Konsolidovaná výročná správa. Obce Preseľany. za rok 2016

Transkript

1 Konsolidovaná výročná správa Obce Preseľany za rok 2016 Juraj Trsťan starosta obce

2 OBSAH 1. Úvodné slovo starostu obce 2. Identifikačné údaje obce 3. Základná charakteristika obce 3.1 Geografické údaje 3.2 Demografické údaje 3.3 Ekonomické údaje 3.4 Symboly obce 3.5 História obce 3.6 Pamiatky 3.7 Výchova a vzdelávanie 3.8 Zdravotníctvo 3.9 Sociálne zabezpečenie 3.10 Kultúra 3.11 Hospodárstvo 4. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie 4.1 Rozpor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách 6.1 Aktíva 6.2 Pasíva 7. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách 7.1 Pohľadávky 7.2 Záväzky 8. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok 9. Ostatné dôležité informácie 9.1 Poskytnuté dotácie 9.2 Významné investičné akcie v roku Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 2

3 1.Úvodné slovo starostu obce Konsolidovaná výročná správa obce Preseľany je dokument, ktorý poskytuje informácie o hospodárení Obce Preseľany a Základnej školy s materskou školu Preseľany za rok Analýzuje prehľad príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch v rámci konsolidovaného celku. Obec hospodári bez poskytnutých bankových úveroch. Zostatok finančných operácií v sume 6 464,14, obec prevedie do rezervného fondu. Poďakovanie patrí zamestnancom obce, školy, poslancom obecného zastupiteľstva, organizáciám a občanom obce, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní činnosti obce. 2.Identifikačné údaje Názov: Obec Preseľany Sídlo: Preseľany IČO: Telefón: 038/ , 038/ Mail: obecpreselany@stonline.sk Webová stránka: 3. Základná charakteristika Obce Preseľany Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 3.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec Preseľany sa nachádza v Nitrianskom kraji medzi mestom Nitra a Topoľčany, rozprestiera sa v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase Nitry. Susedné mestá a obce : Obec Preseľany susedí s mestom Topoľčany a Nitra a obce Belince a Hrušovany. Celková rozloha obce : Celková výmera katastrálneho územia ha Celková výmera katastrálneho intravilánu 97 ha Celková zeleň _ 64 ha Nadmorská výška : 157m 3

4 3.2 Demografické údaje Počet obyvateľov 1442 z toho občanov nad 15 rokov 1262 deti do 15 rokov 180 priemerný vek 40,60 roka 3.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : 7 % Nezamestnanosť v okrese : 12 % 3.4 Symboly obce: Erb obce: Preseľany sú jednou z mála obcí, ktoré v minulosti používali vo svojej obecnej pečati vlastný erb. Kým ostatné obce používali v obecných pečatiach určité symboly bez toho, že by boli vložené do štítu, Preseľany používali svoj symbol už v heraldickej úprave. Isto to súvisí so skutočnosťou, že v prvej polovici 17. st. zaznamenali obdobie významného rozvoja, čo sa odrazilo i na udelení mestských výsad v r Mali právo trhov a boli i opevnené. Je iba logické, že jedným z dôležitých atribútov mesta bol a dodnes je - vlastný erb. Má túto podobu: v červenom štíte zlaté, striebrom lemované kosmé brvno, sprevádzané hore strieborným rastúcim polmesiacom, dolu zlatou osemcípou hviezdou. Pečať obce: Má priemer 32 mm a jej obsah i kruhopis je ťažko čitateľný. Možno identifikovať renesančný štít so šikmým pruhom, hviezdou v dolnej časti a polmesiacom v hornej časti štítového poľa. Z horného štítu vyrastajú tri ružičky. Pečate sa zachovali na urbárskych písomnostiach vo fonde Nitrianskej župy v Štánom oblastnom archíve v Nitre. Kruhopis znie: Sigillum oppidi Perezlen. 4

