Závěrečný účet města Přelouče za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet města Přelouče za rok 2006 Obsah: 1. Zůstatky bankovních účtů k Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2006 (příjmy, výdaje) 3. Hospodaření Města Přelouče v roce Struktura příjmů a výdajů v letech Porovnání finančních prostředků v letech Pohledávky k Dlouhodobé dotace a fondy 8. Cenné papíry a majetkové účasti 9. Hospodaření příspěvkových organizací 10. Podrobné členění výdajů městského úřadu a městské policie 11. Závěr Přílohy: Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2006 Zpracovala: Ing. Ivana Lejhancová finanční odbor MěÚ 1

2 Závěrečný účet města Přelouče za rok ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ k ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) ,91 Příjmový účet 0,00 Výdajový účet 0,00 Termínový účet ,29 Sociální fond ,53 Fond životního prostředí ,80 Účet sdružení investorů 1 093,22 Fond obnovy majetku bytového fondu (FOMBFP) ,95 Fond na reformu veřejné správy ,75 Depozitní účet - účet cizích prostředků ,83 Celkem: ,28 Potřeby a převody financí: výplata mezd za 12 / 2006 z depozitního účtu ,00 přeplatek ze sociálního fondu za rok 2006 na ZBÚ 251,00 vratka prostředků na mzdy z depozitního účtu na ZBÚ ,00 vratka z depozitního účtu - přeplatky na rok ,88 finanční vypořádání sociální dávky ,00 finanční vypořádání vymožené soc. dávky pro KÚ ,00 finanční vypořádání volby do PS parlamentu (UZ98071) ,30 finanční vypořádání volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) ,30 finanční vypořádání lesní hospodářské osnovy (UZ29516) ,40 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA ZBÚ zřízení pracoviště pasového oddělení (UZ98116) ,55 Finance do roku 2007: volné neúčelové finanční prostředky ,53 účelově vázané finanční prostředky ,80 cizí finanční prostředky ,95 2

3 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA PŘELOUČE V ROCE P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) Popis RO VII Skutečnost 1-12 /2006 (Kč) sdílené daně daň z nemovitostí daň z příjmů práv. osob - obce trvalé odnětí zemědělské půdy P1 - Příjmy z daní s.p. právní odd. - povolení splátek s.p. průkazy ZTP s.p. životní prostředí - odpady 2 0 s.p. cestovní doklady s.p. lovecké lístky s.p. rybářské lístky s.p. stavební povolení s.p. výpis z katastru nemovitostí s.p. matrika s.p. hrací automaty s.p. tech. a řidičské průkazy s.p. zkušební komisař s.p. živnosti P2 - Správní poplatky m.p. ze psů m.p. za užívání veř. prostranství m.p. ze vstupného m.p. za hraci automaty m.p. svoz komunálního odpadu P3 - Místní poplatky pokuty - městská policie pokuty - sociální pokuty - životní prostředí 3 0 pokuty - odbor vnitřních věcí pokuty - stavební pokuty - přestupková komise pokuty - správní delikt pokuty - dopravní přestupky pokuty - pořádková p. z dopravy 0 0 pokuty - živnosti P4 - Pokuty, sankční platby prodej movitého majetku prodej pozemků prodej Svazarm prodej čp Diakonie 0 0 prodej čp P5 - Příjmy z prodeje majetku Lhota čp Svaz chovatelů Lohenice čp obchod Lohenice čp. 17- stodola

