R O Z P O Č E T 2015

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2015 Projednáno v radě města: Bude zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2015 je sestaven jako mírně přebytkový ve výši 3.802,5 tis. Kč. Přebytek bude v roce 2015 použit na krytí splátek již dříve přijatých úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. ve výši 3.802,5 tis.kč. Tato skutečnost je uvedena v tabulce č.4 Financování. Celková bilance hospodaření města v roce 2015 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě ,5 tis. Kč a celkové výdaje budou činit tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 57 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. V roce 2015 nebude Fond obnovy domů a bytů naplněn. Fond vodovodů nebo kanalizací (zřízen v roce 2014) bude naplněn převodem z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši tis. Kč a tato částka se pro rok 2015 plánuje i v běžných výdajích na opravu kanalizace v ulicích Jana Želivského, Jana Roháče z Dubé a Jiřího z Poděbrad. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou ve výši tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je v částce tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8. Akce uvedené pod pořadovým číslem 1-12 budou financovány z vlastních prostředků města a akce pod pořadovým číslem 13 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný bude uhrazena ve výši tis. Kč z rozpočtu města převodem z investičního fondu Nemocnice Slaný a ve výši tis. Kč bude tato investiční akce předfinancována z již přijatého investičního úvěru od Komerční banky a následně tato částka splacena z přijaté dotace z finančních prostředků EU. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2014 jsou celkové příjmy vyšší cca o 12 %. Toto zvýšení ovlivňuje nařízený odvod z investičního fondu Nemocnice Slaný (položka 2122) a ze smlouvy s ROP Střední Čechy vyplývající investiční dotace na akci Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického Nemocnice Slaný (položka 4223). Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění celkových výdajů je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2015 poklesnou proti roku 2014 o 2,2 %. Vlivů na celkový součet běžných výdajů je několik. Jedním z faktorů, který ovlivňuje výši běžných výdajů je vratka DPH k investiční akci Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice ve výši tis. Kč (položka 5362), pokles neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozhodnutí pro rok 2015 neposkytovat 2

3 příspěvky z Fondu obnovy domů. Naopak nejvýraznější zvýšení vykazuje položka 5171 opravy a udržování, kterou na příští rok nejvíce ovlivňuje již výše zmiňovaná akce plánovaná z Fondu vodovodů nebo kanalizací a nespecifikovaná rezerva se na rok 2015 navýšila na částku tis. Kč. Na položce 5909 jsou rozpočtovány běžné výdaje k neinvestičním dotacím k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Z toho tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2015 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2015 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu. 3

4 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2015 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , ,50 vodovodů 4 000,00 nebo 0, ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , , ,00 0, ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje 3 802, ,50 0,00 0,00-57,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,50 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,50 kapitálové příjmy 0,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 400,00 ostatní transfery ,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 3 802,50 Celkem 3 802,50 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč ,-- a splátka úvěru KB Kladno ,-- Graf č.1 4

5 Tabulka č.5 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2012 (tis.kč) rozpočet 2013 (tis.kč) rozpočet 2014 (tis.kč) Návrh 2015 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 3600, , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2350, , , , Daň z příjmů právnických osob 26370, , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 9000, , , , DPH 61670, , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 15,00 15,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5,00 10,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6500, , , , Poplatek ze psů 500,00 500,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1630, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 2000,00 0,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1600,00 550,00 700,00 525, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 650,00 600,00 600,00 550, Odvody z výherních hracích přístrojů 0, , , , Správní poplatky 8595, , , , Daň z nemovitostí 9000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2077, , , , Příjmy z prodeje zboží 136,00 166,00 176,00 177, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 200,00 150, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0, , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 632,00 625,00 622,00 640, Příjmy z úroků 150,00 170,00 150,00 50, Přijaté sankční platby 2216, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 2500,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 5,00 2,00 2,00 10, Přijaté neinvestiční dary 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1946, , , ,00 Nedaňové příjmy 9 762, , , , Příjmy z prodeje pozemků 51500, ,00 300,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0,00 0, ,00 0,00 Kapitálové příjmy , , ,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 27000, , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 0,00 0, , , Neinvest.přijaté transfery od obcí 3460, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 22105, , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1300, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 15500,00 0,00 0, ,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,50 5

6 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 návrh 2015 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 274,00 274,00 292,00 410,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 274,00 274,00 292,00 410, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 771, , ,20 658, Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 360, , , , Pitná voda 231,00 231,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 380, , Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 7,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 985, ,00 965,00 805, Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.pově 1 237, , , , Sdělovací prostředky 1 097,60 848,00 842,00 430, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 1 811, , ,30 699, Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 969, , , , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 605, , ,00 335, Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 865, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 500,00 315,00 315, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 24,00 29,00 23,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Sociální poradenství 0,00 0,00 0,00 266, Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 0,00 0,00 2, Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 0,00 0,00 21, Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 701, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 701, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 35,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 38,00 0,00 5,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 238, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 190,00 191,00 191,00 192, Pojištění funkčně nespecifikované 1 100, ,00 780,00 780, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 6 500, , , , Ostatní finanční operace 3 800, , , , Ostatní činnosti 6 450, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,50 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,00 6

