Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 (viz příloha č. 1). Obsah závěrečného účtu za rok Hospodaření města v roce Skutečné plnění rozpočtu města k Výdaje na projektové úkoly Investiční výdaje mimo projektové úkoly Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Výsledky hospodářské činnosti k Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k Tvorba a využití fondů Stav dlouhodobých závazků města k Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok Hospodaření města v roce 2012 Hospodaření města se v roce 2012 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 11/014/931/03/00 dne : Rozpočet města na rok , , , ,- Rozpočet města na rok 2012 byl schválen jako deficitní. Jelikož bylo třeba pokrýt tento deficit, počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z minulých ve výši ,- Kč a zároveň přijetím dlouhodobého úvěru na akci Kanalizace VHZ ve výši ,- Kč. I. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/015/931/03/ , ,29, ,29, ,29,- 1

2 V rámci I. rozpočtové změny došlo k navýšení plánovaného zapojení ušetřených prostředků z minulých z původních ,- Kč na ,29 Kč, tj. navýšení o ,29 Kč. Ke zvýšení plánovaných příjmů o ,- Kč došlo z těchto důvodů: - úprava vztahu ke státnímu rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ( ,- Kč), - odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele města ( ,- Kč), - zrušení daňových příjmů z VHA vlivem nové právní úpravy ( Kč). Důvodem navýšení plánovaných výdajů o ,29 Kč bylo především: - převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ( ,- Kč), - prostředky na pořízení parkovacího automatu na parkovišti před vlakovým nádražím ( ,- Kč), - prostředky na zařízení na úsporu energie v Plaveckém areálu Zábřeh ( ,- Kč), - finanční vypořádání poskytnutých příspěvků a dotací za rok 2011 (vratka Azylový dům ,27 Kč, vratka sociální dávky ,- Kč, vratka Volby do zastupitelstev a Sčítání LDB ,30 Kč, vratka Cyklostezka ,72 Kč), - upřesnění dle skutečnosti (21.000,- Kč), - vnitřní přesuny mezi odbory. II. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/016/931/01/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. Ve II. rozpočtové změně došlo k navýšení příjmů i výdajů, přesto však bylo nutné opět navýšit zapojení ušetřených prostředků z minulých o částku ,- Kč. Zvýšené výdaje ze sociálního fondu byly pokryty zapojením zůstatku z minulých z tohoto fondu ve výši ,- Kč. Příjmová strana byla navýšena o ,60 Kč, a to z těchto důvodů: - vratka příspěvkových organizací na základě vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků na energie v roce 2011 ( ,- Kč), - přijaté dotace (Komunitní plánování ,20 Kč, Digitalizace kina RETRO ,- Kč, sociální služby a právní ochrana dětí ,- Kč, průtoková dotace pro ZŠ RP ,40 Kč, snížení ostatních příjmů o plánované dotace na sociální oblast ,- Kč), - úprava dle skutečnosti (14.000,-Kč). Výdajová strana byla navýšena o ,60 Kč, a to následovně: - zvýšené výdaje ze sociálního fondu ( ,- Kč), - výdaje na konání místního referenda ( ,- Kč), - vytvoření zákonné položky krizová rezerva ( ,- Kč), - vratka z VPH (50.000,- Kč), - zapojení dotací (Komunitní plánování ,20 Kč, Digitalizace kina RETRO ,- Kč, sociální služby ,- Kč, ZŠ RP ,40 Kč), - zapojení přijatého náhradního plnění v roce 2011 na opravu komunikace ( ,- Kč), - upřesnění dle skutečnosti ( ,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů. III. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/037/931/02/ ,60, ,89, ,29, ,29,- 2

3 zapojení zůstatku z min. Provedením III. rozpočtové změny došlo k drobnému navýšení příjmů i výdajů o stejnou částku, proto nebylo nutné měnit financování. Do příjmů byl zapracován příspěvek pro SDH ve výši ,- Kč. Ve výdajích došlo k navýšení o ,- Kč kvůli těmto úpravám: - zapojení přijaté dotace pro SDH (45.000,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů. IV. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/017/931/02/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. IV. rozpočtovou změnou se zapojení ušetřených prostředků z minulých zvýšilo z ,29 Kč na ,29 Kč, tj. o ,- Kč. Zvýšení příjmů o ,- Kč způsobily: - předpis náhrady plnění za škodní událost ( ,- Kč), - přijaté neinvestiční dotace (průtoková dotace pro DDM ,- Kč, Právní ochrana dětí ,- Kč, upřesnění dotace na žáky+knihovna+přestupky ,- Kč). Nárůst výdajů o ,- Kč byl dán: - poskytnutím příspěvku MAS Horní Pomoraví (64.000,- Kč), - navýšením výdajů na výpočetní techniku zničenou vlivem škodní události ( ,- Kč). - výdaji na akci Revitalizace Alej na hrázi ( ,- Kč), - zapojením průtokové dotace pro DDM (70.000,- Kč), - plánováním výdajů na metodu EPC- realizace energetických služeb ( ,- Kč), - navýšením příspěvku pro Internu Zábřeh ( ,- Kč), - snížením výdajů na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné ( ,- Kč), - vyčleněním prostředků na realizaci Spojovací komunikace Billa-Havlíčkova ( ,- Kč), - upřesněním výdajů dle skutečnosti (-3.376,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. V. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/018/931/03/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci V. rozpočtové změny došlo ke snížení deficitu rozpočtu o ,- Kč. Zapojení zůstatků z minulých se tak snížilo na ,29 Kč. Navýšení příjmů o ,- Kč ovlivnily: 3

4 - úprava příjmů dle skutečnosti (DzP PO za obec ,- Kč, vratka příspěvku ZŠ RP 3.117,- Kč), - úprava kapitálových příjmů dle skutečnosti ( ,- Kč), - převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti ( ,- Kč), - přijaté dotace (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář ,- Kč, Technologické centrum ,- Kč), - přijaté průtokové dotace (DDM ,- Kč, knihovna ,- Kč). Navýšení výdajů o ,- Kč ovlivnily: - upřesnění DzP PO za obec placená z rozpočtu ( Kč), - zapojení dotací (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář ,- Kč, DDM ,- Kč, knihovna ,- Kč), - navýšení příspěvku na provoz stadionu Sportovním klubům (45.780,- Kč), - navýšení platů a školení na MěP v souvislosti s přijetím nového strážníka ( ,- Kč), - zapojení převodu zisku z hospodářské činnosti ( ,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků ( ,- Kč). VI. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/041/931/01/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. Při VI. rozpočtové změně došlo k malé změně příjmů a ve stejné výši i ke změně výdajů. Financování se tedy nezměnilo. Navýšení příjmů o ,- Kč bylo způsobeno přijetím dotace na lesního hospodáře a výsadbu dřevin. V oblasti výdajů došlo především k vnitřním přesunům v rámci odborů. Navýšení o ,- Kč bylo způsobeno zapojením výše zmíněných dotací. VII. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/042/931/02/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. Provedením VII. rozpočtové změny došlo k navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, aniž by se změnilo saldo rozpočtu a financování. Příjmy byly navýšeny o ,- Kč z těchto důvodů: - přijatý dar na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč), - přijaté dotace (volba prezidenta ,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV ,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích ,- Kč, právní ochrana dětí ,- Kč, centrální registr vozidel ,- Kč), - snížení ostatních nedaňových příjmů o část předem plánovaných dotací ( ,80 Kč). Výdaje byly navýšeny o ,- Kč z těchto důvodů: - zapojení daru na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč), 4

5 - zapojení dotací (volba prezidenta ,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV ,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích ,- Kč, centrální registr vozidel ,20 Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků. VIII. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/019/931/03/01 a č. 12/019/931/03/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci VIII. rozpočtové změny došlo k dalšímu zvýšení potřeby zapojení zůstatků z minulých, a to o částku ,- Kč. Celkové zapojení finančních prostředků je ve výši ,29 Kč. Zvýšení příjmů o ,- Kč bylo způsobeno: - doplatky příspěvku na objekt DDM ( ,- Kč) a Azylový dům ( ,- Kč) za rok 2011, - doplatkem dotace za rok 2011 na právní ochranu dětí ( ,- Kč), - přijetím investiční dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné ( ,- Kč). Nárůst výdajů o ,- Kč bylo způsobeno: - zapojením dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné ( ,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/19 Masarykova škola, Školská 9 ( ,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/8 Multifunkční a relaxační centrum ( ,- Kč), - vyčleněním výdajů na PÚ E/20 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod ( ,- Kč), - vynulováním výdajů na metodu EPC ( ,- Kč) dle pokynu z jednání ZM, - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. IX. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/045/931/01/ ,29, ,60, ,89, ,29,- zapojení zůstatku z min. V rámci IX. rozpočtové změny nedošlo ke změně salda rozpočtu, a tudíž se nezměnilo financování. Na straně příjmů nedošlo ke změně. Na straně výdajů došlo k vnitřním přesunům v rámci odborů, přičemž nedošlo ke změně výše výdajů. X. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/020/931/02/ ,13, ,76, ,89, ,13,- zapojení zůstatku z min. Provedením X. rozpočtové změny došlo ke snížení salda rozpočtu, což se projevilo ve snížení financování o ,16 Kč na konečnou hodnotu zapojení zůstatku z minulých ve výši ,13 Kč. 5

