1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)

Transkript

1 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k ,49 Počáteční zůstatek v pokladně k ,-- Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,44 Nedaňové příjmy ,06 Kapitálové příjmy ,-- Dotace ,-- Celkem příjmy ,50 Běžné výdaje ,65 Kapitálové výdaje ,27 Celkem výdaje ,92 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,59 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,27 Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k ,21 Zůstatek v pokladně k ,-- Celkem finanční prostředky ,07 1

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,83 Daň z příjmu FO ze SVČ ,07 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,56 Daň z příjmu PO ,15 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,48 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Odvody za odnětí zem. půdy ,-- Poplatek za odnětí půdy s funkcí lesa ,-- Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Příjmy úhrad za dobývání nerostů ,-- Správní poplatky ,-- Daň z hazard. her ,08 Zrušený odvod z loterií apod. her - 81,42 Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,85 Daňové příjmy ,44 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace průtok pro ZŠ ,-- Dotace volby prezidenta ,-- Dotace Boží muka ,-- Dotace volby do zastupitelstva obce , ,-- Dotace obnova lesa ,-- Dotace pro JSDH ,-- Dotace- oprava plotu a zdi hřbitova ,-- Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , pitná voda , kanalizace , kino , knihovna , muzeum , kultura , noviny, zpravodaj ,-- 2

3 3419 tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , pohřebnictví , televize , komunální služby , sběr nebezpečného odpadu , sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , místní správa , příjmy z fin. operací , ostatní činnosti ,04 Celkem příjmy ,50 Komentář k příjmům: Pol. 11xx, 1211 a 1511: daně Pol popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Pol popl. ze psů: za psy dle zákona Pol popl.za užív.veř. prostranství: platí stánkaři za prodeje venku Pol.1356 příjmy z úhrad za dobývání nerostů: UNIGEO za vrty Pol správní poplatky: poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V., BRC Čeladná, Čup J., ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Bezručová L, Hrůzek M., Krenželoková M., Mačejovský J.,Murková J.,Onderka P., Papillio advertising Ostrava, Pěchová, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Venháč D vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu za prodej pozemků - Hemerkovi, METVEST, Ing. Přibyla, Vašut 3

4 3313 kino: za nájem kinosálu 3315 muzeum: vstupenky do muzea 3319 kultura: za prodej kalendářů, pohlednic, pexesa 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Bílková Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut zálohy na služby: Bílková Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny U Pavelků Česká pošta Pivotéka - Pavelková Ordinace lékaře Vinárna SOKOL Nej.cz Praha (dříve Rio Média) Fárek M. T-mobile a.s. zálohy na služby: Potraviny U Pavelků Ordinace lékaře Česká pošta Pivotéka - Pavelková Vinárna SOKOL Fárek M. T-mobile a.s pohřebnictví: nájmy za hrobová a urnová místa 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: příjmy z ekonomické činnosti: přepravu, věcná břemena a nahodilé příjmy z neekonomické činnosti 4

5 3721 svoz nebezpeč.odpadu: za odběr pneumatik 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost. odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem movitých předmětů, dary 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů ost. činnosti: za vyvěšení plakátů, za prodej firmy Obec-invest s.r.o. 5

6 VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost veterinární péče správa lesního hospodářství , ost. záležitosti lesního hospodářství , pozemky , cestovní ruch , silnice , ost. záležitosti pozem. komunikací , veřejná silniční doprava , dopravní obslužnost , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna , muzeum , kultura , místní rozhlas , zpravodaj, noviny , klub důchodců , SPOZ , sportovní zařízení v majetku obce , tělovýchova , ost. zájmová činnost , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , veřejné osvětlení , pohřebnictví , komun. služby a územ. rozvoj , , nebezpečný odpad , komunální odpad , velkoobjemový odpad , bioodpad , veřejná zeleň , ochrana přírody a krajiny , sociální poradenství , domovy pro seniory , denní stacionář , raná péče , ochrana obyvatelstva požární ochrana , zastupitelstvo , volby do zastupitelstva obce , volba prezidenta , místní správa , služby peněžních ústavů , pojištění majetku obce , daň PO za obec a odvod DPH , fin. vypořádání minulých let ,-- 6

