Schválený rozpočet na rok 2015

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 2015 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č.usn. 28/02/15 pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.po úpr. poznámky Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků , , Daň z příjmů FO ze SVČ , , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , Daň z příjmů práv.osob , , Daň z příjmu práv.osob za obce 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0, Daň za odnětí půdy ze ZPF 0,00 0, Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíván 1340 í a odstraňování komunálních odpadů , ,00 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního 1339 prostředí 0,00 0, Popl.ze psů , , Popl.za užívání veř.prostr , , Popl.z ubytovací kapacity 2 000, , Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z 1351 výherních hracích přístrojů , ,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1359 jinak neuvedené známky za psy 0,00 0, Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , , Daň z nemovitých věcí , ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů dotace Getewent , ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci globální dotace - příspěvek na výkon 4112 souhrnného dotačního vztahu státní správy , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu úřad práce ,00 0,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního Ministerstvo práce a soc. věcí - na 4116 rozpočtu pečovatelskou službu , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu 0,00 0,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu úprava sálu Beseda , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči UZ ,00 0,00 DPS - dotace na pečovatelskou 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů službu 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0, Zůst. předch. roku , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z lesa , , Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění Lužická , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 8 000, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ 10 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty , , Přijaté pojistné náhrady vlek 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku vstupné vlek , , částí Zdrav.stř.pronájem , , Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady 8 000, ,00 částí BH nájmy bytové , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z prodl. ORJ 50 0,00 0, částí doplatky z min. období ORJ 999 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, Přijaté neinvestiční dary 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 0,00 0, částí Nájmy nebytové , ,00 Stránka 1

2 2132částí Nájmy garáž ORJ , , částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , , částí Úroky z prodleni Beseda ORJ , částí Příjmy z nájmu hala ORJ , , částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , , částí pronájem WC pod vlekem ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín 6 000, , Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ORJ 50 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Děditství p. Cidlinová , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků platby za třídění odpadu , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , , Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 6 000, ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2310 dlouhodobého majetku 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty vybrané městskou policíí 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjmy od Rádla na MP , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 8 000, , Příjmy z pronájmu pozemků , , částí Pronájem místností 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 0,00 0, Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů pokuta od ŽP 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 0,00 0, Neidentifikované příjmy 0,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 3112částí 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3113 dlouhodobého majetku 0, Příjmy z úroků 2 000, , Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ , 622 a , , Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE a Převody z rozpočtových účtů převody GE převody z běžného účtu Převody z rozpočtových účtů 400,600 a ČNB 4134 Převody z rozpočtových účtů převody BÚ Finanční vypořádání minulých let doplatek dotace na volby z r Celkem příjmy , ,91 Celkem příjmy bez převodů , ,91 Pěstební činnost /lesy/ Nákup materiálu sazenice , ,00 práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur , ,00 odměna lesního hospodáře ORJ , ,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 celkem Lesy , ,00 Silnice Nákup materiálu posypový materiál , ,00 zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky viz příloha list Komunikace, PD mostek , , Spoluúčast na pojistném 6121 Budovy, haly a stavby viz příloha list Komunikace - dle stanovení priority MZ, ,- Kč volné na havárie a nutné opravy , ,00 spoluúčast na pojistném plnění ul. Lužická , ,00 viz příloha Komunikace Zastávka u nádraží 2. varianta - stání u kraje vozovky s čekárnou hodnota dle nabídky 450 tis + úprava stání pro bus 221 tis , ,00 celkem Silnice , ,00 Zastávky Nákup materiálu Stránka 2

