Závěrečný účet za rok 2017 Obec Starý šachov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Starý šachov Malý Šachov 40502 Starý Šachov 00555894 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 602112523 E-mail ousachov@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 504 969,35 370 00 136,48 505 068,00 99,98 98,65 12 587,07 30 00 41,96 12 60 99,90 12,93 47 483,01 40 00 118,71 47 50 99,96 16,99 506 298,92 470 00 107,72 506 30 10 1,08 1 026 110,99 900 00 114,01 1 026 12 10 9,01 94 054,00 105 00 89,58 105 00 89,58 10 946,00 2 90 3 00 96,67 3 00 96,67 10 40 50 8 50 8 10 40,30 41,00 98,29 0,70 12 631,39 6 50 194,33 12 632,28 99,99 0,89 166 881,04 170 00 98,17 167 00 99,93 118,96 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 374 356,07 2 095 00 113,33 2 385 761,28 99,52 11 405,21 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 144 106,00 220 00 65,50 227 80 63,26 83 694,00 100 76 99 40 101,37 101 96 98,82 1 20 30 30 10 12 00 12 00 10 12 00 10 2 00 2 00 2 00 29 258,50 20 00 146,29 29 309,00 99,83 50,50 21 265,00 21 40 99,37 135,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 307 689,50 353 40 87,07 394 769,00 77,94 87 079,50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 26 00 46 00 56,52 20 00 57 80 54 40 106,25 57 80 10 86 647,00 264 00 32,82 350 647,00 24,71 264 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 170 447,00 318 40 53,53 454 447,00 37,51 284 00 PŘÍJMY CELKEM 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 542 349,95 714 00 75,96 658 902,95 82,31 116 553,00 77 606,00 23 00 337,42 79 26 97,91 1 654,00 143 715,00 137 00 104,90 147 00 97,77 3 285,00 164 576,05 120 00 137,15 191 208,05 86,07 26 632,00 98 489,00 42 00 234,50 102 536,00 96,05 4 047,00 2 333,00 5 00 46,66 5 00 46,66 2 667,00 282,00 1 50 18,80 1 50 18,80 1 218,00 50 50 50 5 194,00 3 60 144,28 6 60 78,70 1 406,00 10 634,00 10 00 106,34 10 70 99,38 66,00 28 069,00 14 00 200,49 42 072,00 66,72 14 003,00 271 780,24 393 50 69,07 422 50 64,33 150 719,76 15 334,00 45 00 34,08 51 00 30,07 35 666,00 98 734,00 145 00 68,09 145 00 68,09 46 266,00 12 624,00 23 00 54,89 23 00 54,89 10 376,00 1 619,00 4 00 40,48 4 00 40,48 2 381,00 8 224,78 30 00 27,42 10 00 82,25 1 775,22 20 907,40 25 00 83,63 30 00 69,69 9 092,60 1 40 2 00 7 2 00 7 60 33 45 35 00 95,57 35 00 95,57 1 55 679 653,88 486 00 139,85 783 654,00 86,73 104 000,12 596 629,00 628 00 95,00 679 00 87,87 82 371,00 2 904,00 8 00 36,30 8 00 36,30 5 096,00 9 124,00 8 00 114,05 9 125,00 99,99 1,00 23 867,00 18 00 132,59 31 871,00 74,89 8 004,00 23 382,00 30 00 77,94 30 00 77,94 6 618,00 50 00 50 00 10 50 00 10 99 2 00 49,50 2 00 49,50 1 01 70 2 00 35,00 2 00 35,00 1 30 50 50 50 55 00 55 00 55 00 9 770,50 9 770,50 10 12 00 10 00 12 12 00 10 50 00 22 138,30 22 138,30 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 946 341,80 3 120 60 94,42 3 662 837,80 80,44 716 496,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 73 543,00 170 00 43,26 74 00 99,38 457,00 15 00 15 00 15 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 73 543,00 185 00 39,75 89 00 82,63 15 457,00 VÝDAJE CELKEM 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 167 392,23 538 80 31,07 516 860,52 32,39 167 392,23 538 80 31,07 516 860,52 32,39 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 374 356,07 2 095 00 113,33 2 385 761,28 99,52 11 405,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 307 689,50 353 40 87,07 394 769,00 77,94 87 079,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 170 447,00 318 40 53,53 454 447,00 37,51 284 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 946 341,80 3 120 60 94,42 3 662 837,80 80,44 