Plnění rozpočtu 1-5/2015

Transkript

1 Plnění rozpočtu 1-5/2015 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č.usn. 28/02/15 Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/04/15 dne pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. návrh rozp.op.č.2 rozp.po úpr. 1-5/2015 poznámky Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků , , ,37 41,99% 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ , , ,13 10,29% 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , ,87 45,90% 1121 Daň z příjmů práv.osob , , ,24 27,95% 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 0, , , ,00 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,17 41,26% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 0, Daň za odnětí půdy ze ZPF 0,00 0,00 0, Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0, ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíván 1340 í a odstraňování komunálních odpadů , , ,00 66,31% Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 0, Popl.ze psů , , ,00 108,81% 1343 Popl.za užívání veř.prostr , ,00 700,00 4,12% 1345 Popl.z ubytovací kapacity 2 000, ,00 248,00 12,40% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,80 64,97% Odvod z loterií a podobných her kromě z 1351 výherních hracích přístrojů , , ,71 53,93% Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1359 jinak neuvedené známky za psy 0,00 0,00 800, Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , , ,00 40,03% 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,30 4,52% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů dotace Getewent , ,00 0,00% Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace - příspěvek na výkon státní správy , , ,00 41,67% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu úřad práce , , , ,00 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního Ministerstvo práce a soc. věcí - na 4116 rozpočtu pečovatelskou službu , , , ,00 60,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu 0,00 0,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu úprava sálu Beseda , ,00 0,00% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy od Rádla na MP ORG , , , ,83 40,45% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči UZ ,00 0,00 DPS - dotace na pečovatelskou 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů službu 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0, Zůst. předch. roku , , ,91 100,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z lesa , , ,12 96,44% Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění Lužická , , ,00 100,82% Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , , ,00 42,52% Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 8 000, , ,00 37,63% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ , , ,20 95,91% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ 10 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , , ,88 120,56% Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty , , ,00 10,50% částí přeplatek služeb na LV -632, Přijaté pojistné náhrady vlek 0, , , ,00 301,55% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku vstupné vlek , , ,00 100,75% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vyúčtování vody 2014 LV 5 985, Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené přefakturace voda 47,00 částí Zdrav.stř.pronájem , , ,00 38,80% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 0,00 0,00 60, Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady 8 000, , ,00 101,04% částí BH nájmy bytové , , ,00 38,50% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z prodl. ORJ 50 0,00 0,00 250, částí doplatky z min. období ORJ 999 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, Přijaté neinvestiční dary 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 0,00 0, částí Nájmy nebytové , , ,00 43,89% částí Nájmy garáž ORJ , , ,00 49,26% částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , , ,43 30,46% 2132 částí Úroky z prodleni Beseda ORJ , částí Příjmy z nájmu hala ORJ , , ,00 73,55% Stránka 1

2 2132 částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , , ,00 29,00% 2132 částí pronájem WC pod vlekem ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín ORJ , , ,00 53,00% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie ORJ , , ,45 41,82% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ORJ 50 0,00 474, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 78,61% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , , , ,00 136,00% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Děditství p. Cidlinová , ,00 0,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků platby za třídění odpadu , , ,10 14,26% Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , , ,00 51,32% Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , , ,00 123,00% 2321 Přijaté neinvestiční dary dar od ČS a.s. na tombolu /městský ples/ 5 000, , ,00 100,00% Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 6 000, , ,00 29,00% Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí pokuta od ŽP , , ,00 