Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se zveřejňuje závěrečný účet města Vyškova za rok V souladu s 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, mohou občané uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do na odboru finančním Městského úřadu ve Vyškově nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Vyškova konaném dne , které bude závěrečný účet schvalovat.

2 Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 Obsah: I. Úvod str. 1 II. Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti str. 2 III. Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti str. 4 IV. Tvorba a použití účelových fondů str. 13 V. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje str. 15 VI. Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb str. 15 VII. Hospodaření s majetkem města str. 16 VIII. Hospodaření příspěvkových organizací str. 18 IX. Hospodaření právnických osob založených městem Vyškov str. 31 X. Tabulková část (číselné údaje jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) Tab. č. 1 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2012 str. 33 Tab. č. 2 Přehled o plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti za rok 2012 str. 34 Tab. č. 3 Vývoj v plnění sdílených daní podle skutečnosti za období str. 42 Tab. č. 4 Přehled o čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti za rok 2012 str. 43 Tab. č. 5/1 Přehled o tvorbě a použití sociálního fondu za rok 2012 str. 79 Tab. č. 5/2 Přehled o tvorbě a použití fondu bydlení za rok 2012 str. 80 Tab. č. 5/3 Celkový přehled o fondu bydlení str. 84 Tab. č. 5/4 Celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení str. 85 Tab. č. 6 Přehled o tvorbě a použití nespecifikované rezervy za rok 2012 str. 87 Tab. č. 7 Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2012 str. 89 Tab. č. 8/1 Přehled dotací a grantů poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2012 str. 91 Tab. č. 8/2 Přehled dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v roce 2012 str. 95 Tab. č. 9 Přehled o stavu majetku za rok 2012 str. 96 Tab. č. 10 Přehled o stavu vybraných krátkodobých pohledávek str. 98 Tab. č. 11 Přehled o prodeji bytového fondu vč. pozemků v roce 2012 str. 99 Tab. č. 12/1 12/20 Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů PO za rok 2012 str. 100 Tab. č. 13 Přehled o stavu a pohybu fondů PO za rok 2012 str. 140 Tab. č. 14 Přehled o použití rezervních a investičních fondů PO na jednotlivé akce za rok 2012 str.148 Tab. č. 15 Přehled o výsledcích hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a krytí ztrát PO za rok 2012 str.151 Tab. č. 16 Přehled o dosaženém hospodářském výsledku u právnických osob založených městem Vyškov za rok 2012 str.152 XI. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Vyškova za rok 2012 str. 153 XII. Účetní závěrka města Vyškova sestavená k (pouze v el. podobě)

3 I. Úvod Hospodaření města Vyškova probíhalo v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem na rok Rozpočet města Vyškova na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města dne 12. prosince 2011 usnesením č. VII.ZM/ jako schodkový, přičemž schodek ve výši tis. Kč byl kryt použitím zůstatku na běžném účtu hlavní činnosti ve výši tis. Kč a zůstatku fondu bydlení ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl dvacetpětkrát upravován. Celkem bylo provedeno: 79 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města a kterými nedošlo ke změně závazných ukazatelů; 71 rozpočtových opatření, ke kterým byla zmocněna rada města s následným informováním zastupitelstva; 59 rozpočtových opatření zastupitelstvem města. Celkový přehled o hospodaření města v hlavní činnosti a peněžních fondech města za rok 2012 je uveden v tabulce č. 1 (str. 33). Z přehledu vyplývá, že hospodaření města Vyškova skončilo kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši tis. Kč, přičemž příjmy celkem po konsolidaci dosáhly tis. Kč a výdaje celkem po konsolidaci dosáhly tis. Kč. Na bankovních účtech města v rámci rozpočtového hospodaření zůstaly k peněžní prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho na: a) běžném účtu hlavní činnosti činí zůstatek tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy celkem dosáhly tis. Kč a rozpočtované výdaje celkem tis. Kč; kladné saldo tak činí 465 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu k ve výši tis. Kč a neodvedenou DPH revers charge ve výši 22 tis. Kč odpovídá stavu k ; b) účtu sociálního fondu činí zůstatek 317 tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly tis. Kč; kladné saldo fondu tak činí 232 tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu k ve výši 85 tis. Kč odpovídá stavu peněžních prostředků na bankovním účtu fondu k ; c) účtu fondu bydlení činí zůstatek tis. Kč, přičemž rozpočtované příjmy fondu dosáhly tis. Kč a rozpočtované výdaje dosáhly tis. Kč; kladné saldo fondu tak činí tis. Kč a spolu se zůstatkem na účtu fondu k ve výši tis. Kč a neodvedenou DPH revers charge ve výši 22 tis. Kč odpovídá stavu k Pro objektivní posouzení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 odpovídající zůstatku na bankovním účtu hlavní činnosti je třeba od zůstatku vykázaného k ve výši tis. Kč odečíst: ,5 tis. Kč odpovídající nevyčerpaným prostředkům z účelových dotací poskytnutých a nevyčerpaných v roce 2012, které jsou předmětem finančního vypořádání s poskytovateli dotací a neprofinacovaným výdajům u individuálně sledovaných akcí, které budou doplaceny v roce 2013; tis. Kč odpovídající dotacím přijatým v závěru roku 2012 na Technologické centrum a Vzdělávání v egon centru ORP Vyškov, které byly rozpočtovány jako příjem v roce Po odpočtu výše uvedených částek zůstává rozdíl ve výši ,5 tis. Kč jako zdroj na bankovním účtu pro rok Vzniklý zůstatek je tvořen zejména: překročením celkových příjmů po konsolidaci o ,3 tis. Kč; překročení tvoří především překročený příjmů z titulu výnosu z loterií ve výši tis. Kč a překročený nedaňových příjmů o tis. Kč zejména z titulu příjmů z pronájmu bytového fondu. Zde je důvodem především neuskutečněný prodej bytových 1 1

4 jednotek z důvodu nezájmu o odkoupení ze strany stávajících nájemníků a dále s ohledem na převzetí domu s pečovatelskou službou Polní 5 od nedočerpáním výdajů u jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ) o 8 997,8 tis. Kč. nepoužitou rezervou ve výši 9 733,4 tis. Kč. II. Plnění rozpočtu příjmů hlavní činnosti (tabulka č. 2, str ) Celkový konsolidovaných příjmů v hlavní činnosti byl proti upravenému rozpočtu překročen o ,3 tis. Kč. Daňové příjmy celkem byly splněny v porovnání s upraveným rozpočtem na 104 %, tj. překročení o tis. Kč. Rozpočet sdílených daní nebyl naplněn o 832 tis. Kč. Nenaplněn zůstal u daně z příjmů fyzických osob, a to ze závislé činnosti o tis. Kč a u osob samostatně výdělečně činných o 497 tis. Kč. O 858 tis. Kč byl překročen u daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. K překročení nakonec došlo i u daně z příjmů právnických osob, a to o tis. Kč a vyrovnalo tak výpadek u daně z přidané hodnoty, kde nebyl naplněn o tis. Kč. Celkem bylo na sdílených daní v roce 2012 inkasováno tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky č. 3 (str. 42) nedosahuje tato výše ani úrovně sdílených daní v roce Lze konstatovat, že pokud je porovnáván vývoj v plnění sdílených daní mezi rokem 2008 a roky následujícími činí celkový propad za čtyři roky, tj. roky celkem tis. Kč. Ostatní daňové příjmy byly celkem překročeny o tis. Kč. Největší podíl na tomto překročení má výnos z výherních hracích přístrojů. Podle novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách platné od plyne prostřednictvím finančních úřadů do rozpočtu obcí odvod z VHP a koncových herních míst jiných technických zařízení. Výše odvodu dosáhla v rozpočtu města Vyškova v roce 2012 výše tis. Kč. Méně významnou část představuje odvod za číselné loterie, stírací losy, kurzové sázky atp. Výše tohoto odvodu dosáhla za rok 2012 částky 570 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy začaly do rozpočtu města plynout v podstatě až od II. čtvrtletí roku 2012 lze očekávat, že by mohl celoroční výnos dosáhnout až výše cca 15 mil. Kč tak, jak prezentovalo MF ČR při schvalování novely zákona. Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2012 dobíhaly ještě výnosy z VHP podle původní legislativy, dosáhly příjmy z loterií v roce 2012 celkové výše tis. Kč. Protože vývoj příjmů v této oblasti byl v průběhu roku 2012 těžko predikovatelný, zůstala v rozpočtu původní výše výnosů z tohoto titulu v objemu tis. Kč. Překročení rozpočtu příjmů z tohoto titulu tak činí tis. Kč. Pro srovnání dosáhly celkové příjmy z tohoto titulu v roce 2011 výše tis. Kč, v roce 2010 výše tis. Kč. K překročení rozpočtu, o tis. Kč, došlo u daně z nemovitostí. Naproti tomu zůstal, o 645 tis. Kč, nenaplněn u správních poplatků, po vyloučení správních poplatků vybíraných OŠKS oddělení kultury na úseku VHP. Rozpočet nebyl naplněn především u odboru dopravy (195 tis. Kč), živnostenského úřadu (184 tis. Kč) a OSVV správních činností (242 tis. Kč). Ostatní daňové příjmy byly v průměru naplněny a vzhledem k objemu nemá jejich překročení nebo nenaplnění podstatný vliv na plnění příjmů jako celku. 2 2

