ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ za rok 2005

Transkript

1 PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: pronájmy půdy prodej dřeva ( z toho 461 za 3 čtvr. 2004) pronájem lesa Vodní hospodářství : vodné Janovice pronájmy rybníků Vzdělání a věda : Příspěvek od rodičů na škol.druž Příspěvky od obcí na náklady ZŠ Kultura : knihovna - půjčovné, Internet ( přísp. z městské knih. Jihl) prodej materiálu o Polné Zpravodaj - předplatné inzeráty Synagoga vstupné Zdravotnictví : pronájem ZS - včet. provoz. nákladů Bydlení a komunální služby: Bytové hospod. - nájem včetně nákladů pohřebnictví poplatky za hrob. místa čistírna a sběrna prádla - 23 ostatní služby MH pronájmy budov městská stravovna za I.pol Ochrana životního prostředí : sběr a odvoz komunálních odpadů ( 1243 odpady + 91 uložení zeminy ) EKOKOM příspěvek za separaci Sociální péče: pečovatelská služba -úkony pro občany Pronájem za byty v DPS Státní správa a samospráva : pronájem radnice a pronájem v ND ostat. příjmy správy (kopírování atd.) příjmy z prodeje pozemků mezisoučet

2 PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet Daňové příjmy celkem DPH DPPO právnických osob DPFO zvl. sazba DPFO podnikání DPFO záv.činnost Poplatky : správní poplatky místní poplatek za hrací přístroje poplatek ze psů poplatek za užívání veřej.prostranství Majetkové daně : daň z nemovitostí Přijaté dotace : neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky 9739 na školství 956 na státní správu Ostatní příjmy: Splátka půjčky od manž. Bártových Předpoklad - příspěvky od podnikatelů dotace k úrokům ČMHB od 7/05 ukončena u 21 b.j. (po 5 letech se mění sazby) PŘÍJMY CELKEM

3 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Nerozdělené finan.prostř. z roz Zůstatek hospodaření z roku Prodej část učiliště f. Almeto Prodej část učiliště f. Ferrovial Prodej bytu, garáž man. Skočdopol Pronájem objektu města SOŠ a SOU Podíl SVAKU pro město Polná na r Podíl TKZ na opravu míst. Kom. ul. Zahradní Kraj Vysočina - Příspěvek na opravu památek Daň z příjmů za obce (průb. položka ) 2.115,4 2115,4 Dotace na Polenský hudební podzim 33,6 33,6 SFŽP - Doplatek na dotaci regenerace zeleně 38,5 38,5 Kraj Vysočina - Dotace na jedno. PO Dorovnání neinvestiční dotace na rok Storno příjmů u přísp. rodičů na škol. družinu -40 Kraj Vysočina - grant na sport pro postižené děti 29,9 29,9 Kraj Vysočina - grant Třídění odpadů 48,8 48,8 Kraj Vysočina - grant hřiště Nové Dvory Kraj Vysočina - grant dopravní infrastruktura 57 v III. rozpočtové změně Kraj Vysočina - grant senioři knihovna 35,7 35,1 v III. rozpočtové změně Kraj Vysočina - grant úprava komun. v místních částech Kraj Vysočina - grant sváteční odpoledne na rynku Kraj Vysočina - grant Polenský hudební podzim 43,5 43,5 MK ČR a sponzoři Přísp. na Polenský hudební podzim Příjem za podíl na IS Alej svobody v r Podnikatelé - Úhrada za zprac. žádosti průmyslová zóna není vše uhrazeno MK ČR příspěvek na opravy památek II. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Kraj Vysočina dotace na pečovatelskou službu Kraj Vysočina příspěvek na zabezpečení LSPP (průběžná položka) Kraj Vysočina - grant na veřejně přístupný Internet místní části Kraj Vysočina - grant cesta pohádkovým lesem 5 5 (průběžná položka) Firma Ferrovial úhrada pozemku Palackého sever 1.část Úvěr od ČMHB na výkup pozemků Palackého sever Pronájem pozemků Pronájem nebytových prostor v DPS 14 14

