Město Sezimovo Ústí NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2019

Transkript

1 Město Sezimovo Ústí NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ Kontaktní údaje telefon fax m.svitakova@sezimovo-usti.cz www stránky Obsah Úvod 1. pro r Zásady pro úpravu rozpočtu 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí 3.2 Platy zaměstnanců, odd. 4351, 6171 a Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.5 Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Závěr Přílohy

2 Úvod je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čís. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období , schváleného ZM dne Usnesením č. 92/2016/ města Sezimovo Ústí pro r města Sezimovo Ústí je pro r koncipován jako schodkový, přičemž schodek ve výši 2 804,5 tis. Kč je způsoben zařazením dlouhodobě plánovaných investičních akcí do rozpočtu r vč. dofinancování investiční akce Výstavba domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Schodek rozpočtu bude pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých. Vyjma investičních akcí rozpočet plně kryje běžné výdaje spojené s chodem města, městského úřadu a zřizovaných příspěvkových organizací, stejně jako splátky dlouhodobých úvěrů. Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka tis. Kč na splátky dlouhodobých úvěrů, konkrétně úvěru přijatého za účelem výstavy domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem (splatnost r. 2023) a úvěru na rekonstrukci Táborská ulice vč. vodovodu a kanalizace, II. etapa (splatnost r. 2020). Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r Třída Název třídy položky navrhovaný 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,30 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 855,70 Celkem příjmy ,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE ,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Celkem výdaje ,50 Saldo příjmů a výdajů ,50 8 FINANCOVÁNÍ 2 804,50 z toho změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ ,50 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ,00 1

3 2. Zásady pro úpravy rozpočtu 2.1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (myšleno zřizovaným PO) s výjimkou postoupení průtokového transferu a úhrady nákladů spojených s volbami, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad 20 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených s volbami Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce, které nemají dopad do celkové výše investiční akce Zařazení nových jednotlivých investičních projektů do rozpočtu v rozpočtované částce do 100 tis. Kč, maximálně však 2 projektů v období mezi jednáními zastupitelstva města Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru, není- li takový, pak tajemníka MěÚ. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů, popř. tajemník MěÚ v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města Zastupitelstvo města zmocňuje tajemníka MěÚ ke schvalování následujících rozpočtových opatření Přiřazování orgumů (ORG) pro zajištění oddělené analytické evidence vybraných účetních případů Přiřazování zdrojů, nástrojů a účelových znaků ke způsobilým výdajům u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků. 2

4 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí ORJ Par Pol ORG Popis navrhovaný (tis. Kč) Investiční transfer ZŠ Školní nám server 120, Investiční transfer MŠ Zahrádka -nový zahradní domek 60, Investiční transfer MŠ Lipová -myčka nádobí 52, Indikátory topných nákladů 61, Městský kamerový dohlížecí systém 500, Rekonstrukce stávajících příček kabinetů 92 v budově ZŠ Školní náměstí 400, Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Švehlova 3 310, Územní plán - aktualizace 144, Dům s pečovatelskou službou , Spisová služba - město Sezimovo Ústí 400, Komunikace Švermova 7 100, Komunikace Prokopa Holého, Klášterní 6 000, Komunikace Šafaříkova, 1. část (PD) 300, Komunikace Pod Vrbou, 1. část (PD) 300, Rekonstrukce Hromádkova ulice, 1. část (PD) 300, Komunikace K Vodárně, 1. část (PD) 100, Cesta Soukeník vč. oplocení 420, Komunikace Lipová - chodník + parkovací 800 stání 3 900, Komunikace Dukelská - chodník + parkovací 810 stání (část PD) 300, Zasíťování pozemku "šikmý chodník" 400, Zateplení budovy MěÚ, 1. část (PD) 185, Klimatizace - prostory budovy MěÚ 108, Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD) 60, Protihlukový val Kozí hrádek, 1. část (PD) 20,00 CELKEM ,00 PD projektová dokumentace 3

