VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI ZA ROK 2001

Transkript

1 SPOLENOSTI ZA ROK z 42 -

2 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO PEDSEDKYN PEDSTAVENSTVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLENOSTI 2. ORGÁNY SPOLENOSTI 3. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI 4. PEDMT PODNIKÁNÍ 5. VÝROBA TEPLA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁSTVÍ 5.2 TEPELNÁ ZAÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLENOSTÍ 5.3 PRODEJ TEPLA 5.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 5.5. ROZÚTOVÁNÍ TEPLA A TUV 6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ 7. LIDSKÉ ZDROJE 8. PEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLENOSTI 9. ZPRÁVA PEDSEDY DOZORÍ RADY 10. EKONOMICKÁ ÁST Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash - Flow Píloha úetní závrky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spolenosti r ) Náklady ESTNÉ PROHLÁŠENÍ - 2 z 42 -

3 ÚVODNÍ SLOVO PEDSEDKYN PEDSTAVENSTVA Vážené dámy a pánové, vážení akcionái! S potšením Vám pedkládám výroní zprávu Plzeské distribuce tepla, a.s. za rok Obsahuje informace o skuteném stavu spolenosti, hovoí o ekonomických výsledcích, charakterizuje innosti a kroky, které byly významné nejen pro rozvoj spolenosti, ale i pro energetické odvtví jako takové. Smyslem naší práce a cílem každodenního snažení je poskytnout kvalitní, odborné a ekonomicky dosažitelné služby pro co nejširší okruh zákazník a starat se tak o tepelnou pohodu klient. Spolenost trvale hledá cesty ke snižování náklad, ke zvýšení produktivity práce, profesionalizaci a optimalizaci poetního stavu zamstnanc. V roce 2001 došlo k zásadním organizaním zmnám ve spolenosti, ke zlepšení provozn-ekonomických podmínek a ekologických vlastností provozovaných tepelných zaízení. V souvislosti s organizaními zmnami spolenosti bych ráda zmínila ukonení innosti výrobního útvaru k a zmny v organizaním uspoádání provozního útvaru. Ve snaze piblížit se více zákazníkovi a flexibilnji reagovat na jeho požadavky, byla vytvoena v rámci provozního útvaru stediska v jednotlivých lokalitách Plzn. Vzniklo tak 5 provozních stedisek Lochotín, Doubravka, Slovany, Bory a Skvrany+sted msta. Každé stedisko má v ele vedoucího technika, který zodpovídá za chod všech zdroj v dané lokalit.!"2002!"stejn tak jako Výrazným mezníkem v roce 2001 byl rovnž vznik samostatného obchodního útvaru, jehož hlavním úkolem je zajištní marketingové innosti. V souvislosti s tím zaala Plzeská distribuce tepla, a.s. samostatn provádt marketingový przkum v jednotlivých lokalitách msta Plzn, na jehož základ se nám daí rozšiovat své aktivity. Velice ráda také konstatuji, že se nám podailo rozšíit sortiment poskytovaných služeb, zejména potom možností vytápní mimo sezónu za výrazn nižší ceny. I nadále se zvyšoval poet námi provozovaných zdroj napojených na centrální dispeink, který nám umožuje reagovat okamžit na nejrznjší technické podnty i pání a dotazy zákazník. - 3 z 42 -

4 Dležitým aspektem pro naši spolenost zstává stále ekologická stránka podnikání. S potšením mohu sdlit, že v uplynulém roce došlo k odstavení poslední uhelné kotelny provozované naší spoleností, ímž jsme alespo malou mrou konkrétn pispli ke zkvalitnní ovzduší ve mst Plze. V souvislosti s podporou rozšiování ekologického zpsobu vytápní centrálním zásobováním tepla disponuje naše spolenost finanními prostedky pro investici do nových pedávacích stanic. Uvedenou investiní výhodu již zaala využívat zejména státní a školské instituce, výjimkou však nejsou ani soukromé firmy. Plzeské distribuci tepla, a.s. byly na základ splnní nových podmínek nutných pro podnikání v energetických odvtvích, upravených ve smyslu zákona 458/2000 Sb., udleny licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Souasné složení akcioná spolenosti je následující : GREENTHERM HOLDING, a.s., který vlastní 49 % akcií, Plzeská teplárenská, a.s., se 34 % akcií a msto Plze, které vlastní 17 % akcií. Hlavním cílem spolenosti pro rok 2002 bude pokraovat ve zlepšování kvality, odbornosti i rychlosti služeb, využívat v maximální možné míe informaní databázi centrálního dispeinku zdroj tak, abychom mohli zákazníkovi poskytnout co nejkomplexnjší služby. Závrem bych chtla podkovat akcionám, statutárním orgánm a zamstnancm spolenosti za provedenou práci a vynaložené úsilí v uplynulém roce 2001 pi naplování základního poslání spolenosti. Hana Sedláková, pedsedkyn pedstavenstva a editelka spolenosti - 4 z 42 -

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLENOSTI Obchodní jméno Sídlo : Plzeská distribuce tepla, a.s. : E. Beneše 23, , okres Plze-msto!" Identifikaní íslo : Daové identifikaní íslo : Právní forma Základní kapitál : akciová spolenost : K Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové úasti : 1. GREENTHERM HOLDING, a.s. 49% akcií 2. Plzeská teplárenská, a.s. 34% akcií 3. msto Plze 17% akcií Obchodní rejstík : vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka. 595 Den zápisu : Akcie : ks akcie na jméno ve jmenovité hodnot K Místa uložení výroní zprávy : - Plzeská distribuce tepla, a.s. E.Beneše 23, , Plze - Krajský soud v Plzni!" ORGÁNY SPOLENOSTI PEDSTAVENSTVO Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva Ing. Vladimír Srb len pedstavenstva DOZORÍ RADA Mgr. Tomáš Drápela pedseda dozorí rady Ing. Stanislav Hajný místopedseda dozorí rady Ing. Jan Vileta, CSc. Ing. Slavoj Kotr Jií Neumann len pedstavenstva len dozorí rady len dozorí rady JUDr. Roman Majer len dozorí rady Petr Fišer len dozorí rady - 5 z 42 -

