jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písm. b) zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová, vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města projednáno: v RM ÚL dne v FV ZM dne přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťu j e, že 1. hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem takto: a) celkové příjmy města ve výši ,14 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši ,34 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,80 tis. Kč vyrovnává oblast financování 2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem takto: a) celkové příjmy MmÚ ve výši ,17 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši ,05 tis. Kč z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody konsolidace ve výši ,56 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,12 tis. Kč vyrovnává oblast financování 3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2016 činí ,45 Kč, z toho k (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2017 činí volné zdroje ,67 tis. Kč viz Příloha usnesení č výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2016 činí ,51 Kč B) b ere n a věd o mí 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: za rok 2016 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje 2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Statutárního města Ústí nad Labem Magistrát za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a městským obvodům C) s ch valuje 1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2016 s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 uvedená v části 12. důvodové zprávy - Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016, bod použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2016 v celkové výši ,02 tis. Kč k posílení výdajové části rozpočtu dle následujícího bodu rozpočtové opatření v celkové výši ,02 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši ,67 tis. Kč b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši ,35 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši ,67 tis. Kč v položce finanční rezerva

3 d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ v celkové výši tis. Kč v položce dotace pro MO na provoz takto: MO město tis. Kč MO Severní Terasa tis. Kč MO Neštěmice tis. Kč MO Střekov tis. Kč e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ, odd. provozně technické ve výši tis. Kč v položce oprava a údržba g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 Investiční rezerva ve výši ,35 tis. Kč (10 mil. Kč na inv. akci EOS, ,35 tis. Kč rezerva FP) h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 01 na inv. akci Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD ve výši tis. Kč i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Rekonstrukce mostů a opěrných zdí - rezerva ve výši tis. Kč j) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Nákup a rekonstrukce haly Severotuk ve výši tis. Kč k) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum ve výši tis. Kč 5. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2016 dle Přílohy usnesení č. 1 D) s ch valuje 1. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 dle Přílohy č. 1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k ve výši ,56 Kč bude zúčtován na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období

4 Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 (dále jen ZÚ 2016) ve zkrácené verzi, který obsahuje: - Návrh na usnesení - Přílohu usnesení č. 1 - Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 2016 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku Magistrát Kompletní materiál ZÚ 2016 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části Správa města Povinně zveřejňované informace bod 8 Rozpočet města Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města rok 2016 Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro jednání v ZM ÚL dne Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 zahrnuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení (text) 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka) 3) Důvodová zpráva ZÚ 2016 s tímto obsahem: - Přehled o hospodaření města Ústí n. L. - Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. - Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 - Hospodářská činnost - Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Investiční část výdajového rozpočtu - Fondy - Úvěry města - Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016

5 - Hospodaření městských obvodů - Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ - Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob - Používané zkratky - Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem Přílohy: č. 1 Účetní závěrka - výkazy: a) Rozvaha a) Výkaz zisku a ztráty b) Přehled o peněžních tocích c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: za rok ) Tabulková část důvodové zprávy Tabulky č. 1 až č. 12 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na úřední desce (zkrácená verze) a na internetových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem a to ode dne Kompletní Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 (dále jen ZÚ za rok 2016) včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v listinné podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ, p. Jaroslavy Pechové. Účetní závěrka a podklady k ní, včetně inventarizační zprávy, je uložena v oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ u vedoucí p. Jindřišky Kažimírové. Dne byl tento předkládaný Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 projednán ve FV ZM s usnesením: FV ZM po projednání bere tento materiál na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města Ústí nad Labem za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 se týká jak závěrečného účtu, tak i účetní závěrky, a to dle jednotlivých MO a MmÚ. Dle 43 zákona o obcích musí zastupitelstvo přijmout opatření k nápravě nedostatků a o tomto musí město dle 13 zákona 420/2004 Sb. informovat přezkoumávající orgán.

6 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 2016 Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč ř. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: ,82 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby ,82 Pečovatelská služba p.o. - sociální služby pro p.o. (ÚZ 13305) 3 062,00 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2016 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ ,00 3/ Aktivní FV ze StR ,04 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) ,04 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO) ,77 Nevyčerpané ÚP na volby do Senátu a zastupitelstev krajů celkem (ÚZ 98193): ,02 z toho: MO Severní Terasa 4 169,14 MO Neštěmice ,67 MO Střekov ,21 Nevyčerpané ÚP na JSDHO pro MO celkem (ÚZ 14004) 1 102,00 z toho: MO město 1 000,00 MO Střekov 102,00 Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem ,75 z toho: MO Severní Terasa 4 139,75 MO Neštěmice ,00 5/ Celkem úhrn zdrojů FV ,63 Výdajová část finančního vypořádání (FV) Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00 7/ Vratky účelových prostředků do StR ,47 Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) ,38 Výkon sociální práce (ÚZ 13015) ,04 Prevence kriminality (ÚZ 14018) 3 624,05 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) pro MO (ÚZ 14004) 1 102,00 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) ,00 MMR-vratka úhrady za pohřeb Jiří Reichelt 3 314,00 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje ,82 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400) ,82 Sociální služby - Pečovatelská služba p.o. (ÚZ 13305) 3 062,00 9/ FV s městskými obvody ,06 MO město - Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) ,06 10/ Celkem úhrn potřeb FV ,35 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) ,28 12/ volné zdroje k ,45 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 381/16 ze dne ,00 14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) ,45 15/ zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku ,00 16/ Plavecký areál Klíše-rekonstrukce venkovních bazénů ve výši 40 mil. Kč a potřeba zdrojů ve výši 11 mil. Kč pro zbývající investiční výdaje dle schváleného Rozpočtového výhledu na období r až r v ZM (rezerva finančních prostředků pro rok 2018) ,00 17/ RM usn. č. 13/17 ze dne RO pro OKSS - položka oblast sportu - preferované sporty ,00 18/ RM usn. č. 14/17 ze dne RO pro OKSS - položka oblast ostatní činnosti-údržba běžeckých stop ,00 19/ RM usn. č. 23/17 ze dne RO pro KT - položka mzdové prostředky ,00 20/ RM usn. č. 23/17 ze dne RO pro KT - položka povinné pojistné ,00 21/ RM usn. č. 23/17 ze dne RO pro KT - položka Městský informační systém ,00 22/ RM usn. č. 23/17 ze dne RO pro KT - položka provozní výdaje ,00 23/ RM usn. č. 23/17 ze dne RO pro Právní odbor (na provozní výdaje) ,00 24/ RM usn. č. 27/17 ze dne RO pro MP - položka provozní výdaje=799,90 tis. Kč, položka mzdové prostředky=225 tis. Kč, položka povinné pojistné=76 tis. Kč ,00 25/ RM usn. č. 55/17 ze dne RO pro KP - položka provozní výdaje ,00 26/ RM usn. č. 35/17 ze dne RO pro OSR za porušení rozpočtové kázně celkem (odvod, penále - akce "Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města ÚL") ,00 27/ RM usn. č. 81/17 ze dne RO pro OKSS - položka oblast sportu=120,60 tis.kč, položka oblast ostatní činnosti=800 tis.kč, položka Vstupenky Ústí=100 tis.kč ,00 28/ OMOŠ -rezerva FP pro rok 2018 na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV) takto: ZŠ E.Krásnohorské = CN ve výši tis.kč (usn. ZM č. 434/17), ZŠ Stříbrnická = CN ve výši tis.kč (usn. ZM č. 390/16), ZŠ Vinařská = CN ve výši tis.kč (RM č. 87/17) a ZŠ Mírová = CN ve výši tis.kč (usn. ZM č. 435/17) ,00 29/ RM usn. č.107/17 ze dne RO pro ODM - inv. rozpočet, sk. 03, Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy ,00 Stránka 1

7 30/ Rezerva FP na projekty v rámci Programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb MPSV ČR ,00 31/ RM usn. č. 94/17 ze dne RO pro OSR - odd.projektů a dotací - zajištění realizace projektů ,00 32/ RM usn. č. 142/17 ze dne RO pro OIÚP - odd. městského architekta ,00 33/ RM usn. č. 182/17 ze dne RO pro OIÚP - stavební úpravy Stadionu mládeže, PD, sk. č ,00 34/ ZM usn. č. 405/17 ze dne RO pro OMOŠ-Městské služby p.o.-opravy zpevněné pochůzné plochy (CORSO) ,00 35/ RM usn. č. 199/17 ze dne RO pro ODM - VO rozšíření, sk. č ,00 36/ RM usn. č. 180/17 ze dne RO pro MO na kulturní akce ,00 37/ ZM usn. č. 430/17 ze dne rezerva FP pro OKSS - dotace pro Veřejný sál Hraničář - částečná úhrada nákladů na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017" - RM č. 273/17 ze dne RO pro OKSS ,00 38/ Rezerva FP pro KT - mzdové prostředky a povinné pojistné - úspora neinvestičních výdajů minulých let ,00 39/ RM usn. č. 254/17 ze dne RO pro OMOŠ-Městské služby p.o.-inv.příspěvek na nákup multifunkčního stroje ,00 40/ RM usn. č. 233/17 ze dne RO pro OHS-inv.akce-Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ-PD ,00 41/ RM usn. č. 269/17 ze dne RO pro OIÚP-inv. akce "Přemostění Krušnohorské ulice" - studie, sk. č ,00 42/ Rezerva FP pro rok 2018 na rekonstrukci venkovních bazénů PHK dle odhadované studie ,00 43/ 44/ 45/ RM usn. č. 279/17 ze dne RO pro ODM: 800 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek, tis. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek (dorovnání) ,00 RM usn. č. 263/17 ze dne RO pro MP: 20 tis. Kč na inv. akci"elektrohydraulický zvedák Důlce", 20 tis. Kč na inv. akci "Nákup 2 služebních vozidel vč. výstražného a rozhlasového zařízení" - dofinancování ,00 Rezerva FP pro OIÚP na projekty v rámci Výzvy č. 26 Integrovaný regionální operační program - MMR ČR - dofinancování akce GIS v roce RM dne , usn. č. 290/ ,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2017 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 45) ,73 Stránka 2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 Příprava: odbory a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

39 Obsah 1. Přehled o hospodaření města Ústí n.l Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř Hospodářská činnost Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L Neinvestiční část výdajového rozpočtu Kancelář primátora Kancelář tajemníka Finanční odbor Odbor sociálních věcí Odbor městských organizací a školství Správní odbor Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy Odbor dopravy a majetku Archiv města Odbor investic a územního plánování Odbor strategického rozvoje Městská policie Právní odbor Odbor přestupků v dopravě Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Investiční část výdajového rozpočtu Fondy Úvěry města Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok Hospodaření městských obvodů Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob Používané zkratky: Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem Přílohy důvodové zprávy Příloha č. 1a) Rozvaha Příloha č. 1b) VZZ Příloha č. 1c) Přehled o peněžních tocích Příloha č. 1d) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha č. 1e) Příloha Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Tabulky viz. bod 15. jsou v samostatném Excel souboru. 2

40 1. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. (Magistrát a MO) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán ke schválení závěrečný účet, včetně důvodové zprávy, k hospodaření města za rok 2016 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., 84, odst. 2, písm. b), o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne na e-úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. Rozpočet Magistrátu města Ústí nad Labem byl sestaven dle Metodiky a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok Návrh rozpočtu byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které ho na svém zasedání dne svým usnesením č. 139/15 schválilo. Rozpočet na rok 2016 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy a samosprávy, na provoz a na zeleň. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí nad Labem schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v roce 2016 hospodařilo dle rozpočtů MmÚ a MO v níže uvedeném objemu v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 Příjmy celkem po konsolidaci , ,15 Výdaje celkem po konsolidaci , ,82 Saldo příjmů a výdajů , ,67 Rozpočet příjmů a výdajů Statutárního města ÚL v tis. Kč , , , , , , , , , ,00 0,00 SR 2016 UR 2016 Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci 3

41 Přehled příjmové části rozpočtu za rok Skutečnost k Název Skutečnost k v tis. Kč Tř. 1 - Daňové příjmy ,82 Tř. 2 - Nedaňové příjmy ,29 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 4 492,48 Tř. 4 - Přijaté dotace po konsolidaci ,55 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,14 Tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM ,80 Příjmy Statutárního města Ústí n.l. v roce 2016 v % Tř. 3 - Kapitálové příjmy 0% Tř.2 - Nedaňové příjmy 5% Tř. 4 - Přijaté dotace po konsolidaci 19% Tř.1 - Daňové příjmy 76% Třída 8 financování - SK k ,80 tis. Kč z toho: - změna stavu na bank. účtech r ,83 tis. Kč - uhrazené splátky celkem ,97 tis. Kč z toho: MmÚ-splátka jistiny EIB ,58 tis. Kč -splátka úvěru u KB a.s ,27 tis. Kč splátky MO celkem - 269,12 tis. Kč Splátka úvěru MmÚ v roce 2016 činila celkem ,85 tis. Kč. K zůstává nesplaceno ,56 tis. Kč. Úvěr od EIB se splácí každoročně rovnoměrnými splátkami ve výši tis. Kč, a to od roku 2013 až do roku 2030 (v r budou provedeny 2 splátky). Čerpání a splácení revolvingového úvěru u KB a.s. bylo dle úvěrové smlouvy vč. dodatků umožněno do Přehled o úvěrech MmÚ je uveden pod bodem 7. tohoto materiálu. Z finančních zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, 4

42 které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši ,14 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu po konsolidaci tř. 5) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši ,20 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu tř. 6). Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol (neinvestiční a investiční výdaje) podrobný přehled jednotlivých kapitol je uveden v Tabulce č. 3, 3a) a 3b). Přehled čerpání výdajové části rozpočtu Statutárního města ÚL dle kapitol Kapitolní členění výdajů v roce 2016 Skutečnost k v tis. Kč Rozvoj města , Oblast sociální pomoci , Kultura a sport , Školství , Životní prostředí , Doprava a služby , Místní správa ,07 CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI ,34 Kapitolní členění výdajů města ÚL v roce 2016 v % 2% 6% 37% 12% 8% Rozvoj města Oblast sociální pomoci Kultura a sport Školství Životní prostředí Doprava a služby Místní správa 12% 23% Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. Pod bodem 16. tohoto materiálu uvádíme Hodnotící zprávu k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem. 5

43 2. Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 SK k tř. 1 - Daňové příjmy , , ,99 tř. 2 - Nedaňové příjmy , , ,49 tř. 3 - Kapitálové příjmy 0, , ,42 tř. 4 - Přijaté dotace , , ,27 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 Třída 8 - Financování , , ,12 ZDROJE CELKEM , , ,05 VÝDAJE CELKEM , , ,05 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) , , ,91 tř. 5 - neinvestiční (běžné) zůstávající MmÚ , , ,58 dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace, pol , , , ,00 Porovnání příjmů MmÚ v roce 2016 v tis. Kč , , , , , ,00 SR 2016 UR 2016 SK k ,00 0,00 tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace 6

44 V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen v saldu o úhrnnou částku ,10 tis. Kč na základě rozpočtových opatření schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL uvedených v tis. Kč v tabulkách č. 9/str. 1-11, 9a) takto: zvýšení příjmů ve tř. 1 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 2 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 3 o celkovou částku zvýšení příjmů ve tř. 4 o celkovou částku zvýšení tř. 8 financování o celkovou částku ,78 tis. Kč ,50 tis. Kč 4 322,42 tis. Kč ,12 tis. Kč ,28 tis. Kč Radou města byla v průběhu r schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 139/15, bod D) ze dne , kterým byla RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Dále na základě usn. ZM č. 190/16 ze dne bylo svěřeno rozhodování o záležitostech dle 102 zákona č. 128/2000 Sb. p. primátorce provádět rozpočtová opatření do výše 0,5 mil. Kč. Veškeré poskytnuté účelové prostředky byly do rozpočtu zapojeny dle jejich účelovosti. Hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo ve skutečnosti za r saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši ,12 tis. Kč, které vyrovnává oblast financování a k zahrnuje v tis. Kč: splátku úvěru EIB ,58 splátku revolving. úvěru u KB a.s ,27 změnu stavů na bank. účtech ,27 C e l k e m ,12 Stav na bankovních účtech MmÚ k byl ve skutečnosti i dle výkazu Fin 2 12 M (část VI.) ve výši ,14 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v tis. Kč: počáteční stav k ,87 příjmy celkem ,17 výdaje celkem ,05 splátky úvěru celkem ,85 V částce ,14 tis. Kč jsou vázány následující prostředky na bankovních účtech v celkové výši ,09 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty v tis. Kč: - účet OSPOD-státní přísp. na pěstounskou péči ,05 - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,70 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL ,40 - účet Úspory energií ZŠ a MŠ Vojanova 2 033,46 - účet PREVENT ,78 - účet Sociální fond.. 499,79 - účet-most-soudní spor ,27 - účet Běžný Raiff 1,00 - účet Collegium Bohemicum... 7,74 - účet CIVITAS 3 432,45 - účet Městské sady.. 7,09 - účet Management IPRM Mobilita... 62,89 - účet Inteligentní zastávky.. 0,11 7

45 - účet Rekonstrukce a moder.zastávek a zálivů 1,20 - účet Parkovné dle nařízení obce. 0,98 - účet Elektronický odbavovací systém pro cestující 3,29 - účet Management IPRM II ,42 - účet Plavecká hala Klíše. 0,47 volné prostředky k ,05 zapojeno do rozpočtu r v rámci SR ,00 Celkem mezisoučet ,05 zapojení volných zdrojů v r (RO) ,43 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2016 nižším čerpáním rozpočtových výdajů - zasmluvněných dle žádostí odborů MmÚ, z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu ,81 tis. Kč a do investiční části rozpočtu 5 056,62 tis. Kč) CELKEM mezisoučet ,62 zapojení RO do UR 2017 celkem ,70 (na základě usn. ZM a RM ÚL - zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených lepším hospodařením v roce 2016) FV za r (Tabulka č. 10, ř. 11) ,01 Rezerva FP pro rok 2018 celkem ,26 (Plavecký areál Klíše - rekonstrukce venkov. bazénů = tis. Kč a tis. Kč na zbývající inv. akce schválené dle RV v ZM , OMOŠ financování projektů v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol = tis. Kč, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb = ,26 tis. Kč, PHK rekonstr. venkovních bazénů dofinancování dle očekávané studie = tis. Kč, dofinancování akce GIS v roce 2018=1 300 tis. Kč) Rezervy FP pro KT-mzdová oblast ,00 Volné zdroje do rozpočtu roku ,67 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2017 v objemu ,67 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu C) 4. návrhu usnesení. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z hospodářské (podnikatelské) činnosti, které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Výsledek hospodáření MmÚ za rok 2016 dle výkazu zisku a ztráty činil ,51 Kč. Na účet hospodářské činnosti (VHČ) plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody odvádí 80 % podílu pro MmÚ, které za r činily celkem 2 865,84 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 6 964,26 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56). Z Finančního úřadu v Ústí nad Labem jsme na bank. účet VHČ obdrželi dne vratku DPH z přenesené daňové povinnosti ve výši 8 771,86 tis. Kč za stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v ÚL. Komentář k hospodářské činnosti je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod 4. 8

46 3. Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 Celkové příjmy byly splněny na 107,87 %, což v absolutním vyjádření představuje přeplnění upraveného rozpočtu o částku ,55 tis. Kč - Tabulka č. 5, ř. 61. Dále tato tabulka udává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku Záporná hodnota čísel vyjadřuje neplnění rozpočtovaných příjmů Daňové příjmy v tis. Kč SK k SK k % k UR Rozdíl =SK-UR p.č. Popis SR 2016 UR 2016 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a 1a funkčních požitků , , , ,49 109, ,60 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%) , , , ,66 115, , Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 2 000, , , ,00 514, ,53 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 000, , , ,53 684, ,63 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) , , , ,14 122, ,23 5 Daň z přidané hodnoty , , , ,75 103, ,67 6 Daň z příjmů právnických osob , , , ,15 117, ,42 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0, , , ,84 100,00 0,00 8a Odvod z loterií a pod.her kromě VHP 4 000, , , ,02 130, ,55 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , , , ,46 127, ,94 9 Správní poplatky: , , , ,42 110, , stavební odbor 700, , , ,09 132,11 578, živnostenský odbor 850, , , ,45 112,11 130, odbor životního prostředí 160,00 160,00 244,17 232,26 152,61 84, odbor dopravy a majetku do , od správní odbor /** 0,00 250,00 557, ,06 222,86 307, správní odbor /** , , , ,36 104,50 675, ostatní odbory 0,00 0,00 69,10 10,20 0,00 69,10 16 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 17 Poplatky za uložení odpadů (na skládky) , , , ,61 121, ,39 18a 18b 19 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 40,00 40,00 277,02 59,82 692,55 237,02 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 Poplatek za komunální odpad - splatnost , , , ,53 109, ,46 20 Daň z nemovitostí , , , ,32 109, ,63 21 Ostatní daňové příjmy (za řidič.oprav.,sfžp-ekolog.daň) 1 000, , , ,18 168,58 706,35 22 Daňové příjmy celkem , , , ,33 110, ,21 Poznámka: **/ - vliv reorganizace na MmÚ od SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Daňové příjmy byly celkem přeplněny o částku ,21 tis. Kč. Schválený rozpočet daňových příjmů byl v roce 2016 celkově navýšen o ,78 tis. Kč. 9

47 Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (p.č. 1-6, 20) za rok 2016 činily celkem 1 210,77 mil. Kč. p.č. 1a - p.č. 6, 8, 16 až 20 Schválený rozpočet u těchto příjmů nebyl v průběhu roku 2016 navýšen. p.č. 7 Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec, položka 1122 Hospodaření města Ústí n.l. za rok 2015 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ daňovým poradcem v termínu s daň. povinností ve výši ,- Kč. Město je příjemcem této daně. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. p.č. 8a, 8b Odvody z loterií a VHP, položka 1351, 1355 Rozpočet byl celkově přeplněn o 19,8 mil. Kč. p.č Správní poplatky, položka 1361 Schválený rozpočet byl v této položce v průběhu roku 2016 celkově navýšen o tis. Kč. Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Rozpočet byl odbory MmÚ celkově překročen o 1,8 mil. Kč. p.č. 17 Poplatky za ukládání odpadů, položka 1333 Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech, které byly oproti rozpočtu překročeny o cca 4 mil. Kč, se podílejí tito provozovatelé: ČEZ a.s.,teplárna Trmice 10,65 tis. Kč - příjmy za ukládání kalů SUEZ Využití zdrojů a.s ,74 tis. Kč - ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích CELKEM ,39 tis. Kč p.č. 18a Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položka 1334 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. p.č. 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, položka 1335 Jedná se o poplatek, kdy je lesní pozemek uvolněn pro jiné využití, např. stavba na lesním pozemku. Poplatek hradí ten, v jehož zájmu se odnětí pozemku provádí. p.č. 19 Poplatek za komunální odpad, položka 1340 Od byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vycházejí ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2016 bylo vybráno 44,9 mil. Kč. p.č. 21 Ostatní daňové příjmy, položka 1353 a 1359 Jedná se o příjmy za zkoušky řidičská oprávnění a o tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP. 10

48 3.2. Nedaňové příjmy v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl =SK-UR 23 Příjmy z vlastní činnosti: 182,00 270,00 566,34 758,68 209,76 296, správní odbor 2,00 2,00 1,39 1,49 69,50-0, odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, archiv města 80,00 80,00 56,78 74,01 70,98-23, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0, ostatní odbory 100,00 188,00 508,17 681,57 270,30 320,17 29 Příjmy z úroků 400,30 400,30 75,73 379,71 18,92-324,57 30 Přijaté sankční platby: 8 258, , , ,44 606, , pokuty městské policie 1 500, , , ,01 121,02 330, odbor životního prostředí 20,00 320,00 388,01 24,90 121,25 68, odbor dopravy a majetku 0,00 0,00 32,85 75,02 0,00 32, finanční odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, živnostenský odbor 120,00 120,00 160,48 136,37 133,73 40, odbor kontroly do , od Odbor přestupků v dopravě /** 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, správní odbor 168,00 168,00 163,91 201,58 97,57-4, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory celkem /** 6 450, , , ,14 132, ,63 z toho: OMOŠ 0,00 0,00 38,09 0,00 38,09 OIÚP 0,00 0,00 79,83 0,00 79,83 Odbor přestupků v dopravě 6 000, , ,24 129, ,24 OSR 0,00 0,00 40,20 0,00 40,20 Právní odbor 450,00 450,00 772,27 171,62 322,27 40 Splátky půjčených prostředků: 8 700, , , ,00 77, , splátky půjčených prostředků od p.o , , , ,00 77, , splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod. subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-osv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, splátky - půjčky FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání 0, , , ,98 100,00 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy , , , ,76 91, ,96 z toho: odbor kontroly 50,00 50,00 166,31 332,62 116,31 OŽP 7 000, , ,70 113, ,70 OSV 5,00 5,00 4,42 88,40-0,58 Právní odbor 100,00 100,00 730,18 730,18 630,18 OMOŠ 9 500, , ,75 102,87 356,68 ODM 8 800, , ,30 76, ,43 FO 0, , ,52 107,23 119,45 Správní odbor 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 Odbor přestupků v dopravě 0,00 0, ,05 0, ,05 Stavební odbor 0,00 0,00 2,73 0,00 2,73 Odbor hospodářské správy 0,00 187,00 276,45 147,83 89,45 OIÚP 0,00 0,00 1,76 0,00 1,76 OSR 0,00 0,00 10,29 0,00 10,29 Archiv města 0,00 0,00 17,19 0,00 17,19 Městská policie 0,00 0,00 113,75 0,00 113,75 OKSS 0,00 0,00 39,71 0,00 39,71 47 Nedaňové příjmy , , , ,57 96, ,31 Poznámka: **/ - vliv reorganizace na MmÚ od SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost 11

49 Nedaňové příjmy nebyly naplněny celkem o částku 3 531,31 tis. Kč. Schválený rozpočet u nedaňových příjmů byl celkově navýšen o ,50 tis. Kč. p.č. 23 až 28 Příjmy z vlastní činnosti, položka 2111 a 2112 Jedná se o vlastní příjmy, které plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích: Správní odbor 6171 příjmy za vyhotovení kopií ve výši 1,39 tis. Kč Archiv města 6211 příjmy zprodeje městských publikací, rešeršní práce, xerokopie, ověřování písemností pro občany v celkové výši 56,78 tis. Kč Informační středisko 2143, 3636 příjmy za prodej reklamních a propagačních předmětů města, z prodeje e-shop v celkové výši 333,37 tis. Kč Městská policie 5311 výuka a zajištění akcí na dopravním hřišti v celkové výši 172,70 tis. Kč Ostatní odbory příjmy za poskytování informací v celkové výši 2,10 tis. Kč p.č. 29 Přijaté úroky, položka 2141 Výnosy představující úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ. p.č. 30 až 39 Přijaté sankční poplatky, položka 2212 V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Schválený rozpočet byl celkově navýšen o tis. Kč. Upravený rozpočet byl překročen o cca 3,9 mil. Kč. p.č. 40 až 44 Splátky půjčených prostředků, položka 2451 Z celkové návratné finanční výpomoci bylo příspěvkovým organizacím v roce 2016 dle skutečných požadavků poskytnuto celkem tis. Kč (z toho: DS Velké Březno tis. Kč, DS Dobětice tis. Kč, DS Krásné Březno tis. Kč, DS Severní Terasa tis. Kč) p.č. 41. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi v roce 2016 vráceny zpět na bankovní účet MmÚ. p.č. 45 Přijaté vratky transferů finanční vypořádání, 6402, položka 2222,2226,2229,2324 Finanční vypořádání za rok 2015 bylo vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 256/16 ze dne přijatém při schvalování ZÚ za rok p.č. 46 Ostatní nedaňové příjmy V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, odvody p.o., příjmy z prodeje neinvestičního majetku a jiné neidentifikované příjmy evidované v účetnictví MmÚ takto: Odbor kontroly částka ve výši 166,31 tis. Kč je za sankční poplatky za nedodržení zákona o přestupcích ( 2229, položka 2324). OŽP od EKO-KOM a. s. Praha částka 7 682,67 tis. Kč ( 3725, položka 2324), za vyúčtování služeb ve 4. čtvrtletí 2015 od spol. AVE ÚL s.r.o. částka 1 039,39 tis. Kč a smluvní odměna od spol. Koutecký s.r.o. ve výši 86,21 tis. Kč a od spol. ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. v celkové výši 261,11 tis. Kč ( 3725, položka 2324), pojistné náhrady ve výši 13,87 tis. Kč ( 6409, položka 2322) a ostatní příjmy ve výši 2,45 tis. Kč ( 6409, položka 2324). OSV prodej tiskopisů (receptů) ve výši 4,42 tis. Kč ( 3599, položka 2324). Právní odbor náklady řízení a exekuční náklady vcelkové výši 711,85 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 18,33 tis. Kč. OMOŠ pojistné náhrady ve výši 2 975,15 tis. Kč ( 6409, položka 2322), příjmy 12

50 z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 11,54 tis. Kč ( 6171, položka 2310), ostatní nedaňové příjmy ve výši 139,25 tis. Kč dědického řízení ( 6409, položka 2329), odvody p.o. ve výši 7 406,28 tis. Kč odvod z fondu investic p.o ( 6409, položka 2122) a odvod zřizovateli ve výši 2 270,53 tis. Kč ( 4350, položka 2229) dle usn. ZM č. 249/16 ze ODM příměstská doprava a Integrovaný dopravní systém v celkové výši ,92 tis. Kč ( 2221, položka 2324) - finanční prostředky na úhradu rozdílu tržeb v MHD v důsledku zapojení do Integrovaného dopravního systému. Do výsledku není zahrnuto vyúčtování za měsíc listopad a prosinec, ke kterému dochází až v 1. čtvrtletí následujícího roku. Dále se jedná o náhradu správního řízení a za způsobenou škodu v celkové výši 5,44 tis. Kč ( 6409, položka 2324), pojistné události v celkové výši 1 365,51 tis. Kč ( 6409, položka 2322), za pronájem honiteb 18,35 tis. Kč ( 1032, položka 2142), ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 564,08 tis. Kč ( 6409, položka 2329), vratka pokuty od ÚOHS ve výši 300 tis. Kč ( 6409, položka 2229). FO částka ve výši 1 271,12 tis. Kč za sankční platby přijaté od regionální rady, částka 9,56 tis. Kč na soudní a exekuční náklady ( 6409, položka 2324), z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 137,12 tis. Kč ( 2119, položka 2343), ostatní nedaňové příjmy ve výši 354,72 tis. Kč. Správní odbor příjmy z prodeje odpadu a náklady řízení v celkové výši 21,80 tis. Kč ( 6171, položka 2310 a 2324). Odbor přestupků v dopravě za vydaná rozhodnutí a náklady řízení v celkové výši 1 394,05 tis. Kč ( 2299, 6171, položka 2324). Stavební odbor náklady správního řízení ve výši 2,73 tis. Kč ( 6171, položka 2324). OHS pojistné náhrady ve výši 89,95 tis. Kč ( 6171, položka 2322), za vyúčtování energie, služby, úhrady telefonních poplatků v celkové výši 178,65 tis. Kč ( 6409, položka 2324), příjmy z prodeje odpadu ve výši 7,65 tis. Kč ( 6171, položka 2310), ostatní příjmy ve výši 0,20 tis. Kč ( 6171, položka 2329) OIÚP vyúčtování elektřiny na stavbě Kanalizace Strážky.. čerpací stanice ve výši 1,76 tis. Kč ( 6409, položka 2329). OSR nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 10,29 tis. Kč ( 2143, položka 2324). Archiv města vyúčtování spotřeby vody ve výši 17,19 tis. Kč ( 6211, pol. 2324). Městská policie příjmy za vyúčtování energie, plyn a teplo, přijaté exekuční náklady v celkové výši 96,92 tis. Kč ( 6409, položka 2324, 2329), pojistné náhrady ve výši 16,83 tis. Kč ( 6409, položka 2322). OKSS nedočerpané dotace z r a 2015 v celkové výši 39,71 tis. Kč ( 6409, položka 2324) Kapitálové příjmy v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl =SK-UR 48 Kapitálové příjmy 0, , , ,67 100,49 21,00 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Skutečnost k zahrnuje zálohu od SVS a.s. Teplice na budoucí koupi stavby Kanalizace Strážky a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem ve výši 4 086,42 tis. Kč. Dále jsou ve skutečnosti zahrnuty příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113), z toho: OHS 4 tis. Kč MP 17 tis. Kč OMOŠ 236 tis. Kč 13

51 V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy zprodeje nemovitostí, jelikož tyto jsou součástí příjmů tř. 4 (položka 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ) Přijaté transfery (dotace) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR SK k SK k % k UR Rozdíl =SK-UR Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu , , , ,70 100,00 0,00 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 0, , , ,04 100,00 0,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 29,87 29, ,58 100,00 0,00 51 Účelové prostředky z úřadu práce 0, , , ,91 100,00 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 0,00 0,00 116,79 0,00 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 0,00 1,76 1,76 573,84 100,00 0,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 0, , , ,45 100,00-0,01 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0, , ,97 672,42 0,00 0,01 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20,00 20,00 50,00 41,00 250,00 30,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 3 234, , , ,45 100,00 0,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 4 850, ,34 493,78 375,22 19, ,56 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , , ,41 100,00 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , , ,12 99,61-479,79 58 Přijaté dotace celkem , , , ,93 99, ,35 SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Oblast transferů (dotací) nebyla naplněna o celkovou částku 2 505,35 tis. Kč. Schválený rozpočet dotací byl v roce 2016 celkově navýšen o ,57 tis. Kč. p.č. 49 Transfery ze státního rozpočtu, položka 4112 Dotace ze státního rozpočtu v celkové výši ,50 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na: výkon státní správy ,- Kč (zákl.působnost, matriční a stavební úřad, pověřený obecní úřad) výkon st. správy obce s rozšířenou působností ,- Kč p.č. 50a Účelové transfery ze státního rozpočtu-neinvestiční, položka 4116 V průběhu roku 2016 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši ,92 tis. Kč, z toho: v tis. Kč MZ ČR činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ ,18 výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ ,40 MŠMT ČR podpora romské komunity pro ZŠ Školní nám. 180,00 položka 4116, ÚZ výzkum, vývoj a vzdělávání, položka 4116, ÚZ ,03 ZŠ Mírová-prevence rizikového chování, položka 4116, ÚZ ,50 14

52 MF ČR volby do zastup.krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, položka 4111, ÚZ ,00 MŽP ČR ZOO-chov ohrožených druhů, položka 4116, ÚZ ,10 MV ČR azylové zařízení Předlice, položka 4116, ÚZ ,84 (převedeno pro MO město) prevence kriminality, položka 4116, ÚZ ,00 rozvoj obce, položka 4116, ÚZ ,00 (převedeno pro MO město) integrace azylantů, položka 4116, ÚZ ,58 Jednotky SDH, položka 4116, ÚZ ,61 (převedeno pro MO: město, Neštěmice, Střekov 8,61) MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, položka 4116, ÚZ ,00 FV sociálně-právní ochrana dětí 249,05 položka 4116, ÚZ na výkon sociální práce, položka 4116, ÚZ ,50 (pro MO převedeno celkem 2 350,00) MK ČR KS města - fest.neprofes.komor.těles, pol.4116, ÚZ ,00 zámek Trmice, položka 4116, ÚZ ,00 Činoherní studio-umělecká činnost, pol.4116, ÚZ ,00 MPaO ČR činnost jednot.kontakt.míst, položka 4116, ÚZ ,00 MMR ČR DDM podpora,tolerance a přeshraniční spolupráce položka 4116, ÚZ ,51 podpora řízení ITI - StR, položka 4116, ÚZ ,59 podpora řízení ITI, položka 4116, ÚZ ,03 (spolufinancováno z EU) p.č. 50b Účelové transfery ze státního rozpočtu-investiční, položka 4216 v tis. Kč MŽP ČR MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ ,87 (spolufinancováno EU) p.č. 51 Účelové prostředky z úřadu práce, položka 4116 v tis. Kč na výkon pěstounské péče, položka 4116, ÚZ ,00 VPP asistent prev. kriminality, položka 4116, ÚZ ,00 p.č. 52b Účelové transfery ze státních fondů-investiční, položka 4213 v tis. Kč SFŽP MŠ Vojanova-úspory energií, ÚZ ,76 (spolufinancováno z EU) p.č. 53a Účelové prostředky od Ústeckého kraje-neinvestiční, položka 4122 V průběhu roku 2015 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši ,09 tis. Kč, z toho: DS Velké Březno neinv. dotace 150,00 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, ÚZ ,80 DDM realizace opery Dido a Aenes 83,00 ZŠ - prevence rizikového chování, ÚZ ,00 15

53 PAŽIT celkem 81,00 ZŠ a MŠ Jitřní vybíjená 11,36 ZŠ Vinařská ekolog.výchova, vzdělávání a osvěta 30,00 KS města kulturní akce celkem, ÚZ ,00 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 41,57 ZOO noc snů 50,00 Sociální služby celkem, ÚZ ,30 Činoherní studio neinv. dotace, ÚZ ,00 Obnova kamen.kříže a pomníku padlým Předlice celkem, ÚZ ,00 Management IPRM Mobilita (na splátku revol.úvěru u KB a.s.) 279,06 p.č. 53b Účelové prostředky od Ústeckého kraje investiční, položka 4222 V průběhu roku 2016 jsme od KÚÚK obdrželi účelové prostředky v celkové výši 2 719,97 tis. Kč, z toho: v tis. Kč Kanalizace Vaňov 110,11 IPRM Mobilita celkem (na splátku revol.úvěru u KB a.s.) 2 609,86 p.č. 54 Neinvestiční transfery od obcí, položka 4121 Jedná se o finanční prostředky z veřejnoprávních smluv uzavřených na řešení přestupků s jednotlivými obcemi ve výši 50 tis. Kč. p.č. 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), 6330, položka 4131 Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši 6 964,26 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítají níže uvedená rozpočtová opatření schválená v RM a ZM ÚL takto: v tis. Kč RM č. 117/16 snížení SR 2016 v pol (VHČ) ,00 RM č. 319/16 zapojení pronájmu MK a věcných břemen pro ODM 499,50 ZM č. 256/16 zapojení výsledku hospodaření r k posílení výdajů 5 965,26 RM č. 318/16 zapojení pronájmu MK pro ODM 499,50 Celkový přehled hospodářské činnosti je uveden v samostatné části pod bodem 4. tohoto materiálu. p.č. 57a Ostatní přijaté transfery neinvestiční, položka 4159 Očekávané příjmy nebyly naplněny o celkovou částku 2 055,56 tis. Kč (zdůvodnění viz p.č. 57c). V průběhu roku 2016 jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté na projekt PREVENT ve výši 493,78 tis. Kč. p.č. 57b Investiční přijaté transfery investiční, položka 4229 Finanční prostředky v celkové výši tis. Kč byly převáděny v rámci třídy 4 do položek p.č. 57c a 57d a to dle usnesení RM a ZM takto: usn. RM č. 205/ ,16 tis. Kč usn. RM č. 235/ ,92 tis. Kč usn. RM č. 263/ ,79 tis. Kč usn. ZM č. 372/ ,13 tis. Kč (zároveň snížení splátky revolvingového úvěru u KB a.s.) 16

54 p.č. 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4123 Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 5 306,06 tis. Kč na níže uvedené akce: Rekonstrukce Muzea spolufinancováno EU, ÚZ ,12 tis. Kč ze StR, ÚZ ,95 tis. Kč Management IPRM Mobilita spolufinancováno EU, ÚZ ,30 tis. Kč V rámci měkkého projektu došlo ke snížení dotace o 1 067,62 tis. Kč proti očekávané dotaci a to z důvodu neuznatelných položek (z podkladů OSR). Management IPRM II. Spolufinancováno EU, ÚZ ,69 tis. Kč V rámci měkkého projektu došlo ke snížení dotace o 806,31 tis. Kč proti očekávané dotaci, a to z důvodu neuznatelných položek (z podkladů OSR). p.č. 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad, položka 4223 Od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši ,51 tis. Kč na níže uvedené akce: Management IPRM Mobilita spolufinancováno EU, ÚZ ,08 tis. Kč Plavecký areál Klíše spolufinancováno EU, ÚZ ,79 tis. Kč U tohoto projektu došlo ke změnám v uznatelných a neuznatelných nákladech a ke změnám na stavbě (z podkladů OSR). Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek spolufinancováno EU, ÚZ ,16 tis. Kč Inteligentní zastávky spolufinancováno EU, ÚZ ,14 tis. Kč Rekonstrukce Muzea spolufinancováno EU, ÚZ ,40 tis. Kč ze StR, ÚZ ,94 tis. Kč Zbývající investiční dotace ve výši 34,9 mil. Kč nebyla Řídícím orgánem uznána a nedošlo k jejímu proplacení (z podkladů OSR). EOS (Elektronický odbavovací systém) spolufinancováno EU, ÚZ ,78 tis. Kč vrácení dotace RR Severozápad - 479,78 tis. Kč Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu neúměrně dlouhého projednávání podnětu podaného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce (z podkladů OSR). Výše obdržené dotace byly použity na splátku revolvingového úvěru u KB a.s Dotace MO celkem v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl =SK-UR 60 Dotace MO celkem - ÚP ze StR 0, , , ,59 100,00 0,00 V průběhu roku 2016 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky (určené k finančnímu vypořádání) v celkové výši 7 548,45 tis. Kč, z toho: 17

55 v tis. Kč Azylové zařízení Předlice, ÚZ ,84 Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH), ÚZ ,61 Rozvoj obce na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zák.325/1999 Sb. o azylu - pro MO město, ÚZ ,00 Výkon sociální práce celkem - pro MO, ÚZ ,00 Volby do Senátu a zastup. krajů, ÚZ ,00 Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je uvedena v samostatné části pod bodem 10. tohoto materiálu Financování v tis. Kč SK k SK k Rozdíl p.č. Popis SR 2016 UR % k UR =SK-UR 62a - splátky úvěrů , , , ,10 101, ,64 62b - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s. 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62d - termínovaný vklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62e 62f 63 - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet , ,49 0,00 0,00 0, ,49 - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 0, , ,37 0, ,27 F i n a n c o v á n í c e lk e m , , , , , ,40 p.č. 62a splátky úvěrů, položka 8124 V roce 2015 byly uhrazeny splátky úvěru u EIB ve výši ,58 tis. Kč a splátky úvěru u KB a.s. v celkové výši ,27 tis. Kč, z toho z dotací bylo splaceno celkem ,27 tis. Kč. p.č. 62e změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet, položka 8115 V průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen o celkovou částku ,49 tis. Kč, a to na základě usnesení RM a ZM ÚL. Přehled o všech změnách v rozpočtu je uveden v Tabulce č