5 Rozpočet nedaňových příjmů byl naplněn na 108 %, tj. o tis. Kč více proti upravenému rozpočtu. K významnějšímu překročení došlo zejména u příjmů z pronájmu nemovitostí (o tis. Kč), a to u příjmů z pronájmu bytového fondu (o tis. Kč) a u příjmů z pronájmu bytů v DPS (o 311 tis. Kč). Důvodem zvýšeného příjmu je skutečnost, že nebyl uskutečněn prodej bytových jednotek podle původního záměru s ohledem na nezájem nájemníků o koupi bytů. U příjmů z pronájmu bytů v DPS je důvodem skutečnost, že město Vyškov převzalo od na základě darovací smlouvy s Jihomoravským krajem dům s pečovatelskou službou Polní 5. Na položce 2321 Přijaté neinvestiční dary je zúčtováno 250 tis. Kč, které byly poskytnuty firmou RC, s.r.o. Vyškov na základě smlouvy o právu stavby z roku 2010, ve které se firma zavázala, že poskytne městu Vyškov po vydání kolaudačního souhlasu na obchodní centrum dar ,- Kč s tím, že dar bude poskytnut ve dvou letech po ,- Kč. K překročení rozpočtu dále došlo na položce 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (o 549 tis. Kč), kde jsou účtovány předem nerozpočtované dobropisy a vratky ze zúčtovaných záloh zaplacených v minulých letech. Naproti tomu nebyl naplněn u položky 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (o 265 tis. Kč), zejména z titulu pokut ukládaných odborem dopravy. Důvodem je především razantní snížení spodní hranice pokut za přestupky týkající se řízení vozidla po předchozím požití alkoholu či jiné návykové látky a za přestupky za způsobení dopravní nehody. Příjmem rozpočtu města byly dvě splátky půjčených prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši tis. Kč. ZOO PARK Vyškov vrátil přechodnou výpomoc poskytnutou v roce 2011 ve výši tis. Kč a ZŠ Letní pole vrátila částku tis. Kč, která byla organizaci poskytnuta začátkem roku 2012 na překlenutí období, než obdržela dotaci ze SFŽP na akci Realizace úspor energie. Vzhledem k tomu, že poskytnutí přechodných výpomocí bylo kryto dočasným převodem z fondu bydlení, byly vrácené prostředky prostřednictvím výdajů poukázány na účet fondu bydlení. Rozpočet kapitálových příjmů byl naplněn na 100 %. Součástí kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje bytového fondu ve výši tis. Kč, které jsou předmětem převodu do fondu bydlení. Z ostatních významnějších částek se jedná především o prodej pozemků společnosti AZ Real, spol. s.r.o. Vyškov za tis. Kč na výstavbu garáží na ul. Tyršova a společnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice za 859 tis. Kč. Součástí kapitálových příjmů jsou i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, a to 150 tis. Kč na nákup parkovacích automatů od společnosti Angis, s.r.o. Vyškov a tis. Kč jako nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybudování víceúčelového hřiště ve Smetanových sadech. Ve skupině příjmů přijaté transfery jsou kromě dotací obsaženy převody z vlastních fondů. Přijaté dotace podle jednotlivých poskytovatelů i účelů jsou zapracovány v tabulce č. 2. Z objemově významnějších dotací se jedná zejména o: tis. Kč z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z toho 766 tis. Kč pro ZŠ Letní pole, 665 tis. Kč ZŠ Morávkova, tis. Kč pro ZŠ Nádražní, 768 tis. Kč pro ZŠ Purkyňova a tis. Kč pro ZŠ Tyršova; tis. Kč z OP Lidské zdroje a zaměstnanost na vzdělávání v egon centru ORP Vyškov; tis. Kč IOP na technologické centrum, elektronickou spisovou službu a vnitřní integraci úřadu ORP Vyškov; tis. Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na obnovu morového sloupu na Masarykově náměstí ve Vyškově, obnovu průchodu pod zámkem a obnovu fasády hospodářské budovy u zámku; 3 3

6 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na II. etapu cyklostezky Tyršova- Joklova; tis. Kč z ROP RS Jihovýchod na cyklostezku ul. Brněnská - Hřbitovní. Dočasný převod z fondu bydlení na jmenovité akce byl uskutečněn v celkové výši tis. Kč. Tento objem je o tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno vzhledem ke skutečnému čerpání výdajů u jednotlivých akcí. III. Čerpání rozpočtu výdajů hlavní činnosti (tabulka č. 4, str ) ORJ 10 odbor dopravy Výdaje ORJ 10 byly vyčerpány na 97 % ve srovnání s upraveným rozpočtem. Z prostředků ORJ 10 byly hrazeny zejména výdaje na dopravní obslužnost. Celková ztráta na městské autobusové dopravě hrazená z rozpočtu města dosáhla tis. Kč a upravený byl vyčerpán na 98 %. Na zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, do něhož je město Vyškov zapojeno od roku 2006, poskytlo město Vyškov v souladu s platnou smlouvou tis. Kč, což je 50,- Kč na jednoho obyvatele. ORJ 12 odbor životního prostředí Na úseku lesního hospodářství (oddíl, 1031, 1036 a 1037) byly hrazeny zejména výdaje spojené s výkonem státní správy, na které město získává účelové prostředky, konkrétně na činnost odborných lesních hospodářů a pěstební činnost. V oblasti vodního hospodářství byly mj. provedeny nezbytné opravy a údržba stokové sítě a horských vpustí ve Lhotě a Rychtářově. Výdaje na opravy kanalizačních a odpadních staveb činí 278 tis. Kč. Vzhledem ke změně termínů na straně společnosti VaK, a.s. nebyla uhrazena další splátka ve výši 636 tis. Kč vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě na upsání akcií z důvodu finanční spoluúčasti města Vyškova na realizaci akce Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov. Jednalo se o ½ třetí, poslední části vkladu do základního kapitálu společnosti na tuto akci. Splátka byla přesunuta do roku Z rozpočtu roku 2012 bylo uhrazeno 60 tis. Kč za úpravu části hráze rybníka Kačenec II a za 73 tis. Kč byla pořízena studie klidové zóny Kačenec. Moravskému rybářskému svazu Vyškov byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na pořízení křovinořezů. Výdaje na sběr, svoz a nakládání s odpady činí za rok 2012 celkem tis. Kč, z toho největší objem (9 153 tis. Kč) tvoří výdaje na likvidaci komunálního odpadu, výdaje na sběrný dvůr dosáhly tis. Kč, na tříděný odpad tis. Kč a biologicky rozložitelný odpad 861 tis. Kč. Od byly na odbor životního prostředí přesunuty povinnosti za zajištění vývozu odpadkových košů. Vývoz odpadkových košů provádí na základě smluvního ujednání od tohoto data společnost RESPONO, a.s. Vyškov. Celkové příjmy v oblasti odpadů jsou tis. Kč a město tak doplácí v této oblasti tis. Kč. Tento rozdíl je ve srovnání s předchozím rokem nižší vzhledem k tomu, že od roku 2012 město Vyškov získává do svého rozpočtu náhradu za výdaje spojené se separací komunálního odpadu od společnosti EKO-KOM. Příjmy z tohoto titulu dosáhly v roce 2012 částky tis. Kč. 4 4