6 3. ORGANIZANÍ STRUKTURA SPOLENOSTI VALNÁ HROMADA spolenosti PEDSTAVENSTVO DOZORÍ RADA EDITEL SPOLENOSTI SEKRETARIÁT S sekretáka PROVOZNÍ ÚTVAR ved. provozního útvaru TECHNICKÝ ÚTVAR ved. technického útvaru INVESTICE ved. útvaru Investic ODBYT TEPLA ved. útvaru odbyt tepla OBCHODNÍ ÚTVAR ved. Obchodního útvaru DISPEINK technik INFORMANÍ TECHNOLOGIE ved.referátu inf.technologie REALIZACE INVESTIC sam. referent PLÁNOVÁNÍ A CENY ved.ref. plánování a ceny MARKETING sam. referent LOCHOTÍN + KOLEKTORY technik sam.tech. pracovník REALIZACE INVESTIC sam. referent sam.referent MARKETING sam. referent SKVRANY + STED MSTA technik sam.tech. pracovník SERVIS HW a SW ved.referátu servis HW a SW TECHNICKÁ KONTROLA sam. referent sam.referent ODBYT TEPLA ved.ref. odbyt tepla OBCH.INNOST sam. referent DOUBRAVKA technik sam.tech. pracovník GIS zatím neobsazeno sam.referent TECHNICKÝ ROZVOJ sam.referent SLOVANY technik sam.referent TECHNICKÝ ROZVOJ sam.referent BORY technik ROZÚTOVÁNÍ ved.ref.rozútování sam.referent - 6 z 42 -

7 4. PEDMT PODNIKÁNÍ Hlavní innosti výroba tepla rozvod tepla zajišování služeb souvisejících s rozútováním tepla a teplé užitkové vody Další innosti poradenská, konzultaní a školící innost v energetice koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej silniní motorová doprava nákladní kovoobrábství montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zaízení projektová innost ve výstavb poradenská innost v oboru provozu a oprav energetických zaízení zámenictví zprostedkování obchodu a služeb reprografické práce provádní staveb, jejich zmn a odstraování montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zaízení montáž midel vodoinstalatérství izolatérství topenáství pronájem nemovitostí vetn poskytování jiných než základních služeb - 7 z 42 -

8 5. VÝROBA, DISTRIBUCE A PRODEJ TEPLA Spolenost provozovala k na základ nájemního a vlastnického vztahu celkem 181 pedávacích stanic a 25 kotelen a odbrných plynových zaízení. 5.1 TEPELNÉ HOSPODÁSTVÍ Tepelné hospodáství spolenosti k poet a struktura tepelných zaízení poet Uhelné a koksové kotelny Plynové kotelny Elektrokotelny Výmníkové stanice Celkem k Tepelné hospodáství spolenosti k poet a struktura tepelných zaízení Uhelné a koksové kotelny 1 Plynové kotelny 23 Elektrokotelny 1 Poet pedávacích stanic 181 Celkový poet tepelných zaízení z 42 -

9 5.2. TEPELNÁ ZAÍZENÍ PROVOZOVANÁ SPOLENOSTÍ Lochotín Skvrany Roudná Doubravka Nová Hospoda Bory Slovany plynové kotelny pedávací stanice uhelné, koksové kotelny - 9 z 42 -

10 5.3. PRODEJ TEPLA Prodej tepla v GJ v letech GJ Kotelny Pedávací stanice Celkem Prodej GJ Kotelny Pedávací stanice Celkem V 2001 pokraoval proces privatizace bytového fondu, z 340 odbratel na konci roku 2000 stoupl poet na 655 na konci roku Došlo tak k nárstu potu odbratel o 315.V oblasti sledování náklad byl zaveden elektronický pevod vybraných náklad z programu TEPLO do úetní agendy z 42 -

11 5.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY Klimatické podmínky v letech poet denostup poet denostup rok ROK Teplota Plze ( o C) 5,7 5,9 7,1 7,2 Denostupn Plze Z pedcházející tabulky a grafu je patrné další zmírnní klimatických podmínek v roce 2001 oproti pecházejícím obdobím. Zvyšování prmrných teplot a snižování potu denostup zohledujícího i poet dn vytápní je patrné již od roku z 42 -

12 5.5 ROZÚTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Rozútování tepla a teplé užitkové vody poskytovala spolenost v roce 2001 pro více než byt. Zabezpeuje odety indikátor rozdlova topných náklad (IRTN), bytových vodomr ( TUV, SV ) a vypracování podklad pro rozútování náklad na teplo podle IRTN a dle vodomr na jednotlivé bytové a nebytové prostory. Rozútování je provádno podle odpaovacích indikátor rozdlova topných náklad typu OPTRONIC, nebo podle elektronických pístroj typu TELMETRIC PRO od výrobce BRUNATA MNICHOV. V roce 2001 bylo evidováno více než tchto pístroj osazených spoleností v Plzni, eských Budjovicích, Brn, Mariánských Lázních, Tišnov a Železné Rud. V prbhu roku 2001 bylo namontováno 1450 nových indikátor. Podklady pro rozútování náklad na jednotlivé bytové a nebytové prostory za rok 2001 byly všem partnerm pedány ve smluvn stanoveném termínu. Pomrové mie tepla Odpaovací typ OPTRONIC elektronický typ TELMETRIC Pro - 12 z 42 -