100,00% Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty vybrané městskou policíí 0, , , ,00 110,86% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 0,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 8 000, , ,71 51,78% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 116,22% 2132 částí Pronájem místností 0,00 0,00 175, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 0,00 0, Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů pokuta od ŽP 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů popl. z prodlení 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 0,00 0, , Neidentifikované příjmy 0,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 3112 částí 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 0,00 0,00 282, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 70,05% 3639 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3113 dlouhodobého majetku 0, Příjmy z úroků 2 000, ,00 383,01 19,15% Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ , 622 a , , ,39 55,62% Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a Převody z rozpočtových účtů převody GE , Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu ,600 a ČNB , Převody z rozpočtových účtů převody BÚ , Finanční vypořádání minulých let doplatek dotace na volby z r , , ,14 100,00% Celkem příjmy , , ,32 111,22% Celkem příjmy bez převodů , , ,76 56,69% Pěstební činnost /lesy/ Nákup materiálu sazenice , , , ,00 35,39% práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur , , , ,16 66,78% odměna lesního hospodáře ORJ , , ,00 64,68% 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 celkem Lesy , , ,16 63,96% Silnice Nákup materiálu posypový materiál , , , ,00 59,91% zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky viz příloha list Komunikace, PD mostek , , ,35 23,12% 5909 Spoluúčast na pojistném 6121 Budovy, haly a stavby viz příloha list Komunikace - dle stanovení priority MZ, ,- Kč volné na havárie a nutné opravy , ,00 0,00% spoluúčast na pojistném plnění ul. Lužická , , ,00 100,00% viz příloha Komunikace Zastávka u nádraží 2. varianta - stání u kraje vozovky s čekárnou hodnota dle nabídky 450 tis + úprava stání pro bus 221 tis , , ,00 2,83% celkem Silnice , , ,35 4,08% Zastávky Nákup materiálu 5171 opravy a udržování 0,00 0,00 0, investice 0,00 0,00 0,00 celkem Zastávky 0,00 0,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle , , ,00 100,00% 2221 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy , , ,00 41,67% Provoz veřejné silniční dopravy celkem , , ,00 48,96% Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků, výkaz výměr , , ,00 10,00% Stránka 2

3 viz příloha Komunikace svah u propustku bude proplacen v únoru 2015 z poj. (65.000,-), oprava propustku Lužická , , ,00 0,00% 6121 Budovy, haly a stavby viz příloha Komunikace , , ,00 3,49% celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 2,09% Úpravy drobných vodních toků 2333 čištění Maděrky 0,00 0,00 0,00 Celkem úravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 Škola 3113 výměna kotlů na MŠ , havárie volné, hromosvod MŠ , , , , ,42 1,25% deratizace MŠ 1 700, , ,00 100,00% 5331 Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím Příspěvek škole na provoz , , ,00 41,67% 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 Celkem ZŠ , , ,42 34,23% Hudební činnost Nákup materiálu samolepky na plakáty 1 000, ,00 0,00% výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení , , ,00 21,45% 5175 reprefond občerstvení pro kapely 5 000, ,00 886,00 17,72% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA, koncerty , , ,00 30,43% Koncerty celkem , , ,00 27,60% Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,00 40,83% 5021 Ostatní osobní výdaje uklizečka , , ,00 44,91% 5031 Pov.poj.na SZ , , ,00 41,51% 5032 Pov.poj.na ZP , , ,00 41,24% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA 500,00 500,00 477,50 95,50% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, AV media , , ,00 39,93% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek zřízení kuchyňského koutu a nové regály v kanceláři , výměna starých regálů v poslední místnosti ,tiskárna s kopírkou , židle , pc /v případě poruchy/ kolečková židle cca byl požadavek, žádaná částka snížena, nákup dle priority , , ,00 7,84% 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické magnety 5 000, ,00 0,00% Laminátor A4 + folie 1700,- Kč, náplně do tiskárny laser černobílý 1800,- Kč, náplně do nové tiskárny 4000 Kč, kancelářské potřeby Kč, úklidové prostředky Kč, fólie na balení knih, opravy knih Kč, materiál na výtvarné dílny Kč odměny do soutěží a akcí jiné (např úprava int. a ext., boxy na iskladnění věcí, nové ručníky, utěrky, nádobí) 8000 Kč, hodiny 500 Kč 5139 Nákup materiálu , , ,50 17,36% 5151 Studená voda 3 000, , ,00 33,33% 5152 Teplo , , ,00 43,58% 5154 El. energie , , ,00 42,00% 5161 Poštovní služby 3 000, , ,00 39,57% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,23 13,79% 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000, ,00 0,00% 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi Clavius 6000 (update), Ostatní , ,00 0,00% kopírka KonicaMinolta servis 8000,- Kč - nebude potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, plánované revize í a údržba kotlů ,-, projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč radiátory /oprava topení/60.000, malování , podlahová krytina 4.000, rezerva - havárie , generální oprava střechy dle předběžného rozpočtu , , ,40 19,61% , , ,44 0,11% upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace 5172 Programové vybavení , , ,01 90,10% 5173 Cestovné 3 000, ,00 513,00 17,10% Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 5 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účast. poplatky Dilia 1 000, ,00 0,00% 6125 Výpočetní technika 0,00 celkem Činnosti knihovnické , , ,08 15,72% Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů+ označení muzea , , ,00 0,00% 5139 Nákup materiálu , , Služby pošt obměna, úprava sbírek 5 000, ,00 0,00% 5175 Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty celkem Činnosti muzeí a galerií , ,00 0,00 0,00% Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář 8 000, ,00 0,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 500,00-10, ,00 0,00% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Nákup materiálu zápisové knihy - kroniky , , ,00 0,00% Stránka 3

4 5161 Poštovní služby 5 000, , ,00 33,20% instalace výstav,pozvánky,kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,kulturní dny /Hradišťan /, rozsvěcení stromku , rezerva , , ,00 54,87% 5175 Pohoštění , ,00 0,00% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rychnováci dětem, půlmaraton, výlet pro důchodce v rámci KD , , ,00 29,92% celkem Ostatní záležitosti kultury , , ,00 37,97% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 Celkem Zachování a obnova... 0,00 0,00 0,00 Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace vl.podíl , , , ,00 0,00 0,00% , , , ,00 29,99% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 náklady na Zpravodaj , propagační tiskoviny města s mapkou , , , ,38 25,29% celkem Zpravodaj , , ,38 25,29% Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje 1 500, , ,00 moderování ples - bude přerozpočtováno z 100,00% pol Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 100,00% ples , senioři z pol Nákup materiálu SPOZ balíčky, dárky , , ,00 27,93% 5139 Nákup materiálu ples květiny 1 960, , ,00 100,00% např. fotografie z vítání 1 000, ,00 519,00 51,90% akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení , ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka , městský ples , , , , ,00 23,17% divadlo, 900 ples 5175 Pohoštění ples - účinkující, akce pro důchodce 0, , , , ,00 58,68% ples - z pol Věcné dary 2 799, , ,00 cena na ples - z pol. 5169, 1847,- 100,00% občerstvení senioři - z pol celkem SPOZ , , ,00 53,49% Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje , , , ,00 72,03% 5031 Pov.poj.na SZ , , , ,00 58,50% 5032 Pov.poj.na ZP 5 000, , ,00 842,00 42,10% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, Prádlo, oděv, obuv 0, Nákup materiálu 5 000, , ,00 50,52% 5151 Studená voda pronájem WC 2 000, ,00 400,00 20,00% 5154 Elektřina LV , , ,00 36,62% 5164 Nájemné pronájem pozemků pod LV , , ,00 93,89% 5165 Nájemné za půdu vynětí z PF - pozemky vlek 2 000, , , ,00 78,48% 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 úprava běžecké stopy , správa kurtů , PD na vodovodní přípojku 4.000, , , ,69 53,46% opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace , vodovodní přípojka k soc.zař , oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV , opravy a udržování dětských hřišť , , ,77 32,87% 5173 Cestovné 0, Poskytnutá provozní záloha 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením Spartak viz žádost, hasiči Frýdštejn , , ,00 36,95% Taneční a pohybové studio 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Magdaléna , , ,00 100,00% 5909 Spoluúčast na pojistném 1 000, , , ,00 50,00% 6121 Budovy, haly, stavby sportovní areál , ,00 0,00% 6121 Budovy, haly, stavby odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu 0,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ , , ,46 14,69% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Nákup materiálu 0, Voda , , ,00 23,61% 5152 Teplo , , ,00 42,60% 5154 El. energie , , ,00 41,43% kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice , , ,00 14,12% oprava topení, regulace a kotle , , ,91 46,71% celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ , , ,91 38,79% Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS 5 000, ,00 0,00% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk DPS 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek klimatizace DPS , , ,00 0,00% 5139 Nákup materiálu DPS , , ,88 16,89% 5151 Studená voda , , ,00 39,78% 5152 Teplo DPS , , ,00 30,13% 5153 Plyn spotřeba v temperovaných bytech , ,00 263,72 1,32% 5154 El.energie , , ,00 19,39% 5162 Služby telekomunikací DPS , , ,91 30,68% Stránka 4

