Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL Střekov dne

Transkript

1 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je zpracován tento z á v ě r e č n ý ú č e t. V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednává závěrečný účet zastupitelstvo, a to nejpozději do 30. června. V souladu s 18 zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována ú č e t n í z á v ě r k a, která obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Součástí závěrečného účtu je Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: , za rok Projednání materiálu v orgánech MO Ústí nad Labem Střekov: Rada MO ÚL Střekov: Finanční výbor ZMO ÚL Střekov: Zastupitelstvo MO ÚL Střekov: (schváleno usnesením č. 46/4Z/19) Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL Střekov dne Na úřední desce je zveřejněna z k r á c e n á v e r z e Závěrečného účtu a účetní závěrky Ú p l n á v e r z e Závěrečného účtu a účetní závěrky 2018 je zveřejněna na elektronické úřední desce MO Střekov na adrese v sekci ÚŘEDNÍ DESKA/ROZPOČET. Zároveň je možné nahlédnout do kompletního materiálu po předchozí domluvě u vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov nebo u tajemníka ÚMO Střekov, kde je kompletně dokument k dispozici v t i š t ě n é p o d o b ě. Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 1 z 11

2 OBSAH 1. Plnění rozpočtu hlavní činnosti Příjmy Výdaje Financování Individuální dotace Rozpočtová opatření Vedlejší hospodářská činnost Hospodaření VHČ bez SBDF Hospodaření VHČ na úseku SBDF Účelově vázané finanční prostředky Účelově vázané finanční prostředky příjmy Účelově vázané finanční prostředky - výdaje Finanční vypořádání minulých let Hospodaření s majetkem městského obvodu Sociální fond Hospodaření SF - zdroje: Hospodaření SF - čerpání: Hospodaření SF - rekapitulace: Použité zkratky: FO Finanční odbor HČ Hlavní činnost JSDH Jednotka sdružení dobrovolných hasičů MmÚ Magistrát města Ústí nad Labem MO Městský obvod OPISH Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství ORJ Organizační jednotka OSOM Odbor správy obecního majetku PS Poslanecká sněmovna SBDF Správa bytového a domovního fondu SF Sociální fond SFŽP Státní fond životního prostředí SO Správní odbor SR Schválený rozpočet SÚPM Společensky účelné pracovní místo ÚMO Úřad městského obvodu ÚP Úřad práce ČR UR Upravený rozpočet Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 2 z 11

3 ÚSC Územní samosprávný celek ÚZ Účelový znak VHČ Vedlejší hospodářská činnost VPP Veřejně prospěšné práce TAJ Tajemník, úsek tajem,níka ZMO Zastupitelstvo městského obvodu 1. PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Rozpočet MO ÚL Střekov pro rok 2018 byl schválen na jednání ZMO Střekov dne usnesením číslo 307/17. Závazné ukazatele rozpočtu jsou v souladu s interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn rozpočtu třída a organizační jednotka. Žádný závazný ukazatel nebyl při čerpání rozpočtu v roce 2018 překročen, změny rozpočtu byly řešeny rozpočtovými opatřeními. Celková rekapitulace plnění rozpočtu MO Střekov: 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % PŘÍJMY CELKEM , , ,38 110,25 VÝDAJE CELKEM , , ,51 92,52 SALDO , , , Příjmy 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % CELKEM , , ,38 110,25 Členění příjmů dle tříd: Třída, Seskupení položek NÁZEV SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,07 109, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,07 109, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137,70 162, ,31 309,43 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 3 z 11

4 21 - Příjmy z vlastní činnosti 7,70 32, ,20 363, Přijaté sankční platby a vratky transferů ,00 194, Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. př ,11 485, PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Neinvestiční přijaté transfery , , ,71 42 Investiční přijaté transfery 4 395, Výdaje 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % CELKEM , , ,51 78,18 Členění výdajů dle tříd: Třída, Seskupení položek SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,21 93,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 688, , ,30 50,32 Členění výdajů dle oddílu: Oddíl, Paragraf SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 22 - DOPRAVA 1 688, , ,21 75, Silnice , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz vnitrozemské plavby 158,50 158, ,96 99, KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 733, , ,94 170, Ostatní záležitosti kultury 633, , ,65 146, Zachování a obnova kulturních památek 254, , Ost. záležitosti kultury, círk. a sděl. prostř ,70 70, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , ,00 58, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 58, BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , ,47 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 4 z 11

5 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 4 394, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,49 76, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Ostatní nakládání s odpady ,60 48, Chráněné části přírody 552, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,16, ,89 77, POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 145,00 268, , Požární ochrana (dobrovolná část) 145,00 268, , STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA , , ,71 100, Zastupitelstva obcí 3 327, , ,00 92, Volby do zastupitelstev ÚSC 612, , Volba prezidenta republiky 578, , Činnost místní správy , , ,83 95, OSTATNÍ ČINNOSTI 6 766, , , Finanční vypořádání minulých let 579, , Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 186, ,00 34,81 Členění výdajů dle odborů/úseků ÚMO Střekov: ORJ SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % FO 135,00 654, ,96 485,85% OPISH , , ,89 99,14% VPP 8 875, , ,40 52,27% OSOM ,47% SO 4 422, , ,25 114,44% JSDH , ,36% TAJ (osobní náklady, SF) , , ,00 94,14% Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 5 z 11

6 1.3 Financování Rozpočet MO Střekov pro rok 2018 byl schválen jako schodkový. Pro krytí schodku rozpočtu bylo počítáno se zapojením finančních prostředků minulých let, tzn. změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech MO Střekov. K čerpání finanční rezervy nedošlo, neboť výsledek hospodaření v hlavní činnosti nebyl ztrátový SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) 8 - FINANCOVÁNÍ 6 545, , , Individuální dotace Poskytování dotací MO Střekov se v roce 2018 řídilo interním dokumentem Pravidla pro poskytování dotací, Proplacené dotace v celkové výši Kč byly následující: Subjekt, účel Žádost (Kč) Poskytnuto (Kč) Za Sebuzín krásnější, z. s., Letní loutkové divadlo v přírodě Schneberger Miroslav, Pálení čarodějnic Schneberger Miroslav, Kácení máje Schneberger Miroslav, Kulturně-sportovní odpoledne pro děti a rodiče Veselá Brná, z. s., Našim dětem Veselá Brná, z. s., Den vína v nejstarší vinařské obci na Ústecku Veselá Brná, z. s., Štědrovečerní zpívání Za Sebuzín krásnější, z. s., Vánoční tvořivá dílna Za Sebuzín krásnější, z. s., Mikulášská veselice ZKO č Střekov - Ústí n. L.. Střekovský zavírák Senioři České republiky, ÚL, Zájezd Königstein KČT odbor VHT Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti Střekovské matky, z. s., Loutkoviště Vágner Vojtěch, MEZI DVORCI TJ Střekov, z. s., podpora celoroční činnosti Základní organizace ČSV v Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti SVADNET z. s Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 6 z 11

7 1.6 Rozpočtová opatření Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými opatřeními. Schvalování rozpočtových opatření bylo v roce 2018 prováděno v souladu s interním dokumentem ÚMO Střekov Pravidla pro schvalování Rozpočtových změn a opatření (účinnost ; schváleno ZMO dne , usnesením č. 082/2011 a doplněna usnesením č.: 315/14 ze dne: ) a dále interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn rozpočtu účinnými ke dni , schválená ZMO Střekov dne usnesením č. 334/2018. Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze Závěrečného účtu. 2. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V rámci vedlejší hospodářské činnosti je účtováno o výnosech a nákladech hospodaření MO Střekov zejména v oblasti služeb souvisejících s pronájmy bytových a nebytových prostor, hospodaření s pozemky, včetně zřizování věcných břemen a dalších službách, které podléhají dani z přidané hodnoty. Celková rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY ODVOD 80% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodaření VHČ bez SBDF Rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY SALDO I ODVOD 80% SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) Podrobné členění je uvedeno dále v tabulkové části závěrečného účtu v tabulce č. 3 (Příloha ZÚ). Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 7 z 11

8 2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF Rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY SALDO I JINÉ Investiční náklady ,00 SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) , Podrobné členění je uvedeno dále v tabulkové části závěrečného účtu v tabulce č. 4 (Příloha ZÚ). 3. ÚČELOVĚ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Účelově vázané finanční prostředky jsou MO Střekov poskytovány na předem určený účel použití a jsou označeny tzv. účelovým znakem (ÚZ). Jiné použití takových finančních prostředků není dovoleno. 3.1 Účelově vázané finanční prostředky příjmy ÚZ - Název SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % _01_0313 Vítání dětí _01_0393 Kulturní akce _05_0383 Dotace zeleň , ,73 _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) _01_0397 Rekonstrukce PČR Truhlářova _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) 65, Dotace JSDH (KÚ ÚK) 2, Dotace ÚP (VPP) 7 584, , , Dotace ÚP (SÚPM/VPP) 182,00 182, , , Dotace na výkon sociální práce Dotace na Volbu prezidenta , Dotace na Volby ÚSC , Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 8 z 11

9 3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje ÚZ - Název SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % _01_0313 Vítání dětí ,00 65,03 _01_0393 Kulturní akce , _05_0383 Dotace zeleň , ,98 96,68 _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) , _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) _01_0397 Rekonstrukce PČR Truhlářova _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) 65, , Dotace JSDH (KÚ ÚK) 2, Dotace ÚP (VPP) 7 584, , , Dotace ÚP (SÚPM/VPP) 182,00 182, , , Dotace na výkon sociální práce Dotace na Volbu prezidenta , , Dotace na Volby ÚSC , , Finanční vypořádání minulých let Vrácené finanční prostředky z rozpočtu na rok 2018 v celkové výši ,02 Kč: _05_0383 Dotace zeleň ve výši 3 795,02 Kč _01_0393 Kulturní akce ve výši 474,00 Kč _01_0313 Vítání dětí ve výši ,00 Kč _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) ve výši ,00 Kč _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) ve výši Kč _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) ve výši 5 341,00 Kč Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 9 (Příloha ZÚ). 4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTSKÉHO OBVODU MO Střekov hospodařil v roce 2018 s aktivy ve výši (netto) ,59 Kč. Veškerý dlouhodobý majetek byl ověřen inventarizací k datu v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2018 k provedení inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Labem ze dne Přehled majetku MO Střekov, ve stavu k , je uveden v tabulce č. 5 (Příloha ZÚ). Inventarizační zpráva za rok 2018 je uvedena v příloze Závěrečného účtu. Součástí inventarizační zprávy je inventarizační seznam, včetně přírůstků a úbytků majetku v roce Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 9 z 11