13 6. INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ Realizací investiních akcí v roce 2001 pokraovala spolenost Plzeská distribuce tepla, a.s. Plze (dále PDT a.s.) v nastoupených dlouhodobých trendech spolenosti zlepšování istoty ovzduší lokality své psobnosti a snižováním náklad na provoz pronajatých zaízeních a rozvod. Na modernizaci a ekologizaci provozovaných tepelných zaízení byly v roce 2001 vynaloženy investiní prostedky ve výši tisíc K. Realizace jednotlivých akcí byla asov smrována do období mimo topnou sezónu, tj. do období mezi 1.ervnem a 31.srpnem. V pípad rekonstrukce TUV ješt do období odstávky primárních rozvod PT a.s. Nejvýznamnjšími realizovanými investiními akcemi bylo zrušení uhelné blokové kotelny Pod Švabinami 44 a napojení na nov instalovanou pedávací stanici Polední 6, dále dokonení kompletní rekonstrukce podzemních rozvod pedávacích stanic na Doubravce - Rodinná ul. a Rokycanská 44 a na Slovanech rozvody k pedávací stanici Šeíková 9. Dokonením celkové rekonstrukce rozvod tchto stanic je umožnno jejich napojení na centrální dispeink naší spolenosti, vetn možnosti kontroly a odeítání mi z tohoto dispeinku. Nákup tepla z CZT v GJ v letech GJ rok nákup tepla z CZT v GJ v letech rok nákup tepla z 42 -

14 Emise v letech t/rok rok Roní emise zneiš ujících látek do ovzduší (Plze) Rok Emise [t / rok] V roce 2001 i pes navýšení množství prodaného tepla je patrný pokraující trend snižování roních emisí zneišujících látek z tepelných zaízení spolenosti do ovzduší. Je to dáno souasnou skladbou zdroj, kdy vtšina provozovaných zaízení jsou vesms distribuního charakteru, tj. pedávací a smšovací stanice z 42 -

15 7. LIDSKÉ ZDROJE Poet zamstnanc v hlavním pracovním pomru k k z toho: THP 49 53,3% 43 72,9% dlnické profese 43 46,7% 16 27,1% muži 72 78,3% 44 74,6% ženy 20 21,7% 15 25,4% prmrný vk 43 Poet zamstnanc celkem k k z toho: HPP 92 86,8% 59 85,5% VPP+ dohody o prac.innosti 14 13,2% 10 14,5% THP 51 48,1% 44 63,8% dlnické profese 55 51,9% 25 36,2% muži 85 80,2% 52 75,4% ženy 21 19,8% 17 24,6% Poet zamstnanc THP k k z toho: ženy 15 29,4% 15 34,1% muži 36 70,6% 29 65,9% Zam stnanci v hlavním pracovním pom ru poet zamstnanc k k období THP dlnické profese muži ženy - 15 z 42 -

16 Zam stnanci celkem poet zamstnanc HPP VPP+ dohody o prac.innosti THP dlnické profese muži ženy k k Zam stnanci THP poet zamstnanc ženy muži k k Zam stnanci v hlavním pracovním pom ru poet zamstnanc THP dlnické profese muži ženy k k z 42 -

17 8. PEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLENOSTI RETROSPEKTIVA k Vzhledem k rozšíení pedmtu pronájmu o další pedávací stanice a sekundární rozvody, které jsou majetkem msta Plzn, došlo k : Ke stanovení jednotné ceny tepla pro obyvatele a ostatní odbratele z provozovaných mstských zdroj, Ke snížení podílu tepla dodávaného z plynových kotelen vzhledem k celkovému dodávanému teplu (pepojení kotelen na Slovanech), K podstatn vyššímu využití CZT. Poet tepelných zaízení k k k K PERSPEKTIVA V souladu se schváleným podnikatelským plánem bude Plzeská distribuce tepla, a. s. v roce 2002 a dalších letech pokraovat pedevším: Ve vytváení podmínek pro rozšiování CZT ve mst ve vazb na Energetickou koncepci msta Plzn V marketingové ofenzív spolenosti V aktivní spolupráci na Energetické koncepci msta Plzn a aktualizaci a oživení energetického generelu msta Ve zvyšování bezpenosti a spolehlivosti provozu tepelných zaízení a dodávky tepla a teplé vody Ve zkvalitnní služeb zákazníkm v dodávce tepla až na radiátor a rozšiování poskytovaných informaních a poradenských služeb zákazníkm a nejširšímu okruhu obyvatel V zefektivnní rozhodujících inností naplujících pedmt podnikání spolenosti, tj. výroba a rozvod tepla, se zamením na vytváení vlastních investiních zdroj k realizaci technického zhodnocení a nových investic na pronajatém majetku msta Plzn, s cílem nepekroit v nárstu ceny tepla mezironí nárst spotebitelských cen V soustední pozornosti na ty innosti spolenosti, které rozhodujícím zpsobem ovlivují kvalitu naplování poslání spolenosti spoluvytváení pohody bydlení obyvatel msta Plzn - 17 z 42 -