5 Vlajka obce: Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, červenej, bielej a žltej. Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi. t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Zástava obce: Má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Štandarda starostu obce: Má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu. Podobá sa znakovej zástave 3.5 História obce Prvá písomná zmienka o obci siaha do roku Najstaršie pomenovanie je z 12. storočia - Presteran. Názov obce vznikol z označenia ľudí, ktorí sa presídlili na lepšie miesto. V roku 1562 sa v kanonickej vizitácii spomína už meno Perezlen a z toho potom po maďarizácii územia zostalo Pereszlény. Napokon za prvej ČSR dostala obec názov Preseľany. Obec patrila hradu Oponice v 13. a 14. storočí Ludanickovcom, od roku 1395 opäť hradu Oponice. Apponyiovci si panstvo rozdelili a Preseľany sa tak stali strediskom samostatného panstva, ku ktorému patrilo okrem Hrušovian i niekoľko ďalších dedín. V 16. storočí patrila obec Ostrožičovcom, v 17. až 19. storočí patrila jedna časť obce Apponyiovcom, druhá rodine Zayovcov / od roku 1547 im patrilo panstvo až do konca feudalizmu/, neskoršie Újfalussyovcom a Príleským. O demografickom vývoji obcí nášho regiónu za feudalizmu si môžeme urobiť predstavu až od roku 1598, keď ústredné kráľovské úrady začali zdaňovať obyvateľstvo dedín a miest podľa počtu domov. Dovtedy sa štátne dane vyberali na základe počtu tzv. port / brán /, pričom sa do jednej porty počítalo vždy niekoľko sedliackych a domkárskych rodín. Rozličné množstvá port, pripadajúce na jednotlivé dediny, svedčia síce aj o ich rozdielnej ľudnatosti, no bližšiu predstavu o ich veľkosti dávajú až súpisy počtu ich domov. Z týchto súpisov sa dozvedáme, že dediny boli v tom čase na území nášho okresu malé / tak, ako inde na Slovensku / a mali priemerne domov. Neboli však zriedkavé ani drobné osady, kde stálo len 5-10 domov a veľa bolo aj dedín s počtom domov od 30 do 50. Existovali aj obce s počtom domov na 50, i nad 100 domov. Boli to prevažne mestečká, ktoré sa stali centrami obchodu a remeselnej výroby a sústreďoval sa v nich väčší počet obyvateľstva nachádzajúceho tam lepšie možnosti zamestnania a obživy. Podľa súpisu z roku 1598 mala obec 74 domov. V roku 1787 mala 877 obyvateľov. Obyvatelia boli prevažne roľníci, ale v roku 1715 sa už spomínajú aj vinice. Vinohradníctvu sa venovala veľká pozornosť, pretože produkt tejto výroby / na rozdiel od pestovania obilnín / bol vo väčšej miere určený na predaj a stával sa v naturálnom feudálnom hospodárstve dôležitým 5

6 zdrojom príjmov. Rozsah vinohradov sa za feudalizmu neuvádzal v plošných mierach, ale vyjadroval sa počtom robotníkov / kopáčov /, potrebných na ich obrobenie. Vinohrad pripadajúci na 1 kopáča predstavoval približne rozlohu 94 siah, na 1 uhorské jutro / 1200 siah / pripadlo teda 12 kopáčov a na 1 ha 30 kopáčov. Správy o vinohradoch sa nám zachovali už od stredoveku. V roku 1606 bolo v Preseľanoch 259 a v roku 1697 už len 96 kopáčov. Rovina, na ktorej leží Obec Preseľany spadá do križovatky ciest, ktoré vznikli spojením Považia s Pohroním a spojením župných komunikácií Nitra - Tekov. Tieto cestné uzly boli chránené stálou kráľovskou posádkou a boli časy, keď túto ochrannú službu obstarávali križiaci. Spomínané posádky mali svoje kryty v Preseľanoch. Boli to podzemné chodby s priestrannými podzemnými miestnosťami pre hromadné ubytovanie vojska a obyvateľstva. Tieto miestnosti, ktoré sa osvedčili najmä pri tatárskom vpáde v r ľud volal dierami / nemecky - lochmi /. 19. marca 1646 dostali Preseľany od Ferdinanda III. mestské kráľovské trhové a jarmočné výsady, právo opevnenia, cechové právo a vyberanie mýta. Nestali sa však výzamným trhovým strediskom a ani ich postavenie ako mestečka nebolo trvalé, pretože už koncom 18. storočia sa označovali ako obec. Tieto mestečká - obce neboli však len trhovými strediskami, ale vo väčšej miere sa v nich koncentrovala aj remeselná výroba. Žiaľ o jej stave a vyspelosti v staršom období feudalizmu nám chýbajú komplexnejšie údaje. V roku 1668 získali Preseľany mestskú pečať s nápisom " Hacc est veritas oppidi Pereszlény " - Toto je pravda mesta Perezslény. Nemali však hrdelné právo a preto svoju veritas-pravdu odovzdávali Topoľčanom, ktoré mali pranier a šibenicu. Z kráľovských výsad mestečka Preseľany sa spomína výsada, podľa ktorej sa v nich nesmelo zastaviť, usadiť ani rekvírovať žiadne vojsko. V preselianskej farnosti v 16. storočí zúril strašný mor, ktorý nemilosrdne kosil obyvateľov. Prestrašený ľud pokáním a vrúcnymi modlitbami prosil Boha o odvrátenie tejto strašnej rany. Mor prestal na sviatok Nanebovstúpenia Pána a na pamiatku tohto dňa urobili farníci sľub, že každý rok v deň tohto sviatku budú konať ďakovnú pobožnosť. Okrem epidémie moru zasiahli obec aj ťažké nájazdy Turkov. Územie nášho regiónu sa dostalo do styku s Turkami už krátko po moháčskej katastrofe / 1526 /, po neúspešnej výprave na Viedeň /1529/ začali ich vojská pustošiť Západné Slovensko. Turci sa pri tomto pustošení vyhýbali významným hradom a mestským pevnostiam, prenikali čo najďalej do vnútrozemia, aby mohli nazhromaždiť a čo najrýchlejšie odniesť bohatú korisť. Uzavretím mieru v roku 1606 sa výboje Turkov do nášho regiónu neskončili. K novej vojne s Turkami došlo kvôli pohraničným sporom v juhozápadnej oblasti turecko - uhorského pohraničia. Jedna skupina turecko-tatárskych vojsk sa vydala na pustošenie a plienenie smerom nahor údolím Nitry. Najskôr vyplienila okolie Topoľčian a v r spustošili a vypálili i Preseľany. Keď v roku 1682 celá farnosť za účasti kazateľa Hieronyma Poláčka z Hlohoveckého františkánskeho kláštora konala ďakovnú pobožnosť. Turci, ktorí plienili nitriansku dolinu, tiahnúc týmto smerom na Viedeň, prekvapili veriacich zhromaždených v chráme. Keďže Turci tiahli od Nitry v kostole bolo veľa utečencov z Nitry a okolia, vtrhli do kostola, pobili veľa prestrašených veriacich, kazateľa stiahli z kazateľnice a pre kostolnými dverami mu sťali hlavu. Kostol vyrabovali a spustošili. Odniesli aj cenný kalich s vyrytým nápisom " Ecclesiace S. Elizabhethae oppidi Pereslen anno 1672 ". Keď potom spojenecké vojská v roku 1686 Turkov pri Budíne porazili, plukovník Gotfried Hoenich zhabal korisť, medzi ktorou našiel a spoznal preseliansky kalich podľa spomínaného nápisu a r ho vrátil preselianskej farnosti. Táto udalosť je zvečnená latinským nápisom na striebornej tabuľke pod podnožkou kalicha. 6