4 Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna městské byty - NEMO rozvodné řády - VaK pozemky pozemky - billboardy pozemky - České dráhy pozemek - Skleník pozemek - ZOD Živanice pozemek - Čermák + odložená platba pozemek - VOD Lhota pozemek - Český svaz rybářů pozemek - "zahrádka" U Kynterů - Jeřábek pozemek - hřbitov (automat na svíčky) pozemek - Mělice písníky - stánky pozemek - BISS parkoviště pozemek - stánek Plaček pronájem pozemků ŘVC čp Oční optika čp Obuv Vosecký čp Holičství vč. energií čp Komerční banka vč. energií čp Záložna rest. vč. energií Starbuck čp. 2 - Fotografia areál - Sběrna surovin čp hasiči čp garáže čp ubytovna čp Církev adventistů čp KonekTel - střecha na anténu čp.17 - Obuv - Jareš P6 - Příjmy z pronájmu přeplatky energií městské lesy pult centrální ochrany městská policie - veřejnoprávní smlouvy MP - odtah vozidel exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy splátka půjčky ze soc.fondu zaměstnanců sociální - veřejnoprávní smlouvy stvrzenky - sociální odbor hovorny místních částí Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře DVD o Přelouči - sponzorské příspěvky přísp.od obcí na školství cena Fr.Filipovského / dabing hipoterapie pečovatelská služba - od občanů

5 pečovatelská služba - od obcí Tep. zdroje - elektřina pro čerpadla geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ přestupky z veřejnoprávní smlouvy přestupky - náklady řízení úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů doprava - náklady řízení živnosti - náklady řízení životní prostředí, EKO-KOM P7 - Příjmy z běžné činnosti D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071) D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) D - městské lesy pro SMI od KÚ D - MVČR - kamerový systém (UZ14669) D - hasiči od KÚ D - na státní správu převod z depozitního účtu D - od svazku obcí - dividendy SOP DAR města Ostravy na povodně (ZJ 28) D - zřízení pracoviště zk.řidičů (UZ98116) D - zřízení pracoviště pasového odd.(uz98116) TS - dotace ÚP (UZ13101) SD - vymáhané sociální dávky D - soc. dávky UZ D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D - KS soutěž "O přeloučskou věž" D - odborný lesní hospodář (UZ29008) D - výsadba dřevin (UZ29004) D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) BD - příspěvek na bytovky Pardubická D - čp chráněné byty (UZ17724) D - MŠ Za Fontánou (UZ 98662)? D - ZUŠ na soutěže (UZ33166) ZŠ Smet. - dotace od ÚP (UZ13101) FOMBFP - fond obnovy bytového fondu města D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing DAR- Rucki R. polstrování židlí v Záložně D - ŽÚ, informační technologie (UZ22460) finance z minulých let P9 - Dotace, dary C E L K E M P Ř Í J M Y

6 V Ý D A J E R O Z P O Č T U (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 (Kč) SPOZ vítání občánků sociální pomoc města 20 0 prezentace a propagace města Přeloučský rošt Kniha Dějiny města - rukopis kronika 3 0 videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing Svaz měst a obcí - člen. přísp Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp Krajská hospodářská komora Sdružení obcí "Východní Čechy" hipoterapie - provoz INFAK Sokol - dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Jestřábi - dotace Jestřábi hokejb.hřiště + ragby - provoz Charita Jakub klub - dotace Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - kostel sv. Jakuba příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty - fond V1 - Prezentace města, příspěvky, fondy veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy hasiči pojištění majetku města daň z převodu nemovitostí TS silniční daň Audit + náhrada interního auditu A-SANGEO - převod vojenských objektů krizové řízení právní - neinvestiční výdaje VPS Město Pce - rodinná péče sociální - prevence kriminality Tepelné zdroje - úhrada závazku z roku provozní výdaje místních částí Klenovka čp Obecní dům písník Mělice životní prostředí FŽP - životní prostředí správa sportovního areálu Pečovatelská služba