4 III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Kraj Vysočina dotace na sociální dávky (navýšení) Kraj Vysočina dotace pro ZUŠ oprava koncertního křídla 52,4 52,4 Kraj Vysočina grant edice Vysočiny III 24,5 MF ČR dotace areál volného času U Studánky Kraj Vysočina grant dopravní infrastruktura ( nebude -57 vyplaceno) Kraj Vysočina grant senioři knihovna (ponížení dotace) -0,6 Změna v příjmu nájem 66 b.j. Nad Háječkem (snížení -318 nájmu ) Kraj Vysočina příspěvek na lesní hospodářství 37,1 37,1 Dotace na akceschopnost PO 0,1 0,1 Dotace na akceschopnost PO Hrbov 3 3 Kraj Vysočina - Příspěvek na práce v lese 5,8 5,8 Kraj Vysočina grant na Webové stránky Oprava příjmů příspěvek za žáky ZŠ od Věžnice HBsnížení -6,8 Kraj Vysočina příspěvek na zájmové aktivity dětí 2,5 2,5 Dotace od Úřadu práce na VPP Schválený rozpočet I.rozpočtová změna celkem , ,8 II. rozpočtová změna celkem III. rozpočtová změna celkem ,9 PŘÍJMY po změně rozpočtu CELKEM , ,7 Další příjmy města v r prodej nemovitostí (dopl. za kotelnu, byt Půža, Zvl. škola) 320 výtěžek z hracích automatů 273 příjmy z úroků na účtech 136 přijaté pojistné náhrady 104,3 příjmy z akcí města (vstupné, šatna) 80 přijaté platby 55 příspěvek od občanů na kanaliz. přípojky U Pekla 51 doplatek za kanal. přípojku k RD u DPS 25 poplatek za znečištění ovzduší 9 odvody za odnětí půdy ze ZPF 2 příjmy z prodeje drobného opotřebovaného majetku 12 doplatky školného za rok Příjmy v r celkem 100,209

5 VÝDAJE ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města přílohy č Splátky půjček a úroků : Hypoteční úvěr ČMHB BJ ( jistina + úrok) od 7/05 změna úrokové sazby - DPS ( jistina + úrok) BJ ( jistina + úrok) pozemky Palac. Sever ( jistina + úrok) splátky až od 8/05 Úvěr Komerční banka - - IS k RD Na Vyhlídce ( jistina ) IS k RD Na Vyhlídce ( úroky ) Půjčka z FRB Janovice Splátky za pronájem CASE rypadla Pojištění za rypadlo CASE Příspěvky na školství : Provozní výdaje Základní škola Provozní výdaje Mateřská škola Provozní výdaje Dům děti a mládeže Provozní výdaje Zákl. umělecká škola Příspěvky na kulturu : Polenský Big Band Provozní výdaje kina Provozní výdaje Kulturní středisko Náklady na Polenský zpravodaj (283 tisk + 28 poštovné) Příspěvky ve svazech Příspěvek společenským organizacím Společenské akce a publikační činnost Příspěvky pro obce Místní části města Dopravní obslužnost území Nákup služebního vozidla Stroj pro údržbu a úklid města Ozvučení Kunštátské síně Sociální dávky Stavební akce : Příspěvek na rekonstrukci děkan.chrámu Regenerace památek podíl města I.část vodovodu Janovice 200 Úpravy místních komunikací Dětská hřiště (U studánky ) STRABAG Generální oprava věžních hodin Proj.dok. Palackého sever studie 500 Proj.dok., Odkanalizování Pekla Výdaje celkem u úvěru na 21 b.j. byla změna úrokové sazby ze 7,9% na 4,44 %, dále byla zrušena dotace k úroků z úvěru ve výši 4 %.