10 Dále jsou v tabulkové části zařazeny následující výkazy : Tabulka č. 6: Výkaz FIN 2-12M, Tabulka č. 7: Rozvaha, Tabulka č. 8: Výkaz zisků a ztráty. 5. SOCIÁLNÍ FOND V souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízen Sociální fond. Finanční prostředky SF jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a čerpání těchto prostředků se řídí Statutem sociálního fondu. 5.1 Hospodaření SF - zdroje: Počáteční stav k Příděl 4% mezd 2018 Příjem z úroků Zdroje celkem: 5.2 Hospodaření SF - čerpání: Stravenky Dovolená UNIŠEKY Penzijní pojištění Životní jubilea Bankovní poplatky Čerpání celkem: ,34 Kč Kč 18,64 Kč ,98 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 74,00 Kč ,00 Kč 5.2 Hospodaření SF - rekapitulace: Počáteční stav k Příděl (4% mezd + úrok): Čerpání celkem: Zůstatek k ,34 Kč ,64 Kč ,00 Kč ,98 Kč Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 10 z 11

11 Zpracovatelé: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička tajemník podpis Ing. Pavlína Horníková vedoucí FO podpis Seznam příloh Tabulka č. 1 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO příjmy. Tabulka č. 2 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO výdaje. Tabulka č. 3 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bez SDBF. Tabulka č. 4 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti včetně SDBF. Tabulka č. 5 (příloha ZÚ) Přehled majetku MO k Tabulka č. 6 (příloha ZÚ) Výkaz FIN 2-12M. Tabulka č. 7 (příloha ZÚ) Rozvaha. Tabulka č. 8 (příloha ZÚ) Výkaz zisku a ztráty. Tabulka č. 9 (příloha ZÚ) Vyúčtování účelových prostředků 2018 Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující informace, Podrozvahové účty). Rozpočtová opatření 2018 Inventarizační zpráva 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: , za rok Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 11 z 11

12 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU Materiál pro jednání ZMO dne: Jednání číslo: 4 Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 11/64/12 Název materiálu: Závěrečný účet a účetní závěrka MO Ústí nad Labem Střekov za rok 2018 Předkládá: Petr Vinš starosta podpis Zpracovatel/ka: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička tajemník podpis Ing. Pavlína Horníková vedoucí FO podpis Konzultováno s: - - podpis Dopad na rozpočet ANO / NE / finanční krytí: - Projednáno v RMO Střekov: Projednáno ve FV ZMO Střekov: Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce: (do dne projednání v ZMO) Stránka 1 z 3

13 1. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne A) bere na vědomí 1. informaci o hospodaření v hlavní činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2018, které skončilo přebytkem takto: a) příjmy celkem ,38 Kč, b) výdaje celkem ,51 Kč, c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,87 Kč vyrovnává oblast financování. 2. informaci o hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2018, které skončilo přebytkem ,- Kč, z čehož: a) výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti po odvodech Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2018 činí - (mínus) ,- Kč, b) výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti na úseku bytového fondu za rok 2018 činí ,- Kč, 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2018, provedeném Krajským úřadem Ústeckého kraje, 4. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, B) schvaluje 1. závěrečný účet s celoročním hospodařením Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2018, a to bez výhrad, 2. účetní závěrku Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov za rok 2018 s tím, že výsledek hospodaření ke dni ve výši ,88 Kč bude přeúčtován na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 2. Jednání o majetku MO Střekov: NE ANO, doplňující informace níže. 3. Důvodová zpráva: Zastupitelstvu MO Střekov je předložen ke schválení závěrečný účet a účetní závěrka za rok MO Střekov hospodařil v roce 2018 se schváleným rozpočtem, který schválilo ZMO Střekov na svém jednání dne usnesením č. 307/17. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ÚMO Střekov ode dne (zkrácená verze) a na internetových stránkách MO Střekov (v plném rozsahu) na adrese Kompletní Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL Střekov za rok 2018 je po dobu vyvěšení k dispozici v plném znění u vedoucí finančního odboru nebo u tajemníka ÚMO Střekov. Stránka 2 z 3

14 Přílohy: 1. Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL Střekov, včetně vlastních příloh označených následovně: Tabulka č. 1 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO příjmy. Tabulka č. 2 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO výdaje. Tabulka č. 3 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bez SDBF. Tabulka č. 4 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti včetně SDBF. Tabulka č. 5 (příloha ZÚ) Přehled majetku MO k Tabulka č. 6 (příloha ZÚ) Výkaz FIN 2-12M. Tabulka č. 7 (příloha ZÚ) Rozvaha. Tabulka č. 8 (příloha ZÚ) Výkaz zisku a ztráty. Tabulka č. 9 (příloha ZÚ) Vyúčtování účelových prostředků 2018 Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující informace, Podrozvahové účty). Rozpočtová opatření 2018 Inventarizační zpráva 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: , za rok Komentář k položkám čerpání rozpočtu 2018 Stránka 3 z 3

15 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je zpracován tento z á v ě r e č n ý ú č e t. V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednává závěrečný účet zastupitelstvo, a to nejpozději do 30. června. V souladu s 18 zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována ú č e t n í z á v ě r k a, která obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Součástí závěrečného účtu je Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: , za rok Projednání materiálu v orgánech MO Ústí nad Labem Střekov: Rada MO ÚL Střekov: Finanční výbor ZMO ÚL Střekov: Zastupitelstvo MO ÚL Střekov: Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL Střekov dne OBSAH 1. Plnění rozpočtu hlavní činnosti Příjmy Výdaje Financování Individuální dotace Rozpočtová opatření Vedlejší hospodářská činnost Hospodaření VHČ bez SBDF Hospodaření VHČ na úseku SBDF Účelově vázané finanční prostředky Účelově vázané finanční prostředky příjmy Účelově vázané finanční prostředky - výdaje Finanční vypořádání minulých let Hospodaření s majetkem městského obvodu Sociální fond Hospodaření SF - zdroje: Hospodaření SF - čerpání: Hospodaření SF - rekapitulace: Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 1 z 11

16 Použité zkratky: FO Finanční odbor HČ Hlavní činnost JSDH Jednotka sdružení dobrovolných hasičů MmÚ Magistrát města Ústí nad Labem MO Městský obvod OPISH Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství ORJ Organizační jednotka OSOM Odbor správy obecního majetku PS Poslanecká sněmovna SBDF Správa bytového a domovního fondu SF Sociální fond SFŽP Státní fond životního prostředí SO Správní odbor SR Schválený rozpočet SÚPM Společensky účelné pracovní místo ÚMO Úřad městského obvodu ÚP Úřad práce ČR UR Upravený rozpočet ÚSC Územní samosprávný celek ÚZ Účelový znak VHČ Vedlejší hospodářská činnost VPP Veřejně prospěšné práce TAJ Tajemník, úsek tajem,níka ZMO Zastupitelstvo městského obvodu Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 2 z 11

17 1. PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI Rozpočet MO ÚL Střekov pro rok 2018 byl schválen na jednání ZMO Střekov dne usnesením číslo 307/17. Závazné ukazatele rozpočtu jsou v souladu s interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn rozpočtu třída a organizační jednotka. Žádný závazný ukazatel nebyl při čerpání rozpočtu v roce 2018 překročen, změny rozpočtu byly řešeny rozpočtovými opatřeními. Celková rekapitulace plnění rozpočtu MO Střekov: 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % PŘÍJMY CELKEM , , ,38 110,25 VÝDAJE CELKEM , , ,51 92,52 SALDO , , , Příjmy 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % CELKEM , , ,38 110,25 Členění příjmů dle tříd: Třída, Seskupení položek NÁZEV SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,07 109, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,07 109, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137,70 162, ,31 309, Příjmy z vlastní činnosti 7,70 32, ,20 363, Přijaté sankční platby a vratky transferů ,00 194, Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. př ,11 485, PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Neinvestiční přijaté transfery , , ,71 42 Investiční přijaté transfery 4 395, Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 3 z 11

18 1.2 Výdaje 2018 SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % CELKEM , , ,51 78,18 Členění výdajů dle tříd: Třída, Seskupení položek SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,21 93,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 688, , ,30 50,32 Členění výdajů dle oddílu: Oddíl, Paragraf SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % 22 - DOPRAVA 1 688, , ,21 75, Silnice , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Provoz vnitrozemské plavby 158,50 158, ,96 99, KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 733, , ,94 170, Ostatní záležitosti kultury 633, , ,65 146, Zachování a obnova kulturních památek 254, , Ost. záležitosti kultury, círk. a sděl. prostř ,70 70, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , ,00 58, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 58, BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , , Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 4 394, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,49 76, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Ostatní nakládání s odpady ,60 48, Chráněné části přírody 552, Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 4 z 11

19 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,16, ,89 77, POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 145,00 268, , Požární ochrana (dobrovolná část) 145,00 268, , STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA , , ,71 100, Zastupitelstva obcí 3 327, , ,00 92, Volby do zastupitelstev ÚSC 612, , Volba prezidenta republiky 578, , Činnost místní správy , , ,83 95, OSTATNÍ ČINNOSTI 6 766, , , Finanční vypořádání minulých let 579, , Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 186, ,00 34,81 Členění výdajů dle odborů/úseků ÚMO Střekov: ORJ SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % FO 135,00 654, ,96 485,85% OPISH , , ,89 99,14% VPP 8 875, , ,40 52,27% OSOM ,47% SO 4 422, , ,25 114,44% JSDH , ,36% TAJ (osobní náklady, SF) , , ,00 94,14% 1.3 Financování Rozpočet MO Střekov pro rok 2018 byl schválen jako schodkový. Pro krytí schodku rozpočtu bylo počítáno se zapojením finančních prostředků minulých let, tzn. změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech MO Střekov. K čerpání finanční rezervy nedošlo, neboť výsledek hospodaření v hlavní činnosti nebyl ztrátový SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) 8 - FINANCOVÁNÍ 6 545, , ,87 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 5 z 11

