Připomínky k závěrečnému účtu města za rok 2006 mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Starý

Transkript

1 Připomínky k závěrečnému účtu města za rok 2006 mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Starý Plzenec dne Zasedání začína v 17:30 hod..

2 Závěrečný účet hospodaření 2006 Návrh Závěrečný účet hospodaření za rok 2006 Město Starý Plzenec Závěrečný účet obsahuje: 1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - Rozbor hospodaření za rok ) Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů (přijatých a poskytnutých městem) 3/ Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků v r Fond rozvoje bydlení Povodňový fond Sociální fond Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo Radyně - družstvo Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů spojených s výstavbou garáží. Veřejná sbírka na opravu, rekonstrukci a konzervaci hradu Radyně Účet pro zasílání a čerpání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV 4/ Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státních fondů a Národního fondu. 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok / Údaje o hospodaření příspěvkových organizací Vypracoval : Filip Coufal Stránka 2

3 Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření 1-12/2006 v tis. Kč (příloha č. 1 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) P Ř Í J M Y Tř. 1 - Daňové příjmy Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Daně sdílené 1111 DPFO ze záv. činnosti 5 000,00 865, , ,15 108, DPFO z podnikání 3 500,00 0, , ,73 61, DPFO srážk. 300,00 79,00 379,00 391,98 103, DPPO 6 300,00 188, , ,44 111, Daň z přijmu za obec 0, , , ,22 100, D P H 9 800, , , ,33 100, D P H na vstupu 500,00 220,00 720,00 657,19 91,28 celkem , , , ,04 99,75 Správní poplatky 1361 Stavební povolení 240,00 0,00 240,00 312,70 130,29 Svateb. obřady 3,00 0,00 3,00 9,01 300,33 Ověř. podpisů 60,00 0,00 60,00 60,27 100,45 Výherní hrací automaty 150,00 0,00 150,00 672,00 448,00 Ostatní správ. poplatky 10,00 0,00 10,00 24,96 249,60 celkem 463,00 0,00 463, ,94 233,03 Místní poplatky 1341 Poplatky ze psů 80,00 0,00 80,00 84,94 106, Poplatky za užív. veř. prostranství 50,00 2,00 52,00 50,27 96, Poplatky za provoz VHA 280,00 60,00 340,00 517,88 152, Poplatek za znečništění ovzduší 1,00 1,00 1,00 100, Popl. Za odn.poz. mající funkci lesa 18,00 18,00 18,04 100, Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 000,00 210, , ,53 100,43 Stránka 3

4 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 1344 Popl. ze vstupného 0, Odvod z výtěžku VHA 100,00 0,00 100,00 158,82 158,82 celkem 2 510,00 291, , ,63 108,91 Daně z majetku 1511 Daň z nemovitosti 1 300,00 87, , ,34 113,51 Daňové příjmy celkem , , , ,95 102,55 Tř. 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2111 Lesní hospodářství 1 516,00 260, , ,77 109,90 Př. z poskytnutých služeb 190,00 10,00 200,00 373,43 186,72 K - C 389,00 25,00 414,00 430,81 104,06 Pečovatelská služba 950,00 0,00 950, ,22 105,39 celkem 3 045,00 295, , ,23 112,49 Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků 245,00 100,00 345,00 381,14 110, Pachtovné 27,00 0,00 27,00 29,32 108, Pronájem hrobů 30,00 0,00 30,00 33,51 111, Pronájem nebytový - Radyně 718,00 51,00 769,00 945,85 123, Pronájem kanalizace vodárnám 0, , , ,00 100, ostatní 261,00 220,00 481,00 547,81 113, Nájem vybraný Bytovým hospodářstvím - odvod zřizovately 960,00 280, , ,44 82,29 celkem 2 241, , , ,07 100,61 Stránka 4

5 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 2141 Příjmy z úroků 80,00 36,00 116,00 126,09 108, Přijaté sankční poplatky 5,00 24,00 29,00 35,30 121,72 Ostatní nedaňové příjmy 2324 PRONAP, splátka úroků 12/05 120,00 0,00 120,00 81,58 67, EKO KOM, odměna za tř. odpadu 200,00 218,00 418,00 579,62 138, Dary a reklama na osvětlení hradu Radyně Org ,00 153,20 153,20 161,21 105, Přísp. Na náklad koordinace antén (f.netro) Org ,00 108,00 108,64 100, Pojistné plnění za krádež světel Radyně Org ,10 106,10 106,36 100, Pojistné plnění multicar Org ,30 12,30 12,22 99, Pojistné plnění MK po povodni Org ,90 112,90 112,95 100, Pojistné plnění ostatní 10, Dar SDH St.Pl. Na vzdušné vaky Org ,00 20,00 20,00 100, Dar na vým vodovod. baterií peč. Služba 9,00 9,00 9,00 100, Nad. přísp. na osvětl.hr.radyně Nadace 700. let Org ,00 300,00 300,00 100,00 Org.9150 N.přísp. na osvětl.hr.radyně Nadace700.let , , ,00 100, Výtěžek Tříkrál.sbírky určené na soc. zařízení 34, Bezúročná překlenovací půjčka na osvětlení - starosta 100, Přeplatky za plyn 32bj. Máchova k vrácení Org , Příjem do sociálního fondu města 262,80 0,00 262,80 273,87 104, /3611 SBD Andrejšky, na úhradu úvěru a úroků z úvěru 445, /3611 SBD Radyně, na úhradu úvěru a úroků z úvěru 503,80 0,00 503,80 503,88 100,02 celkem 1 086, , , ,47 123,81 Splátky půjček 2412 PRONAP, na úhradu úvěru (1569,39) a úroků (813,59) 4 460, , , ,98 96, Splátky FRB 475, Římskokatolická farnost 42,00 0,00 42,00 42,28 100,67 celkem 4 502, , , ,64 115,88 Stránka 5

6 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Nedaňové příjmy celkem , , , ,80 108,20 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 269, , , ,60 102, Prodej pozemků - průmyslová zóna , , ,40 0,00 cena dle kalkulace vedení města 550,- Kč 3112 Prodané byty 186,00 186,00 292,42 157,22 celkem , , , ,02 31,69 Tř. 4 - Přijaté dotace 4112 Neinv. dotace ze st. rozp. v rámci souhrnného dotač. vztahu 0, , , ,76 100, kanalizace a ČOV 2. a 3. etapa předpokládáná výše 0,00 0,00 0,00 (zařadit do rozpočtu jen v případě obdržení dotace) 4112 Dotace na sociální dávky 5 500,00 100, , ,00 100,00 Org Dotace na cestu k hradu Radyně ( EURO x 28,965) 4 553,00 550, , ,26 100, Dotace na opravu hradu Radyně 0, , , ,96 100, Dotace od KU na peč. Sl. Org ,00 150,00 150,00 100, Dotace na vodby do PS Org UZ ,64 107,64 107,64 100, Dotace od KÚ na opravu hradu Radyně 200,00 200,00 200,00 100, Dotace na opravu rotundy UZ Org ,00 0, Dotace od KU na SDH hasiči Org ,45 4,45 4,46 100, Dotace od KU na lesy Org ,60 8,60 8,60 100, Dotace od KU na lesy Org ,90 73,90 73,99 100, Dotace od KU na lesy Org , Dotace od KU na lesy Org , Dotace od KU na lesy Org , Dotace na vodlby od zastupitelstva UZ ,00 115,00 115,00 100, Příspěvek obcí na úhradu neinv. nákl. ZŠ 160,00 60,00 220,00 221,53 100,70 Stránka 6

7 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 4211 Dotace na vestavbu LD - ZUŠ UZ Org , , , ,00 100, Dotace na rekonstrukci školní jídelny UZ O , , ,00 100,00 celkem , , , ,58 100,39 P Ř Í J M Y celkem , , , ,35 96,78 V Ý D A J E Provozní výdaje 1031 Lesní hospodářství 1 410,00 0, , ,65 108, Komunikace 1 029, , , ,82 105, Dopravní obslužnost 1 400,00 300, , ,02 97, Vodní hospodářství (stojánky a vým. Vodom.) 70,00 0,00 70,00 24,62 35, K - C 1 500,00 0, , ,76 98, Sbor pro obč. záležitosti 20,00 0,00 20,00 20,13 100, Veř. osvětlení 755,00 0,00 755,00 756,92 100, Údržba hřbitova 50,00-30,00 20,00 13,60 68, Údržba budov v majetku města 400,00 0,00 400,00 250,89 62,72 z toho 80 tis. úprava stav. archivu + nové regály 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5 350,00 0, , ,04 82, Úklid města, zeleň 300,00 0,00 300,00 304,51 101, , 418., Sociální dávky 5 500,00 100, , ,14 87, Pečov. Služba 1 790,00 0, , ,23 95, SDH Sedlec 50,00 20,00 70,00 70,74 101, SDH St. Plzenec 475,00 0,00 475,00 471,63 99, Pojištění majetku města 240,00 0,00 240,00 200,41 83, Povinné pojištění motor.vozidel 80,00 0,00 80,00 44,03 55,04 Stránka 7

8 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 6171 DPH na výstupu - odvod Org ,00 220,00 720,00 696,14 96, Činnost místní správy 8 525, , , ,88 100, Činnost místní správy - výměna počítačů 0,00 150,00 150,00 145,43 96,95 celkem , , , ,59 95,38 Výdaje na školy a Bytové hopodářáství Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 3111/5331 přísp. MŠ Starý Plzenec 905,67 0,00 905,67 905,67 100, /5331 přísp. ZŠ 2 108,03 0, , ,03 100, /5331 přísp. ZŠ, MŠ Sedlec 1 146,30 0, , ,30 100, /5331 Příspěvek na opravu ZŠ Sedlec RM 454/06 200,00 200,00 200,00 100, /5331 přísp. ZUŠ 150,00 0,00 150,00 150,00 100,00 Příspěvek na provoz Bytového hospodářství 750,00 500, , ,00 100,00 c e l k e m 5 060,00 700, , ,00 100,00 Ostatní výdaje 3639/5362 Daň z převodu nemovitostí 540,00-320,00 220,00 160,57 72, Daň z přijmu za obec 0, , , ,22 100, /5329 Příspěvek pro Mikroregion 90,00 0,00 90,00 0, /5222 Neinv. příspěvky obč. sdružením 50,00 10,00 60,00 40,50 67, /6409, Finanč.vyrovn.r.2004(soc.dávky) 260,00-204,40 55,60 55,51 99, /5141 Úrok z úvěru 12/06-PRONAP 120,00 891, ,80 813,59 80, /5141 Úroky z úvěru 3 989, , , ,11 78, Náklady na volby do PS UZ Org ,50 51,50 51,46 99, Výdaje na volby do zastupitelstva UZ ,00 56,00 54,89 98, /5492 Dar na nákup lodě TJ Spartak RM 482/06 Org ,00 30,00 30,00 100,00 Stránka 8

9 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 3612/5169 Náklady na prodej bytů Org ,00 10,00 5,50 55, /5169 Náklady na právní služby (např. K+V) Org ,00 235,00 226,57 96, Odstraňování škod po povodní Org ,00 21,00 20,23 96, /5909 Vrácení kupní ceny pozemku (chyby kanastru) 299/06 27,00 27,00 26,60 98, Vrácení bezúročné půjčky na osvětlení - starosta 100, /6460 Půjčka z FRB UZ , /5164 Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec 30,00 0,00 30,00 0, Vrácení dotace SFRB - dle splátek 2 400, , , ,00 100, /5164 PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku 90,00 0,00 90,00 95,72 106,36 celkem 7 569, , , ,47 92,07 Investiční akce: Kanalizace, ČOV 2 a 3 etapa z úvěru 25 mil.(470 z vl.zdrojů) ,00 535,00 535,00 417,67 78,07 Kanalizace, ČOV 2 a 3 etapa z dotace 100 mil. 0,00 0,00 0,00 Nákup pozemků pro rozšíření ČOV Org ,00 250,00 250,00 237,60 95,04 Projekty - územní plán Org ,00 0,00 300,00 250,00 83,33 Vodovodní přípojky k novostavbám(majetek města)org ,00 80,00 220,00 196,69 89,40 Výstavba 32. b.j. Máchova ul. (z úvěru tis.) Org ,03 0, , ,86 99,99 Investiční úroky z úvěru na akci 32 bj. Máchova ulice Org ,00 0,00 225,00 205,11 91,16 Nákup pozemku Org ,00 0,00 50,00 15,36 30,72 Nákup pozemku RM 500/05 Maršíková, Herejkova O ,00 0,00 107,00 106,14 99,20 Oprava hradu Radyně - z vlastních zdrojů + z dotace MK , , , ,49 99,91 Oprava hradu Radyně - projekty, vestavby, pokl. Org ,00 399,00 399,00 392,30 98,32 Oprava hradu Radyně - z dotace KÚ + spoluúčast O ,00 287,00 287,00 100,00 Koordinace anténních s. na h. Radyně Org ,00 51,00 50,25 98,53 Příjezdová cesta k hradu Radyně z vlastních zdrojů O , , , ,91 99,79 Příjezdová cesta k hradu Radyně z dotace Org ,00 0, , ,00 100,00 Nové vodovodní přípojky dle RM 487/05 Org ,00 0,00 55,00 0,00 Stránka 9

