Výsledek hospodaření - čerpání rozpočtu rekapitulace

Transkript

1 Výsledek hospodaření - čerpání rozpočtu rekapitulace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost 2015 Rozdíl (Skut. - Upr.) Příjmy Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace celkem Příjmy celkem před konsolidací Provozní výdaje 0 Odbor kanceláře tajemníka celkem Městská policie Odbor stavebního úřadu celkem Odbor finanční celkem Odbor životního prostředí a zem.celkem Odboru majetku města celkem Odbor školství, kultury a sportu celkem Odbor sociálních věcí celkem Odbor rozvoje města celkem Provozní výdaje celkem před konsolidací Kapitálové výdaje celkem před konsolidací Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací

2 Rozpočet a skutečnost Města Uherský Brod rok 2015 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č ,04% DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,02% DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,81% DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,90% DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn ,35% DPPO, Daň z příjmů právnických osob ,55% DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce ,73% DPH, Daň z přidané hodnoty ,74% Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů ,32% Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f ,89% Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp ,36% Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp ,95% Poplatek ze psů, Poplatek ze psů ,67% Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) ,78% Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst ,54% Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného % Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity ,74% Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj ########## Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií ,96% Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky ,00% Spr. poplatek stavební, Správní poplatky ,69% Místní poplatek z VLT, Správní poplatky ########## Rybářský lístek, Správní poplatky ,30% Územní rozhodnutí, Správní poplatky ,18% Živnostenské listy, Správní poplatky ,94% Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky ,02% Poplatky z matriky, Správní poplatky ,85% Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky ,77% Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky ,76% Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky ,32% Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky ,84%

3 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí ,49% Dotační DPH ČOV, Daň z přidané hodnoty ########## Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad ########## DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty ,15% Dopravní terminál, DPH - vratka ,45% Daňové příjmy celkem ,51% Skupina 2 - Nedaňové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí ########## SF - Splátky půjček ########## Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,95% Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a 3 výrobků ,23% Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) ,10% Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté ########## Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,50% Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce % Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků 400 (zábor 000VP) ,28% Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,99% Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků ########## Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,97% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) ,50% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ########## Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,83% Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,55% Nájem Panský dům ########## Nájem čp. 135 a 136, Nebytové hospodářství, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0ajejich částí ########## Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,41% Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,97% Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,28% Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) ,54% Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,74% Pokuty OS-doprava, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,22% Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,70% Pokuty OS-přestupky, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,48%

4 Pokuty OZP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,72% Pokuty OOZU, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Sankční platby Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary ########## Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,97% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy ,67% Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde 0 nezařazené ########## Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj ,52% Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př ,14% Přefakturace % Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Přijaté dary ,40% Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí % MŠ Obchodní, Ostatní odvody PO ,87% Příspěvek na provoz MŠ Obchodní ,73% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů ,31% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů % Finanční výpmoc-dary-družba, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční dary ,84% Splátky soc. půjček dobrov., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ########## Splátky soc. půjček nedobr., Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ########## Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,89% Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží ,87% Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů % Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky ,63% Nedaňové příjmy celkem ,41% Skupina 3 - Kapitálové příjmy Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků ,48% Prodej nemovitostí(bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí ########## Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí ,33% Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje ########## 0 Kapitálové příjmy celkem ,35%

5 Skupina 4 - Dotace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Převody z rozpočtových účtů ########## Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac.poměru ########## SF - převod z BÚ na speciální účet ,26% Krizové řízení - příjem dotace % Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování % Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. transf.ze SR % Ostatní nahodilé příjmy, Neinv.přijaté transf.od krajů ########## Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt % FRB - převod z BÚ na speciální účet ,95% Údržba význ.krajinných prvků, Ost.neinv.příj.transfery za SR % Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje % Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery ,12% FPPD - převod z BÚ na speciální účet % Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů % Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR ,80% Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR % Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,41% Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,57% Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR % Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR (minulý rok-doplatek) % Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí ########## Dotace ZK meliorační dřeviny % Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,31% Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery od krajů ########## Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů % Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery % Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery od krajů % Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze SR % Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od reg.rady ########## Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery % Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky ,16% Dopravní terminál II ,31% Konsolidace IT a nové služby TC - projekt % ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů % Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC) ,20% Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od krajů % Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad ,15%

6 Dotace na Technologické centrum ########## Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP ,45% FRM - převod z BÚ na speciální účet % DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II % Dotace celkem ,86% Příjmy celkem ,50%

7 Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu ,94% Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,81% Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,83% Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,84% Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu % Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,38% Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu % Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle 150 rozpisu ,53% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,25% Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,85% Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,51% Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu ,37% Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu ,44% Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,15% Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,43% Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,90% Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu % OKT - provoz parkov.automatů ,55% Pořízení nových notebooků pro zastupitele města ########## Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru % Činnost místní správy, příspěvek na stravování ,59% Leasing na auta ,53% Leasing na auta ########## Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, Ostatní osobní výdaje ,41% Konsolidace IT a nové služby TC ,19% Rozpočet odboru kanceláře tajemníka celkem ,04% Městská policie Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek ,65% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek ,99% Rozpočet městské policie celkem ,07% Odbor stavebního úřadu Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu % Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem % Odbor finanční Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Převody vlastním fondům v rozpočtech ##########

8 SF - tvorba zdrojů ,26% Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy ,38% Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle 1 rozpisu ,83% FRB - tvorba zdrojů ,95% Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu ,93% Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu ,83% Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu ,73% Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu ,48% Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu ,54% Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,74% Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 0 organizacím 0 0 ########## FPPD - tvorba zdrojů % FRM - tvorba zdrojů % 0 Rozpočet odboru finančního celkem ,25% Odbor životního prostředí a zem. Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu ,40% Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu ,18% Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu ,91% Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle 5 rozpisu ,04% Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu ,77% Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu ,05% Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu ,96% Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu % Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu ,98% Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle 550 rozpisu % Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu ,90% Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 100 dle rozpisu ,08% Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky 300 dle rozpisu ,33% Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 150 rozpisu ,82% Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu ,61% Veterinární péče, péče o zvířata ,99% Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu % VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 350 rozpisu ,70% Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 472 rozpisu ,98% Pořízení plánů LHO ########## Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu ,57% Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle 300 rozpisu % Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu % Dotace ZK meliorační dřeviny % Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb ,69% Revitalizace sid.zel.ii; Péče o vzhled obcí a veř.zeleň; Nákup ostatních služeb ########## 0 Rozpočet odboru životního prostředí a zem. celkem ,50%

9 Odbor majetku města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Provoz ČOV - čištění odpadních vod ,83% Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu ,48% Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu ,65% Správa čp REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu ,98% Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu ,50% Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky 235 dle 000 rozpisu ,35% Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,25% Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu ,23% Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 800 položky 000 dle rozpisu ,84% Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu ,06% VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu ,76% Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu % Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu ,48% Údržba kašny ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu ,12% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,56% Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,34% Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení ,53% Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu ,69% Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu ,99% Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu ,41% Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu ,73% Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu ,19% Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,40% Opravy majetku - nebytové prostory ,63% Opravy majetku - chata Lopeník ,75% Rozpočet odboru majetku města celkem ,98%

10 Odbor školství, kultury a sportu Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu % Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu ,13% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu % Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu % Příspěvek ZŠ III. na provoz DH % Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu ,95% Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu ########## Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky 195 dle 000 rozpisu ,01% Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 440 kulturního, 000 národního 0a historického 440 povědomí; 000 položky 354 dle 190 rozpisu 80,50% Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu % Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu ########## BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu % Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě % Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 300 rozpisu ,80% Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu % Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu ########## Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu ########## Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) ########## Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle 250 rozpisu ,13% Městské informační centrum, Cestovní ruch ,33% FPPD - výdaje - různé aktivity ,38% FPPD - výdaje - různé aktivity ########## FPPD - výdaje - kulturní spolky ########## FPPD - výdaje - kulturní akce ########## FPPD - výdaje - sport ########## FPPD - výdaje - sociální služby ########## FPPD - výdaje - sociální pomoc ########## Dar % Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele % Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele % Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele ,66% Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele % Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Využ. vol.času dětí a mládeže ########## Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje % Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím % 0

11 ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, Neinv.transf.zřízeným p.o % 0 Rozpočet odboru školství, kultury a sportu celkem ,99% Odbor sociálních věcí Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky ########## Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle 000 rozpisu ########## Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle 000 rozpisu % Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle 0rozpisu % Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 500 obyvatelstva; 000 položky dle rozpisu ,54% Prorodinná politika % Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf ########## Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, ,64% Pro pozůstalé tragedie , Ostatní sociální péče a pomoc % 0 ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu Finanční výpomoc-dary, Družba ,13% Výkon sociální práce % Dotace ZK převod Soc.Službám ########## 0 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem ,45%

12 Odbor rozvoje města Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,08% Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy ,70% Příspěvek na provozování linky ,53% Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle 1 rozpisu % Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu % Drobné investiční výdaje ,54% Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,57% Místní agenda ,69% Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,87% Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy ,84% Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb ,22% Projekt Meziobecní spolupráce ,87% Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů ,52% Regenerace MPZ II. a MPR - akce města ,71% Dopravní terminál II ,73% Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n % Výdaje z FRM ########## 0 Rozpočet odboru rozvoje města celkem ,34% Provozní výdaje celkem ,98%

13 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU 0000 Nezaúčtované náklady ########## Krizové řízení ,06% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, přístroje, zařízení % Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, zařízení ,20% Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje ,12% Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení % FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. 2 transf obyv % Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby ,71% Digitální protipovodňové plány % Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky ,83% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby ,62% Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) ########## Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu % OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby ,44% Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty % Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby % Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby ,18% Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby ,71% Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM ,66% Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby ,05% Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby ,25% Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby ,83% Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM % Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) ,78% Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému-nákup 2 kamer ,41% RPS Pod Vinohrady 4.etapa ,04% Generel dopravy ,85% Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky ,92% Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby ,68% Konsolidace IT a nové služby TC - projekt ,45% Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby % Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby ,80% Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby (převod na SŽDC) % Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby ,96% Rekonstrukce Masarykovo náměstí ,52% Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa ,54% Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy ,66% Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého 0 18 nehmotného majetku ,12% Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby ,98% Výdaje z FRM ,44% DT - Rozšíření parkoviště západ, východ ,40%

14 Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření ,97% Oprava komunikace Na Chmelnici % Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště ,56% Králov - VO % Odvodnění cyklo Havřice ,24% Úprava Slováckého náměstí ,95% Kapitálové výdaje celkem ,06%

15 Financování Rozpis financování Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Oper.z peněž.účtů organizace ########## Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ,80% Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ########## Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ,03% Zapojení zůstatku z roku 2014 do rozpočtu % Zapojení úložky z termínovaných vkladů ########## Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ########## Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř ,22% Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 0 vládního sektoru ########## Financování celkem ,45% Sumarizace Schválený 2015 RO celkem Upravený 2015 Skutečnost k Čerpání % Rozdíl RS - RU Příjmy celkem před konsolidací ,50% Výdaje provozní před konsolidací ,98% Výdaje kapitálové před konsolidací ,06% VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ ,42% Financování celkem ,45% Saldo rozpočtu celkem před konsolidací

16 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :11:14 Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ==================================================================================================================================== OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM , , , ,51 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,81 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,90 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,19 2. Kulturní předměty , , ,32 3. Stavby , , , ,62 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,18 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,05 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,

17 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :55:14

18 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ==================================================================================================================================== OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,97 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů B. Oběžná aktiva , , , , I. Zásoby , , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,13 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , , ,00 7. Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

19 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :55:14

20 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Uherský Brod ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ==================================================================================================================================== OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky , , , , Odběratelé , , , ,50 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,58 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,11 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi , , , Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,