Výsledky hospodaření 10/2017 Příjmová část oddíl,paragr položka schval. R upr. R skutečnost % 1111 Daně závislá práce

Transkript

1 Výsledky hospodaření 10/2017 Příjmová část oddíl,paragr položka schval. R upr. R skutečnost % 1111 Daně závislá práce ,46 108, fyz.osoby 30% ,43 130, fyz.osoby zvl.saz ,73 89, právnické osoby ,51 97, z přid.hodnoty ,00 0, z přid.hodnoty ,26 92, daň z příjmu za obec ,00 100, z nemovitostí ,86 89, odnětí zem.půdy ,00 90, Poplatky odpad ,00 98, psi ,00 95, ubytovací ,00 87, za užívání veř.prostranství ,00 77, správní ,00 127, daň z hazardních her ,10 75, odvod z loterií ,80 53, odvod z výher.hrac.přístrojů ,91 30, volby prezident ,00 100, volby PS PČR ,00 0, Dotace st. správa ,00 83, Dotace ZŠ průtoková ,80 60, Dotace MŠ průtoková ,00 0,00 UZ Dotace hasiči ,00 134,60 UZ Dotace na výkon sociální práce ,00 100, Příspěvek na peč. službu ,00 168, Přestupky obcí ,00 100, Veřejnoprávní smlouva Seč /RUIAN/ ,00 100, Dotace PS ,00 100, Dotace IC ,00 0, Dotace pro ZŠ podpora přírod. aktivit ,00 100, Sociální fond - převod + úroky ,42 100, Informační centrum ,60 111, Dividendy VAK ,00 100, Vak prodej vodov.řádů ,00 0, Knihovna ,00 99, Galerie ,00 137, Lichnice ,00 106, Třemošnické novinky - inzerce ,50 197, Ostatní záležitosti kultury: taneční ,00 109,71 ples ,00 100,24 vstupné pohádka ,00 0, Bytové hospodářství č.p. 450, ,79 74,89 Bytové hospodářství č.p ,00 90,69 Bytové hospodářství č.p ,00 86, Nebytové hospodářství č.p ,00 75,35 Nebytové hospodářsví č.p ,78 84,62 Nebytové hospodářsví č.p ,80 67,87 Nebytové hospodářství č.p ,00 33,80 Nebytové hospodářství č.p ,65 95,35 Nebytové hospodářství č.p ,00 83,33 Nebytové hospodářství - ostatní ,00 0,00

2 3632 Hroby ,00 131, Kotelna u ZŠ ,52 56, Komunální služby a územní rozvoj: zahrádky ,20 86,22 prodej pozemky ,00 99,34 ostatní příjmy ,00 127,82 antény ,00 101,34 věcné břemeno ,00 100,62 smluvní pokuta Strabag ,51 99, Využívání a zneškodňování kom.odpadů ,31 99, Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN ,00 80, Pečovatelská služba ,00 89,15 PS pronájem ,00 141, Hasiči za zásahy od pojišťovny ,00 120, Činnost místní správy-hlášení,inzerce ,00 95, Pokuta KPP ,00 0, Úroky ,87 42, Vratka dopravní obslužnost ,00 100,00 Rozpočtové příjmy celkem ,81 94,72 Nový úvěr r ,18 70,95 Rozpočet celkem vč.financování ,99 89,13 Proplaceno z úvěru : VO Závratec ,60 chodník Závratec ,00 VO Lichnická ,00 Chodník ul. Lichnická ,00 Střecha čističky 394,013,34 DPS okna a dveře ,00 Kolumbarium ,93 MŠ sociální zařízení ,02 MŠ podlaha ,36