6 Nárůst příjmů o ,16 Kč byl způsoben: - úpravou daňových příjmů dle skutečného plnění ( ,16 Kč), - navýšením nedaňových příjmů dle skutečného plnění ( ,- Kč), - navýšením příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti ( ,- Kč), - přijetím dotace na odborného lesního hospodáře ( ,- Kč). Malý nárůst výdajů o ,- Kč byl způsoben: - zapojením dotace na odborného lesního hospodáře ( ,- Kč), - poskytnutím příspěvku Českému rybářskému svazu na odbahnění nádrže Bušínov ( ,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. XI. Rozpočtová změna neschválena dne usnesením RM č. 12/048/931/04/00 XII. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/049/931/01/ ,13, ,76, ,89, ,13,- zapojení zůstatku z min. Po XII. rozpočtové změně došlo k mírnému snížení salda rozpočtu o ,- Kč. Pro vyrovnání rozpočtu bylo nutné zapojit finanční prostředky z minulých ve výši ,13 Kč. Příjmy vzrostly o ,- Kč díky zapojení a úpravě dotací za žáky, knihovnu a přestupky ( ,- Kč), úpravě dotace na Technologické centrum (-1.280,- Kč) a přijetí dotace na Volby do zastupitelstva kraje ( ,- Kč). Výdaje vzrostly o ,- Kč díky zapojení dotace na Volby do zastupitelstva kraje, dále proběhly vnitřní přesuny, které neovlivnily výši výdajů. XIII. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/021/006/02/ ,13, ,76, ,89, ,13,- zapojení zůstatku z min. Touto změnou byl proveden přesun částky ,- Kč z PÚ Cyklostezka Hněvkov-Lupěné na výdaje spojené s informační kampaní týkající se místního referenda. Výše příjmů a výdajů se nezměnila, saldo rozpočtu zůstalo stejné. XIV. Rozpočtová změna schválena dne usnesením ZM č. 12/021/931/05/ ,13, ,76, ,89, ,13,- zapojení zůstatku z min. 6

7 V rámci XIV. rozpočtové změny došlo k navýšení výdajů o ,- Kč na akci EPC-realizace energetických služeb. Zvýšený schodek rozpočtu byl pokrytý zvýšením financováním o stejnou částku. XV. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 12/050/931/01/ ,91, ,96, ,87, ,91,- zapojení zůstatku z min. Zpracováním XV. rozpočtové změny došlo k úspoře příjmů i výdajů, přičemž celkové saldo rozpočtu se snížilo o ,22 Kč. Potřeba zapojení zůstatků z minulých se tak snížilo na částku ,91 Kč. Na straně příjmů došlo ke snížení o ,80 Kč, což bylo dáno upřesněním přijatých dotací na základě skutečnosti (příspěvek na žáky 7.000,- Kč, odborný lesní hospodář ,- Kč, výsadba dřevin ,- Kč, Komunitní plánování ,80 Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč a MŠ Strejcova 6.250,- Kč). Na straně výdajů došlo ke snížení o ,02 Kč, a to důsledkem: - upřesnění výdajů na Volby do zastupitelstva kraje v závislosti na přijaté dotaci ( ,22 Kč), - zapojení dotací (odborný lesní hospodář ,- Kč, výsadba dřevin ,- Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč, MŠ Strejcova 6.250,- Kč), - upřesnění Komunitního plánování dle skutečnosti a v návaznosti na přijatou dotaci ( ,80 Kč), - vratky energie za provoz buňky na Trávníkách (-143,- Kč), - vratky nadměrného odpočtu DPH u Plaveckého areálu Zábřeh ( ,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků. XVI. Rozpočtová změna schválena dne usnesením RM č. 13/051/931/01/ ,91, ,96, ,87, ,91,- zapojení zůstatku z min. Poslední rozpočtová změna přinesla zvýšení příjmů o ,- Kč, aniž by se změnila výše výdajů. Konečné saldo upraveného rozpočtu bylo ve výši ,91 Kč, to bylo pokryto zapojením zůstatku z minulých a smluveným úvěrem na kanalizaci. - zapojení dotace na žáka (1.000,-), - navýšení přijaté dotace na Centrální registr vozidel (15.000,- Kč). došlo pouze k vnitřním přesunům v rámci odborů dle požadavků. Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2012 deficitní. 2 Skutečné plnění rozpočtu města k Skutečným plněním rozpočtu za rok 2012 došlo k dosažení kladného salda příjmů a výdajů ve výši ,30 Kč. 7