7 Příspěvkové organizaci ZOO PARK Vyškov bylo poskytnuto celkem tis. Kč. Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši tis. Kč. Jako účelový příspěvek na provoz bylo organizaci dále poskytnuto 707 tis. Kč s účelovým určením 560 tis. Kč na provoz hvězdárny, 110 tis. Kč na zkvalitnění péče v psích záchytných kotcích a 37 tis. Kč na dokrytí ztrátového provozu radniční věže pro veřejnost. Prostřednictvím zřizovatele byla organizaci poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 106 tis. Kč. Jako investiční transfer bylo organizaci poskytnuto 370 tis. Kč na dofinancování pořízení pozorovací terasy a stavební úpravy hvězdárny a na dalekohled na denní pozorování slunce. V rámci protierozní a protipovodňové ochrany byla provedena údržba protierozních opatření u PDA, ve Lhotě, Opatovicích, Rychtářově, Dědicích a Hamiltonech aj. za 300 tis. Kč. V rámci odd Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bylo na údržbu veřejné zeleně v roce 2012 vynaloženo tis. Kč, v roce 2011 to bylo celkem tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 136 tis. Kč především za opatření ke snížení holubí populace a za deratizaci a za 53 tis. Kč byla zpracována koncepce postupu obnovy zeleně ve Smetanových sadech. Z prostředků ORJ 12 byla poskytnuta v rámci dotací neziskovým organizacím v oblasti ochrany životního prostředí a požární ochrany dotace v celkové výši 60 tis. Kč. Jako mimořádná dotace bylo poskytnuto 50 tis. Kč Moravskému rybářskému svazu Vyškov na pořízení křovinořezů a 40 tis. Kč Mysliveckému sdružení Haná Vyškov na budování mysliveckých zařízení a krmivo. Všechny dotace příjemci využili v poskytnuté výši. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1, (str ). ORJ 14 OŠKS oddělení školství Rozpočet výdajů na školství byl vyčerpán na 100 %. Mateřským školám bylo poskytnuto celkem tis. Kč, z toho jako příspěvek na provoz celkem tis. Kč a investiční transfer 598 tis. Kč. V rámci příspěvku na provoz bylo poskytnuto formou účelového příspěvku na provoz 300 tis. Kč jednotlivým MŠ k dokrytí přímých výdajů na vzdělávání, konkrétně na dokrytí platů zaměstnanců MŠ a souvisejících výdajů. Dále bylo jako účelový příspěvek na provoz poskytnuto 105 tis. Kč MŠ Dědická na výměnu kotlů a ohřívače vody, 110 tis. Kč MŠ Rychtářov na opravu podlahy v herně, opravu komínu a částečnou opravu svodů, okapů a střešní krytiny, 40 tis. Kč MŠ Šikulka na demontáž a opravu komínu a dokončení oplocení, 77 tis. Kč MŠ Sochorova na ozdravný program pro děti. Investiční transfer v objemu 598 tis. Kč byl poskytnut MŠ Havlíčkova na rekonstrukci kanalizační přípojky a lapáku tuku. Základním školám bylo poskytnuto celkem tis. Kč, z toho tis. Kč bylo poskytnuto jako přechodná finanční výpomoc ZŠ Letní pole na akci realizace úspor energie s tím, že organizace prostředky v roce 2012 vrátila. Příspěvek na provoz byl základním školám poskytnut v objemu tis. Kč. Jako účelový příspěvek na provoz bylo poskytnuto 250 tis. Kč ZŠ Nádražní na opravu podlahy v tělocvičně a opravu stěn v učebnách. Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly poskytnuty v celkové výši tis. Kč ZŠ Letní pole, ZŠ Morávkova, ZŠ Nádražní, ZŠ Purkyňova a ZŠ Tyršova. Z rozpočtu zřizovatele byly poskytnuty investiční transfery na akci realizace úspor energie ZŠ Letní pole tis. Kč a na realizaci solárních systémů na dofinancování vlastních zdrojů 242 tis. Kč ZŠ Purkyňova a 236 tis. Kč ZŠ Tyršova. Komentář k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v odvětví školství je v VIII. části závěrečného účtu. Dotace neziskovým organizacím v oblasti vzdělání a vědy byly poskytnuty ve výši 337 tis. Kč, z toho 2 681,- Kč jeden příjemce nevyužil a vrátil v roce 2012 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1, (str ). 5 5

8 ORJ 15 OŠKS prevence kriminality, sport V rámci ORJ 15 byly hrazeny výdaje na sportovní akce a soutěže pořádané neziskovými organizacemi ve spolupráci s městem Vyškov v celkové výši 30 tis. Kč. Celkové výdaje na projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže činily za rok 2012 celkem 114 tis. Kč, z toho část ve výši 18 tis. Kč byla hrazena z prostředků ORJ 15 a část ve výši 96 tis. Kč, což odpovídá mzdovým a souvisejících výdajům, byla hrazena z prostředků ORJ 22. Na projekt byla v roce 2012 získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60 tis. Kč. V roce 2012 se na projektu podílely tři základní školy: Morávkova, Purkyňova a Na Vyhlídce. Dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy a sportu byly poskytnuty celkem ve výši tis. Kč. Dále bylo poskytnuto Atletickému klubu AHA Vyškov 500 tis. Kč na zajištění Mistrovství ČR v atletice a osmi sportovním organizacím mimořádné dotace v celkové výši 186 tis. Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak činí tis. Kč. Z tohoto objemu nevyužil dotace v plné výši jeden subjekt a část ve výši 4 455,- Kč vrátil v roce 2013 do rozpočtu města Vyškova. Dotace neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminality byly poskytnuty v celkové výši 463 tis. Kč. Dvěma subjektům byly v průběhu roky poskytnuty mimořádné dotace ve výši 78 tis. Kč. Celkem tedy bylo do této oblasti poskytnuto 541 tis. Kč s tím, že jeden subjekt část dotace ve výši 1 136,- Kč nevyužil a vrátil v roce 2013 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str ). ORJ 16 OŠKS oddělení kultury Rozpočet výdajů byl vyčerpán na 100 %. Celkem bylo vynaloženo tis. Kč, z toho největší objem ( tis. Kč) tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím v odvětví kultury. Knihovně Karla Dvořáčka Vyškov bylo poskytnuto tis. Kč příspěvku na provoz. Tato částka je částečně, ve výši tis. Kč, kryta dotací na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce, kterou město každoročně získávalo ze státního rozpočtu ČR v rámci souhrnného dotačního vztahu. Organizaci byl poskytnut z rozpočtu zřizovatele účelový příspěvek na provoz ve výši 120 tis. Kč s účelovým určením na navýšení prostředků na platy zaměstnanců a související odvody. Dále byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 200 tis. Kč na pořízení počítačů a komunikačního serveru krytý odvodem prostředků z investičního fondu organizace. Z Ministerstva kultury ČR organizace získala dotaci ve výši 199 tis. Kč na veřejné informační služby knihoven VISK 3. Městskému kulturnímu středisku Vyškov byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši tis. Kč. Dále byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 520 tis. Kč na zajištění Hanáckého dne a festivalu ZpívejFest. Z rozpočtu Jihomoravského kraje organizace získala dotaci 50 tis. Kč na festival ZpívejFest. Podrobnější komentář k hospodaření organizací je uveden v VIII. části tohoto materiálu. Na výdaje spojené se zajišťováním kulturních akcí, které pořádá město, vč. věcných výdajů na vedení kroniky města Vyškova bylo vynaloženo 298 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na zajištění Dnů evropského dědictví Dnů památek, výdaje na kulturní akce v období adventu, spolupodíl města na akci Tažení roku 1805, pochod ku Slavkovu. Na zachování a obnovu kulturních památek v oblasti neinvestičních výdajů bylo vynaloženo 770 tis. Kč, z toho na opravy a udržování 755 tis. Kč. Z těchto prostředků byla realizována především oprava morového sloupu na Masarykově náměstí za 494 tis. Kč, krytá v objemu 448 tis. Kč dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Dále byla provedena oprava zvonění 6 6