5 5167 Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS , , ,00 29,90% likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,pd,kominík,re vize,supervize DOS /10.000/ , , ,59 17,46% v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, volné na poruchy a havárie a na č.p. 167 a byt Kondáš , , , ,17 7,87% 5173 Cestovné DPS na školení 5 000, ,00 799,00 15,98% 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka 4 000, ,00 0,00% 5192 splátky podílu v BD Beseda Prskavcová čl.podíl BD Beseda , , ,00 99,91% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda , , ,83 50,78% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 0, Budovy, haly a stavby , , ,61 81,65% 0,00 celkem Bytové hospodářství , , ,71 31,39% Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda , , ,00 40,46% 5031 Pov.poj.na SZ , , ,00 38,55% 5032 Pov.poj.na ZP 7 000, , ,00 35,69% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup 200 ks židlí, malý bar , ,00 0,00% Beseda p.němcová úklidové 5139 Nákup materiálu prostředky 7 000, , ,80 36,11% 5151 Studená voda , , ,00 43,56% 5152 Teplo , , ,00 33,50% 5154 elektřina , , ,00 45,00% Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař , , ,00 29,66% oprava podlahy v hale ( ) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle ( ) , , ,09 6,88% elektrika do stanoviště technické čety v Besedě , ,00 0,00% 6121 Budovy, haly a stavby zateplení Besedy - vlastní podíl , , ,00 1,55% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ , , ,89 7,32% Veřejné osvětlení El.energie , , ,00 47,17% viz příloha Komunikace , ,00 0,00% 5171 Oprava a udržování standardní údržba - viz příloha , ,00 0,00% 5171 Modernizace VO 0, Spoluúčast na pojistném 0,00 celkem Veřejné osvětlení , , ,00 18,12% Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie 1 000, ,00 500,00 50,00% myslivci + úprava rozptylové loučky , , ,00 26,09% 0,00 0,00 celkem Pohřebnictví , , ,00 26,29% Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí , , ,00 2,72% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery , , ,00 31,44% Popelnice ORJ , , ,00 42,32% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , , ,00 47,36% Sklo, plast, papír ORJ , , ,00 43,41% Směsný papír ZŠ ORJ 488 0,00 Pytle na plasty ORG , , ,00 19,53% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava , , ,00 25,71% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek informační tabule s košem na biodeponii , , , , ,00 18,46% 5164 Nájemné , , ,00 0,00% 5165 Pachtovné , , Budovy, haly a stavby , ,00 0, ,90 Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , , ,90 39,98% Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 40,52% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , , Ostatní osobní výdaje 0, Sociální pojištění , , ,00 40,42% 5031 Sociální pojištění dotace UZ , , Sociální pojištění dotace UZ , , Zdravotní pojištění , , ,00 40,08% 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ , , Zdravotní pojištění dotace UZ , , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 31,86% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše , ,00 0,00% 5139 Nákup materiálu pytlíky, nářadí , , ,20 53,20% fréza, křoviňáky a pila, automobil,ladog , , , ,00 50,76% 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5 000, , ,80 30,92% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta , ,00 0,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Stránka 5

6 veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka , , ,00 4,80% 5171 Opravování a údržba oprava auta , , ,00 23,93% 5173 Cestovné 0, Náhrada mezd v době nemoci 0, Budovy, haly a stavby osázení náměstí - převod do , Stroje, přístroje, zařízení nástavba na sypač , ,00 0,00% celkem Péče o vzhled obcí , , ,00 19,84% Ostatní správa v ochraně životního prostředí Úhrady sancí jiným rozpočtům pokuta lom , , ,00 100,00% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem 5212 adopce na dálku - 2 indické děti , , ,00 49,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám hlídání dětí 0,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem , , ,00 49,00% Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 62,89% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace UZ , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace ÚP , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace ÚP , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 80,00% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 0, Povinné pojištění na SZ , , , ,00 61,48% 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace UZ , , Povinné pojištění na SZ z dotace ÚP , , Povinné pojištění na SZ z dotace ÚP ,50 727, Povinné zdravotní pojištění , , , ,00 60,72% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ , , Povinné zdravotní pojištění z dotace ÚP , , Povinné zdravotní pojištění z dotace ÚP ,90 261,90 Pečovatelská služba celkem , , ,00 39,59% Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb , ,00 0,00 0,00% Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Nákup materiálu 0,00 Celkem 0,00 Požární ochrana OOV , ,00 0,00% Ostatní platby za provednou práci jinde 5029 nezařazené refundace 8 000, ,00 0,00% 5134 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 