoz kina p. Kubica Beat fan club Provozní výdaje Kulturní středisko Příspěvek provoz. nákl. Měst. muzeum Náklady na Polenský zpravodaj Příspěvky ve svazech Příspěvek společenským organizacím Společenské akce (příloha č. 2) publikační činnost Příspěvky pro obce Místní části města Dopravní obslužnost území Sociální dávky mezisoučet: mezisoučet:

6 Stavební akce : Příspěvek na rekonstr. děkan.chrámu Regenerace památek podíl města vodovod Janovice Odbahnění rybníka Bor stavební úpravy sportovní areály U Studánky a U Pekla stravovací zařízení MŠ rekonstrukce kotelny ZŠ Poděbradova doplatek komunikace a IS Palackého sever dofinancování fasády ZŠ Komenského r přeložka vody, kanalizace příprava projektů studií výměna topidel v Loutkovém divadle technický stavební dozor rybník Bor technický stavební dozor PZ IS výběrové řízení Stavona 27 RD geometrický plán Palackého sever ochrana životního prostředí sběr a odvoz komunálních odpadů veřejná zelen a údržba obec. ploch VÝDAJE CELKEM

7 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč projektová dokumentace Palackého sever 3 et Urbanistické středisko doplatek f. COLAS přístup. komunikace Palackého sever výkup pozemků v lok. U Pekla Budín, Němcová podíl města SROP propag. materiály vratka sociální dávky oprava střechy zdravotní středisko výkup pozemků pí Musilová 4 4 II. část úhrady výměny oken Palackého ul. 978,979, nevyčerpaná dotace regenerace památek č dotace pro ZŠ kraj Vysočina r oprava plotu, taras Balážovi Resslova ul navýšení fin. prostředků na památky r projektová dokumentace Karlovo nám. včetně zaměření přesunuto do r projektová dokumentace Areál Tj Slavoj Polná veřejně přístupný internet III informační kiosek regenerace památek MK ČR náklady spojené s likvidací požáru daň za obec průběžná položka dokončení tarasu MŠ Na Podhoře, MŚ Tyršova, chodníky alší úprava MŠ Tyršova nátěry střech areál hradu a zámku I. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem II. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč doplatek fin.příspěvku F.Parolaart- kulturní středisko 5 5 finanční příspěvek Křesťanské ZŠ 2 2 finanční příspěvek L.Bednářové na reprezentaci města Atelier Hrůša Pelčák - změny ÚP zůst.přesunut do r.2008 VHS osazení rozvodných skříní Palackého sever finanční příspěvek na uniformy hasičům finanční příspěvek vlaková doprava pouť oprava a výmalba interiéru Zámecké restaurace v r oprava a zádlažba části chodníku před Zámeckou restaurací rybník Bor manipulační řád regenerace památek /výhra ,- Kč/ dotace ZŠ Den země, Písně lieder songs náklady lékařské služby první pomoci Nemocnice Jihlava příspěvek ZUŠ návštěva Dobern 4 4 grant - nádoby na tříděný odpad propagace města, propagační materiály,návštěva prezidenta,soutěř mladých varhaníků II. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem

8 III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč plynofikace Husovo nám. čp plynové propoje Průmyslová zóna zemní práce plynové propoje Prům.zóna převod fin.prostředků ZŠ Polná handicapovaní žáci 70,5 70,5 dar města trojčata Bruknarovy kanalizační vpusť Pleas - Průmyslová zóna přesunuto do r příspěvek na opravu chrámu pořízení klavírního křídla ZUŠ dotace kraje úroky z poskytnutého úvěru ČS průmyslová zóna elektroměrové skříně Palackého sever I.etapa 71,5 71,5 plynová přípojka vč.kiosku Palackého ul rekonstrukce rozvodů VO Za nádražím oprava rozvodu VO lokalita U jatek tělocvična ZŠ účelová mapa tělocvična ZŠ zaměření, záplavová oblast náklady na zřízení města Czech Point autorský dozor IS Průmyslová zóna výkup pozemků příst.komunikace - Palackého úhrada díla IS Palackého sever 27 RD III. rozpočtová změna ve výdaj.části celkem Další výdaje města v r leasing telefonní ústředna 38 rekonstrukce kuchyní MŠ projekt.dokumentace 28 rekonstrukce kuchyní MŠ projektová dokumentace 97 příspěvek od ÚP /ZUŠ/ 46 příspěvek od ÚP /Muzeum/ 35 mylná platba 5 projektová dokumentace Bor 150 oprava kanalizace nádvoří 15 přístavba tělocvičny ZŠ 56 oprava střechy ZŠ 12 ZUŠ revize, kontrola požár.vodovodů 2 počítač pro Muzeum 25 dodávka RHP a značení únik.cest 13 revize, deratizace 12 poplatek za internet 2 náhrada za poškozený sloup 30 příděl do Sociál.fondu 566 tělocvična ZŠ - geopráce 35 Výdaje v r celkem 1167

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) Doprava - silnice /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství Kultura: Knihovna včt. loutkového divadla SPOZ, kroniky, Synagoga Obnova kult. památek revize 30 9 provozní výdaje kino Zdravotnictví (zdrav. Středisko) Bydlení a komunální služby: Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby MH Sociální věci: Pečovatelská služba Soc. péče, klub důchodců Požární ochrana Činnost místní správy Mzdové náklady Odvody z mezd Provozní výdaje města CELKEM

10 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení TJ Slavoj TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná KČT Polná Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ Kroužek bojového umění 5 5 HC Janovice 5 5 Hasičské sbory SDH Nové Dvory 7 7 SDH Janovice 7 7 SDH Hrbov 7 7 SDH Polná 7 7 Různá sdružení Divadelní soubor J. Poděbradský 5 5 Divadelní soubor Duha Loutkové divadlo 10 0 Soubor Čestmír Klub za historickou Polnou Beat fan club Polná Junák Polná ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 5 5 Červený kříž 8 8 Spolek Lidový dům Myslivecké sdružení Polná 7 7 Myslivecké sdružení Nové Dvory 7 7 Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov 7 7 spolek na ochranu zvířat 5 5 D.O.M 7 7 Fotoklub Nové spolky podpora 10 6 Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města 15 5 Příspěvek spol. org. celkem Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) Příspěvek na společenské akce celkem