9 a fasády u vchodu kapličky Panny Marie Vranovské v Nosálovicích za 19 tis. Kč, za 153 tis. Kč byly opraveny kříže ve Lhotě u školy, na ul. Kroměřížské a Na Vyhlídce a za 63 tis. Kč byla provedena lokální oprava střechy a soklu synagogy na Masarykově náměstí. Věcné výdaje spojené s vítáním občánků, zlatými svatbami a přáním jubilantům dosáhly 44 tis. Kč. Z rozpočtu ORJ 16 byla v souladu s rozpočtem provedena vratka prostředků do fondu bydlení ve výši tis. Kč půjčených na akci vzduchotechnika a klimatizace v Sokolském domě. Dotace neziskovým organizacím v oblasti kultury byly poskytnuty v objemu 552 tis. Kč, z toho jeden příjemce dotaci plně nevyužil a část ve výši 362,- Kč vrátil v roce 2013 do rozpočtu města. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str ). ORJ 17 městská policie Celkový upravený výdajů ORJ 17 ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 86 %. Výdaje na správu parkovacích automatů dosáhly 681 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byly pořízeny tři nové parkovací automaty u Prioru, na ul. Dukelská a u Angisu. Na pořízení automatu u Angisu poskytla společnost Angis, s.r.o. Vyškov finanční dar ve výši 150 tis. Kč. Za 94 tis. Kč byl pořízen software pro dálkovou správu parkovacích automatů. Výdaje provozního charakteru, vyjma mzdových a s nimi souvisejících výdajů, spojené s činností městské policie jsou vykázány ve výši tis. Kč. Z těchto prostředků největší objem, 315 tis. Kč, tvoří výdaje na obnovu výstroje strážníků (pol. 5134), dále 150 tis. Kč jsou výdaje na nákup pohonných hmot a 121 tis. Kč výdaje na opravy služebních vozidel. Z položky 5169 Nákup ostatních služeb (148 tis. Kč) jsou hrazeny mj. revize kamerového systému a jiných zařízení (60 tis. Kč), rehabilitační plavání strážníků (40 tis. Kč) a převozy podnapilých osob sanitním vozem do záchytné stanice (26 tis. Kč), které jsou sice přefakturovány těmto osobám, ale vymahatelnost těchto pohledávek je nulová. V roce 2012 bylo pro potřeby městské policie pořízeno nové vozidlo za 460 tis. Kč. V rámci monitorovacího kamerového systému bylo pořízeno nové záznamové zařízení Dallmaier za 175 tis. Kč a připojeny kamery u Aquaparku a hypermarketu Albert na optickou síť za 74 tis. Kč. ORJ 18 OSVV jednotka sboru dobrovolných hasičů výdajů ve výši 828 tis. Kč byl vyčerpán na 99 %. Rozpočet kryl především výdaje provozního charakteru nezbytné pro chod jednotky sboru dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla získána na zajištění akceschopnosti jednotky dotace ve výši 19 tis. Kč a 13 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s likvidací požáru lesního porostu v Bzenci. ORJ 19 OSVV oddělení vnitřních věcí Celkový upravený výdajů ORJ 19 byl vyčerpán na 94 %. Výdaje na činnost úřadu (odd. 6171) hrazené v rámci ORJ 19 dosáhly tis. Kč a v porovnání se skutečností předchozího roku jsou o tis. Kč nižší. Důvodem je jednak snížení výdajů v návaznosti na tzv. Sociální reformu I, kdy bylo na Úřad práce ČR delimitováno 7 zaměstnanců města, jednak přijímaná úsporná opatření v oblasti snižování nákladů na telekomunikační služby (pokles o 201 tis. Kč), ale i v oblasti spotřeby energií, které však 7 7

10 s ohledem na neustálý nárůst cen nepřináší významný finanční efekt (u spotřeby plynu snížení o 28 tis. Kč, u spotřeby elektrické energie snížení o 27 tis. Kč). K poklesu výdajů došlo i u položky oprav a udržování (o 364 tis. Kč) vzhledem k tomu, že nebyly realizovány žádné velké opravy. Celkem bylo na opravy a udržování vynaloženo 737 tis. Kč, z toho na údržbu kancelářské techniky 209 tis. Kč, vozidel 126 tis. Kč a běžnou údržbu objektu radnice a zámku 402 tis. Kč. Z větších oprav objektu radnice se jedná o nový nátěr venkovních křídel oken radnice za 114 tis. Kč a výměnu oken v kancelářích právního oddělení KST za 96 tis. Kč. Výdaje na souhrnné pojištění veškerého majetku města jsou ve výši 490 tis. Kč. ORJ 21 kancelář starosty a tajemníka ORJ 21 byl vyčerpán na 90 %. Do rozpočtu ORJ 21 byla získána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 19 tis. Kč na pořízení propagačního materiálu Radniční věž ve Vyškově. Výdaje na cestovní ruch (odd. 2143) činí 245 tis. Kč a nebyl dočerpán o 72 tis. Kč. Výdaje na městský informační kanál činí tis. Kč a výdaje na Vyškovský zpravodaj 824 tis. Kč, přičemž příjmy za inzerci ve Vyškovském zpravodaji dosáhly 189 tis. Kč. Z výdajů v odd byly kromě výdajů spojených s organizováním pravidelných akcí pořádaných kanceláří starosty a tajemníka hrazeny výdaje na zajištění mezinárodního tábora partnerských měst ve výši 168 tis. Kč a výdaje na mezinárodní volejbalový turnaj ve výši 54 tis. Kč. V rámci těchto výdajů bylo pořízeno ks aktualizovaného CD o Vyškově za 125 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty veškeré výdaje spojené s propagací města, zajišťováním družebních styků s partnerskými městy apod. Z prostředků ORJ 21, 3639 jsou hrazeny zejména členské příspěvky vyplývající z členství města Vyškova např. ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svazu měst a obcí ČR, Okresní hospodářské komoře aj. Výdaje na členské příspěvky činí celkem 79 tis. Kč. ORJ 22 KST oddělení personální a mzdové Celkové výdaje ORJ 22 byly vyčerpány na 99 %. Součástí rozpočtu jsou zejména prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, odměny členů zastupitelstva vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, dále prostředky na vzdělávání, závodní preventivní péči, cestovné a ostatní výdaje spojené s péčí o zaměstnance. V průběhu roku 2012 byla ze státního rozpočtu přiznána účelová dotace ve výši tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí. Celá výše dotace byla použita na pokrytí výdajů na platy a související výdaje zaměstnanců vykonávajících tuto agendu. Vzhledem k tomu, že výdaje na platy a související výdaje uvedených zaměstnanců byly pokryty v rámci schváleného rozpočtu města, byly prostředky dotace přesunuty do rezervy města. Celkové výdaje na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2012 dosáhly tis. Kč, a proto bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 požádáno Ministerstvo financí ČR o dokrytí rozdílu ve výši 939 tis. Kč. Stejný postup byl uplatněn již v předchozích letech a Ministerstvo financí uplatněný doplatek uhradilo. Na projekt Vzdělávání v egon centru ORP Vyškov byla v roce 2012 poskytnuta dotace v celkové výši 587 tis. Kč. Výdaje hrazené z ORJ 22 dosáhly v roce 2012 na tento projekt celkem 573 tis. Kč. Z tohoto objemu je 85 %, tj. 487 tis. Kč hrazeno z dotace, podíl vlastních zdrojů je 15 % což představuje 86 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dochází ke zpožďování poskytovaných záloh na dotaci, není v souladu v daném kalendářním roce výše poskytnuté 8 8

