Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Holčovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Holčovice Holčovice Holčovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon podatelna@obecholcovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , ,00 140, ,00 139, , , ,00 686, ,00 686, , , ,00 105, ,00 105, , , ,00 155, ,00 136, , , ,00 99, ,00 99,99 20, , ,00 99, ,00 99, ,13 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00-66, , ,00 118, ,00 110, , , ,00 80, ,00 80, , ,51 0,00 0, ,00 97,51 944, ,00 0,00 0, ,00 101,90-190, , ,00 105, ,00 105, ,46 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 118, ,00 114, ,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , ,00 65, ,00 97, , , ,00 184, ,00 184, , , ,00 139, ,00 114, , , ,00 309, ,00 97, , , ,00 117, ,00 69, , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 127, ,00 94, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 98,78 146, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 114, ,00 108, ,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou , ,00 310, ,00 99, , , ,00 20, ,00 20, ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 53, ,00 43, ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, ,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 95, , , ,00 100, ,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 99,74 500,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 96, ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 136, ,00 107, ,60 KEO-W Strana 1

3 Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , ,00 186, ,00 98, , , ,00 73, ,00 84, , , ,00 101, ,00 99,85 795, , ,00 162, ,00 91, , , ,00 159, ,00 83, , ,00 0,00 0, ,00 72, , , ,00 80, ,00 64, , , ,00 83, ,00 83, , , ,00 36, ,00 34, , , ,00 55, ,00 26, , , ,00 95, ,00 88, , , ,00 106, ,00 99,89 174, , ,00 83, ,00 89, , , ,00 157, ,00 88, , , ,00 96, ,00 94, , , ,00 133, ,00 96,13 697, , ,00 66, ,00 66, , , ,00 123, ,00 91, , , ,00 505, ,00 98,19 934, , ,00 148, ,00 97, , , ,00 38, ,00 56, , , ,00 77, ,00 79, , , ,00 76, ,00 57, , , ,00 117, ,00 94, , , ,00 46, ,00 55, , , ,00 114, ,00 90, , , ,00 89, ,00 85, , , ,00 102, ,00 74, , , , , ,00 94, , , ,00 60, ,00 93, , , ,00 157, ,00 98,68 212, , ,00 102, ,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 99, , , ,00 204, ,00 97, ,00 220,00 0,00 0,00 500,00 44,00 280, ,00 0,00 0, ,00 96,57 223, ,00 0,00 0, ,00 85, ,00 784, ,00 39, ,00 78,40 216,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 116, ,00 81, ,92 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 41, ,00 39, , , ,00 110, ,00 94, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 47, ,00 45, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 99, ,00 74, ,92 KEO-W Strana 2

4 Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-197, ,00-107, , ,00-197, ,00-107,10 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 118, ,00 114, ,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 114, ,00 108, ,46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 53, ,00 43, ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 96, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 136, ,00 107, ,60 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 116, ,00 81, ,92 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 47, ,00 45, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 99, ,00 74, ,92 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-197, ,00-107, , , ,00-197, ,00-107, ,52 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 120, ,00 117, ,17 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,00 117, ,00 109, ,00 Správní popl. (Pol:136x) ,00 0,00 0, ,00 101,90-190,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 105, ,00 105, ,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) ,51 0,00 0, ,00 97,51 944,49 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , ,00 93, ,00 93, , , ,00 40, ,00 40, , , ,00 50, ,00 50, , , ,00 115, ,00 95, , , ,00 157, ,00 99, , , ,00 80, ,00 80, , ,00 0,00 0, ,00 97,50 200, , ,00 104, ,00 104, , , ,00 92, ,00 92, , , ,00 87, ,00 87, , , ,00 77, ,00 77, , , ,00 11, ,00 12, , , ,00 27, ,00 27, , , ,00 102, ,00 82, , , ,00 97, ,00 71, , , ,00 32, ,00 10, , , ,00 112, ,00 72, , , ,00 84, ,00 84, , , ,00 170, ,00 90, ,93 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 96, ,00 96, , , ,00 91, ,00 91, , , ,00 78, ,00 74, , , ,00 97, ,00 97, , , ,00 104, ,00 92, , , , , ,00 64, , ,00 0,00 0, ,00 96,57 223,00 Celkem Skutečnost , ,00 116, ,00 81, ,92 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 153, ,00 109, , , ,00 142, ,00 114, , ,00 0,00 0, ,00 100,13-20, ,00 0,00 0, ,00 100,13-20, , ,00 114, ,00 114, , , ,00 175, ,00 101, ,00 895,00 0,00 0, ,00 89,50 105, , ,00 130, ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 81, ,00 60, , , ,00 108, ,00 108, , , ,00 40, ,00 40, ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1, , ,00 287, ,00 97, , , ,00 161, ,00 161, , , ,00 5, ,00 116, , , ,00 43, ,00 43, , , ,00 115, ,00 88, , ,00 0,00 0, ,00 98,78 146, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 136, ,00 107, ,60 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , ,00 93, ,00 93, , , ,00 35, ,00 35, , , ,00 50, ,00 50, , , ,00 113, ,00 96, , , ,00 120, ,00 88, , , ,00 80, ,00 80, , ,00 0,00 0, ,00 97,50 200, , ,00 104, ,00 104, , ,00 0,00 0, ,00 94, , , ,00 92, ,00 92, , , ,00 87, ,00 87, , , ,00 77, ,00 77, , , ,00 16, ,00 16, , , ,00 27, ,00 27, , , ,00 45, ,00 42, , , ,00 97, ,00 71, , , ,00 32, ,00 10, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 67, ,00 67, , , ,00 84, ,00 84, , , ,00 160, ,00 91, ,93 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 96, ,00 96, , , ,00 91, ,00 91, , , ,00 78, ,00 74, , , ,00 97, ,00 97, , , ,00 104, ,00 92, , , , , ,00 64, , ,00 0,00 0, ,00 96,57 223, , ,00 99, ,00 74, ,92 KEO-W Strana 9

