Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016

Transkript

1 Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 0 Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k , Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem 4000 Dotace neinvestiční 6963 Dotace kapitálové 0 Dotace celkem 6963 Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

2 Návrh rozpočtu příjmů na r OdPa Pol Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 2 - Nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem OdPa Pol Třída 4 - Dotace 4112 Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem Příjmy celkem

3 Návrh rozpočtu běžných výdajů na r OdPa Třída 5 - Běžné výdaje 1014 Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 Běžné výdaje celkem

4 Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r OdPa Třída 6 - Kapitálové výdaje návrh na r výlepová plocha - poslední klobouk infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA A Přeložka x obchvat komunikace II/268 (SEA EIA) Parkovací plochy Letná - příjezd ze Žitavské ke škole Rozšíření komunikace v Zahradní ke hřbitovu Humanizace Nádražní ulice Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská, Mírová) Rekonstrukce chodníky Hvězdovská ulice - PD Parkoviště u hřbitova Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B Cyklostezka Mimoň Srní potok Bezbariérové řešení schodiště u Družby včetně chodníku u Letního kina - PD Bezbariérové řešení úseku ubytovna M k lávce pod Letnou - PD Historické cesty v zámeckém parku - PD Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace a VO - PD Regulace dopravy v centru města Přechod pro chodce Žitavská Chodník horní - dolní sídliště pod Ralskem Rozšíření chodníku Svébořická Chodník Kosovo pole Odkanalizování okály Hvězdovská Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice Kanalizace kasárna Stavební úpravy - ZŠ Komenského (sklad pomůcek školka) Sklad potravin ZŠ Pod Ralskem - Luční Rozhlas a kamerový systém - Komenského, Letná Podlaha tělocvična Komenského sportovní hřiště Fasáda a nátěry střech - ZŠ Mírová, Komenského výměna oken DDM nové podlahy - DDM rekonstrukce vodoinstalace a hygien. zař Zámková dlažba Zpevněný povrch a přístřešek pro kola Dětské hřiště MŠ Eliášova Digitalizace kina v DK Ralsko nové osvětlení sálu v DKR Letní kino Klimatizace půdy pro server v objektu knihovny Rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty (PD DÚR) Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141 a Zateplení a oprava fasády bytového domu U Nemocnice Rekonstrukce balkonů U Nemocnice Výměna plynových kotlů U Nemocnice 543, Výměna bojlerů U Nemocnice 543, Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní Oprava střešní krytiny bytového domu Letná 255, 256, rekonstrukce střešní krytiny Výměna oken Letná 255, Rekonstrukce otopného systému +stavební úprava - Pražská 10 - ubytovna rekonstrukce střechy Ploužnice rekonstrukce střechy Ploužnice Kamerový systém Ploužnice Rekonstrukce zvonků letná 255, rekonstrukce bytu Letná výměna oken a vchodových dveří u celého objektu Nádražní výměna oken a vchodových dveří SPr 636 (JOKA - chanos) - zateplení VO - Slovany VO - Svébořická VO - Horská VO - u gymnázia PD nový hřbitov realizace podle PD nový hřbitov vrata na nový hřbitov Nádoby na květiny ke vsypové loučce kamerový systém II. etapa PD - Lužická Nákup pozemků Nákup budov a staveb Náměstí západní část dokumentace k územní rozhodnutí Rekonstrukce sklepů - Letná Zámecký park a zámecký rybník Dětské hřiště WORKOUT Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP Mulčovací sekačka profi 180 cm Rekonstrukce skleníků - výměna tabulí za dutinkové Automobil do 3,5 t s dvojitou kabinou Dětské hřiště Zahradní + Slovany Dopravní hřiště Zastřešení terasy domova pro seniory Domov důchodců - rekonstrukce otopné soustavy I etapa dvě hygienická centra pro seniory Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců Přenosná motorová stříkačka Mírová rekonstrukce sociálek a kuchyňky MěPo Mírová rekonstrukce sociálek a kuchyňky ORM Mírová OVDZaŽP - výměna oken a zateplení ŽP areál Mírová 120,121 - rekonstrukce oplocení Software pro konverzi dokum. a zjedn. systému elektr.komunik Služební automobil PD k výtahu Malá Úprava zahrady pro svatební obřady Rekonstrukce podlahy vestibulu 120 Kapitálové výdaje celkem 45215

5 Rozpočet fondů na r Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (309 tis. Kč splátky, 123 tis. Kč převod) 432 Výdej 1000 Saldo 0 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (splátky) 541 Výdej 905 Saldo 185 Rozpočet Sociálního fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 345 Výdej 459 Saldo 0 Rozpočet Grantového fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (převod) 377 Výdej 1550 Saldo 0

6 Příspěvky Subjekt IČ Výše částky Forma a účel poskytnutí fin.prostředků ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň příspěvek na provoz ZUŠ Václava Snítila, Mírová 119, Mimoň příspěvek na provoz Sociální služby města Mimoň, Pražská příspěvek na provoz Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň příspěvek na provoz