7 Záložna Diakonie - vrácení zálohy na prodej čp Diakonie - finanční vyrovnání ze smlouvy Diakonie - dohoda o vyrovnání investice katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 1 0 znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nezařazené položky V2 - Běžné výdaje města údržba měst.bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů fond oprav - bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství, ubytovna územní plán oprava místních komunikací údržba veřejné zeleně dětská hřiště komunikace k hokejbalovému hřišti autobusové zastávky Přelouč značení ulic Přelouč dopravní zklidnění centra informační a uvítací tabule města Pardubická ul. - výstavba dětského hřiště J. Dítěte ul. Prokopa Velikého - chodník Smetanova ul. - chodník + komunikace autobusové nádraží - studie autobusové nádraží - projekt lávka přes staré Labe - projekt parkovací automaty veřejné osvětlení - lokalita Přelouč - Lipiny Záložna - oprava nouzového osvětlení kamerový systém přeložka optického kabelu pro kamer. systém informační systém, GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie revize a opravy z revizí kuželna výběrová řízení ul. Boženy Němcové - oprava opěrné zdi příspěvek VČP na plynofikaci RD zabezpečení objektu čp. 192 (bývalé muzeum) projektové dokumentace, studie Tupesy - el. přípojka do klubovny hasičů Tupesy - oprava elektroinstalace v klubovně hasičů Tupesy - oprava betonového koryta potoka Lohenice - oprava střechy OÚ Klenovka - oprava autobusové zastávky Štěpánov - oprava autobusové zastávky Mělice - oprava mostku městský rozhlas městský rozhlas - rozšíření čp oprava střechy

8 čp výměna oken Pardubická ul. - bytová výstavba MŠ Za Fontánou - rekonstrukce ZŠ praktická - oprava a nátěr střechy ZŠ Kladenská - oprava střechy výkup pozemků stavební odbor - neinv. výdaje V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, integrované obce Městská policie Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071) D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) D - městské lesy pro SMI od KÚ D - MVČR - kamerový systém (UZ14669) D - hasiči od KÚ daň z přijmů práv. osob - obce D - zřízení pracoviště pasového oddělení (UZ98116) D - zřízení pracoviště zkušebny řidičů (UZ 98116) TS - dotace od ÚP (UZ13101) fin. vypořádání - sociální dávky+ vratky SD - sociální dávky UZ D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D - KS soutěž "O přeloučskou věž" D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) D - čp chráněné byty (UZ17724) D - MŠ Za Fontánou(UZ98662) D - ZUŠ na soutěže (UZ33166) ZŠ Smetanova od ÚP (UZ13101) D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing D - ŽÚ, informační technologie (UZ22460) V9 - Čerpání dotací a finanční vypořádání C E L K E M V Ý D A J E

9 3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2006 Hospodaření Města Přelouče v roce 2006 skončilo přebytkem. V porovnání s rokem 2005 byl v roce 2006 přebytek rozpočtu o tis. Kč vyšší. (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Přebytek rozpočtu Příjmy do rozpočtu města v roce 2006 činily tis. Kč a výdaje tis. Kč. Začátkem roku 2007 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem finanční vypořádání sociálních dávek, dotace na volby do poslanecké sněmovny a do zastupitelstev obcí, dotace na lesní hospodářské osnovy v celkové výši tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2006 město hospodařilo se skutečným s přebytkem tis. Kč. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů: neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho na výkon státní správy, samosprávy a školství na sociální dávky tis. Kč tis. Kč Celkem: tis. Kč (z toho vráceno tis. Kč v r v rámci finančního vypořádání sociálních dávek) volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR volby do zastupitelstev obcí MVČR kamerový systém zřízení pracoviště zkušebny řidičů zřízení pracoviště pasového oddělení sociálně právní ochrana dětí odborný lesní hospodář výsadba dřevin lesní hospodářské osnovy výstavba chráněných bytů rekonstrukce MŠ Za Fontánou Fr. Filipovský dabing informační technologie pro živnostenský úřad Celkem: 268 tis. Kč 306 tis. Kč 300 tis. Kč 280 tis. Kč 534 tis. Kč 66 tis. Kč 602 tis. Kč 6 tis. Kč 250 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč tis. Kč 9

