Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22
město Mimoň Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22 Výhled na r. 22 Výhled na r. 222 ožka 3 Krátkodobé přijaté půjčky 4 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 26779-3 -23 7 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 23 Dlouhodobé přijaté půjčky 63 24 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -4-4 -4-4 - 9 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem 9642-63 -73 394 Výdaje celkem 99 3233 3933 Saldo příjmů a výdajů -9642 63 73 Zůstatek finančních prostředků k 3.2. 222 636 79 Rozpočet na r. 2 3 22624 6 923 923 394 Výhled na r. 29 3 33 7 7 Výhled na r. 22 3 33 7 7 Rozpočet na r. 2 2479 7492 99 Výhled na r. 29 2233 3233 Výhled na r. 22 2933 3933 32,67 Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Transfery neinvestiční Transfery investiční Transfery celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příjmů na r. 29-22 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Rozpočet na r. 2 62 3 496 3 3 9 4 32 3 Výhled na r. 29 62 3 496 3 3 9 4 32 3 Výhled na r. 22 62 3 496 3 3 9 4 32 3 242 24 246 Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem Rozpočet na r. 2 36 7 2 2 2 2 63 2 3 32 4 2 2 4 4 22624 Výhled na r. 29 3 2 2 2 2 2 63 2 3 32 4 2 2 4 4 Výhled na r. 22 3 2 2 2 2 2 63 2 3 32 4 2 2 4 4 3 32 32 Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem Rozpočet na r. 2 3 3 27 6 Výhled na r. 29 3 3 33 Výhled na r. 22 3 3 33 4 42 46 42 422 Třída 4 - Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Rozpočet na r. 2 3 693 62 2 46 27 3 923 923 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22 2 3 2 22 2 3 33 337 3 3 3 36 36 3 39 24 243 33 322 333 3 33 339 39 362 363 3632 3722 372 3729 374 3 2 67 63 633 432 439 Třída - daňové příjmy Investiční přijaté transfery Přijaté transfery celkem 394 693 62 2 46 27 3 7 7 693 62 2 46 27 3 7 7
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu běžných výdajů na r. 29-22 4 36 39 7 2 24 243 222 229 2292 23 2 242 33 32 322 323 333 3 33 339 3322 3 39 3399 9 2 29 362 363 363 3632 363 3722 372 3744 374 4222 49 43 439 22 3 2 62 6 6 67 63 632 6399 633 642 649 Třída - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 v Výhled na r. 22 v tis. Kč tis. Kč 33 33 33 2 2 2 2 2 2 42 42 42 2272 2272 2272 362 362 362 7 7 7 3 3 3 46 46 46 3 3 3 22 7 7 2 2 2 3 3 3 42 42 42 247 247 247 3 3 3 33 33 33 494 494 494 2 2 2 49 49 49 66 66 66 66 66 66 3 3 3 3 3 3 7 7 7 494 494 494 36 36 36 44 37 37 3 3 24 24 24 3 2 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 27 2 2 2479 2233 2933 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 29-22 Třída 6 - Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem Rozpočet na r. 2 7492 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22
město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech 2-222 Úvěrující banka Výše úvěru 2 29 Česká spořitelna 24 4 4 Česká spořitelna 32 6 2 6 Celková částka 6 6 4 4 22 4 4 22 4 4 222 úroková sazba M PRIBOR+ marže,49% M PRIBOR+ marže,3% splatnost účel 4/222 koupě areálu velkovýkrmny 6/29 předfinancování dotací