Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Býchory 28002 Býchory IČ Právní forma 71232109 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 321798622 E-mail oubychory.horackova@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 7,59 100,00 7,59 9,00 84,33 1,41 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,59 100,00 7,59 9,00 84,33 1,41 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 27 295,00 29 000,00 94,12 27 295,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 27 295,00 29 000,00 94,12 27 295,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 27 302,59 29 100,00 93,82 27 304,00 99,99 1,41 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 2 160,46 2 000,00 108,02 2 200,00 98,20 39,54 11 102,00 9 000,00 123,36 11 200,00 99,13 98,00 4 550,40 2 000,00 227,52 4 600,00 98,92 49,60 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 32 812,86 29 100,00 112,76 34 100,00 96,23 1 287,14 VÝDAJE CELKEM 32 812,86 29 100,00 112,76 34 100,00 96,23 1 287,14 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 5 510,27 0,00 0,00 6 796,00 81,08 5 510,27 0,00 0,00 6 796,00 81,08 KEO-W 1.11.46 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 2 160,46 2 000,00 108,02 2 200,00 98,20 39,54 30 652,40 27 100,00 113,11 31 900,00 96,09 1 247,60 Celkem Skutečnost 32 812,86 29 100,00 112,76 34 100,00 96,23 1 287,14 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 27 295,00 29 000,00 94,12 27 295,00 100,00 0,00 7,59 100,00 7,59 9,00 84,33 1,41 27 302,59 29 100,00 93,82 27 304,00 99,99 1,41 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 160,46 2 000,00 108,02 2 200,00 98,20 39,54 30 652,40 27 100,00 113,11 31 900,00 96,09 1 247,60 32 812,86 29 100,00 112,76 34 100,00 96,23 1 287,14 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 160,46 0,00 2 160,46 2 200,00 98,20 39,54 30 652,40 0,00 30 652,40 31 900,00 96,09 1 247,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 32 812,86 0,00 32 812,86 34 100,00 96,23 1 287,14 % KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 0,59 170,11 0,58 1 477,11 24 800,66 766,13 0,77 539,15 0,75 3 564,14 0,64 15 188,12 0,61 170,12 0,61 170,12 0,61 170,12 0,61 170,12 0,59 4 196,51 2 495,57 6 231,11 27 302,59 32 812,86 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 0,59 170,11-169,52 Únor 0,58 1 477,11-1 476,53 Březen 24 800,66 766,13 24 034,53 Duben 0,77 539,15-538,38 Květen 0,75 3 564,14-3 563,39 Červen 0,64 15 188,12-15 187,48 Červenec 0,61 170,12-169,51 Srpen 0,61 170,12-169,51 Září 0,61 170,12-169,51 Říjen 0,61 170,12-169,51 Listopad 0,59 4 196,51-4 195,92 Prosinec 2 495,57 6 231,11-3 735,54 CELKEM 27 302,59 32 812,86-5 510,27 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 70 451,99 0,00 68 975,46 0,00 93 009,99 0,00 92 471,61 0,00 88 908,22 0,00 73 720,74 0,00 73 551,23 0,00 73 381,72 0,00 73 212,21 0,00 73 042,70 0,00 68 846,78 0,00 65 111,24 0,00 KEO-W 1.11.46 Strana 10
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 11