8 Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2012. Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši ,20 Kč a konsolidaci výdajů ve výši ,20 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M (viz příloha č. 2), který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. Údaje o hospodaření s majetkem města jsou součástí přílohy č. 4 Rozvaha. Rozpočet /v Kč/ % Plnění k /v Kč/ schválený upravený RU Třída 1 Daňové , , ,92 příjmy Třída 2 Nedaňové , , ,19 příjmy Třída 3 Kapitálové 0, , ,00 příjmy Třída 4 Přijaté , , ,78 transfery Příjmy celkem , , ,89 Konsolidace příjmů ,20 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,69 106,2 Třída 5 Běžné , , ,11 výdaje Třída 6 Kapitálové , , ,48 výdaje Výdaje celkem , , ,59 Konsolidace výdajů ,20 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,39 55,7 Saldo příjmů a výdajů po , , ,30 konsolidaci Třída 8 - financování , , ,30 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3 Výdaje na projektové úkoly /v tis. Kč/ č. PÚ Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k % RU A/2 Koncepce areálu hřbitova A/8/1 Spojovací komunikace Billa - Havlíčkova A/8/4 Bezbariérové město PD komunikace A/13/1 Cyklodoprava A/13/2 Cyklostezka Hněvkov - Lupěné A/13/3 Cyklostezka Zábřeh - Leština

9 A/14 Řešení Masarykova náměstí Řešení nám. Osvobození kruhový objezd ČSA, A/15 Postřelmovská A/16/2 Sady Wolkera, Bezruče, alej šestikrejcarová E/3 Řešení ZŠ B. Němcové E/8 Multifunkční a relaxační centrum plavecký areál E/19 Masarykova škola, Školská E/20 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod F/5/1 PZ Leštinská G/4 Metropolitní optická síť CH/2/1 Komunitní plánování sociálních služeb I/1 Krizové řízení CELKEM ,46 4 Investiční výdaje mimo projektové úkoly /v tis. Kč/ Odbor, oddělení Název akce schválený Rozpočet upravený Plnění k Kč/ Odbor vnitřních věcí Celkem OVV ,54 - odd. majetkoprávní Investiční akce výkupy staveb Investiční akce - výkupy Protierozní opatření Odbor informatiky Celkem OI ,84 - odd. informatiky Programové vybavení Optika DMD Stroje a zařízení Výpočetní technika Pořízení výpočetní techniky programové vybavení Pořízení výpočetní techniky Technologické centrum nehmotný majetek Odbor finanční Celkem OF ,59 Další majetková účast - kasárna VHZ kanalizace nákup majetkových podílů Odbor školství, kultury a tělovýchovy Celkem OŠKT ,0 ZŠ Školská myčka na nádobí MŠ Pohádka - markýza MŠ Strejcova herní prvek Odbor rozvoje Celkem RUP ,37 Technická pomoc - cyklostezky Odbor technické správy Technická pomoc silnice, komunikace Technická pomoc územní rozvoj Celkem OTS ,91 Masarykovo nám - investice Digitalizace kina Retro Elektroinstalace krizové řízení Obnova služebního automobilu Modernizace bytových domů Rozšíření sítě VO % RU 9