10 Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje: městské lesy - obnova lesních porostů hasiči Kulturní služby soutěž O přeloučskou věž ZUŠ na soutěže Fr. Filipovský - dabing Celkem: Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů: úřad práce pro Technické služby a ZŠ Smetanova převod z depozitního účtu dividendy Sdružení obcí podhůří dar města Ostravy na povodně veřejnoprávní smlouvy městské policie veřejnoprávní smlouvy sociální veřejnoprávní smlouvy přestupky příspěvky od obcí na školství Celkem: 11 tis. Kč 27 tis. Kč 10 tis. Kč 14 tis. Kč 50 tis. Kč 112 tis. Kč 883 tis. Kč 37 tis. Kč 479 tis. Kč 30 tis. Kč 60 tis. Kč 9 tis. Kč 31 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. Struktura příjmů a výdajů v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Struktura příjmů v letech (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

11 Struktura výdajů v letech (v tis. Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování (přebytek) rozpočtu K rozpočtu roku 2006 schvalovalo zastupitelstvo města sedm rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic. Mezi nejvýznamnější akce, které byly v roce 2006 z rozpočtu města financovány, patří dopravní zklidnění centra ( tis. Kč), přestavba kuželny (3.413 tis. Kč), dokončení výstavby 76 bytových jednotek v ulici Pardubická ( tis. Kč), rekonstrukce MŠ Za Fontánou (8.882 tis. Kč z rozpočtu města tis. Kč ze státní dotace), oprava střechy ZŠ Kladenská (1.570 tis. Kč). Dále probíhala přestavba bývalé ubytovny čp na chráněné byty ( tis. Kč ze státní dotace), apod. 5. POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH Zůstatky bankovních účtů k v Kč Základní běžný účet , , ,91 Sociální fond , , ,53 Fond životního prostředí , , ,80 Depozitní účet - účet cizích prostředků , , , 83 Účet sdružení investorů 2 872, , ,22 Termínový účet , , ,29 Fond obnovy bytového fondu , , ,95 Fond na reformu veř. správy ,75 Celkem: , , ,28 Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech (v tis. Kč) Volné finanční zdroje

12 6. POHLEDÁVKY K V tabulce jsou uvedeny veškeré pohledávky města k , vedené na účtu č. 315 pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám. Objem pohledávek je stále negativně ovlivněn přechodem města do kategorie obcí s rozšířenou působností v roce 2003, kdy přešla na město značná část problematicky vymahatelných pohledávek z Okresního úřadu v Pardubicích. Jedná se hlavně o pokuty z dopravních přestupků a především sociálních dávek. Druh pohledávky Pohledávky k Pohledávky k Pohledávky k Místní popl. ze psů Místní popl. veř. prostranství Místní popl. ze vstupného Místní popl. za hrací automaty Místní popl. za svoz KO Nájemné nebytových prostor Nájemné bytových prostor Nájemné ubytovna Nájemné pozemky Pokuty - odbor vnitřních věcí Pokuty - přestupkové komise Pokuty - stavební Pokuty - městská policie Pokuty - dopravní přestupky Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - životní prostředí Pult centrální ochrany MP Příspěvky od obcí na školství Příspěvky rodičů MŠ Kladenská Sociální dávky Pojistné náhrady Správní delikty Prodej pozemků a budov Vystavené faktury MěÚ Výtěžek z hracích automatů Parkovné trhy Valy - Mělice Pečovatelská služba VPS městská police Exekuční náklady Půjčky poskytnuté městem: sociální výpomoc z FOMBPF Celkem Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 12