56 4. Hospodářská činnost Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou městu z prodeje majetku, z pronájmu majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomu účelu zřízeném, bankovním účtu Výnosy z prodaného majetku města výnosy z prodeje majetku MmÚ : Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,47 tis. Kč Rozdíl 304,47 tis. Kč Výnosy roku 2016 ve výši 304,47 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje vybraného majetku, a to pozemků města uvedeným kupujícím takto: L. Sauersteinová, ÚL 48,00 tis. Kč L. Husárik, ÚL 113,12 tis. Kč Krajské řed. Policie Ústeckého kraje 62,25 tis. Kč L. Troch, ÚL 10,30 tis. Kč J. Minaříková, ÚL 70,80 tis. Kč výnosy z prodeje majetku od MO (80 % čistého výnosu): v tis. Kč Název Plán 2016 SK k rozdíl (SK-Plán) MO město 0, , ,79 MO S.Terasa 0,00 12,90 12,90 MO Neštěmice 0, , ,81 MO Střekov 0,00 615,34 615,34 MO celkem 0, , ,84 Skutečné výnosy z prodeje majetku od MO činily 2 865,84 tis. Kč. S U M Á Ř oddílu 4.1. Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,31 tis. Kč Rozdíl 3 170,31 tis. Kč 19

57 4.2. Zisk z pronájmu a ostatních neinvestičních činností Finanční odbor Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč (snížení SR dle usn. RM 117/16) SK k ,56 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 8 056,56 tis. Kč (SK Upravený plán) Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: THmÚ podíl na VH ,38 AVE CZ podíl na VH ,00 ostatní výnosy a poplatky 0,50 silniční daň,ost.poplatky 8,32 CELKEM FO 8 064,88 8, , Odbor životního prostředí Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,50 tis. Kč Rozdíl 0,50 tis. Kč (SK Upravený plán) Jedná se o výnosy za pronájem krytu CO Pod Vodojemem (uzavřená smlouva s TJ Lokomotiva) Odbor hospodářské správy Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,42 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 100,42 tis. Kč (SK Upravený plán) Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: budova MmÚ nájemné 242,70 telefony, poštovné 16,82 spotřeba tepelné energie 35,02 spotřeba elektr.energie 24,81 opravy a údržba 11,46 ostatní služby 5,47 17,93 vodné, stočné 13,91 C e l k e m 264,99 103,13 161,86 20

58 Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: jídelna pronájem 150,37 telefon, energie 58,53 spotřeba tepelné energie 1,33 89,37 ostatní služby 3,96 vodné, stočné 35,54 C e l k e m 210,23 128,87 81,36 garáže pronájem 1 687,64 spotřeba materiálu 4,02 spotřeba elektrické energie 9,89 236,22 opravy a údržba 147,98 mzdové náklady 1 052,53 sociální a zdravotní pojištění 357,86 ostatní služby 0,53 58,96 C e l k e m 1 698, ,57-159,51 ostatní služby doprava pro jiné organizace 5,69 ost.služby,reklama,sál 11,02 C e l k e m 16,71 0,00 16,71 CELKEM OHS 2 189, ,57 100, Odbor dopravy a majetku odbor dopravy celkem Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,48 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 1 278,48 tis. Kč (SK Upravený plán) Odbor dopravy a majetku odbor dopravy, č. org Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,63 tis. Kč Rozdíl 806,63 tis. Kč Do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 999 tis. Kč, a to příjmy z pronájmů místních komunikací a věcných břemen. 21

59 Odbor dopravy a majetku odd. evidence majetku, č. org Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,85 tis. Kč Rozdíl 471,85 tis. Kč Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: nájem, pronájem pronájem pozemků 1 429,28 pronájem nebyt. prostor 5 405,52 pronáj.mov.majetku ThmÚ 3 737,14 opravy a udržování ThmÚ 1 722,11 nájem mov.majetku-ostatní 1 244,53 smluvní pokuty 154,34 C e l k e m , , ,70 bytový fond a ostatní služby správcovská odměna 67,51 opravné položky 81,17 ostatní náklady (vyřazení pohledávky ČD s.r.o., daň z nabytí nem.věcí, služby bytového fondu) 566,03 služební byty-nájem 548,95 C e l k e m 548,95 714,71-165,76 byty Bukov opravy a udržování 10,17 správcovská odměna 22,42 opravné položky 70,72 nájem 204,14 bankovní popl.,úroky 9,37 ostatní 103,96 C e l k e m 204,14 216,64-12,50 areál Větruše spotřeba elektrické energie 117,22 správcovská odměna 2 371,99 vodné, stočné 745,73 bankovní popl.,úroky 0,01 1,19 nájem + energie 1 501,70 C e l k e m 1 501, , ,42 22

60 Uvedeno v tis. Kč: Výnosy tvoří: Náklady tvoří: Výsl.hospodaření: Zanádraží parkoviště parkovné 215,20 el.energie,vodné,stočné,teplo 345,20 správcovská odměna 956,50 údržba 108,97 ostatní, úroky 0,01 12,16 C e l k e m 215, , ,62 Zanádraží vyhlídkové terasy nájem,elektrická energie 172,22 vodné,stočné,teplo,el.energie 212,20 správcovská odměna 1 741,79 strojní čištění, odvoz odpadu 9,09 opravy a udržování 99,52 ostatní 22,78 C e l k e m 172, , ,16 Městský stadion Ústí nad Labem spotřeba el.energie,teplo,tuv,vodné, stočné,ostraha,materiál 3 289,85 správcovská odměna 2 174,31 opravy a údržba 36,19 bankovní popl.,úroky 0,02 1,02 pronájem+energie+reklama 612,14 C e l k e m 612, , ,21 prodej dřeva 145,82 145,82 CELKEM , ,17 471,85 SUMÁŘ oddílu 4.2. Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,00 tis. Kč SK k ,96 tis. Kč (SK=výnosy náklady) Rozdíl 9 435,96 tis. Kč (SK Upravený plán) 23

61 4.3. Zapojení výsledku hospodaření z minulých let Plán ,00 tis.kč Upravený plán ,26 tis. Kč SK k ,26 tis. Kč Rozdíl 0,00 tis. Kč (SK Upravený plán) V průběhu roku 2016 bylo prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v RM a ZM do rozpočtu HlČ zapojeno celkem 6 964,26 tis. Kč na krytí výdajů odborů MmÚ (viz str. 16) Závěr k hospodaření ve VHČ: R e k a p i t u l a c e r o k u Plán ,00 tis. Kč Upravený plán ,26 tis. Kč (Upravený plán = snížení schváleného plánu a navýšeno o RO schválená v RM v roce 2016, celkový přehled o schválených RO je uveden na str. 16 tohoto materiálu) SK k ,26 tis. Kč (celkem převod FP do HlČ v roce 2016) SK VHČ ,53 tis. Kč ROZDÍL ,27 tis. Kč (Rozdíl=SK VHČ SK k ) Úprava výsledku hospodaření na casch flow: - účetní hodnota prodaného majetku, pozemků 3,18 tis. Kč - směnné smlouvy - 6,85 tis. Kč - účetní hodnota opravných položek 153,58 tis. Kč - technické zhodnocení kolektorů inv. THmÚ ,18 tis. Kč - vyřazené pohledávky (v podstatě za Činoherní divadlo o.p.s.) 255,49 tis. Kč - vratka DPH z přenes.daňové povinnosti 8 771,86 tis. Kč CELKEM 7 917,08 tis. Kč ROZDÍL ,27 tis. Kč C E L K E M ,35 tis. Kč Volné prostředky z doplňkové činnosti (VHČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2017 v objemu ,35 tis. Kč jsou navrhovány převést do výdajové části rozpočtu dle bodu C) 4. návrhu usnesení. 24

62 5. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Výdajová část rozpočtu roku 2016 v tis. Kč Název SR 2016 UR 2016 SK k Rozdíl=SK-UR tř. 5 - neinvestiční část , , , ,87 tř. 6 - investiční část , , , ,98 C E L K E M , , , ,85 Výdajová část rozpočtu MmÚ roku 2016 v tis. Kč , , , , ,00 tř. 5 - neinvestiční část tř. 6 - investiční část , , ,00 0,00 SR 2016 UR 2016 SK k Výdajová část rozpočtu byla v průběhu roku 2016 zvýšena o úhrnnou částku ,10 tis. Kč, z toho: neinvestiční část rozpočtu byla zvýšena o částku ,21 tis. Kč investiční část rozpočtu byla zvýšena o částku ,89 tis. Kč Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny vtabulkové části tohoto materiálu č. 9 a 9a). Texty kdůvodové zprávě a sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ. 25

63 5.1. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 dle odborů MmÚ v tis. Kč SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl = SK - UR Popis KP 2 750, , ,40 82,83-480,65 KT , , ,68 93, ,97 FO , , ,83 88, ,84 OSV 308, , ,61 26, ,95 OMOŠ , , ,73 91, ,10 Správní odbor 148,00 178,00 142,93 80,30-35,07 OK 5,00 5,00 1,77 35,40-3,23 OŽP , , ,53 90, ,38 SO 390,00 390,00 29,40 7,54-360,60 OHS , , ,58 98,43-461,82 ODM , , ,70 88, ,33 Archiv města 817,00 817,00 674,74 82,59-142,26 OIÚP 6 699, , ,11 23, ,06 OSR , , ,53 73, ,02 Městská policie , , ,85 97, ,20 Právní odbor 700, , ,84 85,64-402,16 Odbor přestupků v dopravě 230,00 230,00 149,51 65,00-80,49 OKSS , , ,40 96, ,74 C E L K E M , , ,14 90, ,87 z toho : výdaje zůstávající MmÚ , , ,58 89, ,87 převody mezi statutárními městy a jejich MO (konsolidace-převod FP mezi MmÚ a MO) , , ,56 100,00 0,00 V tabulce sloupec Rozdíl obsahuje porovnání skutečného čerpání k s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů. V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši ,87 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u těchto odborů MmÚ: kancelář primátora ve výši 0,5 mil. Kč, kancelář tajemníka ve výši 13,2 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 10,3 mil. Kč, v položce provozní výdaje 1,4 mil. Kč a 1,5 mil. Kč v položce MIS), u finančního odboru ve výši 26,2 mil. Kč (především v položce provozní výdaje 0,3 mil. Kč, v položce úroky z úvěrů 0,3 mil. Kč a v oblasti rezerv v celkové výši 25,2 mil. Kč). Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 5,7 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním poskytnutých účelových prostředků, OMOŠ vykazuje celkovou úsporu ve výši 30,6 mil. Kč (odd. provozně technické 18 mil. Kč opravy a údržba, provozní výdaje, odd. ekonomicko školské 12,5 mil. Kč nečerpání rezervy a návratné finační výpomoci), OŽP ve výši 7,7 mil. 26

64 Kč (především v oblasti odpadového hospodářství a u odd. mimořádných situací), SO ve výši 0,4 mil. Kč, OHS v celkové výši 0,5 mil. Kč, ODM vykazuje celkovou úsporu ve výši 49,3 mil. Kč (především v položce údržba a opravy MK 27 mil. Kč, v položce rozvoj cyklistiky 5,5 mil. Kč, v položce veřejné osvětlení 2,5 mil. Kč, v položce integrovaný dopravní systém 9,8 mil. Kč a v položce příměstská doprava 0,8 mil. Kč nenaplnění o stejnou částku je vykazováno ve tř. 2, u odd. evidence majetku 5,4 mil. Kč), Archiv města ve výši 0,1 mil. Kč, OIÚP v celkové výši 8,9 mil. Kč (odd. územního plánování 1,3 mil. Kč a 7,6 mil. Kč v odd. přípravy a realizace investic), u OSR ve výši 8 mil. Kč (odd. projektů a dotací 3,6 mil. Kč, nečerpání rezervy na spolufinancování projektů 3,8 mil. Kč), u městské policie ve výši 1,9 mil. Kč (především ve mzdové oblasti 0,3 mil. Kč, v položce provozní výdaje 0,8 mil. Kč, v položce kamerový systém 0,8 mil. Kč), právní odbor ve výši 0,4 mil. Kč, OKSS v celkové výši 2,5 mil. Kč (v položce oblast sportu 1 mil. Kč, v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 1,2 mil. Kč, v položce podpora nestátních sociálních služeb 0,3 mil. Kč). 27

65 Kancelář primátora Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora p.č. 1 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 1 Kancelář primátora - celkem 2 750, , ,40 82,83-480,65 Rozpočet byl v průběhu roku 2016 navýšen o 49,05 tis. Kč, z toho: navýšení o celkovou částku 200,00 tis. Kč Tisk, inzerce - převedení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků - schváleno usnesením RM č. 53/16 ze dne snížení o celkovou částku 150,95 tis. Kč Provozní výdaje - akce a události - převedení finančních prostředků do rozpočtu MP - schváleno usnesením RM č. 273/16 ze dne SK k Akce a události, finanční dary 65,00 tis. Kč ( 6409, sesk. pol. 52, pol. 5329, 5339) Příspěvky na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, příspěvky na provoz a nákup vybavení. V průběhu roku 2016 byly poskytnuty peněžité dary ve výši 65 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 150,95 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu městské policie. Protokolární záležitosti 0,00 tis. Kč ( 3319, pol. 5169) Služby spojené s významnými akcemi primátorky. Z této položky nebylo čerpáno přímo, ale prostřednictvím položek spotřeba materiálu a ostatní výdaje. Tisk, inzerce 1 033,01 tis. Kč ( 3349, pol. 5169) Platby za výrobu a distribuci Městských novin vč. služeb s tím spojených. Propagační materiál 390,15 tis. Kč ( 6171, pol. 5139) Z této položky bylo čerpáno v 2. pololetí roku Finanční prostředky byly použity na pořízení propagačních předmětů Statutárního města Ústí nad Labem, a to na základě VZ. Elektronický monitoring 123,42 tis. Kč ( 6171, pol. 5168) Výdaje za zpracování každodenního přehledu ústeckých událostí v tisku a monitoring rozhlasových a televizních stanic. 28

66 Stipendia studentům 20,00 tis. Kč ( 6409, pol. 5491) V 2. pololetí roku 2016 bylo primátorkou města uděleno stipendium ve výši 20 tis. Kč. Materiál 184,08 tis. Kč ( 6171, pol. 5139) Operativní zajištění materiálu pro potřeby kanceláře primátora. Položka zahrnuje především nákup květin a drobných dárků pořízených u příležitosti přijetí významných představitelů politického, kulturního a společenského života, při jednáních, návštěvách, jubileích, vzpomínkových aktech apod. Ostatní výdaje 502,74 tis. Kč ( 6171, 3319, 6310, sesk. pol. 51) Ostatní výdaje zahrnují nákup ostatních služeb, bankovní poplatky, nákup knih a literatury, DDHM, cestovné, občerstvení, právní, poradenské a konzultační služby, překlady a tlumočení, úhrada sankcí. 29

67 Kancelář tajemníka Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka p. č. 2 7 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 2-7 Kancelář tajemníka - celkem , , ,68 93, ,97 2 Mzdové prostředky , , ,94 93, ,32 3 Povinné pojistné , , ,10 93, ,52 Ostatní výdaje - depozit 4 mzdy, pojistné 0,00 0, ,37 0, ,37 5 Provozní výdaje 2 338, , ,12 64, ,20 6 Czech Point 100,00 100,00 13,40 13,40-86,60 7 Městský informační systém , , ,75 95, ,70 Rozpočet kanceláře tajemníka byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o ,65 tis. Kč. Převážně se jednalo o zapojení účelově vázaných prostředků, které podléhají finančnímu vypořádání se státními subjekty. Přehled o všech rozpočtových změnách je uveden v tabulce č. 9. p. č. 2 Mzdové prostředky ( 6171,6112, pol , pol. 5424) p. č. 3 Povinné pojistné ( 6171, pol ) Čerpání finančních prostředků na platy bylo v souladu s plánem na r Odvody na sociální a zdravotní pojištění vycházejí z plánovaného objemu prostředků na platy na rok Součástí bylo i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF ČR č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V březnu 2016 byly do rozpočtu zapojeny nevyčerpané mzdové prostředky zr. 2015, které se podařilo ušetřit díky dotaci MPSV ČR na platy zaměstnanců zařazených do OSV OSPOD. Během celého roku byly do rozpočtu zahrnovány prostředky z těchto dotačních titulů: OSPOD, Náhradní rodinná péče, Sociální práce, Inkluze, Spaces, řízení ITI, MAP, Vital Cities a ITI zprostředkující subjekt. p. č. 4 Ostatní výdaje depozit. mzdy ( 6409, pol. 5909) Jednalo se o zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na platy na depozitním účtu, kam byly deponovány finanční prostředky na výplatu prosincových odměn zastupitelů a platů zaměstnanců vč. pojistného. Tyto prostředky jsou uvedeny ve zdrojové části finančního vypořádání. p. č. 5 Provozní výdaje ( 6171,3639, 3349, sesk.pol. 51, pol. 5361) Provozní prostředky kanceláře tajemníka byly čerpány průběžně, a to na: - náklady na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou příslušnou legislativou (zákon č. 312/2002 Sb.), zejména se jedná o povinná vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky odborné způsobilosti a e-learningové vzdělávání zaměstnanců - tzv. reprefond pro vedení města a jednotlivé odbory - provozní výdaje kanceláře tajemníka (poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů, poplatek Komoditní burze, poplatky za užívání systému na veřejné zakázky E-ZAK, apod.). 30

68 Schválený rozpočet byl navýšen o účelově vázané prostředky na školení a vzdělávání zaměstnanců odboru sociálních věcí a živnostenského odboru (jednotné kontaktní místo). Zapojeny do rozpočtu byly i nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015, které byly určeny zejména pro nenadálé výdaje v rámci MmÚ. Část finančních prostředků byla převedena do rozpočtu odboru hosp. správy (rekonstrukce vestibulu MmÚ) a městské policie (pořízení venkovní kamery). p. č. 6 Czech Point ( 3639, pol. 5169) Jednalo se o náklady na službu Czech Point (zejména přístup do katastru nemovitostí). Tato položka zpravidla nebývá dočerpána, neboť v rámci rozpočtu jde vždy o odhad finančních prostředků. Od roku 2017 se tato služba bude hradit z rozpočtu správního odboru. p. č. 7 Městský informační systém (MIS) ( 6171, pol. 5169) Pro rok 2016 byla do rozpočtu na MIS naplánována částka tis. Kč, přičemž bylo se společností Metropolnet, a. s. (dále jen MNET) dohodnuto, že uvedená částka zahrnuje rezervu na realizaci robustní organizační změny platné od a rovněž rezervu na 1. etapu upgrade IS Navision (dále jen NAV). Realizace org. změny skutečně proběhla, nicméně z upgrade NAV byla dokončena pouze základní analýza tohoto systému potřebná pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele upgrade. Následně se představenstvo MNET rozhodlo jít v případě upgrade cestou dotačních finančních prostředků z výzvy IROP č. 28, o čemž bylo ZM informováno na svém jednání Nevyčerpanými FP z naplánované částky na upgrade NAV byly pokryty nezbytné vícepráce na informačním systému, na které měla KT vytvořenu rezervu zapojením nevyužitých finančních prostředků z roku Tato rezerva tak nebyla čerpána. 31

69 Finanční odbor Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí odboru p.č v tis. Kč UR k SK k % k Rozdíl sl.5- p.č. Popis SR UR sl.4 =SK-UR 8-14 Finanční odbor - celkem , , ,83 88, , Dotace pro MO celkem , , ,56 100,00 0,00 Dotace pro MO na výkon 8 stát. správy a samosprávy , , ,56 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň , , ,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz , , ,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu , , ,35 29, ,98 13 Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO 170, , ,08 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 86,70-79,16 Rozpočet odboru byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o ,87 tis. Kč. Přehled o všech rozpočtových změnách je uveden v tabulce č. 9. Z rozpočtu finančního odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč): p.č Dotace městským obvodům Rozpad výdajů pod p.č (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Popis Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy , , ,56 100,00 0, MO město , , ,56 100,00 0, MO Severní Terasa , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice , , ,00 100,00 0, MO Střekov , , ,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň , , ,00 100,00 0, MO město , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 600, , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 300, , ,00 100,00 0, MO Střekov 5 900, , ,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz , , ,00 100,00 0, MO město , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 516, , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 106, , ,00 100,00 0, MO Střekov 4 499, , ,00 100,00 0,00 32

70 p.č. 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy ( 6330, pol. 5347) Součástí rozpočtu finančního odboru jsou i dotace městským obvodům, které jsou poskytovány z prostředků MmÚ, a to včetně dotace ze StR na výkon státní správy. Rozpočet byl celkově navýšen o 1 402,56 tis. Kč, z toho: MO město 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit 2,56 tis. Kč zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města, svěřeného do správy MO město v rámci pojistných událostí MO Severní Terasa 500,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit MO Neštěmice 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit MO Střekov 300,00 tis. Kč podpora kulturních aktivit p.č. 9 Dotace pro MO na zeleň ( 6330, pol. 5347) Rozpočet byl celkově navýšen o 692 tis. Kč, z toho: MO Severní Terasa 500,00 tis. Kč navýšení dotace na údržbu zeleně MO Neštěmice 492,00 tis. Kč navýšení dotace na údržbu zeleně -300,00 tis. Kč snížení dotace na údržbu zeleně změna účelu na nákup nákladního vozidla (usn. č. 264/16 primátorky v působnosti RM) p.č. 10 Dotace pro MO na provoz ( 6330, pol. 5347) Rozpočet byl celkově navýšen o 4 900,00 tis. Kč, z toho: MO Neštěmice 1 600,00 tis. Kč oprava chodníků v ul. Sibiřská 800,00 tis. Kč oprava nádvoří u zdravotního střediska v ul. Hluboká v Neštěmicích 100,00 tis. Kč oprava chodníku před zdrav. střediskem v ul. Mlýnská v Neštěmicích 300,00 tis. Kč oprava parkoviště u ZŠ v ulici Hluboká v Neštěmicích 1 500,00 tis. Kč oprava chodíku z ul. Výstupní do ulice A. České v Krásném Březně 300,00 tis. Kč oprava části chodíku u autoškoly v Krásném Březně směrem do ÚL 300,00 tis. Kč oprava chodníku u domu Rozcestí v Krásném Březně p.č. 12 Oddělení rozpočtu Rozpad výdajů pod p.č. 12 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 12 Oddělení rozpočtu , , ,35 29, , Provozní výdaje 516,00 366,00 101,30 27,68-264, Členské příspěvky 843,00 843,00 826,48 98,04-16, Úroky z úvěrů, ostatní , , ,05 97,10-237, Bankovní poplatky 439,00 714,00 546,81 76,58-167,19 33

71 12.5 Finanční rezerva 9 494, ,21 0,00 0, , Finanční vypořádání 0, , ,71 100,00-0, Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daň. příjmů 0, ,37 0,00 0, ,37 Rozpočet tohoto oddělení byl v průběhu roku 2016 celkově navýšen o ,53 tis. Kč. p.č Provozní výdaje ( 6171, sesk. pol. 51) Z provozních výdajů odboru byly hrazeny výdaje v oblasti daňového poradenství, ověření finančních ukazatelů za r pro EIB a jiné služby auditorů (pol. 5166), nákup odborné literatury (pol. 5136), školení k dani z přidané hodnoty (pol. 5167). p.č Členské příspěvky ( 6171, pol. 5179, 5329) Z rozpočtu odboru byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 826,48 tis. Kč těmto subjektům: Jezero Milada 193,50 tis. Kč Dobrovolný svazek Euroregion Labe 280,23 tis. Kč Severočeské sdružení obcí 140,11 tis. Kč Svaz měst a obcí 178,14 tis. Kč Hospodářská a sociální rada Ústecka 34,50 tis. Kč p.č Úroky z úvěru, ostatní ( 6310, pol. 5141) Úrokové sazby byly v roce 2016 nižší, než předpokládal schválený rozpočet. p.č Bankovní poplatky ( 6310, 6409, pol. 5163) Rozpočet byl navýšen usn. ZM č. 212/16 o 275 tis. Kč na úhradu poplatku EIB. p.č Finanční rezerva ( 6409, pol. 5901) Tato rezerva byla postupně během roku rozpouštěna, a to na krytí výdajů odborů MmÚ a MO. p.č Finanční vypořádání ( 6402, pol. 5364, 5366, 5368) Finanční vypořádání zahrnuje vratky nedočerpaných účelových dotací z r do státního rozpočtu a finanční vypořádání nedočerpaných dotací s KÚÚK a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015 v celkové výši 1 350,71 tis. Kč, z toho: v tis. Kč prevence kriminality (ÚZ 14018) 238,71 projekt Strategie rozvoje města ÚL na období ,01 (ÚZ 14013) dle dopisu z MV ČR ze dne projekt Strategie rozvoje města ÚL na období ,92 (ÚZ 14013) dle dopisu z MV ČR ze dne Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť (ÚZ 29948) dle dopisu z MZe ČR ze dne ,00 výkon sociální práce (ÚZ 13305) 1,04 KS města ÚL-festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2015 (ÚZ 34070) 3,62 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa (ÚZ 22005) 215,02 ZŠ Pod Vodojemem konkurenceschopnost (ÚZ 33058) 69,21 Krajská zdravotní a.s. zabezpečení lékařské pohotovostní služby 15,43 ZOO Dětský den v ZOO 41,29 Dotace RMC II. etapa, 2. stavba (usn. RM č.191/16) vratka Reg. rada soudržnosti Severozápad 64,96 Sociální pohřby (usn.č. 349/16 primátorky v působnosti RM) vratka na MMR ČR 5,50 34

72 p.č Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů Tato rezerva nebyla v roce 2016 využita. v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k p.č.13 Daň z nemovitostí, daň z příjmů PO 170, , ,08 z toho: - daň z příjmů práv. osob ( 6399, pol. 5362) 0, , ,78 Daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s výše uvedenou daň. povinností. - daň z převodu nemovitostí ( 3639, pol. 5362) 170,00 170,00 8,30 Jedná se o daň z převodu nemovitostí na území jiných obcí. v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k p.č.14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 ( 3722, 6310) Z provozních výdajů oddělení byly hrazeny výdaje související s poplatkem za komunální odpad, a to především za služby pošt včetně zasílání urgenčních dopisů dlužníkům poplatku za komunální odpad v celkové výši 231,98 tis. Kč (pol. 5161), výdaje za služby peněžních ústavů v celkové výši 257,20 tis. Kč (pol. 5163) a výdaje na inzerci splatnosti poplatku za komunální odpad v celkové výši 26,66 tis. Kč (pol. 5169). 35

73 Odbor sociálních věcí Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru p.č v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 Rozdíl UR k SK k % k UR sl. 5-sl.4 = SK - UR Odbor sociálních věcí - celkem 308, , ,61 26, ,95 15 Provozní výdaje 308,00 308,00 205,74 66,80-102,26 16 Účel.prostředky celkem, z toho: 0, , ,87 25, , Sociálně právní ochrana dětí 0, ,08 974,80 94,18-60, Pěstounská péče 0, ,81 805,42 12, , Sociální práce 0,00 83,67 83,65 99,98-0,02 V roce 2016 byl rozpočet celkově navýšen o 7 417,56 tis. Kč takto: - příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) 1 035,08 tis. Kč - příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) 3 164,00 tis. Kč - nevyčerpaný zůstatek příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2015 (ÚZ 13010) 3 134,81 tis. Kč - příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015) 83,67 tis. Kč Z rozpočtu odboru sociálních věcí byly v průběhu roku hrazeny následující výdaje: p.č. 15 Provozní výdaje Rozpad výdajů pod p.č. 15 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč Název UR 2016 SK k % k UR Rozdíl Rekr. a víkend. pobyty - nákup materiálu 4329, pol ,00 11,55 82,54-2,45 Nákup ostatních služeb - rekr. tábory 4329, pol ,00 51,93 99,86-0,07 Tlumočnické služby 4359, pol ,00 0,00 0,00-40,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4399, pol ,80 70,03 54,37-58,77 Provoz OSV - nákup ostatních služeb 4399, pol ,00 7,37 92,14-0,63 Nákup ostatních služeb 6171, pol ,20 64,86 99,48-0,34 Celkem provozní výdaje 308,00 205,74 66,80-102,26 36

74 p.č. 16 Účelové prostředky Příspěvek na výkon sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011), příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010), včetně nevyčerpaného zůstatku z roku 2015 ve výši 3 134,81 tis. Kč (ÚZ 13010) a příspěvek na výkon sociální práce (ÚZ 13015). SR ,00 tis. Kč UR ,56 tis. Kč Sk k ,87 tis. Kč % k UR 25,13 % p.č Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) ÚZ Příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí, určený na úhradu výdajů, byl čerpán takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k % k UR Rozdíl Právní služby OSPOD 4319, pol ,00 300,00 100,00 0,00 Ostatní služby OSPOD 4359, pol ,00 2,53 84,33-0,47 Provozní výdaje OSPOD 4399, pol ,00 590,51 93,73-39,49 Knihy, učební pomůcky, tisk 6171, pol ,00 2,10 21,00-7,90 Školení a vzdělávání 6171, pol ,08 79,66 86,51-12,42 Celkem 1 035,08 974,80 94,18-60,28 p.č Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ Příspěvky na výkon pěstounské péče určené na úhradu výdajů byly čerpány takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k % k UR Rozdíl Rezerva - pěst.péče 4329, pol ,73 0,00 0, ,73 Ostat.služby pěst.péče 4359, pol ,00 171,93 99,96-0,07 Provozní výdaje pěst.péče 4399, pol ,58 0,58 100,00 0,00 Služby pěst.péče 4399, pol ,00 626,50 19, ,50 Knihy, učeb.pomůcky 6171, pol ,50 1,45 96,63-0,05 Školení a vzdělávání 6171, pol ,00 4,96 62,00-3,04 Celkem 6 298,81 805,42 12, ,39 37

75 p.č Sociální práce (ÚZ 13015) Příspěvek na výkon sociální práce určený na úhradu výdajů byl čerpán takto: v tis. Kč Název UR 2016 Sk k % k UR Rozdíl Soc.práce - provozní výdaje 4399, pol ,50 70,48 99,97-0,02 Soc.práce - školení a vzdělávání, 4399, pol ,62 8,62 100,00 0,00 Knihy, učeb.pomůcky a tisk - sociální práce 6171, pol ,55 4,55 100,00 0,00 Celkem 83,67 83,65 99,98-0,02 V roce 2016 bylo převedeno městským obvodům na výkon sociální práce celkem 2 350,00 tis. Kč takto: MO město 800,00 tis. Kč MO Severní Terasa 600,00 tis. Kč MO Neštěmice 500,00 tis. Kč MO Střekov 450,00 tis. Kč Městské obvody finanční prostředky vyčerpaly. V roce 2016 převedl ÚP ČR příspěvky na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč. Do rozpočtu 2016 byl zapojen nevyčerpaný zůstatek příspěvků z roku 2015 ve výši 4 411,64 tis. Kč. MPSV ČR poskytlo sociálně-právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši tis. Kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD a účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce ve výši 5 066,50 tis. Kč. MPSV ČR poskytlo v roce 2016 sociálně právní ochraně dětí účelově vázanou dotaci ve výši tis.kč, pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků OSPOD (ÚZ 13011). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání a nákup výpočetní techniky (z toho bylo k čerpáno ,92 tis. Kč) a odboru hospodářské správy o částku 935 tis. Kč na úhradu režijních a provozních výdajů (z toho bylo k čerpáno 895,49 tis. Kč). Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ v celkové výši 129,79 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. Zůstatky čerpání dotace dle odborů: - kancelář tajemníka 30,00 tis. Kč - odbor sociálních věcí 60,28 tis. Kč - odbor hospodářské správy 39,51 tis. Kč Celkem zůstatek 129,79 tis. Kč Dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) v celkové výši 5 066,50 tis. Kč poskytlo MPSV ČR pro pokrytí nákladů spojených s činností pracovníků MmÚ a městských obvodů (z toho městským obvodům bylo poskytnuto tis. Kč). Rozpočet kanceláře tajemníka byl posílen o částku 2 595,03 tis. Kč na výplatu mzdových výdajů, školení a vzdělávání (z toho bylo k čerpáno 2 581,77 tis. Kč a odboru hospodářské správy 37,80 tis. Kč (z toho bylo k čerpáno 37,77 tis. Kč). 38

76 Městské obvody dotaci zcela vyčerpaly. Zůstatky čerpání dotace dle odborů: - kancelář tajemníka 13,26 tis. Kč - odbor sociálních věcí 0,02 tis. Kč - odbor hospodářské správy 0,03 tis. Kč Celkem zůstatek 13,31 tis. Kč Nevyčerpané účelové prostředky ÚZ v celkové výši 13,31 tis. Kč byly vráceny MPSV ČR v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem. 39

77 Odbor městských organizací a školství Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru p.č v tis. Kč UR SK Rozdíl SR % p.č. Popis k k sl. 5- sl k UR = SK-UR Odbor městských organizací a školství celkem , , ,73 91, ,10 17 Oddělení provozně technické , , ,99 72, , Oddělení ekonomicko školské , , ,74 95, ,70 Rozpočet odboru byl celkově upraven o částku ,83 tis. Kč takto: 17 oddělení provozně technické ,39 tis. Kč zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ 8 978,07 tis. Kč zapojení dotace ze státního rozpočtu MV ČR čisté nájemné 1 136,58 tis. Kč zapojení dotace z KÚÚK lékařská pohotovostní služba 1 732,80 tis. Kč použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce ,00 tis. Kč pojistné plnění provozní výdaje 492,58 tis. Kč zapojení neinvestiční rezervy FO 558,20 tis. Kč převod z neinvestiční části rozpočtu do investiční části rozpočtu ,84 tis. Kč oddělení ekonomicko školské ,44 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz ZŠ ,51 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz MŠ 938,88 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz DDM 265,26 tis. Kč snížení Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM ,00 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz pro p. o. ze sociální oblasti ,01 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz pro p. o. ostatní 9 992,87 tis. Kč snížení položky Ověření účetních závěrek - 92,58 tis. Kč snížení položky Financování státní správy ve školství - 753,51 tis. Kč snížení položky Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ,00 tis. Kč SDOB s.r.o. splátka kapitálu do stabilizačního fondu 300,00 tis. Kč 40

78 p.č. 17 Oddělení provozně technické Rozpad výdajů pod p.č. 17 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SK Rozdíl SR UR % k sl. 5 - sl k UR = SK-UR 17 Oddělení provozně technické , , ,99 72, , Provozní výdaje 4 519, , ,59 90,56-645, Oprava a údržba , , ,92 69, , Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 77,45-221, Ostatní záležitosti bydlení 0, , ,58 100,00 0,00 p.č Provozní výdaje v tis. Kč Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl. 5 - sl. 4 = SK-UR Provozní výdaje celkem, z toho: 4 519, , ,59 90,56-645,38 právní a poradenská činnost 50,00 50,00 12,89 25,79-37,11 pohřbívání osamělých osob 520,00 439,57 241,25 54,88-198,32 nákup služeb 3 571, , ,85 89,77-365,15 výdaje spojené s činností odboru 378, ,60 999,80 95,71-44,80 lékařská pohotovostní služba 0, , ,80 100,00 0, Právní a poradenská činnost ( 3639, pol. 5166) Tato položka zahrnuje konzultační, poradenské a právní služby odboru a zpracování znaleckých posudků, dále daňové a účetní poradenství Pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ( 3632, pol. 5192) Pohřbívání osamělých osob zajišťuje OMOŠ na základě zákona č. 256/2001 Sb Nákup služeb (oddíl 31, pol. 5169) Na školských zařízeních byly pravidelně, vzhledem k bezpečnosti, prováděny periodické revize dle uzavřených smluv. K byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 3 205,85 tis. Kč na níže uvedené revize a služby: -revize elektro, hromosvodů a pevně připojených spotřebičů 1 013,98 tis. Kč -revize elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) 176,90 tis. Kč -revize, zkoušky, prohlídky a servis výtahů 527,15 tis. Kč -revize a kontroly plynových zařízení 101,33 tis. Kč -revize vzduchotechniky a požárních klapek 349,69 tis. Kč -revize a kontroly tlakových nádob 13,84 tis. Kč -prověrky požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci 170,85 tis. Kč -čištění a odvoz septiků, kácení stromů, výkazy výměr 852,11 tis. Kč 41

79 Výdaje spojené s činností odboru ( 3311, 3639, 6409, sesk. pol. 51, pol. 5041, 5361) K byly vynaloženy finanční prostředky vcelkové výši 998,80 tis.kč na níže uvedené výdaje: -inzerce (výběrová řízení na ředitele p. o.) 31,52 tis. Kč -zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zákon č. 309/2006 Sb.) 8,00 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky potřebné k zajištění služeb koordinátora staveb) -nákup odborné literatury 2,39 tis. Kč (položka zahrnuje především předplatné na publikaci Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor a dále nákup odborné literatury) -nákup ostatních služeb 425,00 tis. Kč (výdaje na projektové dokumentace k opravám, zpracování výkazů výměr a geometrických plánů) -rezervační vstupenkový systém Colosseum, z toho: 531,46 tis. Kč licenční poplatky 310,15 tis. Kč služby technické podpory 221,31 tis. Kč -cestovné 1,43 tis. Kč účast na výběrovém řízení Lékařská pohotovostní služba ( 3519, pol. 5169, ÚZ _01_0400) Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou KÚÚK na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od do Tyto finanční prostředky byly zapojeny do neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ (RM dne , č. usn. 195/16 a RM dne , č. usn. 293/16). Finanční prostředky v celkové výši 1 732,80 tis. Kč byly Krajské zdravotní a.s. poskytnuty jednorázově v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby a Dodatkem č. 1 ke smlouvě, které schválilo ZM dne , č. usn. 187/16 a ZM dne , č. usn. 240/16. Na základě závěrečné zprávy kdotaci bylo provedeno vyúčtování a v rámci finančního vypořádání za rok 2016 byly vráceny na bankovní účet KÚÚK finanční prostředky ve výši ,82 Kč. p.č Oprava a údržba (oddíl 31, 3539, 3639, 4350, pol. 5171) v tis. Kč Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR Oprava a údržba z toho: , , ,92 69, ,80 sociální oblast a ostatní 6 240, , ,20 60, ,84 školství , , ,72 72, ,96 OMOŠ byla zajišťována běžná údržba a plánované opravy, vzniklé havarijní opravy, opravy nařízené hygienikem. Dále pak opravy vyplývající z provedených revizí, které bylo nutno vzhledem k bezpečnosti a ke stárnoucímu technickému stavu zařízení odstranit. 42

80 Celkem k byly do oprav vynaloženy finanční prostředky ve výši ,92 tis. Kč, z toho: ZŠ v celkové výši ,64 tis. Kč MŠ v celkové výši ,08 tis. Kč Sociální oblast v celkové výši 4 585,84 tis. Kč Ostatní v celkové výši 3 406,36 tis. Kč OMOŠ požádal RM o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků v celkové výši ,31 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku p.č Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) ( 3111, 3113, 3539, 4350, pol. 5137) v tis. Kč Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR DDHM celkem z toho: 1 204,00 981,12 759,90 77,45-221,22 sociální oblast a ostatní 190,00 245,58 244,03 99,37-1,55 školství 1 014,00 735,54 515,87 70,13-219,67 Položka sociální oblast a ostatní zahrnuje nákup nočních stolků a polohovacích křesel pro příspěvkové organizace. Příspěvkovým organizacím z oblasti školství byly zakoupeny plastové postýlky, židle, lavice, kuchyňské linky, chladnička, mrazák a elektrické stoličky. Celkem k byly na nákup DDHM vynaloženy finanční prostředky ve výši 759,90 tis. Kč, z toho: ZŠ v celkové výši 192,69 tis. Kč MŠ v celkové výši 323,18 tis. Kč Sociální oblast v celkové výši 244,03 tis. Kč OMOŠ požádal RM o převod nevyčerpaných a zasmluvněných finančních prostředků v celkové výši 173,76 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku p.č Ostatní záležitosti bydlení ( 3699, pol ) v tis. Kč Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl. 4 = SK-UR Ostatní záležitosti bydlení 0, , ,58 100,00 0,00 Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty A na rok 2016 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Dotace byla zapojena rozpočtovým opatřením do výdajové části rozpočtu OMOŠ dne , výpis z rozhodnutí primátorky č. 230/16. V průběhu roku byla vrácena dotace ve výši 7 tis. Kč (KOSHANOV), RM dne , usn. č. 383/16, dále pak dotace ve výši 7 tis. Kč (NURGALIYEVA), RM dne , usn. č. 464/16. 43

81 p. č Oddělení ekonomicko školské v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR Celkem odd.ekonomicko školské , , ,74 95, ,70 18 Základní školy celkem , , ,51 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem , , ,88 100,00 0, DDM a Zařízení pro vzdělávání pedagog. pracovníků 4 537, , ,26 100,00 0,00 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem , , ,01 86, ,00 23 Oblast p.o. celkem , , ,85 100,00-0, Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 100,00 0,00 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700, , ,50 78, ,50 Financování státní správy ve školství 1 924, ,49 963,31 82,30-207,18 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s. r. o , , ,00 100,00 0,00 44

82 p. č. 18 Základní školy celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ( ZŠ, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 18 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem ZŠ , , ,51 100,00 0, ZŠ Hluboká 2 769, , ,30 100,00 0, ZŠ Palachova 2 227, , ,00 100,00 0, ZŠ E. Krásnohorské 3 846, , ,54 100,00 0, ZŠ Školní náměstí 1 639, , ,17 100,00 0, ZŠ a ZUŠ Husova 2 135, , ,15 100,00 0, ZŠ Karla IV , , ,00 100,00 0, ZŠ a MŠ SNP 3 731, , ,98 100,00 0, ZŠ Vojnovičova 3 320, , ,85 100,00 0, Fakultní ZŠ České mládeže 2 898, , ,35 100,00 0, ZŠ Mírová 4 268, , ,50 100,00 0, ZŠ Stříbrnická 5 461, , ,30 100,00 0, ZŠ a MŠ Nová 3 562, , ,53 100,00 0, ZŠ Vinařská 2 186, , ,29 100,00 0, ZŠ Anežky České 4 178, , ,59 100,00 0, ZŠ Neštěmická 3 320, , ,21 100,00 0, ZŠ Pod Vodojemem 3 223, , ,20 100,00 0, ZŠ Hlavní 3 545, , ,18 100,00 0, ZŠ Rabasova 3 545, , ,00 100,00 0, ZŠ a MŠ Jitřní 1 028, , ,37 100,00 0,00 Základním školám byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši ,51 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku ,51 tis. Kč. Největší vliv na navýšení rozpočtu mělo zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu, rozpočtu KÚÚK a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MmÚ na nákup učebních pomůcek pro žáky z 1. tříd. 45