10 Přeložka přípojky STL pro II. ZŠ EPC realizace energetických služeb Pítko ul. Žižkova vodovodní přípojka Přípojka NN hřiště Václavov Parkovací automat Komunikace, přechody Celkem investiční výdaje mimo PÚ ,31 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně /v Kč/ UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k Vratka v roce 2013 Doplatek v roce Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Dotace PAP , , Volby prezidenta , , , Volby senát, kraj , , , Právní ochrana dětí , , , celkem , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy , ,00 0 Školství , , celkem , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Doplatek sociálních dávek 3 000, ,00 Dotace Komunitní plánování státní rozpočet , ,30 Zálohové platby Dotace Komunitní plánování EU , ,70 Zálohové platby Sociální služby , ,00 Dotace Centrální registr vozidel , , , Lesy zv. náklady , , Lesní hospodář , ,00 ZŠ zlepšení vzdělávání EU , ,42 ZŠ zlepšení vzdělávání SR , ,78 DDM projekt Ke kořenům , , celkem , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci ,00 Knihovna ,00 VPS - přestupky ,00 Veřejnoprávní smlouvy ,00 Město Olomouc (inf. o EU) , celkem ,00 10

11 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 DDM Bambiriáda , ,00 8 SDH vybavení , , DDM Den Země , ,00 MŠ Pohádka 112 vzdělávání 6 250, ,00 MŠ Strejcova 112 vzdělávání 6 250, ,00 DDM folklorní 212 soubory , , Lesy obnova , , Dobrovolní hasiči 4 320, , celkem , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů Digitalizace kina , , celkem , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Technologické centrum I. etapa ,00 Platba po ukončení akce Technologické , ,00 centrum II. etapa 4216 celkem , , Investiční transfery od krajů 1 Cyklostezka , ,00 Hněvkov Lupěné železniční skanzen 4222 celkem , ,00 Celkem rok , , , ,78 Dotace do rozpočtu města v roce 2012 činily celkem ,60 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se poskytnutých dotací v celkové výši 9 195,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce Výsledky hospodářské činnosti k /v Kč/ Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa ,26 Kč ,13 Kč ,13 Kč Ostatní HČ ,13 Kč ,06 Kč ,93 Kč Celkový výsledek hospodaření HČ ,20 Kč Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města za rok 2012 odpovídá celkové výši ,20 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2012 je navrženo, aby byly peněžní prostředky z HČ převedeny do rozpočtu města následovně (návrh na převod HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): - peněžní prostředky plynoucí z hospodářské činnosti ve výši ,20 Kč budou převedeny na základní běžný účet města v termínu do

12 7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k /v Kč/ účet Stav k Stav k Běžné účty: ZBÚ - ČSOB , ,61 ČNB dotace cyklostezka Hněvkov 52,80 0,00 Účet životního prostředí , ,12 Výdajový účet , ,82 Komunitní plánování sociálních služeb , ,40 Příjmový účet , ,57 Privatizace bytů , ,79 Celkem běžné účty , ,31 Peněžní fondy: Sociální fond , ,28 Celkem peněžní fondy , ,28 Cizí prostředky: Depozitní účet , ,25 Kauce byty , ,06 Celkem cizí prostředky , ,31 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní , ,78 bytová správa , ,11 Celkem hospodářská činnost , ,89 8 Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Účet Rozpočet Skutečnost k Počáteční stav soc. fondu k , ,22 Jednotný příděl do sociálního fondu , ,00 Celkem příjmy fondu , ,22 Příspěvek na stravování , ,00 Příspěvek na penzijní připojištění , ,00 Odměny a dary při živ. a prac. výročí , ,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil, na kulturní a sportovní činnost , ,80 Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu , ,14 Rezerva ,22 0,00 Celkem čerpání fondu , ,94 Zůstatek fondu k ,28 12

13 9 Stav dlouhodobých závazků města k /v Kč/ Datum ukončení Původní celková výše závazku k Zůstatek k BD - Kasárna-hypoteč.úvěr , ,27 Výše ručení k /v Kč/ Datum ukončení zůstatek k výše záruky EKO servis Zábřeh s.r.o. Účelový úvěr/čsob/ , ,00 Bytové družstvo Kasárna Úvěr/Hypoteční banka/ , ,00 Zastavené budovy a pozemky k (v Kč) Zastavené budovy - k Pozemky - k IČ využití ulice č. č. p. p.č. PC IČ p.č. PC dům Doba zástavy výše zástavy Československé armády , ,00 neurčeno ,00 Obytný dům Kasárna 28. října / , / ,68 neurčeno , / /2 286,32 dům Kasárna 28. října / , / ,00 LNP- Interna Jiráskova , ,00 dům Kosmonautů , , ,00 dům Kosmonautů , , dům Kosmonautů , , ,00 dům Masarykovo nám , , ,00 dům Na Výsluní / , , DPS Nerudova / , / , , dům 17. listopadu , , ,00 dům 17. listopadu , , dům 17. listopadu , , dům 17. listopadu , , celkem , , ,00 13