18 9. ZPRÁVA DOZORÍ RADY Od do pracovala dozorí rada ve složení : Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Stanislav Hajný, Ing. Slavoj Kotr, Judr. Roman Majer. Jako zástupci zamstnanc byli do dozorí rady zvoleni p. Jií Neumann, p. Petr Fišer. Dne odstoupil len dozorí rady JUDr. Roman Majer s úinností ke dni a do funkce náhradního lena dozorí rady byla zvolena Ing. Markéta Bímanová s úinností od do jednání valné hromady Dozorí rada se v prbhu roku 2001 sešla na 9 ádných jednání. Všechna jednání dozorí rady byla usnášeníschopná. V prbhu roku 2001 se dozorí rada pi uplatování svého práva kontroly ídila stanovami spolenosti a obecn závaznými právními pedpisy platnými pro innost akciových spoleností. Ve zmínném období se dozorí rada vnovala pedevším svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem psobnosti pedstavenstva, a následn pezkoumání roní úetní závrky a návrhu na rozdlení zisku. V zájmu majoritního i minoritních akcioná se soustedila krom jiného na kontrolu prbžných ekonomických výsledk, plnní podnikatelského zámru a usnesení ádné valné hromady konané dne Souasn napomáhala pedstavenstvu pi naplování strategie rozvoje akciové spolenosti. Pedstavenstvem jí byly poskytovány všechny potebné podklady, informace a vysvtlení. V innosti pedstavenstva nebyly shledány závady ani porušení stanov spolenosti ani platných zákon. Dozorí rada hodnotí kladn zejména : dosažený hospodáský výsledek; zajišování investic a nových pípojek ve spolupráci se spoleností PT,a.s.na základ dohody, podle které bude PDT a.s. od roku 2002 zajišovat marketing, realizaci pipojení nových zákazník do 3 MW, obchodní a provozní servis nových odbratel do 3 MW. Rozvoj spolupráce se spoleností Plzeská teplárenská, a.s. v oblasti získávání nových zákazník a spolené zpracování Obecných pipojovacích podmínek na CZT. Po pezkoumání roní úetní závrky dozorí rada konstatuje, že podle jejích poznatk a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutenosti a podává akcionám pravdivý pehled o majetku, závazcích, jmní, finanní situaci a celkových výsledcích hospodaení spolenosti v roce DR doporuuje, aby ve spolupráci s mstem Plzní došlo ke zlepšení organizace v hospodaení na pronajatém majetku. Dozorí rada v souladu s právními pedpisy posoudila návrh pedstavenstva na rozdlení zisku spolenosti za rok 2001 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami spolenosti a platnými právními normami. Dozorí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaení za rok 2001 a doporuuje valné hromad schválit navržené rozdlení zisku za rok Dozorí rada pezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku ze dne vypracovanou pedstavenstvem Plzeské distribuce tepla, a.s. jako vi Mstu Plzni ovládanou osobou bez výhrad. V závru bych chtl jménem dozorí rady podkovat všem, kteí se v roce 2001 podíleli na úspšném plnní podnikatelského zámru a plnní strategických cíl schválených usnesením ádné valné hromady Plzeské distribuce tepla a.s., s páním, aby rok 2002 byl nemén tak úspšný jako rok Schváleno na jednání mimoádné dozorí rady dne: Podpis: Mgr. Tomáš Drápela pedseda dozorí rady Plzeské distribuce tepla a.s z 42 -

19 10. EKONOMICKÁ ÁST Rozvaha (aktiva a pasiva) Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Cash-Flow Píloha úetní závrky Zpráva auditora Výnosy (vývoj za dobu trvání spolenosti r ) Náklady - 19 z 42 -

20 Rozvaha v plném rozsahu spolenosti Plzeská distribuce tepla, a.s. k ( v celých tisících K ) ozna. a AKTIVA b ád. c Brutto 1 Bžné úetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú.období Netto 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zvíata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku B. III. Finanní dlouhodobý majetek B. III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Pjky podnikm ve skupin Jiný finanní dlouhodobý majetek C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky Zvíata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleníkm a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleníkm a sdružení Sociální zabezpeení Stát - daové pohledávky Odložená daová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. VI. Finanní majetek z 42 -

21 C. IV. 1. Peníze Úty v bankách Krátkodobý finanní majetek D. Ostatní aktiva - pechodné úty aktiv D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Píjmy píštích období Kursové rozdíly aktivní D. II. Dohadné úty aktivní Kontrolní íslo Ozna. a PASIVA b ád. c Stav v bžném úet. období 5 Stav v minulém úet. období 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceovací rozdíly z pecenní majetku A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Nedlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodáský výsledek minulých let A. IV. 1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Hospodáský výsledek bžného úetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky k podnikm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikm s podstatným vlivem Dlouhodobé pijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smnky k úhrad Jiné dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleníkm a sdružení Závazky k zamstnancm Závazky za sociálního zabezpeení Stát - daové závazky a dotace Odložený daový závazek Závazky k podnikm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikm s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvry dlouhodobé Bžné bankovní úvry z 42 -

22 3. Krátkodobé finanní výpomoci C. Ostatní pasíva - pechodné úty pasiv C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období Kursové rozdíly pasivní C. II. Dohadné úty pasivní Kontrolní íslo #$%%&$'%()*+,-!%./*!+01!&+%02$(&&3/400*+$ Oznaení a TEXT b Skutenost v úetním období íslo ádku c sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zmna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie B. 2. Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmny lenm orgán spolenosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpeení C. 4. Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zútování rezerv a asového rozlišení provozních výnos G. Tvorba rezerv a asového rozlišení provozních náklad V. Zútování opravných položek do provozních výnos H. Zútování opravných položek do provozních náklad VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pevod provozních výnos J. Pevod provozních náklad * Provozní hospodáský výsledek VIII. Tržby za prodej cenných papír a vklad K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finanního dlouhodobého majetku IX. 1. Výnosy z cenných papír a vklad v podnicích a ve skupin Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a vklad Výnosy z ostatního finanního dlouhodobého majetku X. Výnosy z krátkodobého finanního majetku XI. Zútování rezerv do finanních výnos L. Tvorba rezerv na finanní náklady XII. Zútování opravných položek do finanních výnos M. Zútování opravných položek do finanních náklad XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanní výnosy z 42 -