83 p. č. 19 Mateřské školy celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace ( MŠ, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 19 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem MŠ , , ,88 100,00 0, Internátní MŠ Čajkovského 559,00 559,00 559,00 100,00 0, MŠ U plavecké haly Na Spálence 587,00 587,00 587,00 100,00 0, MŠ Střekov Sukova 480,00 552,48 552,48 100,00 0, MŠ Centrum Velká hradební 505,00 505,00 505,00 100,00 0, MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 653,00 653,00 100,00 0, MŠ Větrná 700,00 800,00 800,00 100,00 0, MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900,00 900,00 900,00 100,00 0, MŠ Kameňáček Kamenná 627,00 627,00 627,00 100,00 0, MŠ Vojanova 695,00 695,00 695,00 100,00 0, MŠ Zvoneček Školní 760,00 760,00 760,00 100,00 0, MŠ Pomněnka Přemyslovců 693,00 989,54 989,54 100,00 0, MŠ Neštěmice Mlýnská 542,00 542,00 542,00 100,00 0, MŠ Vyhlídka Rozcestí 710,00 710,00 710,00 100,00 0, MŠ Skalnička Peškova 588,00 805,99 805,99 100,00 0, MŠ Dobětice Rabasova 1 422, , ,02 100,00 0, MŠ Marxova 332,00 522,50 522,50 100,00 0, MŠ Škroupova 268,00 268,00 268,00 100,00 0, MŠ Pohádka Bezručova 536,00 536,00 536,00 100,00 0, MŠ Kytička Pod Vodojemem 614,00 614,00 614,00 100,00 0, MŠ Sluníčko J.Jabůrkové 538,00 545,60 545,60 100,00 0, MŠ Motýlek Keplerova 763,00 763,00 763,00 100,00 0, MŠ Písnička Studentská 672,00 672,00 672,00 100,00 0, MŠ Pastelka Horní 590,00 590,00 590,00 100,00 0, MŠ Emy Destinové 482,00 482,00 482,00 100,00 0, MŠ Karla IV. 536,00 536,00 536,00 100,00 0, MŠ Vinařská 590,00 629,75 629,75 100,00 0, MŠ 5. května 482,00 482,00 482,00 100,00 0, MŠ V Zeleni 550,00 550,00 550,00 100,00 0,00 Mateřským školám byl poskytnut provozní příspěvek ve výši ,88 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 938,88 tis. Kč. Největší vliv na navýšení rozpočtu mělo zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. (484,53 tis. Kč) a rozpočtu KÚÚK. Dále zapojení pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí. 46

84 p. č. 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DDM, pol. 5331) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR UR SK k % Rozdíl sl k UR sl.4=sk-ur 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků 4 537, , ,26 100,00 0,00 DDM, p. o. byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 4 802,26 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 posílen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 265,26 tis. Kč. Rozpočet této organizace byl navýšen zejména z důvodu zapojení finančních prostředků získaných v rámci projektů Na stopě klimatu a Simulační hra ze státního rozpočtu a zapojením pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, včetně náhrady za škody způsobené povodní v roce 2013 (ÚZ 360). p. č. 21 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM ( 3299, položka 5901) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 21 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM byla k vyčerpána v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím formou účelových neinvestičních příspěvků na provoz, či formou neinvestičních příspěvků na provoz na úhradu nákladů běžného provozu p. o. p. č. 22 Oblast sociální celkem příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ( DS, 4374 Azylový dům MD, Pečovatelská služba, pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 22 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Celkem , , ,01 86, , DS Velké Březno 1 415, , ,63 100,00 0, DS Chlumec 712, , ,57 100,00 0, DS Severní Terasa 392, , ,90 100,00 0, DS Dobětice 769, , ,25 100,00 0, DS Krásné Březno 470, , ,31 100,00 0, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 493, , ,23 100,00 0,00 47

85 22.7 Pečovatelská služba Ústí nad Labem 5 937, , ,96 100,00 0, DS Bukov 4 227, , ,16 100,00 0, Rezerva - spolufinancování DS, p.o , ,00 0,00 0, ,00 Příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši ,01 tis. Kč. V roce 2016 nedošlo k zapojení rezervy na spolufinancování sociálních služeb, a to z důvodu změny pravidel vyúčtování dotací poskytnutých z KÚÚK a způsobu provedení výpočtu vyrovnávací platby, kdy spoluúčast ve výši 10 % z jiných veřejných zdrojů nebyla požadována. Schválený rozpočet pro tuto oblast byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o ,01 tis. Kč. Největší podíl na navýšení má poskytnutí účelové dotace z MPSV ČR, která byla poskytnuta prostřednictvím KÚÚK na zajištění sociálních služeb v roce Vlivem nečerpání rezervy na spolufinancování byla tato položka celkově čerpána na 86,77%. Rezerva spolufinancování DS, p. o. Schválený rozpočet byl snížen o 300 tis. Kč, jednalo se o převod finančních prostředků, určených pro p.o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem na pokrytí nákladů spojených s provozováním klubu seniorů, do rozpočtu OKSS na podporu nestátních sociálních služeb (RM č.196/16 ze dne ). p. č. 23 Oblast p. o. ostatní celkem příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ( Jesle, Muzeum, KS města ÚL, Činoherní studio města ÚL, ZOO, 1014 ZOO-útulek, 2219, 3412, 3632 Městské služby pol. 5331, 5336) Rozpad výdajů pod p.č. 23 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SK Rozdíl SR UR % k sl.5-sl k UR =SK-UR Celkem p. o. ostatní , , ,85 100,00-0, Jesle města Ústí nad Labem 4 712, , ,00 100,00 0, Muzeum města Ústí nad Labem , , ,76 100,00 0,00 Kulturní středisko města Ústí 23.3 nad Labem 8 500, , ,48 100,00-0,01 Rezerva pro Kulturní středisko městaústí nad Labem na 23.4 kulturní akce 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0, Činoherní studio , , ,00 100,00 0,00 Zoologická zahrada Ústí nad 23.6 Labem , , ,11 100,00 0, Městské služby Ústí nad Labem , , ,50 100,00-0, Finanční rezerva pro Městské služby Ústí n.l., p.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48

86 Ostatním příspěvkovým organizacím byl poskytnut provozní příspěvek ve výši ,85 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v roce 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 9 992,87 tis. Kč. Do navýšení rozpočtu se promítlo zejména zapojení dotací získaných ze státního rozpočtu, rozpočtu KÚÚK a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MmÚ formou účelového či neúčelového neinvestičního příspěvku na provoz. Dále zapojení pojistných náhrad k odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, včetně náhrady za škody způsobené povodní v roce 2013 (ÚZ 360), což se týkalo především p. o. Městské služby Ústí nad Labem. Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem byla v roce 2016 čerpána v souladu s rozhodnutími RM, kdy finanční prostředky z této rezervy byly převedeny formou účelových neinvestičních příspěvků na provoz přímo do rozpočtu dotčené příspěvkové organizace, a to na pořádání kulturních akcí, kdy je organizátorem p. o. a vyhlašovatelem město Ústí n. L. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. U p. o. Městské služby Ústí nad Labem došlo v průběhu roku 2016, v rámci prováděných úprav příspěvku na provoz i ke snížení příspěvku na provoz určeného na financování areálu Větruše. Částka ve výši tis. Kč byla na základě rozpočtového opatření převedena do VHČ MmÚ s tím, že správa areálu Větruše bude zajišťována na základě uzavřené příkazní smlouvy a bude hrazena odborem dopravy a majetku MmÚ (RM č. 117/16 ze dne ). p. č. 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací ( 6171, pol. 5166) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 100,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly pro rok 2016 určeny na zabezpečení ověření účetních závěrek příspěvkových organizací v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění. Odbor městských organizací a školství vyhlásil výběrové řízení na auditorskou společnost za účelem provedení ověření účetních závěrek sestavených k Vítězem výběrového řízení se stala auditorská společnost 22HLAV s.r.o., která provedla ověření 57 účetních závěrek p. o. za úhrnnou cenu 607,42 tis. Kč. Na základě usn. RM č. 460/16 a č. 461/16 ze dne , došlo ke snížení této položky. Finanční prostředky byly převedeny formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu příspěvkovým organizacím, a to pro KS města ÚL, p.o. na kulturní akce a dále ZŠ Vinařská, Činoherní studio a DS Velké Březno. Úprava rozpočtu snížení o 92,58 tis. Kč Snížení této položky bylo provedeno na základě usn. RM č. 460/16 a č. 461/16 ze dne , kdy finanční prostředky byly převedeny formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu příspěvkovým organizacím. 49

87 p. č. 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem ( 4350, 3233, 3111, 3113, pol. 5651) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700, , ,50 78, ,50 Jedná se o finanční prostředky, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty jako návratné finanční výpomoci ve smyslu 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a to na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a příspěvkovými organizacemi Návratná finanční výpomoc sociální oblast ( 4350, pol. 5651) tis. Kč U domovů pro seniory, p. o. byly tyto prostředky poskytnuty výlučně za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb po dobu nepříznivé finanční situace způsobené odlišným harmonogramem splátek dotace, kterou příspěvková organizace obdržela z Krajského úřadu Ústeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty takto: Domov pro seniory Velké Březno, p. o tis. Kč Domov pro seniory Dobětice, p. o tis. Kč Domov pro seniory Krásné Březno, p. o tis. Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p. o tis. Kč a dotčenými p. o. byly vráceny do na příjmový bankovní účet MmÚ Návratná finanční výpomoc oblast školství ( 3111, 3113, pol. 5651) 168,50 tis. Kč Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ a MŠ na překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty takto: -Mateřská škola Pohádka, p. o Kč -Mateřská škola Pomněnka, p. o Kč -Mateřská škola Písnička, p. o Kč -Základní škola Vinařská, p. o Kč a budou dotčenými p. o. vráceny nejpozději do 30. června 2017 na příjmový bankovní účet MmÚ. O poskytnutí rozpočtované návratné finanční výpomoci ve výši tis. Kč, určené na dofinancování projektů a překlenutí časového nesouladu mezi vzniklými výdaji a dobou přijetí dotací na realizaci dvou česko-saských projektů, nebylo ze strany Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o. k požádáno. Finanční prostředky byly použity na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p. o. z oblasti školství. 50

88 p. č. 26 Financování státní správy ve školství (oddíl 31, 3239,3299,sesk.pol.51, pol. 5331) Rozpad výdajů pod p.č. 26 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. 26 Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK-UR Financování státní správy ve školství 1 924, ,49 963,31 82,30-207,18 z toho: v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz Rozdíl SR UR SK % sl.5-sl k k UR = SK-UR Celkem 1 924, ,49 963,31 82,30-207, Provozní výdaje 1 233, ,49 963,31 82,30-207, Příspěvek školám a školským zařízením s PS 691,00 0,00 0,00 0,00 0, Provozní výdaje 963,31 tis. Kč z toho: Nákup materiálu, ostatní nákupy ( 3119, pol. 5136, 5168) 5,91 tis. Kč - nákup odborné literatury 2,28 tis. Kč - aktualizace programu JASU zpracování dat pro KÚÚK 3,63 tis. Kč Nákup služeb ( 3111, 3119, pol. 5169, 5164) 957,40 tis. Kč - přeprava žáků na plavecký výcvik 650,52 tis. Kč - pronájem bazénů na výuku plavání v PHK a Městských lázní 255,88 tis. Kč - správa systému elektronické podpory pro zápis dětí do MŠ 14,52 tis. Kč - pronájem učebny elektronický zápis dětí do MŠ 0,34 tis. Kč - materiální zabezpečení soutěže Mladý záchranář 2,00 tis. Kč - upgrade procesu přijímacího řízení od společnosti RedWeb s.r.o. 26,62 tis. Kč - PO ÚČTUJE registrace 1,50 tis. Kč - aplikace Řízení školy 6,02 tis. Kč 26.2 Příspěvek školám - nadnormativní výdaje ( 3111, 3113, pol. 5331) 0,00 tis.kč Finanční prostředky z této položky byly zcela vyčerpány na základě schválených rozpočtových opatření (RM usn. č. 346/16 ze dne a RM usn. č. 461/16 ze dne ) a poskytnuty formou účelového neinvestičního příspěvku na provoz přímo do rozpočtu ZŠ Školní náměstí p. o. a MŠ Marxova, p. o. Jedná se o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost dle 23 odst. 4 zákona č. 561/04 Sb. v platném znění. 51

89 p. č. 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ( 3119, pol. 5331) v tis. Kč p.č. 27 Příspěvky na provoz Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd byl zcela vyčerpán v souladu s rozpočtovými opatřeními (ZM usn. č. 206/16 ze dne a RM usn. č. 428/16 ze dne ). Na základě těchto rozpočtových opatření byly ZŠ poskytnuty účelové příspěvky na provoz přímo do rozpočtu, a to jako záloha na nákup učebních pomůcek pro žáky 1. tříd. p. č. 28 Severočeské divadlo s.r.o. ( 3311, pol. 5213) v tis. Kč p.č. Příspěvky na provoz SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 = SK - UR 28 Severočeské divadlo s. r. o , , ,00 100,00 0,00 Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty Severočeskému divadlu s.r.o. jako splátka kapitálu do stabilizačního fondu. Navýšení rozpočtu bylo provedeno v souladu s usn. č. 298/16 RM ze dne

90 Správní odbor Předkládá: Bc. Kateřina Bejčková, vedoucí odboru p.č. 29 v tis. Kč Rozdíl UR k SK k % k p.č. Popis SR 2016 sl. 5-sl UR = SK-UR 29 Správní odbor - celkem 148,00 178,00 142,93 80,30-35,07 Finanční prostředky byly použity na pravidelnou měsíční úhradu Státní tiskárně cenin za provoz a servis kabin pro cestovní doklady s biometrickými prvky CDBP (náběr žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu), úhrada překladů cizojazyčných výpisů z karty řidiče, který si vyžaduje úřad přes Ministerstvo dopravy ze zemí EU při řízení vydání řidičského průkazu v rámci EU cizinci s trvalým pobytem v ČR. 53

91 Odbor kontroly Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřena zastupováním vedoucí odboru p.č. 30 v tis. Kč p.č Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 30 Odbor kontroly - celkem 5,00 5,00 1,77 35,40-3,23 Finanční prostředky byly použity kúhradě nutných cestovních náhrad svědkům při řešení přestupků v přestupkovém řízení ( 6171, pol. 5192). Úhrada cestovních náhrad vychází z ustanovení 79 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám. Nižší čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 je způsobeno nižším počtem projednaných přestupků, kde byly svědkům poskytnuty cestovní náhrady. 54

92 Odbor životního prostředí Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru p.č v tis. Kč p. č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Odbor životního prostředí - celkem , , ,53 90, ,38 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 80,19-46,02 32 Odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností , , ,19 91, ,81 33 Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství 395,00 677,59 421,46 62,20-256,13 34 Odd. vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 2 053, , ,48 49, ,52 Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 1 040,91 tis. Kč, z toho : navýšení o celkovou částku 1 097,59 tis. Kč, z toho: 200,00 tis. Kč mytí nádob na tříděný odpad (p.č ) 100,00 tis. Kč pilotní projekt rozmístění nádob na bioodpad v městské části Severní Terasa (p.č ) 350,00 tis. Kč finanční rezerva pro služby odpadového hospodářství (p.č ) 200,00 tis. Kč informační kampaň na podporu třídění odpadů (p.č ) 203,19 tis. Kč činnost odborného lesního hospodáře dotace ÚZ (p.č ) 44,40 tis. Kč výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace ÚZ (p.č.33.9.) snížení o celkovou částku 56,68 tis. Kč, z toho: 16,68 tis. Kč příspěvek na provoz pro ZOO Ústí n.l.p.o. likvidace živočišného odpadu (p.č. 31) 40,00 tis. Kč převod fin. prostředků do rozpočtu kanceláře tajemníka uzavření Dohod o provedení práce pro 2 studenty UJEP v rámci projektu na podporu třídění odpadů (p.č ) p.č. 31 Provozní výdaje ( 1014, pol. 5139, 5169) Rozpad výdajů pod p.č. 31 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p. č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 80,19-46,02 Problematika zdivočelých holubů 72,00 72,00 36,30 50,42-35,70 Preventivní deratizace ve městě 153,00 153,00 150,00 98,04-3, Likvidace živočišného odpadu + čipování psů 24,00 7,32 0,00 0,00-7,32 55

93 31.1. Problematika zdivočelých holubů ( 1014, pol. 5169) V 2. pololetí byly nainstalovány dvě klece pro odchyt holubů, jedna byla umístěna na střechu budovy ul. Hrnčířská 15, k.ú. Ústí n.l. a druhá do ul. Družstevní 11, k.ú. Krásné Březno Preventivní deratizace ve městě ( 1014, pol. 5169) Plošná deratizace kanalizační sítě a napadených venkovních prostor potkany probíhá ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. vždy na jaře a na podzim. V roce 2016 byla uzavřena trojstranná smlouva (Město ÚL-SčVK a.s.-profi DDD, s.r.o.) na léta 2016 a Jako zhotovitel deratizace byla na základě výsledků výběrového řízení vybrána firma Profi DDD s.r.o., Liberec. Celková cena díla byla stanovena na 700 tis. Kč vč. DPH (350 tis. Kč na rok 2016 a 350 tis. Kč na rok 2017), z čehož OŽP MmÚ uhradí v každém roce 150 tis. Kč vč. DPH (75 tis. Kč jarní část a 75 tis. Kč podzimní část). Zbylých 200 tis. Kč/rok uhradí SčVK a.s. Zbývající finanční prostředky (3 tis. Kč) sloužily jako rezerva na nákup deratizačních nástrah pro řešení aktuálního problému s výskytem potkanů v období mezi plošnými deratizacemi Likvidace živočišného odpadu ( 1014, pol. 5169) Náklady na likvidaci uhynulých zvířat v katastru města Ústí n.l. v kafilerním boxu, který se nachází v areálu ZOO Ústí nad Labem, p.o.(dále jen ZOO), nebo přímo pro odvoz kafilerní službou v případech, kdy nelze uhynulé zvíře transportovat do kafilerního boxu. ZOO zasílá OŽP em měsíční výkaz (vždy za předchozí měsíc). Celková úhrada za provedenou službu probíhá 1x ročně, zpravidla k daného roku tak, že OŽP zpracuje do RM rozpočtové opatření ve výši skutečných nákladů za uplynulé období a tyto finanční prostředky jsou ZOO uhrazeny jako příspěvek na provoz. Celkové roční náklady na likvidaci uhynulých zvířat činily Kč Čipování psů ( 1014, pol. 5169) Od je v platnosti Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí n/l č. 01/ 2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, která byla schválena ZM dne Čipování psů zajišťuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p. o. Finanční prostředky na tisk registračních karet pro evidenci čipovaných psů nebyly v r čerpány. 32. Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností (oddíl 37, pol. 5169, 5166, 5136) Rozpad výdajů pod p.č. 32 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k Rozdíl sl UR sl.4=sk-ur Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství , , ,19 91, ,81 32 a samosprávných činností Ochrana ovzduší, samosprávné činnosti 38,00 38,00 14,89 39,18-23, Odpadové hospodářství , , ,30 91, ,70 56

94 32.1. Ochrana ovzduší, samosprávné činnosti ( 3719, pol. 5136, 5166, 5169) v tis.kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR CELKEM 38,00 38,00 14,89 39,18-23, Propagace- tisk brožury 19,00 19,00 14,46 76,11-4, Právní služby 17,00 17,00 0,00 0,00-17, Odborná literatura 2,00 2,00 0,43 21,35-1,57 z toho: Propagace - tisk brožury Ročenka životního prostředí v Ústí n.l. ( 3719, pol. 5169) - ročenka za r byla vydána v počtu 50 ks a 50 ks CD Právní služby ( 3719, pol. 5166) Finanční prostředky jsou plánovány jako rezerva pro potřebu zpracování odborných posudků, týkajících se ochrany ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo integrovaných povolení (IPPC). V r nebyly využity Nákupy odborné literatury ( 3719, pol. 5136) Z finančních prostředků byla nakoupena 1 kniha Odpadové hospodářství (oddíl 37, pol.5166, 5169) v tis. Kč Rozdíl p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK % k sl.5-sl.4 k UR =SK-UR CELKEM , , ,30 91, , Sběr a svoz kom. odpadu , , ,21 94, , Využívání a zneškod. komunálního odpadu 9 054, , ,10 94,64-490, Ostatní nakládání s odpady 2 868, , ,99 33, ,01 Čerpání rozpočtu bylo zaměřeno především na zajišťování povinností města, jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb. Služby poskytuje společnost AVE Ústí nad Labem s. r. o. na základě smluv uzavřených dne na období Rozpočet na rok 2016 byl plánován dle skutečných nákladů na odpadové hospodářství v roce K finanční úspoře došlo zejména z důvodu platnosti nových smluv od s jinými cenami za služby; rozpočet je plánován s rezervou (skutečné množství odpadů nelze předem přesně odhadnout). Jedná se o financování těchto služeb: Sběr a svoz komunálního odpadu (oddíl 37, pol. 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR CELKEM , , ,21 94, , Sběr,svoz,odstranění SKO , , ,00 95, ,00 57

95 Mobilní svoz nebezp. odpadu 127,00 127,00 46,06 36,27-80, Sběr a svoz obj. odpadu 3 190, , ,35 87,10-411, Využitelné složky KO , , ,80 93,46-810, Mimořádný svoz odpadu 22,00 22,00 0,00 0,00-22,00 z toho: Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu SKO ( 3722, pol. 5169) Služba probíhá dle stanoveného harmonogramu svozu odpadů a byla hrazena měsíčně dle skutečných nákladů Mobilní svoz nebezpečného odpadu ( 3721, pol. 5169) Sběr a svoz nebezpečného odpadu probíhal dle kalendáře svozu nebezpečného odpadu na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek byly vždy uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Služba je hrazena dle skutečných nákladů Sběr a svoz objemného odpadu ( 3722, pol. 5169) Sběr a svoz objemného odpadu probíhal dle kalendáře svozu objemného odpadu, dvakrát ročně na jaře a na podzim, služba byla hrazena dle skutečných nákladů. Náklady na jarní svoz objemného odpadu činily 1546,41 tis. Kč, náklady na podzimní svoz objemných odpadů 1 231,94 tis. Kč Sběr a svoz obalových a ostatních využitelných složek komunálního odpadu ( 3725, pol. 5169) Služby spojené se sběrem a svozem obalových a ostatních využitelných složek komunál. odpadu (plast, papír, sklo) z cca 400 stanovišť, probíhající dle stanoveného harmonogramu svozu odpadů a byl hrazen měsíčně dle skutečných nákladů (11 400,40 tis.kč/rok 2016). Rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč, které byly určeny na mytí nádob na tříděný odpad (všechny nádoby na sklo, nádoby na papír a plasty dle potřeby celkové skutečné náklady činily 169,40 tis. Kč) Mimořádný svoz odpadu ( 3722, pol. 5169) Rezerva na mimořádné svozy prováděné v případech ohlášených pochodů a shromáždění Využívání a zneškodňování komunálního odpadu ( 3725, pol. 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK % k Rozdíl sl.5- k UR sl.4=sk-ur CELKEM 9 054, , ,10 94,64-490, Provoz sběrných dvorů 8 170, , ,66 98,17-149, Svoz a využití odpadu ze zeleně 884,00 984,00 633,43 64,37-350, Vedení evidence KO 0,00 0,00 9,01 0,00 9, Provoz sběrných dvorů odpadů Sběrné dvory slouží občanům k ukládání vytříděných druhů odpadů, provozováním sběrných dvorů se předchází vzniku černých skládek, město provozuje dva sběrné dvory ve Všebořicích a Krásném Březně. Náklady byly hrazeny měsíčně paušální částkou Svoz a využití odpadů ze zeleně Svoz odpadu ze zeleně proběhl 2x v roce (jaro a podzim) dle předem stanoveného svozového 58

96 kalendáře. Z finančních prostředků byl hrazen i svoz vánočních stromků (33,10 tis. Kč). Rozpočet byl v červnu 2016 navýšen o 100 tis. Kč na realizaci pilotního projektu, kdy bylo v městské části Severní Terasa rozmístěno 50 ks nádob na biologicky rozložitelný odpad. Pilotní projekt je hodnocen občany kladně. Skutečné náklady činily 59,73 tis. Kč (období od poloviny 06/ /2016) Vedení evidence odpadového hospodářství Jednalo se o úhradu služby za 12/2015, která byla součástí staré smlouvy se spol. AVE Ústí n.l. s.r.o. V současné době je tato činnost prováděna odborem ŽP Ostatní nakládání s odpady (oddíl 37, pol.5166, 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 Rozdíl SK % k sl.5-sl.4 k UR =SK-UR CELKEM 2 868, , ,99 33, , Mimořádný odvoz objem. odpadu 1 495, , ,84 56,30-806, Odstraňování pevných odpadů 295,00 295,00 20,11 6,82-274, Osvěta a propagace 18,00 178,00 0,00 0,00-178, Služby Kovošrot Group CZ 160,00 160,00 48,79 30,50-111, Znalecké posudky, studie 400,00 400,00 0,00 0,00-400, Příprava a realizace VŘ na novou Smlouvu o poskytování komunál. 500,00 465,00 0,00 0,00-465,00 služeb Propagační znak 0,00 40,00 38,25 95,63-1, Mimořádný odvoz objemného odpadu od stanovišť sběrných nádob ve městě ( 3729, pol. 5169) Jedná se o tzv. doúklid objemných odpadů, odložených občany města u stanovišť sběrných nádob odpadu mimo plánovaný svoz objemného odpadu. V souladu s uzavřenou smlouvou byly vystavovány zvláštní objednávky na jednotlivá čtvrtletí. Provedené práce jsou účtovány měsíčně dle skutečně odvezených tun objemného odpadu Odstraňování pevných odpadů ( 3729, pol. 5169) Finanční prostředky sloužily na likvidaci černých skládek, které se vyskytly v průběhu roku na území města Ústí nad Labem a nepodařilo se zjistit jejich původce. Jednalo se o úklid v ul. Hornická; úklid odpadu v rámci akce Ukliďme Česko ; úklid garážových dvorů (Čajkovského, Králova Výšina, Havířská, Důlce) Osvěta a propagace ( 3792, pol. 5169) Finanční prostředky byly určeny na ekologickou výchovu a vzdělávání v oblasti třídění odpadů. Rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč, na výrobu informačních samolep na nádoby směsného komunálního odpadu. Výše uvedená akce nebyla nakonec realizována z důvodu zařazení do dlouhodobého projektu na podporu třídění odpadu Směsný není směšný - Třiďme lépe, který bude realizován v následujících letech (2017, 2018). Tato činnost probíhá ve spolupráci se studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n.l. V rámci projektu na podporu třídění odpadů bylo 40 tis. Kč převedeno kanceláři tajemníka. Finanční prostředky byly využity na uzavření Dohod o provedení práce pro 2 studenty UJEP v rámci projektu. 59

97 Služby spol. KOVOŠROT Group CZ a.s., Děčín ( 3725, pol. 5169) Dle smlouvy č. 13/2003 z je hrazena odměna spol. KOVOŠROT Group CZ a.s. za třídění vybraných složek komunálního odpadu sebraného od ústeckých škol. Finance byly využity na odměnu za 4. čtvrt a čtvrt Jedná se o 50% z relevantní části příjmů od spol. EKO-KOM (viz nedaňové příjmy pol příjmového rozpočtu OŽP) Právní posouzení, znalecké posudky, studie ( 3725, pol. 5166) Finanční prostředky byly plánovány na zpracování Plánu odpadového hospodářství (POH), externím zpracovatelem. POH byl zpracován pracovnicí OŽP, proto byly finanční prostředky uspořeny. Povinnost zpracování vyplývá z 44, zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech Služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na uzavření nových smluv o poskytování komunálních služeb ( 3725, pol. 5169) Finanční prostředky OŽP nárokoval z důvodu, kdyby v r proběhlo neúspěšné výběrové řízení na poskytovatele komunálních služeb ve městě a v r muselo být vyhlášeno výběrové řízení nové. Výběrové řízení proběhlo úspěšně, koncem roku 2015 byly podepsány smlouvy s novým poskytovatelem komunálních služeb, proto nebyly finanční prostředky pro plánovaný účel využity. Část finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč byla využita na náklady spojené s účastí města v anketě Strom roku. Neplánované výdaje: Propagační znak projekt Směsný není směšný Třiďme lépe ( 3792, pol. 5137) Jednalo se o výrobu propagačního znaku (barevný kříž na podporu třídění odpadů) v rámci uvedeného projektu. Znak sloužil jako upoutávka na akci Den s odpady, který se konal na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem a bude dále využívám v rámci jednotlivých akcí projektu. p.č. 33 Oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství ( 1031, 1037, 3742, 3749, sesk. pol. 51, pol. 5229) Rozpad výdajů pod p.č. 33 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti 395,00 677,59 421,46 62,20-256,13 33 a rybářství Nákup služeb 50,00 85,00 61,86 72,78-23, Odborná literatura 4,00 4,00 3,14 78,55-0,86 Biolog. průzkumy, odborné posudky 150,00 150,00 16,91 11,28-133, Doplňky k lesnické uniformě 10,00 10,00 9,98 99,76-0, Materiál 41,00 41,00 36,29 88,51-4, Služby 20,00 20,00 10,00 50,00-10,00 Podpora snížení stavů černé 120,00 120,00 35,70 29,75-84, zvěře Činnost OLH-dotace 0,00 203,19 203,18 99,99-0,01 Výsadba melioračních a 0,00 44,40 44,40 100,00 0, zpevňujících dřevin - dotace 60

98 33.1. Nákup služeb ( 3742, pol. 5169) Finanční prostředky sloužily k ošetření památných stromů. Z rozpočtu byly ošetřeny 4 památné stromy s celkovými náklady 31,92 tis. Kč. Dále byl rozpočet zvýšen o 35 tis. Kč na náklady spojené s účastí města v anketě Strom roku r (pořízení podpisových hlasovacích archů, informování občanů o konání ankety scílem získání co nejvíce hlasů). Skutečné náklady činily 29,94 tis. Kč. Do ankety byly přihlášeny 2 ks břestovce západního, rostoucího ve Smetanových sadech. Anketa probíhala od roku 2002, jejím pořadatelem byla Nadace Partnerství, cílem ankety bylo najít a představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si naši pozornost. Břestovce se v celostátní anketě Strom roku 2016 umístily na 2 místě Nákup odbor. literatury, mapových podkladů ( 3749, pol. 5136) Z finančních prostředků byly pořízeny publikace Komentáře k zákonu o myslivosti, rybářství, ochraně přírody a krajiny, o stromech Biologické průzkumy, nezávislé odbor. posudky ( 3749, pol. 5166) Z finančních prostředků byla pořízena vyhledávací studie pro úpravu průchodu LBK 627 (Lokální biokoridor 627) zástavbou městské části Bukov (10 tis. Kč) a znalecký posudek na posouzení zdravotního stavu 1 ex. jírovce maďal, rostoucího na p.p.č.2357/3, k.ú. Ústí n.l. (6,91 tis. Kč) Nákup doplňků k lesnické uniformě (lesy) ( 1037, pol. 5134) Byly nakoupeny doplňky pro Ing. Vaníčka Nákup materiálu (myslivost a rybářství) ( 1037, pol. 5139) Byly nakoupeny rybářské lístky, plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, evidenční kniha rybářských lístků, montážní pěna a pachové ohradníky na přemnoženou černou zvěř Služby (myslivost a rybářství) ( 1037, pol. 5169) Z rozpočtu bylo poskytnuto 10 tis. Kč na podporu uspořádání myslivecké přehlídky trofejí, kterou organizovalo Polesí Střekov Podpora snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem ( 1037, pol. 5229) Poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro myslivecká sdružení, která spravují honitby přilehlé k městu Ústí nad Labem. Jedná se o 6 mysliveckých sdružení, dar činí 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé zvěře při společném lovu. Dar je poskytnut ve výši dle skutečného počtu ulovené černé zvěře (divokých prasat), ale v maximální výši 20 tis. Kč na jedno myslivecké sdružení. Dar byl poskytnut 5 mysliveckým sdružením v celkové výši 35,70 tis. Kč. Neplánované výdaje: Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (OLH) dotace (ÚZ 29008) ( 1031, pol. 5169) Revírníci Lesní správy Litoměřice a Lesní správy Děčín vykonávají odbornou správu lesů drobným vlastníkům. Tato správa je ze zákona hrazena státem. Požadavky na dotace uplatňují lesní správy čtvrtletně prostřednictvím Magistrátu města Ústí n.l, který po sumarizaci tyto žádosti postoupí KÚÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Lesní správě Litoměřice za 4. čtvrtletí r a čtvrtletí

99 33.9. Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin dotace (ÚZ 29004) ( 1031, pol.5169) Lesní správa Děčín a Litoměřice provádí každoročně výsadbu minimálního množství melioračních a zpevňujících dřevin, na kterou je jim poskytována dotace ze státního rozpočtu. Dotace je poskytována na základě žádosti za uplynulé pololetí. Žádosti jsou podávány na Magistrát města Ústí n.l., který je postupuje KÚÚK. Poskytnuté dotace jsou žadatelům předávány prostřednictvím MmÚ. Dotace byla poskytnuta Lesní správě Děčín a Lesní správě Litoměřice za 2. pololetí 2015 a 1. pololetí p.č. 34 Oddělení vodního hospodářství ( 2399, pol. 5166, 5169) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 34 Oddělení vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 5,74-50,90 V 1. pololetí byl proveden odběr a rozbor vody ze dvou kanalizačních šachet ve společnosti AUTON CZ a.s., odběry a rozbory byly objednány u spol. DEKONTA a.s. p.č. 35 Oddělení mimořádných situací (oddíl 52, sesk. pol.51., pol. 5229, 5901) Rozpad výdajů pod p.č. 35 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 35 Oddělení mimořádných situací 2 053, , ,48 49, , Aktualizace povodňového plánu 7,00 7,00 0,00 0,00-7, Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace 3,00 3,00 0,00 0,00-3, Spotřební materiál 3,00 3,00 0,85 28,23-2, Vodné a stočné - kryt CO Rabasova 1,00 0,30 0,10 32,67-0, El. energie -kryt CO Rabasova 16,00 16,70 16,68 99,86-0, Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události 63,00 63,00 12,05 19,13-50, Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel 600,00 626,80 626,74 99,99-0, Opravy a udržování 170,00 143,20 68,05 47,52-75, Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel 220,00 220,00 220,00 100,00 0, Rezerva 220,00 220,00 0,00 0,00-220, Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO 550,00 510,00 0,00 0,00-510,00 na Labi levý břeh Monitoring stavby Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka 200,00 200,00 57,01 28,51-142, Aktualizace povodňového plánu ( 5272, pol. 5169) Finanční prostředky jsou každoročně plánovány jako rezerva a v r nebyly čerpány. 62

100 35.2. Drobný hmotný majetek pro řešení mimořádné situace ( 5212, pol. 5137) Finanční prostředky nebyly čerpány Spotřební materiál ( 5212, pol. 5139) Finanční prostředky byly využity na nákup prahového těsnění pro PPO na Labi levý břeh, část Zanádraží Vodné a stočné kryt CO Rabasova ( 5212, pol. 5151) Vyúčtovací období je vždy vdubnu. Na předchozí období byly vyměřeny měsíční zálohy ve výši 80,- Kč. V dubnu 2016 proběhlo vyúčtování, při kterém vznikl přeplatek, tudíž v novém zúčtovacím období nedochází k úhradám záloh. Z finančních prostředků byly uhrazeny zálohy za obd /2016 (320,- Kč), celkové náklady byly sníženy o část přeplatku, týkajícího se období 01-04/2016 ve výši 222,- Kč. Přeplatek, týkající se obd byl zaúčtován do příjmové části rozpočtu OŽP Elektrická energie kryt CO Rabasova ( 5212, pol. 5154) Čerpání finančních prostředků je složeno z vyúčtování období předchozího období ( ), které probíhá vždy v únoru ve výši 4,03 tis. Kč a úhrady vyměřených měsíčních záloh na obd /2016 a 01/2017 v celkové výši 12,65 tis. Kč (1 150,- Kč/měsíc) Informování obyvatelstva o vzniku mimořádné události ( 5212, pol. 5162) K informování obyvatelstva při mimořádné situaci je využívána služba SMS Infokanál hromadné rozesílání SMS zpráv. Na zajištění služby je uzavřena smlouva se spol. Konzulta Brno a.s., hrazena je paušálně. Zprávy jsou posílány jak občanům, kteří se do registru dobrovolně zaevidovali, tak všem fyzickým a právnickým osobám, které mají zpracovaný povodňový plán. Občané jsou informováni o opatřeních v případě vzniku mimořádné události či zvýšeného stupně povodňové aktivity. SMS zprávy jsou hrazeny zvlášť, proto byl rozpočet plánován s rezervou Nákup ostatních služeb souvisejících s ochranou obyvatel ( 5212, pol. 5169) Finanční prostředky byly využity na: zajištění správy mobilních protipovodňových zábran (MPPZ) pravého břehu Labe a části PPO (protipovodňová ochrana) na Labi - Zanádraží - 196,14 tis. Kč (obd.12/ /2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) uskladnění MPPZ pravý břeh v objektu Spolchemie a. s., v areálu býv. závodu SETUZA - 232,80 tis. Kč (obd.12/ /2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) uskladnění PPO na Labi levý břeh, část Zanádraží v objektu SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) - 2,87 tis. Kč (obd.04/ /2016) (Příkazní smlouva s Městskými službami p.o.) servisní služby systému varování obyvatel VISO, za 4. čtvrt a čtvrt ,30 tis. Kč (smlouva se spol. TIOS Plus s.r.o.) zajištění cen na akci Mladý záchranář ve výši 7 tis. Kč; ceny zajišťovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska inspekční činnost a údržbu barier skalního řícení na p.p.č.3456/7, k.ú. Ústí n.l. 147,13 tis. Kč revizi elektro v krytu CO Všebořice 4,50 tis. Kč Opravy a udržování ( 5212, pol. 5171) Finanční prostředky byly použity na opravu Varovného informačního systému obyvatel 68,05 tis. Kč. 63

101 35.9. Příspěvek nevládním organizacím v oblasti ochrany obyvatel ( 5212, pol. 5229) Příspěvek je poskytován organizacím a sdružením, které soustředí svou činnost na ochranu obyvatel (sbory dobrovolných hasičů, centra na pomoc obyvatelstvu). Příspěvek byl poskytnut celkem 13 organizacím Rezerva ( 5212, pol. 5901) Rezerva se skládá z finančních prostředků na přípravu na krizovou situaci (20 tis. Kč) a řešení krizové situace (200 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly čerpány Náklady na provoz a údržbu stavebních objektů spojených s PPO na Labi levý břeh ( 5212, pol. 5169) Finanční prostředky byly určené na údržbu stavebních objektů spojených s protipovodňovou ochranou na Labi levý břeh, kterou by mělo provádět Povodí Labe s.p. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k uzavření smlouvy, nebyly finanční prostředky čerpány Monitoring stavby Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka ( 5212, pol. 5169) V prosinci r byla dokončena stavba Prevence sesuvů a skalních řícení Vaňov Čertovka, na kterou byla přiznána dotace ze SFŽP. Poskytnutím dotace se město Ústí nad Labem, jako žadatel, muselo zavázat k tzv. udržitelnosti projektu, což mimo jiné zahrnuje i provádění monitoringu stavu sesuvu v dalších letech po dokončení stavby (celková délka doby udržitelnosti byla stanovena na dobu 5 let). Monitoring sesuvu slouží ke včasné indikaci případných nebezpečí a spočívá v geodetickém sledování povrchových deformací, sledování trhlin na ochranné zdi (dále OZ), sledování dilatační spáry v půdorysném lomu OZ, měření kotevních sil a inklinometrickému sledování. Monitoring sesuvu po dokončení stavby je považován za nezbytně nutný i odborníky z České geologické služby. Na monitoring byla uzavřena rámcová smlouva se spol. AZ Consult s.r.o. na období

102 Stavební odbor Předkládá: Ing. Vlastimil Hudeček, vedoucí odboru p.č. 36 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 36 Stavební odbor - celkem 390,00 390,00 29,40 7,54-360,60 Z rozpočtu odboru byly hrazeny následující výdaje (v tis. Kč) : 1. Externí spolupráce 29,40 z toho: právnické služby, poradenství, soudní znalci 0,00 expertní součinnost ( 3635, pol. 5166) analýzy, studie, znalecké posudky 29,40 ( 3635, pol. 5166) Rozsah technických a právnických služeb, činnost soudních znalců a expertní součinnost nelze předem přesně odhadnout, neboť záleží na okamžitém stavu věci, okolnostech, kdy stavební úřad jedná neprodleně a ve veřejném zájmu ( 174 zák. č.183/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č.36/1967 Sb. v platném znění ve znění vyhl. č.37/1967 Sb. v platném znění) a jeho zákonnou povinností je nechat zpracovat expertní posudky, studie, stanoviska a jiné podklady na jeho náklady, např. sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů a jiné odborné úkony. 2. Ostatní výdaje ( 3635, pol. 5169) Stavební odbor je povinen ze zákona č. 183/2006 Sb. zajistit neodkladné zabezpečovací práce a odstranění staveb v případě, že stavba ohrožuje svým technickým stavem život nebo zdraví osob ve veřejném zájmu. Rozsah havárií a havarijních situací nelze dopředu odhadnout. Tyto situace nastávají neočekávaně, a proto je třeba, aby tato částka na zajištění 135 zákona č. 183/2006 Sb. zůstávala pro stavební odbor fixní, řádově kolem 200 tis. Kč. 65

103 Odbor hospodářské správy Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru p.č v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 =SK-UR Odbor hospodářské správy , , ,58 98,43-461,82 37 Provozní výdaje , , ,69 98,50-326,71 38 Sociální fond 7 597, , ,89 98,22-135,11 Rozpočet byl celkově zvýšen o částku 2 429,40 tis. Kč takto: tis. Kč - na provozní výdaje (nákup dlouhodobého majetku, materiálu, náhradních dílů na vozidla a opravy a údržbu budovy MmÚ) - usn. RM 107/16 z , 226/16 z , 279/16 z , 335/16 z tis. Kč na interiérové úpravy vstup. prostor do budovy MmÚ usn. RM 108/16 z , 280/16 z , 332/16 z tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí (dotace ÚZ 13011) - usn. RM 233/16 z , 325/16 z , 75,60 tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem pěstounské péče (dotace ÚZ 13010) - usn. RM 241/16 z , 393/16 z , 448/16 z , 10/17 z ,80 tis. Kč - úhrada výdajů spojených s výkonem sociální práce (dotace ÚZ 13015) - usn. RM 240/16 z , 374/16 z , 395/16 z tis. Kč - úhrada výdajů za jednotné kontaktní místo (dotace ÚZ 22005) - usn. RM 104/16 z Rozpad výdajů pod p.č. 37 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 37 Provozní výdaje , , ,69 98,50-326, Nákup materiálu (kanc., mycí, hyg., zdrav., pro údržbu, OOPP, tisk, na revize has. přístr. MŠ+ZŠ, ND na auta) 2 849, , ,99 99,98-0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 827, , ,26 100,02 0, Studená voda 667,00 489,30 489,32 100,00 0, Teplo 2 255, , ,42 100,00 0, El. energie 1 997, , ,45 93,46-105, Pohonné hmoty a maziva 650,00 504,60 469,15 92,97-35, Služby pošt 2 570, , ,86 100,0-0, Nákup služeb (tel. poplatky, revize, deratizace, odpady, el.podpisy, TK+emise, bank. poplatky, nájemné) 1 353, , ,42 99,93-0,08 66

104 Nákup stravenek - příspěvek zaměstnavatele 2 729, , ,17 100,00-0,03 Platby daní a poplatků (dálniční známky) 35,00 30,00 30,00 100,00 0,00 Opravy a udržování (budova MmÚ, garáže Důlce, auta, kanc. tech., has. přístroje ZŠ+MŠ) 1 593, , ,97 100,00-0,03 Výdaje na výpůjčku kanceláří ÚZSVM 1 240,00 928,20 788,18 94,53-140, Cestovné 624,00 481,80 486,35 100,94 4, Výdaje - dotace na sociálně právní ochranu dětí 0,00 935,00 895,49 95,77-39, Výdaje - dotace pěst. péče 0,00 75,60 75,59 99,99-0, Výdaje - dotace soc. práce 0,00 37,80 37,77 99,92-0, Výdaje - dotace JKM 0,00 120,00 109,30 91,08-10,7 V čerpání provozních výdajů odboru hospodářské správy se podařilo zajistit celkovou úsporu ve výši 326,71 tis. Kč. Nejvyšší úspora ve výši 140,02 tis. Kč (p.č ) se týká výdajů na výpůjčku kanceláří v budově ÚZSVM a vznikla díky příznivým klimatickým podmínkám a současným zapojením finančních prostředků ze státní dotace na sociálně právní ochranu dětí. Finanční prostředky z dotace byly zapojeny i v položce nákup pohonných hmot a maziv (p.č.37.6). Další úspora ve výši 105,55 tis. Kč se týká výdajů za el. energii (p.č. 37.5), a to zejména díky postupné obměně starých zářivkových svítidel za úspornější osvětlení typu LED. U rozpočtových položek, kde jsme zaznamenali nižší čerpání v průběhu roku byly finanční prostředky přesunuty do jiných položek, kde vznikly neplánované výdaje a bylo potřeba stávající položky navýšit. Jednalo se o přesun na položky nákup materiálu (p.č. 37.1), nákup hmotného majetku (p.č. 37.2), služby pošt (p.č. 37.7) nebo opravy a udržování (p.č ). V UR 2016 není v přídělu sociálního fondu (p.č. 38) započten konečný zůstatek z roku 2015 ve výši 363,62 tis. Kč. Ze Sociálního fondu jsou poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekreaci, ošatné a dary při významných životních událostech. Veškeré příspěvky jsou poskytovány dle platné kolektivní smlouvy. Konečný zůstatek v položce Sociální fond ke dni činil 499,79 tis. Kč. 67

105 Odbor dopravy a majetku Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru p.č v tis.kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k Rozdíl sl UR sl.4=sk-ur Odbor dopravy a majetku , , ,70 88, ,33 39 Odbor dopravy , , ,85 76, ,57 Dopravní podnik města Ústí 40 nad Labem a.s , , ,77 100, ,14 41 Příměstská doprava 8 800, , ,50 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy 2 250, , ,00 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku , , ,58 80, ,40 Rozpočet odboru dopravy a majetku byl v roce 2016 celkově zvýšen o ,03 tis. Kč takto: Zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku ,22 tis. Kč ,32 tis.kč - na údržbu a opravy místních komunikací usn. RM č. 30/16 z , RM č. 69/16 z , ZM č. 256/16 z , RM č. 318/16 z , RM č. 319/16 z a ZM č. 316/16 z ,05 tis.kč - na rozvoj cyklistiky usn. RM č. 69/16 z a RM č. 112/16 z ,00 tis.kč - dotace Štefánkova Azylový dům opravy komunikací usn. RM č. 230/16 z ,00 tis.kč - zajištění čištění chodníků a vozovek usn. RM č. 30/16 z , RM č. 69/16 z , RM č. 177/16 z , RM č. 318/16 z a RM č. 454/16 z ,00 tis.kč - zajištění zimní údržby chodníků a vozovek usn. RM č. 454/16 z ,10 tis.kč - na veřejné osvětlení usn. RM č. 68/16 z ,32 tis.kč - na vybavení cyklocentra ÚL usn. RM č. 359/16 z ,00 tis.kč - na nákup ostatních služeb usn. RM č. 247/16 z a RM č. 318/16 z ,00 tis.kč - na DPmÚL, a.s. prokazatelná ztráta autobusová usn. RM č. 269/16 z ,63 tis.kč - na DPmÚL, a.s. prokazatelná ztráta trolejbusová usn. ZM č. 312/16 z ,00 tis.kč - na Integrovaný dopravní systém usn. RM č. 155/16 z a ZM č. 173/16 z ,74 tis.kč - přijaté pojistné náhrady vzniklé vandalismem + doplatek pojistného plnění za povodně usn. RM č. 216/16 z , RM č. 291/16 z , RM č 315/16 z , RM č. 339/16 z , RM č. 401/16 z ,00 tis.kč - vratka pokuty od ÚHOS, RM č. 249/16 z

106 64,00 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 316/16 z , obnova kulturních památek 88,00 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 358/16 z , obnova kult. památek 41,57 tis.kč - dotace z KÚÚK, RM č. 9/17 z do rozpočtu roku 2016, dotace na lesy 4 070,45 tis.kč - převod zasmluvněných, nečerpaných finančních prostředků, RM č. 32/16 z ,04 tis.kč - převod nezasmluvněných finančních prostředků, RM č. 68/16 z Snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 8 419,19 tis. Kč 2,00 tis.kč - dotace Štefánkova Azylový dům opravy komunikací usn. RM č. 383/16 z ,05 tis.kč - rozvoj cyklistiky usn. RM č. 408/16 z , RM č. 359/16 z a RM č. 340/16 z ,00 tis.kč - zajištění čištění chodníků a vozovek usn. RM č. 454/16 z ,00 tis.kč - veřejné osvětlení usn. RM č. 246/16 z a RM č. 317/16 z ,44 tis.kč - usn. RM č. 18/16 z převod do investic za účelem výkupu pozemku Milada Petri 295,72 tis.kč - usn. RM č. 248/16 z převod do investic koupě nových přístřešků MHD 49,00 tis.kč - usn. RM č. 400/16 z převod do investic pořízení speciálního osvětlení kruhový objezd pod Větruší 499,95 tis.kč - usn. RM č. 376/16 z převod do investic vybudování klimatizace prodejní kóje Zanádraží 2 820,03 tis.kč - usn. RM č. 407/16 z převod do investic navýšení ceny koupě kulturního domu 1 000,00 tis. Kč, koupě pozemku 1 614,53 tis. Kč a zřízení věcného břemene 205,50 tis. Kč p.č. 39 Odbor dopravy Rozpad výdajů pod p.č. 39 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4=SK- UR 39 Odbor dopravy , , ,85 76, ,57 Údržba a opravy místních 39.1 komunikací , , ,77 56, , Čištění chodníků a vozovek , , ,02 99,73-72, Zimní údržba chodníků a vozovek , , ,62 99,98-3, Ostatní výdaje odboru 350,00 910,00 768,67 84,47-141, Rozvoj cyklistiky 1 000, ,00 732,42 11, , Veřejné osvětlení org. změna od , , ,45 94, , Integrovaný dopravní systém 0, , ,90 67, ,10 69

107 p.č Údržba a opravy komunikací , 2229, pol Odbor jako správce místních komunikací čerpal rozpočet za hodnocené období dle Plánu údržby a oprav na rok Plnění rozpočtu je částečně ovlivněno ukončením platnosti původních smluv na údržbu komunikací k a průběhem veřejných zakázek a uzavírání nových smluv pro další období. Současně je ovlivněno průběhem veřejných zakázek a následným uzavíráním smluv zejména na velkoplošné opravy, které s ohledem na dodržení zadávacích lhůt a následné klimatické podmínky budou realizovány až na jaře Rozpočet byl čerpán dle jednotlivých technologií a typů údržby následovně (v tis. Kč): SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Běžná údržba vozovek 5 000, , ,94 98, Opravy vyfrézovanou drtí 500, ,00 918,79 48, Velkoplošné opravy vozovek 4 200, , ,32 13, Běžná údržba chodníků 1 500, ,80 764,74 40, Velkoplošné opravy chodníků 1 500, , ,36 63, Údržba mostů 560,00 609,84 541,95 88, Svislé dopravní značení 4 550, , ,84 62, Vodorovné dopravní značení 2 000, ,00 366,23 9, Světelná signalizace 5 500, , ,39 87, Dopravní kamery 2 500, , ,17 99, Dopravní zařízení 650,00 671,59 88,31 13, Údržba odvodnění 900, , ,28 72, Svodidla, zábradlí 800, ,49 399,15 20, Opěrné zdi 433,00 983,00 762,15 77, Technické vybavení 350,00 350,00 246,84 70, Rezerva 200,00 213,88 172,31 80, Štefánikova azyl. dům 0,00 478,00 478,00 100,00 CELKEM , , ,77 56, Lokální opravy vozovek místních komunikací proběhly dle plánu. Některé plánované akce ještě byly dokončovány v závěru roku a fakturace probíhala v lednu Opravy vyfrézovanou asfaltovou drtí s následnou pokládkou ACO jsou opravami, které vyžadují specifické povětrnostní podmínky. Dokončeny a vyfakturovány byly opravy 4 úseků komunikací touto technologií. V závěru roku 2016 byly realizovány ještě opravy dalších 2 úseků místních komunikací touto technologií, u nichž k předání dokončeného díla došlo v závěru roku 2016 a fakturovány budou v roce V 1. pololetí roku 2016 byla dokončena velkoplošná oprava části komunikace Podmokelská zahájená na podzim roku Dále byla v roce 2016 dokončena plánovaná velkoplošná oprava části komunikace Masarykova v úseku Kpt. Jaroše přemostění Rondel a velkoplošná oprava dvou úseků po rekonstrukci inženýrských sítí v ul. Na Drahách. Dále byly zvětší části realizovány práce na velkoplošné opravě dalších dvou částí ulice Na Drahách. Tyto práce by měly být dokončeny do Zasmluvněny jsou velkoplošné opravy dalších 9 úseků místních komunikací. Tyto opravy se již nepodařilo zrealizovat v roce 2016 a budou provedeny do konce května Běžná údržba chodníků byla po uzavření smluv na nové období zahájena v měsíci květnu 2016 a probíhala dle plánu. S ohledem na klimatické podmínky se však již nepodařilo některé akce, zejména pak v oblasti Střekova dokončit. Tyto opravy budou dokončeny do konce dubna

108 V rámci velkoplošných oprav chodníků byly provedeny dvě plánované etapy oprav chodníků v ul. 17. listopadu a dvě etapy obnovy chodníků po rekonstrukci inženýrských sítí v ul. Na Drahách. Zadána je i 1. etapa velkoplošné opravy chodníků v ul. Jizerská. Tato etapa bude s ohledem na klimatické podmínky dokončena na jaře V rámci údržby mostů byla prováděna údržba revizní lávky Mariánského mostu. Současně byly provedeny běžné prohlídky všech mostních objektů a hlavní prohlídky 22 mostních objektů dle platných ČSN Údržba svislého dopravního značení byla realizována průběžně na základě uzavřené smlouvy. Na základě nové veřejné zakázky se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než v minulém období. Dále byl zaznamenán částečný pokles vandalských útoků na svislé dopravní značení Smlouva na provádění vodorovného dopravního značení byla na základě výběrového řízení uzavřena na počátku měsíce červenec V roce 2016 se podařilo provést obnovu přechodů pro chodce u základních škol a jiných významných cílů. Další obnova vodorovného dopravního značení již nebyla s ohledem na nutnost dodržení technologických podmínek zadávána Údržba světelně signalizačních zařízení je realizována průběžně, oproti běžné údržbě bylo realizováno pět oprav zařízení po dopravních nehodách a proběhla výměna poškozeného řadiče na křižovatce Malátova x Hoření V této části kapitoly je realizována běžná údržba dopravních kamer (jízda na červenou, měření úsekové rychlosti). Současně byly realizovány i celkové opravy tří kamer těchto strategických dopravních detektorů V rámci dopravních zařízení je zejména zajišťován bezproblémový chod 4 ks silničních meteostanic pro potřeby zimní údržby komunikací v ul. Masarykova, Mezní, Šrámkova a Novoveská. Plánována byla ještě oprava diod a detekce chodců v přechodech pro chodce v ul. Palachova a Karla IV. Tato oprava byla z důvodu přechodné nedostupnosti náhradních dílů přesunuta na rok V rámci údržby odvodnění opět došlo oproti minulému roku k poklesu počtu odcizených poklopů a mříží v důsledku novely zákona o odpadech. Zvýšená pozornost je pak věnována opravám jednotlivých prvků odvodňovacích systémů, jejichž údržba byla v minulosti velmi podfinancována. V závěru roku 2016 byla ještě zadána oprava celkem osmi kusů uličních vpustí v ul. Jateční, avšak v důsledku klimatických podmínek již nebyla zrealizována a je přesunuta na rok Byla provedena oprava 8 ks zábradlí po dopravních nehodách. V ulici Palachova byl systém záchytných a zádržných systémů doplněn o 15 ks betonových sloupků pro zamezení vjezdu do zeleně. Ve 4. čtvrtletí roku 2016 byla zahájena oprava svodidel v uceleném úseku v ul. Bělehradská, tato oprava však byla dokončena v lednu 2017 a fakturačně tedy přejde do roku Dokončena byla oprava opěrné zdi v ul. Masarykova proti Ústecké poliklinice. V rozpracovanosti je dále oprava opěrné zdi v ul. Žitná, u které bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli Z kapitoly technického vybavení jsou hrazeny pravidelné platby za údržbu pasportních programů a za správu webových aplikací odboru dopravy a majetku. 71

109 Z rezervy je hrazena výjezdová pohotovost firmy AVE Ústí nad Labem a zálohy elektrické energie na čerpací stanici dešťových vod v ul. V Lánech. Dále jsou z této kapitoly hrazeny projektové dokumentace pro realizaci větších oprav a některé havarijní opravy, které nejsou v rozpočtu v jiných kapitolách vykryty Z kapitoly Štefánikova azylový dům byly realizovány lokální opravy vozovek. p.č Čištění chodníků a vozovek , pol Finanční prostředky vyčleněné na čištění chodníků, vozovek a odvodnění jsou čerpány na základě zpracovaných harmonogramů a potřeb města Ústí nad Labem. Schválený rozpočet byl posílen finančními prostředky ve výši tis. Kč. To umožnilo obnovit činnost pravidelného čištění chodníků, odvodňovacích prvků a posílit čištění vozovek a ruční úklid. Z důvodu nevyčerpání převedených prostředků na mimořádné úklidy, byla částka ve výši 400 tis. Kč převedena na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu. p.č Zimní údržba chodníků a vozovek , pol Vyčleněné prostředky v této kapitole musely být posíleny částkou 400 tis. Kč z p.č tak, aby byly pokryty skutečné náklady na zimní údržbu vozovek a chodníků. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. p.č Ostatní výdaje odboru , 2229, pol. 5166, 5169 Prostředky byly čerpány na příspěvek členství ve Sdružení správců místních komunikací. Dále byly využity na drobné provozní výdaje odboru. Současně byly z této položky hrazeny i náklady na energie a přenos dat inteligentních zastávek, právní poradenství a nákup košů. p.č Rozvoj cyklistiky , 2219, pol. 5171, 5169 Finanční prostředky byly určeny na financování služeb souvisejících s cyklistikou včetně zpracování projektových dokumentací na akce související s rozvojem cyklistiky. Dokončeny byly 1 projektová dokumentace a 2 vyhledávací studie. Dále jsou zde i finanční prostředky na realizaci těchto staveb. S ohledem na hledání možnosti dotace z rozhodnutí vedení města nebyla prozatím akce zahájena. Část FP ve výši tis. Kč byla proto z této položky převedena na další akci k rozvoji cyklistiky, konkrétně pak na investiční akci Tovární ulice začlenění cyklistické dopravy. p.č Veřejné osvětlení , pol. 5169, 5171 Jednalo se o finanční prostředky určené na správu veřejného osvětlení na základě uzavřené smlouvy. Současně byly v této kapitole i finanční prostředky na provádění drobných oprav veřejného osvětlení nad rámec této smlouvy. p.č Integrovaný dopravní systém , pol Finanční prostředky na úhradu rozdílu tržeb v MHD v důsledku zapojení do Integrovaného dopravního systému. Do výsledku není zahrnuto vyúčtování za měsíc listopad a prosinec, ke kterému dochází až v 1. čtvrtletí následujícího roku. p.č. 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s , 2271, pol Finanční prostředky vtéto kapitole byly určeny na úhradu kompenzace v autobusové a trolejbusové dopravě objednávané Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci zajišťování veřejných služeb v provozu městské hromadné dopravy. Přečerpání položky ve výši 1 995,14 tis. Kč bude řešeno ve vyúčtování, které bude realizováno v 1. čtvrtletí následujícího roku. p.č. 41 Příměstská doprava , pol Finanční prostředky v této kapitole byly určeny na úhradu kompenzace v příměstské dopravě 72

110 objednávané Ústeckým krajem v rámci zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou. p.č. 42 Provoz lanové dráhy , pol. 5171, 5193 Z této kapitoly byly hrazeny náklady na provoz a údržbu lanové dráhy na Větruši. p.č. 43 Oddělení evidence majetku v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Běžné výdaje (sesk. pol. 51) 3 603, , ,11 99,99 Opravy a údržba ( 3639, pol. 5171) 2 560, , ,34 50,49 Opravy a údržba obnova kamenného kříže Předlice ( 3639, pol. 5151, ÚZ_01_00163) 0,00 30,00 30,00 100,00 Opravy a údržba obnova památníku padlým Předlice ( 3639, pol. 5151, ÚZ_01_00163) 0,00 34,00 34,00 100,00 Opravy a údržba rekonstrukce šesti vedut ( 3639, pol. 5151, ÚZ 34002) 0,00 88,00 88,00 100,00 Pojištění majetku města ( 6320, pol.5163) 5 500, , ,52 100,00 Placené služby ( 3639, pol. 5169) 1 777, , ,70 99,99 Činnost lesnictví ( 1031, sesk. pol. 51) 570,00 757,56 296,02 39,08 Činnost lesnictví dotace ( 1031, pol. 5169,UZ_01_0028) 0,00 41,57 41,57 100,00 Městské sady údržba vč. servisu ( 3639, pol. 5169, akce IZ1/000554) 2 409, , ,46 82,74 Služby spojené s údržbou zeleně ( 3639, pol. 5169) 397,00 543,62 543,61 100,00 Údržba zeleně květinová výzdoba ( 3639, pol. 5169) 1 500, ,00 545,24 29,54 Severočeské divadlo s.r.o. ( 3311, pol. 5213) 3 000, , ,00 100,00 Sektorové centrum výstavba sportovní infrastruktury ( 3639, pol. 5169) 2 290, , ,01 100,00 Celkem , , ,58 80,77 ================================================================== p.č Běžné výdaje Výdaje spojené s činností oddělení evidence majetku: nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku včetně materiálu jinde nezařazeného průběžné měsíční platby nájemného za pronájem informačního střediska MmÚ náklady na pořizování fotodokumentace majetku, aktualizace mapových listů, kopírování větších formátů, vytyčování a zpracování GP potřebných pro prodej pozemků včetně nákladů na zpracovávání znaleckých posudků nemovitého majetku platby z uzavřených smluv (nájemní smlouvy ČD, SŽDC Správa železniční dopravní cesty, pronájem přístavního mola, přístavní lávky, pronájmy pozemků, nákup kolků) průběžné měsíční platby nájemného za pronájem - Dům kultury chemiků 73

111 p.č Opravy a údržba část prováděných oprav a údržby objektů v majetku města je hrazena z přijatého pojistného vyplaceného pojišťovnou ze vzniklých pojistných událostí v průběhu roku 2016 byly provedeny opravy 12ti přístřešků MHD a proběhla již III. etapa oprav betonových přístřešků MHD byla prováděna průběžná údržba rozbitých laviček včetně doplnění výplní z tahokovu na vyhlídkových palubách v Městských sadech Ústí nad Labem byly prováděny opravy elektrorozvaděčů u fontán v Městských sadech Ústí nad Labem, včetně fontán samotných, svítidel, elektromagnetických ventilů k zajištění provozu fontán včetně čerpadel, oprava pochůzí plochy oprava a zprovoznění ústředního topení včetně výměny manometru v objektu Karla IV. čp. 348/3 oprava elektroinstalace v objektu bývalé ubytovny v ul. Čelakovského čp. 4 oprava elektroinstalace v objektu požární zbrojnice Střekov oprava slunečních hodin ve fontáně před MmÚ a oprava laviček včetně jejich nátěrů atrium MmÚ provedena lokální oprava chodníku z dlažby u Nového krematoria, oprava izolačních dvojskel na objektu Nového krematoria, oprava drenážní vpusti provedena oprava 3 ks poškozených markýz z bezpečnostních skel (Zanádraží) včetně jejich úchytů provedena oprava hlavního jističe u objektu Karla IV. čp. 348/3 odstranění havarijního stavu u objektu čp v ul. Hrnčířská oprava stropu, izolace, odtokových žlabů, oprava plynového kotle oprava kruhového objezdu Dobětice s přípravou pro následné osázení zelení oprava infotabulí na naučné stezce Větruše Vrkoč oprava střechy u objektu čp. 822/1 budova historické vodárny a požární zbrojnice oprava pochůzí plochy Zanádraží p.č Opravy a údržba obnova kamenného kříže Předlice ÚZ_01_00163 V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč za účelem provedení obnovy kamenného kříže Předlice oprava provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 12,90 tis. Kč). p.č Opravy a údržba obnova památníku padlým Předlice ÚZ_01_00163 V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 34 tis. Kč za účelem provedení obnovy památníku padlým Předlice - oprava provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 14,63 tis. Kč). p.č Opravy a údržba rekonstrukce šesti vedut zámek Trmice ÚZ V průběhu roku 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 88 tis. Kč za účelem provedení rekonstrukce šesti vedut v zámku Trmice oprava, rekonstrukce těchto vedut provedena, dotace vyčerpána v plné výši (spoluúčast ODM oddělení evidence majetku spolufinancování ve výši 24,70 tis. Kč). p.č Pojištění majetku města Jedná se o pojištění vybraného majetku města. Potřeba finančních prostředků je závislá na počtu uzavřených dodatků v průběhu roku. Pro další období dojde k navýšení potřeby finančních prostředků, neboť dochází k postupnému uzavírání dodatků za účelem pojištění veškerého majetku Statutárního města Ústí nad Labem, tedy včetně příslušných městských obvodů Ústí nad Labem. 74

112 p.č Placené služby Jednalo se o náklady: spojené se správou skládky ve Všebořicích včetně její ostrahy uskladněného hmotného majetku v novém areálu zálohové platby veškerých energií pro objekty: DDM Neštěmická, Čelakovského, Karla IV. a ČOV Skorotice a Strážky včetně objektu bývalé restaurace bowling pod Mariánskou skálou spojené se zahájením lodní dopravy z přístaviště Vaňov a Brná (autojeřábnické práce nakládání a skládání včetně usazování přístavní lávky, přesun přístavního můstku tlačným remorkérem, přepravné těžkou technikou přístavní lávky) spojené s údržbu a převzetím objektu Zanádraží, placením záloh el. energie včetně příslušných služeb potřebných k zajištění provozu vodních fontán a venkovní zásuvky správa hřiště v k.ú. Bukov zpracovávání výpočtů měření denního a nočního osvětlení prodejních jednotek za nádražím vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr na opravy střech nově převzatého objektu požární zbrojnice, ul. U Stanice čp. 822 (Střekov) vypracování rozpočtů na provedení oprav 4 ks přístřešků MHD vypracování projekt. dokumentace oprava mol a jejich přístupových cest jezero Petri čištění odtokového kanálu v Revoluční ulici kamerová prohlídka a čištění kanalizace v ulicích Herbenova a Pod Holoměří zajištění změny způsobu užívání prodejní jednotky (dodatek Požárně bezpečnostní řešení stavby, projednání změny sdotčenými orgány státní správy a zajištění změny způsobu užívání) provedení odborné prohlídky rolovacích mříží u garáží Zanádraží přepojení napájení zabezpečovacího zařízení ze solárního panelu v objektu Čelakovského vypracování projektové dokumentace na akci Parkovací dům pod Mariánskou skálou oprava, sanace pojízdné střechy odstraňování přístřešků MHD havarijní stavy zjištění technického stavu závlahového systému u OC FORUM zjištění závad včetně vypracování technické zprávy přesun přístřešku MHD Olšinky Severní Terasa p.č Činnost lesnictví Nákup pracovního oděvu nákup proveden ve II. pololetí Nákup materiálu byly nakoupeny sazenice lesních dřevin dle vlastního výběru a lesnického materiálu (plachta na sazenice, lesnické řetězy k motorovým pilám, ředidlo, pracovní rukavice, pilníky, pytle na odpad). Nákup služeb: - pálení klestu lokalita Dobětice - broušení řetězů motorových pil, oprava motorové pily - provedení opakované sadby jamkové (opakované zalesnění z nezdarů z minulých let) - výřez cesty naučné stezky Větruše Vrkoč - stavba oplocenky Dobětice - oprava oplocenek Dělouš, Předlice a Varhošť - výřez nežádoucích dřevin Holoměř - pokácení 3 ks rizikových stromů ve Vaňově ul. Myslivečkova - kácení rizikových souší lokalita Krásné Březno - další lesnické práce dle uzavřené rámcové smlouvy s firmou Uniles, a.s. Nižší čerpání způsobeno vyhlášením veřejné zakázky na údržbu lesů MmÚ, přičemž k uzavření rámcové smlouvy došlo až , z tohoto důvodu byly prováděny pouze 75

113 neodkladné práce. V průběhu II. pololetí 2016 byly objednávány práce dle uzavřené rámcové smlouvy. p.č Činnost lesnictví dotace ÚZ_01_0028 Poskytnuta dotace ve výši 41,57 tis. Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, vyčerpáno v plné výši dle podmínek určených ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené s KÚÚK dne p.č Městské sady údržba včetně servisu, akce IZ1/ zeleň údržba zeleně měsíční placené zálohy - nákup elektrické energie, vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, odvoz psích exkrementů, sběr komunálního odpadu v zeleni včetně zajištění jeho odvozu, sběr psích exkrementů zeleň údržba zeleně provoz 13ti fontán, zprovoznění technologie 13ti fontán po zimě včetně jejich vyčištění od nečistot, průběžná kontrola, zazimování zeleň údržba zeleně hrabání listí, čištění záhonů trvalek, okopávání, pletí, odstranění zlomených větví, odvoz biohmoty a skládkování, chemické ošetření keřových výsadeb zeleň údržba zeleně pravidelná seč trávníků, strojní úklid chodníků zeleň údržba zeleně průběžné provádění údržby všech fontán v Městských sadech zeleň údržba zeleně správa, údržba a provozování závlahového systému. Na údržbu Městských sadů Ústí nad Labem probíhalo od začátku roku výběrové řízení na Správu a údržbu Městských sadů, kdy smlouva na správu vodních prvků (část 2 VZ) byla podepsána začátkem května a smlouva na správu zeleně v Městských sadech (část 1 VZ) byla podepsána v polovině června Podepsání smluv bylo zdrženo u části 1 z důvodu, kdy se vyřazená společnost odvolala k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. U části 2 byly dvě společnosti vyzývány k odůvodnění příliš nízké nabídkové ceny. Do té doby se v Městských sadech prováděly pouze nejnutnější práce. p.č Služby spojené s údržbou ostatní zeleně služby spojené s údržbou zeleně demontáž překrytí bazénů a uložení zakrytí 4 ks fontán včetně jejich zprovoznění po zimním období (fontány Zanádraží ) chemické odplevelení chodníků sekání trávy včetně odvozu biohmoty na p.p.č. 120/3 a 121 v k.ú. Lindava provozování fontán a bazénků za nádražím prořezání a seč profilu komunikace Žežická posekání trávy a ořez větví kolem komunikace Střížovický vrch ořez větví v ulici K. Světlé odstranění nevhodných dřevin a ruderálního porostu Všebořice likvidace plevelů a náletových rostlin Střížovický vrch p.č Údržba zeleně květinová výzdoba Provedl se nákup rostlin pro kruhový objezd ELBA na Severní Terase. Odebrání staré zeminy a dodání nové zeminy u mobilní zeleně, nákup nových rostlin do mobilních nádob (jaro), dosadba rostlin do mobilních nádob po zcizení, výsadba jarních květin do truhlíků u MHD v Předlicích. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na výsadbu kruhových objezdů a ostatních volných ploch, přihlásili se dva uchazeči, z nichž jeden byl z řízení vyloučen a druhý před podpisem smlouvy zakázku odřekl. Vzhledem k tomu, že letničky se připravují na květnové až červnové sázení, bude se toto (nové) řízení vyhlašovat během léta. Zároveň probíhala postupně výběrová řízení na údržbu letničkových záhonů, kdy tímto rokem 76

114 skončila rámcová smlouva se společností EZS s.r.o. Současně byly vybrány další plochy na úpravu zeleně, která byla součástí připravovaného výběrového řízení (výsadby proběhly v září). p.č Severočeské divadlo s.r.o. Jednalo se o finanční prostředky pro činnost Severočeského divadla s.r.o. k úhradě nájemného za užívání nebytových prostor a za pronájem movitého majetku. p.č Sektorové centrum výstavba sportovní infrastruktury Severní Terasa Tato stavba byla formou mandátní smlouvy předána do správy Městským službám města Ústí nad Labem, p.o., náklady představují mandátní odměny příslušného roku. 77

115 Archiv města Předkládá: PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel archivu p.č. 44 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 44 Archiv města Ústí n.l. 817,00 817,00 674,74 82,59-142,26 Z rozpočtu archivu byly hrazeny tyto výdaje (v tis.kč): SK k Knihy, učební pomůcky a tisk ( 6211, pol. 5136) 5,10 Částka je využívána na nákup knih pro archivní knihovnu a na nákup archiválií od soukromých osob a organizací. Drobný hmot. dlouhodobý majetek ( 6211, pol. 5137) 13,75 Finanční prostředky byly využity na nákup elektrického ohřívače vody (náhrada za poškozený) a hliníkových schůdků. Nákup materiálu ( 6211, pol. 5139) 4,04 Z této položky je průběžně čerpáno na nákup drobného spotřebního materiálu. Nákup vody, paliv a energie: - studená voda ( 6211, pol. 5151) 41,09 - plyn ( 6211, pol. 5153) 124,44 - elektrická energie ( 6211, pol. 5154) 30,31 Vynaložené částky za úhradu odpovídají každoroční spotřebě archivu. Nákup služeb: - služby pošt ( 6211, pol. 5161) 0,06 - služby peněžních ústavů ( 6211, pol. 5163) 3,15 - nákup ostatních služeb ( 6211, pol. 5169) 312,98 Z položky nákup ostatních služeb jsou převážně hrazeny výdaje spojené s vydáváním městských publikací. V I. pololetí 2016 byla vydána brožura Znak města Střekova a ve II. pololetí kniha Ernst Gustav Doerell. Část těchto prostředků je určena i na provozní výdaje archivu (např. různé revize a servisní prohlídky). Opravy a udržování ( 6211, pol. 5171) 136,31 Tato částka je určena na drobné opravy v budově archivu. Prostředky byly čerpány na opravu střechy a malování v prostorách archivu, opravu signalizace a drobné opravy elektroinstalace. Cestovné ( 6211, pol. 5173) 3,51 78

116 Odbor investic a územního plánování Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru p.č v tis. Kč p.č. Popis SR UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4=sk-ur Odbor investic a územního plánování - celkem 6 699, , ,11 23, ,06 45 Oddělení územního plánování 592, ,00 89,64 6, ,36 Oddělení přípravy a realizace 46 investic, z toho: 5 485, , ,29 21, ,88 na případné demolice 3 000, ,00 0,00 0, ,00 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 93,12-42,82 Rozpočet odboru byl celkově navýšen o 4 984,17 tis. Kč takto: navýšení o celkovou částku 5 112,82 tis. Kč 2 000,00 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r na případné demolice (usn. RM č. 60/16) 862,51 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r konzultační, poradenské a právní služby (usn. RM č. 60/16) 530,31 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků v r nákup ostatních služeb (usn. RM č. 60/16) 920,00 tis. Kč na interierové úpravy vstupních prostor budovy MmÚ (usn. RM č. 108/16) 800,00 tis. Kč na činnost expertní skupiny zajištění odbor. konzultací při pořizování územního plánu města (usn. RM č. 421/16) snížení o částku 128,65 tis. Kč 128,65 tis. Kč nákup GPS převod do investiční části výdajového rozpočtu (usn. RM č. 392/16) p.č. 45 Oddělení územního plánování Rozpad výdajů pod p.č. 45 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK-UR 45 Oddělení územního plánování 592, ,00 89,64 6, ,36 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Ostatní osob.výdaje-expertní skupina ( 3635, pol. 5021) 0,00 800,00 0,00 0,00 Knihy, učeb.pomůcky a tisk ( 3635, pol. 5136) 8,00 0,00 0,00 0,00 DDHM ( 3635, pol. 5137) 24,00 67,00 66,37 99,05 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3635, pol. 5166) 480,00 480,00 0,00 0,00 Školení a vzdělávání ( 3635, pol. 5167) 50,00 35,00 16,83 48,09 79

117 Nákup materiálu ( 3639, pol. 5139) 10,00 10,00 6,44 64,42 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol. 5169) 20,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 592, ,00 89,64 6,44 Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně podle potřeby zajištění chodu oddělení na základě vystavovaných objednávek případně uzavřených smluv. K nedočerpání FP v průběhu roku 2016 došlo z důvodu nezahájení procesu pořízení Územního plánu města Ústí nad Labem (především právní a poradenské služby). Dále dne Rada města schválila finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč na činnost expertní skupiny, která bude zajišťovat odborné konzultace při pořizování nového Územního plánu města Ústí nad Labem. Tato expertní skupina zahájí svojí činnost až v roce Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2016 a vzniklá úspora ve výši 800 tis. Kč byla zapojena do UR p.č. 46 Oddělení přípravy a realizace investic Rozpad výdajů pod p.č. 46 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur Oddělení přípravy a realizace investic 5 485, , ,29 21, ,88 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k % UR Opravy a udržování ( 2121, pol.5171) 0,00 592,00 523,51 88,43 Knihy, učební pomůcky a tisk ( 3639, pol.5136) 6,00 6,00 1,18 19,73 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( 3639, pol.5137) 10,00 498,00 454,09 91,18 Nákup materiálu ( 3639, pol.5139) 20,00 23,00 22,05 95,87 Provoz elektřina ( 3639, pol.5154) 0,00 4,00 3,92 97,98 Služby pošt ( 3639, pol.5361) 1,00 1,00 0,30 29,50 Nájemné ( 3639, pol.5164) 10,00 10,00 0,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3639, pol.5166) 1 286, ,86 505,07 25,13 Školení a vzdělávání ( 3639, pol.5167) 25,00 25,00 20,98 83,92 Zprac.dat a služby souvis. ( 3639, pol.5168) 0,00 422,00 421,08 99,78 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol.5169) 1 125, ,31 53,77 5,34 Platby daní a poplatků ( 3639, pol.5362) 2,00 5,00 4,00 80,00 Programové vybavení ( 6171, pol.5172) 0,00 66,00 65,34 99,00 Demolice havarij. domů ( 3639, pol.5169) 3 000, ,00 0,00 0,00 Celkem 5 485, , ,29 21,46 Provozní prostředky oddělení byly čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv (soudní spor Mariánský most, zpracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen, znalecké posudky na nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení EOS (Elektronický odbavovací systém), stanovisko energetického auditu atd.). K nedočerpání finančních prostředků v průběhu roku 2016 mimo jiné došlo: V roce 2016 nebylo rozhodnuto o postupu řešení sporu s autorem projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly Klíše (zpracování odborného posudku kvality projektu). 80

118 Nedošlo k plánovanému čerpání finančních prostředků na odborné proškolení referentů k novele stavebního zákona (účinnost od ). Během roku 2016 odboru investic a územního plánování nebyl dán podnět k zahájení přípravy ani k realizaci odstranění některých vybraných objektů v havarijním stavu. ZM na svém zasedání dne schválilo odkoupení kanalizačního sběrače ve Strážkách u Habrovic. Ve smlouvě o úplatném převodu kanalizačního řadu se město zavázalo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s vlastníky pozemku, na kterém je sběrač umístěn. V průběhu přípravy a realizace stavby Ústí nad Labem Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem byly uzavřeny budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen služebností. Do dnešního dne nebyla všechna věcná břemena finančně vypořádána. Z výše uvedených důvodů nebyly finanční prostředky vyčerpány v roce 2016 a vzniklá úspora ve výši 180,82 tis. Kč byla zapojena do UR p.č. 47 Oddělení GIS Rozpad výdajů pod p.č. 47 (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 93,12-42,82 v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Knihy, učeb.pomůcky a tisk ( 3639, pol. 5136) 1,00 1,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( 3639, pol. 5137) 10,00 10,00 0,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený ( 3639, pol. 5139) 0,00 1,00 0,84 83,80 Konzultační, poradenské a právní služby ( 3639, pol. 5166) 0,00 22,00 21,78 99,00 Služby školení a vzdělávání ( 3639, pol. 5167) 50,00 28,00 8,93 31,91 Služby zpracování dat ( 3639, pol. 5168) 140,00 136,00 124,13 91,27 Nákup ostatních služeb ( 3639, pol. 5169) 421,00 424,00 423,50 99,88 Celkem 622,00 622,00 579,18 93,12 Provozní prostředky oddělení byly čerpány průběžně podle vystavených objednávek a uzavřených smluv (maintenance softwaru Esri, technická podpora mapového portálu, prodloužení licence vizualizační SW, servis GPS, školení a odborné konzultace atd.). 81

119 Odbor strategického rozvoje Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí odboru p.č v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR Odbor strategického rozvoje , , ,53 73, ,02 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39,84 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 766, ,00 958,96 90,64-99,04 50 Oddělení projektů a dotací 2 608, , ,71 82, ,99 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů 4 700, ,53 0,00 0, ,53 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026, , ,36 95,26-187,36 Schválený rozpočet odboru strategického rozvoje byl navýšen celkově o částku ,55 tis. Kč, a to následovně: zapojení finančních prostředků z roku 2015 do upraveného rozpočtu roku 2016 v celkové výši 439,00 tis. Kč navýšení rozpočtu o celkovou částku ,66 tis. Kč - zapojení finančních prostředků vyčleněných na pokuty a penále za nedodržení rozpočtové kázně v rámci projektů (Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum, a Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému, Elektronický odbavovací systém - vratka) realizovaných v programovém období , které je v současné době již ukončené navýšení rozpočtu o částku 323,72 tis. Kč - pokrytí provozních nákladů (propagace města a dotace v rámci projektu Zdravé město) navýšení rozpočtu o 2 106,64 tis. Kč v rámci realizovaného projektu Inkluzivní vzdělávání v Ústí nad Labem, (který je proplácen formou ex-ante plateb) na proplacení zálohy na realizaci projektu, která činila 30 % z celkového rozpočtu projektu navýšení rozpočtu o částku 1 296,13 tis. Kč v rámci realizovaných projektů (úhrada nákladů spojených s realizací služebních cest, nákupu kancelářského materiálu, technického vybavení atp.) Mzdy vrámci realizovaných projektů (Integrovaná územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace, Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem, Vital Cities, Forget Heritage) byly rovnou zapojeny do rozpočtu kanceláře tajemníka snížení rozpočtu o celkovou částku 609,60 tis. Kč - převod finančních prostředků vyčleněných na pokrytí mezd (do rozpočtu KT) již ukončeného projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města a na lodní dopravu do rozpočtu OKSS. 82

120 p.č. 48 Oddělení koncepcí v tis. Kč Rozdíl UR k SK k p.č. Popis SR % k UR sl. 5-sl.4 = SK-UR 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39,84 79,68-10,16 Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly převedeny z oddělení projektů a dotací na zajištění těchto provozních výdajů: v tis. Kč SK k Technické vybavení, ostatní služby 3636 pol. 5137, ,84 Finanční prostředky byly použity na zřízení a údržbu nových webových stránek pro toto nově vzniklé oddělení. Webové stránky k projektu SUMP ( a dále webové stránky ke spuštěné strategii ( p.č. 49 Oddělení proinvestorské politiky v tis. Kč p.č. Popis SR UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR Oddělení proinvestorské politiky 766, ,00 958,96 90,64-99,04 v tis. Kč SK k Jezero Milada, ostatní služby, materiál právní služby 623, , pol. 5169, 5139, 5166 Výdaje spojené s přípravou a realizací akcí uskutečněných na jezeře Milada (Slavnostní zahájení sezony, Cyklistický výlet na jezero Milada s komentovanou prohlídkou, Ukončení sezony s vílou Miladou). Další část prostředků byla použita na inzerci, překlady, tlumočení a právní služby, které vycházejí z rámcové smlouvy na poskytování právních služeb. Veletrhy a propagace města, regenerace brownfieldů 335, , 3316, pol. 5169, 5168 Veletrh EXPO REAL Mnichov, kde se ve spolupráci s Ústeckým krajem propagovalo město Ústí nad Labem. Z finančních prostředků byl zaplacen podíl na výstavním sektoru. V rámci oddělení byly zpracovány a publikovány nové informační brožury. p.č.50 Oddělení projektů a dotací v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 50 Oddělení projektů a dotací 2 608, , ,71 82, ,99 83

121 v tis. Kč SK k Inzerce, odborný tisk, přiblížení podmínkám EU, jazykové kurzy, vzdělávací lit. 701, , sesk. pol. 51 Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s povinnou publicitou projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů EU. Dále byly tyto prostředky využity na školení zaměstnanců odboru např. účast na konferenci Komunitní programy EU: dotace přímo z Bruselu, vzdělávací kurz Expert na realizaci projektů, akce Dotace EU pro školy a další. Část finančních prostředků byla použita na výuku jazyků na základě rámcové smlouvy o výuce a přípravě k standardní jazykové zkoušce. Kancelářský materiál, občerstvení pro jednání, cestovné, technické vybavení 250, , sesk. pol. 51 Ve spojitosti s nově začínajícími projekty např. Místní akční plán, Forget Heritage, Vital Cities, Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem došlo k pořízení specifického kancelářského materiálu, který je nad rámec základního materiálu. Nákup občerstvení pro jednání řídících a pracovních skupin a také pokrytí cestovného na služební cesty (exkurze Lipsko). Pokuty a penále, vracení dotace, Rekonstrukce Kamenný Vrch, propagační materiál, udržitelnost , , 3639, pol. 5363, 5909, 5167, 5169 Úhrada sankcí a vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně v projektu IPRM IOP Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému a porušení rozpočtové kázně v projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem úhrada sankcí a vyměřeného penále. V rámci podání Žádosti o dotaci vypracování studie proveditelnosti do Integrovaného regionálního operačního programu (projekt Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch). Podklady k dotacím, studie, opravy a údržba, udržitelnost projektů 194, , sesk. pol. 51 Náklady spojené s přípravou nástroje ITI, vypracování Integrované strategie rozvoje Ústeckochomutovské aglomerace a tvorba organizačního schématu k ITI. Dále vypracování přepočtu rozpočtu s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady OPŽP - Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní. Projekty: v tis. Kč SK k Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 1 054, , sesk. pol. 51 Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti. Kanceláři tajemníka MmÚ byly převedeny finanční prostředky pro pokrytí mezd a DPČ. Dále byly zaslány finanční prostředky projektovému partnerovi Člověk v tísni a realizována Úvodní konference k projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, např. tisk a výlep plakátů, občerstvení, odborné přednášky. Dále z této položky bylo hrazeno zakoupení technického vybavení pro nové nástupy. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí n/l (SO ORP) 3636, sesk. pol ,17 Výstupem tohoto projektu je zpracování dokumentu Akční plán rozvoje vzdělávání, shoda na prioritách v oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 84

122 a neformálního vzdělávání na území SO ORP Ústí nad Labem. V rámci projektu MAP (Místní akční plán) bylo pořízeno technické vybavení a zajištěno občerstvení na jednáních řídících výborů. Finanční prostředky pro pokrytí mezd byly převedeny do rozpočtu kanceláře tajemníka. Forget Heritage 45, , sesk. pol. 51 Hlavním cílem je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy scílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností. Finanční prostředky v rámci projektu Forget Heritage byly především použity na cestovné a ubytování na zahraničních služebních cestách. Vital Cities 189, , pol. 5173, 5175, 5139 Cíl projektu je hledat řešení, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství, a to za využití síly a společného jazyka sportu. Cílem je tedy vytvořit strategii, jak přivést občany ke sportu a fyzické aktivitě v ulicích, parcích a veřejných budovách. V rámci projektu byla vypracována self-analýza a dále hrazeny náklady na cestovné a ubytování na zahraničních služebních cestách. Finanční prostředky pro pokrytí mezd byly převedeny do rozpočtu kanceláře tajemníka. p.č. 51 Oddělení řízení ITI v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5-sl.4 = SK-UR 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 52,58-275,30 Jedná se o integrovaný nástroj, který je využíván v programovém období pro získání finančních prostředků z operačních programů EU. Oddělení ITI je plně financováno z OPTP (Operační program Technická pomoc). v tis. Kč SK k Cestovné, občerstvení 25, , pol. 5137, 5175 Finančními prostředky byly pokryty náklady spojené se služebními cestami. Zajištění občerstvení pro jednání, např. pro jednání Řídícího výboru. Technické vybavení, PC vybavení, ostatní služby 280, , pol. 5137, 5169 Finanční prostředky byly využity na nákup kancelářského nábytku a technického vybavení (notebooky a ostatní el. zařízení potřebné pro referenty a koordinátory). Dále si odd. řízení ITI nechalo zřídit webové stránky ( pro celou ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci. Zbývající FP byly převedeny do rozpočtu KT na pokrytí mzdových prostředků. 85

123 p.č. 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) v tis. Kč p.č. Popis SR UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 56,68-138,64 v tis. Kč SK k Konference, pohoštění, cestovné 181, , pol. 5169, 5175, 5137 Projekt vznikl v průběhu roku 2014 s možností získání dotace ve výši až 100 % formou tzv. paušálních plateb. Cílem tohoto projektu je informovat a připomínat hrůzné události a bitvy, které se odehrály během významných válečných konfliktů 20. století. Z těchto položek byly pokryty náklady spojené s realizací mezinárodní konference a se služebními cestami. Projekt byl v roce 2016 ukončen. p.č. 53 Rezerva na spolufinancování projektů v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 Rozdíl UR k SK k % k UR sl. 5-sl.4 = SK-UR Rezerva na spolufinancování 53 projektů 4 700, ,53 0,00 0, ,53 Rezerva na spolufinancování projektů byla částečně rozpouštěna na jednotlivé projekty. p.č. 54 Oddělení cestovního ruchu v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl. 5- sl.4 = SK- UR 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026, , ,36 95,26-187,36 v tis. Kč SK k Inzerce, fotodokumentace, grafické zpracování 471, , pol. 5169, 5168 Finanční prostředky na inzerci a prezentaci v rubrikách (TIM, KAM, ENTER, ENIGMA a další), propagaci akcí pořádaných oddělením cestovního ruchu, prezentaci města v turistických denících. Dále byla zajištěna tvorba mapových podkladů pro trhací mapy Ústí nad Labem a inzertní kampaň na webových stránkách zaměřující se na turistiku a cestovní ruch. Propagační a publikační materiály, propagace města 2 085, , pol. 5139, 5169 Finanční prostředky na zajištění propagačních akcí města vč. mediálních a propagačních 86

124 kampaní: Má vlast cestami proměn, Zahájení turistické sezóny 2016 (komentované prohlídky, divadelní představení, cyklovýlety, soutěže pro děti, odměny do soutěží apod.), Pohádkový den s Labskou královnou (animační program pro děti, soutěže pro děti a odměny do soutěže), Slavnostní zahájení cyklocentra, Do práce na kole, Víno nad Labem, Dny evropského dědictví, úhrada služeb spojených s propagací města na veletrzích cestovního ruchu, na externích turistických portálech, regionálních denících apod. Vyhotovení nových kalendářů pro rok 2017, zajištění výtisku a výlepu letáků k akcím např. Do práce na kole, Víno nad Labem, Dny evropského dědictví. Překlady a tumočení 91, , pol Finanční prostředky na zasmluvněné služby na překlad a tlumočení pro odbory MmÚ (např. překlad letáků do cizích jazyků, překlady dokumentů, životopisů apod.). Cestovné tuzemsko a zahraničí, občerstvení 117, , pol. 5173, 5175 Finančními prostředky byly pokryty náklady spojené se služebními cestami např. veletrhy cestovního ruchu Touristpropag, Holiday Word Praha, F. RE. E. Mnichov. Občerstvení pro jednání a pro akce spojené s chodem oddělení cestovního ruchu. Informační středisko 353, , sesk. pol. 51 Finanční prostředky na zajištění chodu Informačního střediska města Ústí nad Labem jako je úhrada za elektrickou energii, vodu a teplo, potřebné opravy vprostorech informačního střediska a běžná obměna vybavení. Informační středisko zboží k dalšímu prodeji, členské poplatky 143, , pol. 5138, 5229 Nákup zboží na prodej do Informačního střediska např. turistické deníky, turistické známky, turistické vizitky apod., úhrada členských poplatků např A. T. I. C Projekt Zdravé město 498, , sesk. pol. 51, pol. 5229, 5901 V rámci projektu Zdravé město a místní agenda 21 byly pokryty náklady za členský poplatek, zajištění fóra Zdravého města (např. propagační a mediální kampaň, občerstvení, pronájem prostor, služby apod.). Dále proplacení dotací pro příspěvkové organizace, zapsané spolky, oblastně prospěšné společnosti. Lodní doprava 0, , pol Schválené finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu odboru kultury, sportu a soc. služeb. 87

125 Městská policie Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie p.č. 55 v tis. Kč UR k SK k % k Rozdíl sl.5-sl.4 p.č. Popis SR UR = SK-UR 55 Městská policie , , ,85 97, , Mzdové prostředky , , ,44 99,54-230, Povinné pojistné , , ,64 99,59-71, Provozní výdaje 6 101, , ,06 91,04-777, Kamerový systém 2 507, , ,75 72,95-801, Asistent prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence kriminality 0, , ,96 99,53-5, VPP asistent prev.kriminality 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 Rozpočet městské policie byl celkově zvýšen o 7 546,05 tis. Kč takto: tis. Kč - na provozní náklady na nákup zbraní a střeliva - RM , č. usn. 25/16 639,70 tis. Kč - převod nedočerpaných finančních prostředků na nákup výstroje a opravy kamerového systému - RM , č. usn. 26/ ,10 tis. Kč - převod nedočerpaných finančních prostředků na mzdy (1 607,50 tis. Kč) a povinné pojistné (530,60 tis. Kč) - RM , č. usn. 165/ tis. Kč - provozní náklady na vybavení detašovaného pracoviště MP - Zanádražní prostor - RM , č. usn. 166/ ,95 tis. Kč - zapojení dotace MV ČR a spoluúčast města na projektech prevence kriminality - RM , č. usn. 273/16 88 tis. Kč - zapojení příjmů z dopravní výchovy do provozních výdajů na vybavení Dětského dopravního hřiště - RM , č. usn. 302/16 Navýšení o 71,30 tis. Kč - Převod FP z investiční části rozpočtu na provozní výdaje (nákup záznamového obrazového zařízení a úhradu poplatku za poskytování záznamové služby - RM , č. usn. 328/16) Navýšení o 50 tis. Kč - provozní náklady na nákup záznamových obrazových zařízení ke kamerovému systému - RM , č. usn. 330/16 70 tis. Kč - zapojení příjmů z dopravní výchovy do provozních výdajů na nákup materiálu s reflexními prvky - RM , č. usn. 372/ tis. Kč - provozní náklady na mzdy (373 tis. Kč) a povinné pojistné (127 tis. Kč) - RM , č. usn. 390/ tis. Kč zapojení dotace úřadu práce na projekt Vzdělávejte se pro růst RM č. usn. 278/ tis. Kč RM č. usn. 327/ tis. Kč RM č. usn. 370/ tis. Kč RM č. usn. 389/16 75 tis. Kč RM č. usn. 2/ tis. Kč 88

126 v tis. Kč SK k p.č a 55.2 Mzdové prostředky, povinné pojistné ,08 Mzdové prostředky, vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem byly čerpány v rámci limitu mzdových prostředků pro rok p.č Provozní výdaje, z toho: 7 907,06 p.č nákup materiálu 4 136,27 Z těchto prostředků byl především hrazen nákup: výstroje a výzbroje strážníků MP nových zbraní a vybíjecích zařízení neoprénového obleku sportovního vybavení k výcviku strážníků pomůcek s reflexními prvky, které jsou využívány při přednáškách v rámci prevence kriminality tiskopisů pro záznamy městské policie, odborné literatury pneumatik a náhradních dílů na služební vozidla krmení pro psy pokutových bloků drobného hmotného majetku (vybavení služeben, fotoaparátů, záznamového obrazového zařízení k mobilním kamerám) drogerie barev do tiskáren, kancelářských potřeb, baterií p.č nákup vody, paliv a energie 1 875,23 Čerpání finančních prostředků na energie bylo v souladu s potřebou zajištění bezporuchového chodu základen. p.č nákup služeb 300,30 Jedná se o úhradu nákladů: na poskytované telekomunikační a radiokomunikační služby, tísňové volání, datové služby přes mobilní telefony (fotopasti) služby pošt, expediční náklady na nájemné a služby, hrazené v souvislosti s pronájmem objektů na odborné kurzy (mzdy, kurz psovoda, kurz odchytů, horolezecký výcvik), prolongační kurzy a kurzy strážníka MP za odvoz fekálií a pevných odpadů, za odběr infekčních odpadů na kontrolu provozuschopnosti vozidel MP (emise, technická kontrola) za pravidelné preventivní a zdravotní prohlídky a zdravotní prohlídky kzískání oprávnění k držení zbrojního průkazu za opravy a úpravy oděvů za zřízení a správu webu Městské policie Ústí nad Labem za revizi hydraulického zvedáku (autodílna), za kalibraci alkoholtesteru za autentizaci pro vstup do databáze řidičů 89

127 p.č ostatní služby 595,26 Jedná se o náklady na: na opravu služebních vozidel na opravy, údržbu a revize zařízení základen MP náklady na plánované akce Dětské dopravní hřiště spojené s úhradou kolků na vydaná osvědčení strážníků a na získání zbrojního průkazu náhrady mezd v době nemoci v tis. Kč SK k Kamerový systém 2 160,75 Finanční prostředky, určené k provozování Městského kamerového dohledového systému (MKDS) jsou vyčleněny zvlášť a zahrnují: mzdové prostředky vč. povinného pojistného odběr elektrické energie nájemné za pronájem prostor preventivní údržbu a opravy MKDS služby spojené s úpravou připojení kamerových bodů 55.7 Prevence kriminality 1 262,96 Finanční prostředky MV ČR a finanční spoluúčast města na realizaci projektů Městská policie projekt Asistent prevence kriminality Městská policie projekt Městská policie dětem Městská policie projekt Myslíme na vás Oblastní charita projekt Lepší svět 90

128 Právní odbor Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí odboru p.č. 56 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5-sl.4 =SK-UR 56 Právní odbor 700, , ,84 85,64-402,16 Rozpočet právního odboru byl na základě usn. RM č. 276/16 ze dne ) navýšen o částku tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu soudního sporu mezi žalobcem DONOR v. o. s. a Statutárním městem Ústí nad Labem (ÚMO Neštěmice) coby žalovaným. Jednalo se o částku ,33 Kč (žalovaná částka ve výši ,- Kč, náklady řízení ve výši ,80 Kč + úroky z prodlení ve výši ,53 Kč) a soudní poplatek ve výši ,- Kč. v tis. Kč SK k Výdajovou část rozpočtu PO tvoří tyto položky: Úhrada konzultačních, poradenských a právních služeb ( 6171, pol. 5166) 0,00 tato položka nebyla v r čerpána Služby PO ( 6171, po. 5169) 5,70 z této položky jsou hrazeny poplatky za zveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek Náklady soudního řízení ( 6171, pol. 5192) 2 137,84 Soudní poplatky ( 6171, pol. 5363) 254,30 Čerpání výdajové části rozpočtu se nedá předpokládat z důvodu nepředvídatelnosti zahájení nových soudních sporů a s tím spojených soudních poplatků či rychlosti rozhodování soudů a správních orgánů a tím možných vyplývajících nákladů řízení. 91

129 Odbor přestupků v dopravě Předkládá: Bc. Martin Jan Tůma, pověřen zastupováním vedoucí odboru p.č. 57 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4=sk-ur 57 Odbor přestupků v dopravě 230,00 230,00 149,51 65,00-80,49 Finanční prostředky byly použity převážně k úhradě znaleckých posudků nutných při řešení dopravních nehod znalec z oboru ( 2229, pol. 5166). Zadávání znaleckých posudků vychází z ust. 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který hovoří o tom, že správní orgán povede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Dále v souladu s ust. 56 téhož zákona, ustanoví správní orgán usnesením znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečnosti, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. Nižší čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 je způsobeno nižším počtem dopravních nehod, ke kterým bylo nutné vypracovat znalecký posudek. 92

130 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru p.č. 58 v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR k SK k % Rozdíl= sl k UR sl.4=sk-ur Odbor kultury, sportu a 58 sociálních služeb , , ,40 96, , Oblast kultury 6 730, , ,00 99,55-30, Oblast sportu, z toho: , , ,55 97, ,45 Preferované sporty-oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu , , ,00 100,00 0, Ostatní činnost a volnočasové aktivity 3 473, , ,12 79, , Podpora nestátních sociálních služeb 9 501, , ,73 97,41-275,17 Rozpočet byl celkově navýšen o částku ,14 tis. Kč takto: Zapojení volných prostředků na BÚ MmÚ ,14 tis. Kč Převod FP z rozpočtu OMOŠ do oblasti podpory nestát. soc. služeb 300,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu OSR na lodní dopravu 400,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu ODM do oblasti sportu 120,00 tis. Kč Převod FP z rozpočtu KT na vstupenkový systém COLOSSEUM 82,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OHS investice ochranný kryt na piano - 75,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OMOŠ KS města ÚL Vánoce - 966,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OMOŠ KS města ÚL Adventní koncerty - 255,00 tis. Kč Převod FP do rozpočtu OSR do rozpočtu oddělení cestovního ruchu - 150,00 tis. Kč 93

131 58.1 Oblast kultury ( oddíl 33, sesk.pol. 52, 53, pol. 5493, 5909) Rozpočet oblasti kultury tvoří: Rozpad výdajů pod p.č (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl = sl.5 sl.4 =SK-UR 58.1 Oblast kultury, z toho: 6 730, , ,00 99,55-30, Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 1 800, , ,00 100,00 0, Severočeská vědecká knihovna 400,00 400,00 400,00 100,00 0, Kulturní instituce každoročně podporované z toho: 1 300, , ,00 100,00 0,00 Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o.p.s. 500,00 700,00 700,00 100,00 0,00 Collegium Bohemicum o.p.s. 800,00 800,00 800,00 100,00 0, Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 1 300,00 962,00 962,00 100,00 0, Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru 730,00 404,00 404,00 100,00 0, Akce mimořádného významu 1 200,00 908,00 908,00 100,00 0, Hudební soubory 0,00 160,00 130,00 81,25-30,00 Tato oblast byla plně realizována podle Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, který byl schválen Radou města Ústí nad Labem dne , usn. č. 824/ Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5493, 5909) Dotace na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce a projekty vytvářející výrazné umělecké dílo a uspořádané na území Statutárního města Ústí nad Labem Severočeská vědecká knihovna p. o. ( 3314, pol. 5339) Severočeská vědecká knihovna p.o. plní svými pobočkami v jednotlivých městských obvodech funkci městské knihovny. Podle platného zákona o knihovnách je obec povinna podílet se finančně na činnosti knihovny Kulturní instituce každoročně podporované: Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem o. p. s. ( 3317, pol. 5221) Finanční prostředky na celoroční výstavní činnost obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, která provozuje Galerii Emila Filly Collegium Bohemicum o. p. s. ( 3319, pol. 5221) Příspěvek, který byl poskytnutý obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na celoroční činnost. Tato společnost úzce spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně a s Ústavem soudobých dějin na přípravě česko-německých projektů. Město Ústí nad Labem je jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné společnosti. 94

132 Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5332, 5909) Dotace, které bylo možné poskytnout v oblasti dramatické, literární, výtvarné, výstavní, fotografické a filmové, hudební, taneční, případně na jinou kulturní činnost, vykonávanou na území Statutárního města Ústí nad Labem třetími subjekty Dotace na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace, které byly poskytovány na realizaci akcí krajského, celorepublikového či mezinárod. charakteru Akce mimořádného významu ( 3319, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace na krátkodobě a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s místní, celorepublikovou i celosvětovou účastí. Jednalo se o akce pravidelně pořádané na území města s velkou atraktivitou pro širokou veřejnost Hudební soubory ( 3312, pol.5222) Finanční prostředky za úhradu nákladů spojených s celoroční činností Ústeckého dětského sboru, z.s., Bendova komorního orchestru a ženského sboru Luscinie Oblast sportu ( 3419, pol. 5169, sesk. pol. 52, pol. 5909) Rozpočet oblasti sportu tvoří: Rozpad výdajů pod p.č (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK-UR 58.2 Oblast sportu, z toho: , , ,55 97, , Akce sportovního 2 000, ,00 901,00 50,03-900,00 kalendáře Celoroční sportování dětí a 4 600, , ,40 100,00 0,00 mládeže do 18 let Mimořádné žádosti o 50, , ,15 99,94-0,85 dotace Akce mimořádného 1 500, , ,00 100,00 0,00 významu Cyklistické akce pořádané 350,00 304,60 184,00 60,41-120,60 subjekty na podporu cyklistiky Mattoni ½ Maraton ÚL 0,00 600,00 600,00 100,00 0, Preferované sporty, z toho: , , ,00 100,00 0,00 HOKEJ ÚSTÍ NAD 2 300, , ,00 100,00 0,00 LABEM s.r.o. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD 5 000, , ,00 100,00 0,00 LABEM Fotbalový klub Ústí nad 2 300, , ,00 100,00 0,00 Labem, a.s. FK Ústí nad Labem 4 000, , ,00 100,00 0,00 mládež, o.s. BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s , , ,00 100,00 0,00 95

133 Basketbalový klub Ústí nad 2 000, , ,00 100,00 0,00 Labem SK VOLEJBAL Ústí nad 2 500, , ,00 100,00 0,00 Labem (dospělí) SK VOLEJBAL Ústí nad 2 000, , ,00 100,00 0,00 Labem (mládež ) Florbal Ústí, z.s. (mládež) 1 000, , ,00 100,00 0,00 Florbal Ústí, z.s. (dospělí) 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 Tato oblast byla plně realizována podle Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem, který byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne , usnesením č. 115/ Akce sportovního kalendáře ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu konkrétních, krátkodobých a časově omezených sportovních akcí uspořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže se realizuje příspěvkem na členy do 18 let věku s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, nebo pravidelně sportujícími, na území Statutárního města Ústí nad Labem na základě předložených šeků, podle počtu členské základny subjektu Mimořádné žádosti o dotace ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Finanční prostředky, které byly určeny na částečnou úhradu mimořádných sportovních akcí, podpory sportovních aktivit handicapovaných sportovců, mimořádných událostí spojených se sportovní činností klubů a jednot, mimořádných sportovních výkonů sportovců a mimořádných událostí spojených s činností sportovních klubů a jednot v důsledku přírodních katastrof Akce mimořádného významu ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Tato položka zahrnuje finanční prostředky na konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou a mezinárodní účastí, pravidelně pořádané na území města s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Jedná se o finanční prostředky na cyklistické akce na území města, pořádané subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky, a to v zájmu Statutárního města Ústí nad Labem Mattoni ½ Maraton ÚL ( 3419, pol. 5169) Jednalo se o finanční prostředky na zajištění akce ½ maratonského běhu konaného na území Statutárního města Ústí nad Labem. Šlo o mezinárodní běžeckou akci, ½ maraton je doprovázen dalším bohatým společensko-sportovním programem Preferované sporty ( 3419, sesk. pol. 52, pol. 5909) Dotace na podporu tradičních, mediálně a divácky atraktivních kolektivních sportů, působících ve Statutárním městě Ústí nad Labem, které se Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozhodlo podporovat. 96

134 58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity ( 3299, 3319, 3399, 3419, 3429, 4359, 6409, sesk. pol. 51, 52, pol. 5332, 5492, 5901, 5909) Rozpočet oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity tvoří: Rozpad výdajů pod p.č (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč p.č. SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK- UR Popis Oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity, z toho: 3 473, , ,12 79, , Dárci krve 850,00 888,77 876,46 98,62-12, Reprezentace, propagace 0,00 496,43 446,36 89,91-50, Provozní výdaje 8,00 8,00 7,56 94,50-0, Vánoce 1 115, , ,71 55,02-868, Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 0,00 175,00 175,00 100,00 0,00 Mimořádné akce a události 1 000,00 960,00 899,64 93,71-60,36 Nesoutěžní volnočasové aktivity 500,00 641,70 639,53 99,66-2, Městské akce 0,00 356,00 355,30 99,80-0, Lodní doprava 0,00 149,00 149,00 100,00 0, Vstupenky Ústí 0,00 284,60 72,56 25,50-212, Dárci krve ( 6409, sesk. pol.51, pol. 5492, 5909) Finanční ocenění dárců krve, kteří v běžném roce dosáhli 40, 80, 120 nebo 160 bezplatných odběrů a na úhradu nákladů kulturně společenské akce, na které se tato ocenění předávají Reprezentace, propagace ( 3319, pol. 5139, 5169) Běžné provozní výdaje spojené s propagací sportovních a kulturních akcí (výlepy, výroba plakátů aj.). Dále inzerce, pronájem dopravního značení atd Provozní výdaje ( 3319, pol. 5139, 5175) Finanční prostředky za občerstvení při jednáních komisí RM, přípravných týmů Vánoce, apod. a materiál (např. pořízení nádobí pro potřeby konání jednání a další drobné kancelářské potřeby) Vánoce ( 3319, pol. 5169, 5909) Finanční prostředky, které byly určeny na zabezpečení kulturního programu a technického zajištění v rámci akce Ústecké Vánoce Pronájem vánočního osvětlení atd Podpora rodiny s prvorozeným dítětem ( 3399, pol. 5492) Finanční prostředky určené na výplatu finančních darů pro maminky, které přivedly na svět své první dítě a splňují podmínku poskytování finančního daru. Jednalo se o žádosti podané do a proplacené v lednu Od roku 2016 byla celá agenda převedena na městské obvody. 97

135 Mimořádné akce a události ( 3319, 3419, 3299, 4359, 6409, sesk. pol. 52, pol. 5332, 5901) Finanční prostředky určené na významné akce kulturního, sportovního či jiného charakteru Nesoutěžní volnočasové aktivity ( 3419, sesk. pol. 52, 5909) Jednalo se o podporu dětí a mládeže ve věku do 18 let s trvalým bydlištěm v obci Ústí nad Labem, které provozují volnočasové aktivity sportovního nebo nesportovního zaměření a jsou registrovány v jiných než sportovních organizacích. Příspěvek se poskytoval konkrétní částkou na 1 člena. Dále se jedná o podporu konkrétních, krátkodobých a časově omezených akcí volnočasového charakteru, které nešlo podpořit v rámci sportovního či kulturního kalendáře Městské akce ( 3319, pol. 5169, 5909) Finanční prostředky určené na akce, které pořádalo Statutární město Ústí nad Labem. Jednalo se například o akci Den seniorů a Malý Hamburk. V minulých letech se pak jednalo o akce Mezinárodní den žen, Den dětí aj Lodní doprava ( 3429, pol. 5212) Tuto agendu doposud zajišťovalo oddělení cestovního ruchu odboru strategického rozvoje. Pro rok 2016 byla agenda ohledně dotací v této oblasti převedena na OKSS Vstupenky Ústí ( 3319, pol. 5169, 5139) Finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených s provozem městského rezervačního systému prodeje vstupenek na akce pořádané na území města (vstupenky a technické vybavení ) Podpora nestátních sociálních služeb (oddíl 43, 6409, sesk. pol. 51, 52, pol. 5331, 5901) Rozpočet oblasti podpory nestátních sociálních služeb tvoří: Rozpad výdajů pod p.č (řádky tabulky neinvestiční části výdajového rozpočtu 2016) v tis. Kč Rozdíl =sl.5 sl.4 =SK- UR p.č. Popis SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Oblast nestátních 58.4 sociálních služeb, z toho: 9 501, , ,73 97,41-275, Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho: 954,00 954,00 912,79 95,68-41,21 Konzultační a poradenské 250,00 250,00 240,00 96,00-10,00 služby Nákup ostatních služeb 700,00 570,00 539,05 94,57-30,95 Provozní výdaje 4,00 4,00 3,74 93,50-0,26 Týdny pro duševní zdraví 0,00 130,00 130,00 100,00 0, Dotace 8 146, , ,94 99,70-28, Program rozvoje lidských zdrojů 401,00 205,90 0,00 0,00-205,90 98

136 Prostředky na transformaci sociálních služeb, z toho: Konzultační a poradenské služby ( 4319, pol. 5166) Tato část zahrnovala prostředky na finanční plnění smluvních vztahů s manažery koordinačních skupin Nákup ostatních služeb ( 4319, pol. 5168, 5169) Jednalo se o finanční prostředky za inzerci, výdaje na Výstupy zinformačního systému sociálních služeb, servisní smlouvu RISK (Regionální informační systém komunitních služeb Ústí nad Labem) Provozní výdaje ( 6409, pol. 5175) Běžné provozní výdaje, především na úhradu občerstvení při jednáních Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21, Manažerského týmu, Koordinačních skupin apod Týdny pro duševní zdraví ( 4319, pol. 5222) Finanční prostředky za zabezpečení Týdnů duševního zdraví podpora celorepublikově konané kulturně humanitární akce, jejímž cílem bylo seznámit veřejnost s problematikou duševního zdraví a zároveň propagovat sociální a sociálně-zdravotní služby, nové trendy a přístupy v oblasti sociální pomoci a péče o klienty vneziskových organizacích a různých ústavních zařízeních Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním (oddíl 43, 6409, sesk. pol. 52, pol. 5331, 5901) Jednalo se o dotace určené pro nestátní neziskové organizace, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách a službách blízkých službám sociálním. Jedná se o péči o seniory, občany vpřechodné krizi, duševně nemocné občany, osoby ohrožené závislostmi, mentálně postižené občany, děti, mládež a rodinu, zdravotně postižené občany, nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením a podporu prorodinné politiky. V současné době je uzavřeno dotační řízení na možnost získání dotace Program rozvoje lidských zdrojů projektová připravenost ( 4319, pol. 5166) V rámci vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro aktivní politiku města Ústí nad Labem jsou v sociální sféře tyto finanční prostředky vynaloženy na administraci přípravy projektových záměrů a samotnou přípravu těchto projektových záměrů pro vnější finanční zdroje. Cílem tohoto programu je podpora financování sociálních služeb z vnějších zdrojů, zejména z EU. Z uzavřené smlouvy o dílo vyplývá, že cena za dílo (za projektový záměr) se vyplácí na 2 části. První část finančních prostředků je organizaci převedena za předložení zpracovaného projektového záměru a druhá část za jeho předložení na vnější finanční zdroj. Od roku 2011 je smlouvou o dílo dáno, že organizace, která předložila projektový záměr a byla jí tudíž vyplacena 1. část, má na předložení na vnější finanční zdroj dle této smlouvy max. 2 roky. Z předešlých let zůstává dlouhodobě nevyplaceno 7 smluv (FP za 2. části), kde ještě nebyla tato lhůta 2 let smluvně určena, a to v celkové výši Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny do upraveného rozpočtu roku

137 5.2. Investiční část výdajového rozpočtu v tis. Kč SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl=SK-UR , , ,91 34, ,98 Investiční část výdajového rozpočtu byla v průběhu roku 2016 zvýšena v konečném saldu o ,89 tis. Kč a upravena na základě rozpočtových opatření: a) poskytnutí dotací z KÚÚK 110,10 tis. Kč b) poskytnutí dotací ze StR a SFŽP 31,63 tis. Kč c) zapojení zisku z doplňkové činnosti (z VHČ z r. 2015) 3 000,00 tis. Kč d) zapojení příjmů MmÚ do inv. části rozpočtu (inv. příspěvek od SVS a.s.) 4 322,42 tis. Kč e) ostatní zdroje (převod FP z nein. části výdajového rozpočtu do inv. části rozpočtu a naopak) ,80 tis. Kč f) změny stavu na bankovních účtech celkem 4 335,94 tis. Kč Celkový přehled investiční části výdajového rozpočtu roku 2016 vč. platné rozpočtové skladby je uveden v Tabulce č. 7. Skupina č. 01 Projektové práce (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Projektové práce Organizace Finanční odbor 1 Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 SK k Rozdíl =SK-UR Investiční rezerva na projektové práce , ,59 0, ,59 Celkem organizace Finanční odbor 5 000, ,59 0, ,59 Organizace , , Odbor investic a územního plánování 2 IZ1/ Územní studie ,00 150,00 149,33-0,67 Změna a aktualizace územního 3 IZ1/ plánu ,00 200,27 199,60-0,67 4 IZ1/ Kanalizace Svádov II.etapa ,00 0,78 0,00-0,78 Vaňov - kanalizace a převedení 5 IZ1/ odpadních vod na ČOV ,00 996,70 418,42-578,28 6 IZ1/ Jezero Milada - přístaviště ,00 179,27 179,08-0,19 7 IZ1/ Úspory energie ZŠ a MŠ ,00 20,11 20,00-0,11 8 IZ1/ Plavecký areál Klíše - PD ,00 0,28 0,00-0,28 Městský stadion Ústí nad Labem - 9 IZ1/ dovybudování areálu ,00 350,00 326,70-23,30 10 IZ1/ Ortofotomapa 2016 se zelení ,00 146,41 146,41 0,00 Celkem organizace , , Odbor investic a územního plánování 0, , ,54-604,28 Organizace Odbor dopravy a majetku Rekonstrukce křižovatky 11 IZ1/ Hrbovická - U vlečky ,00 0,08 0,00-0,08 12 IZ1/ Projektové práce na akce ODM ,00 985,40 17,00-968,40 Brandtova, Poláčkova - rozšíření 13 IZ1/ parkování - PD ,00 142,00 141,57-0,43 100

138 14 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Moskevská - PD ,00 110,00 0,00-110,00 15 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - PD ,00 100,00 68,97-31,03 16 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD ,00 80,00 0,00-80,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 0, ,48 227, ,94 Organizace Odbor městských organizací a školství Fakultní ZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště - pro 17 IZ1/ všechny stupně PD ,00 0,50 0,00-0,50 18 IZ1/ Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní (pro všechny stupně PD) ,00 157,30 0,00-157,30 Celkem organizace Odbor městských organizací a školství 0,00 157,80 0,00-157,80 Celkem projektové práce 5 000, , , ,61 Rozdíl ve výši 8 835,61 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva na projektové práce úspora 6 883,59 tis. Kč V průběhu roku 2016 byla rezerva postupně čerpána dle schválených požadavků. Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR p.č. 2 Územní studie úspora 0,67 tis. Kč Na základě výběrových řízení a uzavřených smluv o dílo byly zpracovány a odevzdány územní studie Kočkov P11-3, Kočkov P Z11-2, Kočkov Z11-3 P11-4 a Nová Ves Z19-3 Z Z p.č. 3 Změna a aktualizace územního plánu úspora 0,67 tis. Kč Na základě Smlouvy o dílo byla zpracována čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností, která je povinná ze zákona a bude podkladem pro nový územní plán. p.č. 4 Kanalizace Svádov II. etapa úspora 0,78 tis. Kč Je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. p.č. 5 Vaňov kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV úspora 578,28 tis. Kč Projektant na základě uzavřené Smlouvy o dílo zpracoval geodetické zaměření polohopis a výškopis území a dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době se z důvodu nesouhlasných stanovisek Českých přístavů a Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentace upravuje a následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení a poté bude zpracována dokumentace pro provedení stavby. Na akci je uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly vroce 2016 vyčerpány a úspora ve výši 578,27 tis. Kč byla zapojena do UR p.č. 6 Jezero Milada přístaviště úspora 0,19 tis. Kč Na základě objednávky byla firmou AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem zpracována dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení Přípojka vody pro rekreační území východ. 101

139 p.č. 7 Úspory energie ZŠ a MŠ úspora 0,11 tis. Kč V březnu 2016 bylo vydáno pravomocné stavební povolení na akci Úspory energií ZŠ a MŠ ZŠ Mírová. Následně byla uvolněna pozastávka zhotoviteli projektové dokumentace. p.č. 8 Plavecký areál Klíše PD úspora 0,28 tis. Kč Po skončení rekonstrukce plavecké haly na Klíši dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu. Proto zde nedošlo v roce 2016 k čerpání finančních prostředků. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu p.č. 9 Městský stadion Ústí nad Labem dovybudování areálu úspora 23,30 tis. Kč Na základě výběrového řízení a uzavřené Smlouvy o dílo byla vyhotovena studie na dovybudování areálu Městského stadionu (dostavba dle požadavků FAČR, atletů a dalších uživatelů stadionu). p.č. 10 Ortofotomapa 2016 se zelení Na základě výběrového řízení a objednávky byla vybranou firmou dodána ortofotomapa z roku 2016 s rozlišením 12,5 cm/pixel o rozloze 404 km 2. Ortofotomapa bude sloužit jako podkladová mapa pro operační vrstvy GIS. p.č. 11 Rekonstrukce křižovatky Hrbovická U vlečky úspora 0,08 tis. Kč Tato akce zahrnuje úpravy celkem 2 průsečných křižovatek v lokalitě Předlice na malé okružní křižovatky. V současné době je z této položky připravována přestavba křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského. Byla dokončena dokumentace k územnímu řízení, územní rozhodnutí bylo vydáno , právní moci nabylo dne Následně budou zahájeny práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. p.č. 12 Projektové práce na akce ODM úspora 968,40 tis. Kč Prostředky na přípravu projektových dokumentací pro akce odboru dopravy a majetku, u nichž není zatím možné určit přesné náklady na zpracování projektových dokumentací. V roce 2016 bylo zasmluvněno celkem 6 projektových dokumentací a studií, s ohledem na zdlouhavé termíny potřebných vyjádření (správci sítí, dotčené orgány apod.) budou tyto dokumentace postupně dokončovány v 1. pololetí roku Zasmluvněné FP (nedočerpané v r. 2016) ve výši 617,30 tis. Kč byly zapojeny do UR p.č. 13 Brandtova, Poláčkova rozšíření parkování PD úspora 0,43 tis. Kč Finanční prostředky byly určeny na zpracování dokumentace k územnímu řízení. Práce na dokumentaci k územnímu řízení byly dokončeny a probíhá další příprava stavby. p.č. 14 Rekonstrukce komunikace Moskevská PD úspora 110,00 tis. Kč Je zadáno zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace měla být odevzdána v měsíci září Akce je připravována v koordinaci se správci inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, topný kanál, plynovod), s ohledem na průtahy a problémy s přípravou této stavby na straně těchto správců sítí nemohla být dokumentace do konce roku 2016 dokončena. V současné době jsou dokončovány práce na koordinačním harmonogramu, dokumentace bude odevzdána v I. pololetí r Zasmluvněné FP (nedočerpané v r. 2016) ve výši 84,70 tis. Kč byly zapojeny do UR p.č. 15 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební PD úspora 31,03 tis. Kč Dokumentace ke stavebnímu povolení byla dokončena, v rámci veřejné zakázky na zhotovitele dokumentace došlo k úspoře finančních prostředků. V současné době je připravována žádost o vydání stavebního povolení. 102

140 p.č. 16 Rekonstrukce komunikace Na Spálence PD úspora 80,00 tis. Kč Akce je opět připravována v koordinaci se správci inženýrských sítí, kteří v dané lokalitě budou provádět rekonstrukci svých zařízení. I u této akce došlo v průběhu projektové přípravy na straně správců sítí k prodlení, proto ani projektová dokumentace dopravní části nemohla být do konce roku 2016 dokončena. Úspora byla v plné výši zapojena do UR p.č. 17 Fakultní ZŠ České mládeže rekonstrukce školního hřiště pro všechny stupně PD úspora 0,50 tis. Kč Projektová dokumentace nebyla v roce 2016 zhotovena. Vypracování projektové dokumentace trvá minimálně čtyři měsíce, a to zejména z důvodu, že je na tuto akci vyžadováno stavební povolení, ke kterému je nutné získat závazné stanovisko dotčených orgánů, a to KHS Ústeckého kraje, HZS Ústeckého kraje a Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Finanční prostředky na tuto akci (ve výši 152 tis. Kč) jsou součástí schváleného rozpočtu p.č. 18 Městské služby ÚL vybudování nádvoří před obřadní síní (pro všechny stupně PD) úspora 157,30 tis. Kč Projektová dokumentace nebyla v roce 2016 zhotovena, a to z důvodu, že finanční prostředky byly (na základě usn. RM č. 462/16 ze dne ) odboru městských organizací a školství poskytnuty v prosinci Vypracování PD trvá minimálně čtyři měsíce. Nečerpané FP byly v plné výši zapojeny do upraveného rozpočtu roku OMOŠ byly schváleny do investiční části rozpočtu roku 2017 (sk. č. 03) finanční prostředky na akci Městské služby ÚL vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria, a to ve výši tis. Kč. Skupina č. 02 Dlouhodobé splátky pořízených investic (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č Dlouhodobé splátky pořízených investic SK k Rozdíl =SK-UR Organizace Odbor dopravy a majetku Kulturní dům (splátky kupní 1 IZ1/ ceny) , , ,00 0,00 2 IZ1/ Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) ,00 600,00 600,00 0,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 100, , ,00 0,00 Organizace Odbor investic a územního plánování St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do 3 IZ1/ r. 2024) , , ,80-0,20 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování , , ,80-0,20 Organizace Městská policie Obnova radiové sítě MP (splátky 4 IZ1/ do r. 2019) ,00 573,00 572,59-0,41 Celkem organizace Městská policie 573,00 573,00 572,59-0,41 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic , , ,39-0,61 Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: 103

141 p.č. 1 Kulturní dům (splátky kupní ceny) Roční původní splátka kupní ceny ve výši 500 tis. Kč byla v průběhu roku 2016 navýšena na tis. Kč. ZM dne (usn. č. 330/16) schválilo dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., kde dochází ke změně termínu koupě (splátek), a to do konce roku Tím se upravují jednotlivé roční splátky, a to následovně: v roce 2016 na 1,5 mil. Kč, v roce 2017 a 2018 po 3 mil. Kč. p.č. 2 Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) Roční splátka za koupi objektu Čelakovského č.p. 806 činí 600 tis. Kč (měsíční splátky v daném roce činí 50 tis. Kč). p.č. 3 St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) úspora 0,20 tis. Kč Jedná se o splátku dokončené stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem ve výši ,80 tis. Kč ročně. p.č. 4 Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019) úspora 0,41 tis. Kč Jde o úhradu splátek dle uzavřené Smlouvy o dílo zhotovení díla Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem. Skupina č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č Investice do rekonstrukce majetku města Organizace , Finanční odbor SK k Rozdíl =SK-UR 1 Investiční rezerva , ,00 0, ,00 2 MO Severní Terasa - Parkoviště v ulici Šrámkova , , ,00 0,00 3 MO Severní Terasa - Dětské lanové centrum , , ,00 0,00 4 MO Severní Terasa - Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů ,00 500,00 500,00 0,00 Celkem organizace , Finanční odbor 4 600, , , ,00 Organizace Odbor městských organizací a školství Výměna trafostanice v 5 IZ1/ Kulturním domě ,00 218,30 217,66-0,64 6 IZ1/ Výměna trafostanice v Národním domě ,00 217,70 217,65-0,05 7 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve výtahové šachtě ,00 681,00 660,08-20,92 Celkem organizace Odbor městských organizací a školství 0, , ,39-21,61 Organizace Odbor hospodářské správy Rekonstrukce osvětlení v IZ1/ podzemních garážích MmÚ ,00 484,00 399,32-84,68 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 690,00 484,00 399,32-84,68 Organizace Odbor investic a územního plánování Rekonstrukce hřiště u sportovní 9 IZ1/ haly Sluneta , , ,24-132,76 Městský stadion - dokončení IZ1/ bočních tribun A2 a A , , , ,67 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 11 IZ1/ rekonstrukce ubytovny ,00 0,20 0,00-0,20 104

142 12 IZ1/ Věcná břemena vzniklá v době výstavby ,00 0,84 0,00-0,84 13 IZ1/ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání ,00 0,92 0,00-0,92 14 IZ1/ Investiční rezerva OIÚP ,00 0,30 0,00-0,30 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování 0, , , ,69 Organizace , Odbor dopravy a majetku Vybudování optické 15 IZ1/ infrastruktury - kóje za nádražím ,00 310,60 310,56-0,04 16 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků ,00 219,44 219,44 0,00 17 IZ1/ Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu ,00 600,00 594,59-5,41 18 IZ1/ Veřejné osvětlení - rozšíření ,00 998,00 998,00 0,00 19 IZ1/ Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD ,00 295,72 295,66-0,06 20 IZ1/ Vybudování klimatizace - kóje za nádražím ,00 499,95 0,00-499,95 21 IZ1/ Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká ,00 49,00 0,00-49,00 22 IZ1/ Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy , ,00 0, ,00 23 IZ1/ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku ,00 205,50 205,50 0,00 24 IZ1/ Nákup pozemků , , ,53 0,00 Celkem organizace , Odbor dopravy a majetku 0, , , ,46 Celkem investice do rekonstrukce majetku města 5 290, , , ,44 Rozdíl ve výši 9 674,44 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva úspora tis. Kč Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR p.č. 2 MO Severní Terasa Parkoviště v ulici Šrámkova RM usn. č. 128/16 schválila dne poskytnutí investiční dotace MO Severní Terasa ve výši tis. Kč na projekt Parkoviště v ulici Šrámkova, p.p.č. 176/99 k.ú. Dobětice. Část finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč byla na základě usn. RM č. 276/16 (v pověření primátorky) ze dne převedena na realizaci investiční akce MO Severní Terasa výstavba parkoviště v ulici Stavbařů p.č. 4. Dne schválilo ZM svým usn. č. 373/16 ponechání účelově určených (v roce 2016 nečerpaných) finančních prostředků MO Severní Terasa (poskytnutých formou dotace z rozpočtu MmÚ) ve výši tis. Kč do rozpočtu MO roku p.č. 3 MO Severní Terasa Dětské lanové centrum RM svým usn. č. 128/16 schválila dne poskytnutí investiční dotace MO Severní Terasa ve výši tis. Kč na projekt Dětské lanové centrum v Centrálním parku na Severní Terase. p.č. 4 MO Severní Terasa Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které byly na základě usn. RM č. 276/16 (v pověření primátorky) ze dne převedeny na realizaci této investiční akce, a to z inv. akce MO Severní Terasa Parkoviště v ulici Šrámkova. 105

143 p.č. 5 Výměna trafostanice v Kulturním domě úspora 0,64 tis. Kč Změna napětí byla provedena v březnu Došlo ke změně napětí z 10 na 22 kv, k výměně pojistek a přívodních kabelů. p.č. 6 Výměna trafostanice v Národním domě úspora 0,05 tis. Kč Změna napětí byla provedena v březnu Došlo ke změně napětí z 10 na 22 kv, k výměně pojistek a přívodních kabelů. p.č. 7 DS Orlická a AD pro matky s dětmi protipožární příčky ve výtahové šachtě úspora 20,92 tis. Kč Byla provedena výstavba protipožární příčky ve výtahové šachtě v obou objektech DS, z důvodu zajištění evakuačních výtahů dle požadavků KHS ÚL. p.č. 8 Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ úspora 84,68 tis. Kč V září 2016 byla v podzemních garážích MmÚ dokončena výměna starých zářivkových těles za nová osvětlovací tělesa typu LED včetně nových kabelových rozvodů. Na základě usnesení RM č. 335/16 ze dne (v pověření primátorky) byla část finančních prostředků ve výši 206 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením do neinvestiční části výdajového rozpočtu na vymalování podzemních garáží a společných prostor MmÚ. p.č. 9 Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta úspora 132,76 tis. Kč Stavba byla dokončena v dubnu Jedná se o přístavbu tribuny ke stávajícímu víceúčelovému hřišti včetně oplocení a osvětlení hřiště. p.č. 10 Městský stadion dokončení bočních tribun A2 a A3 úspora 2 598,67 tis. Kč Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost METALL QUATRO spol. s r.o. Vysoká Pec, která zahájila v červenci 2016 stavební práce na dovybudování vnitřních prostor bočních tribun A2 a A3 (šatny pro sportovní mládež včetně sociálního zázemí, místnosti pro rozcvičení a další rezervní prostor pro další využití). Stavba byla dokončena a zkolaudována v lednu p.č. 11 Objekt Čelakovského č.p. 806/4 rekonstrukce ubytovny úspora 0,20 tis. Kč Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Rekonstrukcí by vzniklo celkem 33 bytů s kapacitou 57 osob. p.č. 12 Věcná břemena vzniklá v době výstavby úspora 0,84 tis. Kč p.č. 13 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání úspora 0,92 tis. Kč V roce 2016 nebyly finanční prostředky na výše uvedené akce čerpány a jsou součástí schváleného rozpočtu p.č. 14 Investiční rezerva OIÚP úspora 0,30 tis. Kč V roce 2016 nebyla finanční rezerva použita. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu p.č. 15 Vybudování optické infrastruktury kóje za nádražím úspora 0,04 tis. Kč Objekt za nádražím s pronajímatelnými jednotkami občanské vybavenosti je umístěn na pochozí pojízdné trase za nádražím ČD. K zajištění připojení prostor s metropolitní optickou sítí města Ústí nad Labem byla potřeba vybudovat optickou infrastrukturu. p.č. 16 Rekultivace zbytkové jámy Petri výkup pozemků Byl uskutečněn výkup pozemků p.č. 1555/17, 1556/14 a 1557/16 v k.ú. Chabařovice na základě Kupní smlouvy. 106

144 p.č. 17 Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu úspora 5,41 tis. Kč Na základě schváleného usn. ZM v působnosti RM č. 202/16 ZM ze dne byla provedena rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště. Trávník byl již v takovém stavu, že každoroční regenerace již nepostačovala k zabránění zhoršování stavu trávníku. Akce byla dokončena v měsíci červnu 2016 a následně probíhala přejímací řízení. p.č. 18 Veřejné osvětlení rozšíření Jedná se o rozšíření systémů veřejného osvětlení, zejména za koncové body stávajícího osvětlení vyvolané rozšířením městské zástavby. p.č. 19 Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD úspora 0,06 tis. Kč Akce byla dokončena. Byly provedeny větší opravy betonových a zděných přístřešků v ulicích: Mírová oba směry, Bělehradská směr do centra, Svatopluka Čecha, Mojžíř sídliště, Prior. Dále byly průběžně prováděny lokální opravy podle stupně poškození (nátěry, opravy laviček, rozbitých skleněných výplní apod.). p.č. 20 Vybudování klimatizace kóje za nádražím úspora 499,95 tis. Kč Předpoklad dokončení této investiční akce je v I. pololetí Úspora byla v plné výši zapojena do UR p.č. 21 Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká úspora 49,00 tis. Kč Předpoklad dokončení této investiční akce je v 05/2017. Úspora byla v plné výši zapojena do UR p.č. 22 Tovární ulice začlenění cyklistické dopravy úspora 2 780,00 tis. Kč Finanční prostředky na tuto investiční akci byly uvolněny v závěru roku 2016, proto nebylo možno již tuto akci v roce 2016 zrealizovat. V současné době je vydáno stavební povolení na stavební úpravy a je podána žádost o vydání územního souhlasu pro veřejné osvětlení. Úspora byla v plné výši zapojena do UR p.č. 23 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku Akce je ukončena. Věcné břemeno bylo uhrazeno na základě uzavřené Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. p.č. 24 Nákup pozemků Akce je ukončena. Došlo k výkupu pozemku p.č. 2148/3 (3/4) v k.ú. Ústí nad Labem na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. 107

145 Skupina č. 04 Investice movité (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Investice movité Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 SK k Rozdíl =SK-UR Organizace , Odbor městských organizací a školství Severočeské divadlo s.r.o.- IZ1/ peněžitý přípl. do stabilizač.fondu , , ,00 0,00 DS Krásné Březno - nákup 2 IZ1/ hydraulického vozíku ,00 237,00 236,98-0,02 3 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacích vozíků ,00 208,00 207,23-0,77 4 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku ,00 92,00 91,08-0,92 DS Orlická a AD pro matky s IZ1/ dětmi - nákup korytového žehliče ,00 166,00 166,00 0,00 DS Chlumec - nákup mobilního IZ1/ pasivního zvedáku ,00 143,00 142,53-0,47 ZOO ÚL - pořízení mrazáku pro IZ1/ skladování okusu ,00 600,00 600,00 0,00 ZOO ÚL - vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu 8 IZ1/ Zimoviště ,00 140,00 140,00 0,00 9 IZ1/ ZOO ÚL - vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu ,00 750,00 750,00 0,00 10 IZ1/ ZOO ÚL - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ,00 200,00 200,00 0,00 11 IZ1/ ZŠ a MŠ Nová - nákup třítroubové pece ,00 94,06 94,06 0,00 12 IZ1/ ZOO ÚL - pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch ,00 210,00 210,00 0,00 13 IZ1/ ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu zvířat ,00 550,00 550,00 0,00 14 IZ1/ MŠ Kytička - nákup el.kamen s el.troubou ,00 73,00 73,00 0,00 15 IZ1/ MŠ Zvoneček - nákup 2 ks kombinovaných sporáků ,00 119,00 119,00 0,00 16 IZ1/ ZŠ Rabasova - nákup třítroubové pece ,00 78,20 78,20 0,00 17 IZ1/ Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ ,00 0,25 0,00-0,25 18 IZ1/ ZŠ E. Krásnohorské, p.o. - rozšíření stávajícího audiovizuálního systému ,00 120,00 120,00 0,00 19 IZ1/ ZOO, p.o. - nákup elektrických vozíků ,00 236,00 236,00 0,00 Celkem organizace , Odbor městských organizací a školství , , ,08-2,43 Organizace Odbor hospodářské správy 20 IZ1/ Obnova vozového parku , , ,59-0,41 Pořízení klimatizační jednotky do 21 IZ1/ zasedací místnosti RM ,00 80,00 79,68-0,32 22 IZ1/ Ochranný kryt na piano ,00 75,00 74,13-0,87 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 1 400, , ,40-1,60 Organizace Odbor dopravy a majetku 23 IZ1/ Informační radary ul. Pražská ,00 450,00 373,27-76,73 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 0,00 450,00 373,27-76,73 108

146 Organizace Městská policie 24 IZ1/ Kamerový systém , , ,61-0,09 25 IZ1/ Kamerový systém (vestibul MmÚ) ,00 47,00 46,46-0,54 Celkem organizace Městská policie 0, , ,07-0,63 Organizace Finanční odbor MO Neštěmice - nákup nákladního 26 vozidla ,00 300,00 300,00 0,00 Celkem organizace Finanční odbor 0,00 300,00 300,00 0,00 Organizace Odbor investic a územního plánování Nákup GPS zařízení včetně 27 IZ1/ příslušenství ,00 128,65 128,65 0,00 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování 0,00 128,65 128,65 0,00 Celkem investice movité , , ,47-81,39 Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Severočeské divadlo s.r.o. peněžitý přípl. do stabilizač. fondu Na základě uzavřené Společenské smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem byl Severočeskému divadlu s.r.o. poskytnut peněžitý příplatek do stabilizačního fondu ve výši 20 mil. Kč. p.č. 2 DS Krásné Březno nákup hydraulického vozíku úspora 0,02 tis. Kč Domovu pro seniory Krásné Březno byl zakoupen v měsíci dubnu 2016 hydraulický vozík Calypso. p.č. 3 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup 2 ks sprchovacích vozíků úspora 0,77 tis. Kč Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byly v měsíci dubnu 2016 zakoupeny 2 ks sprchovacích vozíků Carevo. p.č. 4 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup 2 ks elektrického zvedáku úspora 0,92 tis. Kč Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byly v měsíci dubnu 2016 zakoupeny 2 ks elektrického vakového zvedáku RE 150. p.č. 5 DS Orlická a AD pro matky s dětmi nákup korytového žehliče Domovu pro seniory Orlická a Azylovému domu pro matky s dětmi byl v měsíci lednu 2016 zakoupen korytový žehlič IRI 1600/30 AV s odsáváním. p.č. 6 DS Chlumec nákup mobilního pasivního zvedáku úspora 0,47 tis. Kč Domovu pro seniory Chlumec byl v měsíci dubnu 2016 zakoupen elektrický vakový zvedák Maxi Move. p.č. 7 ZOO ÚL pořízení mrazáku pro skladování okusu Na základě usn. RM č. 222/16 ze dne byl ZOO ÚL p.o. poskytnut investiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč na pořízení mrazáku pro skladování v létě sklizených větví pro návštěvnicky atraktivní listožravé primáty. p.č. 8 ZOO ÚL vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu Zimoviště Na základě usn. RM č. 222/16 ze dne byl ZOO ÚL p.o. poskytnut investiční příspěvek ve výši 140 tis. Kč na vybudování šatny a sprchy v objektu Zimoviště, kde nebylo toto sociální zázemí pro zaměstnance k dispozici, což bylo v rozporu s hygienickými 109

147 předpisy. p.č. 9 ZOO ÚL vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení tobogánu Investiční příspěvek ve výši 750 tis. Kč pro ZOO ÚL, p.o., který byl poskytnut na základě usn. RM č. 222/16 ze dne na provedení úprav dětského areálu (bezpečnostní hrazení, řešení nebezpečných míst s nadměrně vysokými obrubníky, pořízení nového tobogánu za zrušenou skluzavku). p.č. 10 ZOO ÚL vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO Investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč, který byl poskytnut na základě usn. RM č. 222/16 ze dne na vybudování prostranství s možností shromáždění osob uvnitř areálu ZOO a vytvoření bezpečného prostranství pro její návštěvníky. p.č. 11 ZŠ a MŠ Nová nákup třítroubové pece Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Nová p.o. (na základě usn. RM v pověření primátorky č. 260/16 ze dne ) ve výši 94,06 tis. Kč na zakoupení třítroubové pece. p.č. 12 ZOO ÚL pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch Poskytnutí investičního příspěvku ZOO ÚL, p.o. ve výši 210 tis. Kč na pořízení sekačky pro pojezd s řidičem pro údržbu velkých svažitých ploch (usn. RM v pověření primátorky č. 297/16 ze dne ). p.č. 13 ZOO ÚL pořízení automobilu na přepravu zvířat Na základě usn. ZM č. 264/16 ze dne byl poskytnut investiční příspěvek ZOO ÚL p.o. ve výši 550 tis. Kč na pořízení automobilu pro přepravu zvířat, který splňuje platné požadavky pro přepravu zvířat na kratší vzdálenosti, tj. do 50 km (vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 4/2009 o ochraně zvířat při přepravě). p.č. 14 MŠ Kytička nákup elektrických kamen s el. troubou Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 73 tis. Kč MŠ Kytička (na zákl. usn. RM v pověření primátorky č. 344/16 ze dne ) na zakoupení elektrických kamen s elektrickou troubou. p.č. 15 MŠ Zvoneček nákup 2 ks kombinovaných sporáků Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 367/16 ze dne byl poskytnut MŠ Zvoneček investiční příspěvek ve výši 119 tis. Kč na zakoupení 2 ks kombinovaných sporáků. p.č. 16 ZŠ Rabasova nákup třítroubové pece Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 344/16 ze dne byl poskytnut ZŠ Rabasova investiční příspěvek ve výši 78,20 tis. Kč na zakoupení třítroubové pece. p.č. 17 Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ úspora 0,25 tis. Kč Nákup elektronické podpory nebyl v roce 2016 uskutečněn. Finanční prostředky na tuto akci (ve výši 83 tis. Kč) jsou součástí schváleného rozpočtu p.č. 18 ZŠ E. Krásnohorské p. o. rozšíření stávajícího audiovizuálního systému Na základě usn. RM (v pověření primátorky) č. 382/16 ze dne byl poskytnut ZŠ E. Krásnohorské investiční příspěvek ve výši 120 tis. Kč na rozšíření stávajícího audiovizuálního systému k zajištění bezpečnosti žáků v prostorách školy (rozšíření stávajícího kamerového systému do jednotlivých oddělení školních družin). 110

148 p.č. 19 ZOO, p. o. nákup elektrických vozíků Jedná se o investiční příspěvek pro ZOO ÚL, p.o. ve výši 236 tis. Kč (poskytnutý na zákl. usn. RM č. 459/16 ze dne ) na částečnou úhradu při pořízení elektrických vozíků pro zaměstnance organizace. Jedná o elektrické vozíky Forest Green (pro 2 osoby + náklad) a EZGO TXT Shuttle 6 (pro 6 osob). Vozíky jsou určeny pro přepravu zaměstnanců, zejména zoologického útvaru v rámci jejich pravidelných obhlídek jednotlivých rajónů, dále pak pro zaměstnance provozního útvaru a útvaru kontaktu s veřejností. p.č. 20 Obnova vozového parku úspora 0,41 tis. Kč V měsíci červnu 2016 byla pořízena 2 služební vozidla - Škoda Fabia a Škoda Superb v celkové výši 1 116,59 tis. Kč. Část finančních prostředků byla převedena na základě usn. RM 265/16 ze dne (v pověření primátorky) na investiční akci Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM (80 tis. Kč) a do neinvestiční části rozpočtu na obnovu bezpečnostního a vodorovného značení parkovacích míst v podzemních garážích a nákup kovových kartoték pro správní odbor byly převedeny FP ve výši 203 tis. Kč (usn. RM v pověření primátorky č. 335/16 ze dne ). p.č. 21 Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM úspora 0,32 tis. Kč Nová klimatizační jednotka zn. Samsung byla pořízena v červenci 2016 jako náhrada za stávající nefunkční klimatizační jednotku LG z roku p.č. 22 Ochranný kryt na piano úspora 0,87 tis. Kč V srpnu 2016 byl pořízen ochranný kryt s lavičkou na piano umístěné v atriu MmÚ (projekt Občanské iniciativy Ústí BEZ hazardu) usn. RM 270/16 (v pověření primátorky) ze dne p.č. 23 Informační radary Pražská úspora 76,73 tis. Kč Akce je ukončena. Byl proveden nákup a instalace 3 ks informačních radarů do ul. Pražská v městské části Vaňov. Současně byl v závěru roku 2016 realizován ještě nákup 3 ks samostatných přenosných sčítačů dopravy. Na základě veřejných zakázek na dodavatele těchto zařízení došlo k úspoře finančních prostředků. p.č. 24 Kamerový systém úspora 0,09 tis. Kč Realizace této akce proběhla v roce 2016, kde došlo k navýšení počtu kamerových bodů v městských částech Střekov, Krásné Březno a Severní Terasa. p.č. 25 Kamerový systém (vestibul MmÚ) úspora 0,54 tis. Kč Městská policie zajistila v rámci rekonstrukce vestibulu MmÚ nákup kamery na snímání obrazu, která je napojena na operační středisko MP. p.č. 26 MO Neštěmice nákup nákladního vozidla Usnesením RM č. 264/16 (v pověření primátorky) ze dne byla schválena změna účelu schválené dotace na zeleň pro MO Neštěmice. FP ve výši 300 tis. Kč byly na nákup nákladního vozidla převedeny z neinvestiční části rozpočtu z položky dotace pro MO Neštěmice na zeleň. p.č. 27 Nákup GPS zařízení včetně příslušenství Jedná se o nákup GPS zařízení (globální polohový systém) včetně příslušenství pro potřeby oddělení GIS pro mapování veřejných prostranství, aktualizaci databáze brownfieldů a dalších aktivit Magistrátu města Ústí nad Labem. 111

149 Skupina č. 05 Rozvojové investice (v tis. Kč) P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Položka SR 2016 UR 2016 Skupina č Rozvojové investice SK k Rozdíl =SK-UR Organizace Finanční odbor Investiční rezerva na dotované 1 investiční akce , ,63 0, ,63 Celkem organizace Finanční odbor , ,63 0, ,63 Organizace Odbor investic a územního plánování IPRM Mobilita - elektronický odbavovací systém pro cestující - 2 IZ1/ vlastní zdroje , ,00 0, ,00 3 IZ1/ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice ,00 971,61 970,69-0,92 Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z 4 IZ1/ ÚK) ,00 110,10 0,00-110,10 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování , ,71 970, ,02 Organizace Odbor dopravy a majetku Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 5 IZ1/ Majakovského ,00 55,00 54,72-0,28 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku ,00 55,00 54,72-0,28 Celkem rozvojové investice , , , ,93 Rozdíl ve výši ,93 tvoří nedočerpání rozpočtu této skupiny (SK UR). Tuto skupinu tvoří níže uvedené akce: p.č. 1 Investiční rezerva na dotované investiční akce úspora ,63 tis. Kč Úspora byla použita jako zdroj na financování investic do SR p.č. 2 IPRM Mobilita elektronický odbavovací systém pro cestující vlastní zdroje úspora ,00 tis. Kč Výběrové řízení na dodavatele systému bylo usn. ZM č. 313/16 dne zrušeno. Úspora bude použita jako zdroj na financování investic v roce 2018 (dle RV na období r až r schváleného usn. ZM č. 381/16 ze dne ). p.č. 3 Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice úspora 0,92 tis. Kč Stavba je dokončena a zkolaudována. V roce 2016 byly proplaceny práce na záchranném archeologickém výzkumu, autorském a technickém dozoru stavby a administraci žádosti a zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro MZe ČR. V listopadu 2016 byly uzavřeny na základě usn. ZM č. 299/16 ze dne Smlouvy o úplatném převodu kanalizačního řadu sběrače ve Strážkách u Habrovic a následně byly proplaceny jednotlivé vlastnické podíly. p.č. 4 Vaňov kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z ÚK) úspora 110,10 tis. Kč Projektant na základě uzavřené Smlouvy o dílo zpracoval geodetické zaměření polohopis a výškopis území a dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době se z důvodu nesouhlasných stanovisek Českých přístavů a Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentace upravuje, následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení a poté bude zpracována 112

150 dokumentace pro provedení stavby. Na akci je uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly vroce 2016 čerpány a úspora byla v plné výši zapojena do UR p.č. 5 - Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského úspora 0,28 tis. Kč Rekonstrukce této křižovatky je připravována ve spolupráci se správci sítí technického vybavení území a s Ústeckým krajem. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne Ve II. polovině roku 2016 byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hrbovická, která bude pokračovat do ul. Majakovského. Následně bude realizována rekonstrukce plynovodu. Teprve poté bude možno přistoupit k rekonstrukci vlastní křižovatky a přilehlých komunikací. Z důvodu nutnosti provedení rekonstrukcí inženýrských sítí před vlastní realizací stavby křižovatky nebylo možno stavbu do konce roku 2016 zahájit. Byly hrazeny pouze náklady na inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí. Finanční prostředky na tuto akci jsou součástí schváleného rozpočtu Investiční část výdajového rozpočtu MmÚ pro rok 2016 Dle skupin: v tis. Kč Rekapitulace dle skupin SR 2016 UR 2016 SK k Rozdíl =SK-UR Sk.č.01 - Projektové práce 5 000, , , ,61 Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic , , ,39-0,61 Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města 5 290, , , ,44 Sk.č.04 - Investice movité , , ,47-81,39 Sk.č.05 - Rozvojové investice , , , ,93 Celkem skupina č , , , ,98 Dle odborů: v tis. Kč SK k Rozdíl Rekapitulace dle odborů SR 2016 UR =SK-UR Městská policie 573, , ,66-1,04 Odbor městských organizací a školství , , ,47-181,84 Odbor investic a územního plánování , , , ,19 Odbor dopravy a majetku , , , ,41 Odbor hospodářské správy 2 090, , ,72-86,28 Finanční odbor , , , ,22 Celkem za odbory , , , ,98 113

151 6. Fondy Magistrát města Ústí nad Labem má zřízen jen jeden finanční fond a to: Sociální fond Pohyb na bankovním účtu fondu za rok 2016 v tis. Kč: - počáteční stav bank. účtu k ,62 - příděl do fondu ,00 - přijaté úroky a převod z VHČ... 1,06 - čerpání dle sestav rozpočtu ,89 Konečný zůstatek k ,79 7. Úvěry města Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL Rekapitulace - přehled o přijatých investičních úvěrech zaokrouhleno na celé tis. Kč T e x t Zůstatek k Čerpání v roce 2016 Splátka v roce 2016 Zůstatek k Splatnost Úvěr EIB ve výši do r mld. Kč KB a.s. 500 mil.kč +revolvingový úvěr s rámcem 700 mil.kč do r Úvěry celkem Město má dva nesplacené úvěry, a to od Evropské investiční banky (EIB) a Komerční banky a.s. (KB a.s.): Úvěr od EIB úvěrová smlouva byla podepsána v r a úvěr v úhrnné výši 1 mld. Kč byl načerpán v r a v r na investiční akce financované dle rozpočtu. V souladu s úvěrovou smlouvou je úvěr splácen každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši tis. Kč, a to až do r (v r budou provedeny 2 splátky). První splátka byla provedena v souladu s úvěrovou smlouvou již v r Úvěr od KB a.s. úvěrová smlouva byla podepsána v r a následně byla upřesněna třemi dodatky schválenými Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. Se zůstatkem dle stavu k se úvěr překlopí na dlouhodobý úvěr s každoročními rovnoměrnými splátkami ve výši 50 mil. Kč. Poslední splátka bude provedena v r

152 8. Finanční vypořádání za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 Součástí závěrečného účtu Statutárního města Ústí n. L. je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu republiky a státním fondům, ke Krajskému úřadu a k městským obvodům. Dle pokynů KÚÚK byly finančně vypořádány níže uvedené účelové dotace a prostředky, poskytnuté městu Ústí nad Labem v průběhu roku Finanční vypořádání účelových prostředků bylo předáno na KÚÚK, a to přímo mezi příslušným odborem KÚÚK (ministerstvem) a příjemcem dotace příslušným odborem MmÚ (viz body 8.1 a 8.2). Finanční vypořádání probíhalo v těchto oblastech: 8.1. se státním rozpočtem (StR) 8.2. s Krajským úřadem ÚK (KÚÚK) 8.3. s městskými obvody (MO) 8.4. ostatní FV 8.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem Poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu (StR) v roce 2016 určené k vyúčtování: v Kč Účelový znak T e x t Poskytnuto Čerpáno Vyúčtování dotace:vrácení FP do StR (-), doplatek FP ze StR (+) MPSV ČR-sociálně-právní ochrana dětí , , , MPSV ČR-na výkon sociální práce , , , MV ČR-JSDHO-pro MO 8 609, , , MV ČR-podpora prevence kriminality , , , MV ČR-rozvoj obce na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zák.325/1999 Sb. o azylu-pro MO město , ,00 0,00 MV ČR-azylové zařízení Předlice-MO město , ,00 0,00 MV ČR-azylanti-úhrada čistého nájemného, na rozvoj obce , ,00 0, MŽP ČR-ZOO p.o.- neinvestiční příspěvek , ,00 0, MMR ČR-DDM p.o.- podpora,tolerance a přeshraniční spolupráce , ,44 0, MPO ČR-na činnost JKM , , , Mze ČR-výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin , ,00 0,00 Mze ČR-činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 MŠMT ČR-ZŠ Mírová-prevence rizikového chování na rok , ,00 0,00 MŠMT ČR-ZŠ Školní nám.-podpora integrace romské komunity , ,00 0,00 115

153 MK ČR-zámek Trmice-obnova kulturních památek , ,00 0,00 MK ČR-KS města p.o.-národní festival neprofes.komorních symfonických těles , ,00 0,00 MK ČR-Činoherní studio p.o.-na umělec. činnost , ,00 0,00 MF ČR-volby do zastup.krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (pro MO) , , ,04 C E L K E M , , ,43 Vratky fin. prostředků do StR za rok 2016 činily celkem ,47 Kč (Tabulka č. 10, ř. 7). Nedočerpané účelové prostředky byly vráceny přes bankovní účty KÚÚK Finanční vypořádání s KÚÚK Poskytnuté účelové prostředky z KÚÚK v roce 2016 určené k vyúčtování v Kč Účelový znak T e x t Poskytnuto Čerpáno Vyúčtování dotace:vrácení FP (-), doplatek FP (+) Sociální služby pro p.o , , , Zajištění LPS ve spádové oblasti ÚL (Krajská zdravotní a.s.) , , ,82 PAŽIT celkem-zš Stříbrnická, ZŠ A. České, ZŠ a MŠ SNP , ,00 0,00 DS Velké Březno-na pořízení chybějícího nebo opotřebovaného vybavení na provoz , ,00 0,00 DDM p.o.-příprava a realizace opery Henryho Purcella "Dido a Aeneas" , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Jitřní p.o.-republikové finále ve vybíjené , ,00 0,00 ZOO p.o.-noc snů , ,00 0,00 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů , ,00 0,00 MŠ Vinařská p.o.-rozvoj ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty , ,00 0,00 Prevence rizikového chování celkem- ZŠ Hlavní,ZŠ Hluboká,ZŠ Mírová,ZŠ Pod Vodojemem , ,00 0,00 93 Činoherní studio p.o.-neinvestiční dotace , ,00 0, KS města ÚL p.o.-střekovská kamera, Mezinárodní jazz a blues festival , ,00 0,00 Obnova kamenného kříže Předlice, Obnova pomníku padlým Předlice , ,00 0,00 C E L K E M , , ,82 Vratky účelových prostředků na KÚÚK za rok 2016 (uvedeno v Tabulce č. 10, ř. 8). byly vráceny na jeho bankovní účet 116

154 8.3. Finanční vypořádání s městskými obvody S městskými obvody bylo provedeno vypořádání finančních vztahů k Magistrátu města ÚL a ke státnímu rozpočtu. Jednalo se pouze o vyúčtování poskytnutých účelových dotací. Při vypořádání těchto finančních vztahů nejsou finančním odborem prováděny kontroly na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků a směrnic. Tyto kontroly se provádějí samostatně rozpočtovým oddělením finančního odboru, odborem kontroly a vyššími kontrolními orgány. Ve zdrojové části finančního vypořádání jiné zdroje vratky od městských obvodů je uveden odvod na bankovní účet magistrátu města v celkové výši ,77 Kč (Tabulka č. 10, ř. 4). Ve výdajové části finančního vypořádání FV s městskými obvody je uveden odvod pro MO město ve výši ,06 Kč za volby do Senátu a zastup. krajů (Tabulka č. 10, ř. 9). Finanční prostředky byly MO město zaslány na jeho bankovní účet dne Zastupitelstvo města svým usnesením č. 373/16 a č. 374/16 ze dne schválilo ponechání finančních prostředků MO Severní Terasa a MO Střekov účelově určených, ale v roce 2016 nečerpaných do rozpočtu roku 2017 takto: MO Severní Terasa: tis. Kč na investiční akci Parkoviště v ul. Šrámkova MO Střekov: tis. Kč na investiční akci odkoupení objektu a souvisejících pozemků Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L. 330 tis. Kč neinvestiční výdaje úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L Ostatní FV Součástí FV za rok 2016 jsou dále níže uvedené finanční prostředky: (Tabulka č. 10, ř. 1-3) Krajská zdravotní a.s. ve výši ,82 Kč Pečovatelská služba p.o. ve výši 3 062,- Kč Převod zbývající nedočerpané zálohy na výplatu mezd v XII/16 z depozitního účtu na účet příjmový ve výši ,- Kč ÚP z MF ČR ve výši ,04 Kč na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů finanční prostředky město ÚL obdrželo dne na bankovní účet vedený u ČNB Výsledek hospodaření za rok 2016 Z předložené tabulky finančního vypořádání č. 10 vyplývá, že stav volných zdrojů do rozpočtu r činí za: Magistrát města Ústí n. L ,73 Kč (Tabulka č stav k po jednání ZM ÚL a RM ÚL) 117

155 Uvedený výsledek hospodaření v celkové výši ,73 Kč je výsledkem níže uvedených operací: 1. Finanční vypořádání za r skončilo kladným saldem ve výši ,28 Kč (Tabulka č. 10, ř. 11). 2. Volné prostředky na bankovních účtech MmÚ ke dni činí ve výši ,45 Kč (Tabulka č. 10, ř. 12). 3. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno ,- Kč (Tabulka č. 10, ř. 13). 4. V průběhu I. pololetí roku 2017 byly na základě usn. ZM ÚL a RM ÚL zapojeny do UR 2017 volné prostředky v celkové výši ,- Kč dle žádostí odborů MmÚ z úspory výdajové části rozpočtu z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 (Tabulka č. 10, ř. 15). 5. Finanční prostředky rezervované do rozpočtu pro rok 2018 představují celkovou výši ,- Kč (Tabulka č. 10, ř. 16, ř. 28, ř. 30, ř. 42, ř.45). 6. Rezerva finančních prostředků pro KT do mzdové oblasti v celkové výši ,- Kč, z toho: ,- Kč mzdové prostředky a ,- Kč na povinné pojistné (Tabulka č. 10, ř. 38). 7. Na základě usnesení ZM ÚL a RM ÚL byly do UR 2017 dle rozpočtových opatření zapojeny finanční prostředky v celkové výši ,- Kč (viz Tabulka č. 10 tohoto materiálu). Zdroje z finančního vypořádání r ve výši 759,01 tis. Kč (Tabulka č. 10, ř. 11) jsou navrhovány zapojit do rezervy finančního odboru dle bodu C) 4. návrhu usnesení. 118

156 9. Hospodaření městských obvodů Hospodaření městských obvodů skončilo k saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 6 563,68 tis. Kč. Celkové příjmy městských obvodů ,53 tis. Kč Oblast financování 6 563,68 tis. Kč Celkové výdaje ,85 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ve výši 6 563,68 tis. Kč vyrovnává oblast financování změny stavu na bankovních účtech, čerpání úvěru (MO Neštěmice UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha) a uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (MO S.Terasa Credium, a.s., MO Neštěmice UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha, MO Střekov - S. & W. Automobily s.r.o., Jenišov) Příjmy SR ,00 tis. Kč UR ,09 tis. Kč SK k ,53 tis. Kč % k UR 93,79 Celkový přehled o hospodaření městských obvodů uvádí tabulka č. 4 Příjmy dle jednotlivých městských obvodů skutečnost za rok Celkové příjmy městských obvodů byly splněny za rok 2016 na 93,79 %. Plnění příjmů dle jednotlivých tříd je následující: Daňové příjmy SR ,00 UR ,01 SK k ,83 % k UR 104,83 Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem rozpočtů městských obvodů (kromě poskytovaných dotací). Tyto příjmy tvoří: - správní poplatky (pol. 1361) 1 754,27 tis. Kč - poplatky ze psů (pol. 1341) 2 714,38 tis. Kč - poplatky za užívání veřej. prostranství (pol. 1343) 1 951,18 tis. Kč Nedaňové příjmy SR ,00 UR ,62 SK k ,80 % k UR 150,75 Tyto příjmy tvoří: - příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) 67,53 tis. Kč - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) 49,77 tis. Kč - přijaté úroky z bankovních účtů (pol. 2141) 2,90 tis. Kč - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) 622,72 tis. Kč - přijaté neinvestiční dary (pol. 2321) 172,00 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady (pol. 2322) 456,16 tis. Kč - nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) 898,67 tis. Kč - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) 27,05 tis. Kč 119

157 Kapitálové příjmy SR ,00 UR ,00 SK k ,06 % k UR 112,92 V roce 2016 na základě Darovací smlouvy účelově vázané, přijal MO Neštěmice dar ve výši 132 tis. Kč od společnosti Vodní sklo, a.s., Praha 1, a to na zakoupení herních prvků pro dětské hřiště v ul. Mlýnská, Neštěmice pol V druhém případě šlo o prodej nákl. auta Fiat Ducato za Kč pol Přijaté dotace SR ,00 UR ,46 SK k ,84 % k UR 93,00 Městským obvodům byly ve skutečnosti poskytnuty za rok 2016 dotace v celkové výši ,84 tis. Kč: - neinvestiční dotace ,48 tis. Kč - investiční dotace 5 300,00 tis. Kč - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,41 tis. Kč - převody z ostatních vlastních fondů 18,39 tis. Kč - převody mezi statutárními městy a jejich MO ,56 tis. Kč 9.2. Rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu Schválený rozpočet příjmové části rozpočtu městských obvodů ve výši tis. Kč byl zvýšen o ,09 tis. Kč na celkovou částku ,09 tis. Kč. Celkové zvýšení schváleného rozpočtu v této části rozpočtu bylo provedeno na základě poskytnutých účelových prostředků a zapojením vlastních zdrojů. Zvýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu celkem o ,09 tis. Kč zahrnuje: NEINVEST. PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: ,90 tis. Kč neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu ,29 tis. Kč Výkon sociální práce pol. 4116, ÚZ ,00 tis. Kč MO: město ,00 tis. Kč Sev.Terasa ,00 tis. Kč Neštěmice.. 500,00 tis. Kč Střekov. 450,00 tis. Kč Azylové zařízení Předlice MO město - pol. 4116, ÚZ ,84 tis. Kč Azylové zařízení MO město - pol. 4116, ÚZ ,00 tis. Kč Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu PČR pol. 4111, ÚZ ,00 tis. Kč 120

158 MO: město ,00 tis. Kč Sev.Terasa ,00 tis. Kč Neštěmice.. 892,50 tis. Kč Střekov. 722,50 tis. Kč Jednotky sboru dobrovolných hasičů pol. 4116, ÚZ ,61 tis. Kč MO: město... 1,00 tis. Kč Neštěmice... 5,61 tis. Kč Střekov 2,00 tis. Kč Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti pol. 4116, ÚZ a ÚZ (zasláno přímo na MO) 3 960,00 tis. Kč MPSV OP Zaměstnanost pol. 4116, ÚZ ,84 tis. Kč (zasláno přímo na MO) neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Ústec. kraje 0,00 tis. Kč neinvestiční prostředky od obcí 82,05 tis. Kč MO Sev.Terasa Chuderov veřejnoprávní smlouva 5,00 tis. Kč MO Sev. Terasa Libouchec, Petrovice, Velké Chvojno, Tisá veřejnoprávní smlouva výkon přenesené působnosti přestupků 77,05 tis. Kč neinvestiční prostředky z prostředků MmÚ pol ,56 tis. Kč Kulturní aktivity pořádané MO 1 400,00 tis. Kč MO: město ,00 tis. Kč Sev.Terasa ,00 tis. Kč Neštěmice.. 300,00 tis. Kč Střekov. 300,00 tis. Kč MO Neštěmice opravy chodníků a parkoviště 4 900,00 tis. Kč - opravy chodníku v ul. Sibiřská ,00 tis. Kč - opravy nádvoří u zdravot. stř. Hluboká. 800,00 tis. Kč - opravy chodníku před zdrav. stř. Mlýnská 100,00 tis. Kč - opravy parkoviště u ZŠ Hluboká.. 300,00 tis. Kč - opravy chodníku z ul. Výstupní 1 500,00 tis. Kč - opravy části chodníku u autoškoly ,00 tis. Kč - opravy chodníku u domu Rozcestí ,00 tis. Kč MO mimořádná dotace na zeleň 6.seč 992,00 tis. Kč Sev.Terasa ,00 tis. Kč Neštěmice.. 492,00 tis. Kč MO město - zapojení pojistných náhrad 2,56 tis. Kč MO Neštěmice - údržba zeleně (převod na investice) - 300,00 tis. Kč 121

159 INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY ZVÝŠENY CELKEM O: 5 300,00 tis. Kč a) Investiční prostředky ze StR 0,00 tis. Kč b) Investiční prostředky z KÚÚK pol ,00 tis. Kč c) Investiční prostředky od MmÚ pol ,00 tis. Kč MO S. Terasa 5 000,00 tis. Kč Parkoviště v ul. Šrámkova ,00 tis. Kč Dětské lanové centrum ,00 tis. Kč MO Neštěmice - nákup nákladního automobilu na údržbu zeleně 300,00 tis. Kč VLASTNÍ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZVÝŠENY O: 4 287,19 tis. Kč daňové příjmy tř. 1-75,99 tis. Kč nedaňové příjmy tř ,62 tis. Kč kapitálové příjmy tř ,00 tis. Kč pol tř ,56 tis. Kč Veškeré účelové prostředky byly v rámci finančního vypořádání za r vypořádány a nevyčerpané finanční prostředky byly zaslány na základní běžný účet MmÚ ve dnech , , a Výdaje SR ,00 tis. Kč UR ,48 tis. Kč SK k ,85 tis. Kč % k UR 84,38 Celkové výdaje městských obvodů za rok 2016 dosáhly výše ,85 tis. Kč, z toho: a) investiční výdaje ,29 tis. Kč b) provozní výdaje ,56 tis. Kč Přehled o příjmech a výdajích dle jednotlivých městských obvodů je uveden v tabulkách č.1 č

160 10. Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ Město v úrovni MmÚ v roce 2016 hospodařilo (dle účetního stavu v zůstatkových cenách k bez dlouhodobých pohledávek) s dlouhodobým majetkem (DM) ve výši tis. Kč Kromě toho město v úrovni MmÚ vlastní majetek svěřený příspěvkovým organizacím a evidovaný v podrozvahové evidenci v úhrnné výši tis. Kč V průběhu roku 2016 došlo k těmto podstatným přírůstkům a úbytkům DM: pořízení investic v hlavní činnosti tř.6 rozpočtové skladby bez sk tis. Kč ve vedlejší hospodářské činnosti /kolektory THmÚ/ tis. Kč pořízení drobného hmotného DM tis. Kč bezúplatné získání DM dar od Ředitelství silnic a dálnic ČR a dar od Ústeckého kraje 37 tis. Kč bezúplatné nabytí Lesy ČR, SŽDC Praha, ÚZSVM tis. Kč vyřazení fyzickou likvidací evidované v rozvahové i podrozvahové evidenci tis. Kč vyřazení prodejem tis. Kč Bližší číselné vyjádření stavu majetku v účetních hodnotách k a je obsaženo v Tabulce č. 11 Přehled majetku a závazků MmÚ. Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2016 je podrobněji uveden také v Tabulce č. 12. Veškerý dlouhodobý majetek, jakož i jiná aktiva a závazky, byly ověřeny inventarizací k účetnímu datu provedené v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2016. Dokumentace k provedeným inventarizacím jsou založeny v odd. účetnictví FO MmÚ. Výsledky inventarizace vyhodnotila ústřední inventarizační komise /ÚIK/ na svém zasedání dne Originál Inventarizační zprávy je uložen u vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ u spisu Inventarizace k s možností k nahlédnutí. 123

161 11. Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016 Součástí návrhu na usnesení je i schválení účetní závěrky Statutárního města Ústí nad Labem sestavené k rozvahovému dni Dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je schvalování účetní závěrky vyhrazeno zastupitelstvu obce. Dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, jsou tímto materiálem zastupitelstvu předkládány ke schválení účetní závěrky tyto následující podklady: a) schvalovaná účetní závěrka města sestavená k Účetní závěrka je sestavena zejména dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Všechny uvedené předpisy jsou použity v platném znění. K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky MmÚ byl vydán Příkaz tajemníka MmÚ č. 1/2016 k účetní závěrce k , který stanovil povinnosti jednotlivým vedoucím odborů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření viz následující bod b). Předkládaná účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků, nákladů a výnosů, finanční situace, výsledku hospodaření a spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení majetku, závazků a finanční situace města. Účetní závěrka se skládá z těchto výkazů: a) Rozvaha zobrazující stav majetku, závazků, pohledávek a vlastních zdrojů k rozvahovému dni b) Výkaz zisku a ztráty poskytující informace o nákladech a výnosech za příslušné období, tj. za r c) Přehled o peněžních tocích poskytuje informaci o přírůstku a úbytku peněžních prostředků v r d) Přehled o změnách vlastního kapitálu vysvětluje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky e) Příloha obsahuje doplňujicí a vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 vyhotovená Krajským úřadem Ústeckého kraje je předkládána v samostatné části materiálu předkládaného zastupitelstvu a dále popsána včetně přijatých nápravných opatření pod bodem 12. důvodové zprávy. Předmětem přezkoumání bylo dle zákona č. 420/2004 Sb. také účetnictví města včetně inventarizace. Zpráva o přezkoumání obsahuje jednu závažnou chybu a nedostatek v účetnictví u MO Střekov a to, že inventarizační rozdíly vcelkové výši ,67 Kč městský obvod neproúčtoval do účetního období 2016, což ukládá ustanovení 30 odst. 11 zákona o účetnictví. Městský obvod Střekov toto napravil až účtováním v měsíci dubnu

162 c) zpráva interního auditora Ing. Vladimíra Bureše 125

163 d) inventarizační zpráva Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Ústí nad Labem byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhl. MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, vyhl.č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy č. 701 až č K zabezpečení inventarizace bylo vydáno dne Rozhodnutí primátorky č. 1/2016 k provedení inventarizace majetku a závazků Města Ústí n. L. Plán inventur k Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví obce, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, a bylo ověřeno, že skutečný stav je správně zobrazen v účetnictví, s výjimkou uvedenou ve zprávě o přezkoumání hospodaření a inventarizační zprávě. Stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků. Inventarizace byla i předmětem přezkoumání hospodaření. Kontrolou inventarizace majetku města se zabýval i Finanční výbor ZM ÚL. Na základě provedené inventarizace majetku závazků byla vyhotovena Inventarizační zpráva, viz níže. Kompletní materiál týkající se inventarizace je založen k nahlédnutí v oddělení účetnictví FO MmÚ (dokumentace k dlouhodobému majetku je založena u účetní p. Hluché a ostatní písemnosti u vedoucí odd. účetnictví p. Kažimírové). 126

164 127

165 128

166 129

167 130

168 131

169 132

170 133

171 134

172 135

173 136

174 137

175 138

176 139

177 140

178 141

179 142

180 143

181 144

182 145

183 146

184 147

185 148

186 149

187 150

188 151

189 152

190 153

191 154

192 155

193 156

194 157

195 158

196 159

197 160

198 161

199 162

200 163

201 164

202 165

203 166

204 167

205 168

206 169

207 170

208 171

209 172

210 173

211 174

212 175

213 176

214 e) vyjádření k opravám případných nesprávností V rámci zpracování účetní závěrky za rok 2016 byla zjištěna jedna závažná chyba a nedostatek u MO Střekov a to, že v rozporu se zákonem o účetnictví nebyl zjištěný inventarizační rozdíl ve výši ,67 Kč proúčtován do účetního období 2016, což ukládá ustanovení 30 odst. 11 zákona o účetnictví. Městský obvod Střekov toto napravil účtováním v měsíci dubnu f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření Stav účtu výsledek hospodaření běžného účetního období činil k ,56 Kč. V usnesení se Zastupitelstvu města Ústí nad Labem navrhuje schválit zúčtování tohoto výsledku na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 177

215 12. Přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 Zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Statutárního města Ústí nad Labem je samostatnou částí tohoto závěrečného účtu. Tato zpráva mimo jiné konstatuje, že přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC (dále jen zákon) a také co bylo dle tohoto zákona předmětem přezkoumání a co přezkoumávající orgán odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje zjistil a to jak u MmÚ, tak i u jednotlivých MO. Tato Zpráva vyjmenovává a popisuje jednotlivá zjištění a rovněž uvádí u jednotlivých zjištění, zda uvedené nedostatky byly napraveny, napraveny nebyly, případně je napravit nelze. 1. Dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2016: 1.1. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání: Kontroloři při konečném přezkoumání hospodaření města za r. 2016, provedeném ve dnech až , zjistili : 7 méně závažných chyb a nedostatků, z toho: 2 u magistrátu (MmÚ) 5 u MO (městský obvod) Střekov 1 závažnou chybu a nedostatek u MO Střekov, spočívající v tom, že inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku v úhrnné výši ,67 Kč nebyly v rozporu se zákonem o účetnictví proúčtovány u tohoto MO do účetního období roku Plnění opatření k odstraňování nedostatků: a) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulých letech se závěrem, že zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny b) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve dnech až při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016 se závěrem, že: - bylo zjištěno 6 méně závažných chyb a nedostatků, které byly napraveny a to: 3 chyby a nedostatky u MmÚ, 2 chyby a nedostatky u MO Neštěmice a 1 chyba a nedostatek u MO Střekov - dále byly zjištěny 2 méně závažné chyby a nedostatky u MO Střekov, které napraveny dosud nebyly - byly zjištěny 3 závažné chyby a nedostatky a to, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem do legislativou stanoveného data neschválilo: - Závěrečný účet města za rok Účetní závěrku města za rok Účetní závěrky příspěvkových organizací města v působnosti (nefunkční) RM ÚL za rok 2015 Materiály byly ZM ÚL vpředstihu předloženy kprojednání na jeho zasedání dne , ale zastupitelstvo je schválilo až v 2 části tohoto zasedání dne Tyto nedostatky nelze napravit. 178

216 2. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků: Ke zjištěným chybám a nedostatkům a k závažným chybám a nedostatkům u MmÚ a MO Střekov byla přijata tato opatření: 2.1. Opatření přijatá vedoucím Finančního odboru MmÚ: a) Zjištění: Územní celek neproúčtoval vrácení 48 kusů stravenek dodavateli v hodnotě 3 360,- Kč z účtu ceniny na účet pohledávky. Stravenky byly poštou odeslány a dodavatel peníze za stravenky vrátil Přijaté opatření: Vedoucí finančního odboru seznámil účetní s tímto zjištěním a s nutností evidovat v účetnictví obdobný majetek na správném účtu dle konkrétní situace (např. přeměna ceniny na pohledávku dle stavu k ). b) Zjištění: Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu k inventarizaci analytických účtů , , , , , a nebyly doloženy inventurní soupisy, ale zápisy dílčích inventarizačních komisí, které neobsahovaly uvedení okamžiku podpisového záznamu a identifikační číslo našeho města. Přijaté opatření: Vedoucí finančního odboru uložil vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ: - před zahájením inventarizace výše uvedeného majetku k upozornit odpovědné vedoucí odborů MmÚ na výše uvedené výtky a dojednat s nimi požadovaný postup - následně po skončení inventur při přebírání zápisů dílčích inventarizačních komisí zkontrolovat, že příslušné soupisy majetku mají nadpis inventarizační soupis, u každého podpisu člena inventarizační komise bude i datum podpisu a u názvu Statutární město Ústí nad Labem bude uvedeno i IČ města. 179

217 2.2.Opatření přijatá starostkou MO Střekov: 180

218 181

219 182

220 13. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob Hospodaření příspěvkových organizací Komentář k hospodaření příspěvkových organizací je členěn do těchto skupin: 1) Základní a mateřské školy, DDM, příspěvkové organizace 2) Oblast sociální a ostatní příspěvkové organizace Komentář u jednotlivých p. o. je zpracován způsobem, kdy číselná část uvádí hodnoty dle vykázané skutečnosti k a vztažené k upravenému plánu tohoto období. Pokud je číselný údaj v nákladové části označen mínusem, jedná se o nižší čerpání dané položky, pokud je údaj označen plusem, jedná se o překročení dané položky. ad 1) Základní a mateřské školy, DDM, příspěvkové organizace Příspěvkové organizace z oblasti školství vykazují k celkový výsledek hospodaření ve výši ,92 Kč. Z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši ,08 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši Kč. Žádná p. o. nevykazuje v celkovém výsledku hospodaření k ztrátu. Oblast školství v Kč Výsledek hospodaření k Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost 18.1 ZŠ Hluboká , , , ZŠ Palachova , , , ZŠ E. Krásnohorské 0, , , ZŠ Školní náměstí 0, , , ZŠ a ZUŠ Husova , , , ZŠ Karla IV , , , ZŠ a MŠ SNP ,59 0, , ZŠ Vojnovičova 0, , , Fakultní ZŠ 0, , , ZŠ Mírová ,69 0, , ZŠ Stříbrnická 0, , , ZŠ a MŠ Nová 0, , , ZŠ Vinařská 0, , , ZŠ Anežky České ,46 0, , ZŠ Neštěmická 4 600, , , ZŠ Pod Vodojemem 0, , , ZŠ Hlavní 0, , , ZŠ Rabasova ,00 0, , ZŠ a MŠ Jitřní , , , Internátní MŠ , , ,00 183

221 19.2 MŠ U plavecké haly 0,00 0,00 0, MŠ Střekov 0,00 0,00 0, MŠ Centrum 0,00 0,00 0, MŠ Skřivánek 0,00 0,00 0, MŠ Větrná 506,39 506,39 0, MŠ Stříbrníky 0, , , MŠ Kameňáček 512,56-487, , MŠ Vojanova 0,00 0,00 0, MŠ Zvoneček , , , MŠ Pomněnka 2 699, ,08 0, MŠ Neštěmice , ,52 0, MŠ Vyhlídka , ,37 0, MŠ Skalnička 0,00 0,00 0, MŠ Dobětice , ,95 0, MŠ Marxova 5 196, ,89 0, MŠ Škroupova 594,68 594,68 0, MŠ Pohádka 3 886, ,81 0, MŠ Kytička , , , MŠ Sluníčko 639,78 639,78 0, MŠ Motýlek , , , MŠ Písnička 0, , , MŠ Pastelka , ,02 0, MŠ E. Destinové 0, , , MŠ Karla IV , ,91 0, MŠ Vinařská , ,40 0, MŠ 5. května , ,15 0, MŠ V Zeleni 6 000, ,57 0, DDM a Zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků ,78 890, ,90 Celkem , , ,00 Vyšší kladný výsledek hospodaření k vykazují tyto organizace: ZŠ Hluboká zisk ve výši 275,91 tis. Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ovlivněn čerpáním rezervního fondu, z důvodu překlenutí financování projektu Šablony do škol do doby obdržení dotace, a dále nižším čerpáním finančních prostředků na opravy a údržbu. Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti je dán zvýšenou marží při prodeji obědů cizím strávníkům. Náklady na opravy a udržování (511) - 50,89 tis. Kč Výnosy z čerpání fondů (648) + 144,59 tis Kč Výsledek hospodaření hlavní činnost + 195,48 tis. Kč Výsledek hospodaření doplňková činnost + 80,43 tis. Kč Výsledek hospodaření celkem 275,91 tis. Kč ZŠ Mírová zisk ve výši 174,46 tis. Kč Zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti je dán nižší spotřebou tepla, z doplňkové činnosti pak zvýšenou marží při prodeji obědů cizím strávníkům. 184

222 Náklady na spotřebu tepla (502) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 100,00 tis. Kč + 100,00 tis Kč + 74,46 tis. Kč 174,46 tis. Kč ZŠ Rabasova zisk ve výši 107,30 tis. Kč Celkový zlepšený hospodářský výsledek je dán zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti, nižšími výdaji na spotřebu materiálu (501) a odúčtováním opravných položek za platbu faktur z minulých období. Náklady na spotřebu ostatního materiálu (501) Tvorba a zaúčtování opravných položek (556) Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření celkem - 57,30 tis. Kč - 50,00 tis. Kč tis. Kč + 0,00 tis. Kč 107,30 tis. Kč ZŠ a MŠ Jitřní zisk ve výši 107,36 tis. Kč Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán nižším čerpání finančních prostředků na nákup drobného dlouhodobého majetku a z doplňkové činnosti, a to vyššími příjmy za prodej obědů cizím strávníkům. Náklady z DDM (558) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 72,97 tis. Kč + 72,97 tis. Kč + 34,39 tis. Kč 107,36 tis. Kč Mateřské školy, p. o. V níže uvedené tabulce č. 1 jsou uvedeny mateřské školy, p. o., které k vykázaly vyšší kladný hospodářský výsledek. Z tabulky vyplývá, že do zlepšeného výsledku hospodaření se promítl především účetní zisk, který se rovná zapojení finančních prostředků z rezervního fondu dotčených p. o., na pokrytí mzdových nákladů a zákonných odvodů souvisejících s realizací projektů započatých v roce 2016 v rámci výzvy OPVVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro ZŠ a MŠ I. Dále se dle vyjádření ředitelek p. o. do zlepšeného výsledku hospodaření promítlo zejména nedočerpání finančních prostředků obdržených z přeplatku za teplo (MŠ Motýlek 15,75 tis. Kč, MŠ Vinařská 24,51 tis. Kč). U MŠ Dobětice je výsledek z hlavní činnosti dále tvořen nižším čerpáním finančních prostředků ve spotřebě materiálu (501), kdy byl ze strany MŠ nastaven úsporný režim, a to z důvodu, aby mohl být doplněn rezervní fond organizace, který byl ve větší míře čerpán v roce

223 Výsledek hospodaření k (v Kč) Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost celkem Hlavní činnost z toho Projekt Šablony MŠ a ZŠ I. (zapojení RF) Doplňková činnost 19.1 Internátní MŠ , ,49 19, , , MŠ Zvoneček , , , , , MŠ Neštěmice , , , ,00 0, MŠ Vyhlídka , , , ,00 0, MŠ Dobětice , , , ,00 0, MŠ Kytička , ,60 884, , , MŠ Motýlek , , , , , MŠ Vinařská , , , ,00 0, MŠ 5. května , , , ,00 0,00 MŠ Pastelka zisk ve výši 18,66 tis. Kč Dle vyjádření ředitelky se do zlepšeného výsledku hospodaření k promítlo nedočerpání finančních prostředků ve výši 18,66 tis. Kč obdržených z přeplatku za teplo a TUV (502). DDM zisk ve výši 298,39 tis. Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ovlivněn nižším čerpáním finančních prostředků na položce spotřeba energie (502). Náklady spotřeba energie výsledek hospodaření hlavní činnost výsledek hospodaření doplňková činnost celkový výsledek hospodaření - 300,89 tis. Kč 300,89 tis. Kč -2,50 tis. Kč 298,39 tis. Kč ad 2) Oblast sociální a ostatní příspěvkové organizace Příspěvkové organizace ze sociální oblasti a ostatní vykazují k celkový výsledek hospodaření ve výši ,15 Kč. Z hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši ,20 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši ,35 Kč. Celkovou ztrátu k vykazuje jedna příspěvková organizace. 186

224 Oblast sociální a ostatní p.o. v Kč Výsledek hospodaření k Poř.č. Organizace CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost 22.1 DS Velké Březno 3 212, , , DS Chlumec , , , DS Severní Terasa , , , DS Dobětice , , , DS Krásné Březno , , , DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi , , , Pečovatelská služba Ústí nad Labem 0,00 0,00 0, DS Bukov , , , Jesle města Ústí nad Labem 393, , , Muzeum města Ústí nad Labem , ,19 0, Kulturní středisko města Ústí nad Labem , , , Činoherní studio Ústí nad Labem , , , Zoologická zahrada Ústí nad Labem 1 894, , , Městské služby Ústí nad Labem , , ,34 Celkem , , ,35 Vyšší kladný výsledek hospodaření k vykazují tyto organizace: DS Chlumec zisk ve výši 188,24 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 170,38 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 170,37 tis. Kč + 170,37 tis. Kč + 17,87 tis. Kč 188,24 tis. Kč DS Severní Terasa zisk ve výši 168,42 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 152,15 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 165,15 tis. Kč + 165,15 tis. Kč + 3,27 tis. Kč 168,42 tis. Kč 187

225 DS Dobětice zisk ve výši 585,45 tis. Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je dán zvýšenými úhradami od MPSV ČR a zdravotních pojišťoven, které souvisejí s nárůstem počtu klientů s vyššími stupni příspěvků na péči, a dále pak dosažením vyšší částky přidělené dotace z KÚÚK na podporu sociálních služeb. Zisk (nadměrné vyrovnání) ve výši 585,45 tis. Kč by měl být, v souladu s metodikou KÚÚK, převeden do letošního roku, kde by měl být zapojen jako veřejný výnos (bude se započítávat do spoluúčasti zřizovatele). Výnosy z prodeje služby (602) Výnosy z transferů (672) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 461,78 tis. Kč + 123,67 tis. Kč + 585,45 tis. Kč + 0,00 tis. Kč 585,45 tis. Kč DS Krásné Březno zisk ve výši 354,74 tis. Kč Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl ovlivněn prvotní nižší výší dotace, obdržené z KÚÚK na podporu sociálních služeb. To vedlo organizaci k přijetí úsporných opatření v oblasti oprav, udržování a nákupu materiálu, které se, po obdržení navýšení dotace z KÚÚK, nepodařilo zrealizovat v původně zamýšlené výši. Náklady na spotřebu materiálu (501) Náklady na opravy a udržování (511) Náklady z DDM (558) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem - 117,76 tis. Kč - 125,32 tis. Kč - 112,40 tis. Kč + 355,48 tis. Kč - 0,74 tis. Kč 354,74 tis. Kč Ztrátu k vykazují tyto organizace: Činoherní studio města Ústí nad Labem ztráta ve výši 313,22 tis. Kč Hospodaření příspěvkové organizace bylo, dle vyjádření ředitele p. o., zejména ovlivněno skutečností, že se jednalo o první celoroční zkušenost s plným provozem divadla. Ztráta byla zapříčiněna zejména vyšším čerpáním finančních prostředků na autorské honoráře a honoráře hostujících herců. Dle vyjádření ředitele p. o. bude organizace žádat vyrovnání ztráty, v rámci finančního vypořádání za rok 2016, z prostředků zřizovatele. Ostatní služby (518) Výsledek hospodaření hlavní činnost Výsledek hospodaření doplňková činnost Výsledek hospodaření celkem + 327,21 tis. Kč - 327,21 tis. Kč + 13,99 tis. Kč - 313,22 tis. Kč Závěr Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů jednotlivých příspěvkových organizací bude předmětem finančního vypořádání. Výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, včetně jejich rozdělení, budou následně v souladu s 29, odstavcem 1) Vyhlášky č. 220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předloženy v I. pololetí 2017 Radě města ke schválení. 188

226 13.2. Hospodaření 100 % vlastněných právnických osob (kromě p.o.) Město 100 % vlastní tyto právnické osoby, jejichž hospodaření je doloženo předběžnými účetními výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty: Dopravní podnik a.s. Metropolnet a.s. Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 189

227 190

228 191

229 192

230 193

231 194

232 195

233 196

234 197

235 198

236 199

237 200

238 201

239 202

240 203

241 204

242 205

243 206

244 207

245 208

246 209

247 210

248 211

249 14. Používané zkratky: BÚ bankovní účet (běžný účet) ČIŽP Česká inspekce životního prostředí DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DS domov pro seniory DPmÚL Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. DOZP domov pro osoby se zdravotním postižením EIB Evropská investiční banka FO finanční odbor FÚ Finanční úřad FV finanční vypořádání FRB Fond rozvoje bydlení HlČ Hlavní činnost HV hospodářský výsledek KP kancelář primátora KS Kulturní středisko města ÚL KT kancelář tajemníka KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje MmÚ Magistrát města ÚL MO městský obvod (městské obvody) MD ČR Ministerstvo dopravy ČR MF ČR Ministerstvo financí ČR MK místní komunikace MK ČR Ministerstvo kultury ČR MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj MPaO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MSmÚL Městské služby města Ústí nad Labem MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí MP městská policie MŠ mateřská škola NSZM ČR Národní síť Zdravých měst ČR ODM odbor dopravy a majetku OHS odbor hospodářské správy OIÚP odbor investic a územního plánování OKSS odbor kultury, sportu a sociálních služeb OMOŠ odbor městských organizací a služeb OSPOD sociálně právní ochrana dětí OSR odbor strategického rozvoje OSV odbor sociálních věcí OZV Obecně závazná přihláška OŽP odbor životního prostředí p. č. pořadové číslo PHK plavecká hala Klíše p.o. příspěvková organizace PO právní odbor 212

250 PZM a MA 21 projekt Zdravé město a místní Agenda 21 RM rada města RO rozpočtové opatření RV rozpočtový výhled ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SD s.r.o. Severočeské divadlo JSDH Jednotky sboru dobrovolných hasičů SFŽP Státní fond životního prostředí SF státní fond SK skutečnost SO stavební odbor SR schválený rozpočet SSZ světelné signalizační zařízení StR státní rozpočet THmÚ Tepelné hospodářství města ÚL ŠK školní komise UR upravený rozpočet ÚP účelové prostředky ÚZ účelový znak ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových VHS Vodohospodářské stavby VHČ vedlejší hospodářská činnost VO veřejné osvětlení VZ veřejná zakázka ZM zastupitelstvo města ZBÚ základní běžný účet ZŠ základní škola ZÚ závěrečný účet 213

251 15. Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce 2016 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 - Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem - Skutečnost k Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem - Skutečnost k Tabulka č. 3 - Kapitolní členění výdajového rozpočtu roku Skutečnost k Tabulka č. 4 - Příjmy dle jednotlivých městských obvodů - Skutečnost za rok 2016 Tabulka č. 5 - Příjmová část rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 9a/ - Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 MmÚ - Plnění rozpočtu k Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů - výdajová část MmÚ - Přehled rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů-výdajová část (sumář) - neinvestiční a kapitálové výdaje - Rozpočet 2016H-01 Magistrát Tabulka č Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2016 Tabulka č. 11 Tabulka č Přehled majetku a závazků MmÚ v roce Rozvaha, Podrozvahové účty - Stav a pohyb dlouhodobého majetku v r Magistrát Výše uvedené tabulky jsou v samostatném Excel souboru. 214

252 16. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za Statutární město Ústí nad Labem 215

253 216

254 217

255 218

256 219

257 220

258 221

259 222

260 223

261 17. Přílohy důvodové zprávy Příloha č. 1a) Rozvaha 224

262 225

263 226

264 227

265 228

266 229

267 230 Příloha č. 1b) VZZ

268 231

269 232

270 233

271 234 Příloha č. 1c) Přehled o peněžních tocích

272 Příloha č. 1d) Přehled o změnách vlastního kapitálu 235

273 236 Příloha č. 1e) Příloha

274 237

275 238

276 239

277 240

278 241

279 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 242

280 243

281 244

282 245

283 246

284 247

285 248

286 249

287 250

288 251

289 252

290 253

291 254

292 255

293 256

294 257

295 258

296 259

297 260

298 261

299 262

300 263

301 264

302 265

303 266

304 267

305 268

306 269

307 270

308 271

309 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 1 Skutečnost k v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO MO MO SEV.TERASA NEŠTĚMICE STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město tř. 1 - Daňové příjmy , , , ,29 824, ,99 tř. 2 - Nedaňové příjmy ,29 488,64 464,44 621,26 722, ,49 tř. 3 - Kapitálové příjmy 4 492,48 0,00 0,00 149,06 0, ,42 tř. 4 - Přijaté dotace , , , , , ,27 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka , , , , ,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , , , ,17 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,17 tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM ,80 669, , , , ,12 ZDROJE CELKEM , , , , , ,05 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,05 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje , , , ,00 500, ,91 tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje po konsolidaci , , , , , ,58 převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,49 Poznámka: MO=městský obvod Zpraovala: Pechová Dne:

310 Tabulka č. 2 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM v tis. Kč Skutečnost k Název Celkem MO MĚSTO MO MO SEV.TERASA NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město Rozvoj města ,60 0,00 0,00 0,00 0, , Oblast sociální pomoci ,96 20,00 0,00 25,20 0, , Kultura a sport , , , ,22 980, , Školství ,44 0,00 0,00 0,00 0, , Životní prostředí , , , , , , Doprava a služby , , , ,10 672, , Místní správa , , , , , ,64 CELKEM , , , , , ,05 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 KAPITOLY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,49 Poznámka: MO=městský obvod Zpracovala: Pechová Dne:

311 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3 (neinvestiční a investiční výdaje) v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 300,69 300,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 387,51 387,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 2 108, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 2 991, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI , ,76 45,20 20,00 0,00 25,20 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 954,42 954,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 95,62 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 8 511, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 75,62 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 522, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 617,56 617,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 7 032, ,04 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 104, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 1 493, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 213,22 193,22 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 942,65 932,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Osobní asistence 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 59,65 49,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 2 427, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 154,29 154,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 903,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 926,40 926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 252,88 252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 673,52 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 807,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0, Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DROGY 1 185, ,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 3

312 v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 492 Teraupetické komunity 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 175,00 160,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0, Služby následné péče 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 227,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , , , , , ,22 980, KULTURA , , , , , ,07 658, Divadla , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 246,06 0,00 246,06 0,00 0,00 0,00 246, Ostatní (grant.projekty,př.na kult , , , , , ,07 412, SPORT , , ,86 0,00 0,00 687,15 321, Činnost občanů , ,27 5,00 0,00 0,00 0,00 5, Vrcholový sport , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště , ,28 631,32 0,00 0,00 314,61 316, Činnost mládeže 7 630, ,93 372,54 0,00 0,00 372,54 0, ŠKOLSTVÍ , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 192,26 192,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 192,69 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 323,18 323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , , , , , , OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM , ,91 712,21 391,57 73,24 207,89 39, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp , ,11 672,70 391,57 73,24 207,89 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 515,85 515,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 1 098, ,95 39,51 0,00 0,00 0,00 39, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY , ,98 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 65,01 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 337,59 337,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady , ,10 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost v lesním hospodářství 283,28 283,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHRANY VOD 1 765, ,21 373,04 0,00 373,04 0,00 0, Opatření k ochraně vod 1 765, ,21 373,04 0,00 373,04 0,00 0, Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ , , , , , , , Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár , , ,56 742,31 0,00 287,12 3, Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře , , , , , , , Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSVĚTA A OCHRANA ŽP 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osvěta a propagace 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOPRAVA A SLUŽBY , , , , , ,10 672, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ , , , , , ,64 499, Vozovky místních komunikací , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunikace pro pěší , , , , , ,02 499, Mosty 541,95 541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopr.značení a světel.signalizace , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní součásti a příslušenství MK 8 023, , ,77 128, ,95 129,62 0, ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ , ,62 104,47 1,35 0,00 0,00 103, Zimní údržba vozovek , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba chodníků 3 710, ,65 104,47 1,35 0,00 0,00 103, ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 437, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čištění odvod.systému MK 1 437, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MHD , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní podnik , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SLUŽBY , ,41 816,43 469,97 0,00 276,46 70, Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , ,44 687,86 469,97 0,00 217,89 0, Správa hřbitovů 2 647, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 369,81 241,24 128,57 0,00 0,00 58,57 70, MÍSTNÍ SPRÁVA , , , , , , , PROVOZ BUDOVY , , ,09 0,00 182,82 898,78 562, Provoz budovy , , ,09 0,00 182,82 898,78 562, MZDOVÁ OBLAST , , , , , , ,57 Stránka 4

313 v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 921 Zaměstnanci MmÚ , , , , , , , Městská policie , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst , , , , , , , Odměny členů zastupitelstva , , , , , , , Veřejně prospěšní pracovníci(úp) ,87 0, , , , , , Náhrada mezd v době nemoci 1 011,44 671,09 340,35 121,45 24,60 11,96 182, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 5 339, ,39 638,12 148,22 80,97 191,13 217, Právní služby-konzul.,porad.,zástup 4 337, ,22 498,70 148,22 73,10 59,58 217, Analýzy,studie,znalecké posudky,ap ,59 862,17 139,42 0,00 7,87 131,55 0, ARCHIVNÍ ČINNOST 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Archivní činnost 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK , , , ,29 0,00 332,38 311, Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH , , , ,03 0,00 332,38 311, Ochrana obyvatel 1 039, ,48 38,26 38,26 0,00 0,00 0, Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRÁVA MAJETKU MĚSTA , , , , , ,82 0, Správa majetku města , , ,77 766, ,72 788,22 0, Bytové hospodářství 2 699, , ,63 696,03 0,00 866,60 0, OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů , , , , , , , Ostatní provozní výdaje odborů , , , , , , , Výpočetní technika , ,09 98,96 0,00 12,99 85,97 0, MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ , ,56 2,22 0,00 0,00 2,22 0, Investiční dotace od MmÚ 5 302, ,00 2,22 0,00 0,00 2,22 0, Neinvestiční dotace od MmÚ-konsolidace , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM , , , , , , ,35 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE , , , , , , ,35 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Stříbrná V Ústí n. L. dne Stránka 5

314 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3a) - neinvestiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 300,68 300,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 387,51 387,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 1 929, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 2 991, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 830,48 830,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI , ,87 45,20 20,00 0,00 25,20 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 954,42 954,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 95,62 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 8 511, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 75,62 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 522, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 617,56 617,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 7 032, ,04 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 104, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 1 493, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 213,22 193,22 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 942,65 932,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Osobní asistence 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 59,65 49,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 2 427, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 154,29 154,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 903,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 926,39 926,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 252,87 252,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 673,52 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 807,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0, Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 6

315 v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DROGY 1 185, ,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teraupetické komunity 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 175,00 160,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0, Služby následné péče 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 227,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , , , , , ,61 703, KULTURA , , , , , ,07 658, Divadla , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 246,06 0,00 246,06 0,00 0,00 0,00 246, Ostatní (grant.projekty,př.na kult , , , , , ,07 412, SPORT , ,81 494,54 0,00 0,00 449,54 45, Činnost občanů , ,26 5,00 0,00 0,00 0,00 5, Vrcholový sport , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště 6 840, ,62 117,00 0,00 0,00 77,00 40, Činnost mládeže 7 630, ,93 372,54 0,00 0,00 372,54 0, ŠKOLSTVÍ , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 192,69 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 323,18 323,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , , , , , , OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM , ,90 712,21 391,57 73,24 207,89 39, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp , ,11 672,70 391,57 73,24 207,89 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 515,85 515,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 1 098, ,94 39,51 0,00 0,00 0,00 39, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY , ,98 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 65,01 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 337,59 337,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady , ,11 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost v lesním hospodářství 283,27 283,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHRANY VOD 376,14 3,10 373,04 0,00 373,04 0,00 0, Opatření k ochraně vod 376,14 3,10 373,04 0,00 373,04 0,00 0, Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ , , , , , , , Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár , , ,56 742,31 0,00 287,12 3, Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře , , , , , , , Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSVĚTA A OCHRANA ŽP 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osvěta a propagace 52,71 52,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOPRAVA A SLUŽBY , , , , , ,10 672, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ , , , , , ,64 499, Vozovky místních komunikací , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunikace pro pěší , , , , , ,02 499, Mosty 541,95 541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopr.značení a světel.signalizace , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní součásti a příslušenství MK 6 700, ,78 257,82 128,20 0,00 129,62 0, ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ , ,62 104,47 1,35 0,00 0,00 103, Zimní údržba vozovek , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba chodníků 3 710, ,65 104,47 1,35 0,00 0,00 103, ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 437, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čištění odvod.systému MK 1 437, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MHD , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní podnik , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SLUŽBY , ,41 816,42 469,97 0,00 276,46 69, Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , ,45 687,86 469,97 0,00 217,89 0, Správa hřbitovů 2 647, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 7

316 v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 369,80 241,24 128,56 0,00 0,00 58,57 69, MÍSTNÍ SPRÁVA , , , , , , , PROVOZ BUDOVY , , ,09 0,00 182,82 898,78 562, Provoz budovy , , ,09 0,00 182,82 898,78 562, MZDOVÁ OBLAST , , , , , , , Zaměstnanci MmÚ , , , , , , , Městská policie , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst , , , , , , , Odměny členů zastupitelstva , , , , , , , Veřejně prospěšní pracovníci(úp) ,88 0, , , , , , Náhrada mezd v době nemoci 1 011,43 671,09 340,34 121,45 24,60 11,95 182, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 5 339, ,39 638,11 148,22 80,96 191,13 217, Právní služby-konzul.,porad.,zástup 4 337, ,22 498,70 148,22 73,10 59,58 217, Analýzy,studie,znalecké posudky,ap ,58 862,17 139,41 0,00 7,86 131,55 0, ARCHIVNÍ ČINNOST 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Archivní činnost 342,58 342,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK , ,12 466,24 45,78 0,00 332,38 88, Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH , ,64 466,24 45,78 0,00 332,38 88, Ochrana obyvatel 1 001, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRÁVA MAJETKU MĚSTA , , ,62 696, ,15 668,43 0, Správa majetku města , , ,58 0, ,15 668,43 0, Bytové hospodářství 1 832, ,58 696,04 696,04 0,00 0, OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů , , , , , , , Ostatní provozní výdaje odborů , , , , , , , Výpočetní technika , ,09 98,97 0,00 13,00 85,97 0, MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ , ,56 2,22 0,00 0,00 2,22 0, Investiční dotace od MmÚ 2,22 2,22 0,00 0,00 2,22 0, Neinvestiční dotace od MmÚ , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM , , , , , , ,00 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE , , , , , , ,00 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Guerrerová V Ústí n. L. dne Stránka 8

317 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3b) - investiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem Statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA 674,42 674,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 179,08 179,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 495,34 495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 1 503, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI 1 503, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 1 503, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9

318 v tis. Kč 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DROGY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teraupetické komunity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , ,98 514,33 0,00 0,00 237,61 276, KULTURA , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Divadla , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 435,31 435,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPORT , ,67 514,33 0,00 0,00 237,61 276, Činnost občanů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vrcholový sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště , ,67 514,33 0,00 0,00 237,61 276, Činnost mládeže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŠKOLSTVÍ 504,26 504,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY 312,26 312,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 192,26 192,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6 946, , , ,38 0,00 295,00 0, OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 2 686, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady 2 686, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost v lesním hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHRANY VOD 1 389, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatření k ochraně vod 1 389, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Protipovodňová opatření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 2 871,38 0, , ,38 0,00 295,00 0, Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 2 871,38 0, , ,38 0,00 295,00 0, Deratizace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení problem.zdivočelých holubů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSVĚTA A OCHRANA ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osvěta a propagace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOPRAVA A SLUŽBY 3 910, , ,60 933, ,95 0,00 0, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 2 912,14 655, ,60 933, ,95 0,00 0, Vozovky místních komunikací 282,26 282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunikace pro pěší 933,65 0,00 933,65 933,65 0,00 0,00 0, Mosty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopr.značení a světel.signalizace 373,28 373,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní součásti a příslušenství MK 1 322,95 0, ,95 0, ,95 0,00 0, ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba vozovek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba chodníků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čištění odvod.systému MK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MHD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní podnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SLUŽBY 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Správa hřbitovů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 10

319 v tis. Kč MÍSTNÍ SPRÁVA , , , , ,57 986,39 223, PROVOZ BUDOVY 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Provoz budovy 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MZDOVÁ OBLAST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanci MmÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Městská policie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odměny členů zastupitelstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrada mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Právní služby-konzul.,porad.,zástup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ARCHIVNÍ ČINNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Archivní činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 769, , ,14 998,51 0,00 0,00 223, Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 3 731, , ,88 960,25 0,00 0,00 223, Ochrana obyvatel 38,26 0,00 38,26 38,26 0,00 0,00 0, Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 9 284, , ,79 766, ,57 986,39 0, Správa majetku města 8 417, , ,19 766, ,57 119,79 0, Bytové hospodářství 866,60 0,00 866,60 0,00 0,00 866,60 0, OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 1 244, ,72 54,05 54,05 0,00 0,00 0, Ostatní provozní výdaje odborů 1 244, ,72 54,05 54,05 0,00 0,00 0, Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 5 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace od MmÚ 5 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční dotace od MmÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM , , , , , ,00 500,35 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Piknerová V Ústí nad Labem, dne Stránka 11

320 Statutární město Ústí nad Labem Tabulka č. 4 PŘÍJMY DLE JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH OBVODŮ - SKUTEČNOST ZA ROK 2016 v tis. Kč Popis Celkem MO město MO MO MO Sev.Terasa Neštěmice Střekov P ř í j m y d a ň o v é 6 419, , , ,29 824, Daně z příjmů fyzických osob 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Správní poplatky 1 754,27 859,71 234,18 404,47 255, Poplatek ze psů 2 714,38 920,99 641,44 771,82 380, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 951, ,06 128,24 276,00 188, Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní poplatky a daně jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P ř í j m y n e d a ň o v é 2 296,80 488,64 464,44 621,26 722, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 67,53 0,00 0,00 30,00 37, Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 49,77 0,00 0,00 49,77 0, Příjmy z úroků 2,90 0,68 0,89 0,62 0, Přijaté sankční platby 622,72 291,64 117,70 41,10 172, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkodobého maj. a DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 172,00 0,00 0,00 152,00 20, Přijaté pojistné náhrady 456,16 8,12 0,00 151,43 296, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 898,67 204,39 330,69 190,85 172, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 27,05-16,19 15,16 5,49 22, Příjmy z fin.vypořádání min.let obec-kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjček od obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P ř í j m y k a p i t á l o v é 149,06 0,00 0,00 149,06 0,00 P ř i j a t é d o t a c e , , , , , Neinvestiční dotace ze StR-VPS 4 132, ,00 850,00 892,50 722, Neinvestiční dotace ze StR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční dotace ze StR , , , , , Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční dotace od obcí 182,07 0,00 182,07 0,00 0, Neinvestiční dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastních fondů VHČ , , , , , Převody z ostatních vlastních fondů 18,39 0,00 0,00 18,39 0, Ostatní investiční dotace ze StR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace od obcí 5 300,00 0, ,00 300,00 0, Investiční dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody mezi statutárními městy a jejich MO-konsolidace , , , , ,00 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , , ,52 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,68 669, , , ,17 Z D R O J E C E L K E M , , , , ,35 V Ý D A J E C E L K E M , , , , ,35 z toho: investiční výdaje , , , ,00 500,35 z toho: provozní výdaje , , , , ,00 Poznámka: MO = městský obvod, DDM = drobný dlouhodobý majetek Zpracovala: Stříbrná, FO Dne

321 Příjmová část rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 5 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč Plnění rozpočtu k SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR % k UR =sl.7-sl.6 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , ,49 109, ,60 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků (1,50%) , , , ,66 115, ,04 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) , , , ,00 514, ,53 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , ,53 684, ,63 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) , , , ,14 122, ,23 5 Daň z přidané hodnoty , , , ,75 103, ,67 6 Daň z příjmů právnických osob , , , ,15 117, ,42 7 Daň z příjmů práv. osob za obec , , , ,84 100,00 0,00 8a Odvod z loterií a pod.her kromě VHP , , , ,02 130, ,55 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , , , ,46 127, ,94 9 Správní poplatky: , , , ,42 110, , stavební odbor , , , ,09 132,11 578, živnostenský odbor , , , ,45 112,11 130, odbor životního prostředí ,00 160,00 244,17 232,26 152,61 84,17 - odbor dopravy a majetku do , od správní odbor /** ,00 250,00 557, ,06 222,86 307, správní odbor /** , , , ,36 104,50 675, ostatní odbory ,00 0,00 69,10 10,20 0,00 69,10 16 Poplatky za znečišťování ovzduší ,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 17 Poplatky za uložení odpadů (na skládky) , , , ,61 121, ,39 18a Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu ,00 40,00 277,02 59,82 692,55 237,02 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 19 Poplatek za komunální odpad - splatnost , , , ,53 109, ,46 20 Daň z nemovitostí , , , ,32 109, ,63 21 Ostatní daňové příjmy (za řidič.oprav.,sfžp-ekolog.daň) 1353, , , , ,18 168,58 706,35 22 Daňové příjmy celkem , , , ,33 110, ,21 23 Příjmy z vlastní činnosti: ,00 270,00 566,34 758,68 209,76 296, správní odbor ,00 2,00 1,39 1,49 69,50-0, odbor životního prostředí ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, archiv města ,00 80,00 56,78 74,01 70,98-23, stavební odbor ,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0, ostatní odbory 2143,3636,5311, , ,00 188,00 508,17 681,57 270,30 320,17 29 Příjmy z úroků ,30 400,30 75,73 379,71 18,92-324,57 30 Přijaté sankční platby: 8 258, , , ,44 606, , pokuty městské policie , , , ,01 121,02 330, odbor životního prostředí ,00 320,00 388,01 24,90 121,25 68, odbor dopravy a majetku ,00 0,00 32,85 75,02 0,00 32, finanční odbor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, živnostenský odbor ,00 120,00 160,48 136,37 133,73 40,48 - odbor kontroly do , od Odbor 36 přestupků v dopravě /** ,00 0,00 0, ,42 0,00 0, správní odbor ,00 168,00 163,91 201,58 97,57-4,09 Stránka 13