7 Poslednou historickou udalosťou bola v roku 1708 veľká bitka pri obci medzi Kurucmi a Labancami. Kurucom velil chýrny brigádnik Ladislav Očkay. Labancom velil gróf Karol Pálfy. Očkay Kurucov zradil a poddal sa, za čo ho potom sťali na vojenskom súde v Nových Zámkoch. V tejto bitke padlo vyše 3000 vojakov. Začiatkom 18. storočia patrilo panstvu Preseľany 6 obcí. V Nitrianskej župe bolo do roku poštových úradov a medzi ne patrila aj pošta v Preseľanoch. V roku 1902 bolo založené úverové družstvo a v roku 1906 Tehelné závody. Za prvej ČSR sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom. Niektorí pracovali na veľkostatku a v miestnej tehelni a viackrát štrajkovali. V r pôsobil v obci kňaz Matej Bazalica, ktorý sa venoval ovocinárstvu, založil ovocnú škôlku a vyšľachtil nový druh sliviek - nazvaný Bazalica. Farský kostol v Preseľanoch pôvodne ranogotický, spomínaný okolo r bol v roku 1736 obnovený a zväčšený. Patrónkou kostola je sv. Alžbeta z rodu Arpádovcov, ktorá sa ako terciárka v kulte sv. Františka preslávila a bola vyhlásená za svätú už v druhej polovici 12. storočia. V týchto časoch k jej úcte budoval kráľ Belo IV. /jej brat/ niekoľko kostolov na území celého Slovenska- medzi nimi aj v Preseľanoch. 3.6 Pamiatky 3.7 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základná škola s materskou školou, je to samostatný právny subjekt RO, ktorej zriaďovateľom je obec Preseľany. Počet žiakov v základnej škole s materskou školou v bol 336. Z toho počet žiakov v základnej škole 272 a v materskej škole 64. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu a základné vzdelanie. 3.8 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - všeobecný lekár EVITOL, s.r.o MUDr. Eva Haváčová - pediater MEDKON, s.r.o MUDr. Gabriela Kondrlíková - lekáreň ORCHIDEA PharmDr. Henrieta Hazuchová 7