11 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti ,61 0, , ,00 93, , ,00 0, , ,00 35, , ,00 0, , ,00 50, , , , , ,00 91, , , , , ,00 93, , , , , ,00 46, , ,40 0, , ,00 27, , , , , ,00 44, , , , , ,00 90, , ,50 0, , ,00 94, , ,00 0, , ,00 91, , ,09 0, , ,00 74, , ,95 0, , ,00 93, , ,00 0, , ,00 64, , ,00 0, , ,00 96,57 223,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 74, ,92 % KEO-W Strana 10

12 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 KEO-W Strana 11

13 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 0,00 KEO-W Strana 12

14 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx ,15 0, ,40 0, , , ,44 0, ,37 0, ,15 0, , , ,55 0, , , , , ,78 0, , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , ,00 140, ,00 139, , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , ,00 686, ,00 686, , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , ,00 105, ,00 105, , Daň z příjmů právnických osob , ,00 155, ,00 136, , Daň z příjmů právnických osob za ob , ,00 99, ,00 99,99 20, Daň z přidané hodnoty , ,00 99, ,00 99, , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00-66, Poplatek za provoz systému shromaž , ,00 118, ,00 110, , Poplatek ze psů , ,00 80, ,00 80, , Odvod z loterií a podobných her krom ,51 0,00 0, ,00 97,51 944, Správní poplatky ,00 0,00 0, ,00 101,90-190, Daň z nemovitých věcí , ,00 105, ,00 105, , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , ,00 65, ,00 97, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , ,00 184, ,00 184, , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , ,00 139, ,00 114, , Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 309, ,00 97, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 117, ,00 69, , Příjmy z úroků (část) 1 522,96 0,00 0,00 0,00 0, , Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 127, ,00 94, , Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady ,00 0,00 0, ,00 98,78 146, Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , ,00 100, ,00 100,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 310, ,00 99, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného , ,00 20, ,00 20, , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , ,00 100, ,00 100,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, ,00 100,00 0,00 Příjmy: , ,00 100, ,00 109, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,00 132, ,00 99, , Ostatní osobní výdaje , ,00 73, ,00 84, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , ,00 101, ,00 99,85 795, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 115, ,00 99, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 117, ,00 98, , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 0,00 0, ,00 72, , Prádlo, oděv a obuv , ,00 80, ,00 64, , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 83, ,00 83, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 36, ,00 34, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , ,00 55, ,00 26, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 95, ,00 88, , Plyn , ,00 106, ,00 99,89 174, Elektrická energie , ,00 83, ,00 89, , Pevná paliva , ,00 157, ,00 88, , Pohonné hmoty a maziva , ,00 96, ,00 94, , Poštovní služby , ,00 133, ,00 96,13 697, Služby telekomunikací a radiokomuni , ,00 66, ,00 66, , Služby peněžních ústavů , ,00 123, ,00 91, , Nájemné , ,00 505, ,00 98,19 934, Konzultační, poradenské a právní slu , ,00 148, ,00 97, , Služby školení a vzdělávání 3 100, ,00 38, ,00 56, , Nákup ostatních služeb , ,00 77, ,00 79, , Opravy a udržování , ,00 68, ,00 54, , Programové vybavení , ,00 117, ,00 94, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 46, ,00 55, , Pohoštění , ,00 114, ,00 90, , Poskytnuté náhrady , ,00 89, ,00 85, , Věcné dary , ,00 102, ,00 74, , Neinvestiční transfery obecně prospě , , , ,00 94, ,00 KEO-W Strana 14

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím , ,00 60, ,00 93, , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , ,00 157, ,00 98,68 212, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , ,00 102, ,00 100,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 204, ,00 97, , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 220,00 0,00 0,00 500,00 44,00 280, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk ,00 0,00 0, ,00 99,07 57, Náhrady mezd v době nemoci 3 634,00 0,00 0, ,00 90,85 366, Dary obyvatelstvu 784, ,00 39, ,00 78,40 216, Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0, ,00 0, , Nehmotné výsledky výzkumné a obd 0, ,00 0, ,00 0, , Budovy, haly a stavby , ,00 41, ,00 39, , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 110, ,00 94, , Pozemky 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Výdaje: , ,00 0, ,00 71, , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Příjmy: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Výdaje: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Příjmy: ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Výdaje: ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Příjmy: ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Příjmy: 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0, , Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 234,00 0,00 0,00 400,00 58,50 166,00 Výdaje: 234,00 0,00 0,00 400,00 58,50 166, OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,10 0,00 0, ,00 99,55 501,90 Příjmy: ,10 0,00 0, ,00 99,55 501, Neinvestiční transfery zřízeným přísp ,10 0,00 0, ,00 99,55 501,90 Výdaje: ,10 0,00 0, ,00 99,55 501, OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,90 0,00 0, ,00 99,87 844,10 Příjmy: ,90 0,00 0, ,00 99,87 844, Neinvestiční transfery zřízeným přísp ,90 0,00 0, ,00 99,87 844,10 Výdaje: ,90 0,00 0, ,00 99,87 844,10 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,70 0,00 0, ,00 129, ,70 Příjmy: ,70 0,00 0, ,00 129, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,00 176, ,00 99,89 235, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 180, ,00 99,55 257, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 177, ,00 99,34 127, Náhrady mezd v době nemoci 494,85 0,00 0, ,00 49,49 505,15 Výdaje: , ,00 0, ,00 99, , Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje: 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,30 0,00 0, ,00 129, ,30 Příjmy: ,30 0,00 0, ,00 129, , Platy zaměstnanců v pracovním pom ,45 0,00 0, ,00 99,99 168, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 180, ,00 99,70 956, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 177, ,00 99,95 53, Náhrady mezd v době nemoci 2 804,15 0,00 0, ,00 93,47 195,85 Výdaje: , ,00 0, ,00 99, , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,94 0,00 0, ,00 69, ,06 Příjmy: ,94 0,00 0, ,00 69, , Platy zaměstnanců v pracovním pom ,70 0,00 0, ,00 92, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek ,76 0,00 0, ,00 56, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 420,88 0,00 0, ,00 37, , Náhrady mezd v době nemoci 365,44 0,00 0,00 500,00 73,09 134,56 Výdaje: ,78 0,00 0, ,00 76, , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,06 0,00 0, ,00 57, ,94 Příjmy: ,06 0,00 0, ,00 57, , Platy zaměstnanců v pracovním pom ,30 0,00 0, ,00 92, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek ,24 0,00 0, ,00 65, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní ,12 0,00 0, ,00 44, , Náhrady mezd v době nemoci 1 708,56 0,00 0, ,00 85,43 291,44 Výdaje: ,22 0,00 0, ,00 81, ,78 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 136, ,00 107, ,60 CELKEM VÝDAJE: , ,00 99, ,00 74, ,92 KEO-W Strana 16

18 Porovnání aktivních a pasivních účtů 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 0,00 200,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 660, , , , , ,00 KEO-W Strana 17

19 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 0,00 0,00 0, , , ,59 KEO-W Strana 18

20 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 19

21 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky , , , , , , , , ,00 660, , ,00 KEO-W Strana 20

22 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Operační program Zaměstnanost , ,00 0,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , ,00 0,00 0, Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d , ,00 0,00 0, OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 C E L K E M , ,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 21

23 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Obnova fasády a kastl.oke , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 C E L K E M , ,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 22

24 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k ,48 0, , , , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 KEO-W Strana 23

25 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 24