7 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2015 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 40937, , , , Ostatní osobní výdaje 667,00 627,00 930, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2050, , , , Odstupné 97,20 0,00 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 10916, , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4025, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 222,10 221,50 252,00 213, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 62, Odměny za užití počítačových programů 0,00 0,00 0,00 610,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 20, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 11,00 13, Léky a zdravotnický materiál 11,00 11,00 11,00 12, Prádlo,oděv a obuv 318,00 294,00 295,00 438, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 137,00 138,00 574,00 579, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1297, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 201,00 213,00 138,00 135, Nákup materiálu j.n. 2113, , , , Úroky vlastní 2190, , ,00 918, Studená voda 488,40 497,00 500,00 518, Teplo 350,00 390,00 390,00 390, Plyn 1370, , , , Elektrická energie 4540, , , , Pevná paliva 50,00 60,00 30,00 70, Pohonné hmoty a maziva 592,00 591,00 613,80 627, Teplá voda 50,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 1430, , ,50 931, Služby telekomun.a radiokomunikací 1386, , ,00 893, Služby peněžních ústavů 1340, , , , Nájemné 804,60 883,00 945,10 371, Konzult.,poradenské a právní služby 1492, , , , Služby školení a vzdělávání 893,50 903,50 979,70 973, Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 0,00 0,00 695, Nákup ostatních služeb 43611, , , , Opravy a udržování 14227, , , , Programové vybavení 256,00 233,50 248,50 120, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 437,00 441,00 453,00 458, Pohoštění 270,00 227,00 207,00 230, Účastnické poplatky za konference 26,00 26,00 26,00 34, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 81,00 56,20 59,20 71, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1210, , , , Věcné dary 163,50 154,50 126,50 168, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 210,00 300,00 300,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,70 7

8 5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 57,00 62,00 12,00 12, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 9438, , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 1,00 19,00 19,20 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5481, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 110,00 100,00 100,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 101,00 70,00 75,00 79,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 38,00 0,00 0, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 29110, , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 20,00 75,00 75, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5200, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1300, , , , Nákup kolků 25,00 38,00 38,00 38, Platby daní a poplatků 4238, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 15,10 18,10 20, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2000,00 0,00 0,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 466,30 479,50 449,50 307, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 2250, , ,00 127, Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5,00 5,00 5,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 750,00 800,00 800,00 615,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 476, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 2950, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0, , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 950, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,00 8

9 Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2015 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč Kvíček - vybudování kanalizace - splátka Výstavba parkovacího domu - splátka ZŠ, Rabasova úsporná energetická opatření - splátka Výměna veřejného osvětlení v centru Města Slaný (v ulicích Soukenická, Štechova, Fortenská, Masnokrámská, Hanžburského, Pod Ungeltem a na Komenského náměstí) MKDS - kamerové body na Komenského náměstí a v Soukenické ulici u tržiště Dr. E. Beneše instalace měření spotřeby tepla Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný MKDS - Kamerový bod Smetanovo náměstí - modernizace Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové - projekt Výkup pozemků MŠ, C. Boudy doplnění chlazení skladu kuchyně Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný - Blahotice (část pro rok 2015) Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2015 Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 28410, ,00 tajemník 8, ,00 finanční odbor , ,70 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1430, ,50 stavební úřad 985,00 365,00 odbor životního prostředí 9865, ,00 odbor správy majetku 1795, ,00 živnostenský úřad 420,00 0,00 správní odbor 2047, ,00 odbor dopravy 8550, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1304, ,00 odbor kultury 583, ,00 odbor školství a tělovýchovy 5250, ,80 Celkem , ,00 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2015 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 22,00 655,00 Hala BIOS 600, ,50 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 485, ,50 Pečovatelská služba Slaný 1430, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace Návrh MŠ 890,00 990,00 890,00 2.MŠ 1025, , ,00 6.MŠ 780,00 830,00 780,00 8.MŠ 1000, , ,00 1.ZŠ 3320, , ,00 2.ZŠ 2150, , ,00 3.ZŠ 3780, , ,00 Školní jídelna 800,00 860,00 700,00 Kulturní zařízení města Slaného 5256, , ,50 Vlastivědné muzeum 3440, , ,00 Nemocnice Slaný 2500, , ,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 20,00 75,00 75,00 10

11 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh Návrh 2015 Víceúčelová sportovní hala 10078, , ,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 691,50 691,50 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4700, , ,50 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 40,00 40,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 98,00 100,00 Neinvestiční transfer v rámci propagace města 0,00 0,00 15,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 29,00 23,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 0,00 0,00 170,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny, granty kultura 100,00 100,00 210,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 1,70 2,50 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,00 11

12 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Komerční banka Revolvingový investiční úvěr * ,00 Česká spořitelna Reforma veřejné správy 13997,00 * Jedná se o momentální stav čerpání tohoto úvěru. Bude nadále čerpán na schválené dotační ivestiční akce a zároveň splácen z přijatých investičních dotací k témto akcím. Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k tis.kč Základní běžný účet 60527,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 1707,00 Sociální fond 163,00 Fond sportu 36,00 Fond vodovodů nebo kanaliz. 87,00 Vedlejší hospodářská činnost 41606,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , , předpoklad 4,50 Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkod. úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %. 12