3 5171 opravy a udržování 0,00 0, investice 0,00 0,00 celkem Zastávky 0,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle , , Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků, výkaz výměr , ,00 viz příloha Komunikace svah u propustku bude proplacen v únoru 2015 z poj. (65.000,-), oprava propustku Lužická , , , Budovy, haly a stavby viz příloha Komunikace , ,00 celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 Úpravy drobných vodních toků 2333 čištění Maděrky 0,00 0,00 Celkem úravy drobných vodních toků 0,00 0,00 Škola 3113 výměna kotlů na MŠ , havárie volné , ,00 0, Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím Příspěvek škole na provoz , , Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 Celkem ZŠ , ,00 Hudební činnost Nákup materiálu samolepky na plakáty 1 000, ,00 výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení , , reprefond občerstvení pro kapely 5 000, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA, koncerty , ,00 Koncerty celkem , ,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , , Ostatní osobní výdaje uklizečka , , Pov.poj.na SZ , , Pov.poj.na ZP , , Odměny za užití duševního vlastnictví OSA 0, Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, AV media , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek zřízení kuchyňského koutu a nové regály v kanceláři , výměna starých regálů v poslední místnosti ,tiskárna s kopírkou , židle , pc /v případě poruchy/ kolečková židle cca byl požadavek, žádaná částka snížena, nákup dle priority , , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické magnety 5 000, ,00 Laminátor A4 + folie 1700,- Kč, náplně do tiskárny laser černobílý 1800,- Kč, náplně do nové tiskárny 4000 Kč, kancelářské potřeby Kč, úklidové prostředky Kč, fólie na balení knih, opravy knih Kč, materiál na výtvarné dílny Kč odměny do soutěží a akcí jiné (např úprava int. a ext., boxy na iskladnění věcí, nové ručníky, utěrky, nádobí) 8000 Kč, hodiny 500 Kč 5139 Nákup materiálu , , Studená voda 3 000, , Teplo , , El. energie , , Poštovní služby 3 000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , Služby školení a vzdělávání 6 000, , Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi Clavius 6000 (update), Ostatní , ,00 kopírka KonicaMinolta servis 8000,- Kč - nebude potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, plánované revize í a údržba kotlů ,-, projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč , ,00 Stránka 3

4 radiátory /oprava topení/60.000, malování , podlahová krytina 4.000, rezerva - havárie , generální oprava střechy dle předběžného rozpočtu , , Programové vybavení upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace , , Cestovné 3 000, ,00 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním 5181 jednotkám provozní záloha 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účast. poplatky Dilia 1 000, , Výpočetní technika 0,00 celkem Činnosti knihovnické , ,00 Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt nákup sbírkových předmětů+ označení muzea , ,00 obměna, úprava sbírek 5 000, , Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty celkem Činnosti muzeí a galerií , ,00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář 8 000, , Odměny za užití duševního vlastnictví 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Nákup materiálu zápisové knihy - kroniky , , Poštovní služby 5 000, ,00 instalace výstav,pozvánky,kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,kulturní dny /Hradišťan /, rozsvěcení stromku , rezerva , , Pohoštění , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rychnováci dětem, půlmaraton, výlet pro důchodce v rámci KD , ,00 celkem Ostatní záležitosti kultury , ,00 Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 Celkem Zachování a obnova... 0,00 0,00 Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace vl.podíl , , náklady na Zpravodaj , propagační tiskoviny města s mapkou , ,00 celkem Zpravodaj , ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, Nákup materiálu SPOZ balíčky, dárky , , Nákup materiálu ples květiny 0,00 např. fotografie z vítání 1 000, ,00 akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení , ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka , městský ples , , Pohoštění ples - účinkující, akce pro důchodce 0,00 0,00 celkem SPOZ , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje , , Pov.poj.na SZ , , Pov.poj.na ZP 5 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, Prádlo, oděv, obuv 0, Nákup materiálu 5 000, , Studená voda pronájem WC 2 000, , Elektřina LV , , Nájemné pronájem pozemků pod LV , , Nájemné za půdu vynětí z PF - pozemky vlek 2 000, , Služby školení a vzdělávání 0,00 Stránka 4