322 v tis. Kč Plnění rozpočtu k SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR % k UR =sl.7-sl stavební odbor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory celkem /** 2299, , , , ,14 132, ,63 z toho: OMOŠ ,00 0,00 38,09 0,00 38,09 OIÚP ,00 0,00 79,83 0,00 79,83 Odbor přestupků v dopravě , , ,24 129, ,24 OSR ,00 0,00 40,20 0,00 40,20 Právní odbor ,00 450,00 772,27 171,62 322,27 40 Splátky půjčených prostředků: 8 700, , , ,00 77, , splátky půjčených prostředků od p.o , , , ,00 77, , splátky půjčených prostředků od o.p.s. a pod.subjektů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-osv ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, splátky - půjčky FRB ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů - finanční vypořádání ,2226,2324 0, , , ,98 100,00 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy , , , ,76 91, ,96 z toho: odbor kontroly ,00 50,00 166,31 332,62 116,31 OŽP 3725, , , , ,70 113, ,70 OSV 3599, ,2329 5,00 5,00 4,42 88,40-0,58 Právní odbor 6171, , ,00 100,00 730,18 730,18 630,18 OMOŠ 6409,4350, ,2229, , , ,75 102,87 356,68 ODM 1032,2221, ,2322, , , ,30 76, ,43 FO ,2324,2329,2343 0, , ,52 107,23 119,45 Správní odbor ,2324 0,00 0,00 21,80 0,00 21,80 Odbor přestupků v dopravě 2299, ,00 0, ,05 0, ,05 Stavební odbor ,00 0,00 2,73 0,00 2,73 Odbor hospodářské správy 6171, ,2322,2324 0,00 187,00 276,45 147,83 89,45 OIÚP ,00 0,00 1,76 0,00 1,76 OSR ,00 0,00 10,29 0,00 10,29 Archiv města ,00 0,00 17,19 0,00 17,19 Městská policie 5311, ,2329 0,00 0,00 113,75 0,00 113,75 OKSS ,00 0,00 39,71 0,00 39,71 47 Nedaňové příjmy , , , ,57 96, ,31 48 Kapitálové příjmy 0, , , ,67 100,49 21,00 49 Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu , , , ,70 100,00 0,00 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 4111,4116 0, , , ,04 100,00 0,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 4211,4216 0,00 29,87 29, ,58 100,00 0,00 51 Účelové prostředky z úřadu práce , , , ,91 100,00 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční ,00 0,00 0,00 116,79 0,00 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční ,00 1,76 1,76 573,84 100,00 0,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční , , , ,45 100,00-0,01 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční , , ,97 672,42 0,00 0,01 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 20,00 50,00 41,00 250,00 30,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) , , , ,45 100,00 0,00 Stránka 14

323 v tis. Kč Plnění rozpočtu k SK k SK k Rozdíl p.č. Popis Paragraf Položka SR 2016 UR % k UR =sl.7-sl.6 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční , ,34 493,78 375,22 19, ,56 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , , ,41 100,00 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , ,12 99,61-479,79 58 Přijaté dotace celkem , , , ,93 99, ,35 59 P ř í j m y c e l k e m , , , ,50 107, ,55 60 Dotace MO celkem - ÚP ze StR, KÚÚK 0, , , ,59 100,00 0,00 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m , , , ,91 107, ,55 62 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a 8 62a - splátky úvěrů 8114, , , , ,10 101, ,64 62b - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s ,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62d - termínovaný vklad 8117,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet , ,49 0,00 0,00 0, ,49 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost ,00 0, , ,37 0, ,27 63 F i n a n c o v á n í c e l k e m , , , , , ,40 64 Z d r o j e c e l k e m , , , ,12 84, ,85 65 V ý d a j e c e l k e m, z toho: , , , ,12 84, ,85 65a - výdaje zůstávající MmÚ , , , ,87 83, ,85 65b - dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem-konsolidace , , , ,25 100,00 0,00 66 Saldo příjmů a výdajů , , , , , ,40 Poznámka:**/-vliv reorganizace na MmÚ od SR=schválený rozpočet ,58 tř. 5 vč. úroků - provozní výdaje UR=upravený rozpočet ,91 tř.6 -investiční výdaje Zpracovala: Pechová Dne: SK=skutečnost k datu ,49 výdaje celkem dle výkazu Fin 2-12M Stránka 15

324 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 6 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát Plnění rozpočtu k v tis. Kč Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 1 Kancelář primátora - celkem 3319,3349,3636, ,6409 sesk.pol.51,52,53, , , , ,88 82,83-480, Kancelář tajemníka - celkem , , , ,25 93, ,97 2 Mzdové prostředky 6112, ,5021,5023, , , , ,41 93, ,32 3 Povinné pojistné ,5032,5038, , , , ,51 93, ,52 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy,pojistné ,00 0, , ,04 0, ,37 5 Provozní výdaje 6171,3639,6310,6409 sesk.pol.51,5363, , , , ,56 64, ,20 6 Czech point ,00 100,00 13,40 11,50 13,40-86,60 7 Městský informační systém , , , , ,23 95, , Finanční odbor - celkem , , , ,67 88, , Dotace pro MO celkem , , , ,25 100,00 0,00 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy , , , ,54 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa , , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice , , , ,54 100,00 0, MO Střekov , , , ,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň , , , ,00 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 600, , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 300, , , ,00 100,00 0, MO Střekov 5 900, , , ,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz , , , ,71 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 516, , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 106, , , ,71 100,00 0, MO Střekov 4 499, , , ,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu , , , ,37 29, , Provozní výdaje 6171 sesk.pol ,00 366,00 101,30 281,99 27,68-264, Členské příspěvky , ,00 843,00 826,48 663,69 98,04-16, Úroky z úvěrů, ostatní , , , ,01 97,10-237, Bankovní poplatky 6310, ,00 714,00 546,81 225,78 76,58-167, Finanční rezerva , ,21 0,00 0,00 0, , Finanční vypořádání ,5366,5368 0, , , ,90 100,00-0, Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 13 Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO 3639, , , , , ,57 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 3722, ,5163, ,00 595,00 515,84 318,48 86,70-79, Odbor sociálních věcí - celkem 308, , , ,96 26, ,95 15 Provozní výdaje oddíl 43 sesk.pol ,00 308,00 205,74 121,31 66,80-102,26 16 Účel. prostředky celkem, z toho: 0, , , ,65 25, , Sociálně právní ochrana dětí oddíl 43,6171 sesk.pol.51 0, ,08 974, ,76 94,18-60, Pěstounská péče 6171,4329, ,5139,5167,5169, , ,81 805, ,94 12, , Sociální práce 4399,6171 sesk.pol.51 0,00 83,67 83,65 50,95 99,98-0, Odbor městských organizací a školství - celkem - org. změna od , , , ,65 91, ,10 17 Oddělení provozně technické oddíl 36,4350,4357, 3311,6409,3111,3113 sesk.pol.50,51,52, , , , ,65 72, , Provozní výdaje 4 519, , , ,93 90,56-645, Oprava a údržba , , , ,75 69, , Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 461,39 77,45-221, Ostatní záležitosti bydlení 0, , , ,58 100,00 0, Oddělení ekonomicko školské , , , ,00 95, ,70 18 Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , , , ,51 100,00 0,00 Stránka 16

325 Plnění rozpočtu k v tis. Kč Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl=sl.7- sl ZŠ Hluboká , , , , ,00 100,00 0, ZŠ Palachova , , , ,90 100,00 0, ZŠ E. Krásnohorské , , , ,65 100,00 0, ZŠ Školní náměstí , , , , ,34 100,00 0, ZŠ a ZUŠ Husova , , , ,02 100,00 0, ZŠ Karla IV , , , ,00 100,00 0, ZŠ a MŠ SNP , , , , ,00 100,00 0, ZŠ Vojnovičova , , , ,73 100,00 0, Fakultní ZŠ České mládeže , , , ,86 100,00 0, ZŠ Mírová , , , , ,00 100,00 0, ZŠ Stříbrnická , , , , ,65 100,00 0, ZŠ a MŠ Nová , , , ,00 100,00 0, ZŠ Vinařská , , , ,00 100,00 0, ZŠ Anežky České , , , , ,80 100,00 0, ZŠ Neštěmická , , , , ,00 100,00 0, ZŠ Pod vodojemem , , , , ,75 100,00 0, ZŠ Hlavní , , , , ,59 100,00 0, ZŠ Rabasova , , , ,22 100,00 0, ZŠ a MŠ Jitřní , , , , ,00 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , , , ,88 100,00 0, Internátní MŠ Čajkovského ,00 559,00 559,00 574,00 100,00 0, MŠ U plavecké haly Na Spálence ,00 587,00 587,00 603,00 100,00 0, MŠ Střekov Sukova ,00 552,48 552,48 493,00 100,00 0, MŠ Centrum Velká hradební ,00 505,00 505,00 518,00 100,00 0, MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy ,00 653,00 653,00 670,00 100,00 0, MŠ Větrná ,00 800,00 800,00 719,00 100,00 0, MŠ Stříbrníky Stříbrnická ,00 900,00 900,00 924,00 100,00 0, MŠ Kameňáček Kamenná ,00 627,00 627,00 644,00 100,00 0, MŠ Vojanova ,00 695,00 695,00 713,00 100,00 0, MŠ Zvoneček Školní ,00 760,00 760,00 780,00 100,00 0, MŠ Pomněnka Přemyslovců , ,00 989,54 989,54 711,00 100,00 0, MŠ Neštěmice Mlýnská ,00 542,00 542,00 556,00 100,00 0, MŠ Vyhlídka Rozcestí ,00 710,00 710,00 729,00 100,00 0, MŠ Skalnička Peškova , ,00 805,99 805,99 604,00 100,00 0, MŠ Dobětice Rabasova , , , ,86 100,00 0, MŠ Marxova ,00 522,50 522,50 341,00 100,00 0, MŠ Škroupova ,00 268,00 268,00 275,00 100,00 0, MŠ Pohádka Bezručova ,00 536,00 536,00 558,68 100,00 0, MŠ Kytička Pod vodojemem ,00 614,00 614,00 630,81 100,00 0, MŠ Sluníčko J. Jabůrkové ,00 545,60 545,60 552,00 100,00 0, MŠ Motýlek Keplerova ,00 763,00 763,00 783,00 100,00 0, MŠ Písnička Studentská ,00 672,00 672,00 690,53 100,00 0, MŠ Pastelka Horní ,00 590,00 590,00 606,00 100,00 0, MŠ Emy Destinové ,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0, MŠ Karla IV ,00 536,00 536,00 550,00 100,00 0, MŠ Vinařská , ,00 629,75 629,75 622,00 100,00 0, MŠ 5. Května ,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0, MŠ V Zeleni ,00 550,00 550,00 565,00 100,00 0,00 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , , , , ,81 100,00 0,00 21 Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , , , ,41 86, , DS Velké Březno , , , , ,23 100,00 0, DS Chlumec , , , , ,41 100,00 0, DS Severní Terasa , , , , ,28 100,00 0, DS Dobětice , , , , ,02 100,00 0,00 Stránka 17

326 Plnění rozpočtu k v tis. Kč Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl=sl.7- sl DS Krásné Březno , , , , ,49 100,00 0, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4350, , , , , ,26 100,00 0, Pečovatelská služba Ústí nad Labem , , , , ,72 100,00 0, DS Bukov , , , , ,00 100,00 0, Rezerva - spolufinancování DS p.o , ,00 0,00 0,00 0, ,00 23 Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , , , ,45 100,00-0, Jesle města Ústí nad Labem , , , ,00 100,00 0, Muzeum města Ústí nad Labem , , , ,80 100,00 0, Kulturní středisko města Ústí nad Labem , , , , ,78 100,00-0, Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činoherní studio , , , ,91 100,00 0, Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 3741, , , , , ,70 100,00 0, Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz 3632,3412, , , , ,26 100,00-0,01 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací ,00 607,42 607,42 637,67 100,00 0,00 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 4350,3233,3113, , , , ,00 78, ,50 26 Financování státní správy ve školství oddíl 31,32 sesk.pol.51, , ,49 963, ,27 82,30-207,18 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s.r.o , , ,00 0,00 100,00 0,00 29 Správní odbor - org. změna od ,00 178,00 142,93 352,04 80,30-35,07 30 Odbor kontroly 2229, ,5192 5,00 5,00 1,77 155,75 35,40-3, Odbor životního prostředí - celkem , , , ,33 90, ,38 31 Provozní výdaje ,00 232,32 186,30 191,50 80,19-46,02 32 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 3719,3721,3722,3725,3729,3792 sesk.pol , , , ,02 91, ,81 33 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 1031,1037,3742,3749 sesk.pol ,00 677,59 421,46 323,44 62,20-256,13 34 Odd.vodního hospodářství ,00 54,00 3,10 0,00 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 5212 sesk.pol.51,5229, , , , ,37 49, ,52 36 Stavební odbor , ,00 390,00 29,40 25,04 7,54-360, Odbor hospodářské správy- celkem , , , ,34 98,43-461,82 37 Provozní výdaje 6171,6409,3113, sesk.pol.51,5041, , , , ,96 98,50-326,71 38 Sociální fond 6171,6310, ,5499,sesk.pol , , , ,38 98,22-135, Odbor dopravy a majetku - celkem , , , ,31 88, ,33 39 Odbor dopravy , , , ,75 76, , Údržba a opravy místních komunikací 2212,2229, , , , ,01 56, , Čištění chodníků a vozovek 2212, , , , ,98 99,73-72, Zimní údržba chodníků a vozovek , , , ,57 99,98-3, Ostatní výdaje odboru 2212,2219,2229 sesk.pol ,00 910,00 768, ,59 84,47-141, Rozvoj cyklistiky 2219, , , ,00 732,42 168,82 11, , Veřejné osvětlení - org. změna od , , , , ,78 94, , Integrovaný dopravní systém , , ,90 0,00 67, ,10 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2221, , , , ,30 100, ,14 41 Příměstská doprava , , , ,52 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy , , , , ,40 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku 1031,oddíl 33, 6171,6320, 3639 sesk.pol.51,5361, , , , ,34 80, ,40 44 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 6211 sesk.pol ,00 817,00 674,74 673,72 82,59-142, Odbor investic a územního plánování - celkem - org. změna od , , , ,72 23, ,06 45 Oddělení územního plánování 3635,3639 sesk.pol , ,00 89,64 502,21 6, ,36 46 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 3639,6171 sesk.pol.51, , , , ,76 21, ,88 Na případné demolice , ,00 0, ,37 0, ,00 47 Oddělení GIS 3639 sesk.pol ,00 622,00 579,18 527,75 93,12-42, Odbor strategického rozvoje - celkem - organ. změna od , , , ,30 73, ,02 48 Oddělení koncepcí ,5169 0,00 50,00 39, ,20 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 3636,3316 sesk.pol , ,00 958,96 0,00 90,64-99,04 Stránka 18

327 Plnění rozpočtu k v tis. Kč Popis paragraf položka SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl=sl.7- sl.6 50 Oddělení projektů a dotací 3636,1012,3639 sesk.pol.50,51,5221, 5363, , , , ,79 82, ,99 51 Oddělení řízení ITI ,5169,5173,5175 0,00 580,60 305,30 0,00 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 3636 sesk.pol ,00 320,00 181,36 42,15 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů , ,53 0,00 0,00 0, ,53 54 Oddělení cestovního ruchu 2143,6409,6171,3429 sesk.pol.51,5229, , , , ,16 95,26-187,36 55 Městská policie - celkem , , , ,65 97, , Mzdové prostředky , , , ,48 99,54-230, Povinné pojistné ,5032, , , , ,30 99,59-71, Provozní výdaje 5311 sesk.pol.51,53, , , , ,15 91,04-777, Kamerový systém 5311 sesk.pol.50, , , , ,20 72,95-801, Asistent prevence kriminality 5311 sesk.pol.50,51 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0, Prevence kriminality 5311 sesk.pol.50,51 0, , , ,63 99,53-5, VPP - asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce) 5311 sesk.pol.50,51 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00 56 Právní odbor - org. změna od sesk.pol.51, , , ,84 0,00 85,64-402,16 57 Odbor přestupků v dopravě - organiz. změna od sesk.pol ,00 230,00 149,51 0,00 65,00-80,49 58 Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem - org. změna od , , , ,15 96, , Oblast kultury 3319,3314 sesk.pol.52,5339,5493, , , , ,30 99,55-30, Oblast sportu, z toho: ,sesk.pol.52, , , , ,72 97, ,45 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu ,5909, , , , ,00 100,00 0, ,6409,3419,3429 sesk.pol.51,52,5492, 58.3 Ostatní činnosti a volnočasové aktivity 3299, , , , , ,80 79, , Podpora nestátních sociálních služeb oddíl 43,6409 sesk.pol.51,52,53, , , , ,33 97,41-275, C E L K E M provozní výdaje , , , ,76 90, ,87 - výdaje zůstávající MmÚ , , , ,51 - dotace z prostředků MmÚ pro MO celkem , , , ,25 Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: L.Guerrerová Dne: Stránka 19

328 Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 7 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát Plnění rozpočtu k v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Projektové práce Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =SK-UR FO Organizace Finanční odbor 1 Investiční rezerva na projektové práce , ,59 0,00 0, ,59 Celkem organizace Finanční odbor 5 000, ,59 0,00 0, ,59 OIÚP Organizace , , Odbor investic a územního plánování 2 IZ1/ Územní studie ,00 150,00 149,33 99,55-0,67 3 IZ1/ Změna a aktualizace územního plánu ,00 200,27 199,60 99,67-0,67 4 IZ1/ Kanalizace Svádov II.etapa ,00 0,78 0,00 0,00-0,78 5 IZ1/ Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV ,00 996,70 418,42 41,98-578,28 6 IZ1/ Jezero Milada - přístaviště ,00 179,27 179,08 99,89-0,19 7 IZ1/ Úspory energie ZŠ a MŠ ,00 20,11 20,00 99,45-0,11 8 IZ1/ Plavecký areál Klíše - PD ,00 0,28 0,00 0,00-0,28 9 IZ1/ Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu ,00 350,00 326,70 93,34-23,30 10 IZ1/ Ortofotomapa 2016 se zelení ,00 146,41 146,41 100,00 0,00 Celkem organizace , , Odbor investic a územního plánování 0, , ,54 70,43-604,28 ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 11 IZ1/ Rekonstrukce křižovatky Hrbovická - U vlečky ,00 0,08 0,00 0,00-0,08 12 IZ1/ Projektové práce na akce ODM ,00 985,40 17,00 1,73-968,40 13 IZ1/ Brandtova, Poláčkova - rozšíření parkování - PD ,00 142,00 141,57 99,70-0,43 14 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Moskevská - PD ,00 110,00 0,00 0,00-110,00 15 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - PD ,00 100,00 68,97 68,97-31,03 16 IZ1/ Rekonstrukce komunikace Na Spálence - PD ,00 80,00 0,00 0,00-80,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 0, ,48 227,54 16, ,94 OMOŠ Organizace Odbor městských organizací a školství Fakultní ZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště - pro 17 IZ1/ všechny stupně PD ,00 0,50 0,00 0,00-0,50 Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní (pro 18 IZ1/ všechny stupně PD) ,00 157,30 0,00 0,00-157,30 Celkem organizace Odbor městských organizací a školství 0,00 157,80 0,00 0,00-157,80 Celkem projektové práce 5 000, , ,08 15, ,61 Stránka 20

329 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =SK-UR Skupina č Dlouhodobé splátky pořízených investic ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/ Kulturní dům (splátky kupní ceny) , , ,00 100,00 0,00 2 IZ1/ Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) ,00 600,00 600,00 100,00 0,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 100, , ,00 100,00 0,00 OIÚP Organizace Odbor investic a územního plánování 3 IZ1/ St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) , , ,80 100,00-0,20 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování , , ,80 100,00-0,20 MP Organizace Městská policie 4 IZ1/ Obnova radiové sítě MP (splátky do r. 2019) ,00 573,00 572,59 99,93-0,41 Celkem organizace Městská policie 573,00 573,00 572,59 99,93-0,41 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic , , ,39 100,00-0,61 Skupina č Investice do rekonstrukce majetku města FO OMOŠ OHS OIÚP Organizace , Finanční odbor 1 Investiční rezerva , ,00 0,00 0, ,00 2 MO Severní Terasa - Parkoviště v ulici Šrámkova , , ,00 100,00 0,00 3 MO Severní Terasa - Dětské lanové centrum , , ,00 100,00 0,00 4 MO Severní Terasa - Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů ,00 500,00 500,00 100,00 0,00 Celkem organizace , Finanční odbor 4 600, , ,00 58, ,00 Organizace Odbor městských organizací a školství 5 IZ1/ Výměna trafostanice v Kulturním domě ,00 218,30 217,66 99,71-0,64 6 IZ1/ Výměna trafostanice v Národním domě ,00 217,70 217,65 99,98-0,05 DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve 7 IZ1/ výtahové šachtě ,00 681,00 660,08 96,93-20,92 Celkem organizace Odbor městských organizací a školství 0, , ,39 98,07-21,61 Organizace Odbor hospodářské správy 8 IZ1/ Rekonstrukce osvětlení v podzemních garážích MmÚ ,00 484,00 399,32 82,50-84,68 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 690,00 484,00 399,32 82,50-84,68 Organizace Odbor investic a územního plánování 9 IZ1/ Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta , , ,24 93,40-132,76 10 IZ1/ Městský stadion - dokončení bočních tribun A2 a A , , ,33 61, ,67 11 IZ1/ Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny ,00 0,20 0,00 0,00-0,20 Stránka 21

330 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =SK-UR 12 IZ1/ Věcná břemena vzniklá v době výstavby ,00 0,84 0,00 0,00-0,84 13 IZ1/ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání ,00 0,92 0,00 0,00-0,92 14 IZ1/ Investiční rezerva OIÚP ,00 0,30 0,00 0,00-0,30 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování 0, , ,57 68, ,69 ODM Organizace , Odbor dopravy a majetku 15 IZ1/ Vybudování optické infrastruktury - kóje za nádražím ,00 310,60 310,56 99,99-0,04 16 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků ,00 219,44 219,44 100,00 0,00 17 IZ1/ Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu ,00 600,00 594,59 99,10-5,41 18 IZ1/ Veřejné osvětlení - rozšíření ,00 998,00 998,00 100,00 0,00 19 IZ1/ Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD ,00 295,72 295,66 99,98-0,06 20 IZ1/ Vybudování klimatizace - kóje za nádražím ,00 499,95 0,00 0,00-499,95 21 IZ1/ Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká ,00 49,00 0,00 0,00-49,00 22 IZ1/ Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy , ,00 0,00 0, ,00 23 IZ1/ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku ,00 205,50 205,50 100,00 0,00 24 IZ1/ Nákup pozemků , , ,53 100,00 0,00 Celkem organizace , Odbor dopravy a majetku 0, , ,28 55, ,46 Celkem investice do rekonstrukce majetku města 5 290, , ,56 63, ,44 Skupina č Investice movité OMOŠ Organizace , Odbor městských organizací a školství 1 IZ1/ Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý přípl. do stabilizač.fondu , , ,00 100,00 0,00 2 IZ1/ DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku ,00 237,00 236,98 99,99-0,02 3 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacích IZ1/ vozíků ,00 208,00 207,23 99,63-0,77 4 DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického IZ1/ zvedáku ,00 92,00 91,08 99,00-0,92 5 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup korytového žehliče ,00 166,00 166,00 100,00 0,00 6 IZ1/ DS Chlumec - nákup mobilního pasivního zvedáku ,00 143,00 142,53 99,67-0,47 7 IZ1/ ZOO ÚL - pořízení mrazáku pro skladování okusu ,00 600,00 600,00 100,00 0,00 8 ZOO ÚL - vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu IZ1/ Zimoviště ,00 140,00 140,00 100,00 0,00 9 ZOO ÚL - vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a IZ1/ pořízení tobogánu ,00 750,00 750,00 100,00 0,00 ZOO ÚL - vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní 10 IZ1/ části areálu ZOO ,00 200,00 200,00 100,00 0,00 11 IZ1/ ZŠ a MŠ Nová - nákup třítroubové pece ,00 94,06 94,06 100,00 0,00 Stránka 22

331 v tis. Kč OHS ODM MP FO OIÚP P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 SK k % k UR Rozdíl =SK-UR 12 IZ1/ ZOO ÚL - pořízení sekačky na údržbu velkých svažitých ploch ,00 210,00 210,00 100,00 0,00 13 IZ1/ ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu zvířat ,00 550,00 550,00 100,00 0,00 14 IZ1/ MŠ Kytička - nákup el.kamen s el.troubou ,00 73,00 73,00 100,00 0,00 15 IZ1/ MŠ Zvoneček - nákup 2 ks kombinovaných sporáků ,00 119,00 119,00 100,00 0,00 16 IZ1/ ZŠ Rabasova - nákup třítroubové pece ,00 78,20 78,20 100,00 0,00 17 IZ1/ Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ ,00 0,25 0,00 0,00-0,25 ZŠ E. Krásnohorské, p.o. - rozšíření stávajícího audiovizuálního 18 IZ1/ systému ,00 120,00 120,00 100,00 0,00 19 IZ1/ ZOO, p.o. - nákup elektrických vozíků ,00 236,00 236,00 100,00 0,00 Celkem organizace , Odbor městských organizací a školství , , ,08 99,99-2,43 Organizace Odbor hospodářské správy 20 IZ1/ Obnova vozového parku , , ,59 99,96-0,41 21 IZ1/ Pořízení klimatizační jednotky do zasedací místnosti RM ,00 80,00 79,68 99,60-0,32 22 IZ1/ Ochranný kryt na piano ,00 75,00 74,13 98,84-0,87 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 1 400, , ,40 99,87-1,60 Organizace Odbor dopravy a majetku 23 IZ1/ Informační radary ul. Pražská ,00 450,00 373,27 82,95-76,73 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 0,00 450,00 373,27 82,95-76,73 Organizace Městská policie 24 IZ1/ Kamerový systém , , ,61 100,00-0,09 25 IZ1/ Kamerový systém (vestibul MmÚ) ,00 47,00 46,46 98,85-0,54 Celkem organizace Městská policie 0, , ,07 99,97-0,63 Organizace Finanční odbor 26 MO Neštěmice - nákup nákladního vozidla ,00 300,00 300,00 100,00 0,00 Celkem organizace Finanční odbor 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 Organizace Odbor investic a územního plánování 27 IZ1/ Nákup GPS zařízení včetně příslušenství ,00 128,65 128,65 100,00 0,00 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování 0,00 128,65 128,65 100,00 0,00 Celkem investice movité , , ,47 99,71-81,39 Skupina č Rozvojové investice FO OIÚP Organizace Finanční odbor 1 Investiční rezerva na dotované investiční akce , ,63 0,00 0, ,63 Celkem organizace Finanční odbor , ,63 0,00 0, ,63 Organizace Odbor investic a územního plánování Stránka 23

332 Číslo invest. záměru SK k % k UR Rozdíl =SK-UR P.č. Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2016 UR 2016 v tis. Kč IPRM Mobilita - elektronický odbavovací systém pro cestující - 2 IZ1/ vlastní zdroje , ,00 0,00 0, ,00 3 IZ1/ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice ,00 971,61 970,69 99,91-0,92 Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV (dotace z 4 IZ1/ ÚK) ,00 110,10 0,00 0,00-110,10 Celkem organizace Odbor investic a územního plánování , ,71 970,69 1, ,02 ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 5 IZ1/ Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského ,00 55,00 54,72 99,49-0,28 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku ,00 55,00 54,72 99,49-0,28 Celkem rozvojové investice , , ,41 1, ,93 Celkem investiční akce sk. č , , ,91 34, ,98 Pozn. Rekapitulace dle skupin SR = schválený rozpočet Sk.č.01 - Projektové práce 5 000, , ,08 15, ,61 UR = upravený rozpočet Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic , , ,39 100,00-0,61 SK = skutečné čerpání Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města 5 290, , ,56 63, ,44 Sk.č.04 - Investice movité , , ,47 99,71-81,39 Sk.č.05 - Rozvojové investice , , ,41 1, ,93 Celkem skupina č , , ,91 34, ,98 Zpracovala: Piknerová Dne: Rekapitulace dle odborů Městská policie 573, , ,66 99,96-1,04 Odbor městských organizací a školství , , ,47 99,28-181,84 Odbor investic a územního plánování , , ,25 28, ,19 Odbor dopravy a majetku , , ,81 60, ,41 Odbor hospodářské správy 2 090, , ,72 95,09-86,28 Finanční odbor , , ,00 8, ,22 Celkem za odbory , , ,91 34, ,98 Stránka 24

333 Neinvestiční a investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 Tabulka č. 8 Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát v tis. Kč Plnění rozpočtu k Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 1 Kancelář primátora - celkem 2 750, , , ,88 82,83-480, Kancelář tajemníka - celkem , , , ,25 93, ,97 2 Mzdové prostředky , , , ,41 93, ,32 3 Povinné pojistné , , , ,51 93, ,52 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy,pojistné 0,00 0, , ,04 0, ,37 5 Provozní výdaje 2 338, , , ,56 64, ,20 6 Czech point 100,00 100,00 13,40 11,50 13,40-86,60 7 Městský informační systém , , , ,23 95, , Finanční odbor - celkem , , , ,79 70, , Dotace pro MO celkem , , , ,25 100,00 0,00 8 Dotace pro MO na na výkon státní správy a samosprávy , , , ,54 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa , , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice , , , ,54 100,00 0, MO Střekov , , , ,00 100,00 0,00 9 Dotace pro MO na zeleň , , , ,00 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 600, , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 300, , , ,00 100,00 0, MO Střekov 5 900, , , ,00 100,00 0,00 10 Dotace pro MO na provoz , , , ,71 100,00 0, MO Město , , , ,00 100,00 0, MO Severní Terasa 5 516, , , ,00 100,00 0, MO Neštěmice 6 106, , , ,71 100,00 0, MO Střekov 4 499, , , ,00 100,00 0,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Oddělení rozpočtu , , , ,37 29, , Provozní výdaje 516,00 366,00 101,30 281,99 27,68-264, Členské příspěvky 843,00 843,00 826,48 663,69 98,04-16, Úroky z úvěrů, ostatní , , , ,01 97,10-237, Bankovní poplatky 439,00 714,00 546,81 225,78 76,58-167, Finanční rezerva 9 494, ,21 0,00 0,00 0, , Finanční vypořádání 0, , , ,90 100,00-0, Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 13 Daň z nemovitostí,daň z příjmů PO 170, , , ,57 99,75-161,70 14 Inkasní oddělení 445,00 595,00 515,84 318,48 86,70-79,16 Stránka 25

334 v tis. Kč Plnění rozpočtu k Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR Investiční výdaje celkem , , , ,12 8, , Odbor sociálních věcí - celkem 308, , , ,96 26, ,95 15 Provozní výdaje 308,00 308,00 205,74 121,31 66,80-102,26 16 Účel. prostředky celkem, z toho: 0, , , ,65 25, , Sociálně právní ochrana dětí 0, ,08 974, ,76 94,18-60, Pěstounská péče 0, ,81 805, ,94 12, , Sociální práce 0,00 83,67 83,65 50,95 99,98-0, Odbor městských organizací a školství - celkem - org. změna od , , , ,81 92, ,94 17 Oddělení provozně technické , , , ,65 72, , Provozní výdaje 4 519, , , ,93 90,56-645, Oprava a údržba , , , ,75 69, , Nákup DDHM 1 204,00 981,12 759,90 461,39 77,45-221, Ostatní záležitosti bydlení 0, , , ,58 100,00 0, Oddělení ekonomicko školské , , , ,00 95, ,70 18 Základní školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , , , ,51 100,00 0, ZŠ Hluboká 2 769, , , ,00 100,00 0, ZŠ Palachova 2 227, , , ,90 100,00 0, ZŠ E. Krásnohorské 3 846, , , ,65 100,00 0, ZŠ Školní náměstí 1 639, , , ,34 100,00 0, ZŠ a ZUŠ Husova 2 135, , , ,02 100,00 0, ZŠ Karla IV , , , ,00 100,00 0, ZŠ a MŠ SNP 3 731, , , ,00 100,00 0, ZŠ Vojnovičova 3 320, , , ,73 100,00 0, Fakultní ZŠ České mládeže 2 898, , , ,86 100,00 0, ZŠ Mírová 4 268, , , ,00 100,00 0, ZŠ Stříbrnická 5 461, , , ,65 100,00 0, ZŠ a MŠ Nová 3 562, , , ,00 100,00 0, ZŠ Vinařská 2 186, , , ,00 100,00 0, ZŠ Anežky České 4 178, , , ,80 100,00 0, ZŠ Neštěmická 3 320, , , ,00 100,00 0, ZŠ Pod vodojemem 3 223, , , ,75 100,00 0, ZŠ Hlavní 3 545, , , ,59 100,00 0, ZŠ Rabasova 3 545, , , ,22 100,00 0, ZŠ a MŠ Jitřní 1 028, , , ,00 100,00 0,00 19 Mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , , , ,88 100,00 0, Internátní MŠ Čajkovského 559,00 559,00 559,00 574,00 100,00 0, MŠ U plavecké haly Na Spálence 587,00 587,00 587,00 603,00 100,00 0, MŠ Střekov Sukova 480,00 552,48 552,48 493,00 100,00 0, MŠ Centrum Velká hradební 505,00 505,00 505,00 518,00 100,00 0,00 Stránka 26

335 v tis. Kč Plnění rozpočtu k Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 19.5 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 653,00 653,00 670,00 100,00 0, MŠ Větrná 700,00 800,00 800,00 719,00 100,00 0, MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900,00 900,00 900,00 924,00 100,00 0, MŠ Kameňáček Kamenná 627,00 627,00 627,00 644,00 100,00 0, MŠ Vojanova 695,00 695,00 695,00 713,00 100,00 0, MŠ Zvoneček Školní 760,00 760,00 760,00 780,00 100,00 0, MŠ Pomněnka Přemyslovců 693,00 989,54 989,54 711,00 100,00 0, MŠ Neštěmice Mlýnská 542,00 542,00 542,00 556,00 100,00 0, MŠ Vyhlídka Rozcestí 710,00 710,00 710,00 729,00 100,00 0, MŠ Skalnička Peškova 588,00 805,99 805,99 604,00 100,00 0, MŠ Dobětice Rabasova 1 422, , , ,86 100,00 0, MŠ Marxova 332,00 522,50 522,50 341,00 100,00 0, MŠ Škroupova 268,00 268,00 268,00 275,00 100,00 0, MŠ Pohádka Bezručova 536,00 536,00 536,00 558,68 100,00 0, MŠ Kytička Pod vodojemem 614,00 614,00 614,00 630,81 100,00 0, MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 538,00 545,60 545,60 552,00 100,00 0, MŠ Motýlek Keplerova 763,00 763,00 763,00 783,00 100,00 0, MŠ Písnička Studentská 672,00 672,00 672,00 690,53 100,00 0, MŠ Pastelka Horní 590,00 590,00 590,00 606,00 100,00 0, MŠ Emy Destinové 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0, MŠ Karla IV. 536,00 536,00 536,00 550,00 100,00 0, MŠ Vinařská 590,00 629,75 629,75 622,00 100,00 0, MŠ 5. Května 482,00 482,00 482,00 495,00 100,00 0, MŠ V Zeleni 550,00 550,00 550,00 565,00 100,00 0,00 20 DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 4 537, , , ,81 100,00 0,00 21 Rezerva na provoz ZŠ,MŠ,DDM 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Oblast sociální celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , , , ,41 86, , DS Velké Březno 1 415, , , ,23 100,00 0, DS Chlumec 712, , , ,41 100,00 0, DS Severní Terasa 392, , , ,28 100,00 0, DS Dobětice 769, , , ,02 100,00 0, DS Krásné Březno 470, , , ,49 100,00 0, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 493, , , ,26 100,00 0, Pečovatelská služba Ústí nad Labem 5 937, , , ,72 100,00 0, DS Bukov 4 227, , , ,00 100,00 0, Rezerva - spolufinancování DS p.o , ,00 0,00 0,00 0, ,00 23 Oblast p.o. ostatní celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , , , ,45 100,00-0, Jesle města Ústí nad Labem 4 712, , , ,00 100,00 0, Muzeum města Ústí nad Labem , , , ,80 100,00 0,00 Stránka 27

336 v tis. Kč Plnění rozpočtu k Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 23.3 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 8 500, , , ,78 100,00-0, Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činoherní studio , , , ,91 100,00 0, Zoologická zahrada Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz , , , ,70 100,00 0, Městské služby Ústí nad Labem,p.o. - příspěvek na provoz , , , ,26 100,00-0,01 24 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 700,00 607,42 607,42 637,67 100,00 0,00 25 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace celkem 8 700, , , ,00 78, ,50 26 Financování státní správy ve školství 1 924, ,49 963, ,27 82,30-207,18 27 Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 2 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28 Severočeské divadlo s.r.o , , ,00 0,00 100,00 0,00 Investiční výdaje celkem , , , ,16 99,28-181,84 29 Správní odbor - org. změna od ,00 178,00 142,93 352,04 80,30-35,07 30 Odbor kontroly 5,00 5,00 1,77 155,75 35,40-3, Odbor životního prostředí - celkem , , , ,24 90, ,38 31 Provozní výdaje 249,00 232,32 186,30 191,50 80,19-46,02 32 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností , , , ,02 91, ,81 33 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 395,00 677,59 421,46 323,44 62,20-256,13 34 Odd.vodního hospodářství 54,00 54,00 3,10 0,00 5,74-50,90 35 Oddělení mimořádných situací 2 053, , , ,37 49, ,52 Investiční výdaje celkem 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 36 Stavební odbor 390,00 390,00 29,40 25,04 7,54-360, Odbor hospodářské správy- celkem , , , ,20 98,24-548,10 37 Provozní výdaje , , , ,96 98,50-326,71 38 Sociální fond 7 597, , , ,38 98,22-135,11 Investiční výdaje celkem 2 090, , , ,86 95,09-86, Odbor dopravy a majetku - celkem , , , ,35 87, ,74 39 Odbor dopravy , , , ,75 76, , Údržba a opravy místních komunikací , , , ,01 56, , Čištění chodníků a vozovek , , , ,98 99,73-72, Zimní údržba chodníků a vozovek , , , ,57 99,98-3, Ostatní výdaje odboru 350,00 910,00 768, ,59 84,47-141, Rozvoj cyklistiky 1 000, ,00 732,42 168,82 11, , Veřejné osvětlení - org. změna od , , , ,78 94, , Integrovaný dopravní systém 0, , ,90 0,00 67, ,10 40 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s , , , ,30 100, ,14 41 Příměstská doprava 8 800, , , ,52 91,35-761,50 42 Provoz lanové dráhy 2 250, , , ,40 100,00 0,00 43 Oddělení evidence majetku , , , ,34 80, ,40 Investiční výdaje celkem , , , ,04 60, ,41 Stránka 28

337 v tis. Kč Plnění rozpočtu k Popis SR 2016 UR 2016 SK k SK k % k UR Rozdíl sl.5- sl.4 = SK - UR 44 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 817,00 817,00 674,74 673,72 82,59-142, Odbor investic a územního plánování - celkem - org. změna od , , , ,70 28, ,25 45 Oddělení územního plánování 592, ,00 89,64 502,21 6, ,36 46 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 5 485, , , ,76 21, ,88 Na případné demolice 3 000, ,00 0, ,37 0, ,00 47 Oddělení GIS 622,00 622,00 579,18 527,75 93,12-42,82 Investiční výdaje celkem , , , ,98 28, , Odbor strategického rozvoje - celkem - organ. změna od , , , ,30 73, ,02 48 Oddělení koncepcí 0,00 50,00 39, ,20 79,68-10,16 49 Oddělení proinvestorské politiky 766, ,00 958,96 0,00 90,64-99,04 50 Oddělení projektů a dotací 2 608, , , ,79 82, ,99 51 Oddělení řízení ITI 0,00 580,60 305,30 0,00 52,58-275,30 52 Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 412,00 320,00 181,36 42,15 56,68-138,64 53 Rezerva na spolufinancování projektů 4 700, ,53 0,00 0,00 0, ,53 54 Oddělení cestovního ruchu 4 026, , , ,16 95,26-187,36 55 Městská policie - celkem , , , ,94 97, , Mzdové prostředky , , , ,48 99,54-230, Povinné pojistné , , , ,30 99,59-71, Provozní výdaje 6 101, , , ,15 91,04-777, Kamerový systém 2 507, , , ,20 72,95-801, Asistent prevence kriminality 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, VPP - dohledová služba 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0, Prevence kriminality 0, , , ,63 99,53-5, VPP - asistent prevence kriminality (ÚP z Úřadu práce) 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00 Investiční výdaje celkem 573, , ,66 872,29-1,11 56 Právní odbor - org. změna od , , ,84 0,00 85,64-402,16 57 Odbor přestupků v dopravě - organiz. změna od ,00 230,00 149,51 0,00 65,00-80,49 58 Odbor kultury, sportu a soc. služeb - celkem - org. změna od , , , ,15 96, , Oblast kultury 6 730, , , ,30 99,55-30, Oblast sportu, z toho: , , , ,72 97, ,45 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu , , , ,00 100,00 0, Ostatní činnosti a volnočasové aktivity 3 473, , , ,80 79, , Podpora nestátních sociálních služeb 9 501, , , ,33 97,41-275,17 Investiční výdaje celkem 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, C E L K E M výdaje , , , ,12 84, ,92 Poznámka: SR=schválený rozpočet, UR=upravený rozpočet, SK=skutečnost Zpracovala: L.Guerrerová, dne Stránka 29

338 Tabulka č. 9

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348