8 3.9 Sociálne zabezpečenie Obec poskytuje opatrovateľskú službu nevládnym občanom, ktorú zastrešuje Občianske združenie SPOKOJNOSŤ Topoľčany. Obec prepláca mzdy a odvody štyrom opatrovateľkám Kultúra Kultúrne vyžitie pre občanov umožňuje miestna knižnica, divadelný súbor RONDO. V obci sa uchováva tradícia organizovania Preselianský jarmok a kultúrne leto na sviatok sv. Anny. Aktívne sú aj miestne spolky: spevácky súbor Anima, divadelný súbor RONDO, Jednota dôchodcov, futbal TJ Slovan, kolkársky oddiel Hospodárstvo V obci Preseľany sa nachádza poľnohospodárske družstvo PONITRIE a malé prevádzky živnostníkov Organizačná štruktúra obce: Starosta obce: Juraj Trsťan Zástupca starostu obce : Jaroslav Hájnik Hlavný kontrolór obce: Ing. Arch. Oto Hodál Obecné zastupiteľstvo: Jaroslav Hájnik JUDr.Jozef Trsťan Mgr. Daniel Šiška Ivana Kuzmová Libor Dobiš Igor Candrák Ing. Eva Hazuchová, PhD. Ing. Ondrej Kopček Bc. Rastislav Pašek Pracovníci OcÚ Juraj Trsťan Ing. Arch. Oto Hodál Mária Candráková Daniela Boriková Vlasta Domanická Maroš Kopček Janka Klimičková starosta obce hlavný kontrolór účtovníctvo obce, majetok, pokladňa, fakturácia, zmluvy personalistika, mzdy, evidencia obyvateľstva, kultúra matričná činnosť, daň z nehnuteľnosti, podateľňa samost. prac. prevádzky, pasport cintorína, vykurovanie v KD, ZS upratovačka 8

9 Jozef Petrík Ján Pastor Jozef Gál vodič vodič robotník Komisie obecného zastupiteľstva: 1. Finančná, správy obecného majetku, výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a komunikácií: Predseda- Jaroslav Hájnik Členovia: JUDr. Jozef Trsťan,, Ing. Ondrej Kopček, Libor Dobiš, Igor Candrák, Michal Habala 2.Kultúry, vzdelávania, športu a mládeže Predseda Mgr. Daniel Šiška Členovia: Pavol Bednárik, JUDr. Jozef Trsťan, Bc. Rastislav Pašek 3. Sociálna: Predseda Ivana Kuzmová Členovia: Mgr. Mária Chmelanová, Martina Kucková 4. Ochrany verejného poriadku a odpadového hospodárstva: Predseda Libor Dobiš Členovia: Ivana Kuzmová, Dr. Mgr. Miloš Candrák Phd., Ondrej Kopček, Ing. Eva Hazuchová,PhD Obec Preseľany je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie: Základná škola s Materskou školou, Preseľany č.580 Riaditeľ ZŠ s MŠ Preseľany: Mgr. Marián Pčelár Zástupca ZŠ s MŠ Preseľany: Mgr. Jozef Vlasák Efektívny školský systém umožňuje prístup ku kvalitnej predškolskej výchove a kvalitnému základnému vzdelávaniu. 4. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový. Kapitálové výdavky boli vyrovnané finančnými operáciami. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce a RO bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 146/2015, 9

10 Zmeny rozpočtu boli upravené rozpočtovým opatrením: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 159/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 177/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 209/ štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 239/ piata zmena schválená dňa uznesením č. 251/2016 Príjmy rozpočtu Príjmy Schvál. rozpočet Uprav.rozpočet Skutoč. v Bežné príjmy , , ,10 Kapitálové príjmy , , ,82 Finančné príjmy , , ,24 Príjmy RO s právnou 0,- 0, ,15 subjektivitou Mimorozpočt. prostriedky 0,- 0, ,62 školská jedáleň sa vylučuje Príjmy RO po vylúčení mimorozpočt. opatrení 0, , ,53 Príjmy spolu: , , ,69 Výdavky rozpočtu Výdavky: Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutoč.v Bežné výdavky , , ,58 Kapitálové výdavky , , ,71 Finančné výdavky 0,- 0,- 0,- Bežné výdavky RO , , ,35 Kapitál. výdavky RO 0, , ,11 Výdavky spolu: , , , Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Rozpočet schválený 1) Bežné príjmy : Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia upraven. rozpočtu , , ,69 100,03 % Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia upraven. rozpočtu , , ,10 100,05 % a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Upravený rozpočet ,- poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,- 10

