Souhrnná rekapitulace strana 1. Tř. 1 Daňové příjmy strana 2. Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2. Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3

Transkript

1

2

3 OBSAH: Souhrnná rekapitulace strana 1 Tř. 1 Daňové příjmy strana 2 Tř. 2 Nedaňové příjmy strana 2 Tř. 3 Kapitálové příjmy strana 3 Tř. 4 Přijaté transfery strana 3 Tř. 5 Běžné výdaje strana 4 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 8 Tř. 5 a 6 Projekty strana 10 Tř. 8 Financování strana 11

4

5 tř. 1 - Daňové příjmy % tř. 2 - Nedaňové příjmy % tř. 3 - Kapitálové příjmy % tř. 4 - Přijaté transfery % CELKEM PŘÍJMY % tř. 5 - Běžné výdaje % tř. 6 - Kapitálové výdaje % tř. 5 a tř. 6 Projekty % CELKEM VÝDAJE % tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu prostředků) přijaté půjčky uhrazené splátky změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ *** PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Statutární město Jihlava Rozpočet schválený 2015 Rozpočet schválený Porovnání / *** 1

6 tř. 1 - Daňové příjmy Rozpočet schválený pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z příjmů právnických osob za obce pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatek za ukládání odpadů pol Poplatek za provoz systému shromaž., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pol Poplatek ze psů pol Poplatky za užívání veřejného prostranství pol Poplatek z ubytovací kapacity 600 pol Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol Správní poplatky pol Daň z nemovitých věcí CELKEM tř. 2 - Nedaňové příjmy Rozpočet schválený 1070 Rybářství Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiváliích Záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionáře Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 CELKEM

7 tř. 3 - Kapitálové příjmy Rozpočet schválený 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj CELKEM tř. 4 - Přijaté transfery Rozpočet schválený pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu CELKEM CELKEM příjmy

8 tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 1014 Zvláštní veterinární péče městská policie 747 odbor správy realit 612 odbor životního prostředí 30 tajemník (mzdové prostředky) Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 odbor rozvoje města Cestovní ruch kancelář primátora Silnice odbor dopravy akce: Oprava povrchu komun. v ul.erbenova k plaveckému stadionu akce: Spojka ze silnice na Brno do Henčova 500 akce: Komunikace v ul. U Hřbitova Ostatní záležitosti pozemních komunikací odbor dopravy 130 akce: Oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova akce: Oprava opěrné zdi v ul. Na Vrchu 350 akce: Opravy chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD akce: Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova akce: Oprava chodníku na ul. Erbenova 800 akce: Komunikace, parkovací stání a chodníky na ul. Kainarova 900 akce: Chodník na ul. Nad Plovárnou Provoz veřejné silniční dopravy odbor dopravy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) odbor dopravy 200 akce: Masarykovo náměstí - zastávka MHD Bezpečnost silničního provozu 696 odbor dopravy Pitná voda 154 odbor správy realit Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odbor správy realit akce: Oprava kanalizace vnitrobloku J.Masaryka 36, Komenského Prevence znečišťování vody 95 odbor životního prostředí Úpravy drobných vodních toků odbor správy realit Mateřské školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova příspěvek Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek akce: Pokrytí nákladů na odstranění reklamovaných závad na MŠ Březinova odbor školství, kultury a tělovýchovy odbor informatiky Základní školy Základní škola Jihlava, Evžena Rošického 2 - příspěvek Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 - příspěvek Základní škola T.G.Masaryka Jihlava, Žižkova 50 - příspěvek Základní škola Jihlava, Demlova 32 - příspěvek Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 - příspěvek Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek odbor školství, kultury a tělovýchovy akce: Zpracování projektu MAP 200 odbor informatiky Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 - příspěvek odbor informatiky 50 4

9 tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 3231 Základní umělecké školy 234 Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek 184 odbor informatiky Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií odbor správy realit 135 odbor školství, kultury a tělovýchovy Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava - příspěvek Záležitosti kultury odbor školství, kultury a tělovýchovy akce: Jihlavské dny 300 akce: Zpracování strategické koncepce kultury a cestovního ruchu od roku 350 odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery) kancelář primátora 80 odbor správy realit 803 odbor životního prostředí 150 tajemník (mzdové prostředky) Zachování a obnova kulturních památek 750 úřad územního plánování Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí odbor správy realit odbor školství, kultury a tělovýchovy 300 odbor životního prostředí Záležitosti sdělovacích prostředků 500 kancelář primátora Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 285 správní odbor Sportovní zařízení v majetku města odbor správy realit Tělovýchovná činnost odbor školství, kultury a tělovýchovy 790 odbor školství, kultury a tělovýchovy (příspěvky a transfery) Využití volného času dětí a mládeže odbor správy realit Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek odbor informatiky Jiná zdravotnická zařízení odbor školství, kultury a tělovýchovy (DJ Seifertova) tajemník (mzdové prostředky) Ostatní speciální zdravotnická péče 279 městská policie 79 kancelář tajemníka (příspěvky a transfery) Bytové hospodářství odbor správy realit (privatizace) 500 majetkový odbor (privatizace) 150 odbor správy realit Nebytové hospodářství majetkový odbor (privatizace) 50 odbor správy realit Veřejné osvětlení odbor dopravy Pohřebnictví správní odbor 150 odbor správy realit odbor životního prostředí Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 730 odbor správy realit Lokální zásobování teplem 121 odbor správy realit Územní plánování 400 úřad územního plánování Územní rozvoj 410 odbor rozvoje města 110 úřad územního plánování 300 5