3 Výsledky hospodaření /2017 Výdajová část paragraf organ.tř. schvál.r upr. R skutečnost % 1014 Útulek pes ,00 0, Cestovní ruch - Informační centrum ,18 76, Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká ,70 65, Oprava - Chodník ul. Lichnická ,00 99, Oprava - Chodník Závratec ,00 99,28 Parkoviště - autobusové nádraží ,00 0, Dopravní obslužnost ,00 0, Dopravní obslužnost ,00 99, Odpadní vody ,00 66, Mateřská škola: příspěvek ,00 83,33 vyřazení žáků ,00 94, MŠ - sociální zařízení ,02 99, MŠ - podlaha ,36 99,76 MŠ - rekonstrukce plot ,00 62, Základní škola: příspěvek ,00 91,62 příspěvek školní pomůcky 1.třída ,00 90,00 dopravné žáci ,00 0,00 vyřazení žáků ,00 55,70 Dotace pro MŠ z Pc kraje-výzkum,vývoj,vzd ,00 0, úroky z úvěru zateplení ,40 92,84 ZŠ oprava střechy - krček ,45 99,67 Dotační manag.zateplení ZŠ ,00 100,00 Dotace pro ZŠ z Pc kraje-podpora přírod.aktiv ,00 100,00 Dotace pro ZŠ z Pc kraje-výzkum,vývoj,vzd ,80 60, Školní stravování - příspěvek ,00 92, ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace 0 0 0,00 0, Knihovna ,17 74, Galerie ,95 57, Kronika ,00 36, Lichnice ,06 83,00 Lichnice - oprava střech-sklep ,00 89, Kaple ,00 0, Ostatní zál. sděl.prostř.-třem.novinky ,00 92, Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.: komise pro občanské záležitosti ,00 82,58 taneční ,00 34,95 ples ,40 96,59 přísp.kulturu A ,92 136,80 přísp.kulturu B ,00 48,58 Almanach ,00 0, Oprava - Koupaliště - střecha čističky ,34 87, Ostatní tělových.činnost-komise pro sport ,00 99, Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost ,20 95, Bytové hospodářství: č.p ,00 65,71 čp.449,450 včetně fondu oprav ,00 57,16 č.p. 438 DPS ,77 89,48 Výměna ohřívače TÚV v DPS čp ,00 94,12

4 4381 Oprava - Okna DPS + vstup ,00 101, Oprava - Střecha DPS ,00 99, Nebytové hospodářství: č.p. 365 KD ,88 63,45 č.p ,35 61,63 č.p. 80 hasičárna ,00 81,52 č.p. 320 policie ,00 0,00 č.p. 421 Club hotel ,00 0, Oprava - Střecha KD ,00 4,38 č.p Klimatizace v galerii ,34 93, Veřejné osvětlení - Závratec ,60 99, Veřejné osvětlení - ul. Lichnická ,00 99, Rozšíření VO ul. Příčná (85 m) ,00 99,93 Veřejné osvětlení - V Luhách ,00 0, Kolumbárium ,93 99, Kotelna v ZŠ - provoz ,93 56, Územní plán Třemošnice ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj: příspěvek Služby ,00 83,33 projekty ,69 54,20 pozemky ,00 72,94 ostatní MH ,28 97,39 veřejná služba ,00 41, Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa ,89 72, Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa ,00 52, Koupě nemovitosti ,00 0, Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,73 40, Sběr a svoz komunálních odpadů ,77 93, Protipovodňová opatření pro obec ,00 41, Pečovatelská služba ,38 77, Rezerva krizového řízení ,00 0, Bezpečností služba ,00 76, Požární ochrana: hasiči ,53 77,98 rezerva krizového řízení ,00 0, Zastupitelstva obcí ,00 71, Dotace na volby do Posl.sněmovny a Parlam. ČR ÚZ ,00 0, Finanč.vypořádání-Dotace na volbyuz ,00 0, Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ98008 z Pce kr ,00 0, Činnost místní správy ,98 70,73 čerpání ze soc.fondu ,00 71,03 spol.domu čp ,92 78, Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice ,00 0, Bankovní poplatky ,51 80, Úroky - úvěrový účet ,70 38, Pojistné majetku ,00 86, Převody vlastním fondům - soc.fond ,00 100, Ostatní finanční operace - platba daní ,13-64,77 Platba daně z příjmů práv.osob-obec ,00 100, Finanč.vypořádání-Dotace na volbyuz ,00 100,00 Rozpočtové výdaje celkem , ,00 74,23

5 Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ , ,00 100,00 Splátka jistiny - úvěr r ,00 0,00 0,00 Financování jistin-refinancování úvěrem r , ,93 100,00 Výdaje vč. financování , ,93 76,40 Zůstatky účtů k ZBÚ ,48 ČNB 256,49 SF ,47 SP ,91 DÚ 0,00