23 O. Ostatní finanní náklady XV. Pevod finanních výnos P. Pevod finanních náklad * Hospodáský výsledek z finanních operací R. Da z píjm za bžnou innost R. 1. -splatná odložená ** Hospodáský výsledek za bžnou innost XVI. Mimoádné výnosy S. Mimoádné náklady T. Da z píjm z mimoádné innosti T. 1. -splatná odložená * Mimoádný hospodáský výsledek U. Pevod podílu na hospodáském výsledku spoleníkm (+/-) *** Hospodáský výsledek za úetní období (+/-) Hospodáský výsledek ped zdanním (+/-) Kontrolní íslo z 42 -

24 !!"#!#$!$%%# bžné úet.období minulé úet.období P Stav penžních prostedk a ekvivalent na zaátku období Penžní toky z hlavní výdlené innosti (provozní innosti) Z Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním A.1 Úpravy o nepenžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv a odpis pohledávek a umoení OP k nabytému majetku A.1.2 ZS opr.položek, rezerv a pechodných út aktiv a pasiv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.4 Výnosy z dividend a podíl na zisku 0 0 A.1.5 Vyútované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úrok A * istý penžní tok z provozní innosti A.2 Zmny pracovního kapitálu A.2.1 Zmna stavu pohledávek z provozní innosti A.2.2 Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti A.2.3 Zmna stavu zásob A ** istý penžní tok z provozní innosti A.3 Výdaje z plateb úrok s výjimkou kapitaliz.úrok -2 0 A.4 Pijaté úroky A.5 Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan A.6 Píjmy a výdaje z mimoádné innosti vetn zaplacené dan A *** istý penžní tok z provozní innosti Penžní toky z investiní innosti B.1 Výdaje spojené s poízením stálých aktiv B.2 Píjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Pjky a úvry spíznným osobám 0 0 B *** istý penžní tok z investiní innosti Penžní toky z finanní innosti C.1 Zmna stavu dlouhodobých pop. krátkodobých závazk C.2 Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky 0 0 C.2.1 Zvýšení penžních prostedk z titulu zvýšení ZK vetn záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleník 0 0 C.2.3 Penžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady 0 0 C.2.4 Úhrada ztráty spoleníky 0 0 C.2.5 Pímé platby na vrub fond 0 0 C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku vetn srážkové dan 0 0 C.3 Pijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 C *** istý penžní tok vztahující se k finanní innosti F isté zvýšení/snížení penžních prostedk R Stav penžních prostedk a ekvivalent na konci období z 42 -

25 PÍLOHA K ÚETNÍ ZÁVRCE sestavená k ve spolenosti V píloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanní, majetkové a dchodové situace úetní jednotky z hlediska externích uživatel. Za významný íselný údaj se považuje položka úetní závrky pesahující ástku vypotenou jako 1 % obratu spolenosti, tj. ástku tis. K Obecné údaje Popis úetní jednotky Název: Sídlo: Plzeská distribuce tepla, a.s. Edvarda Beneše 23, Plze Právní forma: akciová spolenost Spolenost byla zapsaná do obchodního rejstíku u Krajského soudu v Plzni, eská republika, dne , oddíl B, íslo vložky 595. Rozhodující pedmt innosti: výroba a rozvod tepla, rozútování tepla Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jmní spolenosti: Název výše vkladu v % Greentherm Holding a.s. 49 % Plzeská teplárenská a.s. 34 % lenové statutárních orgán k : k : Pedseda pedstavenstva Hana Sedláková Hana Sedláková len pedstavenstva ing.vladimír Srb ing. Vladimír Srb len pedstavenstva ing. Jan Vileta, CSc. ing. Bohumír Fíla lenové dozorích orgán k : k : Pedseda dozorí rady Mgr.Tomáš Drápela ing. Stanislav Hajný Místopedseda dozorí rady ing. Stanislav Hajný - len dozorí rady ing. Slavoj Kotr ing. Slavoj Kotr len dozorí rady JUDr. Roman Majer JUDr. Roman Majer len dozorí rady Jií Neumann Jií Neumann len dozorí rady - Mgr. Tomáš Drápela len dozorí rady - ing. Jan Vileta, CSs z 42 -