11 dotace a výše výdajů na projekt. Projekt byl v roce 2012 ukončen s tím, že v roce 2013 dojde k dofinancování projektu. Po dobu projektu, tj. od roku 2010 bylo proškoleno celkem 367 osob, které absolvovaly školení, z toho formou prezenčního školení a formou e-learningu Projektu se účastnili kromě zaměstnanců Městského úřadu Vyškov i zaměstnanci obcí a příspěvkových organizací. Závazný ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru (položka 5011) stanovený ZM v upraveném rozpočtu ve výši tis. Kč byl vyčerpán ve výši tis. Kč. Z tohoto objemu výdaje na platy strážníků městské policie činily tis. Kč (v roce 2011 činily tis. Kč). Výdaje na platy zaměstnanců zařazených do městského úřadu dosáhly tis. Kč (v roce 2011 činily tis. Kč). Ve snížení proti roku 2011 v objemu tis. Kč se promítá dopad sociální reformy ve výši tis. Kč a 3 % snížení stanovené v rámci schváleného rozpočtu, což představuje částku tis. Kč. Na položce 5021 Ostatní osobní výdaje je čerpání na 73 %. Nevyčerpány zůstaly především prostředky ve výši 100 tis. Kč určené ve schváleném rozpočtu na práce na reprezentativní publikaci o dějinách Vyškova vzhledem k posunutí termínu odevzdaných částí knihy. Nedočerpány dále zůstaly účelové prostředky dotace na volby do zastupitelstva kraje (186 tis. Kč), které jsou předmětem vratky do státního rozpočtu ČR v rámci finančního vypořádání. Součástí výdajů ORJ 22 jsou převody do sociálního fondu v celkové výši tis. Kč, odpovídající 3,5 % z objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Procentní výše tvorby je na úrovni roku ORJ 24 KST oddělení informatiky ORJ 24 byl vyčerpán na 93 %. Hlavním důvodem nižšího čerpání je především skutečnost, že nebyl zrealizován odkup chráničky optického kabelu pro městskou optickou síť od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Odkoupení se posunuje do roku Z prostředků ORJ 24 byla v souladu s rozpočtem pořízena informační síť pro občany v objektu radnice za 138 tis. Kč a financovány výdaje na obnovu výpočetní techniky a softwarové vybavení. Největší objem tvoří výdaje na položce 5169 Nákup ostatních služeb (skutečnost tis. Kč), ze které jsou hrazeny především technické podpory k používaným software. Nejvyšší výdaje jsou za podporu IS GINIS vč. vyžádaných služeb za 587 tis. Kč, systému VITA za 115 tis. Kč, podporu ke GIS za 104 tis. Kč a digitalizaci katastrálních map za 100 tis. Kč. Za 190 tis. Kč byla provedena úprava softwarového vybavení pro účely splnění povinností vyplývajících pro město Vyškova ze zákona o základních registrech. V souladu se schváleným rozpočtem byla realizována II. etapa technologického centra ORP Vyškov za tis. Kč. Předmětem II. etapy byl rozvoj stávajícího systému elektronické spisové služby a její rozšíření o multilicenci pro obce ve správním obvodu a zřízené organizace, nákup hardware a technického zařízení bezpečnostně-požárního typu pro zabezpečení serverovny a pořízení help-deskového systému a nákup softwaru pro vnitřní integraci úřadu. Na realizaci projektu byla přiznána dotace ve výši 85 % uznatelných výdajů s tím, že prostředky ve výši tis. Kč byly městu Vyškov v závěru roku 2012 poskytnuty. ORJ 28 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 28 ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 99 %. Z tohoto objemu největší část tvoří dotace poskytovatelům registrovaných služeb, které byly v souladu se schválením orgány města vyplaceny v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč bylo zapracováno ve schváleném rozpočtu, 127 tis. Kč bylo poskytnuto formou 9 9

12 mimořádné dotace. Z objemu tis. Kč nevyčerpalo Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 100 tis. Kč a vrátilo je na účet města v roce Z rozpočtu ORJ 28 bylo poskytnuto 8 400,- Kč jako finanční dar Sdružení linka bezpečí. Dále bylo z rozpočtu ORJ 28 poskytnuto 197 tis. Kč na výplatu sociální dávky s tím, že město Vyškov obdrželo dotaci z MPSV ČR ve stejné výši. Dotace neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví a podpory rodin byly poskytnuty ve výši 819 tis. Kč. Jako mimořádná dotace bylo poskytnuto 21 tis. Kč Oblastnímu spolku ČČK Vyškov. Prostředky byly všemi organizacemi vyčerpány. Rozpis podle jednotlivých příjemců dotací je uveden v tabulce č. 8/1 (str ). ORJ 30 odbor finanční V rámci ORJ 30 byla zejména převedena do rozpočtu příjmů daň z příjmů právnických osob za město Vyškov za rok 2011 ve výši tis. Kč a hrazena daň z přidané hodnoty v celkové výši 592 tis. Kč. V ORJ 30 nevyužitá neúčelová rezerva v celkové výši ,4 tis. Kč. Tento objem obsahuje i částku tis. Kč odpovídající dotacím přijatým v závěru roku 2012 na Technologické centrum a Vzdělávání v egon centru ORP Vyškov, které byly rozpočtovány jako příjem v roce Nevyužita zůstala rovněž účelová rezerva na krizové události v objemu 500 tis. Kč. Celkový přehled o tvorbě a použití neúčelové rezervy je uveden v tabulce č. 6 (str ). ORJ 35 odbor územního ování a rozvoje Celkové výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem vyčerpány na 58 %. Nevyčerpány, ve výši 168 tis. Kč, zůstaly především výdaje na pořizování změn Územního u sídelního útvaru Vyškov, kde úhrady vychází z uzavřených smluv na zpracování jednotlivých změn. Výdaje na změnu ÚPN č. 13 nebyly čerpány vzhledem k tomu, že ZM rozhodlo o ukončení pořizování této změny. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyla prováděna náhradní výsadba, byla část prostředků v objemu 400 tis. Kč použita k posílení rozpočtu výdajů na údržbu zeleně v ORJ 12. ORJ 39 odbor místního hospodářství Celkový upravený výdajů ORJ 39 ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 96 %. Výdaje na zimní údržbu dosáhly, vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám zejména v sezóně 2011/2012, částky tis. Kč, což ve srovnání s předchozími dvěma roky je podstatně méně (proti roku 2011 o 769 tis. Kč, proti roku 2010 o tis. Kč). Z tohoto důvodu byl schválený výdajů na uvedený účel v objemu tis. Kč ponížen o tis. Kč a prostředky přesunuty z větší části (813 tis. Kč) na provedení souvislé údržby zpevnění povrchu komunikace na hrázi a břehu rybníka Kačenec. Zbývající část byla převedena ke krytí dalších potřebných výdajů v rámci ORJ 39. Výdaje na údržbu místních komunikací, mostů a vpustí, byly vyčerpány v objemu tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu. Prostředky byly použity na běžnou údržbu a opravy. Objem vynaložených prostředků na uvedený účel je srovnatelný s předchozím rokem. Ve schváleném rozpočtu bylo zapracováno tis. Kč na souvislou údržbu komunikace na ul. Na Hraničkách. Po komplexním posouzení stavu uvedené komunikace však bylo konstatováno, že komunikace není v havarijním stavu a provedení souvislé údržby za tis. Kč by neodstranilo a nevyřešilo závady a nedostatky, které zde jsou. Z tohoto důvodu nebyla akce v roce 2012 realizována a část 10 10