6 Rozpočet Skutečnost poznámky I. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Úhrada 1.část za objekt SČMVD Praha Úhrada 2.část za objekt SČMVD Praha (r.2006) Odvod daně z nemovitosti Úhrada doplatku f. COLAS rekonstrukce Husova náměstí 2.774,3 2774,3 Průběžná položka kauce 66 b.j. 598 Přeložka silnice Malá cihelna doplatek za pozemky kraji 173,8 173,8 Projekt sportovní hala doplatek 2.části průzkumy Garáž pro hasiče Hrbov Zastavovací studie Palackého sever Mandátní smlouva VAS 85 Projekt vodovod Resslova ul. 45 IS Alej svobody Přeložka vodovodu pí Munduchová Alej svobody Komunikace Alej svobody Projekt IS průmyslová zóna 117,8 117,8 Projekt vodovod Janovice 65,6 76 Projekt sportoviště U Studánky Projekt regenerace zeleně Sezimovo náměstí Přeložka VN Alej svobody a U Studánky 389,5 389,5 Příspěvek Muzeu Vysočiny na expozice Grant senioři knihovna 51,7 50,2 Grant opravy komunikací místní části města Grant sváteční odpoledne na rynku Grant třídění odpadu 97,6 98 Převod příspěvku od MK ČR na regeneraci památek pro FO a PO Grant Polenský hudební podzim 151,5 152 Grant dětské hřiště Nové Dvory Grant dopravní infrastruktura Pokuta od České inspekce ŽP Výkup pozemku od Státní statek Smiřice Grant Mikroregion Polensko hřbitovy Doplatek na památky r (schváleno tis. Kč) Příspěvek na postižené děti studující mimo Polnou 4 4 Výběrové řízení dodavat. Díla sportoviště U Studánky Výběrové řízení dodavatel díla Kanalizace U Pekla 50 Částka pro prvního občánka města Polná 1 1 Náklady na organizaci a úpravy pomníku u příležitosti let ukončení II.světové války, dětský den Opravy promítacích strojů v kině Výměna parket a oprava obkladů tělocvična Kateřinov Plynová přípojka, rozvod plynu a vody Oprava rozvodů el. energie v tělocvičně Kateřinov MŠ Tyršova požadavky KHS MŠ Varhánkova havárie Kanalizace U Studánky Oprava střechy hasičárna, zdravotní středisko, vyhřívání okap.žlabů zdravotní středisko a Husova knihovna Projekt skládka od f. Envirex Zpracování žádosti průmyslová zóna

7 Projekt kanalizace U Studánky od Urbanistického střed. 14,3 14,3 Navýšení rozpočtu na úpravu místních komunikací Rezerva pro případnou výstavbu sportovní haly r Navýšení finan. Prostředků Areál volného času U Studánky Daň z příjmů za obec ( průběžná položka) 2.115,4 2115,4 Dotace na zásahové jednotky hasiči II. ZMĚNA ROZPOČTU výdaje Rozpočet Skutečnost poznámky II. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Výkup pozemků Palackého sever čerpání úvěru Odbahnění rybníka Peklo podíl LD Polná Nemocnice Jihlava platba za zabezpečení LSPP Plynofikace městské tělocvičny rozdíl částky 70,8 96 včetně Projekt.dok. Grant Veřejně přístupný internet podíl města Příspěvek za žáky ZŠ obci Senožaty 11,5 11,5 Převod dotace MŠ Polná cesta pohádkovým lesem 5 5 Příspěvek na grant pro MŠ cesta pohádkovým lesem 7,5 7,5 Navýšení členského příspěvku pro Sdružení obcí vysočiny Urbanistická studie Karlovo nám Zpracování povodňového plánu města Finanční analýza žádost SFŽP kanalizace Peklo Stavební dozor U Studánky Přeložka plynu U Studánky Plynofikace domu čp. 7 Špitálek Obklad tělocvičny od f. Man 99,5 99,5 Výmalby, nátěry a oprava tělocvičny od f. Man Rekonstrukce vzduchotechniky v Městské tělocvičně Změna ÚP města Ateliér Hrůša a Pelčák Rezerva na budování přístupové komunikace a IS Palac Vypracování kupních smluv na objekty SČMVD Praha 55 55