26 Základní východisko pro vypracování úetní závrky 1. Úetnictví je vedeno na základ právních pedpis platných na území eské republiky. 2. Piložená úetní závrka byla pipravena podle zákona o úetnictví a podle postup útování pro podnikatele ve znní platném pro rok Úetní zásady, postupy, zpsoby oceování a odpisování Ve zpsobu oceování, v uspoádání položek úetní závrky a v úetních postupech nedošlo v prbhu úetního období ke zmnám. Pro zpracování úetní závrky za rok 2001 použila spolenost následujících úetních zásad, postup, oceování a zpsob odpisování. a) Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceuje v poizovacích cenách, které zahrnují cenu poízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poízením související. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. K) je ocenn v poizovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se pi zaazení do používání jednorázov do náklad. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do náklad na základ pedpokládané doby životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do pti let. b) Hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceuje v poizovacích cenách, které zahrnují cenu poízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. K zvyšují jeho poizovací cenu. Bžné opravy a údržba se útují do náklad. Spolenost má pronajat dlouhodobý majetek (kotelny, výmníkové stanice, sekundární rozvody, mie tepla, ostatní technologie) od Statutárního msta Plzn ve form komplexního pronájmu. Ze stávající nájemní smlouvy vyplývá konstrukce výše nájemného ve vazb na úetní odpisy sveného majetku. Provením roku 1995 Finanním úadem v Plzni bylo zjištno, že svený majetek nesploval u pronajímatele v tomto roce veškeré evidenní náležitosti umožující jej svit nájemci komplexním pronájmem. Následn byl rok 1995 doešen Dohodou o nájemném. U podstatné ásti majetku se forma komplexního pronájmu zmnila na prostý nájem. Výše uvedené skutenosti však vedly spolenost k tomu, že v prbhu msíce bezna a dubna 2002 byla provedena rekonstrukce celé agendy dlouhodobého majetku s cílem sjednat nápravu v evidenci majetku u nájemce tak, aby odpovídala zjištným skutenostem. Výstupy z této rekonstrukce (v lenní dle jednotlivých let 1995 až 2001) jsou v souasné dob pedány pronajímateli (SIMP, zastupující Statut. msto Plze) k posouzení a odsouhlasení. Po tomto kroku bude pistoupeno ke stanovení konkrétních ástek nájemného dle jednotlivých let a specifikaci pohledávkov závazkových vztah. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. K) je ocenn v poizovacích cenách, eviduje se v rozvaze a odpisuje se pi zaazení do používání jednorázov do náklad z 42 -

27 Zpsob sestavení odpisového plánu Odpisy jsou vypoteny na základ poizovací ceny a pedpokládané doby životnosti majetku. Pedpokládaná životnost je odvozena od životností uplatovaných v zákon. 586 /92 Sb. ve znní platném do roku 1998: Druh majetku Poet let % v 1. roce % v dalších letech % pro zvýšenou vstupní cenu Budovy, stavby ,25 2,25 Software 4 14,2 28,6 25 Stroje, pístroje a zaízení 4 14,2 28,6 25 Dopravní prostedky 4 14,2 28,6 25 Dopravní prostedky - AVIA 8 6,2 13,4 12,5 Midla 8 6,2 13,4 - Topné kanály 30 1,4 3,4 - Tepelné zdroje (uhelné a plynové kotelny, výmníkové stanice) (kritérium existence 15 (45) 3,4 (1) 6,9 (2,25) - top. kanál) Midla pevzaté od Plzeské teplárenské V pípad provádní technického zhodnocení na pronajatém majetku, je toto technické zhodnocení vedeno samostatn a odepisováno dle výše uvedené tabulky. c) Zásoby Nakupované zásoby jsou ocenny skutenými poizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického prmru. Útováním skladových zásob probíhá oddlen na úetních stediscích. ást zásob ve form topenáského materiálu po zrušení výrobního úseku bude odprodán v prbhu roku Poizovací cena zahrnuje náklady související s poízením. Druhy náklad souvisejících s poízením zásob, které se zahrnují do poizovacích cen nakupovaných zásob: náklady na pepravné, clo. 1. Spolenost poizuje zásoby v podob paliva pro uhelné kotelny. Ocenní pro píjem paliva se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od tuzemských dodavatel. 2. Spolenost poizuje zásoby v podob kanceláských poteb, materiálu k drobným opravám na kotelnách a VS. Ocenní pro píjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od tuzemských dodavatel. 3. Oddlení odet a rozútování poizuje zásoby ve form kapilár, mi Optronic a Telemetric sloužících k odetm spoteb energií. Ocenním pro píjem materiálu se provádí na základ dodavatelských cen dle daových doklad od zahraniního dodavatele METRONA Wärmemesser GHmbH, Mnichov. Nedokonená výroba se oceuje skutenými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pímé materiálové a osobní náklady. Spolenost vykázala nedokonenou výrobu u stediska odet a rozútování. Stedisko bude svá plnní fakturovat po uskutenní rozútování tepla za rok 2001 v dubnu K datu sestavení úetní závrky se poizovací cena nakupovaných zásob upravuje na tržní cenu (pokud je nižší) pomocí opravných položek útovaných na vrub náklad. Opravné - 27 z 42 -

28 položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. d) Pohledávky Pohledávky se útují ve své nominální hodnot. K datu sestavení úetní závrky se hodnota dlužných pohledávek snižuje pomocí opravných položek útovaných na vrub náklad. Opravné položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. Jako krátkodobé pohledávky se vykazuje i ást dlouhodobých pohledávek, která je splatná do jednoho roku od data úetní závrky. Zpsob výpotu opravných položek: Pohledávky pedané k právnímu vymáhání 100 % Pohledávky po splatnosti více než 36 msíc 100 % Pohledávky po splatnosti nad 30 msíc 80 % Pohledávky po splatnosti nad 24 msíc 66 % Pohledávky po splatnosti nad 18 msíc 50 % Pohledávky po splatnosti nad 12 msíc 33 % Pohledávky po splatnosti nad 6msíc 20 % Pohledávky po splatnosti nad 90 dn do 180 dn 0 % Zstatek k ,68 Pohledávky po lht splatnosti 1) Na základ konkurzního ízení opravná položka - daov uznatelná ,96 opravná položka - daov neuznatelná ,49 2) Ostatní pohledávky po splatnosti opravná položka - daov uznatelná ,07 opravná položka - daov neuznatelná ,15 3) Zútování opravných položek opravná položka - daov uznatelná 8 437,65 opravná položka - daov neuznatelná ,75 Opravné položky celkem k ,95-28 z 42 -