13 7. DLOUHODOBÉ DOTACE A FONDY Dlouhodobá dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 34 chráněných bytů V roce 2006 bylo započato s přestavbou ubytovny v majetku města čp na 34 chráněných bytů. Městu byla na tuto akci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 27,2 mil. Kč. Z toho 13,6 mil. Kč bylo vyčerpáno v roce 2006, dalších 13,6 mil. Kč bude vyčerpáno v roce čerpání v roce 2006 plán čerpání v roce 2007 celkem dotace SR Kč Kč Kč Fond na reformu veřejné správy příjmy 2002 výdaje 2002 zůstatek k příjmy 2003 výdaje 2003 zůstatek k výdaje 2004 zůstatek k výdaje 2005 výdaje roku 2006 zůstatek státního příspěvku na reformu úroky a poplatky na bankovním účtu stav Fondu na reformu veř. správy k ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,71 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,89 Kč ,75 Kč 0 Kč ,14 Kč 5.473,61 Kč ,75 Kč Fond oprav a modernizace bytového fondu města Přelouče (FOMBFP) stav financí k ,70 Kč půjčky splacené do roku 2006 úroky a poplatky za vedení účtu do roku 2006 půjčky splacené v roce 2006 převod financí na ZBÚ podle pravidel fondu úroky a poplatky za vedení účtu v roce 2006 stav financí FOMBFP k nezaplacené poskytnuté půjčky stav FOMBFP k ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 479,25 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,95 Kč Začátkem roku 2005 byla po deseti letech vrácena státní finanční výpomoc do státního rozpočtu ve výši ,- Kč. Z tohoto důvodu nebyly další půjčky poskytovány. 13

14 Celkem bylo z FOMBPF poskytnuto 31 půjček, z toho 28 fyzickým osobám a 3 právnickým osobám v celkové výši ,- Kč. K činí nesplacené poskytnuté půjčky částku ,- Kč, které budou hrazeny ve splátkách do září roku Sociální fond zaměstnanců stav sociálního fondu k přírůstky 2 % z mezd, splátky půjček, úroky,... čerpání SF v roce 2005 (stravné pro zaměstnance, jubilea, kultura a sport...) zůstatek sociálního fondu k ,53 Kč ,70 Kč ,70 Kč ,53 Kč Fond životního prostředí (FŽP) V roce 2006 město získalo téměř 4 mil. Kč za zábor zemědělské půdy v souvislosti s výstavbou nového plavebního kanálu Labe. Tyto peníze jsou účelově vázány na zlepšování životního prostředí. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města z původního Fondu ovzduší schválilo vytvoření Fondu životního prostředí a zároveň stanovilo pravidla tvorby a čerpání tohoto fondu. Získané prostředky budou používány především na údržbu parků a veřejné zeleně ve městě a místních částech. stav k přijaté odvody za odnětí zem. půdy přijaté úroky - poplatky čerpání fondu - zaplacené faktury zůstatek účtu FŽP k ,77 Kč ,80 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,80 Kč Fond sdružených prostředků stav k přijaté úroky poplatky za vedení účtu zůstatek účtu Fondu sdruž. prostředků k ,93 Kč 251,29 Kč - 172,00 Kč 1.093,22 Kč 8. CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: ČSAD BUS Chrudim, a.s. 25 ks akcií Kč ,- Kč VaK Pardubice, a.s ks akcií Kč ,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií Kč ,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií Kč ,- Kč CELKEM: ,- Kč V roce 2006 se ve srovnání s rokem 2005 stav tohoto finančního majetku nezměnil. 14

15 Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši ,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2006 skončilo s účetní ztrátou ve výši ,- Kč, především z důvodu odpisu nedobytných pohledávek ve výši ,- Kč. 9. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, Městskou knihovnu, Kulturní služby a Technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2006 z rozpočtu města celkem tis. Kč, včetně investiční dotace pro Technické služby ve výši tis. Kč. Tyto příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost (především Technické služby a Školní jídelna). Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2006 Příspěvková organizace Dotace od zřizovatele (v tis. Kč) Hosp. výsledek 2005 (v tis.kč) Základní škola Smetanova Základní škola TGM ,17 ZŠ praktická ,14 Základní umělecká škola Školní jídelna OM ,06 Mateřská škola Kladenská ,46 Mateřská škola za Fontánou ,46 Dům dětí a mládeže 260 4,71 Městská knihovna ,36 Kulturní služby ,89 Technické služby vč. invest. dotace ,83 Celkem ,07 15