11 čo predstavuje plnenie na 100,01 %. b) Daň z nehnuteľností - Daň z pozemkov upravený rozpočet ,- skutočnosť ,81 plnenie na 100,32 % nedoplatok dane z pozemkov z minulých rokov činí 72,44 - Daň zo stavieb rozpočet 8 261,- skutočnosť 8 273,01 plnenie na 100,15 % nedoplatok dane zo stavieb z minulých rokov činí 70,10 - Daň z bytov rozpočet 187,- skutočnosť 186,52 plnenie na 99,74 % c)daň za psa rozpočet 486,- skutočnosť 478,- plnenie na 98,35 % d)daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 616,- skutočnosť 621,50,- plnenie na 100,89 % e) Z úhrad za dobýv. priestorov upravený rozpočet 47,- skutočnosť 46,74 plnenie na 99,45 % f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad upravený rozpočet ,- skutočnosť ,29 plnenie na 99,66 % nedoplatok z minulých rokov činí 779,31. 2) nedaňové príjmy: Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia upraven. rozpočtu , , ,26 100,98 % a) Z prenájmu pozemkov rozpočet 452,- skutočnosť 452,09 plnenie na 100,02 % b) Z prenájmu budov Upravený rozpočet ,- skutočnosť ,09,- plnenie na 101,18 % c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Správne poplatky upravený rozpočet 4 500,- skutočnosť 4 493,18 plnenie na 99,85 % d) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb upravený rozpočet 1 250,- skutočnosť 1 299,49 plnenie na 103,96 % e) Úroky upravený rozpočet 18,- skutočnosť 17,85 plnenie na 99,17 % f) Z odvodov hazard. hier upravený rozpočet 1 800,- skutočnosť 1 846,84 plnenie na 102,60 % g) Z dobropisov upravený rozpočet 5 643,- skutočnosť 5 642,72 plnenie na 100,00 % 3) prijaté transfery Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia upraven. rozpočtu , , ,97 100,01% Obec prijala nasledovné transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. Okresný úrad odbor školstva ,00 Prenesené kompetencie 2. Okresný úrad odbor školstva 3 418,00 Príspevok na predškolákov 3. Okresný úrad odbor školstva 7 824,00 Vzdelávacie poukazy 4. Okresný úrad odbor školstva 1 372,00 Príspevok na učebnice 5. Okresný úrad odbor školstva 218,00 Príspevok na žiaka zo soc.znev.prost 6. Okresný úrad odbor školstva ,00 Dopravné vyčerpané ,- 11

12 1 293,80 preúčtované na účet Okresný úrad odbor školstva 3 500,00 Príspevok na školu v prírode 8. Okresný úrad odbor školstva 5 550,00 Príspevok na lyžiarský kurz 9. Okresný úrad odbor školstva 939,00 Odchodné 10. ÚPSVaR 99,60 Hmotná núdza školské potreby 11. ÚPSVaR 523,45 Hmotná núdza - strava Spolu transfery pre RO ,05 Vyčerpané: , Ministerstvo vnútra SR 5 205,34 Transfer Matrika 13. Ministerstvo vnútra SR 490,38 Transfer na evidenciu obyvateľstva 14. Ministerstvo vnútra SR 18,60 Register adries 15. Okresný úrad 623,04 Voľby NR SR 16. Okresný úrad ŽP 138,99 Transfer Životné prostredie 17. ÚPSVaR 3 938,24 Dohoda č. 33/ 50j/NS/ ÚPSVaR 70,56 Rodinné prídavky 19. Okresný úrad odbor CO 192,77 Transfer skladník CO Transfery pre OcÚ ,92 Spolu transfery: ,97 Vyčerpané ,17 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy Rozpočet schválený Granty a transfery Rozpočet upravený Skutočnosť , , ,82 100,00 % plnenia upraven. rozpočtu P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Okresný úrad odbor školstva Nitra ,00 Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvičňa výmena palubovky 2. Environmentálny fond Bratislava ,82 Zvýšenie energetickej efektívnosti a stavebné úpravy MŠ výmena okien, zateplenie, fasáda Spolu transfery: ,82 5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet Rozpočet upravený r. Skutočnosť % plnenia schválený , , ,24 100,00 Upravený rozpočet ,-, skutočnosť ,24. Z toho je ,- zostatok prostriedkov z r na Multifunkčné ihrisko, 2 605,80 nedočerpané dopravné z r ZŠ s MŠ Prostriedky z. r sa preúčtovali z účtu 384 na začiatku do finančných operácií. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka ,44,- č. uznesenia 181/2016 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou Preseľany 12