716 496,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 73 543,00 185 00 39,75 89 00 82,63 15 457,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 167 392,23 538 80 31,07 516 860,52 32,39 349 468,29 167 392,23 538 80 31,07 516 860,52 32,39 349 468,29 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 097 449,34 1 810 00 115,88 2 097 588,00 99,99 138,66 Místní popl. (Pol:133x-134x) 96 954,00 108 00 89,77 108 00 89,77 11 046,00 Správní popl. (Pol:136x) 40 50 8 50 8 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 166 881,04 170 00 98,17 167 00 99,93 118,96 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 151 598,62 Únor 169 204,13 Březen 179 379,88 Duben 124 458,41 Květen 158 270,31 Červen 212 292,20 Červenec 237 218,19 Srpen 163 343,07 Září 153 010,18 Říjen 140 257,08 Listopad 167 759,02 Prosinec 240 658,25 CELKEM 2 097 449,34 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 132 229,40 142 973,64 151 598,62 153 931,72 155 790,11 169 204,13 108 487,64 168 272,42 179 379,88 144 059,56 125 306,21 124 458,41 133 436,40 129 219,94 158 270,31 216 502,06 198 477,88 212 292,20 205 900,95 224 015,54 237 218,19 141 434,46 140 139,62 163 343,07 143 523,46 162 191,60 153 010,18 96 209,53 131 798,93 140 257,08 150 040,25 149 653,02 167 759,02 206 869,03 224 334,09 240 658,25 CELKEM 1 832 624,46 1 952 173,00 2 097 449,34 KEO-W 1.11.182 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W 1.11.182 / Uc15i 182 49 200 00 91,25 200 00 91,25 17 51 256 425,00 310 00 82,72 409 844,00 62,57 153 419,00 20 00 20 00 20 00 7 00 7 00 10 7 00 10 106 107,00 60 00 176,85 122 275,00 86,78 16 168,00 77 785,00 90 00 86,43 128 94 60,33 51 155,00 50 00 50 00 10 50 00 10 5 00 14 27 60 00 23,78 55 00 25,95 40 73 142 175,00 113 00 125,82 153 00 92,92 10 825,00 3 50 3 50 3 50 10 00 10 00 10 00 30 00 30 00 30 00 249 259,00 195 00 127,83 275 00 90,64 25 741,00 563 259,00 658 50 85,54 680 507,00 82,77 117 248,00 12 00 5 00 24 12 00 10 50 00 22 138,30 22 138,30 2 25 2 25 10 64 613,00 69 00 93,64 97 132,00 66,52 32 519,00 167 949,00 144 00 116,63 172 90 97,14 4 951,00 7 023,00 20 576,00 34,13 13 553,00 1 013 058,90 965 60 104,91 1 101 005,00 92,01 87 946,10 1 814,40 5 00 36,29 5 00 36,29 3 185,60 19 093,00 20 00 95,47 25 00 76,37 5 907,00 50 00 50 00 50 00 9 770,50 9 770,50 10 Celkem 2 946 341,80 3 120 60 94,42 3 662 837,80 80,44 716 496,00 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 544 803,07 2 413 40 105,44 2 840 208,28 89,60 295 405,21 98 306,00 220 00 44,68 180 00 54,61 81 694,00 7 50 7 50 10 22 30 22 30 10 104 239,00 105 00 99,28 104 839,00 99,43 60 13 20 14 40 91,67 14 40 91,67 1 20 4 60 6 00 76,67 1 40 20 525,50 20 53 99,98 4,50 25 019,00 25 20 99,28 181,00 2 00 2 00 2 00 12 00 12 00 10 12 00 10 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 182 49 200 00 91,25 200 00 91,25 17 51 256 425,00 310 00 82,72 409 844,00 62,57 153 419,00 20 00 20 00 20 00 7 00 7 00 10 7 00 10 106 107,00 75 00 141,48 137 275,00 77,30 31 168,00 151 328,00 260 00 58,20 202 94 74,57 51 612,00 50 00 50 00 10 50 00 10 5 00 14 27 60 00 23,78 55 00 25,95 40 73 142 175,00 113 00 125,82 153 00 92,92 10 825,00 3 50 3 50 3 50 10 00 10 00 10 00 30 00 30 00 30 00 249 259,00 195 00 127,83 275 00 90,64 25 741,00 563 259,00 658 50 85,54 680 507,00 82,77 117 248,00 12 00 5 00 24 12 00 10 50 00 22 138,30 22 138,30 2 25 2 25 10 64 613,00 69 00 93,64 97 132,00 66,52 32 519,00 167 949,00 144 00 116,63 172 90 97,14 4 951,00 7 023,00 20 576,00 34,13 13 553,00 1 013 058,90 965 60 104,91 1 101 005,00 92,01 87 946,10 1 814,40 5 00 36,29 5 00 36,29 3 185,60 19 093,00 20 00 95,47 25 00 76,37 5 907,00 50 00 50 00 50 