Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017 po úpravě v zastupitelstvu

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017 po úpravě v zastupitelstvu"

Julie Štěpánková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017 po úpravě v zastupitelstvu Příjmy Tabulka č. 1 Rozpočet Rozpočet 1. RO 2. RO 3. RO 4. RO Poznámka k 3. RO paragr položkatext schválený upravený Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti dle skutečného inkasa 1112 Daň z příjmů fyz. osob z podnikání DPFO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob dle skutečného inkasa 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec dle skutečného inkasa 1211 Daň z přidané hodnoty dle skutečného inkasa 1334 Odvody za odnětí zem. a lesní půdy dle skutečného inkasa 1340 Poplatek za odvoz odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Doprava - zkoušky Ostatní odvody Správní poplatky Daň z hazardních her Zruš. odvod z loterií kromě VHP Zrušený odvod z VHP Daň z nemovitostí Dotace Neinvestiční dotace 4111 Neinv. dotace ze SR 0,0 0, Neinv. dotace ze SR - státní správa - SDV , , , Ostatní neinv. transfery ze SR ,2 201,2 Podpora zaměstnanosti 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR 100,0 98,7 198,7 OLH + podpora výsadby 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR 0,0 249,1 249,1 dotace - územní studie veř. pr Ostatní neinv. transfery ze SR 0,0 0, Ostatní neinv. transfery ze SR 0, , ,2 dotace pro školská zařízení 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD 1 900,0 167, ,6 dle konečného rozhodnutí 4117 Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD 183,1 183,1 doplatek výdajů z r Ostatní neinv. transfery ze soc. práce 400,0 155,0 555,0 dle konečného rozhodnutí 4122 Dotace z rozpočtu kraje 0 0, Převod z HČ hosp. výsledek , Převod z jiných mimorozpočtových účtů 0 0, Neinv. přijaté transfery od mezinárod. institucí ,0 Investiční dotace 0,0 Předpokládané dotace ,0 Nedaňové příjmy Splátky půjček a sankcí do FRB, SF Průmysl, stavebnictví, obchod, služby Doprava Školství Kultura Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územ. rozv Ochrana životního prostředí Soc. péče Městská policie - pokuty Pož. ochrana a integ. záchr. systém 0 61 Státní správa a samospráva Finanční operace () dotace na mezinárodní spolupráci (soused. den ) Kapitálové příjmy Prodej majetku dle skutečných prodejů Investiční dary Čisté příjmy celkem

2 Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017 Tabulka č. 2 BĚŽNÉ VÝDAJE řádek č. org. Název paragrafu SR plus (zvýšení) minus (úspora) Podpora ost. prod. činností Dotace - odborný lesní hospodář Mateřské školy Zvýšené náklady na údržbu související s dokončovanou rekonstrukcí kuchyně Mateřské školy Základní školy Dotace z KÚ pro ZŠ Sokolovská UR Snížení příspěvku na vybavení nové třídy školky inventářem - vzhledem k dokončení přístavby školky v Jaselksé bude potřeba fin. prostředků na inventář zahrnuta do požadavku na příspěvek na rok Záležitosti kultury tis. O+Ú, 300 tis. analýza využití klubu na muzeum, k analýze navýšení o 100 tis. na ekonomický odhad rekonstrukce střechy klubu Požární ochrana - dob. hasiči Oprava fasády a výměna oken Sychrov - dotace z MZ 100 (70 % z výdajů) Činnost místní správy celkem z toho: rozpočtové op mzdové výdaje Navýšení limitu mezd z dotace OSPOD Poznámka 2211 Ostatní osobní výdaje Zzvýšené výdaje na dohody mimo pracovní poměr 1000 Inventář Vánoční osvětlení radnice, nyní probíhá nacenění Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE řádek č. org. Název paragrafu - název akce SR rozpočtové op. plus (zvýšení) minus (úspora) poznámka Silnice - Chodník J. Švermy, 5. DOTAPO - Administrace a aktualizace žádosti o dotaci, DZS (dotace na realizaci akce cca května % rozpočtových výdajů v r. 2018) Mateřské školy - MŠ Mírová Terasa na hřišti MŠ - rozšíření, realizace v r Využití volného času dětí a mlád. Sychrov. čp Zkrácení realizace ze tří etap na dvě (dokončení) Veřejné osvětlení - VO lesopark Úprava podle SoD (dotace z MV cca 50 %) Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - Lesopark II. etapa - zahájení projektové přípravy II. etapy revitalizace lesoparku - pokračování Lesopark II. etapa I. etapy - podklad pro žádost o dotaci v r (nejde o sanaci skal) Činnost místní správy Vstup do radnice - přesunutí realizace akce na začátek r Činnost místní správy - Modernizace IT úřadu studie proveditelnosti - předpoklad pro podání žádosti o dotaci 0 Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu -850 UR