13 prostředků v objemu tis. Kč zůstala nevyčerpána. Prostředky v celkovém objemu 869 tis. Kč byly, částečně ve výši 220 tis. Kč použity ke krytí konkrétních potřeb ORJ 39, částečně v objemu 649 tis. Kč poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz SMM Vyškov. Výdaje na údržbu chodníků a zastávek dosáhly celkové výše tis. Kč a upravený byl vyčerpán na 90 %. Objem vynaložených prostředků na uvedený účel je srovnatelný s předchozími roky. V rámci výdajů na sportovní zařízení (odd. 3412) byla v návaznosti na rozhodnutí orgánů města poskytnuta mimořádná dotace v objemu 679 tis. Kč Kuželkářskému klubu Vyškov na opravu střechy a stavební úpravy podhledů kuželny. Ve schváleném rozpočtu bylo na uvedený účel zapracováno 400 tis. Kč a zbývající část byla dokryta z neúčelové rezervy města. Dále byl poskytnut investiční transfer ve výši tis. Kč Městskému fotbalovému klubu Vyškov na rekonstrukci fotbalového hřiště č. 2 na hřiště s umělým povrchem. Krytí bylo zajištěno z neúčelové rezervy. Na obnovu vybavení a opravy dětských hřišť bylo vynaloženo 933 tis. Kč, což je o 600 tis. Kč více než v roce Za 281 tis. Kč byly pořízeny nové hrací prvky na hřiště do Hamilton, na ul. Potoční a na ul. Tyršova. Opravy dětských hřišť stály 298 tis. Kč. Nové dopadové plochy byly vybudovány na hřištích ve Smetanových sadech, Na Hraničkách a A. B. Svojsíka. Za 98 tis. Kč byl upraven povrch hřiště na ul. Joklova tak, že 1/3 plochy je písková a 2/3 plochy jsou mlatové. Výdaje na správu bytového hospodářství dosáhly částky tis. Kč a jejich výše je srovnatelná s rokem Největší částku, tis. Kč, tvoří výdaje na běžné opravy a udržování bytového fondu. V tomto objemu tvoří největší částku 153 tis. Kč výdaje za opravu havarijního stavu dešťové kanalizace u BD Palánek Výdaje na správu nebytových prostor dosáhly 900 tis. Kč a jsou srovnatelné s úrovní roku V rámci těchto výdajů byly realizovány opravy nebytových prostor za 364 tis. Kč. Z této částky největší objem tvoří výdaje ve výši 114 tis. Kč na opravy v objektu Lípová 2, kde byly především opraveny WC. Dále byly za 74 tis. Kč provedeny opravy osvětlení a WC na MŠ Mateřinka Jarní 2 a za 64 tis. Kč opravy kanalizace, pódia a omítek v KD Rychtářov. Za 176 tis. Kč bylo provedeno technické zhodnocení nebytových prostor v objektu Smetanovo nábřeží 27, které jsou pronajaté Centru sociálních služeb, o. p. s. Vyškov. Konkrétně zde byl pořízen nový samostatný kotel, vybudována samostatná nová plynová přípojka a kotel napojen na stávající otopnou soustavu v těchto prostorách. Doposud byly prostory vytápěny kotlem umístěným v části objektu, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Výdaje na veřejné osvětlení ve výši tis. Kč odpovídají platné smlouvě s Vyškovskými službami, s.r.o., podle které pro město Vyškov zajišťuje společnost svícení. Cena za světelný bod byla stejná jako v roce 2011 a činila 9,52 Kč vč. DPH za 1 světelný bod a den. V odd Komunální služby a územní rozvoj j.n. je zařazeno především financování Správy majetku města Vyškova. Celkem bylo organizaci poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na provoz. Dále bylo organizaci poskytnuto tis. Kč jako účelový příspěvek na provoz s určením tis. Kč na provoz aquaparku, 400 tis. Kč na nátěr střechy zimního stadionu, 260 tis. Kč na opravu hřbitova v Rychtářově, 200 tis. Kč na údržbu vegetace ve sportovním areálu a pokácení stromu na hřbitově v Dědicích, 171 tis. Kč na krytí ztráty vzniklé výrobou ledové plochy v měsíci srpnu 2012, 115 tis. Kč na ztrátu z titulu veřejné školy bruslení, 80 tis. Kč na manipulaci s prodejními stánky a 63 tis. Kč na krytí ztráty z titulu prominutí poplatků při Mistrovství ČR v atletice. Jako investiční transfer bylo organizaci poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč na pořízení rolby na zimní stadion a 40 tis. Kč na pořízení hřbitovního domku na hřbitov v Rychtářově. Investiční transfer na pořízení rolby je kryt dočasným převodem z fondu bydlení s tím, že vratka bude kryta odvodem z investičního fondu organizace

14 Výdaje na nákup, obnovu a opravy laviček, odpadkových košů a ostatního mobiliáře činí 376 tis. Kč. Výdaje na čištění města dosáhly tis. Kč a byl vyčerpán na 92 %. Výdaje na správu domů s pečovatelskou službou dosáhly 419 tis. Kč. Schválený ve výši 350 tis. Kč byl navýšen o 150 tis. Kč vzhledem k převzetí domu s pečovatelskou službou Polní 5. Takto upravený byl vyčerpán na 84 %. V souladu s rozpočtem a podle Zásad tvorby a použití prostředků fondu bydlení bylo do fondu bydlení převedeno tis. Kč příjmů z prodeje bytových domů a bytů z majetku města. Převody jsou uskutečňovány měsíčně, do 10. kalendářního dne po skončení měsíce podle skutečně vyinkasovaných příjmů za předchozí měsíc. ORJ 40 odbor investiční Celkově bylo prostřednictvím ORJ 40 odbor investiční profinancováno tis. Kč a upravený byl vyčerpán pouze na 55 %. Tento výsledek je ovlivněn především nízkým profinancováním u akce objekt nám. Čsl. armády 1 rekonstrukce a dostavba, kde vzhledem ke sjednané splatnosti faktur 90 dnů bylo profinancováno pouze tis. Kč na tis. Kč. Vzhledem k tomu, že akce pokračuje v roce 2013, kdy by měla být k dokončena, přesunou se nevyčerpané prostředky na stejný účel do roku Do oblasti silničního hospodářství bylo celkem investováno tis. Kč a realizovány zejména tyto akce: křižovatka Dědická Sídliště Osvobození za tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo na akci zapracováno tis. Kč s krytím z dočasného převodu z fondu bydlení. Vzhledem k problémům při zpracování projektové dokumentace došlo k posunu dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení až do roku V roce 2012 byl snížen na částku tis. Kč s tím, že byla provedena pouze první část akce, a to úprava místní komunikace k Sídlišti Osvobození. Akci realizovala firma STRABAG a.s. Brno za cenu tis. Kč s termínem dokončení do V roce 2012 bylo firmě zaplaceno 90 % ceny a 10 % přechází do roku 2013 jako pozastávka. opravy chodníků celkem za tis. Kč; konkrétně byly opraveny chodníky: - v Rychtářově za tis. Kč, - na ul. Žižkova, podél domu za 512 tis. Kč, - na ul. Purkyňova od ul. M. Majerové po parkoviště u nemocnice za 660 tis. Kč; Výdaje na opravy chodníků byly hrazeny z rozpočtu hlavní činnosti bez zapojení zdrojů fondu bydlení. rekonstrukce parkoviště u objektu Lípová 364/2 za 219 tis. Kč. Akci realizovala firma DOBEŠ STAVBY, s.r.o. Drysice. přesun autobusových zastávek na ul. Brněnská za 341 tis. Kč v návaznosti na změny vyvolané rekonstrukcí průtahu v roce zbudování autobusové zastávky a zpevněné plochy pro kontejnery v Rychtářově za 267 tis. Kč. výstavba cyklostezky Tyršova Joklova II. etapa za tis. Kč. Na akci byla přiznána a poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši tis. Kč. Část výdajů ve výši tis. Kč je kryta dočasným převodem z fondu bydlení. Dodavatelem stavby byla společnosti EUROVIA CS, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo na částku tis. Kč. Cyklostezka byla v roce 2012 dokončena a zařazena do majetku. Na obnovu kulturních památek bylo vynaloženo celkem 991 tis. Kč. V rámci těchto výdajů byla provedena na hospodářské budově u zámku výměna oken a dveří a oprava venkovní omítky za 733 tis. Kč, přičemž 366 tis. Kč bylo kryto dotací z Programu regenerace 12 12

15 městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR. Dále byla provedena oprava omítky průchodu budovy zámku za 204 tis. Kč. Rovněž na této akci byl podíl dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR ve výši 140 tis. Kč. V rámci výdajů na dětská hřiště byla v roce 2012 realizována I. etapa výstavby sportovně rekreačního hřiště ve Smetanových sadech. Hřiště stálo tis. Kč s tím, že tis. Kč byl kryt nadačním příspěvkem od Nadace ČEZ. Na akci objekt budovy Čsl. armády 1 rekonstrukce a dostavba bylo v roce 2012 vynaloženo tis. Kč. Výdaje byly kryty dočasným převodem z fondu bydlení. V souladu s rozpočtem byly provedeny vratky prostředků do fondu bydlení dočasně převedených do rozpočtu v celkové výši tis. Kč. ORJ 41 odbor majetkoprávní Rozpočet výdajů ORJ 41 byl vyčerpán pouze na 69 % upraveného rozpočtu, a to především z důvodu nevyčerpání rozpočtu výdajů na výkupy pozemků. Na výkupy pozemků bylo vynaloženo tis. Kč z rozpočtovaných tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo především neuzavření kupní smlouvy se společností POZEMSTAV Prostějov, a.s. a QANTUM, a.s. Vyškov na odkup pozemků pod cyklostezkou Tyršova Joklova II. etapa, z důvodů na straně prodávajících. Prostředky byly vynaloženy především na výkupy pozemků v lokalitě sportovišť ve Smetanových sadech a na to navazujících lokalitách (v objemu cca 929 tis. Kč) a na odkup pozemků pod komunikací na Smetanově nábřeží od společnosti Povodí Moravy, s. p. Brno za 186 tis. Kč. IV. Tvorba a použití účelových fondů (tabulka č. 5/1-5/4, str ) Sociální fond byl tvořen v souladu se schváleným rozpočtem města Vyškova na rok 2012 ve výši 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy a náhrady platů a ostatní plnění za vykonávanou práci zaměstnanci a 3,5 % z ročního objemu prostředků zúčtovaných na odměny uvolněných členů zastupitelstva. Tvorba fondu v roce 2012 činila tis. Kč. Prostředky byly použity v souladu se Zásadami použití sociálního fondu pro rok 2012 především na příspěvek na stravování (1 090 tis. Kč) a příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (637 tis. Kč). S ohledem na nižší zdrojové možnosti fondu byl snížen příspěvek na stravování z 35,- Kč na 28,- Kč při výši stravenky 65,- Kč. K zůstal nevyčerpaný sociální fond ve výši 317 tis. Kč, který se převádí do roku Fond bydlení byl zřízen zastupitelstvem města usnesením č. XVII.ZM/ ze dne jako účelový peněžní fond s cílem oddělit prostředky získané z prodeje bytových domů od ostatních příjmů a přísně účelově používat tyto prostředky zejména na výdaje do bydlení. Současně se zřízením fondu zastupitelstvo schválilo Zásady tvorby a použití prostředků fondu bydlení (dále jen zásady )