00 9 770,50 9 770,50 10 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 182 49 182 49 200 00 91,25 17 51 256 425,00 256 425,00 409 844,00 62,57 153 419,00 20 00 20 00 113 107,00 113 107,00 144 275,00 78,40 31 168,00 127 785,00 73 543,00 201 328,00 252 94 79,60 51 612,00 156 445,00 156 445,00 221 50 70,63 65 055,00 812 518,00 812 518,00 985 507,00 82,45 172 989,00 12 00 12 00 12 00 10 22 138,30 22 138,30 66 863,00 66 863,00 99 382,00 67,28 32 519,00 1 188 030,90 1 188 030,90 1 294 481,00 91,78 106 450,10 20 907,40 20 907,40 80 00 26,13 59 092,60 9 770,50 9 770,50 9 770,50 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 946 341,80 73 543,00 3 019 884,80 3 751 837,80 80,49 731 953,00 % KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 243 975,70 180 374,72 217 595,80 166 189,95 205 360,38 178 073,77 138 217,41 339 366,17 187 437,55 233 995,95 375 457,08 428 243,95 272 323,70 184 545,45 206 103,89 495 895,95 205 411,59 121 028,95 198 319,08 241 595,55 215 515,79 235 830,84 386 774,60 214 743,55 2 852 492,57 3 019 884,80 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 243 975,70 180 374,72 63 600,98 Únor 217 595,80 166 189,95 51 405,85 Březen 205 360,38 178 073,77 27 286,61 Duben 138 217,41 339 366,17-201 148,76 Květen 187 437,55 233 995,95-46 558,40 Červen 375 457,08 428 243,95-52 786,87 Červenec 272 323,70 184 545,45 87 778,25 Srpen 206 103,89 422 352,95-216 249,06 Září 205 411,59 121 028,95 84 382,64 Říjen 198 319,08 241 595,55-43 276,47 Listopad 215 515,79 235 830,84-20 315,05 Prosinec 386 774,60 214 743,55 172 031,05 CELKEM 2 852 492,57 2 946 341,80-93 849,23 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 925 327,31 40 518,00 5 976 733,16 42 618,00 6 004 019,77 38 493,00 5 802 871,01 23 697,00 5 756 312,61 5 078,00 5 703 525,74 90 227,00 5 791 303,99 71 603,00 5 501 511,93 38 648,00 5 585 894,57 32 082,00 5 542 618,10 64 016,00 5 522 303,05 62 795,00 5 694 334,10 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 180 374,72 166 189,95 178 073,77 339 366,17 233 995,95 428 243,95 184 545,45 422 352,95 73 543,00 121 028,95 241 595,55 235 830,84 214 743,55 2 946 341,80 73 543,00 KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 504 969,35 370 00 136,48 505 068,00 99,98 98,65 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 12 587,07 30 00 41,96 12 60 99,90 12,93 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 47 483,01 40 00 118,71 47 50 99,96 16,99 1121 Daň z příjmů právnických osob 506 298,92 470 00 107,72 506 30 10 1,08 1211 Daň z přidané hodnoty 1 026 110,99 900 00 114,01 1 026 12 10 9,01 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 94 054,00 105 00 89,58 105 00 89,58 10 946,00 1341 Poplatek ze psů 2 90 3 00 96,67 3 00 96,67 10 1361 Správní poplatky 40 50 8 50 8 10 1381 Daň z hazardních her 40,30 41,00 98,29 0,70 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 12 631,39 6 50 194,33 12 632,28 99,99 0,89 1511 Daň z nemovitých věcí 166 881,04 170 00 98,17 167 00 99,93 118,96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 144 106,00 220 00 65,50 227 80 63,26 83 694,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 100 76 99 40 101,37 101 96 98,82 1 20 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30 30 10 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 12 00 12 00 10 12 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 2 00 2 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 29 258,50 20 00 146,29 29 309,00 99,83 50,50 2328 Neidentifikované příjmy 21 265,00 21 40 99,37 135,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 54 40 106,25 57 80 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 