7 ostatní činnosti ,-- Celkem výdaje ,92 Komentář k výdajům: správa les.hosp.: odborný lesní hospodář , ost. zál.les.hosp: těžba dřeva 3 630,-- nákup feromonů 4 456,-- pořez kulatiny a doprava ,-- ocelové lano na naviják 8 955,-- zalesnění, úklid ,-- sazenice ,-- odměna myslivc. za kontroly kůrovce 4 600,-- kácení a přesun kulatiny ,75 nákup mulčovacího ramena ,-- nákup rotátoru a závěsu ,-- nákup klanicového kontejneru ,-- nákup traktorového návěsu ,-- nákup čelního nakladače , pozemky: znalecký posudek Metylovičky , cestovní ruch: el. energie 1 693,-- stavba odpočívadla Na Magoni 8 560,-- podíl nákladů na přeshran.spolupráci ,50 návrh razítek na odpočívadla 6 000, silnice: 2 ks nádoby na posyp ,-- struska 9 541,63 el. energie pro semafory ,-- reflexní terče 4 964,-- cesta kolem Obecníku ,-- opr. cesty Lepík-Škulavík ,-- opr. ploch kolem bytovky čp ,-- opr. cest ke sklenářovi a k hřišti ,-- opr. cesty u chatoviště u Pržna ,-- cesta k Biolkovi (č.87) a Čupovi (č.583) ,-- TZ sportoviště na d. konci (kluziště) ,-- TZ mostky k sokolovně ,-- Kamenný mostek nad sokolovnou ,-- Výkop sond u dět. Hřiště v Pasekách 6 500,-- Svodidla u dět. Hřiště v Pasekách ,-- MK Paseky točna a u ČD , chodníky, cyklostezky: PD chodník do Pasek ,-- žádosti o dotace ,45 přeložka sloupu pro chodník ,-- úprava PD chodník do Pasek ,-- videoprezentace chodník 5 445,-- 7

8 veř.siln. doprava: čekárna Žukov ,-- osvětlení čekárny 7 805, dopravní obslužnost: příspěvek ČSAD , pitná voda: vodovod u sv. Anny ,-- el. en. čerpadlo 2 065, kanalizace: čistění propustků 1 500, ZŠ a MŠ: příspěvek obce na provoz ,-- investiční příspěvek ,-- úroky z úvěru ,60 průtokový transfér - vzdělávání ,-- klimatizace v ZŠ ,-- kolovna u ZŠ ,-- zabezpečovací zařízení v MŠ ,-- půjčka , kino: odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj ,-- koberec na jeviště ,-- oprava světel 7 585, knihovna: odměna knihovnice 4 378,-- předplatné časopisů 3 502, muzeum: otop ,-- odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj ,-- odměna za průvodcovství ,-- oprava sirény 4 791, kultura: ozvučení a podium na Monte Čupelo 6 600,-- Čarodějničky ,-- knihy pro předškoláky 3 549,-- Den obce ,-- nákup obecních vlajek 3 ks 8 032,-- Cesta do pohádky 4 423,-- divadelní představení 5 500,-- nákup 50 ks vlaječek 4 960,-- hudba na krmáš 8 000,-- Mikuláš ,-- pamětní listy Monte Čupelo 1 635,-- odměna kronikářce 3 529, rozhlas: oprava ,-- odměna za hlášení 3 000, zpravodaj: redaktorka ,-- tisk Zpravodaje ,-- noviny Mikroregionu ,-- 8

9 3392 klub seniorů: autobus do Raškovic 1 636,-- zájezd do Brna , SPOZ: dárkové balíčky jubilantům ,-- vítání občánků 5 403,-- kytice k pomníku padlých 720,-- nákup blahopřání 4 828,-- odměna za návštěvy jubilantů 4 000,--! 3412 sport. zařízení obce: právní služby k převodu majetku ,22 PD na staveb. úpravy hřiště ,-- žádost o dotaci ,-- oprava tenis. kurtu ,-- kontrola has. přístrojů 3 219,-- platy, odvody za práci na údržbě hřiště , tělovýchova: odměna uklízečky ,-- zdrav., sociál. pojištění ,-- el. energie ,-- voda ,-- plyn ,-- lepení molitanu ,-- koberec ,-- čištění podlahy 3 630,-- stravné 8 052,-- odvoz fekálu 5 876,50 nájem sokolovny ,-- kontrola has. přístrojů 1 956, ost. zájmová čin.: dar Českému svazu ochránců 1 200,-- dar Tenis. Klubu Karlický 4 800,-- dar nadač. fondu Nové Česko ,-- dar myslivcům ,-- příspěvek SRPŠ ,-- příspěvek TK Karlický ,-- dar včelařům Frýdlant n. O ,-- dar včelařům Palkovice ,-- dotace TJ Metylovice ,-- dotace hasičům ,-- dotace SK Metylovice , bytové hosp.: el. energie 4 583,-- plyn ,-- voda ,-- vývoz odpadních vod 3 387,-- výměna ČOV ,95 oprava těsnění oken 5 100,-- oprava šachtice 7 361,-- 9

10 nebyt. hosp.: plyn ,-- el. energie 5 181,-- elektroopravy - prodejna 1 300,-- úpravy v pivotéce ,-- oprava plyn. kotle 720, veřejné osvětlení: el. energie ,-- oprava osvětlení v parku 3 823,60 oprava sloupů u JZD ,-- oprava sloupu u Kovala u hřiště 9 841,-- osvětlení do chatoviště k Bujnovskému ,-- opravy , pohřebnictví: el. energie 4 399,-- voda 2 513,-- nájem plošiny na ořez tuji 4 840,-- oprava plotu hřbitova , územní rozvoj: vytýč. pozemků pro směnu s p.škultétym 6 600,-- koupě pozemků od Obec-investu , nebezpeč.odpad: odvoz , komun.odpad: sběr separovaného odpadu ,-- odvoz a uložení odpadu-popelnice ,-- odpad z kontejnerů ,-- nákup l kontejnerů ,-- náku popelnic pro občany ,-- kontejner l na plast 6 897,-- za věcné břemeno na skládku , velkobojem.odpad: odvoz , bioodpad: uhrnutí bioodpadu ,75 spr. popl. za stav. povolení ,-- posudek na sběrný dvůr 7 502,-- nákup pozemku u JZD od státu ,-- nákup překopávače kompostu ,-- žádost o dotaci-kompostárna ,-- žádost o dotaci sběrný dvůr ,-- nákup traktoru Kubota ,-- vidle, lopata ke Kubotovi ,-- kalové čerpadlo, vlhkoměr, teploměr ,-- drtič biomasy , veřejná zeleň: platy ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- odměny brigádníkům ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění nové multikáry ,-- 10