29 Opravná položka k zásobám byla tvoena ve výši 75% z hodnoty nepohyblivých zásob na sklad bez pohybu více jak jeden rok. Celková hodnota nepohyblivých zásob více jak jeden rok iní ,35 K a opravna položka byla vytvoena ve výši ,- K. Opravné položky k dlouhodobému hmotnému, nehmotnému majetku a finanním investicím spolenost neuplatnila. e) Devizové operace Majetek poízený v cizí mn je útován v eských korunách v kurzu platném v dob jeho poízení nebo v dob, kdy byly jednotlivé položky zahrnuty do majetku. Finanní majetek, pohledávky a závazky v cizí mn se pepoítávají na eské koruny v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly pepoteny kurzem vyhlášeným eskou národní bankou platným k Realizované kurzové zisky a ztráty se útují do výnos, resp. náklad bžného roku. f) Finanní nájem Spolenost útuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do náklad a aktivuje píslušnou hodnotu najatého majetku v dob, kdy smlouva o nájmu koní a uplatuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené pedem se asov rozlišují. g) Útování náklad a výnos Výnosy a náklady se útují asov rozlišené, tj. do období, s nímž vcn i asov souvisejí, na základ pedání zboží nebo služeb, bez ohledu na okamžik platby. Tržby se útují vetn slev a bez dan z pidané hodnoty. V souladu s principem opatrnosti spolenost neútuje nerealizované zisky do výnos ke konci roku, zatímco dohadné úty, vetn možných budoucích ztrát, se útují do náklad ve výši známé ke dni sestavení úetní závrky. h) Vlastní kapitál Základní kapitál spolenosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstíku u krajského soudu. Vklady pesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ažio. Ostatní kapitálové fondy spolenost vytváí podle svého uvážení na základ stanov. Podle obchodního zákoníku spolenost vytvoila rezervní fond ze zisku nebo z píplatk spoleník nad hodnotu vklad. i) Da z píjm Splatná da z píjm se poítá vynásobením základny tvoené úetním ziskem zvýšené nebo snížené o trvale nebo doasn daov neuznatelné náklady a nezdaované výnosy (nap. tvorba a zútování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úetními a daovými odpisy) platnou daovou sazbou z 42 -

30 Doplující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Dlouhodobý nehmotný majetek Poizovací cena v tis. K Stav Stav Stav K Pírstky Úbytky k Pírstky Úbytky k Zizovací výdaje Software Drobný DNM Celkem Oprávky v tis. K Stav Stav Stav k Pírstky Úbytky k Pírstky Úbytky k Zizovací výdaje Software Drobný DNM Celkem Zstatková cena v tis. K Stav k Stav k Stav k Zizovací. výdaje Software Drobný DNM Celkem Dlouhodobý hmotný majetek Poizovací cena v tis. K Stav Stav Stav k Pírstky Úbytky k Pírstky Úbytky k Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a pístroje Dopravní prostedky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokonené hmotné investice Celkem z 42 -

31 Oprávky v tis. K Stav Stav Stav k Pírstky Úbytky k Pírstky Úbytky k Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a pístroje Dopravní prostedky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokonené hmotné investice Celkem Zstatková cena v tis. K Stav k Stav k Stav k Pronajatý DHM Vlastní tepelné zdroje + TZ Stroje a pístroje Dopravní prostedky Inventá Drobný DHM Opravná položka k nabytému majetku Zálohy na DHM Nedokonené hmotné investice Celkem Spolenost nemá majetek zatížený zástavním právem, nevlastní významný majetek neuvedený v rozvaze a majetek, jehož hodnota by byla výrazn vyšší než je uvedeno v úetnictví. Finanní pronájem Dlouhodobý hmotný majetek Skupina (tída) investiního majetku Doba pronájmu, pop. jiné podmínky Suma splátek nájemného za celou dobu pronájmu Skuten uhrazené splátky k Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce Škoda Felicia / PMU roky Škoda Octavia / PMU roky Škoda Octavia / PMU roky Škoda Octavia / PMS roky Celkem z 42 -

32 Ostatní krátkodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace, ostatní), pjky a) V roce 2001 Emitent Cena poízení Druh cenného papíru Poet ks Nominální hodnota celkem Finanní výnos v r HVB Bank Czech Republic a.s smnka b) V roce 2000 Emitent HypoVereinsbank Plze Cena poízení Druh cenného papíru Poet ks Nominální hodnota celkem Finanní výnos v r smnka Pohledávky Pohledávky z obchodního styku: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Jiné pohledávky: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Celkem Ostatní aktiva Ostatní aktiva jsou tvoena pevážn vyútováním spoteb energií za rok 2001 jednotlivým odbratelm (TUV, UT, primární teplo) z 42 -

33 Závazky Závazky z obchodního styku: Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Jiné závazky: Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Celkem Potencionální závazky Spolenost nemá v žádné podob významné budoucí závazky související s minulým obdobím ani soudní spory, jejichž výsledky by výrazn nepízniv ovlivnily finanní pozici i výsledky hospodaení. Opravné položky Druh opravné položky Stav k Tvorba erpání Stav k Krátkodobý finanní majetek Pohledávky Zásoby OP k nabytému majetku Vlastní kapitál Úet Zstatek k Pírstky Úbytky Zstatek k Pozn.. Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy z 42 -