5 3.2 Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města (bez účelových znaků) navrhovaný pol. 5011, odd. 4351, ,00 pol. 5011, odd ,00 SUMA , Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům navrhovaný Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 500,00 Finanční prostředky jsou rozpočtovány v rozpočtové větě ORJ 300, odd. 6409, pol Rozpis rozpočtu bude dále upraven v návaznosti na skutečné čerpání dotací. 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ Par Pol Název organizace navrhovaný ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května , ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí , ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova , MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického , MŠ Sezimovo Ústí, Lipová , MSKS, nám. T. Bati , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA ,00 Účelově vázané prostředky z rozpočtu PO Správa města Sezimovo Ústí, které podléhají vyúčtování se zřizovatelem: - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) a příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům v celkové výši 3,05 mil. Kč. Finanční prostředky na opravy bytových a nebytových prostor většího rozsahu budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí. - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 0,7 mil. Kč. - Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od ve výši 0,4 mil. Kč. 4

6 - Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 0,7 mil. Kč. Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány, a to nejpozději v rámci schvalování účetní závěrky za r Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, 6171, pol Organizace navrhovaný (v tis. Kč) ZŠ a MŠ 9. května ,00 ZŠ Školní náměstí ,00 ZŠ Švehlova ,00 MŠ Zahrádka, Kaplického ,00 MŠ Lipová ,00 MSKS, nám. T. Bati ,00 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA 1 875,00 5

7 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích: 1. Rámec příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2018 a odhadu hospodaření r Stanovení výdajové stránky s ohledem na smluvní závazky, prostředky na základní chod města, městského úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací a plánované investiční projekty. 3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu. 4. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky. 4.1 Druhové členění rozpočtu Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků. Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku. Příjmy kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, pro r dosud nerozpočtované. Přijaté dotace Příjmy daňové byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku tis. Kč, což představuje cca 76 % celkových příjmů města. Významné navýšení daňových příjmů ve srovnání s r je způsoben růstem HDP. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor (bez vlivu na hospodářský výsledek, projeví se ve stejné výši i na straně výdajové formou poskytnutých záloh). Neinvestiční dotace zastoupená tzv. příspěvkem na výkon státní správy je do rozpočtu zakomponována v částce odpovídající skutečnosti r navýšená o 5% (doporučení Krajského úřadu pro Jihočeský kraj). Po schválení státního rozpočtu na r bude tato částka upravena v návaznosti na skutečně schválený příspěvek. 6

8 Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r PŘIJATÉ TRANSFERY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY mil. Kč schválený 2018 Návrh rozpočtu 2019 Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a městského úřadu, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím). Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí bod 3.1 Návrhu rozpočtu). Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr běžných výdajů Výdaje na platy, odměny členů zastupitelstva, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí tis. Kč. Důležitou část tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii, které jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč, a to včetně záloh na energie z titulu pronájmu bytových a nebytových prostor. Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připravenu částku tis. Kč, z toho 270 tis. Kč v rámci provozního příspěvku pro PO Správa města Sezimovo Ústí. Jedná se pouze o běžné výdaje, projekty splňující parametry investic jsou definovány v části 3.1. Seznam investičních akcí. 7

9 Položka nákup služeb zahrnuje mimo zajištění služeb spojených s chodem úřadu (IT služby, právní služby, kopírovací služby, příspěvek na stravné apod.). Rozpočtovaná částka pro r činí tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč jako dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD Odměny dárcům krve ve výši 200 tis. Kč Dotace na podporu neziskových a podobných subjektů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky na činnost městem zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou do rozpočtu r zapracovány jako závazné ukazatele v celkové výši tis. Kč. Výdaje kapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu 2019 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r Kapitálové výdaje Běžné výdaje mil. Kč schválený 2018 Návrh rozpočtu