10 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu Zasíťování průmyslové zóny (včetně projektů) Org , ,00 270,00 160,65 59,50 Víceúčelové hřiště sokolovna Starý Plzenc Org ,00 130,00 940,00 934,52 99,42 Internetové stránky f. Galileo Corp.s.r.o.+webhost.RM590/ ,00 5,50 17,50 17,06 97,49 Trafostanice Sedlec (Spojovací ulice) Org ,00-750,00 0,00 Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Starý Plzenec Org , , , ,00 70,00 Projekt, výběr.říz rek.a vybudování ZŠ St.Plzenec Org , , , ,88 90,89 Osvětlení hradu Radyně z darů a reklamy Org , , , ,78 90,79 Oprava osvětlení z pojistky Org ,10 106,10 52,10 49,10 Úhrada K+V stavitelství dle rozsudku Org ,00 715,00 715,00 714,37 99,91 Úhrada K+Vstavitelství dle rozsudku-penále, exekuceorg ,00 631,00 631,00 630,76 99,96 Vklad do sdužení s SBD Andrejšky - pl. IKO Org ,00 300,00 300,00 300,00 100,00 Vodovod na hrad Radyně Org ,00 900,00 900,00 894,86 99,43 Projekt vodovod na křižovatce Radyňská a Kollárova O ,00 13,90 13,90 13,80 99,28 Vzdušné vaky z daru SDH St.Pl ,00 20,00 20,00 100,00 Záchrana arch. Dědictví rotunda odborný posudek O ,00 20,00 19,64 98,20 Oprava rotundy UZ ,00 0,00 Vestavba LD - ZUŠ z dotace Org , , , ,00 100,00 Vestavba LD - ZUŠ z vlastních zdrojů Or , , , ,89 99,93 Náklady na investiční akce celkem: , , , ,69 87,58 Výdaje celkem: , , , ,76 91,72 Přijmy celkem: , , , ,35 96,78 Saldo přijmů a výdajů: 6 798, ,36-601, ,59-722,27 F i n a n c o v á n í 8123 Čerpání úvěru - SBD Máchova ul ,02 0, , ,86 99, Čerpání úvěru-kanalizace, ČOV 2. a 3. etapa 0,00 0,00 0,00 Stránka 10

11 Rozbor hospodaření Rozpočet Rozpočtová Celkem Čerpání V % na rok 2006 opatření celkem rozpočet po rozpočtu 2006 včetně změny rozpočtových v tisících struktury změnách rozpočtu 8124 Splátka úvěru 0,00 0,00 0,00 SFŽP -392,00 0,00-392,00-392,00 100,00 hotel Sedlec ,00 0, , ,00 100,00 PRONAP , , , ,39 100,00 SBD Radyně -211,00 0,00-211,00-210,86 99,93 SBD Máchova -221,00 0,00-221,00-220,88 99,95 Splátka kanal.a ČOV ,00 0, , ,00 100,00 Splátka kanal.a ČOV etapa 8115 Změna stavu fin.prostředků na BU 0, , ,76 17,68 0,36 využít k financování Celkem financování , ,36 601, ,59-722,27 Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 11

12 Přehled finančních prostředků na účtech města a stav půjček a úvěrů (přijatých a poskytnutých městem) (příloha č. 2 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) Stav úvěrů a půjček poskytnutých městu k v Kč SFŽP (skládka) ,00 hotel Sedlec ,00 PRONAP ,17 SBD Radyně ,90 SBS Andrejšky ,74 Úvěr na kanalizaci a ČOV 1 etapa ,00 Půjčka FRB od MMR ČR ,00 celkem ,81 Splátka úvěru ČS pro s.r.o. PRONAP ,83 (Splátka ,- z prostředků poukázaných f. PRONAP v roce ,83 z prostředků poukázaných v roce 2006) Splátka půjčky od s.r.o. PRONAP ,83 Stav půjček poskytnutých městem k : Římskokatolická církev ,00 Pronap s.r.o ,17 Celkem: ,17 Finanční prostředky na účtech města k : Stav účtů k Příjmový účet 0,00 Výdajový účet 0,00 Základní běžné účty ,35 Celkem: ,35 Fond rozvoje bydlení ,94 Povodňový fond ,43 Sociální fond ,40 Účet podpory z SRŽP 1 000,00 Celkem: ,77

13 Účet pro čerpání dotace na cestu na hrad Radyně 1 000,00 Depozitní účet pro sdruž. prostr. SBD Radyně ,59 Účet sdružených prostředků SBD Radyně ,75 Účet veřejné sbírky na opravu hradu Radyně ,66 Účet sdružených prostředků SBD Andrejšky ,80 Depozitní účet pro sdruž. prostr. SBD Andrejšky 2 112,21 Účet pro úhradu výdajů na výstavbu garáží 32 b.j. Máchova ul. SBD Andrejšky ,00

14 Tvorba a použití fondů v r.2006 Tvorba a použití fondů, pohyb a použití cizích prostředků v r (příloha č. 3 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) Fond rozvoje bydlení Město Stavý Plzenec obdrželo v roce 2000 od Ministerstva pro místní rozvoj, půjčku ve výši ,- Kč na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Půjčka je bezúročná, jednorázově splatná po 10 letech (t.j. v r. 2010). Z těchto prostředků byl vytvořen účelový fond, jehož prostředky jsou vedeny na samostatném účtu u ČS, a.s., okresní pobočka v Plzni. Dle stanovených pravidel město v roce 2001 půjčilo ,- Kč (11 žadatelů) Dle stanovených pravidel město v roce 2002 půjčilo ,- Kč (5 žadatelů) Dle stanovených pravidel město v roce 2003 půjčilo ,- Kč (6 žadatelů) V roce 2003 nebyly dvě půjčky dočerpány (nedočerpaná výše celkem ,- Kč) V roce 2003 byly čerpány půjčky v celkové výši ,- Kč. Dle stanovených pravidel město v roce 2004 půjčilo ,- Kč (2 žadatelé) Dle stanovených pravidel město v roce 2005 půjčilo ,- Kč (4 žadatelé) Dle stanovených pravidel město v roce 2006 půjčilo ,- Kč (1 žadatele) Celková výše čerpaných půjček v letech činí ,- Kč (celkem 29 žadatelů) Průměrná výše půjčky činila ,72 Kč. Zůstatek k ,45 Splátky půjček ,00 Bankovní poplatky ,00 Poskytnuté půjčky ,00 Úroky ,49 Zůstatek účtu k ,94 Povodňový fond Z kapitoly státního rozpočtu, prostřednictvím krajského úřadu, byly městu Starý Plzenec poskytnuty prostředky na řešení povodňových škod vlastníkům bytů a domů určených pro bydlení. Dotace určená do povodňového fondu obce, ,- Kč byla poukázána v roce 2002, v roce 2003 město obdrželo další dotaci ve výši ,- Kč. V roce 2003 bylo z povodňového fondu čerpáno ,- a v roce 2004 bylo čerpáno ,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ,- byla vrácena. V letech nebyl, kromě připsaných úroků na účtu povodňového fondu, jiný pohyb. Zůstatek k ,34 Přijatá dotace 0,00 Úroky 111,09 Vyplaceno - čerpání dotace 0,00 Bankovní poplatky 0,00 Vrácená dotace 0,00 Zůstatek účtu k ,43 Sociální fond Tvorba a použití se řídí Směrnicí hospodaření se sociálním fondem Zůstatek k ,30 Přijmy: Stránka 14

15 Tvorba a použití fondů v r % podíl z roč. objěmu mezd ,00 Splátka půjčky 0,00 Výdaje: Příspěvky na stravování ,40 Životní jubilea ,00 Dětská rekreace-příspěvek ,00 Vánoční kolekce ,00 Společenské akce ,00 Kulturní akce ,00 Půjčka 0,00 Bankovní poplatky 0,00 Zůstatek účtu k ,90 Fond sdružených prostředků Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo Radyně - družstvo Příjmy Zůstatek k ,25 Převod prostředků SBD Radyně do sdružení 0,00 Platba za klientské změny 0,00 Výdaje: Úhrada oprava 22 bj.hálkova ,00 Úhrada zateplení skepa 22 bj.hálkova ,50 Zůstatek účtu k ,75 Fond sdružených prostředků Fond sdružených prostředků město Starý Plzenec - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" Zůstatek k ,56 Příjmy Vklad družstevníků do sdružení ,00 Vrácení plateb za elektorměry ,00 Převod z účtu na výstavbu garáží ,00 Dodatečný vklad města ,00 Úroky 6 590,24 Výdaje: Náklady na výstavbu 32 b.j. Máchova ulice ,00 Bankovní poplatky ,00 Výdaje na elektroměry ,00 Výdaje z dodatečného vkladu města ,00 Zůstatek účtu k ,80 Účet na finanční prostředky - Bytové družstvo "Andrejšky - družstvo" k hrazení nákladů spojených s výstavbou garáží. Zůstatek k ,00 Příjmy Stránka 15

16 Tvorba a použití fondů v r.2006 Vklad na účet ,00 Úroky 0,00 Výdaje: Výdaje na výstavbu garáží ,00 Převod na účet sdružení s SBD Andrejšky ,00 Zůstatek účtu k ,00 Veřejná sbírka na opravu, rekonstrukci a konzervaci hradu Radyně Zůstatek k ,08 Výtěžek sbírky ,00 Mylný vklad K-C ,00 Úroky 446,58 Vrácení malného vkladu K-C ,00 Zůstatek účtu k ,66 Účet pro zasílání a čerpání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV Zůstatek k ,00 Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV 0,00 Náklady na výstavbu kanalizace a ČOV hrazené z dotace 0,00 Zůstatek účtu k ,00 Ve Starém Plzenci Stránka 16

17 Finanční vypořádání dotací 2006 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státních fondů a Národního fondu (příloha č. 4 k návrhu závěrečného účtu hospodaření za rok 2006) 1) Vyúčtování dotace na dávky sociální péče (UZ 98072): Poskytnutá dotace ,00 Na sociálních dávkách vyplaceno ,50 Nevyčerpano ,50 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce ) Dotace na volby do PS Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 Nevyčerpano ,00 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce ) Dotace na volby do zastupitelstva obcí Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,45 Nevyčerpano ,55 Nevyčerpaná dotace byla vrácena do státního rozpočtu v roce ) Dotace na opravu hradu Radyně od KU Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 5) Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na osvětlení hradu Radyně Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 6) Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na osvětlení hradu Radyně Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 7) Dotace na provoz pečovatelské služby Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 8) Dotace na opravu hradu Radyně MK Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 Nevyčerpano 42,00 Stránka 17

18 Finanční vypořádání dotací ) Dotace na výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace 8 600,00 Čerpání dotace 8 600,00 10) Dotace na obnovu lesních porostů a výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 11) Dotace na obnovu lesních porostů Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 12) Dotace na přibližování dřeva a likvidaci klestu Poskytnutá dotace 9 360,00 Čerpání dotace 9 360,00 13) Dotace na výchovu lesních porostů Poskytnutá dotace 3 475,00 Čerpání dotace 3 475,00 14) Dotace na vestavbu LD - ZUŠ Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 15) Dotace na rekonstrukci školní jídelny a školy (ZŠ) Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace ,00 16) Neinvestiční dotace od KÚ pro SDH Poskytnutá dotace 4 455,00 Čerpání dotace 4 455,00 17) Dotace - souhrnný dotační vztah (nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem) Poskytnutá dotace ,00 Čerpání dotace není účelově vázáno a probíhá v rámci běžných výdajů města ,00 Nevyčerpáno 0,00 Stránka 18

19 Finanční vypořádání dotací ) Dotace na komumikaci a parkoviště u hradu Radyně Dotace ze státního rozpočtu neinvestiční ,42 Dotace ze stát. rozpočtu neinvestiční DPH ,35 Dotace ze státního rozpočtu investiční ,62 Dotace ze stát. rozpočtu investiční DPH ,39 Dotace z EU neinvestiční ,40 Dotace z EU investiční ,06 Celkem dotace ,24 Čerpání dotace ,24 Nevyčerpáno 0,00 19) Dotace na opravu rotundy Poskytnutá dotace ,00 Nevyčerpano ,00 Vrácená dotace ,00 Dotace byla vrácene Ostatní přijaté dotace uvedené v rozboru hospodaření, byly v určené výši použity pro stanovené účely. Ve Starém Plzenci Stránka 19

20 Hospodaření příspěvkových org. Údaje o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 (příloha č. 6 k závěrečnému účtu hospodaření za rok 2006) (v tisících) Základní škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: ,24 Kč ,51 Kč 68,73 Kč Základní škola Starý Plzenec - Sedlec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 4 872,07 Kč ,71 Kč 73,36 Kč Mateřská škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 3 955,27 Kč ,98 Kč 172,29 Kč Základní umělecká škola Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 5 927,49 Kč ,29 Kč 157,20 Kč Bytové hospodaření Starý Plzenec Přijmy: Výdaje: Hospodářský výsledek: 6 063,00 Kč ,20 Kč -236,20 Kč Ve Starém Plzenci Stránka 20