20 1.4 Individuální dotace Poskytování dotací MO Střekov se v roce 2018 řídilo interním dokumentem Pravidla pro poskytování dotací, Proplacené dotace v celkové výši Kč byly následující: Subjekt, účel Žádost (Kč) Poskytnuto (Kč) Za Sebuzín krásnější, z. s., Letní loutkové divadlo v přírodě Schneberger Miroslav, Pálení čarodějnic Schneberger Miroslav, Kácení máje Schneberger Miroslav, Kulturně-sportovní odpoledne pro děti a rodiče Veselá Brná, z. s., Našim dětem Veselá Brná, z. s., Den vína v nejstarší vinařské obci na Ústecku Veselá Brná, z. s., Štědrovečerní zpívání Za Sebuzín krásnější, z. s., Vánoční tvořivá dílna Za Sebuzín krásnější, z. s., Mikulášská veselice ZKO č Střekov - Ústí n. L.. Střekovský zavírák Senioři České republiky, ÚL, Zájezd Königstein KČT odbor VHT Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti Střekovské matky, z. s., Loutkoviště Vágner Vojtěch, MEZI DVORCI TJ Střekov, z. s., podpora celoroční činnosti Základní organizace ČSV v Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti SVADNET z. s Rozpočtová opatření Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými opatřeními. Schvalování rozpočtových opatření bylo v roce 2018 prováděno v souladu s interním dokumentem ÚMO Střekov Pravidla pro schvalování Rozpočtových změn a opatření (účinnost ; schváleno ZMO dne , usnesením č. 082/2011 a doplněna usnesením č.: 315/14 ze dne: ) a dále interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn rozpočtu účinnými ke dni , schválená ZMO Střekov dne usnesením č. 334/2018. Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze Závěrečného účtu. Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 6 z 11

21 2. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V rámci vedlejší hospodářské činnosti je účtováno o výnosech a nákladech hospodaření MO Střekov zejména v oblasti služeb souvisejících s pronájmy bytových a nebytových prostor, hospodaření s pozemky, včetně zřizování věcných břemen a dalších službách, které podléhají dani z přidané hodnoty. Celková rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY ODVOD 80% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodaření VHČ bez SBDF Rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY SALDO I ODVOD 80% SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) Podrobné členění je uvedeno dále v tabulkové části závěrečného účtu v tabulce č. 3 (Příloha ZÚ). 2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF Rekapitulace: Plán Kč Skutečnost Kč VÝNOSY NÁKLADY SALDO I JINÉ Investiční náklady ,00 SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) , Podrobné členění je uvedeno dále v tabulkové části závěrečného účtu v tabulce č. 4 (Příloha ZÚ). Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 7 z 11

22 3. ÚČELOVĚ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Účelově vázané finanční prostředky jsou MO Střekov poskytovány na předem určený účel použití a jsou označeny tzv. účelovým znakem (ÚZ). Jiné použití takových finančních prostředků není dovoleno. 3.1 Účelově vázané finanční prostředky příjmy ÚZ - Název SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % _01_0313 Vítání dětí _01_0393 Kulturní akce _05_0383 Dotace zeleň , ,73 _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) _01_0397 Rekonstrukce PČR Truhlářova _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) 65, Dotace JSDH (KÚ ÚK) 2, Dotace ÚP (VPP) 7 584, , , Dotace ÚP (SÚPM/VPP) 182,00 182, , , Dotace na výkon sociální práce Dotace na Volbu prezidenta , Dotace na Volby ÚSC , Účelově vázané finanční prostředky - výdaje ÚZ - Název SR (tis. Kč) UR (tis. Kč SKUTEČNOST (Kč) SR/SK % _01_0313 Vítání dětí ,00 65,03 _01_0393 Kulturní akce , _05_0383 Dotace zeleň , ,98 96,68 _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) , _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) _01_0397 Rekonstrukce PČR Truhlářova _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) 65, , Dotace JSDH (KÚ ÚK) 2, Dotace ÚP (VPP) 7 584, , ,14 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 8 z 11

23 13013 Dotace ÚP (SÚPM/VPP) 182,00 182, , , Dotace na výkon sociální práce Dotace na Volbu prezidenta , , Dotace na Volby ÚSC , , Finanční vypořádání minulých let Vrácené finanční prostředky z rozpočtu na rok 2018 v celkové výši ,02 Kč: _05_0383 Dotace zeleň ve výši 3 795,02 Kč _01_0393 Kulturní akce ve výši 474,00 Kč _01_0313 Vítání dětí ve výši ,00 Kč _01_0394 Střekovské nábřeží (neinvestiční) ve výši ,00 Kč _01_0394 Střekovské nábřeží (investiční) ve výši Kč _01_0800 Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) ve výši 5 341,00 Kč Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 9 (Příloha ZÚ). 4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTSKÉHO OBVODU MO Střekov hospodařil v roce 2018 s aktivy ve výši (netto) ,59 Kč. Veškerý dlouhodobý majetek byl ověřen inventarizací k datu v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2018 k provedení inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Labem ze dne Přehled majetku MO Střekov, ve stavu k , je uveden v tabulce č. 5 (Příloha ZÚ). Inventarizační zpráva za rok 2018 je uvedena v příloze Závěrečného účtu. Součástí inventarizační zprávy je inventarizační seznam, včetně přírůstků a úbytků majetku v roce Dále jsou v tabulkové části zařazeny následující výkazy : Tabulka č. 6: Výkaz FIN 2-12M, Tabulka č. 7: Rozvaha, Tabulka č. 8: Výkaz zisků a ztráty. 5. SOCIÁLNÍ FOND V souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízen Sociální fond. Finanční prostředky SF jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a čerpání těchto prostředků se řídí Statutem sociálního fondu. 5.1 Hospodaření SF - zdroje: Počáteční stav k Příděl 4% mezd 2018 Příjem z úroků Zdroje celkem: ,34 Kč Kč 18,64 Kč ,98 Kč Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 9 z 11

24 5.2 Hospodaření SF - čerpání: Stravenky Dovolená UNIŠEKY Penzijní pojištění Životní jubilea Bankovní poplatky Čerpání celkem: Kč Kč Kč Kč Kč 74,00 Kč ,00 Kč 5.2 Hospodaření SF - rekapitulace: Počáteční stav k Příděl (4% mezd + úrok): Čerpání celkem: Zůstatek k ,34 Kč ,64 Kč ,00 Kč ,98 Kč Zpracovatelé: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička tajemník el. podpis Ing. Pavlína Horníková vedoucí FO el. podpis Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 10 z 11

25 Seznam příloh Tabulka č. 1 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO příjmy. Tabulka č. 2 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO výdaje. Tabulka č. 3 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bez SDBF. Tabulka č. 4 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti včetně SDBF. Tabulka č. 5 (příloha ZÚ) Přehled majetku MO k Tabulka č. 6 (příloha ZÚ) Výkaz FIN 2-12M. Tabulka č. 7 (příloha ZÚ) Rozvaha. Tabulka č. 8 (příloha ZÚ) Výkaz zisku a ztráty. Tabulka č. 9 (příloha ZÚ) Vyúčtování účelových prostředků 2018 Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující informace, Podrozvahové účty). Rozpočtová opatření 2018 Inventarizační zpráva 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: , za rok Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 11 z 11

26 ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2018 ř. třída položka název PŘÍJMY: Kč Kč ,38 Kč 110,25% Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k xxx DAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Kč ,07 Kč 109,41% Poplatek ze psů Kč Kč ,07 Kč 99,17% Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Kč Kč 120,74% Poplatek z ubytovací kapacity Kč Kč ,00 Kč 154,75% Správní poplatky Kč Kč ,00 Kč 93,83% Správní poplatky (rybářské lístky) Kč Správní poplatky (ostatní) Kč Správní poplatky (VHP) Kč Správní poplatky (CzechPOINT) ,00 Kč 6 2xxx NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Kč ,31 Kč 309,43% Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč Kč ,00 Kč 387,34% Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní) ,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky) 1 148,00 Kč Příjmy z úroků 700 Kč 700 Kč 892,20 Kč 127,46% Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč Kč ,00 Kč 194,42% Sankce a pokuty (Správní odbor) ,00 Kč Blokové pokuty 4 80 Kč Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o. ) Kč Kč Kč 10% Přijaté pojistné náhrady 0 Kč 0 Kč ,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč Kč ,00 Kč 491,04% Dobropisy ,00 Kč Náklady správního řízení ,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Kč Kč ,11 Kč 807,37% 14 4xxx PŘIJATÉ TRANSFERY Kč Kč Kč 109,53% Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladny správy SR 0 Kč 0 Kč - Kč ÚZ " - (dotace - volby Prezident 2018) 0 Kč Kč Kč ÚZ " - (dotace - volby ÚSC 2018) 0 Kč Kč Kč Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (dotace ÚP - VPP, SÚPM) Kč Kč ,00 Kč 66,45% ÚZ Dotace VPP/SÚPM I Kč Kč Kč 16,14% ÚZ Dotace VPP/SÚPM II Kč Kč ,00 Kč 1787,39% plnění vs. SR.