5 úprava běžecké stopy , správa kurtů , PD na vodovodní přípojku 4.000, , ,00 opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace , vodovodní přípojka k soc.zař , oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV , opravy a udržování dětských hřišť , , Cestovné 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením Spartak viz žádost, hasiči Frýdštejn , ,00 Taneční a pohybové studio 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Magdaléna , , Spoluúčast na pojistném 1 000, , Budovy, haly, stavby sportovní areál , , Budovy, haly, stavby odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu 0,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ , ,00 Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Nákup materiálu 0, Voda , , Teplo , , Plyn 0,00 0, El. energie , ,00 kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice , ,00 oprava topení, regulace a kotle , ,00 celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ , ,00 Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk DPS 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek klimatizace DPS , , Nákup materiálu DPS , ,00 0, Studená voda , , Teplo DPS , , Plyn spotřeba v temperovaných bytech , , El.energie , , Služby telekomunikací DPS , , Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS , ,00 likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,pd,kominík,re vize,supervize DOS /10.000/ , ,00 v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, volné na poruchy a havárie a na č.p. 167 a byt Kondáš , , Cestovné DPS na školení 5 000, , Pohoštění DPS vánoční besídka 4 000, , splátky podílu v BD Beseda Prskavcová čl.podíl BD Beseda , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda , , Náhrada mezd v době nemoci 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 celkem Bytové hospodářství , ,00 Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda , , Pov.poj.na SZ , , Pov.poj.na ZP 7 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup 200 ks židlí, malý bar , , Nákup materiálu Beseda p.němcová úklidové prostředky 7 000, , Studená voda , , Teplo , , elektřina , ,00 Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař , ,00 oprava podlahy v hale ( ) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle ( ) , ,00 elektrika do stanoviště technické čety v Besedě , , Budovy, haly a stavby zateplení Besedy - vlastní podíl , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ , ,00 Veřejné osvětlení El.energie , ,00 Stránka 5

6 viz příloha Komunikace , , Oprava a udržování standardní údržba - viz příloha , , Modernizace VO 0, Spoluúčast na pojistném 0,00 celkem Veřejné osvětlení , ,00 Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie 1 000, , myslivci + úprava rozptylové loučky , ,00 0,00 0,00 celkem Pohřebnictví , ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery , ,00 Popelnice ORJ , ,00 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , ,00 Sklo, plast, papír ORJ , ,00 Směsný papír ZŠ ORJ 488 0,00 Pytle na plasty ORG , ,00 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek informační tabule s košem na biodeponii , ,00 Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , ,00 Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ , Ostatní osobní výdaje 0, Sociální pojištění , , Sociální pojištění dotace UZ , Sociální pojištění dotace UZ , Zdravotní pojištění , , Zdravotní pojištění dotace UZ , Zdravotní pojištění dotace UZ , Prádlo, oděv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše , , Nákup materiálu pytlíky, nářadí , , Pohonné hmoty a maziva fréza, křoviňáky a pila, automobil,ladog , , Služby telekomunikací 5 000, , Služby peněžních ústavů pojištění auta , , Služby školení a vzdělávání 0,00 veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka , , Opravování a údržba oprava auta , , Cestovné 0, Náhrada mezd v době nemoci 0, Budovy, haly a stavby osázení náměstí - převod do , Stroje, přístroje, zařízení nástavba na sypač , ,00 celkem Péče o vzhled obcí , ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem 5212 adopce na dálku - 2 indické děti , ,00 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám hlídání dětí 0,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem , ,00 Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace UZ , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Náhrada mezd v době nemoci 0, Povinné pojištění na SZ , , Povinné pojištění na SZ z dotace UZ , Povinné pojištění na SZ 0, Povinné zdravotní pojištění , , Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ , Povinné zdravotní pojištění 0,00 Pečovatelská služba celkem , ,00 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb , ,00 Stránka 6

7 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Nákup materiálu 0,00 Celkem 0,00 Požární ochrana OOV , ,00 Ostatní platby za provednou práci jinde 5029 nezařazené refundace 8 000, ,00 Ostatní povinné pojistné placené 5039 zaměstnavatelem 0, Lékárny a zdrav.materiál 0, Prádlo, oděv a obuv , , Prádlo, oděv a obuv z dotace UZ , Drobný hmotný dlouhodobý majetek židle a stoly, skříň do zasedací místnosti , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek z dotace UZ , Nákup materiálu Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny ,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby , , Nákup materiálu z dotace UZ , Studená voda , , Teplo , , Plyn 0,00 0, El. energie , , Pohonné hmoty a maziva , , Služby telekomunikací telefony , , Služby peněžních ústavů pojištění výjezdového mužstva 6 000, , Služby školení a vzdělávání , , Služby školení a vzdělávání z dotace UZ ,00 zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení , ,00 z dotace UZ ,00 neplánované opravy techniky /poruchy,nd,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu ( ) , ,00 0, Pohoštění pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice , ,00 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním 5181 jednotkám provozní záloha 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Dětský den, čarodějnice a startovné,pohoštění, oslavy 140 let SDH , , Budovy, haly, stavby 0, Stroje a přístroje 0, Dopravní prostředky 0,00 celkem Požární ochrana , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povinné pojištění na SZ , , Povinné zdravotní pojištění , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, tisk 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2x chytrý mobilní telefon , 2x fotopast ,odchytová tyč,odchytové ochranné rukavice,dělící síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení ,2 ks digitálních osobních kamer , , Nákup materiálu spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el.paralyzér,el.svítilny, tel. obušek , , Elektrická energie 7 000, , Pohonné hmoty a maziva , , Kolky 0, Služby telekomunikací 6 000, , Školení prolongační kurz , ,00 v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny ,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna , , opravy a udržování opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu , , Cestovné 0, Náhrada mezd v době nemoci 0, Stroje a přístroje kamerový systém - z dotace - náš podíl , , Dopravní prostředky auto , ,00 Stránka 7