10 4.2 Odvětvové členění rozpočtu Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: zemědělství a lesní hospodářství průmyslová a ostatní odvětví hospodářství služby pro obyvatelstvo sociální věci a politika zaměstnanosti bezpečnost státu a právní ochrana všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy Odhad příjmů r dle druhu činnosti Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 1. Graf č. 1, odhad příjmů dle druhu činnosti Daňové příjmy, přijaté transfery a přijaté splátky půjček 117,050 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22,200 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam. Finanční operace Doprava Bezpečnost a veřejný pořádek Ochrana životního prostředí Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost 2,890 1,930 0,280 0,240 0,110 0,030 0,010 0,004 0,003 0,000 20,000 40,000 60,000 80, , ,000 MIL. KČ 9

11 4.2.2 Odhad výdajů r dle druhu činnosti K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 2. Graf č. 2, odhad výdajů dle druhu činnosti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Doprava Státní moc, státní správa, územní samospráva a Vzdělávání Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a Kultura, církve a sdělovací prostředky Finanční operace Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní činnosti Tělovýchova a zájmová činnost Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Vodní hospodářství 8,320 4,320 3,650 2,670 1,970 0,640 0,120 0,060 27,390 22,380 19,240 16,210 40,570 0,000 15,000 30,000 45,000 MIL.KČ Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti. Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou tzv. příspěvku na provoz - viz závazné ukazatele rozpočtu. Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek. V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením. 10

12 Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a realizací projektu Výstavba domu s pečovatelskou službou. Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek. Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu. Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků. Závěr Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města vč. rezervy na mimořádné události vč. živelných katastrof. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa Pol UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek a rozborů hospodaření. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne

13 Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r Správní poplatky 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4, Příjmy z pronájmu pozemků 2, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 22, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 Czech POINT 6, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,000 Příjmy 100 Odbor správní a právní 410, Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 475, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 250, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 506, Poplatek ze psů 240, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Správní poplatky 8, Správní poplatky 10 Rybářské lístky 40, Daň z hazardních her 2 900, Daň z nemovitých věcí 6 480, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 855, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 758, Odvody příspěvkových organizací 1 875, Příjmy z úroků (část) 240,000 Příjmy 300 Tajemník , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 372, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 681, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 347,000 Příjmy 470 Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30,000 Příjmy 500 Městská policie 30, Správní poplatky 550,000 Příjmy 600 Stavební úřad 550, Poplatek za užívání veřejného prostranství 220, Správní poplatky 2, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, Příjmy z pronájmu pozemků 117, Příjmy z pronájmu pozemků 6, Příjmy z pronájmu pozemků 12, Příjmy z pronájmu pozemků 106, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 15,000 Příjmy 650 Doprava 1 198, Správní poplatky 4, Příjmy z pronájmu pozemků 10,000 Příjmy 670 Životní prostředí 14, Knihy, učební pomůcky a tisk 298, Věcné dary 14, Nájemné 41, Nákup ostatních služeb 20, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Studená voda 5, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 7, Opravy a udržování 2, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 740,000 (str. 1 z 5)

14 Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 185, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 66, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Studená voda 1, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Služby elektronických komunikací 7, Služby školení a vzdělávání 4, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 6, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 6 Auta - služební 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Ostatní nákupy jinde nezařazené 2, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 50, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 783, Ostatní osobní výdaje 91, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 473, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 170, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 150, Poštovní služby 200, Služby elektronických komunikací 360, Nájemné 86, Konzultační, poradenské a právní služby 600, Služby školení a vzdělávání 60, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 313, Nákup ostatních služeb 580, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 17, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16, Poskytnuté náhrady 10, Ostatní nákupy jinde nezařazené 37, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,000 Výdaje 100 Odbor správní a právní 6 590, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Nákup ostatních služeb 22, Pohoštění 8, Věcné dary 80, Dary obyvatelstvu 140,000 Výdaje 101 Občanské záležitosti 270, Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 3, Pohoštění 6, Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6, Věcné dary 4, Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2, Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Nákup ostatních služeb 35, Pohoštění 43, Věcné dary 3,000 Výdaje 110 Sekretariát starosty 198, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 003, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 371, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180, Knihy, učební pomůcky a tisk 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 4, Služby elektronických komunikací 20, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 9, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 67,000 Výdaje 130 Zastupitelstvo obce 2 683,000 (str. 2 z 5)