34 Oceovací rozdíly z pecenní majetku Zákonný rezervní fond Nedlitelný fond Statutární fondy Ostatní fondy Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáský výsledek bžného období (+, -) Celkem vlastní kapitál Pozn.. 1: Vlastní kapitál akciové spolenosti: Vlastní kapitál spolenosti tvoí 6, K (je splaceno v plné výši) - poet a druh akcií: ks na jméno ve jmenovité hodnot 1000 K ks Greentherm Holding a.s ks Plzeská teplárenská a.s ks Statutární msto Plze Pozn.. 2: Rozdlení zisku minulého úetního období (r.2000) ve výši tis., bylo schváleno valnou hromadou dne 26.ervna Nerozdlený zisk byl snížen o uvedenou ástku z titulu provedené rekonstrukce dlouhodobého majetku, kde došlo k jinému režimu odepisování. Pvodn uplatované úetní odpisy dosahovaly nižších hodnot, což se pozitivn projevovalo po celou dobu odepisování do vyšší tvorby nerozdleného zisku. Tato korekce tento vliv v pevážné ásti eliminuje. Pozn.. 3: Navrhuje se, aby zisk v hodnot tis. K za rok 2001 byl rozdlen takto: tis. K Pídl do sociálního fondu 28 Zisk pevedený do nerozdleného zisku Zisk po zdanní Rezervy Druh rezervy Stav k Tvorba erpání Stav k Rezerva na opravy pronajatého dlouhodobého majetku Celkem z 42 -

35 Ostatní pasiva Ostatní pasiva jsou tvoena pevážn nevyfakturovanými dodávkami energií (plyn, el.energie, vodné) a dobropisy za vyútování primárního tepla, UT a TUV. Dále se skládají z doplatku podíl na HV za rok Výnosy z b žné innosti podle hlavních inností Druh innosti Tuzemsko r Zahranií r Tuzemsko r Zahranií r Výroba a dodávka tepla Ostatní Celkem Zam stnanci a osobní náklady Výše osobních náklad r z toho ídící pracovníci r z toho ídící pracovníci Prmrný poet zamstnanc Mzdy Sociální zabezpeení Sociální náklady Odmny lenm statutárních a dozorích orgán (r. 2001, 2000): Pedstavenstvo spolenosti Dozorí rada Celkem Transakce se spízn nými stranami Akcionám (spoleníkm) (družstevníkm) v r lenm statutárních, dozorích a ídících orgán v r Akcionám (spoleníkm) (družstevníkm) v r lenm statutárních, dozorích a ídících orgán v r Pohledávky Poskytnuté pjky Úvry Záruky z 42 -

36 Obchodní pohledávky Závazky Obdržené pjky Úvry Obchodní závazky Ostatní plnní: v penžní form v nepenžní form - os.automobily v užívání - poskytované služby - dchodové pipojištní - ostatní Spolenost se podílí na transakcích se spíznnými osobami takto: r r Prodej služeb Nákup zboží, výkon, služeb z toho: Spoteba tepla primer Nájemné Náklady midel Odmny dle mandátních smluv Internetové služby, tel.poplatky Opravy a údržba Spoteba materiálu, poízení DDHNM, DHNM, TZ Ostatní Tyto transakce byly realizovány na základ bžných tržních podmínek. Spolenost vykazuje ve vztahu ke spíznným osobám tyto zstatky: Pohledávky z obchodního styku: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Jiné pohledávky: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Celkem z 42 -

37 Závazky z obchodního styku: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Jiné závazky: r r Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Do lhty splatnosti: Po lht splatnosti Celkem Celkem Významné události, které nastaly po do data, kdy byly úetní výkazy schváleny k pedání mimo úetní jednotku, tj. k auditu, finannímu úadu, do výroní zprávy. Nedošlo k významným zmnám. Nedílnou souástí pílohy k úetní závrce je pehled o penžních tocích sestavený nepímou metodou. Datum: Zpracoval: Šárka Culková Schválil: Ing. René Procházka Statutární orgán : Hana Sedláková, pedsedkyn pedstavenstva - 37 z 42 -

38 - 38 z 42 -

39 VÝNOSY Výnosy spolenosti PLZESKÁ DISTRIBUCE TEPLA,a.s. za období (tis.k) tis. K Výnosy Výnosy z 42 -

40 VÝNOSY Výroba a dodávka tepla Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Ostatní Finanní výnosy Výroba a dodávka tepla Finanní výnosy Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Výnosy Výroba tepla Finanní výnosy Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy Celkem Náklady Nákup primárního tepla El. energie Palivo Nájemné Osobní náklady Dodavatelské služby Revize 611 Materiál Oprava a údržba Odpisy HIM Vodné, stoné Ostatní Splatná da z píjmu Celkem HV z 42 -

41 NÁKLADY Náklady El. energie Palivo Nájemné + odpisy Osobní náklady Dodavatelské služby Revize Materiál Ostatní Rezerva na opravy Ostatní Splatná da z píjmu Vodné, stoné Nákup primárního tepla Oprava a údržba Nákup primárního tepla El. energie Palivo Nájemné + odpisy Osobní náklady Dodavatelské služby Revize Materiál Oprava a údržba Vodné, stoné Ostatní Rezerva na opravy Splatná da z píjmu - 41 z 42 -

42 ESTNÉ PROHLÁŠENÍ Plzeská distribuce tepla, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroní zpráv jsou pravdivé a úplné. Plzeská distribuce tepla, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroní zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozn-technickým zmnám, které by mohly negativn ovlivnit naplování základního poslání spolenosti. V Plzni dne Plzeská distribuce tepla, a.s. Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva a editelka spolenosti - 42 z 42 -