11 pojištění VW 3 456,-- nákup materiálu a ND ,81 otop peletky ,-- el. energie ,-- elektropráce a opravy 6 500,-- koupě radlice šíp ,-- nabíjecí a startovací zdroj 9 900,-- sněhové řetězy na Zetor 8 050,-- oprava traktorku ,-- oprava Zetoru 4 711,-- oprava multikáry ,-- oprava křovinořezu 1 261,-- oprava VW 3 195,-- oprava sekačky traktorku ,-- stavba přístřešku u dílny ,38 kácení bříz ,-- nákup pneu na traktor ,-- nákup pneu na VW 6 540,-- nákup baterie do Zetoru 4 265,-- oprava garáže 7 187,40 kosení příkopů ,-- stravenky ,-- nákup čerpadla k topení 4 152,-- rekonstrukce zídky a plotu u fary ,-- nákup pracovních oděvů a obuvi ,-- nájem plošiny na kácení stromů 4 840,-- ořez větví podél cest , protipovod. opatř.: serverové služby ,30 hlásná služba 3 577,40 výměna baterek v hlásičích 5 263, sociální poradenství: dar Charita F-M 6 000, domovy pro seniory: dar SSS Frýdlant n. O ,-- dar Domov seniorů Palkovice 3 000,-- dar Mendela Ostravice ,-- dar Charita F-M , denní stacionář: dar dětský sluch Tamtam 1 800,-- dar Svazu tělesně postižených 1 200,-- dar Škole života 2 000,-- dar Lince bezpečí 2 000,-- dar Charitě F-M (pečovatelství) , raná péče: dar spec. SŠ, ZŠ, MŠ F-M 2 000, požární ochrana: el. energie ,-- telefon + hlásky+tablet 1 916,22 pojištění MANu ,-- 11

12 pojištění VW 5 792,-- technická a emisní prohlídka VW 2 100,-- servis MANu ,49 náhrada mzdy za výjezd 4 366,-- PHM ,-- pojištění řidičů 2 575,-- nákup kalového čerpadla ,-- nákup 2 ks zásahových přileb ,-- nákup zásahového obleku ,-- nákup -zimní boty 5 290,-- montáž osvětlení v garáži , zastupitelstvo: odměny zastupitelům ,-- sociál., zdrav. pojištění ,- odměna zapisovatelce 5 150,-- telefon, internet 2 100,58 stravenky , volby do zastupitelstva obce: příprava hlas. lístků 1 411,-- kanc. materiál 556,-- stravné 1 560,-- distribuce hlasovacích lístků 7 816,-- odměny volební komise ,-- služby školy 1 299, volby prezidenta: odměny ,-- refundace 2 392,-- poštovné 5 353,50 služby školy 2 198,-- stravné 3 120, místní správa: platy ,-- odměna za úklid ,-- soc. a zdrav. poj ,-- el. energie ,-- telefon, internet 2 686,98 pohonné hmoty ,-- plyn ,-- materiál na přesun vodoměru 6 958,-- kancelářské potřeby, mat ,-- poštovné ,-- pojištění odp. za škodu 3 852,-- pojištění auta 9 279,-- pojištění sporů ,-- služby GORDIC ,38 předplatné novin, knihy 4 017,-- správce PC ,-- právnické a poradenské služby ,-- 12

13 servis TIS ,-- výměna oken ,-- půjčení plošiny na zalištování oken 4 840,-- přestupkové řízení ,-- materiál na zalištování oken ,-- školení 7 125,-- licence databáze obyvatel do TIS 9 500,-- montáž žaluzií ,-- polepy vstupních prostor do objektu čp ,-- stravenky ,-- aktualizace ASPI 7 500,-- reinstalace MISO 7 126,90 oprava laminovačky 2 540,-- oprava tiskárny SHARP 8 851,-- nátěr budovy OÚ ,-- nákup počítače vč. instalace ,-- kontrola has. přístrojů 2 061, poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru , pojištění: pojištění majetku , ost. fin. operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,-- odvod DPH , finanč.vypoř.: vrácení části dotace za volby do Parlamentu 1 657, ostatní činnosti: členský přísp. SMS 5 460,-- přísp. Spolku pro obnovu venkova 2 000,-- přísp. Mikroregionu ,-- dotace na ekolog. kotle občanům ,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka úvěru na ZŠ ,-- Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy ,-- Zpracovala: Ing. Čupová