13 Bežné príjmy : Rozpočet Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia schválený 0, , ,53 99,11 a) bežný transfer z VUC upravený rozpočet 750,- skutočnosť 750,- plnenie na 100% b) príjmy z vratiek upravený rozpočet 393,- skutočnosť 393,06 plnenie na 100% c) poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb upravený rozpočet 4 337,-,- skutočnosť 4 224,93 plnenie na 97,42 % d) úroky upravený rozpočet 3,- skutočnosť 3,26 plnenie na 108,67 % e) príjmy z dobropisov upravený rozpočet 28,- skutočnosť 27,44 plnenie 98,00% f) príjmy z vratiek upravený rozpočet 193,- skutočnosť 192,69 plnenie na 99,84 % g) z prenájmu budov, priestorov a objektov upravený rozpočet 2 351,- skutočnosť 2 350,05 plnenie na 99,96 % h) poplatky za školy a školské zariadenie upravený rozpočet 4 513,- skutočnosť 4 512,10 plnenie na 99,98 ch) prostriedky z minulého roka upravený rozpočet 275,- skutočnosť 275,- plnenie na 100% Základná škola s materskou školou mala aj nerozpočtované príjmy ,57, sú to príjmy školskej jedálne a tie sa vylučujú z rozpočtu Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v ( BV + KV) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia , , ,75 99,14 1) Bežné výdavky obec Rozpočet schválený Rozpočet upravený Obec Obec , ,00 Skutočnosť Obec ,58 % plnenia upraven. rozpočtu 97,38 v tom : obec Funkčná klasifikácia a ekonomická klasifikácia Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia uprav.rozpočtu 0111, Mzdy + odvody , ,71 98, Tovary a služby , ,84 94, Bežné transfery 2 750, ,28 114,37 Evidencia obyvateľstva Mzdy + odvody 402,00 401,98 100, Tovary a služby 107,00 107,00 100,00 Dohoda č.33/ 50j/NS/ , ,24 99, Matrika Mzdy + odvody 4 415, ,69 100, Tovary a služby 790,00 786,65 99, Voľby do NR SR 13

14 Mzdy + odvody 133,00 132,26 99, Tovary a služby 490,00 440,34 100, Vratky 50,00 50, Civilná ochrana 630 Služby 600,00 550,00 91, Ochrana pred požiarmi 0640 Na členské príspevky 40,00 0,00 0, Výstavba 640 Transfer 1 500, ,57 83, Cestná doprava 630 Tovary a služby 1 675, ,00 100, Komunikácie 630 Služby 800,00 819,60 102, Nakladanie s odpadmi 630 Tovary a služby , ,67 99, Nakladanie s odpad. vodami 640 Transfer 8 000, ,00 100, Ochrana životn. prostredia Mzdy + odvody 87,00 87,00 100, Tovary a služby 52,00 51,99 99, Rozvoj obcí Mzdy + odvody , ,39 97, Tovary a služby 4 870, ,59 90, Nemocenské 90,00 90,43 100, Verejné osvetlenie 630 Tovary a služby , ,75 75, Všeobecná lekár. zdr. star. 630 Tovary a služby , ,66 100, Rekreačné a šport. služby Tovary a služby+transfer , ,72 100, Knižnice 630 Tovary a služby 600,00 531,47 88, Ostatné kultúr. služby 630 Tovary a služby 3 625, ,45 103, Transfer 500,00 397,00 79, Vysielacie a vydavat. služby 630 Tovary a služby 500,00 281,86 56, Nábož. a iné spol. služby 630 Tovary a služby 500,00 835,39 167, Transfer 3 300, ,00 100, Predprimárne vzdelanie 630 Tovary a služby 874,00 873,73 99, Nižšie sekun. vzdelávanie 630 Služby 1 538, ,00 100, CVČ 640 Transfer 50, , Staroba 630 Tovary a služby 6 000, ,03 101,63 14

15 1030 Pozostali 630 Tovary aslužby 211,00 210,76 99, Rodina a deti 630 Tovary a služby 94,00 70,56 75,06 Spolu: , ,58 97, 38 a) Mzdy a odvody Patria sem mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníkov obce aj mzdy a odvody matriky, evidencie obyvateľstva, prevádzky, životné prostredie a voľby. Pri mzdových prostriedkoch bola vytvorená rezerva z dôvodu prijatia nového zamestnanca, ktorý bol prijatý z úradu práce a časť mzdy nám refundoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. c) Tovary a služby Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, matriky, prevádzky, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, nakladanie s odpadmi, voľby, sociálne služby jedná sa o výdavky ako cestovné náhrady, energie pri náboženských službách je to prekročené oproti schválenému rozpočtu z dôvodu nedoplatku za energie, materiál, všeobecné a špeciálne služby, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby d) Bežné transfery Ide o transfer na členské príspevky ZMOS, RVC, Svornosť, TIR a iné- tu sa prekročilo čerpanie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu zvýšenia členských príspevkov, transfer mestu na stavebný úrad a CDPK, na prevádzku ČOV a TJ SLOVAN Preseľany. 2) Kapitálové výdavky : obec Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia uprav. rozpočtu , , ,71 84,16 v tom : Funkčná klasifikácia a ekonomická klasifikácia Rozpočet upravený skutočnosť % plnenia upav. rozp Obce 717 Stavebné úpravy 2 880, ,35 100, Nakladanie s odpadovými vodami 719 Spoluúčasť na kanalizáciu , ,40 100, Rekreačné a športové služby 717 Realizácia nových stavieb- mult. ihrisko , ,89 100, Stavebné úpravy - TJ 4 958, ,50 99, Primárne vzdel. s bežnou starostl. 717 Rekonštrukcia a modernizácia , ,72 100, Nižšie sek. vzdelanie 716 Príprava a projekt. dokumentácia 4 144, ,61 99, Rekonštrukcia a modernizácia , ,24 100, , ,71 100,00 ZŠ s MŠ Primárne vzdel. s bežnou starostl. 713 Nákup prevádzkov. strojov 6 684, ,11 100,00 Spolu obec a ZŠ s MŠ: , ,82 100,00 15