16 Stav fondu k byl tis. Kč. V roce 2012 byl fond vytvořen v celkovém objemu tis. Kč, z toho zejména: tis. Kč z úroků na bankovním účtu; tis. Kč z příjmů za prodej bytových domů a bytových jednotek; tis. Kč vratky prostředků dočasně převedených do rozpočtu; tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť na akci regenerace panelového sídliště Vyškov, Osvobození V. etapa. Fond byl v souladu s citovanými zásadami a schváleným rozpočtem použit na: výdaje ORJ 30 - OF - bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč. výdaje ORJ 35 OÚPR - příprava další etapy regenerace Sídliště Osvobození ve výši 84 tis. Kč, - doplatek projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě V. Nejedlého ve výši 49 tis. Kč. výdaje ORJ 39 - OMH - výdaje spojené s prodejem bytového fondu ve výši tis. Kč. výdaje ORJ 40 OI - ul. Revoluční stavební úpravy v objemu 141 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. - opravy chodníků hrazené z fondu bydlení ve výši 120 tis. Kč za dokončení opravy chodníku z roku 2012 na ul. Puškinova, u domu č. 25, 27, ul. Křečkovská stavební úpravy uličních prostor za tis. Kč; na akci zbývá doplatit v roce 2013 celkem tis. Kč. - BD Albrechtova 226/24 demolice. V roce 2012 byla pořízena projektová dokumentace za 55 tis. Kč a uzavřena smlouva o dílo na provedení demolice s firmou KROS-stav,a.s. Brno za cenu 951 tis. Kč s termínem dokončení do BD Albrechtova 587/16 výměna oken za 535 tis. Kč. Výměnu prováděla firma SEDMA systém, s.r.o. - BD Puškinova 490/2 rekonstrukce vzduchotechniky a výměna bytových jader za tis. Kč. Rekonstrukci vzduchotechniky prováděla firma Euro edifice, s.r.o. za tis. Kč a výměnu dvou bytových jader firma Radek Soural, R-Fstav za 174 tis. Kč. Vzhledem k pokračování výměny bytových jader v tomto domě bylo pořízeno statické posouzení domu za 7 tis. Kč. - regenerace a úpravy sídliště Palánek část III. etapy. Za 400 tis. Kč byl opraven chodník u BD č. 44/3, 88/5, 115/7, 151/8, 156/9. - regenerace a úpravy sídliště Smetanovo nábřeží III. etapa. Za tis. Kč byla upravena jednosměrná komunikace v levé části sídliště v kolmém směru od řeky Hané, vč. provedení parkovacích stání, pěších komunikací, úpravy části zelených ploch a nového veřejného osvětlení. Realizaci prováděla společnost BS-IMEX, s.r.o. Brno v termínu dokončení do regenerace panelového Sídliště Osvobození V. etapa v objemu tis. Kč. V rámci této etapy byly opraveny stávající chodníky, rekonstruována komunikace, vybudována nová parkovací stání a upraveny stávající zpevněné plochy za BD č Na akci bylo získáno tis. Kč dotace ze státního rozpočtu

17 - výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD V. Nejedlého. Výdaje v roce 2012 dosáhly 540 tis. Kč a byly použity na pořízení projektové dokumentace. Fond byl v roce 2012 použit v objemu tis. Kč na dočasné převody prostředků fondu bydlení do rozpočtu na konkrétní, zastupitelstvem města schválené akce. Stav fondu k činil tis. Kč. Stav nevrácených dočasných převodů z fondu bydlení do rozpočtu k je tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je i celkový přehled o fondu bydlení (tabulka č. 5/3, str. 84) a celkový přehled o vratkách dočasných převodů do fondu bydlení (tabulka č. 5/4, str. 85). Jak z celkového přehledu o fondu bydlení vyplývá, byl fond za dobu existence, tj. roky , vytvořen v celkové výši tis. Kč, z toho příjmy z prodeje bytového fondu činí tis. Kč. Přímo z fondu bylo uhrazeno celkem tis. Kč z toho na regenerace sídlišť tis. Kč. V. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje (tabulka č. 7, str ) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem Jihomoravského kraje za rok 2012 je podle jednotlivých poskytnutých dotací zachyceno v tabulce č. 7. Jak z tabulky vyplývá, byly všechny významné dotace poskytnuté do rozpočtu města v plné míře vyčerpány. Nedočerpány byly dotace ze státního rozpočtu na volby prezidenta ČR (20 tis. Kč) a společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů (214 tis. Kč), které byly vráceny do státního rozpočtu ve stanovených termínech. Z rozpočtu Jihomoravského kraje nebyla dočerpána dotace na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného ve výši 15 tis. Kč. Nevyčerpanou dotaci lze čerpat až do , proto byly prostředky převedeny do rozpočtu roku 2013 k dočerpání na stejný účel. V rámci finančního vypořádání byl uplatněn v souladu s platnými pokyny požadavek na doplatek dotace na zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 939 tis. Kč. O vykrytí doplatku nebylo prozatím ze strany poskytovatele rozhodnuto. Finanční vypořádání proběhlo v souladu s postupy stanovenými platnou vyhláškou a pokyny vydanými jednotlivými poskytovateli dotací. VI. Přehled o dotacích poskytnutých neziskovým organizacím a poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 8/1-8/2, str ) V roce 2012 bylo v rámci schváleného rozpočtu vyčleněno na dotace neziskovým organizacím celkem tis. Kč s tím, že v této částce je zahrnuto 400 tis. Kč jako účelová dotace na rekonstrukci střechy kuželny. Při schvalování poskytnutí dotací jednotlivým subjektům bylo orgány města přesunuto z těchto dotací do dotací na registrované sociální služby 47 tis. Kč. Celkový přehled o poskytnutých dotacích a grantech neziskovým organizacím je uveden v tabulce č. 8/1, str )

18 Do jednotlivých oblastí byly dotace poskytnuty takto: ochrana životního prostředí a požární ochrana 60 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 75 tis. Kč); vzdělávání a věda 337 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 412 tis. Kč); tělovýchova a sport tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto tis. Kč); prevence kriminality 463 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 454 tis. Kč); kultura 552 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 491 tis. Kč); sociální služby, podpora rodin a zdravotnictví 819 tis. Kč (v roce 2011 poskytnuto 815 tis. Kč). Nevyužité prostředky byly ze strany příjemců vráceny do rozpočtu města, a to v roce 2012 ve výši 3 tis. Kč a v roce 2013 ve výši 6 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 bylo dále zapracováno 500 tis. Kč na krytí účelové dotace na Mistrovství ČR v atletice, která byla poskytnuta Atletickému klubu AHA Vyškov. V průběhu roku 2012 bylo, v návaznosti na schválení orgány města, poskytnuto celkem 655 tis. Kč jako mimořádné dotace neziskovým organizacím. Přehled o výši mimořádné dotace pro jednotlivé příjemce je uveden v tabulce č. 8/1, str ). Poskytovatelům registrovaných sociálních služeb (tabulka č. 8/2, str. 95) byly v roce 2012 poskytnuty dotace v celkové výši tis. Kč. Výše poskytnutých dotací je proti roku 2011 navýšena o 47 tis. Kč převodem z kategorie dotace neziskovým organizacím. V průběhu roku 2012 bylo jako mimořádná dotace poskytnuto 80 tis. Kč Centru sociálních služeb Vyškov, o. p. s. na zajištění pečovatelské služby v DPS Polní 5 od Všechny dotace byly jednotlivými subjekty vyčerpány, kromě Centra sociálních služeb, o.p.s. Vyškov, které nevyužilo dotaci na činnost poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve výši 100 tis. Kč a prostředky v souladu se smlouvou vrátilo v roce VII. Hospodaření s majetkem města (tabulka č. 9, str ) Navýšení hodnoty majetku u dlouhodobého nehmotného majetku u města Vyškova představuje především pořízení nehmotného majetku z dotace na technologické centrum ORP Vyškov. U ZOO PARKu Vyškov byl za 336 tis. Kč pořízen videodokument. U nemovitého majetku města došlo celkově ke zvýšení hodnoty o tis. Kč, přitom u města Vyškova je snížení hodnoty o tis. Kč. Důvodem je především předání aqauparku, zimního stadionu, tribuny ve sportovním areálu a dalších sportovišť vč. souvisejících staveb v celkové hodnotě cca tis. Kč k hospodaření organizaci SMM Vyškov, přičemž nemovitosti v areálu aquaparku byly městu Vyškov darovány Vyškovskými službami, s.r.o. v celkové ceně tis. Kč. Dále byly z kategorie nemovitého majetku vyřazeny bytové jednotky, které byly předmětem prodeje v roce Naproti tomu došlo k navýšení hodnoty nemovitého majetku, mj. o tis. Kč z titulu darování domu s pečovatelskou službou Polní 5 a souvisejících nemovitostí od Jihomoravského kraje. Hodnota majetku byla dále navýšena o dokončené investiční akce převedené v roce 2012 do majetku. Konkrétně se jedná zejména o hodnotu rekonstrukce místní komunikace Tržiště a parkovacích stání za tis. Kč, cyklostezku Tyršova Joklova, II. etapa za tis. Kč, rekonstrukce Sídliště Osvobození 16 16

