Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,

3 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 3

4 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 XS SSABAS 3,875 10/4/2019 Corp EUR ,67% SE Nefinančné spol. 2 XS LINHLD 3,875 11/28/2018 EUR ,72% IT Nefinančné spol. 3 XS ZAPAEN 4,00 10/14/23 EUR ,97% SK Nefinančné spol. 4 XS MTNA 10,625 06/03/16 EUR ,36% LU Nefinančné spol. 5 XS MOL HUNGARINA OIL & GAS EUR ,85% HU Nefinančné spol. 6 USG87621AK79 TSCOLN 5,5 11/15/2017 USD ,11% GB Nefinančné spol. 7 US71654QBJ04 PEMEX 3,5 18/07/2018 USD ,89% MX Nefinančné spol. 8 US013817AU59 ALCOA INC 08/2020 USD ,66% US Nefinančné spol. 9 SK FPD Hotels & Hospitality EUR ,66% SK Nefinančné spol. 10 SK TMR 4,5 12/17/2018 EUR ,99% SK Nefinančné spol. 11 SK JOJHOU 0 21/12/15 EUR ,64% SK Nefinančné spol. 12 SI GRVGSV 3,85 10/10/2019 EUR ,42% SI Nefinančné spol. 13 FR AFFP 6,25 18/01/2018 Corp EUR ,72% FR Nefinančné spol. 14 DE000A1PGPF8 SIXT 3,75 05/16/2018 EUR ,71% DE Nefinančné spol. 15 AT0000A0PHV9 STRAV 4,75 05/25/2018 EUR ,46% AT Nefinančné spol. 16 XS AFREXI 5,75 27/07/16 Corp USD ,63% EG Korporácie prijím. vklady 17 DE000DUS20D1 DUSHYP 2 28/01/2016 corp EUR ,67% DE Korporácie prijím. vklady 18 XS VAKBN 3,5 06/17/2019 EUR ,33% TR Korporácie prijím. vklady 19 XS GARAN 4,75 17/10/2019 Corp USD ,60% TR Korporácie prijím. vklady 20 XS BANCO NAC DESENV BNDES 3,625 21/01/19 Corp EUR ,68% BR Korporácie prijím. vklady 21 XS BANBRA 3,75 25/07/18 Corp EUR ,05% BR Korporácie prijím. vklady 22 XS ISCTR 3,875 11/07/17 USD ,60% TR Korporácie prijím. vklady 23 XS MAGYAR 5,875 05/31/2016 EUR ,69% HU Korporácie prijím. vklady 24 XS DBKAZ 5,5 12/20/2015 USD ,60% KZ Korporácie prijím. vklady 25 XS SBIIN 4,5 11/30/2015 EUR ,71% GB Korporácie prijím. vklady 26 XS ERSTBK Float 07/19/17 EUR ,26% AT Korporácie prijím. vklady 27 USM8931TAE93 GARAN 4,00 09/13/2017 USD ,61% TR Korporácie prijím. vklady 28 USM0375YAK49 AKBANK Tas USD ,59% TR Korporácie prijím. vklady 29 US38143USC61 GS 3,625 07/02/2016 Corp USD ,61% US Korporácie prijím. vklady 30 SK HZL LUBA Float 01/24/18 EUR ,62% SK Korporácie prijím. vklady 31 SK HZL VOLKSBANK Slovensko XV. EUR ,66% SK Korporácie prijím. vklady 32 AT000B RBIAV float 11/06/2019 EUR ,97% AT Korporácie prijím. vklady 33 AT0000A0ZZD8 SID Banka Float 28/03/2016 EUR ,69% SI Korporácie prijím. vklady 34 XS KAZNMH 3,255 05/22/2019 EUR ,63% KZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS BULENR 4,25 11/07/2018 EUR ,01% BG Ostatní fin. sprostedkovatelia 36 XS BOSPW 6,00 05/11/16 EUR ,35% SE Ostatní fin. sprostedkovatelia 37 US65535HAD17 Nomura 2,00 09/13/2016 USD ,90% JP Ostatní fin. sprostedkovatelia 38 SK JTFIGR 5,25 12/12/2018 EUR ,29% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 39 CZ CZPI Float 11/26/2018 EUR ,44% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 40 CZ ISTROKAP CZ 10/16 EUR ,63% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 41 CZ DAIREW 5,2 07/06/2016 EUR ,66% CY Ostatní fin. sprostedkovatelia 42 XS SLOVEN 4,75 USD ,48% SI Ústredná štátna správa 43 XS ROMANI 6,5 06/18/18 EUR ,49% RO Ústredná štátna správa 44 XS BGARIA 4,25 07/09/17 EUR ,73% BG Ústredná štátna správa 45 XS CROATIA 6,25 27/04/2017 USD ,16% HR Ústredná štátna správa 46 XS CROATIA 5,875 07/09/18 EUR ,79% HR Ústredná štátna správa 47 XS Republic of Montenegro EUR ,72% RS Ústredná štátna správa 48 XS TURKEY 5,125 05/18/20 EUR ,29% TR Ústredná štátna správa 49 XS Rephun 5,75 06/11/18 EUR ,45% HU Ústredná štátna správa 50 XS TURKEY 5,00 03/01/16 EUR ,69% TR Ústredná štátna správa 51 XS Macedonia EUR ,51% MK Ústredná štátna správa 52 US900123BE97 TURKEY 7,5 07/14/2017 USD ,21% TR Ústredná štátna správa 53 XS MOSCOW 5,064 10/20/2016 EUR ,70% RU Územná samospráva 54 XS SPPEUS 3,75 07/18/2020 EUR ,73% NL Kapt. fin. inštitúcie 55 XS EPERGY 5,875 11/01/19 EUR ,31% CZ Kapt. fin. inštitúcie 56 XS Petbra 5,875 03/07/22 EUR ,26% NL Kapt. fin. inštitúcie 57 XS GAZPRU 4,95 23/05/2016 Corp USD ,60% LU Kapt. fin. inštitúcie 58 XS FCAIM 7,375 09/07/2018 Corp EUR ,79% LU Kapt. fin. inštitúcie 59 XS GAZPRU 5,092 11/29/2015 USD ,90% LU Kapt. fin. inštitúcie 60 DE000A1J0BH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR ,67% IE Investič. fondy iné ako fondy PT 61 IE00B4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR ,99% IE Investič. fondy iné ako fondy PT 62 IE00B66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR ,62% IE Investič. fondy iné ako fondy PT Pohľadávky Účty v bankách Záväzky 0 0,00% ,55% ,34% 4

5 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Investičný nástroj Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

6 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 0, , , d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) y oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. y oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 28 0 Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2015 boli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28