8 III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje Rozpočet Skutečnost poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Zrušení Rezerva na výstavbu sportovní haly Projektová dokumentace IS a komunikace Nad Háječkem 59,5 Zaměření od f. Progeo průmyslová zóna 52,4 69,4 Projektová dokumentace pro stav.pov. IS průmysl.zóna 178,5 PD IS k RD Palackého sever navýšení ( celkem 667 tis.) 167 Základní škola počítače Navýšení vyplacení sociálních dávek Dotace ZUŠ oprava koncertního křídla 52,4 52,4 Církev oprava kostela sv. Kateřiny dar Jiřího Vítka Grant edice Vysočiny III. 49 pro r Doplatek Areál U Studánky přeložka plynu Doplatky projekty, geol.průzkum, zaměření Poplatky výběrové řízení, vynětí z půd.fondu Areál U Studánky 7,5 7,5 Smlouva, dodat. Č.1 a 2. F. STRABAG Areál U Studánky pro r Dotace MF ČR Příprava území Palackého sever 115,2 151,2 E.ON doplatek za přeložku VN Alej svobody 52,7 52,7 Oprava výdajů snížení podílu LD Polná na odbahnění rybníka -243 k II. změně rozpočtu Peklo Vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky za r Schválený rozpočet I.rozpočtová změna celkem , ,3 II. rozpočtová změna celkem , ,5 III. rozpočtová změna celkem 5.656, ,2 VÝDAJE po změně rozpočtu CELKEM Přehled o stavu finančních prostředků na základním běžném účtu : Zůstatek na účtu k Příjmy v roce 2005 Výdaje v roce 2005 Zůstatek na účtu k ,91 Kč ,92 Kč ,82 Kč ,01 Kč Z těchto finančních prostředků se musí vrátit v r nevyčerpané dotace : Na sociální dávky ve výši Kč C e l k e m zbývá ,01 Kč =====================================================

9 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) Doprava - silnice /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství Vzdělání (školství): 220 ZŠ Polná odlouč.prac. Hrbov příspěvky ostat.obcím na ZŠ Kultura: 435 Knihovna SPOZ, kroniky, Synagoga, ost. akce (71 SPOZ ostatní) Obnova kult. památek Zájmová činnost v kultuře, revize 5 58 (kulturní středisko) Kino (energie, opravy, služby) 269 (kanalizace, WC, podlaha) 6. Zdravotnictví (zdrav. Středisko) Bydlení a komunální služby: 5050 Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby MH Městská stravovna Sběrna, čistírna Ochrana životního prostředí: Sběr a odvoz komunál. odpadů Veřejná zeleň a údržba obec. ploch Sociální věci: 450 Pečovatelská služba Soc. péče, klub důchodců Požární ochrana Činnost místní správy Mzdové náklady Odvody z mezd Provozní výdaje města CELKEM

10 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení 340 TJ Slavoj TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná KČT Polná Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ Kroužek bojového umění 4 4 HC Janovice 5 5 Hasičské sbory 15 SHD Nové Dvory 5 5 SHD Janovice 5 5 SHD Hrbov 5 5 Různá sdružení 124 Divadelní soubor J. Poděbradský Divadelní soubor Duha Loutkové divadlo 8 8 Soubor Čestmír Klub za historickou Polnou Beát fan club Polná Junák Polná ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 3 3 Červený kříž 7 7 Spolek Lidový dům Myslivecké sdružení Polná 4 4 Myslivecké sdružení Nové Dvory 5 5 Myslivecké sdružení Hrbov - Brzkov 7 7 Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města Příspěvek spol. organizacím celkem Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) Příspěvek na společenské akce celkem