27 ř. třída položka název Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k ÚZ Dotace na výkon sociální práce 0 Kč Kč Kč ÚZ Neinv. dotace na výdaje JSDH Střekov 0 Kč Kč 2 80 Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí Kč 0 Kč 2 00 Kč 1,48% _05_ Neinvestiční dotace ÚK (oprava vozu JSDH) 0 Kč Kč Kč Převody mezi SM ÚL a městskými obvody Kč Kč Kč 103,90% 19 - dotace na výkon státní správy a samosprávy Kč Kč Kč 10% 20 - dotace na výkon veřejného opatrovníka 0 Kč Kč Kč 20 ÚZ _01_ dotace na "Vítání občánků" Kč Kč Kč 10% 21 ÚZ _05_ dotace na ZELEŇ Kč Kč Kč 96,74% 21 - dotace na provoz Kč Kč Kč 109,78% 22 ÚZ _01_ dotace "Kulturní aktivity" 0 Kč Kč Kč ÚZ _01_ dotace neinv. (oživ. Střek. nábřeží) 0 Kč Kč Kč Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (platy VHČ) Kč Kč ,00 Kč 91,88% 4131 Převody z vlastních fondů VHČ - sponzorské dary 0 Kč Kč Kč ÚZ_05_ Investiční dotace (Pořízení DHM - vysavač) 0 Kč Kč Kč ÚZ_01_ Investiční dotace (PČR Truhlářova) 0 Kč Kč Kč ÚZ _01_ Investiční dotace (oživ. Střek. nábřeží) 0 Kč Kč Kč plnění vs. SR.

28 ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV ř. ORJ ÚZ PPR řada PPR číslo Třída 5, 6 odd. název položka název položky VÝDAJE: Kč Kč ,51 Kč Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k FINANČNÍ ODBOR Kč Kč ,96 Kč 100,17% 4 FO _01_ / H Bankovní poplatky, pojistné,... (vítání dětí) 5163 služby peněžních ústavů Kč Kč 7 80 Kč 52,00% 13 FO 503/ H Bankovní poplatky (ÚMO) 5163 služby peněžních ústavů Kč Kč ,80 Kč 80,19% FO _05_ / H SF - bankovní poplatky 5163 služby peněžních ústavů - Kč Kč 74,00 Kč 7,40% FO 503/ H Úhrady sankcí - penále, pokuty 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům - Kč 150 Kč 137,00 Kč 91,33% FO Vratka - volby PS Parlamentu ČR podzim výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč ,16 Kč ,16 Kč 10% FO _01_ Vratka - vítání občánků 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč ,50 Kč ,50 Kč 10% FO _05_ Vratka - dotace zeleň 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč ,50 Kč ,50 Kč 10% FO Vratka - dotace JSDH 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč 155,00 Kč 155,00 Kč 10% 11 FO 503/ H Převody hotovostí (pokladna vs. banka) 5182 poskytované zálohy vlastní pokladně - Kč - Kč - Kč FO 503/ H Poskytnuté zálohy (drobné nákupy, cestovné, ) 5181 poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč 503/ H Rezerva z deponování mezd na konci roku 5909 ostatní neinvestiční výdaje - Kč - Kč ,00 Kč 18 FO 503/ H Finanční rezerva (nespecifikovaná) 5901 nespecifikované rezervy Kč - Kč - Kč 20 ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Kč Kč ,91 Kč 65,53% 23 OPISH 511/ H Letní + zimní údržba (posyp. mat., postřiky) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,00 Kč 18,09% 24 OPISH 511/ H Čištění a údržba komunikací (smluvně) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,00 Kč 51,43% OPISH 511/ H Projektové dokumentace, studie 5166 konzultační, poradenské a právní služby - Kč Kč ,00 Kč 92,81% 25 OPISH 511/ H Revize, posudky 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 99,53% 32 OPISH 511/ H Opravy komunikací a chodník 5171 opravy a udržování - Kč - Kč - Kč OPISH 511/ H Opravy komunikací a chodník 5171 opravy a udržování Kč Kč ,25 Kč 10% 39 OPISH 511/ H Parkoviště "Tolstého" - projekt. dokumentace 6121 Budovy, haly a stavby Kč Kč - Kč % 41 OPISH 511/ H Přívozy (provoz) + údržba mola + pronájem pozemku 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,96 Kč 99,87% 46 OPISH 511/ H Radary 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč - Kč - Kč 49 OPISH 511/ H Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků) 5171 opravy a udržování - Kč - Kč - Kč 52 OPISH 511/ H Opravy památek 5171 opravy a udržování - Kč Kč ,59 Kč 98,96% 60 OPISH 511/ H Herní prvky - pořízení nových do 40 tis DDHM Kč Kč ,00 Kč 99,43% 61 OPISH 511/ H Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis. (Svádov, U Želvy, Lesopark) 6122 stroje, přístroje a zařízení Kč Kč ,00 Kč 99,86% 62 OPISH 511/ H Architektonická soutěž "Technopark" 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,00 Kč 90,57% 70 OPISH 511/ H Řešení problematiky zápachu 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 59,29% 72 OPISH 511/ H Odvoz nebezpečného odpadu 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 90,75% 74 OPISH 511/ H Odvoz odpadu (exkrementy, bio, stavební) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,60 Kč 30,34% OPISH 511/ H Alej Církvice - výsadba 5169 nákup ostatních služeb - Kč Kč - Kč % 86 OPISH 511/ H Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis DDHM Kč Kč ,00 Kč 16,69% 88 OPISH 511/ H Mobiliář (odp. koše,lavičky apod.) nad 40tis stroje, přístroje a zařízení Kč Kč - Kč % 91 OPISH 511/ H Lopaty, košťata, stromy, keře, květiny 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,51 Kč 96,91% 92 OPISH 511/ H PHM a maziva - sekačky, stroje 5156 PHM a maziva Kč Kč 1 31 Kč 3,28% 93 OPISH 511/ H Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,00 Kč 67,16% 96 OPISH 511/ H Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod opravy a udržování Kč Kč ,00 Kč 92,82% OPISH _01_ / H Terasa STŘEKOV (inv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 6121 Budovy, haly a stavby - Kč Kč - Kč % OPISH _01_ / H Nákup DDHM (neiv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5137 DDHM - Kč Kč ,00 Kč 99,29% OPISH _01_ / H Posezení pod skálou (inv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč Kč - Kč % OPISH _01_ / H Nákup materiálu (neinv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč Kč - Kč % OPISH _01_ / H Nákup služeb (neinv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5169 nákup ostatních služeb - Kč Kč - Kč % OPISH 511/ H Nákup DHM (vysavač - inv. Dotace MmÚL) 6121 stroje, přístroje a zařízení - Kč Kč ,00 Kč 91,78% 78,18% plnění vs. SR

29 ř. ORJ ÚZ PPR řada PPR číslo odd. název položka název položky Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k OPISH 511/ H Požární nádrž (každoroční čištění) 5171 opravy a udržování Kč Kč Kč 10% 76 ZELEŇ - dotace MmÚL Kč Kč ,98 Kč 99,94% 77 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - ochr. pomůcky 5132 OOPP Kč Kč ,60 Kč 98,89% 78 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - nákup DDHM 5137 DDHM Kč Kč Kč 99,68% 79 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - materiál k údržbě 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,00 Kč 99,47% 80 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - pohonné hmoty 5156 PHM a maziva Kč Kč ,30 Kč 98,85% 81 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - kompletní údržba 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,08 Kč 99,98% 83 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - opravy strojů 5171 opravy a udržování Kč Kč ,00 Kč 99,59% 84 OPISH _05_ / H ZELEŇ dotace - cestovné 5173 cestovné Kč Kč ,00 Kč 99,99% 103 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Kč Kč ,40 Kč 59,23% 105 VPP / H VPP - platy (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru Kč Kč ,00 Kč 34,69% 106 VPP / H VPP - soc. poj. (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení Kč Kč ,00 Kč 33,56% 107 VPP / H VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč Kč 32,21% VPP / H VPP (SÚPM) - platy (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč Kč ,00 Kč 99,99% VPP / H VPP (SÚPM) - soc. poj. (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení - Kč Kč ,00 Kč 99,96% VPP / H VPP (SÚPM) - zdrav. poj. (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč Kč 99,38% 108 VPP _05_ / H VPP - platy (hrazeno ÚMO) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru Kč Kč ,00 Kč 30,40% 109 VPP _05_ / H VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení Kč Kč ,00 Kč 30,38% 110 VPP _05_ / H VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč ,00 Kč 29,28% 111 VPP _05_ / H VPP - OOPP (hrazeno ÚMO) 5132 OOPP Kč Kč ,40 Kč 24,93% 112 VPP _05_ / H VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 9% 113 VPP _05_ / H VPP - stravenky (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,00 Kč 46,57% 114 VPP _05_ / H VPP - ostatní služby, praní OOPP,... (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč - Kč % 115 VPP _05_ / H VPP - cestovné, jízdenky MHD (hrazeno ÚMO) 5173 cestovné Kč Kč - Kč % VPP _05_ / H VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO) 5424 náhrady mezd v době nemoci - Kč Kč ,00 Kč 93,09% 117 ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU Kč Kč ,01 Kč 18,32% 121 OSOM 507/ H Nákup pozemku - SŽDC (Střekov) 6130 pozemky Kč Kč - Kč % 122 OSOM 507/ H Nákup pozemku - Brná 6130 pozemky Kč Kč 7 00 Kč 10% OSOM 507/ H PD Kamenná 3 - vnitřní dispozice prostor 5166 konzultační, poradenské a právní služby - Kč Kč Kč 56,20% OSOM 507/ H PČR Truhlářova (účelová inv. Dotace MmÚL) 6121 Budovy, haly a stavby - Kč Kč 5 00 Kč 0,13% OSOM 507/ H Pořízení hm. majetku nad 40tis. Kč 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč Kč ,20 Kč 97,24% 125 OSOM 507/ H Opravy a údržba budovy ÚMO 5171 opravy a udržování Kč Kč ,81 Kč 93,95% 133 SPRÁVNÍ ODBOR Kč Kč ,37 Kč 82,70% 136 SO _01_ / H Nákup materiálu - vítání občánků (dotace MmÚL) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,50 Kč 35,86% SO _01_ / H Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL) 5137 DDHM - Kč Kč 3 447,00 Kč 98,49% 155 SO _01_ / H Služby - vítání občánků (dotace MmÚL) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,50 Kč 74,45% 163 SO _01_ / H Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL) 5194 věcné dary Kč Kč 5 50 Kč 27,50% 165 SO _01_ / H Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL) 5492 finanční dary obyvatelstvu Kč Kč Kč 68,75% 137 SO _01_ / H Nákup materiálu - kulturní akce (dotace MmÚL) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč - Kč - Kč 144 SO _01_ / H Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 5169 nákup ostatních služeb - Kč Kč ,00 Kč 99,84% 138 SO 508/ H Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,65 Kč 71,29% 145 SO 508/ H Služby - kulturní akce ÚMO 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 75,03% 156 SO 508/ H Pronájem prostor - kulturní akce ÚMO 5164 nájemné Kč Kč ,00 Kč 98,18% 160 SO 508/ H Pohoštění - kulturní akce ÚMO 5175 pohoštění Kč Kč Kč 88,40% 164 SO 508/ H VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce) 5222 neinv. transfery obč. sdružením - Kč Kč Kč 98,49% SO 508/ H VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.) 5222 neinv. transfery obč. sdružením - Kč Kč Kč 99,54% plnění vs. SR

30 ř. ORJ ÚZ PPR řada PPR číslo odd. název položka název položky Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k SO 508/ H Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, ) 5194 věcné dary Kč Kč ,70 Kč 70,99% 171 SO 508/ H Rezerva - krizové stavy 5901 nespecifikované rezervy Kč Kč - Kč % 174 SO 508/ H Refundace ušlé mzdy (členové ZMO) 5029 ost. platby za provedenou práci Kč Kč - Kč % 175 SO 508/ H Školení a vzdělávání (členové ZMO) 5167 služby školení a vzdělávání Kč Kč - Kč % 176 SO 508/ H Cestovné (členové ZMO) 5173 cestovné Kč Kč - Kč % 178 SO 508/ H Refundace - svědečné 5029 ost. platby za provedenou práci Kč Kč - Kč % 179 SO 508/ H Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu) 5038 pov. poj. na úrazové pojištění Kč Kč ,00 Kč 83,86% 180 SO 508/ H OOPP - zaměstnanci ÚMO 5132 OOPP Kč Kč 2 039,00 Kč 20,39% 182 SO 508/ H Vybavení lékárniček + autolékárničky 5133 léky a zdrav. materiál Kč Kč 255,24 Kč 8,51% 183 SO 508/ H Odborná literatura + předplatné 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Kč Kč Kč 92,60% 184 SO 508/ H DDHM - vybavení ÚMO 5137 DDHM Kč Kč ,34 Kč 99,82% 192 SO 508/ H Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, ) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč ,96 Kč 85,91% 194 SO 508/ H Zálohy na vodné/stočné - ÚMO 5151 studená voda Kč Kč Kč 90,74% 195 SO 508/ H Zálohy na plyn - ÚMO 5153 plyn Kč Kč ,41 Kč 67,34% 196 SO 508/ H Zálohy na elektrickou energii - ÚMO 5154 elektrická energie Kč Kč ,00 Kč 95,31% 197 SO 508/ H PHM a maziva - služební vozy ÚMO 5156 PHM a maziva Kč Kč ,46 Kč 79,89% 198 SO 508/ H Poštovné, frankovací stroj, ceniny 5161 poštovní služby Kč Kč ,00 Kč 95,88% 199 SO 508/ H Telefonní poplatky, internet, telekomunikace 5162 služby telekomunikací a radiokom Kč Kč ,34 Kč 93,26% 200 SO 508/ H Služby AK, konzultace 5166 konzultační, poradenské a právní služby Kč Kč Kč 99,93% 201 SO 508/ H Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO 5167 služby školení a vzdělávání Kč Kč ,50 Kč 54,68% SO / H Školení a vzdělávání (dotace soc. práce) 5167 služby školení a vzdělávání - Kč Kč Kč 10% SO 508/ H Účastnické poplatky (konference apod.) 5176 účastnické poplatky - Kč Kč Kč 52,00% 203 SO _05_ / H Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč 3 668,00 Kč 73,36% 204 SO 508/ H Nákup služeb - ÚMO 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,47 Kč 87,12% 217 SO 508/ H Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba) 5171 opravy a udržování Kč Kč ,59 Kč 43,93% SO 508/ H Software (programové vybavení) 5172 programové vybavení - Kč Kč ,00 Kč 97,89% 218 SO 508/ H Cestovné (zaměstnanci ÚMO) 5173 cestovné Kč Kč ,00 Kč 75,65% SO / H Cestovné (dotace soc. práce) 5173 cestovné - Kč Kč 9 69 Kč 10% 220 SO 508/ H Repre fond vedení ÚMO 5175 pohoštění Kč Kč ,61 Kč 75,35% 221 SO 508/ H Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 5179 ost. nákupy jinde nezařazené Kč - Kč - Kč 222 SO 508/ H Dálniční známky, správní poplatky 5362 platby daní a poplatků SR Kč Kč 1 50 Kč 10% SO 508/ H Nákup DHM - hlasovací systém RMO/ZMO 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč Kč ,10 Kč 96,82% 223 SO 508/ H Docházkový systém ÚMO (IVAR - dodavatel Metropolnet) 6122 stroje, přístroje a zařízení Kč Kč ,00 Kč 99,86% VOLBY - PREZIDENT Kč Kč ,98 Kč 99,38% SO / H Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby prezident) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč Kč ,00 Kč 99,98% SO / H Zdrav. poj. placené org. (volby prezident) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč 2 934,00 Kč 99,80% SO / H Soc. poj. placené org. (volby prezident) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení - Kč Kč 8 151,00 Kč 99,89% SO / H Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby prezident) 5021 ostatní osobní výdaje - Kč Kč ,00 Kč 10% SO / H Refundace mezd členů OVK (volby prezident) 5019 ostatní platy - Kč Kč 5 394,00 Kč 99,89% SO / H Nákup materiálu (volby prezident) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč Kč 7 119,75 Kč 10% SO / H Poštovné (volby prezident) 5161 poštovní služby - Kč Kč 3 023,80 Kč 60,48% SO / H Nájemné - volební místnosti (volby prezident) 5164 nájemné - Kč Kč ,00 Kč 10% SO / H Cestovné (volby prezident) 5173 cestovné - Kč Kč 2 248,00 Kč 89,92% SO / H Stravenky/občerstvení (volby prezident) 5175 pohoštění - Kč Kč ,00 Kč 97,42% SO / H Telefonní poplatky (volby prezident) 5162 služby telekomunikací a radiokom. - Kč Kč 8 207,43 Kč 99,97% SO / H Refundace soc. a zdrav. poj. (volby prezident) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč Kč 1 841,00 Kč 99,51% VOLBY - KOMUNÁLNÍ Kč Kč ,90 Kč 99,59% plnění vs. SR

31 ř. ORJ ÚZ PPR řada PPR číslo odd. název položka název položky Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k SO / H Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby ÚSC + senát) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč Kč ,00 Kč 99,82% SO / H Zdrav. poj. placené org. (volby ÚSC + senát) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč 1 60 Kč 10% SO / H Soc. poj. placené org. (volby ÚSC + senát) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení - Kč Kč ,00 Kč 99,75% SO / H Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby ÚSC + senát) 5021 ostatní osobní výdaje - Kč Kč ,00 Kč 99,99% SO / H Refundace mezd členů OVK (volby ÚSC + senát) 5019 ostatní platy - Kč Kč 2 582,00 Kč 99,31% SO / H Nákup materiálu (volby ÚSC + senát) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč Kč 9 669,27 Kč 93,88% SO / H Poštovné (volby ÚSC + senát) 5161 poštovní služby - Kč Kč 1 581,20 Kč 98,83% SO / H Nájemné - volební místnosti (volby ÚSC + senát) 5164 nájemné - Kč Kč ,00 Kč 99,86% SO / H Služby (volby ÚSC + senát) 5169 nákup ostatních služeb - Kč Kč Kč 99,88% SO / H Cestovné (volby ÚSC + senát) 5173 cestovné - Kč Kč - Kč % SO / H Stravenky/občerstvení (volby ÚSC + senát) 5175 pohoštění - Kč Kč Kč 99,92% SO / H Telefonní poplatky (volby ÚSC + senát) 5162 služby telekomunikací a radiokom. - Kč Kč 4 093,43 Kč 99,84% SO / H Refundace soc. a zdrav. poj. (volby ÚSC + senát) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč 900 Kč 881,00 Kč 97,89% 224 JSDH Kč Kč Kč 76,57% 227 JSDH _05_ / H JSDH - refundace platu jiným organizacím 5019 ostatní platy Kč Kč 71,00 Kč 1,42% 228 JSDH _05_ / H JSDH - DPČ/DPP 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč - Kč % 229 JSDH _05_ / H JSDH - refundace pojistného 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav Kč Kč 307,00 Kč 30,70% 230 JSDH _05_ / H JSDH - OOPP 5132 OOPP - Kč - Kč - Kč 231 JSDH _05_ / H JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely,...) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený Kč Kč 5 95 Kč 59,50% 232 JSDH _05_ / H JSDH - elektrická energie 5154 elektrická energie Kč Kč - Kč % 233 JSDH _05_ / H JSDH - PHM a maziva 5156 PHM a maziva Kč Kč ,00 Kč 79,47% 234 JSDH _05_ / H JSDH - konzultační a poradenské služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby Kč Kč - Kč % 235 JSDH _05_ / H JSDH - školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání Kč Kč - Kč % 236 JSDH _05_ / H JSDH - STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč 6 26 Kč 69,56% JSDH _05_ / H JSDH - občerstvení/stravování 5175 pohoštění - Kč Kč 60 Kč 6% JSDH _05_ / H JSDH - oprava vozu CAS (dotace ÚK) 5171 opravy a udržování - Kč Kč ,00 Kč 98,18% JSDH _05_ / H JSDH - opravy vozidel 5171 opravy a udržování - Kč Kč ,00 Kč 99,99% JSDH _05_ / H JSDH - pořízení DDHM 5137 DDHM - Kč Kč 9 99 Kč 99,90% 237 JSDH _05_ / H JSDH - opravy a údržba (molo Církvice) 5171 opravy a udržování Kč Kč - Kč % JSDH / H JSDH - refundace mzdy (dotace) 5019 ostatní platy - Kč Kč 2 30 Kč 10% JSDH / H JSDH - refundace pojistného (dotace) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč 500 Kč 50 Kč 10% 238 TAJEMNÍK Kč Kč Kč 94,46% ZMO Kč Kč ,00 Kč 95,14% 241 TAJ 502/ H Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO) 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč ,00 Kč 87,39% 242 TAJ 502/ H ZMO - uvolnění členové 5023 odměny členů zastupitelstev Kč Kč ,00 Kč 96,37% 243 TAJ 502/ H ZMO - uvolnění členové (odchodné) 5023 odměny členů zastupitelstev Kč Kč ,00 Kč 99,84% 244 TAJ 502/ H ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí) 5023 odměny členů zastupitelstev Kč Kč ,00 Kč 93,63% 245 TAJ 502/ H ZMO - sociální pojištění 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení Kč Kč ,00 Kč 96,37% 246 TAJ 502/ H ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč ,00 Kč 95,91% TAJ 502/ H ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč ,00 Kč 93,65% TAJ 502/ H ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč ,00 Kč 95,18% 247 TAJ 502/ H ZMO - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci Kč Kč - Kč % 249 PLATY Kč Kč ,00 Kč 96,01% 250 TAJ 502/ H ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru Kč Kč ,00 Kč 96,16% / H ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč Kč ,00 Kč 10% 251 TAJ 502/ H SÚPM - platy zaměstnanců (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru Kč Kč ,00 Kč 10% 252 TAJ 502/ H SÚPM - platy zaměstnanců (náklady ÚMO) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru Kč Kč - Kč % plnění vs. SR

32 ř. ORJ ÚZ PPR řada PPR číslo odd. název položka název položky Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k TAJ 502/ H Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 5179 ost. nákupy jinde nezařazené - Kč Kč 989,00 Kč 98,90% 253 MIMOPRACOVNÍ POMĚR Kč Kč ,00 Kč 91,23% 254 TAJ 502/ H ÚMO - DPČ/DPP 5021 ostatní osobní výdaje Kč Kč Kč 99,90% TAJ 502/ H ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení - Kč Kč ,00 Kč 51,23% TAJ 502/ H ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč 9 22 Kč 46,10% TAJ 502/ H ÚMO - DPČ/DPP - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci - Kč - Kč - Kč 255 POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI Kč Kč ,00 Kč 95,38% 256 TAJ 502/ H ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení Kč Kč ,00 Kč 96,07% / H ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení - Kč Kč ,00 Kč 10% 257 TAJ 502/ H SÚPM - sociální pojištění (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení Kč Kč ,00 Kč 99,98% 258 TAJ 502/ H ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč ,00 Kč 95,98% / H ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč Kč ,00 Kč 10% 259 TAJ 502/ H SÚPM - zdravotní pojištění (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Kč Kč ,00 Kč 99,94% 260 TAJ 502/ H ÚMO - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci Kč Kč ,00 Kč 59,67% 261 SOCIÁLNÍ FOND Kč Kč ,00 Kč 85,78% 262 TAJ _05_ / H SF - příspěvek na penz. a živ. poj ost. neinv. transfery obyvatelstvu Kč Kč Kč 78,03% TAJ _05_ / H SF - příspěvek na penz. a živ. poj. (uvolnění) 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu - Kč Kč 4 40 Kč 91,67% 263 TAJ _05_ / H SF - stravenky 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč ,00 Kč 85,22% 264 TAJ _05_ / H SF - ostatní (konta zaměstnanců) 5169 nákup ostatních služeb Kč Kč Kč 92,76% 265 TAJ _05_ / H SF - jubilea zaměstnanců 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu - Kč Kč Kč 85,00% plnění vs. SR

33 Rozpočet hospodářské činnosti MO Střekov bez SBDF na rok 2018 ř. Účet Název účtu Schválený rozpočet 2018 Plnění rozpočtu VÝNOSY Kč Kč Parkovné,bloky,parkovací karty - VHČ - Kč - Kč Ostatní služby VHČ - podléhající DPH - Kč Kč Čisté nájemné VHČ - byty - Kč - Kč Čisté nájemné VHČ - nebyty - Kč Kč Čisté nájemné VHČ - garáže - Kč Kč Čisté nájemné VHČ - pozemky Kč Kč Čisté nájemné VHČ - ostatní - Kč Kč Smluvní pokuty,úroky z prodlení VHČ - Kč Kč Výnosy z podeje materiálu - VHČ - Kč Kč Pohledávky vyřazené v minulosti - Kč 500 Kč Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ - Kč - Kč Výnosy z prodeje pozemků VHČ Kč Kč Soudní výlohy VHČ - Kč - Kč Haléřové zaokrouhlení VHČ - Kč - Kč Soudní výlohy VHČ - Kč - Kč Haléřové zaokrouhlení VHČ - Kč - Kč Ostatní výnosy z činnosti-jiné-vhč - Kč - Kč Úroky VHČ - Kč 300 Kč Ostatní fin.výnosy - Kč - Kč 20 NÁKLADY Kč Kč SLUŽBY z toho: Kč Kč Ost. sl. VHČ (přepravné,poštovné,telefonní) - Kč 100 Kč Jiné služby (revize,deratizace, atd) - Kč Kč Náklady prodeje - budovy - Kč - Kč Náklady prodeje - pozemky Kč Kč Náklady prodeje - byty - Kč - Kč Náklady na právnické služby VHČ Kč Kč Náklady na pronájem pozemků Kč Kč Bankovní poplatky - VHČ - Kč Kč MZDOVÉ NÁKLADY z toho: Kč Kč Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ Kč Kč Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ Kč Kč Zdravotní pojištění zákonné VHČ Kč Kč Sociální pojištění zákonné VHČ Kč Kč SPRÁVNÍ POPLATKY z toho: - Kč 800 Kč Soudní poplatky VHČ - Kč 800 Kč Správní poplatky VHČ - Kč - Kč OSTATNÍ NÁKLADY z toho: Kč Kč Ostatní pokuty a penále - Kč - Kč Ostatní poplatky VHČ - KOLKY Kč Kč Haléřové zaokrouhlení VHČ - Kč - Kč OPRAVNÉ POLOŽKY z toho: - Kč Kč Vyřazeno pro nedobytnost VHČ - Kč Kč ** Opravné položky - Kč Kč 45 SALDO (výnosy-náklady) Kč Kč 46 ODVOD 80 % Kč Kč 47 Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti Kč Kč REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 47 VÝNOSY Kč 48 NÁKLADY Kč 49 SALDO VÝNOSY - NÁKLADY (bez odvodu MmÚL) Kč

34 Rozpočet hospodářské činnosti MO Střekov SBDF na rok 2018 ř. Účet Název účtu Schválený rozpočet 2018 Plnění rozpočtu č. VÝNOSY Kč Kč Čisté nájemné VHČ - byty Kč Kč Čisté nájemné VHČ - nebyty Kč Kč Přijaté náhrady škody - VHČ - Kč Kč Úroky VHČ - Kč 500 Kč 10 NÁKLADY PROVOZNÍ Kč Kč Spotřeba materiálu - celkem Kč Kč xx Spotřební materiál VHČ Kč Kč Spotřeba energie - celkem Kč Kč Elektrická energie VHČ Kč Kč Teplo, teplá voda VHČ Kč Kč Vodné, stočné VHČ Kč Kč Plyn VHČ Kč 600 Kč Opravy celkem Kč Kč Běžné opravy - byty VHČ Kč Kč Běžné oprav - nebyty VHČ Kč Kč Ostatní opravy a údržba VHČ - Kč Kč Havarijní opravy VHČ Kč Kč Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ Kč Kč Opravy - volné byty VHČ Kč Kč Ostatní služby - celkem Kč Kč Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD) Kč Kč Ostatní služby VHČ (přeprav.,pošt., telef.) Kč Kč Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ Kč Kč Náklady na právnické služby VHČ Kč - Kč Bankovní poplatky - VHČ Kč Kč Ostatní náklady - celkem Kč - Kč Technické zhodnocení pod limit Kč - Kč Opravné položky k pohledávkám - celkem - Kč Kč Opravné položky k zákazníkům VHČ - Kč Kč ** Opravné položky (nájemné) - Kč Kč 43 NÁKLADY INVESTIČNÍ Kč - Kč 44 Výměna zbývajících oken v objektu Žukovova 546/15 - Kč - Kč 45 Nová fasáda na objektu Žukovova 546/15 - Kč - Kč 46 Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1 - Kč - Kč 47 PČR v objektu Truhlářova 1592/32 - Kč - Kč 48 Zateplení objektu Kamenná 1431/ Kč - Kč 49 z toho: ,23 (45% dotace OP ŽP) ,17 (55% spoluúčast ÚMO) ,56 (nezp. výdaje (náklad ÚMO)) 52 Vnitřní dispozice objektu Kamenná 1431/ Kč 0 Kč NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM Kč Kč 55 SALDO (výnosy-náklady) Kč Kč

35 Přehled hmotného majetku MO Střekov k poř. Č. SÚ AÚ název Účetní stav Účetní stav skutečnost k k k DDNHM , , , Bytové domy a bytové jednotky , , , Budovy pro služby obyvatelstvu , , , Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , Komunikace a veřejné osvětlení , , , Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , , Stroje,přístroje,zařízení , , , Dopravní prostředky , , , Inventář , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Kulturní předměty - ostatní , , , Nebytové prostory , , , Ostatní stavby , , , Stroje,přístroje,zařízení,invent,soubory , Jiný nedokončený majetek , , , Pozemky DDHM v operativní evidenci , , ,52 CELKEM , , ,45 Rozdíl

36 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO: Název a sídlo účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 1

37 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 2

38 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3

39 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 4

40 III. Financování - třída 8 Název Číslo položky/ řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) , ,87 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

41 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky douhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z pen.účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektoru (+/ Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,87 6

42 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,07 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,31 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery ,75 Příjmy celkem ,13 Konsolidace přímů ,75 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjč.prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů

43 Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,38 Třída 5 - Běžné výdaje , ,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,30 Výdaje celkem , ,26 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi , , Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji,obcemi a DSO