15 Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r Ostatní nákupy jinde nezařazené 8, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8, Neinvestiční dotace obcím 140, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 501, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 405, Povinné pojistné na úrazové pojištění 41, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Služby elektronických komunikací 13, Konzultační, poradenské a právní služby 20, Služby školení a vzdělávání 80, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190, Nákup ostatních služeb 405, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Ostatní nákupy jinde nezařazené 1, Věcné dary 160, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 35, Dary obyvatelstvu 40, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 217, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 52, Úroky vlastní 631, Služby peněžních ústavů 42, Služby peněžních ústavů 511, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 640, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 500, Dary obyvatelstvu 127,000 Výdaje 300 Tajemník , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 992,000 Výdaje 421 ZŠ a MŠ 9. května 4 992, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 050, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 120,000 Výdaje 422 ZŠ Školní náměstí 4 170, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 938,000 Výdaje 424 ZŠ Švehlova 1 938, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 885, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 60,000 Výdaje 425 MŠ Zahrádka 945, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 071, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 52,000 Výdaje 427 MŠ Lipová 2 123, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 656,000 Výdaje 450 PO Městské středisko kultury a sportu 7 656, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 933, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 750, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Konzultační, poradenské a právní služby 100,000 Výdaje 460 PO Správa města Sezimovo Ústí , Elektrická energie 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 2 100, Teplo 9 500, Elektrická energie 120, Služby elektronických komunikací 1, Nákup ostatních služeb 174, Opravy a udržování 20, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 500,000 (str. 3 z 5)

16 Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r Budovy, haly a stavby 61, Studená voda 40, Teplo 624, Elektrická energie 64,000 Výdaje 470 Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,000 Výdaje 480 Veřejné osvětlení 40, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 990, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 498, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 179, Prádlo, oděv a obuv 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Elektrická energie 10, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35, Služby elektronických komunikací 20, Nájemné 35, Služby školení a vzdělávání 40, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5, Stroje, přístroje a zařízení 500,000 Výdaje 500 Městská policie 3 649, Ostatní platy 2, Ostatní osobní výdaje 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohonné hmoty a maziva 12, Služby elektronických komunikací 4, Služby školení a vzdělávání 6, Nákup ostatních služeb 59, Dary obyvatelstvu 1,000 Výdaje 510 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120, Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600, Ostatní osobní výdaje 960 Architektonická soutěž - Husovo náměstí 400, Nákup ostatních služeb 1 000, Nákup ostatních služeb 21 Dofinancování projektů z neevropských zdrojů 200,000 Výdaje 520 Projekty 2 200, Budovy, haly a stavby 92 ZŠ Školní nám. - kabinety 400, Opravy a udržování 860, Budovy, haly a stavby 931 Rekonsetrukce kuchyně - ZŠ Švehlova 3 310, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 144, Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 630, Ostatní osobní výdaje 37, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 657, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 237, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Služby elektronických komunikací 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 166, Nákup ostatních služeb 80, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20, Programové vybavení 400,000 Výdaje 600 Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený 100, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 1 300, Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul , Budovy, haly a stavby 710 Komunimace Prokopa Holého, Kláštěrní 6 000,000 (str. 4 z 5)