16 Hospodářský výsledek u příspěvkových organizací jsou v naprosté většině nedočerpané dotace od města. Tyto prostředky budou rozděleny do rezervních fondů a fondů odměn těchto organizací. Zůstatky všech fondů, tj. fondů odměn, rezervních fondů a fondů reprodukce majetku po rozdělení hospodářských výsledků za rok 2006 budou ve výši cca tis. Kč. 10. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÉ POLICIE Městský úřad V Ý D A J E R O Z P O Č T U (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 MÚ reprefond MÚ hmotný majetek MÚ spotřeba energie MÚ materiál MÚ materiál MÚ pohonné hmoty MÚ spoje-služby pošt MÚ údržba a opravy MÚ služby peněžních ústavů MÚ telekomunikace - provoz MÚ nájemné Agra MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy MÚ služby, školení MÚ výpočetní technika -nákup majetku MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky - provoz MÚ sociální fond zaměstnanců MÚ konzultační služby Městský úřad K pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 83 zaměstnanců, z toho 75 úředníků. Od bylo pod město převedeno 5 pracovnic pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem byl do konce roku 2005 krajský úřad. Výdaje samotného městského úřadu bez výdajů na volené orgány v roce 2006 činily cca 20 % z celkových výdajů rozpočtu města. 16

17 Městská policie V Ý D A J E R O Z P O Č T U (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 MP - mzdové náklady MP - ostatní osobní výdaje MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné MP - prádlo, oděv, obuv 0 5 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5 9 MP - drobný hmotný majetek MP - nákup materiálu MP - vodné a stočné 10 6 MP - plyn MP - elektrická energie MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt 1 0 MP - služby telekomunikací a radiokomunikací MP - služby peněžních ústavů MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby MP - opravy a udržování MP - programové vybavení 0 0 MP - cestovné MP - pohoštění 0 0 MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - poskytnuté zálohy 0 0 MP - nákup kolků 4 3 MP - nákup investičního majetku Městská policie K pracovalo v městské policii 15 strážníků. Výdaje na městskou policii činily cca 4 % z celkových výdajů rozpočtu města. V roce 2006 došlo k překročení plánovaného rozpočtu městské policie a to z těchto důvodů : se změnou zákona o pozemních komunikacích (zvýšení pravomocí) byla zakoupena trvalá technická zařízení - alkoholtester (kalibrace+státní zkušebna, tisk) a nové nepromokavé celoreflexní bundy z důvodu bezpečnosti při zastavování vozidel. odchod strážníka a přijetí nového náklady spojené s jeho vystrojením. doplnění pracoviště kamerového systému o dvě obrazovky. Do provozu byly uvedeny dva kamerové body. Předpokládalo se, že bude možno obraz jednoho monitoru tzv. rozkvadrátorovat a sledovat v jednom obrazu dvě kamery. To se ukázalo jako velice neefektivní a nepřehledné. Musela by být zakoupena obrazovka s úhlopříčkou min. 80cm, což by ale představovalo 2x takové náklady jako zakoupení dvou monitorů. 17

18 udělení mimořádných odměn strážníkům, kteří přispěli k dopadení pachatelů závažných trestných činů na území města (loupežné přepadení, krádeže a poškozování vozidel, ublížení na zdraví atd.) napojení firmy Novostav v průběhu 9ti měsíců na elektroměr městské policie. K proplacení spotřebované energie dojde vzhledem k odpojení až v roce nutné pořízení klimatizace do prostoru operačního střediska, kde je trvale zapnuto 9 monitorů, 2 počítače a hlavní jednotka kamerového systému. 11. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2006 bylo přebytkové, především z důvodu prodeje pozemků určených pro výstavbu nového plavebního kanálu Labe. Město prodalo celkem majetek za cca 26 mil. Kč. Na druhé straně vytvořilo investice z vlastních financí (ne z dotací) v hodnotě 28,4 mil. Kč. Pozitivní je výše nespotřebovaných finančních prostředků. Částka 38,2 mil. Kč neúčelových a 10,4 mil. účelově vázaných finančních prostředků je dobrým základem pro úspěšné hospodaření do dalších let. 18

19 19

20 20