6,36% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek židle a stoly, skříň do zasedací místnosti , , , ,00 25,35% 5139 Nákup materiálu Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny ,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby , , ,00 759,00 2,00% 5151 Studená voda , , ,00 41,00% 5152 Teplo , , ,00 46,41% 5154 El. energie , , ,00 55,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 7,50% 5162 Služby telekomunikací telefony , , ,23 24,54% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění výjezdového mužstva 6 000, ,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,00% zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení ,00-50, , ,00 8,98% neplánované opravy techniky /poruchy,nd,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu ( ) 5175 Pohoštění , , ,00 0,00% pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice , , ,00 41,77% 5172 Programové vybavení 4 200, ,00 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním 5181 jednotkám provozní záloha 0, , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Dětský den, čarodějnice a startovné,pohoštění, oslavy 140 let SDH , , ,00 25,08% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 50,00 50,00 100,00% přepis v TP 6121 Budovy, haly, stavby 0, Stroje a přístroje 0, Dopravní prostředky 0,00 celkem Požární ochrana , , ,23 13,01% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 41,82% 5031 Povinné pojištění na SZ , , ,00 41,48% 5032 Povinné zdravotní pojištění , , ,00 40,80% 5134 Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00% Stránka 6

7 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2x chytrý mobilní telefon , 2x fotopast ,odchytová tyč,odchytové ochranné rukavice,dělící síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení ,2 ks digitálních osobních kamer , , ,00 33,62% 5139 Nákup materiálu spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el.paralyzér,el.svítilny, tel. obušek , , ,21 64,96% 5154 Elektrická energie 7 000, ,00 800,00 11,43% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,60 35,52% 5162 Služby telekomunikací 6 000, , ,09 65,95% 5167 Školení prolongační kurz , ,00 0,00% v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny ,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna , , ,20 31,08% 5171 opravy a udržování opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu , , ,00 22,07% 5172 Programové vybavení 800,00 800,00 786,50 98,31% AVG 5173 Cestovné 0, Náhrada mezd v době nemoci 0, Stroje a přístroje kamerový systém - z dotace - náš podíl , ,00 0,00% 6123 Dopravní prostředky auto , ,00 0,00% celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ , , ,60 25,32% Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , , ,00 41,89% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé , , ,00 41,43% odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů , , ,00 39,82% 5023 OOV 5031 Pov.poj.na SZ , , ,00 41,74% 5032 Pov.poj.na ZP , , ,00 41,63% 5162 Služby telekomunikací 0, Sl.škol.a vzděl. 0,00 0, Cestovné , , ,00 13,77% 5176 Účastnické poplatky na konference , , , ,20 17,48% celkem Zastupitelstvo obce , , ,20 41,08% Vratka dotace 0,00 0,00 0,00 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 38,51% 5021 Ostatní osobní výdaje , , , ,00 54,18% 5031 Pov.poj. na SZ , , ,00 38,49% 5032 Pov.poj. na ZP , , ,00 38,38% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 46,98% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Dilia 10,00 10,00 8,50 85,00% časopisy, knihy, finanční zpravodaj, 5136 Knihy,tisk EPIS - právo, zákony, příručky , , ,00 16,26% 2 x PC stavební ,- kč ( bez monitorů) 2 x monitor ( matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule Skříňka na stavební úřad ,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka ,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca , skartovací stroj cca Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , ,95 78,53% 5139 Nákup materiálu , , , ,55 26,42% 5151 Studená voda , , ,00 50,00% 5152 Teplo , , ,00 44,41% 5154 El. energie , , ,00 33,64% 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,90 28,07% 5161 Poštovní služby , , ,00 35,26% 5162 Služby telekomunikací , , ,49 33,18% Pronájem pozemku - dočasné vynětí 5165 Nájemné za půdu lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 000, ,00 0,00% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 28,97% 5167 Sl.škol.a vzděl , , ,00 16,42% Zpracování dat a služby související s Gordig, Slaba správa sítě, Vinkler 5168 informačními a komunikačními rechnologiemi web, doplňování GIS , , , ,05 43,10% revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů, psí útulek , , , ,03 37,24% neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken ( ), malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu ( ) , , ,79 0,66% dokončení výměny XP,licence na team wiever, antivir , , , , ,72 44,34% 5172 programové vybavení 5173 Cestovné 8 000, , ,00 22,21% 5175 Pohoštění , , , ,00 4,26% 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady řízení 5 000, , , ,70 99,87% 5194 Věcné dary , , ,00 0,00% Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/ , ,00 0, náklady řízení soud Hrašovi, 1000 náklady řízení pokuta lom 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, , ,00 0,00 Stránka 7