17 Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r Budovy, haly a stavby 830 kom. Šafaříkova 300, Budovy, haly a stavby 900 Komunikace Pod Vrbou 300, Budovy, haly a stavby 910 Rekeonstrukce Hromádkova ulice 300, Budovy, haly a stavby 920 Komunikace K Vodárně 100, Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 420, Budovy, haly a stavby Komunikace Lipová - chodník parkovací stání 3 900, Budovy, haly a stavby Komunikace Dukelská - chodník parkovací stání 300, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 7 241, Nákup ostatních služeb 28, Studená voda 55, Elektrická energie 49, Budovy, haly a stavby 400, Nákup materiálu jinde nezařazený 120, Studená voda 50, Plyn 300, Elektrická energie 300, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 120, Opravy a udržování 6 Auta - služební 70, Pohoštění 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3, Budovy, haly a stavby 940 Zateplení budovy MěÚ 185, Stroje, přístroje a zařízení 108,000 Výdaje 650 Doprava , Opravy a udržování 500,000 Výdaje 651 Živelné katastrofy 500, Budovy, haly a stavby 950 Rybník Kozský mlýn 60, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 7, Nákup ostatních služeb 215, Budovy, haly a stavby 20,000 Výdaje 670 Životní prostředí 302, Nespecifikované rezervy 1 000,000 Výdaje 700 Rezerva 1 000, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,000 (str. 5 z 5)

18 Příloha č. 2 Pol Název položky schválený r upravený r (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 475, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 900, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0, , ,533 0, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 506, , , , Poplatek ze psů 240, , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 11,000 11,000 17,350 15, Poplatek za užívání veřejného prostranství 220, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 30,000 30,000 25,796 30, Správní poplatky 1 103, , , , Daň z hazardních her 2 540, , , , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,000 0,000 37,117 0, Daň z nemovitých věcí 6 480, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2, Odvody příspěvkových organizací 2 079, , , , Příjmy z pronájmu pozemků 252, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 9 270, , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 758, , , , Příjmy z úroků (část) 80,000 80,000 83, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,000 50,000 59,828 50, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 0,000 32,545 32,545 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,759 0, Přijaté pojistné náhrady 48, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 458, , ,803 20, Neidentifikované příjmy 0, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, , , , Příjmy z prodeje pozemků 0, , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0, , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 0, , ,500 0, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 576, , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,981 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,000 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,317 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,000 25,000 25,000 0, Investiční přijaté transfery od region.rad 0, ,403 0,000 Celkem Příjmy , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní platy 2,000 7,183 5,183 2, Ostatní osobní výdaje 159, , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 002, , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 277, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 41,000 41,000 47,885 41, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1,000 1,000 1, Mzdové náhrady 0, , , Podlimitní technické zhodnocení 0,000 4,000 12,188 0, Ochranné pomůcky 9, Léky a zdravotnický materiál 1,000 1,000 0,502 1, Prádlo, oděv a obuv 67,000 74,800 10,494 65, Knihy, učební pomůcky a tisk 326, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 312, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 567, , , , Úroky vlastní 348, ,000 36, , Studená voda 2 252, , , , Teplo , , , , Plyn 300, , , ,000 (str. 1 z 2)

19 Příloha č. 2 Pol Název položky schválený r upravený r (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r Elektrická energie 639, , , , Pohonné hmoty a maziva 147, ,000 99, , Poštovní služby 200, , , , Služby elektronických komunikací 421, , , , Služby peněžních ústavů 547, , , , Nájemné 171, , , , Konzultační, poradenské a právní služby 270, ,000 78, , Služby školení a vzdělávání 270, , , , Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 642, , , , Nákup ostatních služeb 3 802, , , , Opravy a udržování 2 362, , , , Programové vybavení 47,000 57,500 15,743 47, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129, ,500 34, , Pohoštění 76,500 81,956 46,747 78, Ostatní nákupy jinde nezařazené 47, ,000 45,435 48, Poskytnuté náhrady 10, , ,431 10, Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 700,000 0,000 0, Věcné dary 273, , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 22,000 36,000 35,952 35, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 000, , , , Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,000 75,500 75,500 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 500, , , , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0, , , , Neinvestiční dotace obcím 140, , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,000 41,000 40,401 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,670 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70,000 70,000 45,275 50, Nákup kolků 0,000 0,000 1,800 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 635, , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500, , , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,000 30,360 30,360 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,000 64,000 62,548 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1, Dary obyvatelstvu 348, , , , Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,000 71,000 71,000 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 170, , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,000 8,000 7,300 8, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 65,000 65,000 52, Nespecifikované rezervy 2 200, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100, ,000 2,430 0, Programové vybavení 0,000 64,722 63, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 358, , , , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 4 127, , , , Výpočetní technika 0,000 77,000 76, Pozemky 0, , , Investiční transfery spolkům 0, , , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 285, , , , Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,000 25,000 25, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.os , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , ,000 0, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru 0,005 Celkem Výdaje , , , ,500 (str. 2 z 2)

