KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 KAPITÁLOVÝ. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Plrčná správa hspdárení správcvskej splčnsti s majetkm v pdielvm fnde k

2 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 1. Stav majetku v pdielvm fnde a) prevditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhpisy ac) iné cenné papiere b) nástrje peňažnéh trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladvé účty d) iný majetk e) celkvá hdnta majetku f) záväzky g) čistá hdnta majetku v EUR Pčet pdielv pdielvéh fndu v behu Pčet pdielv pdielvéh fndu v behu Čistá hdnta pdielu Čistá hdnta pdielu v EUR 1,

3 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 4. Stav cenných papierv a nástrjv peňažnéh trhu v majetku v EUR a) prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu, s ktrými sa bchduje na trhu kótvých cenných papierv burzy cenných papierv b) prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu, s ktrými sa bchduje na inm regulvanm trhu c) prevditeľné cenné papiere z nvých emisíí pdľa 88 ds. 1 písm. d) ZKI d) nástrje peňažnéh trhu pdľa 88 ds. 1 písm. h) ZKI e) statné prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu pdľa 88 ds. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na bchdvanie na regulvanm trhu g) deriváty neprijaté na bchdvanie na regulvanm trhu h) pdielvé listy iných pdielvých fndv aleb cenné papiere zahraničných subjektv klektívneh investvania i) iný majetk neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názv (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Pdiel na hdnte majetku Krajina emitenta Hspdársky sektr emitenta CP 1 SK Tatry muntain resrts Akcia EUR ,73% SK Nefinančná splčnsť 2 SK CPIFSK 29/9/222 Dlhpis EUR ,28% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 3 SK CPIFSK 5, 2/26/22 Dlhpis EUR ,11% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 4 CZ EPHFIN 4,2 3/9/218 Dlhpis CZK ,91% CZ Ostatní fin. sprstredkvatelia 5 SK EPHHLD 4,2 6/29/218 Dlhpis EUR ,53% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 1 XS EURDEV 4,767 9/2/22 Dlhpis USD ,43% RU Ostatní fin. sprstredkvatelia 11 SK EUROVEA 4,5/222 Dlhpis EUR ,94% SK Nefinančná splčnsť 12 SK HBR 222 I Dlhpis EUR ,17% SK Finančné pmcné inštitúcie 13 CZ492 J&T GLOBAL FIN JTFIGR 5,2 15/9/217 Dlhpis CZK ,27% NL Ostatní fin. sprstredkvatelia 14 SK JOJ HOU 6,3 8/15/218 Dlhpis EUR ,25% SK Nefinančná splčnsť 16 SK JOJHOU, 7/12/221 Dlhpis EUR ,54% SK Nefinančná splčnsť 17 SK JTFIGR 5,25 12/12/218 Dlhpis EUR ,5% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 18 XS MONTEN 3,875 18/3/22 Dlhpis EUR ,61% ME Ústredná štátna správa 19 XS Maced /12/22 Dlhpis EUR ,98% MK Ústredná štátna správa 2 SK TMRSK 6, 5/2/221 Dlhpis EUR ,67% SK Nefinančná splčnsť 21 LU Dual Return - Visin Micrfinance Pdielvý fnd EUR ,31% LU Finančné pmcné inštitúcie 22 QSP62R1SK EUROFOND,.p.f. Pdielvý fnd EUR ,45% SK Finančné pmcné inštitúcie 23 LI Lin GL C-QUADRT ASIAN BND Pdielvý fnd EUR ,16% LI Finančné pmcné inštitúcie 24 QSP616R1SK USA TOP Fnd. p. f. Pdielvý fnd EUR ,75% SK Finančné pmcné inštitúcie 25 US97717X3136 WISDOMTREE DYN L/S US EQ ETF USD ,15% US Finančné pmcné inštitúcie Účty v bankách Phľadávky Záväzky ,28%,% 32 43,75% 3

4 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 5. Údaje zmenách v stave prtfólia d 1.1. d Zmeny v stave prtfólia Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje vývji majetku Vývj majetku suma v EUR a) výnsy z akcií b) výnsy z dlhpisv c) výnsy z iných cenných papierv d) výnsy z nástrjv peňažnéh trhu e) výnsy z vkladvých a bežných účtv f) kapitálvé výnsy g) iné výnsy h) výdavky na správu i) výdavky na depzitára j) iné výdavky a pplatky k) čistý výns l) výplaty pdielv na zisku m) znvu investvané výnsy n) zvýšenie aleb zníženie majetku v pdielvm fnde ) zvýšenie aleb zníženie hdnty akcií p) náklady spjené s bchdvaním majetku v pdielvm fnde r) iné zmeny, ktré sa týkajú majetku aleb záväzkv v pdielvm fnde Prvnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskv a strát J&T BOND EUR.p.f a) celkvá čistá hdnta majetku b) čistá hdnta pdielu 1, ,4169 1,7356 c) pčet pdielv v behu d) pčet vydaných pdielv a suma, za ktrú bli vydané e) pčet vyplatených pdielv a suma, za ktrú bli vyplatené suma v EUR pčet pdielv suma v EUR pčet pdielv suma v EUR pčet pdielv