14 10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením 53. RM č. 13/053/931/07/00 dne RM schválila také účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh. Hospodářské výsledky za rok 2012 /v Kč/: Příspěvkové organizace Celkové výnosy za rok 2012 V tom příspěvek města na: činnost investice Celkové náklady za rok 2012 Hospodářský výsledek za rok 2012 DDM , ,00 0, , ,50 ZŠ Severovýchod , ,00 0, , ,17 ZŠ Školská , , , , ,51 ZŠ B. Němcové , ,40 0, , ,20 ZŠ R. Pavlů , ,40 0, , ,84 MŠ Pohádka, ČSA , , , , ,95 MŠ Severovýchod , ,00 0, , ,27 MŠ Zahradní , ,00 0, , ,77 MŠ Strejcova , , , , ,55 ŠJ Severovýchod , ,00 0, , ,49 ŠJ B. Němcové , ,00 0, , ,06 Zůstatky fondů k /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 5 039, , , ,90 ZŠ Severovýchod 0, , , ,81 ZŠ Školská , , , ,82 ZŠ B. Němcové 4 135, , , ,60 ZŠ R. Pavlů , , , ,50 MŠ Pohádka, ČSA , , , ,83 MŠ Severovýchod 5 651, , , ,46 MŠ Zahradní 5 000, , , ,60 MŠ Strejcova , , , ,98 ŠJ Severovýchod , , , ,00 ŠJ B. Němcové , , , ,00 Příděly do fondů na základě zlepšeného hospodářského výsledku /v Kč/ (dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Příspěvkové organizace Rezervní fond Fond odměn DDM 0,00 0,00 ZŠ Severovýchod 1 174, ,00 ZŠ Školská , ,00 ZŠ B. Němcové 5 955, ,00 ZŠ R. Pavlů , ,00 MŠ Pohádka, ČSA , ,00 MŠ Severovýchod , ,27 MŠ Zahradní , ,00 MŠ Strejcova , ,00 ŠJ Severovýchod , ,00 ŠJ B. Němcové , ,00 14

15 Vyúčtování účelově přidělených prostředků /v Kč/: Příspěvkové organizace Energie - přiděleno v roce 2012 Energie - skutečnost k Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků Ostatní Odpisy* Odvod do rozpočtu města v roce 2013 DDM , , , ZŠ Severovýchod , , , , ,00 ZŠ Školská , , , ,98 ZŠ B. Němcové , , , ,84 ZŠ R. Pavlů , , , ,00 MŠ Pohádka, ČSA , , , ,49 MŠ Severovýchod , , , ,00 MŠ Zahradní , , , ,76 MŠ Strejcova , , , ,50 ŠJ Severovýchod , , , ,98 ŠJ B. Němcové , , , ,83 * V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 1491/19, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku k / v tis.kč / Výnosy Náklady HV za účetní období HV min.období za účetní období Stav majetku k /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Zábřežská kulturní, s.r.o. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Sídlo společnosti: Československé armády 835/1, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% 15

16 Vývoj hospodářského výsledku k /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV za účetní období HV min. období za účetní období Stav majetku k /v tis.kč/ Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Zábřežská sportovní, s.r.o. v likvidaci Dne schválila rada města zrušení obchodní společnosti Zábřežská sportovní, s.r.o., s likvidací. Likvidátor provedl všechny potřebné právní kroky ke zrušení společnosti. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla společnost zrušena ke dni s likvidací. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl proveden ke dni 29. září Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, Zábřeh Identifikační číslo: Základní kapitál k : ,00 Kč Vklad města: ,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku k / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV před zdaněním HV min. období Stav majetku k Bilanční suma majetku společnosti k činila tis. Kč. 12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 2 FIN 2 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 3 Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2012 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 4 Rozvaha Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2012 mohou občané města Zábřeh uplatnit buď písemně ve lhůtě do , nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Zábřeh konaného dne , na kterém bude návrh závěrečného účtu za rok 2012 projednáván. Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh