Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017

Transkript

1 Město Mimoň Návrh rozpočtu na r FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 0 Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k , Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem 3300 Dotace neinvestiční Dotace kapitálové 0 Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

2 Návrh rozpočtu příjmů na r OdPa Pol Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 2 - Nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem OdPa Pol Třída 4 - Dotace 4112 Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 120 Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem 0 0 Příjmy celkem

3 Návrh rozpočtu běžných výdajů na r OdPa Třída 5 - Běžné výdaje 1014 Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 Běžné výdaje celkem

4 Návrh kapitálových výdajů na r OdPa Třída 6 - Kapitálové výdaje Návrh na r ZŠaMŠ Mírová - Čidla a zařízení pro energetický management Odkanalizování WC u parkoviště Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská) Regenerace sídliště Letná Humanizace Nádražní ulice Cyklostezka Mimoň - Srní Potok Cyklostezka Potoční - Ralsko Bezbariérové řešení schodiště a chodníku u Letního kina Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO Přechod pro chodce Žitavská + přístupové chodníky Chodník Horní - Dolní sídliště pod Ralskem Chodník Svébořická Chodník Široká Okály Hvězdovská - odkanalizování Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice Kanalizace a vodovod kasárna ZŠaMŠ Pod Ralskem - rekonstrukce Luční ZŠ Mírová - výměna ventilů ÚT za termostatické ZŠ Komenského - výměna ventilů ÚT za termostatické Letní kino Stmívače světel v DKR Výměna sedaček v DKR Kanalizační přípojka - Hvězdovská 141,142, Ralská odkanalizování Ploužnice Polní změna vytápění na plyn Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141, 142 a Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní Snížení energetické náročnosti bytového domu Letná 255, Kamerový systém Ploužnice bytová zástavba u MITEXU VO Slovany Nový hřbitov Nákup pozemků Nákup pozemků Kamerový systém III. atapa PD - Lužická - muzeum Podzemní kontejnery SpR Statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem Zámecký rybník Úprava dna koupaliště Rekonstrukce objektu u koupaliště Dětské hřiště Zahradní Sklápěč s nástavbou se střihovým zdvihem Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Rekonstrukce vytápění v Domově důchodců Dvě hygienická centra pro seniory v DD Hasiči - Automobil pro přepravu osob Hasiči - Kompresor pro vyrovnání tlaku v autě Pořízení výpočetní techniky SW Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr, bezbariérová trasa 300 Kapitálové výdaje celkem 76950

5 Rozpočet fondů na r Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (264 tis. Kč splátky) 264 Výdej 300 Saldo (převod do r. 2018) 916 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (116 tis. Kč splátky) 116 Výdej 463 Saldo (převod na běžný účet) 39 Rozpočet Sociálního fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 365 Výdej 480 Saldo (převod do r. 2018) 7 Rozpočet Grantového fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem (převod) 1500 Výdej 1610 Saldo (převod do r. 2018) 1755