PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 111/ RM dne Název položky rozpočtu

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 111/ RM dne Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé FO DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z tomboly Poplatek za provozovaný VHP Odvod z loterií v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Odvod z výherních hracích přístrojů Přijaté dotace Dotace ze SFRB (program PANEL) Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti Převod finančních prostředků z depozitního účtu Dotace - volby do Evropského parlamentu Dotace - odborný lesní hospodář Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny Dotace - Vzdělávání v egon Centrum Dotace - pěstounská péče Dotace - městská památková péče Dotace - Centrum sociální péče Dotace PK - Svátky dřeva Dotace PK - Jarní slavnosti Dotace PK - Orlická brána Dotace PK - Barium Dotace PK - Okna v muzeu Dotace PK - ANIMO Dotace sbor dobrovolných hasičů Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství Sdružení obcí Orlicko Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Seriál Stopy osudu Majáles Cena města Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola

2 Školní jídelna - Gen. Knopa Partnerské vztahy Partnerské vztahy - Evropské Partnerské vztahy - mimoevropské Partnerské vztahy - fotokniha Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí 91, Příspěvek do Svazku evropských měst Jam rock Vzpomínkový večer na Petra Ebena Městský kulturní podnik - Fidiko Převod z investičního fondu Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz Přefakturovávané příjmy Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu Letní kino Přefakturovávané výdaje Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy Kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) SPOZ Občánci (peněžní dary) Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autocamping Pod Černým lesem Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje Pohřebnictví z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Žamberská akademie volného času - školení Centrum sociální péče Pěstounská péče Civilní obrana

3 Krizové řízení Povodně - rezerva Městská policie JPO II sboru dobrovolných hasičů Zastupitelé Volby Informační středisko Městský úřad Sociální fond BOZP a PO organizací města Technologické centrum Výzva Výzva Meziobecní spolupráce Finanční operace , z úroků Příjem z tomboly Platby DPH Nadměrný odpočet DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček z finančního vypořádání min.let Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 301, Investice z prodeje majetku Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č Územní plán města Investiční činnost (včetně projektů) Odkup komunikace od fi. Standeko Dotace Základní škola realizace úspor energie Základní škola realizace úspor energie Základní škola rekonstrukce WC Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na Tenisová hala - investiční příspěvek Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek Městský kamerový systém Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek Budova Speciální školy Autocamping - rekonstrukce WC Příspěvek na vybudování komunikace nad Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím Hřiště u Penny marketu - nové překážky

4 Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální Protipovodňová opatření Chodník ulice Klostermannova Veřejné osvětlení Klostermannova Chodník ulice Nádražní Chodník podél ulice ČSA Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/ Dotace - Revitalizace veřejné zeleně Revitalizace veřejné zeleně Rekonstrukce střechy čp Odkup budovy (ubytovna) čp pozemky Rekonstrukce dvou bytů v čp Sběrný dvůr - brána s posuvem Rekonstrukce oken a dveří radnice Poplužní cesta Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko Klimatizace obřadní síně (radnice) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení Parkoviště u fotbalového stadionu Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/ MŠ Čtyřlístek - konvektomat Vybudování venkovního sportoviště - Street workout Víceúčelová hala - zimní stadion Nákup nemovitostí Projekty, územní studie Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem Projekty ostatní Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ Zástavbová studie v lokalitě Na Skalách Územní studie v lokalitě Albertinum III Územní studie v lokalitě Velký Hájek Územní studie v lokalitě U Žirafy Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem Nákup pozemků PPO města Finanční operace Rezerva rozpočtu na investice 1415, Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) Použití prostředků z fondu rozvoje Použití prostředků sociálního fondu Splátky úvěrů

5 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 111/ ZM Dne: Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné Poplatek za likvidaci autovraků Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Bezpečnost a veřejný pořádek z věcných břemen org. Žamberská 5442 akademie volného času Pěstounská činnost org. Krizové 9254 řízení Nahodilé příjmy Mylné platby Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci ,28 celkem po konsolidaci ,69 Financování ,89 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 28. srpna 2014