264 00 264 00 264 00 Příjmy: 2 739 845,57 2 766 80 99,03 3 102 330,28 88,32 362 484,71 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 494 347,00 714 00 69,24 564 00 87,65 69 653,00 5021 Ostatní osobní výdaje 74 259,00 23 00 322,87 74 26 10 1,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 143 715,00 137 00 104,90 147 00 97,77 3 285,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 148 368,00 120 00 123,64 175 00 84,78 26 632,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 92 953,00 42 00 221,32 97 00 95,83 4 047,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 333,00 5 00 46,66 5 00 46,66 2 667,00 5132 Ochranné pomůcky 282,00 1 50 18,80 1 50 18,80 1 218,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 50 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 194,00 3 60 144,28 6 60 78,70 1 406,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 634,00 10 00 106,34 10 70 99,38 66,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 069,00 14 00 200,49 42 072,00 66,72 14 003,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 269 780,24 393 50 68,56 422 50 63,85 152 719,76 5151 Studená voda 15 334,00 45 00 34,08 51 00 30,07 35 666,00 5154 Elektrická energie 98 734,00 145 00 68,09 145 00 68,09 46 266,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 624,00 23 00 54,89 23 00 54,89 10 376,00 5161 Poštovní služby 1 619,00 4 00 40,48 4 00 40,48 2 381,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 8 224,78 30 00 27,42 10 00 82,25 1 775,22 5163 Služby peněžních ústavů 20 907,40 25 00 83,63 30 00 69,69 9 092,60 5167 Služby školení a vzdělávání 1 40 2 00 7 2 00 7 60 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 33 45 35 00 95,57 35 00 95,57 1 55 5169 Nákup ostatních služeb 679 653,88 486 00 139,85 783 654,00 86,73 104 000,12 5171 Opravy a udržování 596 629,00 628 00 95,00 679 00 87,87 82 371,00 5172 Programové vybavení 2 904,00 8 00 36,30 8 00 36,30 5 096,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 124,00 8 00 114,05 9 125,00 99,99 1,00 5175 Pohoštění 23 291,00 18 00 129,39 26 295,00 88,58 3 004,00 5194 Věcné dary 23 382,00 30 00 77,94 30 00 77,94 6 618,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 00 50 00 10 50 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 99 2 00 49,50 2 00 49,50 1 01 5321 Neinvestiční transfery obcím 70 2 00 35,00 2 00 35,00 1 30 5361 Nákup kolků 50 50 50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 55 00 55 00 55 00 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 10 00 12 12 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 22 138,30 22 138,30 6121 Budovy, haly a stavby 73 543,00 170 00 43,26 74 00 99,38 457,00 6123 Dopravní prostředky 15 00 15 00 15 00 KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: 2 934 444,30 3 305 60 88,77 3 614 844,30 81,18 680 40 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 00 2 00 10 Příjmy: 2 00 2 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00-2 00 Výdaje: 2 00-2 00 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 00 18 00 10 Příjmy: 18 00 18 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 3 10 10 00 31,00 6 90 5021 Ostatní osobní výdaje 3 347,00 5 00 66,94 1 653,00 5175 Pohoštění 576,00 5 576,00 10,33 5 00 Výdaje: 7 023,00 20 576,00 34,13 13 553,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 00 20 00 Příjmy: 20 00 20 00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 770,50 9 770,50 10 Výdaje: 9 770,50 9 770,50 10 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 997,05 9 997,05 10 Příjmy: 9 997,05 9 997,05 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 565,00 1 