8 5321 neinvestiční transfery obcím VS Jbc. Přestupky , ,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 000, ,00 0, Nákup kolků , , ,00 23,67% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / , , ,00 37,50% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům pokuta KŘP Lbc.kraje - zbraně 500,00 500,00 500,00 100,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení zálohy za pozemek Maryško , , ,00 99,88% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0, Dopravní prostředky 0,00 0, Výpočetní technika 0,00 0, Pozemky 0,00 0,00 celkem Činnost místní správy , , ,68 34,80% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , ,00 974,93 32,50% Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , , ,27 26,09% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , , ,76 39,20% Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby , , ,71 48,79% celkem pol , , ,67 39,83% Pojistné pojistné , , , ,00 59,47% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , , ,44 41,98% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu u GE , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu u GE , ,76 převod na účet se zvýhodněným úrokem , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod dotací z účtu ČNB , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , ,07 24,55% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , ,73 24,66% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , , ,81 24,75% celkem převody , , , ,51% Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu režim přenesené daňové povinnnosti dle 92a zák. o DPH , , , , ,02 90,71% DPPO Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady čl. příspěvek MAS Podještědí 1 000, , , ,00 25,50% 5194 Věcné dary usn.mz 63/05/15 - hasiči voda 8 000, ,00 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/ , ,00 0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům , ,00 Nepál 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, 5 000, , , ,40 53,41% Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům neinvestiční územní transfery úrovně mezinárodním Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 000, , organizacím Euroregion Nisa , , ,00 96,75% 5492 Dary obyvatelstvu pan Hanyk , ,00 0,00% Celkem příspěvky , , , zůstatek pokladny k převod z ,00 Celkem výdaje , , ,67 85,69% Celkem výdaje bez převodů , , ,11 27,26% Výsledek hospodaření , , ,65 469,26% Sociální fond Zůstatek předchozího roku 1 597, , ,05 100,00% Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , , ,44 41,98% Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,46 Příjmy celkem , , ,95 42,74% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,00 285,00 28,50% 6171 /přípl. na stravné/ , , ,00 42,29% Výdaje celkem , , ,00 42,18% Výsledek hospodaření 0,00 0,00 684,95 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , ,14 100,00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , , ,68 43,82% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem 0, Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , , ,76 39,20% Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka 5 000, , ,42 40,83% Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , , ,81 24,75% Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané , , ,36 50,29% Příjmy celkem , , ,17 91,07% neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , ,14 0,00% Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , ,00 405,00 27,00% Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 Výdaje celkem , ,14 405,00 0,01% Výsledek hospodaření 0,00 0, ,17 Stránka 8

9 SFRB Zůstatek předch. roku , , ,31 100,00% Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , , ,07 24,55% Příjmy z úroků úroky město 3 000, ,00 974,93 32,50% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , , ,91 32,87% Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 1 000, ,00 387,05 38,71% Příjmy z úroků úrok banka 0,00 0,00 0,72 Příjmy celkem , , ,99 32,11% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,00 247,00 24,70% 8124 Splátky půjčky město , , ,37 24,80% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , ,31 0,00% Úroky vlastní Úroky 5 000, , ,63 23,77% Výdaje celkem , , ,00 22,39% Výsledek hospodaření 0,00 0, ,99 SFRB Zůstatek předch. roku , , ,73 100,00% 2460 splátky občané , , ,03 40,63% úroky z půjček občané ORJ , , ,78 39,99% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků , , ,27 26,09% 4139 Příjem na splátky úvěru , , ,73 24,66% Příjmy celkem , , ,54 39,51% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , ,00 647,00 32,35% Půjčené prostředky občanům , ,73 0,00% úroky z úvěru , , ,29 4,39% 8124 splátky půjčky město , , ,71 146,71% převod na BÚ Výdaje celkem , , ,00 20,95% Výsledek hospodaření 0,00 0, ,54 Celkové příjmy , , ,97 108,69% Celkové výdaje , , ,67 76,70% Celkový výsledek hospodaření , , ,30 611,37% Stránka 9