5 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Výkaz aktívach a pasívach pdielvéh fndu v eurách Označenie Plžka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetk (súčet plžiek 1 až 8) Dlhpisy ceňvané umrvanu hdntu 2 a) bez kupónv 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhpisy ceňvané reálnu hdntu a) bez kupónv b) s kupónmi Akcie a pdiely v bchdných splčnstiach a) bchdvateľné akcie b) nebchdvateľné akcie 1 c) pdiely v bchdných splčnstiach, ktré nemajú frmu cennéh papiera 11 d) bstaranie nebchdvateľných akcií a pdielv v bchdných splčnstiach Pdielvé listy a) tvrených pdielvých fndv b) statné Krátkdbé phľadávky 16 a) krátkdbé vklady v bankách 17 b) krátkdbé pôžičky bchdným splčnstiam, v ktrých má fnd majetkvý pdiel 18 c) iné 19 d) brátené repbchdy 2 6. Dlhdbé phľadávky 21 a) dlhdbé vklady v bankách 22 b) dlhdbé pôžičky bchdným splčnstiam, v ktrých má fnd majetkvý pdiel Deriváty Drahé kvy 25 II. Neinvestičný majetk (súčet plžiek 9 a 1) Peňažné prstriedky a ekvivalenty peňažných prstriedkv Ostatný majetk 28 Aktíva splu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet plžiek 1až 7) Záväzky vči bankám Záväzky z vrátenia pdielv/z uknčenia sprenia/uknčenia účasti Záväzky vči správcvskej splčnsti Deriváty Repbchdy Záväzky z vypžičania finančnéh majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Pdielvé listy/dôchdkvé jedntky/dplnkvé dôchdkvé jedntky, z th a) zisk aleb strata za účtvné bdbie Pasíva splu

6 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Výkaz výnsch a nákladch pdielvéh fndu Označenie POLOŽKA Č.r a b c v eurách 1. Výnsy z úrkv úrky /a. výsledk zaistenia /b. zníženie hdnty príslušnéh majetku / zrušenie zníženia hdnty 4 2. Výnsy z pdielvých listv 5 3. Výnsy z dividend a z iných pdielv na zisku dividendy a iné pdiely na zisku výsledk zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z perácií s cennými papiermi a pdielmi /d. Zisk/strata z perácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátv /f. Zisk/strata z perácií s drahými kvmi 12 8./g. Zisk/strata z perácií s iným majetkm 13 I. Výns z majetku v fnde h. Transakčné náklady i. Bankvé pplatky a iné pplatky II. Čistý výns z majetku v fnde j. Náklady na financvanie fndu 18 j.1. náklady na úrky 19 j.2. zisky/straty z zaistenia úrkv 2 j.3. náklady na dane a pplatky 21 III. Čistý zisk/strata z správy majetku v fnde k. Náklady na 23 k.1. dplatu za správu fndu k.2. dplatu za zhdntenie majetku v dôchdkvm fnde 25 l. Náklady na dplaty za služby depzitára m. Náklady na audit účtvnej závierky A. Zisk aleb strata za účtvné bdbie

7 KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 8. Údaje využívaných technikách a nástrjch pdľa 1 ds. 2. najmä údaje hdnte záväzkv, ktré vznikli ich využívaním, a údaje celkvej hdnte záväzkv z činnsti správcvskej splčnsti s majetkm v pdielvm fnde V prvm plrku 217 nebli využívané techniky a nástrje pdľa 1 ds. 2., ak súčasť investičnej stratégie tvrenéh pdielvéh fndu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrjch pdľa 1 ds. 2 Objem v EUR Celkvé záväzky Správa výkne hlasvacích práv spjených s cennými papiermi v majetku v pdielvm fnde V majetku pdielvéh fndu sa nachádzali pčas sledvanéh bdbia cenné papiere na ktré sa vzťahuje výkn hlasvacích práv. Tiet práva bli využívané v zastúpení na základe plnmcenstva, tak aby bli plnené záujmy pdielníkv. 7

8

9

10

11 LEI IJl1!si7lllN IEIQiwlKI sj 21 Gj 9j NI Pi BI 31 j Názv spravvanéh fndu K A p p a E p I T Á L v ý F N D p f N z I J N Á s p R Á v C v s K Á s š T v E J B A N K y ' s p r á v s VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách 17 za.... mesiace/mesiacv rku?... p - p L s p ÚČ FOND 2-2 R v Á č N s Ť l ' Ozna - čenie a /a /b /c. 5./d. 6./e. 7./f. 8./g. 1. h. i. II. j. j.1. j.2. j.3. III. k. k.1. k m. A. POLOŽKA b 1 Výnsy z úrkv úrky výsledk zaistenia zrušenie zníženia hdnty príslušnéh majetku / zníženie hdnty príslušnéh majetku Výnsy z pdielvých listv Výnsy z dividend a z iných pdielv na zisku dividendy a iné pdiely na zisku výsledk zaistenia Zisk/strata z perácií s cennými papiermi a pdielmi Zisk/strata z perácií s devízami Zisk/strata z derivátv Zisk/strata z perácií s drahými kvmi Zisk/strata z perácii s iným majetkm Výns z majetku v fnde Transakčné náklady (2 594) Bankvé pplatky a iné pplatky (3 3) Čistý výns z majetku v fnde Náklady na financvanie fndu ( O) náklady na úrky zisk/strata z zaistenia úrkv náklady na dane a pplatky ( O) Čistý zisk/strata z správy majetku v fnde Náklady na ( ) dplatu za správu fndu ( ) dplatu za zhdntenie majetku v dôchdkvm fnde ( O) Náklady na dplaty za služby depzitára (16 14) Náklady na audit účtvnej závierky (1 259) Zisk aleb strata za účtvné bdbie ( O) ( ) (9 645) (792 26) (4 47) (3 811) (8 118) ( O) ( O) ( O) (8 118) ( ) ( ) ( O) (13 28) (1 583) ( ) 4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28