20 Příloha č. 3 Par Název paragrafu schválený r upravený r (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r , , , , Podpora ostatních produkčních činností 39, Energie jiná než elektrická 2 758, , , , Vnitřní obchod 117, , , , Ubytování a stravování 6,000 17,000 17,974 6, Ostatní služby 12,000 12,000 9,000 12, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,000 87, , , Vydavatelská činnost 60, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4,000 4,000 8,800 4, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0,000 70, ,292 0, Ostatní tělovýchovná činnost 2,500 2,500 3,600 2, Využití volného času dětí a mládeže 0,100 0,100 5,939 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 7, Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství 2 143, , , , Veřejné osvětlení 12, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28, , ,079 37, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 10,890 10, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 280, , , , Bezpečnost a veřejný pořádek 30,000 30,000 17,767 30, Činnost místní správy 2 134, , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,000 80,000 83, , Pojištění funkčně nespecifikované 0, ,000 48,367 0, Finanční vypořádání minulých let 0,000 32,545 32,545 0, Ostatní činnosti j.n. 0,000 0,000 15,750 0,000 Celkem Příjmy , , , , Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 788, , , , Provoz veřejné silniční dopravy 6 700, , , , Vodní díla v zemědělské krajině 60, Mateřské školy 2 391, , , , Základní školy , , , , První stupeň základních škol 1 717, , , , Divadelní činnost 0,000 30,000 21,000 0, Ostatní záležitosti kultury 7 233, , , , Zachování a obnova kulturních památek 0,000 8,000 7,139 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298, , , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 341, , , , Sportovní zařízení v majetku obce 2 729, , , , Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,950 0, Využití volného času dětí a mládeže 115, , ,981 28, Ostatní zájmová činnost a rekreace 10, , ,800 10, Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství 915, , , , Veřejné osvětlení 80,000 80,000 39,942 40, Pohřebnictví 140, , , , Územní plánování 241, ,000 96, , Územní rozvoj 600, , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,000 31,000 30,401 0, Ostatní nakládání s odpady 5,000 11,000 12,049 7, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 190, , , , Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 20, Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0,000 1, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 54,000 54,000 38,316 54, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,000 80,000 80,000 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , , , , Denní stacionáře a centra denních služeb 0,000 20,000 20,000 0,000 (str. 1 z 2)

21 Příloha č. 3 Par Název paragrafu schválený r upravený r (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,000 40,000 40,000 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,000 55,000 55,000 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,000 2,000 2,000 0, Ochrana obyvatelstva 4 164, , ,235 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 033, , , , Požární ochrana - profesionální část 0,000 40,000 40,000 0, Požární ochrana - dobrovolná část 120, ,000 63, , Parlament 0, Zastupitelstva obcí 3 909, , , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,500 17, Volby do Evropského parlamentu 0, Volba prezidenta republiky 0, , ,069 0, Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 395, ,000 64, , Pojištění funkčně nespecifikované 500, , , , Ostatní finanční operace 3 120, , , , Finanční vypořádání minulých let 0,000 30,360 30,360 0, Ostatní činnosti j.n , ,502 45, ,000 Celkem Výdaje , , , ,500 (str. 2 z 2)