16 a) Obec Stavebné úpravy na budove služby -výmena okien a gamatiek v sume 2 887,35 b) Nakladanie s odpadovými vodami Spoluúčasť na vybudovanie kanalizácie 8 311,40 a na projekt vybudovanie nového modulu ČOV 3 000,- c) Rekreačné a športové služby Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko ,- transfer zo ŠR a vlastné prostriedky obce ,89 stavebné úpravy na budove TJ 4 957,50 zateplenie, fasáda d) Primárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou Zvýšenie energetickej efektívnosti a stavebné úpravy MŠ Preseľany výmena okien, zateplenie a fasáda.transfer zo ŠR ,82 a vlastné prostriedky obce ,90 e) Nižšie sekun. vzdelanie Príprava a projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične 4 143,61, Rekonštrukcia cvičebného priestoru výmena palubovky. Transfer zo ŠR ,- a vlastné prostriedky obce ,24 Bežné výdavky RO Základná škola s Materskou školou Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia upraven. rozpočtu , , ,35 99,75% Zo ŠR na prenesené kompetencie v bolo poskytnuté ,05 z toho 1 293,80 je nedočerpane dopravné, ktoré sa zaúčtovalo na konci na účet 384 a v r sa zaúčtuje do finančných príjmoch. Originálne kompetencie - z rozpočtu obce bolo poskytnuté ,89. Sumu čerpania bežných výdavkoch ,35 tvorí : - prenesené kompetencie vyčerpané t.j , ,80 = ,25 - originálne kompetencie ,89 - vlastné príjmy RO vyčerpané ,41 - dopravné 2 605,80 z r. 2015, ktoré bolo zaúčtované v. vo finančných príjmoch. Bežné výdavky RO sa navýšili z dôvodu zvýšenia podielových daní, z ktorých sa 40% dáva na originálne kompetencie a spoluúčasti na kapitálové výdavky. Do bežných výdavkoch RO patria : - mzdové náklady a odvody pracovníkov RO - tovary a služby- ide o prevádzkové výdavky RO Kapitálové výdavky RO Základná škola s materskou školou Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia uprav. rozpočtu 0, , ,11 100,00 Kapitálové výdavky RO: -nákup prevádzkových strojov basketbalové koše 4 500,- - sporák 2 184,11 16

17 5. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenie za za r 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť v Bežné príjmy obce ,10 Príjmy RO ,53 Bežné príjmy spolu: ,63 Bežné výdavky obce ,58 Bežné výdavky RO ,35 Bežné výdavky spolu: ,93 Bežný rozpočet ,70 Kapitálové príjmy obce ,82 Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ 0,- Kapitálové príjmy spolu: ,82 Kapitálové výdavky obec ,71 Kapitálové výdavky RO 6 684,11 Kapitálové výdavky spolu: ,82 Kapitálový rozpočet ,00 Príjmové finančné operácie ,24 Zostatok prostr. r multifun.ihrisko+dopravné ,80 Zostatok prostr. z predch. roka ,44 Bežné príjmy + kapitál. príjmy ,45 Bežné výdavky + kapitál. výdavky ,75 Prebytok / schodok bežného a kapitál. rozpočtu ,30 Vylúčenie účelovo určené fin. prostr.(dopravné) ,80 Hospodárenie obce ,10 Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytkom bežného rozpočtu v sume ,70. Schodok kapitálového rozpočtu v sume ,- je krytý z prebytku bežného rozpočtu ,70 a z finančných operácií v sume ,30. Vo finančných operáciách sú zahrnuté nevyčerpané účelové finančné prostriedky z r a to : ,- na multifunkčné ihrisko, 2 605,80 nevyčerpané dopravné ZŠ s MŠ a zostatok prostriedkov z minulého roka ,44 Schodok rozpočtu obce v sume ,30 zistený podľa ustanovenia 10 odst. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný z finančných operácií vo výške ,30 eur. Zostatok finančných operácií po vylúčení účelovo určených finančných operácií o sumu 1 293,80 podľa 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 6 454,14 navrhujeme previesť do rezervného fondu vo výške 100% 17