565,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 208,05 6 208,05 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 224,00 2 224,00 10 Výdaje: 9 997,05 9 997,05 10 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 56 649,95 56 649,95 10 Příjmy: 56 649,95 56 649,95 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 43 337,95 43 337,95 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 10 00 10 00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 312,00 3 312,00 10 Výdaje: 56 649,95 56 649,95 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 40 00 40 00 Výdaje: 40 00 40 00 CELKEM PŘÍJMY: 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 CELKEM VÝDAJE: 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 18
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 74 612,50 74 612,50 74 612,50 5 555 474,52 5 689 495,52 5 689 495,52 241 07 272 47 272 47 521 927,40 626 753,40 654 822,40 22 008 741,70 22 008 741,70 22 008 740,63 26 18 26 18 26 18 134 021,00 134 021,00 134 021,00 517 924,09 517 924,09 517 924,09 1 400 00 1 400 00 1 400 00-74 612,50-74 612,50-74 612,50-2 524 073,00-2 624 885,00-2 728 385,00-211 378,00-166 098,00-182 951,50-521 927,40-626 753,40-654 822,40-3 589,50-6 067,60 6 045 217,80 5 861 726,33 5 694 334,10 11 329,00 53 156,00 5 192,00 68 443,00 84 16 74 109,00 67 19 32 85 4 285,00 15 485,00 26 00 KEO-W 1.11.182 Strana 19
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 3 00 13 80 60 46 672,00 58 567,00 49 233,00 12 878,00 13 069,00 14 377,00 7 394,00 7 476,00 8 037,00 2 096,00 9 608,00 4 638,00 9 770,50 18 977,00 868,00 515,00 515,00 50 00 85 52 74 109,00 67 19 31 571 142,09 31 705 163,09 31 705 163,09 98 792,18 96 893,06 94 993,94-2 730 611,50-2 730 611,50-2 730 611,50 56 116,44 56 116,44 56 116,44 3 515 422,29 4 189 148,80 3 888 686,05 KEO-W 1.11.182 Strana 20
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 180 315,16 345 102,45 460 332,24 141 646,00 102 44 114 371,00 442 352,00 176 764,00 104 825,00 8 869,00 8 389,00 8 401,00 466 728,40 1 086 765,94 1 183 267,06 643 648,00 810 793,00 803 689,00 165 12 196 513,00 210 612,00 515,00 1 558,00 19 185,00 2 333,00 18 157,60 5 309,00 12 00 20 463,00 19 093,00 19 093,00 112 279,00 116 97 120 353,50 4 062,00 1 293,00 1,07 4 74 107 026,00 28 069,00 52 425,00 51 09 50 99 54 34 KEO-W 1.11.182 Strana 21
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 4 55 2 75 7 50 227 201,00 218 424,10 238 115,00 119 41 38 125,00 94 488,00 7 50 1 30 20 40 115 55 64 487,00 110 704,00 28 51 22 359,00 21 300,50 20 525,50 392,85 1 859,00 485 353,82 218 528,62 153 369,12 550 351,22 915 603,21 1 485 772,50 486 813,26 524 605,53 663 800,81 795 459,98 517 366,62 140 759,46 212 409,73 148 693,76 7 650,08 6 395,33 KEO-W 1.11.182 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 3 00 13 80 60 46 672,00 58 567,00 49 233,00 12 878,00 13 069,00 14 377,00 7 394,00 7 476,00 8 037,00 2 096,00 9 608,00 4 638,00 9 770,50 18 977,00 868,00 515,00 515,00 KEO-W 1.11.182 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.182 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2015 2016 2017 53 156,00 5 192,00 68 443,00 84 16 74 109,00 67 19 32 85 4 285,00 15 485,00 KEO-W 1.11.182 Strana 24
KEO-W 1.11.182 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 3 059 351,85 2 874 731,92 2 852 492,57 V Ý D A J E 2 453 431,27 3 058 223,39 3 019 884,80 KEO-W 1.11.182 Strana 25
KEO-W 1.11.182 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 Celkem 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 KEO-W 1.11.182 Strana 26
KEO-W 1.11.182 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 Celkem 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 27
KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 2 544 803,07 2 413 40 105,44 2 840 208,28 89,60 295 405,21 1031 Pěstební činnost 98 306,00 220 00 44,68 180 00 54,61 81 694,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 50 7 50 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 22 30 22 30 10 3612 Bytové hospodářství 104 239,00 105 00 99,28 104 839,00 99,43 60 3613 Nebytové hospodářství 13 20 14 40 91,67 14 40 91,67 1 20 3632 Pohřebnictví 4 60 6 00 76,67 1 40 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 525,50 20 53 99,98 4,50 6171 Činnost místní správy 25 019,00 25 20 99,28 181,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 2 00 2 00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 12 00 12 00 10 12 00 10 0000 celkem 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 Celkem 2 852 492,57 2 766 80 103,10 3 234 977,28 88,18 382 484,71 KEO-W 1.11.182 Strana 28
KEO-W 1.11.182 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 182 49 200 00 91,25 200 00 91,25 17 51 2212 Silnice 256 425,00 310 00 82,72 409 844,00 62,57 153 419,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 00 20 00 20 00 3314 Činnosti knihovnické 7 00 7 00 10 7 00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 106 107,00 75 00 141,48 137 275,00 77,30 31 168,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 151 328,00 260 00 58,20 202 94 74,57 51 612,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 00 50 00 10 50 00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 00 3612 Bytové hospodářství 14 27 60 00 23,78 55 00 25,95 40 73 3631 Veřejné osvětlení 142 175,00 113 00 125,82 153 00 92,92 10 825,00 3632 Pohřebnictví 3 50 3 50 3 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 10 00 10 00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 00 30 00 30 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 249 259,00 195 00 127,83 275 00 90,64 25 741,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 563 259,00 658 50 85,54 680 507,00 82,77 117 248,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 12 00 5 00 24 12 00 10 5212 Ochrana obyvatelstva 50 00 22 138,30 22 138,30 5511 Požární ochrana - profesionální část 2 25 2 25 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 64 613,00 69 00 93,64 97 132,00 66,52 32 519,00 6112 Zastupitelstva obcí 167 949,00 144 00 116,63 172 90 97,14 4 951,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 7 023,00 20 576,00 34,13 13 553,00 6171 Činnost místní správy 1 013 058,90 965 60 104,91 1 101 005,00 92,01 87 946,10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 814,40 5 00 36,29 5 00 36,29 3 185,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 19 093,00 20 00 95,47 25 00 76,37 5 907,00 6399 Ostatní finanční operace 50 00 50 00 50 00 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 770,50 9 770,50 10 0000 celkem 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 Celkem 3 019 884,80 3 305 60 91,36 3 751 837,80 80,49 731 953,00 KEO-W 1.11.182 Strana 29
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 74 612,50 74 612,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 689 495,52 5 689 495,52 272 47 272 47 626 753,40 28 069,00 654 822,40 22 008 741,70-1,07 22 008 740,63 26 18 26 18 134 021,00 134 021,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 517 924,09 517 924,09 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 1 400 00 1 400 00-74 612,50-74 612,50-2 624 885,00-103 50-2 728 385,00-166 098,00-16 853,50-182 951,50-626 753,40-28 069,00-654 822,40 KEO-W 1.11.182 Strana 30
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 31