3 Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017 FINANCOVÁNÍ Příjmy Tabulka č. 3 RS 1. RO 2. RO 3. RO 4.RO 5. RO RU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace Kapitálové příjmy Čisté příjmy celkem Výdaje Provozní výdaje (neinvestiční.) Kapitálové výdaje (investiční) Čisté výdaje celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek RS - Rozpočet schválený RU - Rozpočet upravený OPERACE FINANCOVÁNÍ: Příjmové operace (další zdroje) RS RU FONDY, BĚŽNÝ ÚČET Zůstatek k Použito do nebo z rozpočtu Použito do nebo z rozpočtu Plánova ný zůstatek k Fond rozvoje bydlení Sociální fond Dotační program Fin. prostředky na běžných účtech Celkem Výdajové operace Splátka úvěru z KB Operace financování celkem Plánovaný zůstatek finančních prostředků k po 4. rozp. změně je Rekapitulace příjmových a výdajových operací Rozpočet po rozpočtových opatřeních ZDROJE POTŘEBY Čisté příjmy celkem Čisté výdaje celkem Financování - Příjmové operace (další zdroje) Financování - Výdajové operace Fin. prostředky z FRB -50 Splátka úvěru KB Fin. prostředky ze soc. fondu 250 Fin. prostředky z fondu Dotační program 5 Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ Čerpání úvěru 0 Celkem příjmové operace Celkem výdajové operace

4 Plán nákladů a výnosů na rok Změna Hospodářská činnost Tabulka č. 4 Schválený plán Navrhovaná Text 2017 změna Náklady Výnosy Náklady Výnosy Poznámka Byty a nebyt. prostory v byt. domech Byty nájmy Byty ostatní náklady 59 Byty opr. a údržba výměny vodoměrů a měřičů tepla Ostatní výnosy z činnosti Byty - popl. z prodlení Nebytové prostory Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP Šéfr - Hřbitovní Dvořáček - Hřbitovní Compag - sběrný dvůr za tratí COOP - Masarykovo nám Česká pošta - Masarykovo nám Erding - kotelny města Hojer - Palackého ul Kanalizace - stoka A 360 Kanalizace Veselá Klub - kino Švermova ul Klub - nájem zaříz. Digitalizace 195 MO ČRS - areál Sokolovská Ostatní drobné nebyt. prostory Saturn - ocelokolna Hrnčířská Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery) 60 6 DPS byty DPS nájem DPS opr. a údržba 300 DPS ost. náklady Zdravotnictví Poliklinika Dětské středisko LDN Hofmanová (rehabilitace) Domov Modrý kámen Peč. služba DPS (Charita) Spokojený domov Restaurátorské práce ve vestibulu pošty. Na akci je požadovaná dotace ve výši ,- Kč Školy Gymnázium ZUŠ Palackého ul ZŠ Švermova ul DDM Mírová ul

5 Plán nákladů a výnosů na rok Změna Hospodářská činnost Tabulka č. 4 Text Schválený plán 2017 Navrhovaná změna Náklady Výnosy Náklady Výnosy Poznámka Mzdové náklady (účtování HČ) 270 Věcná břemena Pronájem - plak. plochy 10 Pronájem sloupů VO 2 75 Pronájmy pozemků 206 Zemník Ptýrovec 40 Inzerce - rozhlas, reklama 20 Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL 24 Činnost lesů Honitba WC Inzeerce Kamelot, edice knih Odpisy Dodat. odvod daně Daň z příjmů Vyřazení pohledávek na podrozvahu Opravné položky Celkem HV před zdaněním: + zisk, - ztráta HV běžného účetního období HV po zdanění: + zisk, - ztráta

Podobné dokumenty

Střednědobý výhled rozpočtu

strana 1 Střednědobý výhled rozpočtu Rozpočtový rok: 2018 2019 2020 2021 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 626 000 73 256 260 73 892 823 74 535 751 2 DPH 26 000 000 26 260 000 26 522 600 26 787 826 3 Daň z příjmů