8 celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ , ,00 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé , , OOV odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů , , Pov.poj.na SZ , , Pov.poj.na ZP , , Služby telekomunikací 0, Sl.škol.a vzděl. 0,00 0, Cestovné , , Účastnické poplatky na konference , ,00 celkem Zastupitelstvo obce , , Vratka dotace 0,00 0,00 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Pov.poj. na SZ , , Pov.poj. na ZP , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Odměny za užití duševního vlastnictví OSA 0, Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , ,00 2 x PC stavební ,- kč ( bez monitorů) 2 x monitor ( matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule Skříňka na stavební úřad ,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka ,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca , skartovací stroj cca Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu , , Studená voda , , Teplo , , Plyn 0,00 0, El. energie , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací , ,00 Pronájem pozemku - dočasné vynětí 5165 Nájemné za půdu lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , , Sl.škol.a vzděl , , Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi Gordig, Slaba správa sítě, Vinkler web, doplňování GIS , ,00 revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů, psí útulek , ,00 neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken ( ), malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu ( ) , , programové vybavení dokončení výměny XP,licence na team wiever, antivir , ,00 0, Cestovné 8 000, , Pohoštění , , Nákup uměleckých předmětů 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 5 000, , Věcné dary , ,00 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/ , ,00 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené , ,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 000, , Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / , , Náhrady mezd v době nemoci 0, neinvestiční transfery mezinárodním Euroregion Nisa , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení zálohy za pozemek Maryško , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0, Dopravní prostředky 0,00 0,00 Stránka 8

9 6125 Výpočetní technika 0,00 0, Pozemky 0,00 0,00 celkem Činnost místní správy , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby , ,00 celkem pol , ,00 Pojistné pojistné , ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu u GE , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod dotací z účtu ČNB 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , ,00 celkem převody , ,00 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu režim přenesené daňové povinnnosti dle 92a zák. o DPH , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO - za obce 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady čl. příspěvek MAS Podještědí 1 000, , Neinvestiční transfery spolkům 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím Linka bezpečí 5 000, , zůstatek pokladny k převod z 8901 Celkem výdaje , ,00 Celkem výdaje bez převodů , ,00 Výsledek hospodaření , ,91 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 1 597, , Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , , Příjmy z úroků 0,00 0,00 Příjmy celkem , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , , /přípl. na stravné/ , ,05 Výdaje celkem , ,05 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , , Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem 0, Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka 5 000, , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané , ,00 Příjmy celkem , , neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , , Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 Výdaje celkem , ,14 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku , , Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , , Příjmy z úroků úroky město 3 000, , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , ,00 Stránka 9

10 Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 1 000, , Příjmy z úroků úrok banka 0,00 0,00 Příjmy celkem , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , , Splátky půjčky město , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , , Úroky vlastní Úroky 5 000, ,00 Výdaje celkem , ,31 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku , , splátky občané , , úroky z půjček občané ORJ , , Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků , , Příjem na splátky úvěru , ,00 Příjmy celkem , , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , , Půjčené prostředky občanům , , úroky z úvěru , , splátky půjčky město , , převod na BÚ Výdaje celkem , ,73 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 Celkové příjmy , ,14 Celkové výdaje , ,23 Celkový výsledek hospodaření , ,91 Stránka 10