44 Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvest.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní invest.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,51 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,13 Třída 8 - Financování , ,87 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,87 9

45 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1 Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,23 Běžné účty fondů ÚSC , , ,36 Běžné účty celkem , , ,87 Pokladna

46 VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijatétransfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územ.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvest.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím

47 Ostatní invest.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčky poskytnutné na území jiného kraje

48 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

49 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , CELKEM ,00 14

50 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d CELKEM , , , , , , ,00 15

51 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: Telefon: Telefon: 16

52 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem IČ: Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Strana: OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM , , , ,60 A. Stálá aktiva , , , ,52 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,52 1. Pozemky Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,85 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,58 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,26

53 Strana: OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,94 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,36 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,36 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

54 Strana: OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva , , , ,08 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,26 1. Odběratelé , , , ,02 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,72 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,42 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce 363

55 Strana: OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 25. Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,82 350, , ,10 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,82 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,73 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna Pohledávky z neukončených operací

56 Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,40 C. Vlastní kapitál , ,03 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,09 1. Jmění účetní jednotky , ,77 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,64 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,32 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,34 6. Ostatní fondy , ,34 III. Výsledek hospodaření , ,40 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,09 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,31 D. Cizí zdroje , ,37 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

57 Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ III. Krátkodobé závazky , ,37 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,80 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,90 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací 30. Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,01 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

58 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem IČ: Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,97 I. Náklady z činnosti , , , ,97 1. Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,73 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,43 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady , ,66

59 Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 18. Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , Náklady z vyřazených pohledávek , , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , , ,23 II. Finanční náklady 285,90 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky ,90 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery ,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery ,00 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmu 595

60 Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM , , , ,77 I. Výnosy z činnosti , , , ,69 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,15 3. Výnosy z pronájmu , ,66 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek , Výnosy z prodeje materiálu , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , ,05 90,88 II. Finanční výnosy 892,20 763, ,29 818,08 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,20 763,13 784,29 818,08 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů , ,84 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,84 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688

61 Strana: Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,80 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,80 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

62 Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých v roce 2018 (ze státního rozpočtu, krajského úřadu, MmÚ a ostatní) Statutární město Ústí nad Labem - MO Střekov Zdroj financování - účel ÚZ UR Poskytnuto Vyčerpáno Rozdíl k vrácení Státní rozpočet Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce , ,00 - Výkon sociální práce Volby prezident * ,98 - Volby zastupitelstva obcí ** ,90 - Hasiči Magistrát měta Ústí nad Labem provozmí výdaje Zeleň _05_ , ,02 Kulturní akce _01_ ,00 474,00 Vítání občánků _01_ , ,00 Střekovské nábřeží - neinvestiční _01_ , ,00 investiční výdaje Střekovské nábřeží - investiční _01_ Terasa Střekov Posezení pod skalou Truhlářova *** _01_ Vysavač _01_ , ,00 Zpracovala Ing. Pavlína Horníková Petr Vinš starosta Celkem ,02 Ponechaná dotace ÚZ _01_0397 Truhlářova Bude vráceno ,02 * volby prezident - překročení výdajů nad poskytnutou zálohu ve výši ,98 Kč. ** volby do zastupitelstev obcí - překročení výdajů nad poskytnutou zálohu ve výši ,90 Kč. *** dotace Truhlářova ÚZ _01_ ponechána do roku 2019

63 Příloha č. 3 Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Číslo položky Název položky Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,82 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,08 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,88 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) ,64 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,00 A.I.2. Změna stavu opravných položek ,64 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) ,16 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,11 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,95 A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) A.IV. Přijaté podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,66 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,66 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,00 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) ,64 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) ,36 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,74 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,92

64 Příloha č. 4 Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Číslo položky VLASTNÍ KAPITÁL Název položky Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ Minulé Běžné Zvýšení stavu Snížení stavu účetní období účetní období CELKEM , , , ,39 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , ,09 I. Jmění účetní jednotky , ,77 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci - 3. Bezúplatné převody , ,54 4. Investiční transfery - 5. Dary , ,00 6. Ostatní , ,23 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , ,64 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci - 2. Bezúplatné převody - 3. Investiční transfery , ,20 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti , , ,56 6. Ostatní - IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,32 1. Opravné položky k pohledávkám , ,12 2. Odpisy Ostatní , ,20 VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - 3. Ostatní - VII. Opravy předcházejících účetních období 1. Opravy minulého účetního období - 2. Opravy předchozích účetních období - B. Fondy účetní jednotky , , , ,98 C. Výsledek hospodaření , , , ,68 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

65 Příloha č. 5 Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,85 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,10 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,95 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,93 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,07 G.5. Jiné inženýrské sítě , , ,00 G.6. Ostatní stavby , , , ,80 Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky

66 Příloha č. 5 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Číslo G.I. G.II G.III. G.IV. Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ Název OBDOBÍ Počáteční stav fondu k ,34 Tvorba fondu ,64 Přebytky hospodaření z minulých let 0 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu 18,64 Čerpání fondu ,00 Konečný stav fondu ,98

67 Příloha č. 5 Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0 0 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , ,00

68 Příloha č. 5 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Příloha ZÁKLADNÍ Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Číslo položky Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,01 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,89 3. Vyřazené pohledávky , ,12 4. Vyřazené závazky Ostatní majetek P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,99

69 Rozpočtová opatření Rozpočet Filtr data Filtr organizace 2018H * Číslo Datum Schválil Rozpočet 2018 Částka celkem 28. Březen 2019 Strana 1 kslapnicka Číslo pol. podr. rozpočt Popis Schváleno Upraveno k Částka změny Upraveno k Org. RO5/18/ Rada MO Převod v rámci položek OPISH (analýza vývěsky ÚMO). 511/H Snížení položky (mobiliář do 40tis. K /H Navýšení položky (posudky, studie, p RO5/18/ Rada města Převod v rámci položek OPISH (rozšíření územní studie Střekova) 511/H Snížení položky (Arch. soutěž Techn /H Navýšení položky (Posudky, studie, p RO5/18/ Rada MO Přesun v rámci OPISH, SO (třída 6 na třídu 5) 511/H Snížení položky (herní prvky nad 40ti /H Snížení položky (docházkový systém /H Navýšení položky (opravy památek) RO5/18/ Rada MO Přesun v rámci OPISH (arch. soutěž, posudky - studie) 511/H Snížení položky (arch. soutěž Techn /H Navýšení položky (posudky, studie, p RO5/18/ Rada MO Zapojení dotace Ústeckého kraje (oprava vozu JSDH) 502/H Navýšení příjmové části (dotace ÚK /H Navýšení výdajové části (oprava voz RO5/18/ Rada MO Přesun v rámci OPISH (dotace zeleň, opravy chodníků) + oprava příjmové části 502/H Snížení položky (dotace zeleň - příje /H Navýšení položky (dotace na provoz /H Snížení položky (dotace zeleň - výdaj /H Navýšení položky (opravy chodníků) RO5/18/ Rada MO Přesun v rámco OSOM (opravy a údržba, nákup DDHM) 507/H Snížení položky (opravy a údržba) /H Navýšení položky (nákup DDHM) RO5/18/ Rada MO Finanční vyrovnání minulých let (vratky) 502/H Navýšení položky (vratka Volby PS P , /H Navýšení položky (vratka Vítání občá , /H Snížení položky (FR - změna stavu n , , RO5/18/ Rada MO Neiv. účelová dotace na výkon sociální práce 502/H Zapojení dotace na výkon sociální pr /H Navýšení položky (platy ÚMO soc. pr , , /H Navýšení položky (soc. poj. ÚMO soc , , /H Navýšení položky (zdr. poj. ÚMO soc , , /H Navýšení položky (školení a vzděl. so /H Navýšení položky (cestovné soc. prá RO5/18/ Rada MO Finanční vyrovnání minulých let (vratky) 502/H Snížení položky (FR - změna stavu n , , /H Navýšení položky (vratka zeleň 2017) , /H Navýšení položka (vratka dotace JS -155, RO5/18/ Rada MO Vratka městskému obvodu (zeleň 2017)

70 Rozpočtová opatření Rozpočet Filtr data Filtr organizace 2018H * Číslo Datum Schválil Rozpočet 2018 Částka celkem 28. Březen 2019 Strana 2 kslapnicka Číslo pol. Upraveno k podr. rozpočt Popis Schváleno Částka změny Upraveno k Org. 502/H Navýšení v příjmové části (dotace zel /H Navýšení ve výdajové části (dotace z RO5/18/ Rada MO Volby ÚSC /H Snížení položky (FR - změna stavu n , /H Navýšení položky (přesčasy) /H Navýšení položky (odměny OVK) /H Navýšení položky (soc. poj.) /H Navýšení položky (zdr. poj.) /H Navýšení položky (materiál) /H Navýšení položky (poštovné) /H Navýšení položky (nájemné) /H Navýšení položky (služby) /H Navýšení položky (cestovné) /H Navýšení položky (stravenky) /H Navýšení položky (refundace) /H Navýšení položky (telef. popl.) /H Navýšení položky (refundace poj.) RO5/18/ Rada MO Vyrovnání nákladů "Volby PREZIDENT 2018" 502/H Snížení položky (změna stavu na BÚ , /H Navýšení položky (platy/přesčasy - v /H Navýšení položky (zdr. poj. - volby) /H Navýšení položky (soc. poj - volby) /H Navýšení položky (odměny OVK - vol /H Navýšení položky (refundace - volby) /H Navýšení položky (materiál - volby) /H Navýšení položky (nájemné - volby) /H Navýšení položky (tel. popl. - volby) /H Navýšení položky (ref. poj. - volby) RO5/18/ Rada MO Zapojení dotace na volby ÚSC /H Dotace - Volby ÚSC /H Změna stavu na BÚ , RO5/18/ Rada MO Investiční dotace MmÚL - nákup DHM (oprava dokladu) 503/H Navýšení položky (příjem inv. dotace) /H Snížení položky (neinv. dotace zeleň) /H Navýšení položky (pořízení DHM) /H Snížení položky (DDHM - zeleň) RO5/18/ Rada MO Investiční dotace "zeleň" - nákup DHM 503/H Navýšení položky (příjem inv. dotace) /H Snížení položky (neiv. dotace zeleň) /H Navýšení položky (pořízení DHM - ze /H Snížení položky (nákup DDHM - zele RO5/18/ Rada MO STORNO RO5/18/ /H storno /H storno /H storno