19 IV. a V. etapa za tis. Kč a rekonstrukce sídliště Smetanovo nábřeží III. etapa za tis. Kč. U příspěvkových organizací je největší pohyb zaznamenán u ZOOPARKu Vyškov o tis. Kč z důvodu zařazení objektu Hanácký statek do majetku. U SMM Vyškov odpovídá navýšení hodnoty majetku hodnotě majetku předaného k hospodaření tak, jak je výše uvedeno. U kategorie dlouhodobého hmotného majetku došlo k navýšení hodnoty celkem o tis. Kč, z toho největší objem tvoří tis. Kč je zejména z titulu převzetí movitých věcí v areálu aquaparku od Vyškovských služeb, s.r.o. Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje: vklady do společností s ručením omezeným, kde je město 100% vlastníkem v hodnotě tis. Kč; z toho ve společnosti: - Vyškovské služby, s.r.o. vklad ve výši tis. Kč; - VYTEZA, s.r.o. Vyškov vklad ve výši tis. Kč; cenné papíry Vodovodů a kanalizací, a.s. Vyškov v celkové hodnotě tis. Kč; zde došlo proti stavu k k navýšení o tis. Kč odpovídající uzavřeným smlouvám o pronájmu majetku společnosti VaK, a.s., dle kterých je plnění realizováno formou úpisu akcií; cenné papíry Respona, a.s. Vyškov v hodnotě tis. Kč; akcie JMP, a.s. v hodnotě 2 tis. Kč. Stav pohledávek vykázaný v tabulce č. 10 (str. 98) se proti stavu k snížil o tis. Kč, přičemž u města Vyškova došlo ke snížení o tis. Kč. Naproti tomu u ZŠ Purkyňova došlo k navýšení o tis. Kč. Důvodem snížení stavu pohledávek je skutečnost, že ve stavu pohledávek k bylo tis. Kč neuhrazených pohledávek z titulu prodeje bytového fondu do doby splatnosti a dále tis. Kč jako dohadné položky zúčtované v roce 2011 z titulu dotací na cyklostezku Brněnská Hřbitovní, cyklostezku Tyršova Joklova a technologické centrum, které byly v roce 2012 poskytnuty městu Vyškov. V tabulce č. 10 na str. 98 jsou podrobněji rozepsány nejvýznamnější pohledávky podle jednotlivých druhů a správců pohledávek. Jako pozitivní je možno hodnotit snížení objemu pohledávek z titulu nájemného vč. služeb s nájmem spojených v oblasti bytového fondu, a to o tis. Kč. Naproti tomu k výraznějšímu nárůstu stavu došlo u pohledávek z titulu pokut ukládaných odborem dopravy, a to o 789 tis. Kč. Zde je třeba konstatovat, že i přes přijatá opatření v oblasti vymáhání pohledávek, zůstává průměrně tento objem jako nevymožený a každoročně dochází k nárůstu v této skupině pohledávek. Za rok 2012 bylo odborem dopravy uloženo celkem 571 pokut v hodnotě tis. Kč. Z toho bylo 386 pokut v hodnotě tis. Kč uhrazeno, 6 pokut je hrazeno ve splátkách. Neuhrazeno tedy zůstalo 179 pokut v hodnotě 789 tis. Kč. S ohledem na stav v oblasti pohledávek vydal starosta města Vyškova opatření č. 6/2012 ze dne , kterým mj. uložil odborům, správcům pohledávek, provést kontrolu stavu pohledávek a jejich vymáhání s návrhem na jejich účinnější vymáhání. Termín plnění tohoto úkolu stanovil na Na základě provedených rozborů proběhly pracovní schůzky na úrovni starosty města Vyškova s vedoucími příslušných odborů, správci pohledávek, jejichž cílem bylo zefektivnit vymáhání pohledávek a zintenzivnit spolupráci s Exekutorským úřadem. Součástí závěrů byl i úkol novelizovat směrnici o správě a vymáhání pohledávek. Novelizovaná směrnice schválená radou města s účinností od jednoznačně upravuje a zpřesňuje pravidla pro vymáhání pohledávek a specifikuje postup při nakládání s pohledávkami, u kterých je zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nevedlo k výsledku

20 U ZŠ Purkyňova odpovídá nárůst stavu pohledávky skutečnosti, že organizace nemá k vyúčtované zálohy na dotace poskytnuté organizaci. Inventarizace majetku města Vyškova byla provedena k na základě příkazu starosty č. 7/2012 ze dne Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky města. Inventarizace proběhla v souladu s citovaným příkazem starosty a při inventarizaci nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. VIII. Hospodaření příspěvkových organizací (tabulka č , str ) V roce 2012 bylo město Vyškov zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací, z toho 10 mateřských škol, 6 základních škol, dále ZOO PARKU Vyškov, Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov, Městského kulturního střediska Vyškov a Správy majetku města Vyškova. Celkem 16 organizací skončilo hospodaření za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši tis. Kč, z toho v hlavní činnosti bylo dosaženo tis. Kč zisku, v doplňkové činnosti tis. Kč zisku. Čtyři mateřské školy, konkrétně MŠ Opatovice, MŠ Palánek, MŠ Rychtářov a MŠ Sochorova skončily ztrátou v celkové výši 144 tis. Kč. Mateřská škola Dědická výsledek hospodaření za rok 2012: zisk ve výši 37 tis. Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace nemá. K dosažení zisku došlo zejména úsporou spotřeby energií a nedočerpáním nákladů na spotřebu materiálu a nákup drobného dlouhodobého majetku. Náklady na opravy a udržování dosáhly 426 tis. Kč. Z tohoto objemu největší objem, 405 tis. Kč, tvoří oprava a výměna kotlů TEZAP. Na financování opravy byl organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 105 tis. Kč. K profinancování zbývajících 300 tis. Kč organizace použila prostředky investičního fondu. S ohledem na regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 podle usnesení vlády ČR č. 178 ze dne , což pro regionální školství znamenalo vázání výdajů ve výši cca 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů, stanovila RM objem prostředků na platy zaměstnanců hrazených z prostředků zřizovatele ve výši 10 tis. Kč. Stanovený objem byl dodržen. Prostředky ve výši stanoveného objemu a nákladů na odvody, tj. celkem 14 tis. Kč byly organizaci poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele, krytý u zřizovatele z účelové rezervy vytvořené v rámci schváleného rozpočtu města Vyškova na rok 2012 ve výši 300 tis. Kč s určením na dokrytí přímých výdajů na vzdělávání. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace použila v objemu 149 tis. Kč k posílení investičního fondu. Stav rezervního fondu k je 42 tis. Kč. Investiční fond organizace použila k posílení zdrojů na financování oprav tak, jak je výše uvedeno a jeho stav k je 8 tis. Kč. Fond odměn organizace použila v ované výši 10 tis. Kč na odměny zaměstnanců a jeho stav k je