MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok

Transkript

1 MĚSTO LUHAČOVICE Zpráva o hospodaření za rok 2011

2 Rozpočet 2011

3 Rozpočet 2011

4 Rozpočet 2011

5 Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2011 příjmy - schv. rozp tis. Kč + RO tis. Kč = upr. rozpočet tis. Kč výdaje - schv. rozp tis. Kč + RO tis. Kč = upr. rozpočet tis. Kč deficit/ úspora tis. Kč + RO tis. Kč= upr. rozpočet tis. Kč

6 Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2011 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k upr. rozpočtu Daňové příjmy ,85 Nedaňové příjmy ,19 Kapitálové příjmy ,01 Přijaté dotace ,78 Příjmy celkem ,72 Běžné výdaje ,73 Kapitálové výdaje ,72 Výdaje celkem ,30 Saldo:Příjmy - výdaje ,35 Přijaté úvěry a půjčky 0 0 Splátky úvěrů Operace z pen.účtů Prostředky minulých let ,00 Financování celkem ,64 Stav fin.prostř. k ,24

7 Vývoj daní a poplatků za roky /v tis. Kč/ Daň FO ze záv.čin Daň FO ze sam.čin Daň FO vybíraná srážkou Daň z příjmu PO Daň z nemovitostí DPH Celkem daně Daň PO - obce Lázeňský poplatek Výherní automaty Celkem

8 Vývoj daňových příjmů tis. Kč Daň FO ze záv. čín. Daň FO ze sam.čin. Daň FO vyb.srážkou Daň PO Daň z nemovitostí DPH Daň PO za obec rok

9 Příjmy dle druhů za rok tis s. Kč daň z příjmu,nemov.,dph poplatky nedaň. příjmy kapit.příjmy dotace globální dotace investiční

10 Příjmy v letech Vývoj příjmů dle druhů v letech Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace tis. Kč rok

11 Běžné výdaje dle odvětvového třídění za rok 2011 schválený upravený plnění % skut / UR % z celk. běž.výdajů rozpočet rozpočet Zeměděl. lesní hosp ,39 1,42 2 Průmysl,stav.,obchod ,29 0,42 21 Obchod, cest.ruch ,00 0,02 22 Doprava ,83 0,28 23 Vodní hospod ,44 0,11 3 Služby obyvatelstvu ,76 33,54 31,32 Vzdělávání ,43 5,60 33 Kultura, církve ,63 5,80 34 Tělovýchova,zájm.čin ,71 5,50 35 Zdravotnictví ,00 0,01 36,37 Bydlení, kom.služby ,62 16,62 4 Sociální věci ,70 37,59 41Dávky a podp.v soc.zab ,69 37,29 43 Soc.péče a pomoc ,58 0,30 5 Bezpečnost státu ,95 2,74 52,53 Městská policie ,45 2,05 55 Pož.ochrana ,44 0,69 6Všeob.veř.správa ,17 24,28 61 Státní správa, ÚSC ,42 20,69 63 Finanční operace ,69 2,93 64 Ostatní činnosti ,00 0,66 Celkem běžné výdaje ,73 100,00

12 Kapitálové výdaje za rok 2011 /v tis. Kč/ Celkem kapitálové výdaje Největší akce : dotace Sanace skládky Loska Městská plovárna Luhačovice ROP Sportovní areál ZŠ III. etapa TS Luhačovice Ford Fokus ( 300 tis. Kč) 920 Hasičská zbrojnice Řetechov 417 Parkování ul. Pod Kamennou 392 Celkem dotace

13 Výdaje dle druhů v roce v tis. Kč materiál a PHM služby mzdy soc. a zdrav.poj. opravy a udrž. soc.dávky NIV příspěvka PO Invest.výdaje ostatní výdaje energie DPH

14 Vývoj výdajů kapirálové výdaje běžné výdaje tis. Kč rok

15 Vývoj příjmů a výdajů za období is. Kč t příjmy celkem výdaje celkem rok

16 Fondy města Sociální fond Rok 2011 v Kč stav k SF ,55 tvorba fondu SF ,05 čerpání fondu SF ,20 stav k SF ,40

17 Přezkoumání hospodaření města Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech a pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva č. 306/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2011 obsahuje tento závěr: při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2011 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,48 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,15 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,45 %

18 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 MŠ Luhačovice 268 tis. Kč ZŠ Luhačovice 50 tis. Kč Dům dětí a mládeže Luhačovice 20 tis. Kč TS Luhačovice 981 tis. Kč MěDK Luhačovice 246 tis. Kč Sportovní centrum Radostova Luhačovice 158 tis. Kč

19 MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace město Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hospodářský výsl Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohled.-odběratelé Závazky - dodavatelé Fond investiční FKSP Fond rezervní

20 MŠ LUHAČOVICE (bez fin.prostř. KÚ) tis. Kč vlastní výnosy NIV dotace výnosy celkem náklady celkem rok

21 ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů /v tis. Kč/ vlastní výnosy dotace město výnosy celkem náklady celkem odpisy Hospodářský výsl Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohled.-odběratelé Závazky - dodavatelé Fond investiční FKSP Fond rezervní

22 ZŠ LUHAČOVICE (bez fin.prostř. KÚ) ti is. Kč vlastní výnosy NIV dotace výnosy celkem náklady celkem rok

23 DDM Luhačovice /v tis. Kč/ vlastní výnosy dotace město výnosy celkem náklady celkem odpisy hospod.výsl.město , hospod.výsl.kraj Hospodářský výsl , Investiční příspěvek BÚ Pokladna Pohled.- odběratelé Závazky- dodavatelé Fond investiční FKSP Fond rezervní

24 DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostř.kú) tis. Kč č vlastní výnosy NIV dotace výnosy celkem nákldy celkem rok

25 TS Luhačovice /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace Výnosy celkem Náklady Opravy budov a kom.+ mat Opravy strojů +náhr.díly Opravy bytů a nebyt.prostor Odpisy Hosp.výsledek Hosp.výsledek bez odpisů ** Inv.příspěvek BÚ Pokladna Pohledávky Závazky

26 TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů tis. Kč vlastní výnosy NIV dotace výnosy celkem náklady celkem rok

27 MěDK Luhačovice /v tis. Kč/ Vlastní výnosy Dotace Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hosp.výsledek Inv.příspěvek Fond investiční Fond rezervní FKSP BÚ + pokladna Pohledávky odběratelé Závazky dodavatelé

28 MěDK Luhačovice vývoj výnosů a nákladů MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období tis. Kč Vlastní výnosy Dotace Výnosy celkem Náklady rok

29 SCR Luhačovice /v tis. Kč/ 2002* ** 2011 Vlastní výnosy Dotace NIV Výnosy celkem Náklady celkem Odpisy Hosp.výsledek Inv.příspěvek Fond investiční Fond rezervní FKSP BÚ + PK Pohledávky odběratelé Závazky dodavatelé

30 SCR Luhačovice vývoj výnosů a nákladů tkč hodnota v t Vlastní výnosy Dotace NIV Výnosy celkem Náklady celkem * ** 2011 rok