Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Mírová Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Mírová Mírová Mírová Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon starostka@obec.mirova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,60 87, , , , , , ,00 99,90 830, , , , ,00 108, , , , ,89 48, , , , , ,95 138, , , , ,90 97,13 456, , , ,99 0, , , ,99 24,58 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,90 106, ,58 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 97, , , , , , ,00 96,94 488, , , ,00 99,59 148, , , , ,00 109, , , , , , ,00 98,85 988,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,10 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 102, ,98 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů 5901 Nespecifikované rezervy , , ,00 76, , , , ,00 75, , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , ,40 272, , , , ,60 235, , , ,86 847, , , ,00 97, , , , ,50 98, , , , , , , ,98 361, , , , , , , ,00 67, , , , , , , ,00 57, ,00 58, , , , ,86 20, , , , , , , , , , , , , ,00 83, , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , ,60 95,90 544, , , ,00 89, , , , ,86 392, , , ,96 3, , , , , , , ,00 99, , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 87, ,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , ,90 93, , , , , , , ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 85, ,45 VÝDAJE CELKEM , , ,00 85, ,67 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-8, ,18-20, , , , , , , , , ,00 30,50 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,90 106, ,58 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,60 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,10 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 102, ,98 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 87, ,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 85, ,45 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 85, ,67 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-8, ,18-20, , , , , , , , , , , ,00 30, ,65 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 108, ,43 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,52 248,10 Správní popl. (Pol:136x) , ,72 1 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,99 24,58 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,95 138,63 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,11 Únor ,20 Březen ,69 Duben ,35 Květen ,17 Červen ,49 Červenec ,19 Srpen ,84 Září ,37 Říjen ,84 Listopad ,59 Prosinec ,59 CELKEM ,43 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 CELKEM , , ,43 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , ,00 64, , , ,09 99, , ,79 8, , , , , , , , , , , ,96 67, , , , , , , , , ,93 425, , , ,00 74, , , , ,58 625, , , ,12 18, , , ,95 47, , , , , , , , , , ,51 197, , ,00 119, ,00 85, , , , ,00 97, , , , , ,00 96, ,00 81, , , , ,92 2, , , ,96 15, , Celkem Skutečnost , , ,10 87, ,22 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 103, , , , , , , , ,99 4, , , , ,41 148, , , , ,98 689, , , , , ,48 987, , , ,34 904, , , ,00 109, , , , ,00 102, ,98 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , ,00 64, , , , , , , , , ,79 8, , , , , , , , , , , , , , , ,96 67, , , , , , , , , ,93 465, , , ,90 95, , , , , ,58 625, , , ,12 18, , , ,95 47, , , , , , , , , , ,51 197, , ,00 55, ,00 51, , , , ,00 97, , , , , ,00 96, ,00 81, , , , ,92 2, , , ,96 15, , , , ,00 85, ,67 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace ,00 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 96, , , , , , , , , ,51 197, , , ,00 51, , , , ,10 88, , , , ,99 17,80 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 85, ,67 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,36 Únor , , ,74 Březen , , ,17 Duben , , ,88 Květen , , ,11 Červen , , ,45 Červenec , , ,09 Srpen , , ,45 Září , , ,63 Říjen , , ,76 Listopad , , ,97 Prosinec , , ,39 CELKEM , , ,10 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,60 87, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , ,00 99,90 830, Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , ,00 108, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , , ,89 48, Poplatek ze psů , , Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p , , ,95 138, Správní poplatky , , Daň z hazardních her , ,90 97,13 456, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 5 009, , ,99 0, Daň z nemovitých věcí , , ,99 24, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 97, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 96,94 488, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,00 99,59 148, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z úroků (část) , , ,00 109, , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 98,85 988, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,90 102, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,00 59, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 728, , ,40 272, Odměny za užití duševního vlastnictví , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 2 265, , ,60 235, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 393, , ,86 847, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , ,98 361, Plyn , , , , Elektrická energie , , ,00 67, , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 1 529, ,00 56, ,00 58, , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,86 20, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 83, , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 2 299, , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,83 544, Pohoštění , , , ,07 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 107, , ,86 392, Věcné dary 9 156, , ,96 3, Neinvestiční transfery obecně prospě Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5 405, ,00 99, Platby daní a poplatků krajům,obcím , Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Neinvest.transfery obyvatelstvu nema Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,90 91, , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky , , Ostatní investiční transfery veřej.rozp , , , ,00 Výdaje: , , ,90 84, ,67 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 10 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Financování dopravní infrastruktury - investice Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,10 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje 9 447, , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 968, , Poštovní služby 32,00 32, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 726, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 225,60 225, Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: , ,10 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,80 10 Příjmy: , ,80 10 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k 2 447, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 122, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 124, ,21 10 Výdaje: , ,81 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,20 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,79 10 Výdaje: , ,19 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 102, ,98 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 85, ,67 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-37, , , , , , , , , KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové spoření 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , ,00 708,00 283, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 955, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 644 Výnosy z prodeje materiálu 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové spoření 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , ,00 708,00 283, , , ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , ,00 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,98 V Ý D A J E , , ,33 KEO-W Strana 26

28 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 27

29 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 28