Rozpočet 2018 po r.o.č.5 k zve

Transkript

1 po rozpočtovém opatření č. 5/ Město Starý Plzenec (v Kč) zveřejněno PŘÍJMY Daně sdílené Rozpočtové opatření č. Rozpočtová opatření celkem po rozpočtových opatření DPFO ze záv. činnosti ,00 0, , DPFO z podnikání ,00 0, , DPFO srážk ,00 0, , DPPO ,00 0, , D P H ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her 1 000, , , , , DPPO - za obec , , , ,00 Správní poplatky 1361 Stavební povolení Org ,00 0, ,00 Svateb. obřady Org , , , ,00 Ověř. podpisů Org ,00 0, ,00 Ostatní správ. poplatky ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Místní a ostatní poplatky 1341 Poplatky ze psů , , , , Poplatky za užív. veř. prostranství ,00 0, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , , Popl. za likvidaci kom. odpadu ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 Daně z majetku 1511 Daň z nemovitosti ,00 0, ,00 Tř. 1 - Daňové příjmy celkem ,00 0, , , ,40 0, , ,40 Tř. 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Lesní hospodářství , , , ,00 Př. z poskytnutých služeb ,00 0, , K - Centrum ,00 0, , Pečovatelská služba ,00 0, ,00 Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem a pacht pozemků (Org. 93) ,00 0, , Nájem a pacht zahrádek ,00 0, , Pronájem hrobů ,00 0, , Pronájem nebytový Radyně , , , ,00 Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem ,00 0, ,00 Nájem od provozovatele infrastruktury ,00 0, , Pronájem kotelen , , , ,40 Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.) ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 Stránka 1

2 2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města) ,00 100,00 100, , Přijaté sankční poplatky 1 000, , , ,00 Ostatní nedaňové příjmy EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd ,00 0, ,00 Vrácené finanční prostředky od f. HABEŠ na akci "Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa" , , ,00 Pojistná plnění , , ,00 Finanční vypořádání dotací 2017 doplatek dotace na volby do Parlamentu ČR , , ,59 Celkem ,00 0, ,59 0, ,00 0, , ,59 Splátky půjček Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení ,00 0, ,00 Celkem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem ,00 0, ,59 0, ,60 0, , ,99 Tř. 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 0, ,00 SBD Andrejšky mimořádná splátka , , ,31 Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem ,00 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,31 Tř. 4 - Přijaté dotace Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah , , ,00 Dotace od ÚP na pracovní místa , , , ,00 Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý , , , ,05 Plzenec Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Plzenec ,00 0, ,00 Dotace od SZIF na skalní stezku , , ,00 Dotace na volby prezidenta , , ,00 Dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb" , , ,00 Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy č , , ,00 Dotace PK cyklostezka Starý Plzenec Šťáhlavy - projektová dokumentace , , ,00 Dotace PK na sochu sv. Jana Nepomuckého , , ,00 Dotace MŽP na akci "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec" , , ,25 Dotace PK projekt "Naučné stezky Starého Plzenec - propagační materiál s nabídkou cestovního ruchu , , ,00 ve Starém Plzenci" Dotace PK na válečné hroby , , ,00 Dotace PK na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení" , , ,12 Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu , , ,00 Dotace PK pro JSDH Starý Plzenec , , ,00 Dotace PK na "Městské slavnosti Starý Plzenec" , , ,00 Dotace na sociální práci , , ,00 Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec , , ,00 0,00 0,00 Tř. 4 - Přijaté dotace celkem , ,00 0, , ,00 0, , ,42 Příjmy mezisoučet , , , , ,11 0, , ,12 Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) Příjem do Sociálního fondu města ,00 0, ,00 Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) ,00 0, ,00 Příjem do Lesního fondu ,00 0, ,00 Příjem do Fondu infrastruktury , , ,00 Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , , ,11 0, , ,12 Stránka 2

3 VÝDAJE Provozní výdaje 1031 Lesní hospodářství ,00 0, ,00 Hospodářský a investiční odbor ,00 0, , Dopravní obslužnost PMDP a ostatní ,00 0, , Vodní hospodářství ,00 0, , K - Centrum , , , , , , Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti ,00 0, , Veřejné osvětlení , , , , Výdaje hřbitov ,00 0, ,00 Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy) ,00 0, , Sběr a odvoz komunálního odpadu ,00 0, , Životní prostředí - zeleň ,00 0, , Životní prostředí - ošetřování zvířat Org ,00 0, , Pečovatelská služba ,00 0, ,00 Obědy rozvážené pečovatelskou službou ,00 0, , JSDH Sedlec , , , , JSDH St. Plzenec ,00 0, , JSDH St. Plzenec - investice , , , , Pojištění a pojistné spoluúčasti ,00 0, ,00 DPH na výstupu - odvod ,00 0, , atd. Činnost místní správy ,00 0, , Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů ,00 0, , Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města) , , , , Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) ,00 0, ,00 výdaje dle statutu fondu neinvestiční Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční ,00 0, , Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň ,00 0, ,00 samostatný rozpočet Výdaje z Krizového fondu dle statutu ,00 0, ,00 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet ,00 0, ,00 Provozní výdaje celkem ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 0,00 0, /5331 Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční ,00 0, , /5331 Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční ,00 0, , /5331 Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd , , , ,00 Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec investiční , , , , /5331 Příspěvek ZUŠ - neinvestiční ,00 0, ,00 Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Ostatní výdaje 3639/5362 Daň z nabytí nemovitých věcí ,00 0, , Daň z příjmu PO za obec , , , ,00 Příspěvek pro Mikroregion ,00 0, ,00 Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a ,00 0, ,00 právnickým osobám) Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a ,00 0, ,00 právnickým osobám) - sportovní činnost Příspěvek dle memoranda poskytnuté Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ,00 0, ,00 Dotace na dopravní obslužnost pro PK , , , ,00 Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) ,00 0, ,00 Stránka 3

4 Vrácení nespotřebované části nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzenec, osvětlení přechodu, dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_ , , , Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami ,00 0, , Výdaje na provoz atd. hradu Radyně. Org ,00 0, ,00 Výdaje na správu bytů (odměna správce) ,00 0, ,00 Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní ,00 0, ,00 smlouvy - neinvestiční Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční ,00 0, ,00 Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem ,00 0, ,00 Výdaje na volby prezidenta ,00 0, ,00 Výdaje na volby do zastupitelstev obcí ,00 0, ,00 Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec škole , , , /5164 Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec ,00 0, , /5164 PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku ,00 0, ,00 Celkem ostatní výdaje , , , , ,00 0, , ,00 Výdaje celkem bez akcí: , , , , ,00 0, , ,00 Akce Výdaje na investiční akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci ,00 0, ,00 Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd ,00 0, ,00 Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec" ,00 0, ,00 Nákup pozemků ,00 0, ,00 Územní plán a dokumenty s ním související, nový ,00 0, ,00 Výstavba, opravy a obnova ho majetku města ,00 0, ,00 Výdaje Fondu infrastruktury - investiční , , ,00 Výdaje Fondu infrastruktury - neinvestiční , , ,00 Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd ,00 0, ,00 Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd. - vybavení , , , ,00 Radnice - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ ,00 0, ,00 MěÚ - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ ,00 0, ,00 Opravy ZŠ Starý Plzenec , , , ,00 Oprava kotelny a topení v MŠ Starý Plzenec ,00 0, ,00 Výdaje na "Technickou podporu a maintenanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec" ,00 0, ,00 Opravy a rekonstrukce komunikací , , , ,00 Modernizace a výstavba nových komunikací a chodníků ,00 0, ,00 Veřejného osvětlení - investice ,00 0, ,00 Oprava Lidového domu ,00 0, ,00 Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města ,00 0, ,00 Úpravy a opravy Malostranského náměstí , , , , ,00 Opravy, údržba a rekonstrukce hradu Radyně včetně okolí ,00 0, ,00 Sedlecký park ,00 0, ,00 Oprava víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Sedlec ,00 0, ,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku ,00 0, ,00 Cyklostezka Starý Plzenec-Koterov ,00 0, ,00 Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa , , , ,00 Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) a prostranství Packého-Husova ,00 0, ,00 ulice Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa ,00 0, ,00 ČOV velín, sklad atd ,00 0, ,00 Výdaje akce "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec" , , ,00 Oprava válečného hrobu , , ,00 Výdaje na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení" , , ,00 Workout hřiště , , ,00 Výdaje za regály do archivu , , ,00 Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu , , ,00 Nákup automobilu , , ,00 Celkem výdaje na akce , ,00 0, , , , , ,00 Stránka 4

5 Výdaje mezisoučet , , , , , , , ,00 Převody do fondů (převod mezi účty) Převod do Sociálního fondu města ,00 0, ,00 Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) ,00 0, ,00 Převod do Lesního fondu ,00 0, ,00 Převod do Fondu infrastruktury , , ,00 Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 V Ý D A J E C E L K E M P Ř Í J M Y C E L K E M Saldo příjmů a výdajů: FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru: Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" , , , , , , , , , , , , ,11 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 SBD Andrejšky, Máchova , , , ,91 Splátka kanal.a ČOV ,00 0, , Změna stavu fin.prostředků na BU , , , , , , , ,79 využít k financování CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,88 Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekapitulace Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) , , , , ,11 0, , ,12 Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) , , , , , , , ,91 Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů , , , , , , , ,79 obsažených ve financování (splácení úvěrů) Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování , , , , , , , ,79 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí platnými vnitřními předpisy. Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění. Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění. Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění. Stránka 5

6 Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2018 (schválené rozpočty fondů byly zveřejněny ) Rozpočet Lesního fondu na rok 2018 Lesní fond Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění (tvorba a použití Lesního fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Lesního fondu Příjem -příjmy fondu - převod z rozpočtu města ,00 kredit úrok (pol.2141) 2 000,00 Příjmy do ,00 fondu celkem: Výdaje Výdaje dle statutu fondu neinvestiční ,00 Výdaje dle statutu fondu investiční ,00 poplatky za vedení účtu (pol.5163) 2 000,00 Výdaje z fondu celkem: ,00 Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky: ,00 Rozpočet Krizového fondu na rok 2018 Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění (tvorba a použití Krizového fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Krizového fondu Příjem Úrok (pol.2141) 50,00 Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) ,00 Příjmy do fondu celkem: ,00 Výdaje - výdaje dle statutu fondu ,00 Výdaje z fondu celkem: ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let ,00 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č. 5/2007 v platném znění. (tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Sociálního fondu Příjem 3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města ,00 Výdaje Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice Příspěvky na stravování ,00 Flexipass ,00 Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.) ,00 Výdeje celkem ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let ,00 Stránka 6

7 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2018 Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění. (tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Fondu rozvoje bydlení Příjem -splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460) ,00 kredit úrok (pol.2141) 0,00 Příjmy do ,00 fondu celkem: Výdaje - poskytnuté půjčky (pol. 6460) ,00 poplatky za vedení účtu (pol.5163) ,00 Výdaje z fondu celkem: ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let: ,00 Stránka 7

8 Rozpočet Fondu 2018 Fond infrastruktury Čerpání a tvorba Fondu infrastruktury řídí Statutem Fondu infrastruktury v platném znění (tvorba a použití Fondu infrastruktury je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Poznámka Fondu infrastruktury Příjem -příjmy fondu - převod z rozpočtu města ,00 Rozpočet Fondu kredit úrok (pol.2141) 100,00 Rozpočet Fondu Příjmy do ,00 fondu celkem: Výdaje Výdaje dle statutu fondu neinvestiční ,00 Rozpočet Fondu Výdaje dle statutu fondu investiční ,00 Rozpočet Fondu poplatky za vedení účtu (pol.5163) 2 000,00 Rozpočet Fondu Výdaje z fondu celkem: ,00 Kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky: 100,00 Stránka 8