10 tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 3639 Komunální služby a územní rozvoj odbor dopravy odbor správy realit majetkový odbor kancelář primátora 100 akce: Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose - II. etapa 203 odbor rozvoje města Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje kancelář primátora 300 kancelář primátora (příspěvky a transfery) 300 akce: Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky 250 odbor správy realit Ostatní nakládání s odpady odbor životního prostředí Monitoring půdy a podzemní vody 10 odbor životního prostředí Ochrana druhů a stanovišť ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek Chráněné části přírody 345 odbor životního prostředí Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 428 tajemník 200 odbor správy realit 10 odbor informatiky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odbor životního prostředí ekonomický odbor Ostatní činnost k ochraně přírody 120 odbor životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti a programy 115 odbor životního prostředí Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství výkon pěstounské péče (odbor sociálních věcí) Ostatní sociální péče 107 odbor sociálních věcí 57 tajemník (mzdové prostředky) Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek odbor sociálních věcí odbor správy realit Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek odbor správy realit Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek odbor správy realit Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 350 odbor sociálních věcí Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence odbor sociálních věcí (příspěvky a transfery) Ochrana obyvatelstva 600 tajemník Bezpečnost a veřejný pořádek městská policie odbor informatiky 157 kancelář tajemníka 620 tajemník (mzdové prostředky) Požární ochrana - dobrovolná část 955 tajemník 620 tajemník (mzdové prostředky) Zastupitelstva obcí kancelář primátora 800 tajemník (mzdové prostředky)

11 tř. 5 - Běžné výdaje Rozpočet schválný 6171 Činnost místní správy správní odbor 419 stavební úřad 243 odbor školství, kultury a tělovýchovy 101 odbor dopravy 630 odbor sociálních věcí 170 kancelář primátora 750 odbor životního prostředí 260 majetkový odbor 227 kancelář tajemníka tajemník tajemník (mzdové prostředky) odbor informatiky ekonomický odbor 594 obecní živnostenský úřad 138 odbor rozvoje města 337 odbor správy realit 299 úřad územního plánování Místní referendum tajemník Mezinárodní spolupráce 820 kancelář primátora 300 akce: Jihlavské dny Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ekonomický odbor Ostatní finanční operace ekonomický odbor Ostatní činnosti j.n ekonomický odbor 200 tajemník kancelář primátora 90 ekonomický odbor (rezerva) CELKEM

12 tř. 6 - Kapitálové výdaje Rozpočet schválený odbor rozvoje města Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů pro chodce 150 Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce zastávky MHD ul. Brtnická 500 Chodník ul. Hybrálecká Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská Cyklostezka R08 - ul. 5. května - Pávov - ke spol. BOSCH Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice Most U Dvora Cyklostezky a cyklotrasy Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 150 Propojovací komunikace ul. Letní - Vrchlického 41 Parkoviště za DKO Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava Parkoviště ul. Hamerníkova Mimoúrovňová křižovatka Jihlava - Pávov I/ Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 250 Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka 100 Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice 548 Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 756 Parkoviště ul. Nad Plovárnou 200 Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy MŠ a SPC Jihlava - Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 240 ZŠ Křížová - stavební úpravy ZŠ E. Rošického, budova Jarní 22 - stavební úpravy 600 Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova Sportovní hřiště Helenín 594 Sportovní a dětské hřiště Popice 36 Dětské jesle Seifetova 4a - zateplení a výměna kotle 290 Rekonstrukce VO společně s E.ON Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 861 Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 950 Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" 703 Veřejné osvětlení v ul. Na Samotě 138 Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S.K. Neumanna 565 Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny 111 Regenerace veř. prostranství v části města Jihlava - Zborná 204 Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 200 odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská 235 Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku 939 Výstavba trolejbusového vedení v ul. Vrchlického (Dopravní podnik města Jihlavy) úřad územního plánování Územní plán 751 Cyklostezka G04 Mlýnská-Helenín 82 Dopravní model MHD 480 majetkový odbor Výkupy nespecifikované Výkup pozemku od ČD - MK - a Bosch Diesel - napojení na I/ Komunikace Buková 977 Výkup pozemků - křižovatka Pelhřimovská x Rantířovská 460 Výkup pozemků pod stávající skládkou v Henčově Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory 500 Výkup pozemků v k.ú. Henčov - letiště Výkup pozemků pod komunikacemi (Havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - České dráhy odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 578 8

13 tř. 6 - Kapitálové výdaje Rozpočet schválený odbor životního prostředí Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov Překladiště odpadů v areálu skládky Henčov odbor správy realit Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV 933 Splašková kanalizace Zborná Splašková kanalizace a ČOV Henčov Splašková kanalizace a ČOV Heroltice Kanalizace Kosov 243 Zajištění přenosu dat v objektu na VaK JI, včetně příměstských částí 400 Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 590 Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu 27 Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC Výstavba trafostanice NN - bazén E.Rošického Modernizace bytů se sníženou kvalitou 97 Přepojení kanalizace Masar.nám Masarykovo nám rekonstrukce domu 260 Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská Rekonstrukce kanalizace Brněnská, Křižíkova Všechny části města - obměna vývěsních tabulí (25 ks) 376 Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení Výstavba WC Kosmákova ul Rekonstrukce objektu Žižkova Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 400 ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) kapitálová rezerva CELKEM

14 Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) Rozpočet schválený odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa Mateřská škola ul. Na Dolech Integrovaný plán rozvoje území 131 úřad územního plánování 500 Územní studie - Jihlava, I. etapa 500 CELKEM

15 tř. 8 - Financování Rozpočet schválený pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Fond rezerv a rozvoje (+) Fond kofinancování evropských projektů (+) Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+) Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (+) 302 Fond na podporu sportu, kultury a sociální oblasti (+) Základní běžný účet (+) Sociální fond (-) Fond pro podporu aktivit ve stan.oblastech města Jihlavy (-) -469 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-) -118 Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM