Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady rozp. SU AU SU AU Kč v Kč 601 0300 stravné 509 758,00 501 0300 učební pomůcky 7 264,00 20 000,00 602 0301 školné MŠ 79 530,00 501 0301 kancelářské potřeby 23 190,60 17 000,00 602 0302 poplatek ŠD 5 890,00 501 0302 čistící a úklidové prostředky 42 455,00 40 000,00 602 0303 kroužek keramiky 501 0303 knihy, předplatné 10 641,00 19 000,00 602 0305 starý papír 501 0304 školní mléko 16 684,00 603 0300 pronájmy 3 600,00 501 0305 svačinky 604 0300 dotované mléko 16 660,00 501 0306 ochranné prostředky 100,00 604 0301 svačinky 558 0300 DHM 648 0300 z fondu rezerv 501 0308 DDNM 649 0300 dary 395,00 501 0309 ostatní materiál 23 362,24 30 000,00 649 0301 olej 150,00 501 0310 potraviny 535 505,39 649 0302 pojistné plnění 2 623,00 501 311 pitný režim 2 406,00 662 0300 úroky 161,63 Spotřeba materiálu 661 608,23 126 000,00 672 0500 příspěvek na provoz 731 685,00 502 0300 Elektřina 140 352,00 200 000,00 502 0301 Plyn 254 883,88 280 000,00 Spotřeba energií 395 235,88 480 000,00 511 300 Opravy a údržba zařízení 16 200,40 20 000,00 511 301 Opravy a údržba stavební 5 000,00 Opravy a údržba 16 200,40 25 000,00 512 0300 Cestovné 1 999,00 2 000,00 513 0300 Náklady na reprezentaci 0,00 5 000,00 518 0300 Likvidace a odvoz odpadu 4 635,00 5 000,00 518 0302 poštovné 1 387,00 3 000,00 518 0305 telefon, internet 31 431,74 30 000,00 518 0306 rozbory, posudky,revize 29 244,76 16 000,00 518 0308 sw služby 40 408,90 50 000,00 518 0309 školení, semináře 9 294,00 5 000,00 518 0310 reprezentace školy 3 327,50 518 0311 doprava dětí -6 391,00 518 0312 školní výlety -1 000,00 518 0313 ostatní služby 8 112,00 26 000,00 518 0314 výuka plavání 24 192,50 10 000,00 518 0315 bankovní služby 26 255,78 6 000,00 Služby celkem 170 898,18 151 000,00 551 0301 odpisy 0,00 10 000,00 558 0300 DDHM 91 466,94 70 000,00 527 0300 266,00 549 0300 Pojištění majetku 10 278,00 10 000,00 Ostatní náklady 102 010,94 90 000,00 591 0300 Odvod daně 0,00 527 0310 preventivní prohlídky 2 500,00 3 000,00 platy odvody Platy a odvody celkem 2 500,00 3 000,00 1 350 452,63 1 350 452,63 882 000,00-1 350 452,63 výsledek hospodaření 0,00 0,00 HV provoz HV mzdy 163 186,60 HV z výsledovky 163 186,60-557 248,48-394 061,88
Hospodářská činnost Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady SU AU SU AU Kč 601 0100 stravné 565 488,00 501 0101 kancelářské potřeby 371,00 649 0101 za starý olej 335,00 501 0102 čistící a úklidové prostředky 3 395,00 501 0103 knihy 501 0106 ochr.prac.prostředky 62,00 501 0109 nádobí, lžíce, nože 1 518,00 501 0110 spotřeba potravin 306 843,14 Spotřeba materiálu 312 189,14 502 0100 Elektřina 33 405,00 502 0101 Plyn 7 357,00 Spotřeba energií 40 762,00 511 0100 opravy a údržba zařízení 1 695,00 511 0101 opravy stavební Opravy a údržba 1 695,00 512 0100 Cestovné 40,00 518 0100 odvoz odpadu 518 0105 telefon 1 096,00 518 0106 rozbory, posudky, revize 1 059,00 518 0108 servisní podpora 518 0113 škrabka,broušení nožů,klíče 345,00 518 0109 školení 331,00 Služby celkem 2 831,00 527 0100 Odvod do FKSP 2 942,00 549 0100 Zákonné pojištění 558 0100 DHM Ostatní náklady 2 942,00-563 562,14 výsledek hospodaření 2 260,86 521 0112 náhrady mezd 521 0100 hrubá mzda 151 569,00 524 0100 odvody 51 534,00 Platy a odvody celkem 203 103,00 Rezerva 565 823,00 563 562,14
Šablony Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy rozp. Náklady rozp. SU AU v tis.su AU Kč v Kč 672 0501 dotace 285 789,60 501 0300 učební pomůcky 430,00 501 0301 kancelářské potřeby 501 0302 čistící a úklidové prostředky 501 0303 knihy, předplatné 2 215,00 501 0304 školní mléko 501 0305 svačinky 501 0306 ochranné prostředky 558 0300 DHM 501 0308 DDNM 501 0309 ostatní materiál 501 0310 potraviny 501 311 pohoštění 694,00 Spotřeba materiálu 3 339,00 0,00 502 0300 Elektřina 502 0301 Plyn Spotřeba energií 0,00 0,00 511 300 Opravy a údržba zařízení 511 301 Opravy a údržba stavební Opravy a údržba 0,00 0,00 512 0300 Cestovné 0,00 0,00 513 0300 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 518 0300 Likvidace a odvoz odpadu 518 0302 poštovné 518 0305 telefon, internet 518 0306 rozbory, posudky,revize 518 0308 sw služby 518 0309 školení, semináře 5 470,00 518 0310 reprezentace školy 792,00 518 0311 doprava dětí 518 0312 školní výlety 518 0313 ostatní služby 518 0314 výuka plavání 518 0315 bankovní služby Služby celkem 6 262,00 0,00 551 0301 odpisy 0,00 558 0300 DDHM 32 283,00 527 0300 odvod do FKSP 609,00 549 0300 Pojištění majetku Ostatní náklady 32 892,00 0,00 591 0300 Odvod daně 0,00 527 0310 preventivní prohlídky 0,00 platy 69 748,00 odvody 10 362,00 Platy a odvody celkem 80 110,00 0,00 285 789,60 0 122 603,00 0,00-122 603,00 výsledek h 163 186,60 HV provoz HV mzdy HV z výsledovky
Příjem a čerpání dotací od kraje Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Příjmy Vydání rozpočet SU AU Kč SU AU Kč v Kč 33 353 Dotace na platy, ONIV a 5 693 894,00 331 0000 Čistá mzda 3 327 035,00 33 073 dotace na zvýšení platů 51 319,00 336 0100 ZP pracovníci 193 281,00 33 052 dotace na zvýšení platů 117 793,00 336 0200 SP pracovníci 275 449,00 342 0200 Daň zálohová 437 415,00 342 0100 Daň srážková 2 760,00 Platy a OON celkem 4 235 940,00 4 231 357,00 336 0110 ZP zaměstnavatel 381 236,00 336 0210 SP zaměstnavatel 1 058 987,00 Pojistné placené zaměstnavatelem 1 440 223,00 1 441 380,00 501 0300 Učební pomůcky 46 572,50 33 661,00 501 0306 Pracovní oděv 12 000,00 12 000,00 512 0300 Cestovné 518 0309 DVPP 5 470,00 4 920,00 518 0314 Plavecký výcvik 11 029,50 11 441,00 521 0312 Náhrady mzdy 8 654,00 22 765,00 525 0300 Zákonné pojistné 18 557,00 17 000,00 527 0300 Odvod na FKSP 84 560,00 81 654,00 558 0300 DHM ONIV celkem 186 843,00 183 441,00 5 863 006,00 5 863 006,00 5 856 178,00-5 863 006,00 výsledek hospodaření 0,00
Hospodaření FKSP Základní škola a mateřská škola Jiřice 2017 Výnosy Náklady SU AU Kč SU AU Kč 412 0100 Převod zůstatku z roku 2016 37 899,88 412 0220 příspěvek na obědy zaměstnanců 27 920,00 412 0110 12 /% hrubých mezd - příděl 88 377,00 412 0240 kulturní vystoupení 16 000,00 412 0250 pohoštění pracovníků 4 502,00 412 0260 poskytnuté dary 8 000,00 412 0291 péče o zdraví 1 000,00 412 0292 zlepšení pracovního prostředí 349,00-57 771,00 Zůstatek k 31. 12. 2017: 68 505,88 20 081,88 88 587,76 126 276,88 57 771,00
Mzdové náklady včetně odvodů v roce 2017 Základní škola a mateřská škola Jiřice platy z dotace kraje Vysočina měsíc hrubá náhrada mzdy důch.spoření čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové 521 0300 528 0300 338 0300 331 0000 342 0200 342 100 336 100 336 200 336 110 336 210 náklady NP PP fo leden 328 854 256 878 35 611 14 982 21 383 29 599 82 214 440 667 76 780,00 Kč 252 074,00 Kč únor 318 981 1 178 318 738-33 872 14 550 20 743 28 708 79 745 428 612 73 926,00 Kč 245 055,00 Kč březen 319 073 2 243 252 595 33 376 14 595 20 750 28 718 79 768 429 802 70 565,00 Kč 248 508,00 Kč duben 307 251 3 001 244 314 32 026 13 932 19 980 27 653 76 813 414 718 72 301,00 Kč 234 950,00 Kč květen 315 713 2 232 248 718 34 321 14 375 20 531 28 415 78 929 425 289 69 483,00 Kč 246 230,00 Kč červen 358 131 276 071 42 166 16 605 23 289 32 232 89 533 479 896 74 246,00 Kč 283 885,00 Kč červenec 274 552 214 630 29 296 12 773 17 853 24 712 68 638 367 902 78 704,00 Kč 195 848,00 Kč srpen 292 686 229 299 30 751 13 604 19 032 26 341 73 172 392 199 81 711,00 Kč 210 975,00 Kč září 335 243 260 179 37 546 225 15 490 21 803 30 171 83 811 449 225 81 378,00 Kč 253 865,00 Kč říjen 443 023 331 848 61 898 525 19 946 28 806 39 871 110 756 593 650 114 078,00 Kč 328 945,00 Kč listopad 384 405 297 996 50 498 1 605 17 308 24 998 34 595 96 102 523 102 92 303,00 Kč 292 102,00 Kč prosinec 558 028 415 337 83 798 405 25 121 36 281 50 221 139 507 750 670 123 295,00 Kč 426 733,00 Kč 8000 celkem 4 235 940 8 654 0 3 346 603 437 415 2 760 193 281 275 449 381 236 1 058 988 5 695 732 1 008 770,00 Kč 3 219 170,00 Kč 8 000 4 235 940,00 Kč Z toho: pedagogičtí pracovníci 3 219 170 nepedagogičtí pracovníci 1 008 770 OPP nepeda 8 000 z FO 4 235 940 platy HČ měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové 521 0100 528 0100 331 0000 342 0200 342 100 336 100 336 200 336 110 336 210 náklady leden 11 901 10 590 537 774 1 071 2 976 15 948 únor 11 892 10 581 537 774 1 070 2 973 15 935 březen 11 083 9 862 500 721 997 2 771 14 851 duben 11 465 10 202 517 746 1 032 2 866 15 363 květen 13 301 11 836 600 865 1 197 3 325 17 823 červen 11 921 10 607 538 776 1 072 2 980 15 973 červenec 12 495 11 119 563 813 1 125 3 124 16 744 srpen 13 051 11 614 588 849 1 175 3 263 17 489 září 12 986 11 555 586 845 1 168 3 247 17 401 říjen 13 024 11 590 587 847 1 173 3 256 17 453 listopad 14 311 12 735 645 931 1 288 3 578 19 177 prosinec 14 139 12 582 637 920 1 273 3 535 18 947 celkem 151 569 0 134 873 0 0 6 835 9 861 13 641 37 894 203 104 šablony měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové 521 0100 528 0100 331 0000 342 0200 342 100 336 100 336 200 336 110 336 210 náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 14 580 13 778 328 474 655 1 820 17 055 říjen 20 004 19 021 176 330 477 660 1 832 22 496 listopad 18 810 17 703 225 361 521 721 2 003 21 534 prosinec 16 354 15 489 354 511 707 1 964 19 025 celkem 69 748 0 65 991 0 401 1 373 1 983 2 743 7 619 80 110 4 457 257 5 978 946
ZŠ a MŠ Jiřice, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2017 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017 241 Běžný účet 1 642 806,51 Kč 1 976 161,97 Kč 243 Účet FKSP 23 622,01 Kč 45 394,09 Kč 244 Termínovaný vklad 67 283,86 Kč 67 289,55 Kč Aktiva dle rozvahy k 31. 12. 2017 stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017 18 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 56 979,00 Kč 56 979,00 Kč 21 stavby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 22,028 drobný hmotný majetek 1 930 737,09 Kč 2 045 839,03 Kč 112,132 materiál a zboží na skladě 80 853,39 Kč 76 743,34 Kč pohledávky 1 612,00 Kč 3 224,00 Kč finanční majetek na účtech 1 733 712,38 Kč 2 088 845,61 Kč stav pokladny 795,00 Kč 1 355,00 Kč Inventarizace Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Jiřice byla provedena ke dni 31. 12. 2017. Jejím předmětem byl veškerý majetek školy, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Přílohy: Zúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele Hospodářská činnost Příjem a čerpání dotace EU Čerpání dotace na platy Hospodaření FKSP Mzdové náklady V Jiřicích dne 2. února 2017