18 Výsledok hospodárenia za rok 2016 je 5 880,57, ktorý sa v roku 2017 preúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Zostatky účtov Bežný účet ,18 Dotačný účet - 91,86 Sociálny fond - 255,88 Rezervný fond ,59 Pokladňa - 540,84 6. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok 6.1 A K T Í V A Názov Skutočnosť Skutočnosť k k Majetok spolu , ,19 Neobežný majetok spolu , ,55 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok , ,60 Dlhodobý finančný majetok , ,95 Obežný majetok spolu , ,64 z toho : Zásoby 1 562,53 989,36 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky , ,91 Finančné účty , ,37 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 1 747, , P A S Í V A Názov Skutočnosť Skutočnosť k k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,19 Vlastné imanie , ,85 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 18

19 Výsledok hospodárenia , ,85 Záväzky , ,47 z toho : Rezervy 1 927, ,36 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 21,33 Dlhodobé záväzky 1 288,29 719,83 Krátkodobé záväzky , ,17 Bankové úvery a výpomoci 0,00 1,78 Časové rozlíšenie , ,87 7. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok 7.1 Pohľadávky konsolidovaného celku: - pohľadávka za preplatok energií 718,52 - pohľadávka za KO 891,31 - pohľadávka za daň z nehnuteľnosti 142,54 - pohľadávka obec Kamanová ,30 a Belince 7 198,63 za kanalizáciu - transfer subjektom mimo verej. správy 210,76 pohr. trovy Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške ,06 7.2Záväzky konsolidovaného celku: - dodávatelia ,28 - prijaté preddavky zaplatené stravné ŠJ 639,64 - iné záväzky 756,06 (exekúcia, splátka telefón) - zamestnanci mzdy za mes. 12/2016 predstavuje ,69 - odvody ,67 - daň zo mzdy 3 144,35 - záväzky so sociálneho fondu 961,89 - iné záväzky 326,40 splátka za telefón a zrážky odbory Konsolidovaný celok vykazuje záväzky vo výške ,98,- 8. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok Náklady Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Spotrebované nákupy , ,62 51 Služby , ,87 52 Osobné náklady , ,57 53 Služby 0,00 48,00 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť , ,41 19

20 55 Odpisy, rezervy a OP , ,30 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 4 704, ,19 57 Mimoriadne náklady 0,- 0,- 58 Náklady na transfery , ,37 a náklady z odvodov príjmov 59 Splatná daň z príjmov 1,85 3,03 Výnosy 60 Tržby za vlastné výkony a , ,39 tovar 61 Zmena stavu 0,- 0,- vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0,- 0,- 63 Daňové a colné výnosy , ,67 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy , ,77 65 Zúčtovanie rezerv a OP 1 157, ,80 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 20,35 28,62 67 Mimoriadne výnosy 0,- 0,- 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / , , , ,27 9. Ostatné dôležité informácie 9.1 Poskytnuté dotácie Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2010 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie - bežné výdavky Suma poskytnutých finan. prostriedkov Suma použitých finan. prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Telovýchovná jednota SLOVAN , ,- 0 Rímsko katolícky farský úrad 3 300, ,- 0 20

21 Jednota dôchodcov 500,- 397,- 103,- Centrum voľného času 50,- 30,- 20,- K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2010 o dotáciách. 9.2 Významné investičné akcie v roku 2016 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: a) Obec Stavebné úpravy na budove služby a kluby 2 887,35 b) Nakladanie s odpadovými vodami Spoluúčasť na vybudovanie kanalizácie ,40 c) Rekreačné a športové služby Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko a stavebné úpravy na budove TJ ,39 d) Primárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou Zvýšenie energetickej efektívnosti a stavebné úpravy MŠ Preseľany ,72 e) Nižšie sekun. vzdelanie Príprava a projektová dokumentácia (telocvičňa), rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične , Predpokladaný budúci vývoj - Rekonštrukcia telocvične ZŠ - Zástavka dolný koniec - Parkovisko a cesta pri ZŠ s MŠ - Zberný dvor - dobudovanie komôr 9.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Vypracovala: Candráková Mária ekonómka obce Starosta obce: Trsťan Juraj V Preseľanoch dňa