71 Rozpočtová opatření Rozpočet Filtr data Filtr organizace 2018H * Číslo Datum Schválil Rozpočet 2018 Částka celkem 28. Březen 2019 Strana 3 kslapnicka Číslo pol. Upraveno k podr. rozpočt Popis Schváleno Částka změny Upraveno k Org. 511/H storno RO5/18/ Rada MO Převod neiv. vs. inv. - hlasovací zařízení 508/H Navýšení položky (pořízení DHM) /H Snížení položky (DDHM) RO5/18/ Rada MO Dotace sociální práce, převod v rámci SO 502/H Navýšení položky (příjem dotace) /H Navýšení položky (platy soc. práce) , /H Navýšení položky (soc. poj. soc. prác , /H Navýšení položky (zdr. poj. soc. prác , /H Snížení položky (platy ÚMO) , /H Snížení položky (soc. poj. ÚMO) , /H Snížení položky (zdr. poj. ÚMO) , /H Navýšení položky (DDHM) RO5/18/ Rada MO Stipendium starosty, DDHM - převod v rámci rozpočtu 502/H Snížení položky (neinv. rezerva) /H Navýšení položky (dary - stipendium) /H Navýšení položky (Nákup DDHM) RO5/18/ Zastupitelstvo MO Zapojení účelové investiční dotace MmÚL (PČR Truhlářova) 503/H Zapojení inv. dotace do příjmové část /H Zapojení dotace do výdajové části ro RO5/18/ Rada MO Vyrovnání položek financování voleb ÚSC /H Snížení položka (rezerva) /H Navýšení položky (přesčasy - volby Ú /H Navýšení položky (odměny členů OV /H Navýšení položky (soc. poj. - volby Ú /H Navýšení položky (soc. poj. - volby Ú RO5/18/ Rada MO Dotace JSDH - zapojení do rozpočtu 502/H Navýšení položky (příjem dotace) /H Navýšení položky (JSDH - refundace /H Navýšení položky (JSDH - refundace Celková rekapitulace Celkem příjmy Celkem výdaje Celkem financování , ,16

72

73

74 Inventarizační seznam MO Střekov k účetní stav fyzický stav poř. číslo Syntetický účet Analytický účet Název Skutečnost k Rozdíl Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Bytové domy a bytové jednotky , , Budovy pro služby obyvatelstvu , , Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky , , Komunikace a veřejné osvětlení , , Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , Stroje, přístroje, zařízení , , Dopravní prostředky , , Inventář , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Kulturní předměty - ostatní , , Nebytové budovy , , Ostatní stavby , , Stroje,přístroje,zařízení,inventář a soub.mov Jiný nedokončený DHM , , Pozemky DDHM v operativní evidenci , ,52 Dokladová inventura Poznámka Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek ,15 VO Sebuzín Oprávky k drob.dlouh.nehm. majetku , Oprávky k bytovým domům a bytovým jednotkám , Oprávky k budovám pro služby obyv , Oprávky k jiným nebytovým domům a jedn , Oprávky ke komunikacím a veř.osvětlení , Oprávky k jiným inženýrským sítím , Oprávky k ostatním stavbám , Oprávky ke strojům, přístrojům a zař , Oprávky k dopravním prostředkům , Oprávky k inventáři , Oprávky k drob.dlouh.hmot. majetku , Opr.pol. k pohledávkám z hlavní činnosti z DDP , Opr.pol. k pohledávkám za rozp.příjmy mimo DDP Opravné položky k zákazníkům VHČ 3 726, Opravné pol.k pohled - nájemné byty-konto-vhč , Opravné pol.k pohl.-nájemné nebyty-konto-vhč , Opravné položky k pohled. -nájemné pozemky , Opr.pol.k ost.krátkod.pohledávkám-hlč-do spl. 350, Základní běžný účet ÚMO Střekov , Výdajový účet ÚMO Střekov Příjmový účet UMO Střekov Fond sociální UMO Střekov ,98 viz 419* Běžný účet VHČ - Střekov , Běžný účet VHČ - nájmy , Běžný účet VHČ - služby , Depozitní účet , Pokladna výdajová Pokladna příjmová HLČ Pokladna příjmová VHČ Pokladna příjmová Peníze na cestě Ceniny - stravenky ks x 50,- 72 ks x 80, Stravenky - nesvéprávní Ceniny - telefonní karty, UNI šeky ks x 50, Zákazníci HLČ Zákazníci VHČ 5 298, Pohledávky - nájemné byty - konto - VHČ , Pohledávky - nájemné nebyty - konto - VHČ , Pohledávky - nájemné pozemky , Pohledávky-prodej pozemků Zákazníci - na konto - VHČ 194,00 v Kč

75 Pohledávky - nájemné nebyty VHČ 3 549, Krátkodobé poskytnuté zálohy ,83 energie Krátkodobé poskytnuté zálohy - na konto ,90 SBDF Zálohy do fondu oprav - nebyt.prostory , Pohledávky z aplikace Agendio a PKO , Ostatní pohledávky za rozp.příjmy mimo Agendio Pohledávky - pokuty a penále Jiné pohledávky HlČ - ostatní Dodavatelé HLČ Dodavatelé VHČ Investiční dodavatelé pro HlČ Zálohy - vodné a stočné , Zálohy - energie , Zálohy - ostatní 1 231, Zálohy - STA Zálohy - teplo TUV , Krátkodobé přijaté zálohy - na konto Zaměstnanci - zúčtování mezd ,00 nevypl.mzdy 12/ Závazky z mezd(banky) , Závazky z penzij.poj Srážky za stravenky Stravenky Zálohy na drobný nákup - konto Sociální poj.-zaměstnanec , Sociální poj.-organizace , Zdravotní poj.-zaměstnanec , Zdravotní poj.-organizace , Ostatní daně - z mezd , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění 3 073, DPH na výstupu ZS DPH na výstupu-tuz.rev.charge SN DPH navýstupu-tuz.rev.charge ZS Zúčtování s FÚ viz ú Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - ostatní , Pohl.za vybr.ústř.vl.inst.-neinv.dot.spolufin.z EU krátkodob.přij.zál na neinvestiční transf Ostatní krátkodobé pohledávky - HLČ 389, Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - HlČ Převod zisku z VHČ od ÚMO Krátkodobé finanční výpomoci mezi obvody , Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - VHČ 290, Ostatní krát. závazky-mimo úroků z úvěrů a půjček , Exekuce-odvod z mezd , Depozita, přijaté kauce Depozita,přijaté kauce - konto 6 048, Depozita - nesvéprávné osoby , Přijaté cizí peníze, deponované mzdy 8 712, Přijaté cizí peníze - konto Cizí peníze na depozitním účtu Ostatní krátkodobé závazky - konto 17, Závazky z mezibankovních převodů NPO Dodavatelsko odběratelské vztahy 1 868, Výdaje příštích období - ostatní Výnosy PO-Dodavatelsko odběr.vztahy 358, Dohadné účty aktivní - neinv.dotace spolufin.z EU , Dohadné účty pasivní - ostatní Dohad.ú.ene rgie,vody,ply n Vnitřní zúčtování Jmění účetní jednotky - ostatní , Jmění-bezúplatné převody , Jmění-dary ,00

76 DM uved.do už.-čas.rozl.-inv.dot.-spolufin.z EU , Oceň.rozdíly při prvotním použití metody - ostatní , Zahajovací odpis dlouhodobého majetku Zahajovací opravné položky k pohledávkám , * Fond sociální , FS-počásteční stav FS-jednotný příděl FS-přijaté úroky FS-závodní stravování FS-rekreace, vitamíny,tábor FS-kultura,sport,kosmetika,rehabilitace FS-peněž.dar,jubilea,krev FS-služby-ost.čerpání FS-přísp. na penz. a důch.poj FS-bankovní poplatky HČ-VH ve schvalovacím řízení VHČ-VH ve schvalovacím řízení HČ_Výsledek hospodaření předcházejících úč.období , VHČ_Výsledek hospod. předcházejících úč.období , Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské - jiné , Dlouhodobé poskytnuté zálohy do FO , Přeúčtování vnitřních výnosů_hospodářská činnost , Výnosy z vnitřních transferů_hlavní činnost , Vyřazené pohledávky , Krátk. podmíněné pohl. ze vztahu k jiným zdrojům ,00 MŽP ČR Dlouhodobé podmíněné závazky - zástavní sml Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,36 Zpracovala: Ivana Pachlerová, dne Dlouhodob. kauce na dep.ú.k nájmům Ministerstvo pro místní rozvoj Vyrovnává účet tř.9 Rozdíl celkem

77 Přehled majetkových účtů MO Střekov k včetně přírůstků a úbytků MAJETEK MO Střekov členěný dle DIK A,B,C poř. DIK A DIK B DIK C skutečnost Účetní stav Účetní stav číslo číslo konta název stav k stav k Přírůstky stav k stav k Přírůstky stav k stav k Přírůstky k k k Rozdíl stavu a DDNHM , , , , , , , , Bytové domy a bytové jednotky , , , , , Budovy pro služby obyvatelstvu , , , , , Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , , , , , Komunikace a veřejné osvětlení , , , , , Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , , , , Stroje,přístroje,zařízení , , , , , , , , , , , , Dopravní prostředky , , , , , , , Inventář , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , , Kulturní předměty - ostatní 21,00 21, , , , Nebytové prostory , , , , , Ostatní stavby , , , , , Stroje,přístroje,zařízení,invent,soubory , , , , Jiný nedokončený majetek , , , , , Pozemky DDHM v operativní evidenci 3 724, , , , , , , , , , , ,52 CELKEM , , , , , , , , , , , ,45 Přírůstky Přírůstky Přírůstky Přírůstky celkem

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88